Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 15- 2021. 09. 15

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. § A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetésének mérlege 2021

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

eredeti

módosított ei.

eredeti

jav. mód.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

600 511 860

778 038 913

K1. Személyi juttatás

366 138 545

563 176 305

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

60 325 976

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

51 564 661

70 218 312

B3. Közhatalmi bevételek

14 900 000

14 900 000

K3. Dologi kiadások

198 934 399

304 883 751

B4. Működési bevételek

51 924 657

60 271 946

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

42 300 000

42 300 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

45 904 335

48 343 894

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

667 336 517

913 536 835

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)

704 841 940

1 028 922 262

B5. Felhalmozási bevételek

10 260 000

10 338 740

K6. Beruházások

34 393 977

282 296 429

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

3 340 000

3 390 000

K7. Felújítások

12 827 390

121 933 747

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

K9. Finanszírozási kiadások

16 048 367

16 048 367

B8. Finanszírozási bevételek

87 175 157

521 935 230

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

768 111 674

1 449 200 805

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

768 111 674

1 449 200 805

2. melléklet

2. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetés mérlege intézményenként 2021

BEVÉTEL

Megnevezés

Előirányzat

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Önkormányzat

összesen

államigazgatás

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

79 390 946

11 349 836

90 740 782

124 752 100

10 284 123

135 036 223

75 422 648

24 061 640

99 484 288

382 675 174

70 102 446

452 777 620

778 038 913

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 999 999

40 325 977

60 325 976

60 325 976

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 900 000

0

14 900 000

14 900 000

B4. Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

13 816 457

32 176 200

45 992 657

7 166 652

7 112 637

14 279 289

60 271 946

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

79 390 946

11 349 836

90 740 782

124 752 100

10 284 123

135 036 223

89 239 105

56 237 840

145 476 945

424 741 825

117 541 060

542 282 885

913 536 835

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 740

10 260 000

10 338 740

10 338 740

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

3 340 000

3 340 000

3 390 000

B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 713 450

466 221 780

521 935 230

521 935 230

Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

79 440 946

11 349 836

90 790 782

124 752 100

10 284 123

135 036 223

89 239 105

56 237 840

145 476 945

480 534 015

597 362 840

1 077 896 855

1 449 200 805

KIADÁS

Megnevezés

Előirányzat

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Önkormányzat

összesen

államigazgatás

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

K1. Személyi juttatások

45 330 160

12 019 689

57 349 849

103 789 833

9 597 600

113 387 433

33 968 654

37 906 290

71 874 944

260 878 977

59 685 102

320 564 079

563 176 305

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 812 170

1 895 931

8 708 101

15 059 000

1 434 523

16 493 523

5 283 466

5 536 375

10 819 841

22 638 702

11 558 145

34 196 847

70 218 312

K3. Dologi kiadások

3 895 662

0

3 895 662

9 546 000

0

9 546 000

57 563 640

23 874 960

81 438 600

100 613 152

109 390 337

210 003 489

304 883 751

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 300 000

0

42 300 000

42 300 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 863 894

2 480 000

48 343 894

48 343 894

Ebből: Általános tartalék

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

56 037 992

13 915 620

69 953 612

128 394 833

11 032 123

139 426 956

96 815 760

67 317 625

164 133 385

472 294 725

183 113 584

655 408 309

1 028 922 262

K6. Beruházások

500 000

0

500 000

0

0

0

0

0

0

619 000

281 177 429

281 796 429

282 296 429

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 649 373

59 284 374

121 933 747

121 933 747

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 048 367

0

16 048 367

16 048 367

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

56 537 992

13 915 620

70 453 612

128 394 833

11 032 123

139 426 956

96 815 760

67 317 625

164 133 385

551 611 465

523 575 387

1 075 186 852

1 449 200 805

3. melléklet

3. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetésének mérlege feladatonként 2021

BEVÉTEL

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

423 267 016

582 849 922

0

97 853 898

115 798 045

0

79 390 946

79 390 946

0

600 511 860

778 038 913

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

19 999 999

0

0

40 325 977

0

0

0

0

0

60 325 976

0

B3. Közhatalmi bevételek

14 900 000

14 900 000

0

0

0

0

0

0

0

14 900 000

14 900 000

0

B4. Működési bevételek

15 848 457

20 983 109

0

36 076 200

39 288 837

0

0

0

0

51 924 657

60 271 946

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

454 015 473

638 733 030

0

133 930 098

195 412 859

0

79 390 946

79 390 946

0

667 336 517

913 536 835

0

B5. Felhalmozási bevételek

0

78 740

0

10 260 000

10 260 000

0

0

0

0

10 260 000

10 338 740

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3 340 000

3 340 000

0

0

50 000

0

3 340 000

3 390 000

0

B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele

54 932 528

55 713 450

0

32 242 629

466 221 780

0

0

0

0

87 175 157

521 935 230

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

508 948 001

694 525 220

0

179 772 727

675 234 639

0

79 390 946

79 440 946

0

768 111 674

1 449 200 805

0

KIADÁS

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

224 855 244

398 637 464

0

94 547 301

119 208 681

0

46 736 000

45 330 160

0

366 138 545

563 176 305

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 314 386

42 981 168

0

15 444 225

20 424 974

0

6 806 050

6 812 170

0

51 564 661

70 218 312

0

K3. Dologi kiadások

147 393 760

167 722 792

0

47 644 977

133 265 297

0

3 895 662

3 895 662

0

198 934 399

304 883 751

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

42 300 000

42 300 000

0

0

0

0

0

0

0

42 300 000

42 300 000

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

43 504 335

45 863 894

0

2 400 000

2 480 000

0

0

0

0

45 904 335

48 343 894

0

Ebből: Általános tartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

487 367 725

697 505 318

0

160 036 503

275 378 952

0

57 437 712

56 037 992

0

704 841 940

1 028 922 262

0

K6. Beruházások

619 000

619 000

0

33 274 977

281 177 429

0

500 000

500 000

0

34 393 977

282 296 429

0

K7. Felújítások

0

62 649 373

0

12 827 390

59 284 374

0

0

0

0

12 827 390

121 933 747

0

K9. Finanszírozási kiadások

16 048 367

16 048 367

0

0

0

0

0

0

0

16 048 367

16 048 367

0

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

504 035 092

776 822 058

0

206 138 870

615 840 755

0

57 937 712

56 537 992

0

768 111 674

1 449 200 805

0

4. melléklet

4. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata összesen

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

44 323 225

44 828 040

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

107 268 100

110 859 100

0

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

18 657 400

21 764 882

13 923 000

13 893 000

59 195 000

60 078 539

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

53 657 766

53 657 766

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

72 315 166

75 422 648

0

13 923 000

13 893 000

59 195 000

60 078 539

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

7 857 570

7 987 926

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

0

0

5 664 884

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

352 606

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

72 315 166

75 422 648

0

121 191 100

124 752 100

0

111 375 795

118 911 995

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

118 384 955

263 763 179

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

8 000 000

2 335 116

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

13 200 000

13 200 000

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

97 184 955

248 228 063

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

72 315 166

75 422 648

121 191 100

124 752 100

229 760 750

382 675 174

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

19 999 999

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

19 999 999

0

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

ebből: építményadó

0

0

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

14 000 000

14 000 000

ebből: iparűzési adó

0

0

14 000 000

14 000 000

B354

Gépjárműadók

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

0

0

900 000

900 000

ebből: egyéb bírság

0

0

0

ebből: egyéb települési adó

0

0

500 000

500 000

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

0

0

400 000

400 000

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

14 900 000

14 900 000

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

1 600 000

6 713 122

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

B405

Ellátási díjak

10 879 100

10 879 100

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 937 357

2 937 357

0

432 000

453 530

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

B4

Működési bevételek

13 816 457

13 816 457

0

0

0

2 032 000

7 166 652

0

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

78 740

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

78 740

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

54 932 528

55 713 450

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

54 932 528

55 713 450

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)

86 131 623

89 239 105

0

121 191 100

124 752 100

0

301 625 278

480 534 015

0

5. melléklet

5. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

eredeti

módosítás

jav. mód.

eredeti

módosítás

jav. mód.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 936 160

18 998 016

0

0

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

16 936 160

18 998 016

0

0

0

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

0

0

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

16 936 160

18 998 016

0

0

0

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 063 624

5 063 624

8 544 000

10 284 123

55 960 278

70 102 446

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

5 063 624

5 063 624

8 544 000

10 284 123

54 880 278

56 974 588

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

1 080 000

13 127 858

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

21 999 784

24 061 640

0

8 544 000

10 284 123

55 960 278

70 102 446

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

0

0

0

40 325 977

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

40 325 977

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

ebből: építményadó

0

0

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

ebből: iparűzési adó

0

0

0

B354

Gépjárműadók

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

0

0

0

ebből: egyéb bírság

0

0

0

ebből: egyéb települési adól

0

0

0

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

8 563 937

8 563 937

0

3 900 000

3 900 000

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

0

0

0

1 212 637

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

B405

Ellátási díjak

21 300 000

21 300 000

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 312 263

2 312 263

0

0

2 000 000

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

B4

Működési bevételek

32 176 200

32 176 200

0

0

0

3 900 000

7 112 637

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

10 260 000

10 260 000

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

10 260 000

10 260 000

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

3 340 000

3 340 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

3 340 000

3 340 000

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

32 242 629

466 221 780

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

32 242 629

466 221 780

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)

54 175 984

56 237 840

0

8 544 000

10 284 123

105 702 907

597 362 840

6. melléklet

6. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

79 390 946

79 390 946

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

79 390 946

79 390 946

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

79 390 946

79 390 946

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

B351

Értékesítési és forgalmi adók

ebből: iparűzési adó

B354

Gépjárműadók

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

ebből: egyéb bírság

ebből: egyéb települési adól

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

B4

Működési bevételek

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

50 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

50 000

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B816

Központi, irányító szervi támogatás

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)

79 390 946

79 440 946

7. melléklet

7. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 349 836

11 349 836

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

11 349 836

11 349 836

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

11 349 836

11 349 836

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

B351

Értékesítési és forgalmi adók

ebből: iparűzési adó

B354

Gépjárműadók

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

ebből: egyéb bírság

ebből: egyéb települési adól

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

B4

Működési bevételek

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B816

Központi, irányító szervi támogatás

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)

11 349 836

11 349 836

8. melléklet

8. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2020. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzat

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

30 319 864

30 240 414

91 471 308

92 791 308

77 947 307

243 689 085

199 738 479

366 720 807

0

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

760 000

760 000

0

0

0

0

760 000

760 000

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

2 778 525

2 778 525

0

0

2 778 525

2 778 525

0

K1107

Béren kívüli juttatások

2 312 000

2 312 000

5 000 000

5 000 000

600 000

600 000

7 912 000

7 912 000

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

0

0

570 000

570 000

120 000

120 000

690 000

690 000

0

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

656 240

656 240

1 350 000

2 350 000

3 100 000

6 145 957

5 106 240

9 152 197

0

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

31 418 104

33 968 654

101 169 833

103 489 833

81 767 307

250 555 042

214 355 244

388 013 529

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

7 800 000

7 800 000

7 800 000

7 800 000

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

0

100 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 100 000

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

0

0

200 000

200 000

1 500 000

1 523 935

1 700 000

1 723 935

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

200 000

300 000

10 300 000

10 323 935

10 500 000

10 623 935

0

K1

K1. Személyi juttatások

31 418 104

33 968 654

101 369 833

103 789 833

92 067 307

260 878 977

224 855 244

398 637 464

0

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 919 664

5 283 466

14 839 000

15 059 000

9 555 722

22 638 702

29 314 386

42 981 168

0

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

276 000

276 000

0

0

550 000

3 550 000

826 000

3 826 000

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

40 070 000

39 740 898

0

100 000

25 256 017

22 256 017

65 326 017

62 096 915

0

K313

Árubeszerzés

0

0

200 000

200 000

0

0

0

200 000

200 000

0

K31

Készletbeszerzés

40 346 000

40 016 898

235 000

235 000

25 806 017

25 806 017

0

66 387 017

66 057 915

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

260 800

260 800

3 300 000

3 300 000

2 220 000

2 220 000

5 780 800

5 780 800

0

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

207 600

207 600

345 000

345 000

690 000

690 000

1 242 600

1 242 600

0

K32

Kommunikációs szolgáltatások

468 400

468 400

200 000

300 000

2 910 000

2 910 000

0

3 578 400

3 678 400

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

3 750 000

3 750 000

101 369 833

103 789 833

16 000 000

16 003 096

121 119 833

123 542 929

0

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

590 000

590 000

225 000

225 000

2 300 000

14 526 080

3 115 000

15 341 080

0

K335

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

0

1 002 239

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

252 000

252 000

320 000

320 000

6 560 000

8 892 050

7 132 000

9 464 050

0

K337

Egyéb szolgáltatások

1 838 000

1 838 000

1 150 000

1 116 378

16 072 418

13 637 272

19 060 418

16 591 650

0

K33

Szolgáltatási kiadások

6 430 000

6 430 000

4 995 000

4 961 378

40 932 418

54 060 737

0

52 357 418

65 452 115

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

7 600

7 600

50 000

50 000

155 000

155 000

0

212 600

212 600

0

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

7 600

7 600

50 000

50 000

155 000

155 000

0

212 600

212 600

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 676 800

10 587 942

2 036 000

2 029 622

9 306 725

12 437 826

22 019 525

25 055 390

0

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

1 485 000

0

0

0

432 000

4 349 572

1 917 000

4 349 572

0

K353

Kamatkiadások

10 000

10 000

0

0

100 000

100 000

110 000

110 000

0

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

42 800

42 800

25 000

35 000

194 000

794 000

261 800

871 800

0

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

10 729 600

10 640 742

2 061 000

2 064 622

10 032 725

17 681 398

22 823 325

30 386 762

0

K3

K3. Dologi kiadások

57 981 600

57 563 640

9 576 000

9 546 000

79 836 160

100 613 152

147 393 760

167 722 792

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

42 300 000

42 300 000

42 300 000

42 300 000

0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

0

0

0

0

2 000 000

0

2 000 000

0

0

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

0

0

0

0

40 300 000

0

40 300 000

0

0

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

42 300 000

42 300 000

0

42 300 000

42 300 000

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

43 504 335

45 739 365

0

43 504 335

45 739 365

0

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

124 529

0

124 529

0

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K513

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

43 504 335

45 863 894

0

43 504 335

45 863 894

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

487 400

487 400

487 400

487 400

0

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

131 600

131 600

131 600

131 600

0

K6

K6. Beruházások

0

0

0

0

619 000

619 000

619 000

619 000

0

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

49 330 215

0

0

49 330 215

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

13 319 158

0

0

13 319 158

0

K7

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

62 649 373

0

0

62 649 373

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

16 048 367

16 048 367

0

16 048 367

16 048 367

0

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

16 048 367

16 048 367

0

16 048 367

16 048 367

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

94 319 368

96 815 760

125 784 833

128 394 833

283 930 891

551 611 465

0

504 035 092

776 822 058

0”

9. melléklet

9. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2021. évi KIADÁSOK előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzat

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

30 433 336

31 498 290

7 200 000

9 400 600

27 444 745

37 104 558

65 078 081

78 003 448

0

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

1 240 000

1 240 000

0

0

0

0

1 240 000

1 240 000

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1 888 000

1 732 000

0

0

400 000

400 000

2 288 000

2 132 000

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

300 000

456 000

0

0

0

0

300 000

456 000

0

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 296 000

1 296 000

197 000

197 000

0

1 181 730

1 493 000

2 674 730

0

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

35 157 336

36 222 290

7 397 000

9 597 600

27 844 745

38 686 288

0

70 399 081

84 506 178

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

11 457 000

11 457 000

11 457 000

11 457 000

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 584 000

1 584 000

0

0

196 800

7 949 314

1 780 800

9 533 314

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

100 000

100 000

0

0

0

1 592 500

100 000

1 692 500

0

K12

Külső személyi juttatások

1 684 000

1 684 000

0

0

11 653 800

20 998 814

0

13 337 800

22 682 814

0

K1

K1. Személyi juttatások

36 841 336

37 906 290

7 397 000

9 597 600

39 498 545

59 685 102

0

83 736 881

107 188 992

0

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 371 313

5 536 375

1 147 000

1 434 523

7 270 432

11 558 145

13 788 745

18 529 043

0

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

424 000

424 000

0

0

80 000

80 000

504 000

504 000

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

13 680 000

13 680 000

0

0

1 087 869

2 254 490

14 767 869

15 934 490

0

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K31

Készletbeszerzés

14 104 000

14 104 000

0

0

1 167 869

2 334 490

15 271 869

16 438 490

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

119 200

119 200

0

0

0

0

119 200

119 200

0

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

102 400

102 400

0

0

20 000

20 000

122 400

122 400

0

K32

Kommunikációs szolgáltatások

221 600

221 600

0

0

20 000

20 000

241 600

241 600

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

2 400 000

2 400 000

0

0

2 800 000

3 050 000

5 200 000

5 450 000

0

K332

Vásárolt élelmezés

200 000

200 000

0

0

0

100 000

200 000

300 000

0

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

160 000

160 000

0

0

550 000

590 000

710 000

750 000

0

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

0

1 212 637

1 212 637

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 451 760

1 451 760

0

0

0

0

1 451 760

1 451 760

0

K337

Egyéb szolgáltatások

662 000

662 000

0

0

15 584 599

50 902 301

16 246 599

51 564 301

0

K33

Szolgáltatási kiadások

4 873 760

4 873 760

0

0

18 934 599

55 854 938

23 808 359

60 728 698

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

52 400

52 400

0

0

0

0

52 400

52 400

0

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

52 400

52 400

0

0

0

0

52 400

52 400

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 566 000

4 566 000

0

0

2 744 521

12 482 048

7 310 521

17 048 048

0

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

423 028

36 978 861

423 028

36 978 861

0

K353

Kamatkiadások

0

0

0

0

300 000

300 000

300 000

300 000

0

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

57 200

57 200

0

0

180 000

1 420 000

237 200

1 477 200

0

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 623 200

4 623 200

0

0

3 647 549

51 180 909

8 270 749

55 804 109

0

K3

K3. Dologi kiadások

23 874 960

23 874 960

0

0

23 770 017

109 390 337

47 644 977

133 265 297

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1 000 000

1 080 000

1 000 000

1 080 000

0

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

0

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

0

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K513

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2 400 000

2 480 000

0

2 400 000

2 480 000

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

9 122 918

0

9 122 918

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

12 899 410

203 618 656

12 899 410

203 618 656

0

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

9 055 118

9 535 929

9 055 118

9 535 929

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

5 984 234

23 281 254

5 984 234

23 281 254

0

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

5 336 215

35 618 672

5 336 215

35 618 672

0

K6

K6. Beruházások

0

0

0

0

33 274 977

281 177 429

0

33 274 977

281 177 429

0

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

10 100 358

46 680 661

10 100 358

46 680 661

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

2 727 032

12 603 713

2 727 032

12 603 713

0

K7

K7. Felújítások

0

0

0

0

12 827 390

59 284 374

12 827 390

59 284 374

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

66 087 609

67 317 625

8 544 000

11 032 123

119 041 361

523 575 387

193 672 970

601 925 135

0”

10. melléklet

10. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak 2021. évi kiadási előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

38 460 000

37 010 280

K1102

Normatív jutalmak

4 000 000

4 000 000

K1103

Céljuttatás, projektprémium

500 000

500 000

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

500 000

500 000

K1106

Jubileumi jutalom

K1107

Béren kívüli juttatások

1 800 000

1 800 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

120 000

120 000

K1110

Egyéb költségtérítések

96 000

96 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200 000

200 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

45 676 000

44 226 280

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

960 000

1 003 880

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

100 000

100 000

K12

Külső személyi juttatások

1 060 000

1 103 880

K1

K1. Személyi juttatások

46 736 000

45 330 160

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 806 050

6 812 170

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

200 000

200 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

1 000 000

810 889

K313

Árubeszerzés

K31

Készletbeszerzés

1 200 000

1 010 889

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

550 000

550 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

250 000

250 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

800 000

800 000

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

K332

Vásárolt élelmezés

K333

Bérleti és lízing díjak

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

155 662

213 715

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K337

Egyéb szolgáltatások

1 000 000

1 131 058

K33

Szolgáltatási kiadások

1 155 662

1 344 773

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

50 000

50 000

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

50 000

50 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

660 000

660 000

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

,,

K353

Kamatkiadások

10 000

10 000

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

20 000

20 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

690 000

690 000

K3

K3. Dologi kiadások

3 895 662

3 895 662

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

K513

Tartalék

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

393 700

393 700

K65

Részesedések beszerzése

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

106 300

106 300

K6

K6. Beruházások

500 000

500 000

K71

Ingatlanok felújítása

K72

Informatikai eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K7

K7. Felújítások

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

57 937 712

56 537 992

11. melléklet

11. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2021. évi kiadási előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 477 820

11979483

K1102

Normatív jutalmak

K1103

Céljuttatás, projektprémium

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1106

Jubileumi jutalom

K1107

Béren kívüli juttatások

K1109

Közlekedési költségtérítés

120 000

K1110

Egyéb költségtérítések

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

212 600

40 206

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 810 420

12 019 689

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

K12

Külső személyi juttatások

0

0

K1

K1. Személyi juttatások

10 810 420

12 019 689

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 655 480

1 895 931

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

K313

Árubeszerzés

K31

Készletbeszerzés

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

K32

Kommunikációs szolgáltatások

0

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

K332

Vásárolt élelmezés

K333

Bérleti és lízing díjak

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K337

Egyéb szolgáltatások

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

Kamatkiadások

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0

0

K3

K3. Dologi kiadások

0

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

K513

Tartalék

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K65

Részesedések beszerzése

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K6

K6. Beruházások

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

K72

Informatikai eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K7

K7. Felújítások

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

12 465 900

13 915 620