Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 09- 2021. 09. 10

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nyírtelek Város Polgármestere Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését:

1.123.530.252 Ft költségvetési bevétel

1.365.472.534 Ft költségvetési kiadás

241.942.282 Ft költségvetési hiány, ebből:

86.880.416 Ft működési hiány

155.061.866 Ft felhalmozási hiány

266.813.366 Ft finanszírozási bevétel

24.871.084 Ft finanszírozási kiadás

241.942.282 Ft finanszírozási többlet, ebből:

74.035.699 Ft működési többlet

167.906.583 Ft felhalmozási többlet

összegben állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 22. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 23. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 24. melléklet szerinti 24. melléklettel egészül ki.

3. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a.

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 9-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELEK					Ssz.	KIADÁSOK
		2021. évi eredeti előirányzat	2021.V.27. módosított ei.	2021. VIII.… módosítás	2021. évi módosított előirányzat			2021. évi eredeti előirányzat	2021.V.27. módosított ei.	2021. VIII.… módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	983.947.471	1.143.748.966	10.678.167	1.154.427.133		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)	983.947.471	1.160.322.847	6.949.003	1.167.271.850
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	616.585.485	732.236.163	30.034.582	762.270.745	I.	Személyi juttatások	453.742.330	537.093.100	6.104.585	543.197.685
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	595.490.485	602.471.229	27.812.079	630.283.308	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65.905.095	72.821.917	926.224	73.748.141
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21.095.000	129.764.934	2.222.503	131.987.437	III.	Dologi kiadások	305.605.671	324.654.763	1.774.044	326.428.807
II.	Közhatalmi bevételek	231.850.000	231.850.000	-22.164.414	209.685.586	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19.100.000	19.100.000	0	19.100.000
III.	Működési bevételek	78.532.794	80.756.020	2.807.999	83.564.019	V.	Egyéb működési célú kiadások	115.774.756	181.781.983	-1.855.850	179.926.133
1.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	9.352.813	9.352.813	3.578.179	12.930.992
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Működési célú kiadás Áh-on belülre	500.000	646.141	0	646.141
V.	Működési finanszírozási bevétel	56.979.192	98.906.783	0	98.906.783	3.	Működési célú kiadás Áh-on kívülre	100.500.000	143.000.000	0	143.000.000
1.	Pénzmaradvány	56.979.192	97.855.318	0	97.855.318	4.	Tartalék	5.421.943	28.783.029	-5.434.029	23.349.000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1.051.465	0	1.051.465	VI.	Működési finanszírozási kiadások	23.819.619	24.871.084	0	24.871.084
					0	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	23.819.619	24.871.084	0	24.871.084
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	185.389.014	205.276.311	30.640.174	235.916.485		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	185.389.014	188.702.430	34.369.338	223.071.768
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	4.445.863	20.240.173	24.686.036	VII.	Beruházások	82.659.681	85.372.853	2.807.394	88.180.247
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 4445863		321.894	4.767.757	VIII.	Felújítások	102.729.333	103.329.577	31.561.944	134.891.521
VII.	Felhalmozási bevételek	26.368.206	32.923.865	10.400.001	43.323.866	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások áh. Kívülre	0	0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						0
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	159.020.808	167.906.583	0	167.906.583						0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1.169.336.485	1.349.025.277	41.318.341	1.390.343.618		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1.169.336.485	1.349.025.277	41.318.341	1.390.343.618”

2. melléklet

„2. melléklet

2/a. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021.V.27. módosított ei.	2021. VIII.… módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		854.660.279	972.064.785	10.678.167	982.742.952
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	595.490.485	711.141.163	30.034.582	741.175.745
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	595.490.485	602.471.229	27.812.079	630.283.308
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	108.669.934	2.222.503	110.892.437
II.	Közhatalmi bevételek	B3	231.850.000	231.850.000	-22.164.414	209.685.586
III.	Működési bevételek	B4	27.319.794	29.073.622	2.807.999	31.881.621
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		26.368.206	37.369.728	30.640.174	68.009.902
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	4.445.863	20.240.173	24.686.036
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	4.445.863	321.894	4.767.757
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	26.368.206	32.923.865	10.400.001	43.323.866
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	56.979.192	85.832.835	0	85.832.835
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	56.979.192	84.781.370		84.781.370
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1.051.465		1.051.465
	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	159.020.808	159.020.808	0	159.020.808
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	159.020.808	159.020.808	0	159.020.808
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1.097.028.485	1.254.288.156	41.318.341	1.295.606.497”

3. melléklet

„3. melléklet

2/b. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021.V.27. módosított ei.	2021. VIII.… módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		358.738.741	524.652.787	-14.062	524.638.725
I.	Személyi juttatások	K1	57.798.017	135.104.853	177.299	135.282.152
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27.922.531	104.729.367	177.299	104.906.666
2.	Külső személyi juttatások	K12	29.875.486	30.375.486	0	30.375.486
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	19.794.480	19.794.480	0	19.794.480
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6.915.897	12.895.909	27.481	12.923.390
III.	Dologi kiadások	K3	159.150.071	175.770.042	1.637.008	177.407.050
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19.100.000	19.100.000	0	19.100.000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	115.774.756	181.781.983	-1.855.850	179.926.133
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K502	9.352.813	9.352.813	3.578.179	12.930.992
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	500.000	646.141	0	646.141
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	100.500.000	143.000.000	0	143.000.000
4.	Tartalékok	K513	5.421.943	28.783.029	-5.434.029	23.349.000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		173.922.514	177.235.930	34.369.338	211.605.268
VI.	Beruházások	K6	73.352.181	76.065.353	2.807.394	78.872.747
VII.	Felújítások	K7	100.570.333	101.170.577	31.561.944	132.732.521
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kivülre	K84	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	564.367.230	552.399.439	6.963.065	559.362.504
1.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	K914	23.819.619	24.871.084		24.871.084
2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	540.547.611	527.528.355	6.963.065	534.491.420
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9		0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.097.028.485	1.254.288.156	41.318.341	1.295.606.497”

4. melléklet

„4. melléklet

2/c. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1.066.075.787	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	522.138.725
1.	Önkormányzatok működési támogatása	630.283.308	1.	Személyi juttatások	135.282.152
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	110.892.437	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.923.390
3.	Közhatalmi bevételek	209.685.586	3.	Dologi kiadások	177.407.050
4.	Működési bevételek	31.881.621	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19.100.000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	177.426.133
6.	Költségvetési maradvány	82.281.370	5.a	Általános tartalék	23.349.000
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1.051.465
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	227.030.710	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	211.605.268
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	24.686.036	1.	Beruházások	78.872.747
2.	Felhalmozási bevétel	43.323.866	2.	Felújítások	132.732.521
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	159.020.808	4.	Finanszírozási kiadás	559.362.504
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.293.106.497		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.293.106.497”

5. melléklet

„5. melléklet

2/d. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2.500.000	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.500.000
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
6.	Költségvetési maradvány	2.500.000	5.a	Általános tartalék	0
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.500.000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.500.000”

6. melléklet

„6. melléklet

3/a melléklet a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021.V.27. módosított ei.	2021. VIII.… módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1.960.000	2.429.398	0	2.429.398
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	B4	1.960.000	2.429.398	0	2.429.398
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	138.899.656	135.885.789	0	135.885.789
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	5.986.133	0	5.986.133
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	138.899.656	129.899.656	0	129.899.656
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	0	4.000.500	0	4.000.500
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4.000.500	0	4.000.500
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		140.859.656	142.315.687	0	142.315.687”

7. melléklet

„7. melléklet

3/b. melléklet a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021.V.27. módosított ei.	2021. VIII.… módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		136.859.156	138.315.187	0	138.315.187
I.	Személyi juttatások	K1	100.554.795	100.554.795	0	100.554.795
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	99.754.795	99.754.795	0	99.754.795
2.	Külső személyi juttatások	K12	800.000	800.000	0	800.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14.119.361	14.119.361	0	14.119.361
III.	Dologi kiadások	K3	22.185.000	23.641.031	0	23.641.031
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0	0	0
3.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		4.000.500	4.000.500	0	4.000.500
VI.	Beruházások	K6	4.000.500	4.000.500	0	4.000.500
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		140.859.656	142.315.687	0	142.315.687”

8. melléklet

„8. melléklet

3/c. melléklet a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	138.315.187	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	138.315.187
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	100.554.795
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.119.361
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	23.641.031
4.	Működési bevételek	2.429.398	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Központi irányitó szervi támogatás	129.899.656	5.a	Általános tartalék	0
7	Költségvetési maradvány	5.986.133
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4.000.500	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4.000.500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	4.000.500
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi irányitó szervi támogatás	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	4.000.500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142.315.687		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142.315.687”

9. melléklet

„9. melléklet

3/d. melléklet a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások
4.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások
6	Központi irányitó szervi támogatás		5.a	Általános tartalék
7	Költségvetési maradvány
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Központi irányitó szervi támogatás		4.	Finanszírozási kiadás
5.	Költségvetési maradvány
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	”

10. melléklet

„10. melléklet

4/a. melléklet a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021.V.27. módosított ei.	2021. VIII.… módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		253.000	253.000	0	253.000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	B4	253.000	253.000	0	253.000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	241.146.624	239.146.624	0	239.146.624
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	241.146.624	239.146.624	0	239.146.624
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	2.580.725	4.672.000	0	4.672.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	2.091.275	0	2.091.275
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	2.580.725	2.580.725		2.580.725
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		243.980.349	244.071.624	0	244.071.624”

11. melléklet

„11. melléklet

4/b. mellékelt a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021.V.27. módosított ei.	2021. VIII.… módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		239.308.349	239.399.624	0	239.399.624
I.	Személyi juttatások	K1	158.943.194	158.943.194	0	158.943.194
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	157.673.194	157.673.194	0	157.673.194
2.	Külső személyi juttatások	K12	1.270.000	1.270.000	0	1.270.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23.856.555	23.856.555	0	23.856.555
III.	Dologi kiadások	K3	56.508.600	56.599.875	0	56.599.875
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0	0	0
3.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		4.672.000	4.672.000	0	4.672.000
VI.	Beruházások	K6	4.672.000	4.672.000	0	4.672.000
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		243.980.349	244.071.624	0	244.071.624”

12. melléklet

„12. melléklet

4/c. mellékelt a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	239.399.624	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	239.399.624
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	158.943.194
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.856.555
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	56.599.875
4.	Működési bevételek	253.000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányító szervi támogatás	239.146.624	5.a	Általános tartalék	0
7.	Költségvetési maradvány	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4.672.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4.672.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	4.672.000
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi, irányító szervi támogatás	2.580.725	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	2.091.275
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	244.071.624		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244.071.624”

13. melléklet

„13. melléklet

4/d. melléklet a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások
4.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások
6.	Központi irányító szervi támogatás		5.a	Általános tartalék
7.	Költségvetési maradvány
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Központi irányító szervi támogatás		4.	Finanszírozási kiadás
5.	Költségvetési maradvány
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	”

14. melléklet

„14. melléklet

5/a. melléklet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021.V.27. módosított ei.	2021. VIII.… módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		70.095.000	70.095.000	0	70.095.000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	21.095.000	21.095.000	0	21.095.000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21.095.000	21.095.000	0	21.095.000
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	B4	49.000.000	49.000.000	0	49.000.000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	157.920.606	162.989.165	6.963.065	169.952.230
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	7.087.815		7.087.815
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	157.920.606	155.901.350	6.963.065	162.864.415
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	0	2.794.000		2.794.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	2.794.000	0	2.794.000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		228.015.606	235.878.165	6.963.065	242.841.230”

15. melléklet

„15. melléklet

5/b. melléklet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021.V.27. módosított ei.	2021. VIII.… módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		225.221.606	233.084.165	6.963.065	240.047.230
I.	Személyi juttatások	K1	136.446.324	142.490.258	5.927.286	148.417.544
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	135.606.324	141.650.258	5.927.286	147.577.544
2.	Külső személyi juttatások	K12	840.000	840.000	0	840.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21.013.282	21.950.092	898.743	22.848.835
III.	Dologi kiadások	K3	67.762.000	68.643.815	137.036	68.780.851
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0	0	0
3.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		2.794.000	2.794.000		2.794.000
VI.	Beruházások	K6	635.000	635.000		635.000
VII.	Felújítások	K7	2.159.000	2.159.000		2.159.000
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		228.015.606	235.878.165	6.963.065	242.841.230”

16. melléklet

„16. melléklet

5/c. melléklet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	240.047.230	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	240.047.230
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	148.417.544
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	21.095.000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.848.835
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	68.780.851
4.	Működési bevételek	49.000.000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányitó szervi támogatás	162.864.415	5.a	Általános tartalék	0
7.	Költségvetési maradvány	7.087.815
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2.794.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2.794.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	635.000
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	2.159.000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi irányitó szervi támogatás	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	2.794.000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	242.841.230		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	242.841.230”

17. melléklet

„17. melléklet

5/d. melléklet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató központ 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások
4.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások
6.	Központi irányitó szervi támogatás		5.a	Általános tartalék
7.	Költségvetési maradvány
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Központi irányitó szervi támogatás		4.	Finanszírozási kiadás
5.	Költségvetési maradvány
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	”

18. melléklet

„18. melléklet

6/a melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb finanszírozási bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása
Nyírtelek Város	95.791.888	110.892.437	209.685.586	31.881.621	0	24.686.036	43.323.866	0	243.802.178	1.051.465	0	761.115.077
Nyírteleki Polgármesteri	0	0	0	2.429.398	0	0	0	0	9.986.633	0	129.899.656	142.315.687
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	253.000	0	0	0	0	2.091.275	0	241.727.349	244.071.624
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	0	21.095.000	0	49.000.000	0	0	0	0	9.881.815	0	162.864.415	242.841.230
Összesen:	95.791.888	131.987.437	209.685.586	83.564.019	0	24.686.036	43.323.866	0	265.761.901	1.051.465	534.491.420	1.390.343.618”

19. melléklet

„19. melléklet

6/b. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások	Általános tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	Kiadások összesen
Nyírtelek Város Önkormányzata	135.282.152	12.923.390	177.407.050	19.100.000	156.577.133	23.349.000	78.872.747	132.732.521	0	24.871.084	0	761.115.077
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	100.554.795	14.119.361	23.641.031	0	0	0	4.000.500	0	0	0	0	142.315.687
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	158.943.194	23.856.555	56.599.875	0	0	0	4.672.000	0	0	0	0	244.071.624
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	148.417.544	22.848.835	68.780.851	0	0	0	635.000	2.159.000				242.841.230
Összesen	543.197.685	73.748.141	326.428.807	19.100.000	156.577.133	23.349.000	88.180.247	134.891.521	0	24.871.084	0	1.390.343.618”

20. melléklet

„20. melléklet

7/a. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi saját hatáskörű bevételi előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

Önkormányz atok működési támogatásai

Egyéb működési támogatás Áh- n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Költségvetési maradvány

Egyéb finanszírozási bevétel

Irányító szervi támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

összesen:

0”

21. melléklet

„21. melléklet

7/b. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi saját hatáskörű kiadási előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási
kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása

Egyéb működési célú kiadások

Általános tartalék

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartás on belüli megelőlegezése k visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

Összesen

0”

22. melléklet

„22. melléklet

2/1. számú tájékoztató tábla Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

Nyírtelek Város Önkormányzata
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	216.000.000	198.000.005	180.000.009	162.000.013	144.000.017	151.246.934	129.640.232	108.033.530	86.426.825	64.820.121	43.213.417	21.606.713
Önkormányzatok működési támogatása	49.624.208	49.624.207	49.624.207	49.624.207	50.496.800	50.496.800	50.496.800	56.059.216	56.059.216	56.059.216	56.059.216	56.059.215	630.283.308
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.583.741	13.583.741	13.583.741	14.028.242	14.028.242	14.028.242	14.028.242	14.028.246	110.892.437
Közhatalmi bevétel	19.320.833	19.320.833	19.320.833	19.320.833	19.320.833	19.320.833	19.320.833	14.887.950	14.887.950	14.887.950	14.887.950	14.887.955	209.685.586
Működési bevétel	2.276.649	2.276.649	2.276.649	2.276.649	2.495.887	2.495.877	2.495.877	3.057.476	3.057.477	3.057.477	3.057.477	3.057.477	31.881.621
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	2.197.350	2.197.350	2.197.350	2.197.350	3.016.807	3.016.807	3.016.807	5.096.807	5.096.807	5.096.807	5.096.807	5.096.817	43.323.866
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	555.732	555.732	555.732	4.603.767	4.603.767	4.603.767	4.603.767	4.603.772	24.686.036
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	1.051.465	0	0	0	0	0	0	0	1.051.465
Pénzmaradvány	0	0	0	0	27.802.178	0	0	0	0	0	0	0	27.802.178
Bevételek összesen:	289.419.040	271.419.044	253.419.048	235.419.052	262.323.460	240.716.724	219.110.022	205.766.988	184.160.284	162.553.580	140.946.876	119.340.195	1.295.606.497

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	4.816.501	4.816.501	4.816.501	4.816.501	14.479.864	14.479.855	14.479.855	14.515.315	14.515.315	14.515.315	14.515.315	14.515.314	135.282.152
Munkaadókat terhelő járulékok	576.324	576.324	576.324	576.324	1.323.838	1.323.825	1.323.825	1.329.321	1.329.321	1.329.321	1.329.321	1.329.322	12.923.390
Dologi kiadások	13.262.505	13.262.505	13.262.505	13.262.505	15.340.001	15.340.001	15.340.001	15.667.403	15.667.403	15.667.403	15.667.403	15.667.415	177.407.050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.591.666	1.591.666	1.591.666	1.591.666	1.591.666	1.591.666	1.591.666	1.591.666	1.591.666	1.591.666	1.591.666	1.591.674	19.100.000
Egyéb működési kiadások	9.196.067	9.196.067	9.196.067	9.196.067	14.526.834	14.526.834	14.526.834	15.242.470	15.242.470	15.242.470	15.242.470	15.242.483	156.577.133
Általános tartalék	451.828	451.828	451.828	451.828	3.371.963	3.371.963	3.371.963	2.285.159	2.285.159	2.285.159	2.285.159	2.285.163	23.349.000
Beruházások	6.112.681	6.112.681	6.112.681	6.112.681	6.451.833	6.451.828	6.451.828	7.013.307	7.013.307	7.013.307	7.013.307	7.013.306	78.872.747
Felújítások	8.380.861	8.380.861	8.380.861	8.380.861	8.455.892	8.455.892	8.455.892	14.768.281	14.768.281	14.768.281	14.768.281	14.768.277	132.732.521
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	47.030.602	47.030.602	47.030.602	47.030.602	45.534.635	45.534.628	45.534.628	46.927.241	46.927.241	46.927.241	46.927.241	46.927.241	559.362.504
Kiadások összesen:	91.419.035	91.419.035	91.419.035	91.419.035	111.076.526	111.076.492	111.076.492	119.340.163	119.340.163	119.340.163	119.340.163	119.340.195	1.295.606.497
*Egyenleg*	*198.000.005*	*180.000.009*	*162.000.013*	*144.000.017*	*151.246.934*	*129.640.232*	*108.033.530*	*86.426.825*	*64.820.121*	*43.213.417*	*21.606.713*	0	”

23. melléklet

„23. melléklet

2/2. számú tájékoztató tábla a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	8.738.304	7.489.975	6.241.646	4.993.317	3.744.988	2.496.659	1.248.330
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	163.333	163.333	163.333	163.333	222.008	222.008	222.008	222.008	222.008	222.008	222.008	222.010	2.429.398
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	11.574.971	11.574.971	11.574.971	11.574.971	10.449.971	10.449.971	10.449.971	10.449.971	10.449.971	10.449.971	10.449.971	10.449.975	129.899.656
Pénzmaradvány	0	0	0	0	9.986.633	0	0	0	0	0	0	0	9.986.633
Bevételek összesen:	11.738.304	11.738.304	11.738.304	11.738.304	20.658.612	19.410.283	18.161.954	16.913.625	15.665.296	14.416.967	13.168.638	11.920.315	142.315.687

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	8.379.566	8.379.566	8.379.566	8.379.566	8.379.566	8.379.566	8.379.566	8.379.566	8.379.566	8.379.566	8.379.566	8.379.569	100.554.795
Munkaadókat terhelő járulékok	1.176.613	1.176.613	1.176.613	1.176.613	1.176.613	1.176.613	1.176.613	1.176.613	1.176.613	1.176.613	1.176.613	1.176.618	14.119.361
Dologi kiadások	1.848.750	1.848.750	1.848.750	1.848.750	2.030.754	2.030.754	2.030.754	2.030.754	2.030.754	2.030.754	2.030.754	2.030.753	23.641.031
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	333.375	333.375	333.375	333.375	333.375	333.375	333.375	333.375	333.375	333.375	333.375	333.375	4.000.500
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	11.738.304	11.738.304	11.738.304	11.738.304	11.920.308	11.920.308	11.920.308	11.920.308	11.920.308	11.920.308	11.920.308	11.920.315	142.315.687
*Egyenleg*	0	0	0	0	8.738.304	7.489.975	6.241.646	4.993.317	3.744.988	2.496.659	1.248.330	0	”

24. melléklet

„24. melléklet

2/3. számú tájékoztató tábla a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	500.000	250.000
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.087	253.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	20.310.612	20.310.612	20.310.612	20.310.612	20.060.612	20.060.612	20.060.612	20.060.612	20.060.612	20.060.612	20.060.612	20.060.617	241.727.349
Pénzmaradvány	0	0	0	0	2.091.275	0	0	0	0	0	0	0	2.091.275
Bevételek összesen:	20.331.695	20.331.695	20.331.695	20.331.695	22.172.970	21.831.695	21.581.695	21.331.695	21.081.695	20.831.695	20.581.695	20.331.704	244.071.624

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	13.245.266	13.245.266	13.245.266	13.245.266	13.245.266	13.245.266	13.245.266	13.245.266	13.245.266	13.245.266	13.245.266	13.245.268	158.943.194
Munkaadókat terhelő járulékok	1.988.046	1.988.046	1.988.046	1.988.046	1.988.046	1.988.046	1.988.046	1.988.046	1.988.046	1.988.046	1.988.046	1.988.049	23.856.555
Dologi kiadások	4.709.050	4.709.050	4.709.050	4.709.050	4.800.325	4.709.050	4.709.050	4.709.050	4.709.050	4.709.050	4.709.050	4.709.050	56.599.875
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	389.333	389.333	389.333	389.333	389.333	389.333	389.333	389.333	389.333	389.333	389.333	389.337	4.672.000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	20.331.695	20.331.695	20.331.695	20.331.695	20.422.970	20.331.695	20.331.695	20.331.695	20.331.695	20.331.695	20.331.695	20.331.704	244.071.624
*Egyenleg*	0	0	0	0	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	500.000	250.000	0	”