Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 16- 2021. 12. 22Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Hangony Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eljárva a következőket rendeli el:[1]
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)[2] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
416.519.566 Ft Költségvetési bevétellel
597.078.236 Ft Költségvetési kiadással
180.558.670 Ft Költségvetési egyenleggel ebből
180.558.670 Ft működési
0 Ft felhalmozási
188.925.170 Ft Finanszírozási bevétellel
8.366.500 Ft Finanszírozási kiadással
180.558.670 Ft Finanszírozási egyenleggel
a bevételek és kiadások főösszegét 605.444.736 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a polgármester.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a polgármester az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.
3. § [A költségvetés részletezése]
A polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.2., .9.2.1., 9.3.1. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat céltartalékot nem képez.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [Záró és vegyes rendelkezések]
(1)[3] A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 417.-Ft.
(2) A szociális étkezők térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmények:
- a) a térítési díj 30%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 110%- át.
- b) a térítési díj 50%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%- át.
- c) a térítési díj 80%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.
(3)[4] Intézményi térítési díjak: Óvodai térítési díj: 328.-Ft.
(4)[5] Fiatalok otthonteremtési támogatásának 2021. évi kerete: 8.000.000.- Ft.
(4a)[6] Hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás 2021. évi kerete: 4.000.000.- Ft.
(5) A köztisztviselői illetményalapot 2021. évben 56.000.-Ft-ban állapítja meg a testület.
(6) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(7) Ez a rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
1.1. melléklet 1.[7]
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 209 162 506 | 3 235 182 | 3 235 182 | 212 397 688 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 123 356 021 | 405 504 | 405 504 | 123 761 525 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 475 200 | 798 000 | 798 000 | 35 273 200 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 004 675 | 110 260 | 110 260 | 48 114 935 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 326 610 | 55 188 | 55 188 | 3 381 798 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 866 230 | 1 866 230 | 1 866 230 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 134 102 678 | 40 890 099 | 40 890 099 | 174 992 777 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 134 102 678 | 40 890 099 | 40 890 099 | 174 992 777 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 830 042 | 2 830 042 | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 830 042 | 2 830 042 | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 10 090 000 | 10 090 000 | |||||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 40 000 | 40 000 | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 209 059 | 16 209 059 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 953 150 | 5 953 150 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 530 322 | 3 530 322 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 725 587 | 3 725 587 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 372 394 285 | 44 125 281 | 44 125 281 | 416 519 566 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 188 728 710 | 196 460 | 196 460 | 188 925 170 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 188 728 710 | 196 460 | 196 460 | 188 925 170 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 188 728 710 | 196 460 | 196 460 | 188 925 170 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 561 122 995 | 44 321 741 | 44 321 741 | 605 444 736 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 412 053 931 | 35 955 241 | 35 955 241 | 448 009 172 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 229 163 977 | 229 163 977 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 158 767 | 26 158 767 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 114 840 448 | 32 938 061 | 32 938 061 | 147 778 509 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 209 000 | 35 209 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 681 739 | 3 017 180 | 3 017 180 | 9 698 919 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 084 065 | 2 084 065 | 2 084 065 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 2 084 065 | 2 084 065 | 2 084 065 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 426 739 | 933 115 | 933 115 | 3 359 854 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 255 000 | 4 255 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 149 069 064 | 149 069 064 | |||||||
2.1. | Beruházások | 17 262 062 | 17 262 062 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 131 807 002 | 131 807 002 | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 130 509 225 | 130 509 225 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 561 122 995 | 35 955 241 | 35 955 241 | 597 078 236 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 8 366 500 | 8 366 500 | 8 366 500 | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 366 500 | 8 366 500 | 8 366 500 | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 366 500 | 8 366 500 | 8 366 500 | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 561 122 995 | 44 321 741 | 44 321 741 | 605 444 736 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -188 728 710 | 8 170 040 | 8 170 040 | -180 558 670 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 188 728 710 | -8 170 040 | -8 170 040 | 180 558 670 |
1.2. melléklet 1.[8]
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 209 162 506 | 3 235 182 | 3 235 182 | 212 397 688 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 123 356 021 | 405 504 | 405 504 | 123 761 525 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 475 200 | 798 000 | 798 000 | 35 273 200 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 004 675 | 110 260 | 110 260 | 48 114 935 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 326 610 | 55 188 | 55 188 | 3 381 798 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 866 230 | 1 866 230 | 1 866 230 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 134 102 678 | 40 890 099 | 40 890 099 | 174 992 777 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 134 102 678 | 40 890 099 | 40 890 099 | 174 992 777 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 830 042 | 2 830 042 | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 830 042 | 2 830 042 | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 10 090 000 | 10 090 000 | |||||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 40 000 | 40 000 | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 209 059 | 16 209 059 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 953 150 | 5 953 150 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 530 322 | 3 530 322 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 725 587 | 3 725 587 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 372 394 285 | 44 125 281 | 44 125 281 | 416 519 566 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 188 728 710 | -107 640 | -107 640 | 188 621 070 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 188 728 710 | -107 640 | -107 640 | 188 621 070 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 39 949 045 | 39 949 045 | 39 949 045 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 39 949 045 | 39 949 045 | 39 949 045 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 188 728 710 | 39 841 405 | 39 841 405 | 228 570 115 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 561 122 995 | 83 966 686 | 83 966 686 | 645 089 681 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 412 053 931 | -47 791 909 | -47 791 909 | 364 262 022 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 229 163 977 | -69 152 730 | -69 152 730 | 160 011 247 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 158 767 | -10 635 870 | -10 635 870 | 15 522 897 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 114 840 448 | 28 979 511 | 28 979 511 | 143 819 959 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 209 000 | 35 209 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 681 739 | 3 017 180 | 3 017 180 | 9 698 919 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 084 065 | 2 084 065 | 2 084 065 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 2 084 065 | 2 084 065 | 2 084 065 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 426 739 | 933 115 | 933 115 | 3 359 854 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 255 000 | 4 255 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 149 069 064 | 149 069 064 | |||||||
2.1. | Beruházások | 17 262 062 | 17 262 062 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 131 807 002 | 131 807 002 | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 130 509 225 | 130 509 225 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 561 122 995 | -47 791 909 | -47 791 909 | 513 331 086 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 48 315 545 | 48 315 545 | 48 315 545 | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 39 949 045 | 39 949 045 | 39 949 045 | ||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 366 500 | 8 366 500 | 8 366 500 | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 48 315 545 | 48 315 545 | 48 315 545 | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 561 122 995 | 523 636 | 523 636 | 561 646 631 | |||||
83 443 050 | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -188 728 710 | 91 917 190 | 91 917 190 | -96 811 520 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 188 728 710 | -8 474 140 | -8 474 140 | 180 254 570 |
1.4. melléklet 1.[9]
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 83 443 050 | 83 443 050 | |||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 83 443 050 | 83 443 050 | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 83 443 050 | 83 443 050 | |||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 143 550 | 160 550 | 160 550 | 304 100 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 143 550 | 160 550 | 160 550 | 304 100 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 143 550 | 160 550 | 160 550 | 304 100 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 83 586 600 | 160 550 | 160 550 | 83 747 150 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 83 586 600 | 160 550 | 160 550 | 83 747 150 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 69 152 730 | 69 152 730 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 635 870 | 10 635 870 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 3 798 000 | 160 550 | 160 550 | 3 958 550 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 83 586 600 | 160 550 | 160 550 | 83 747 150 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 83 586 600 | 160 550 | 160 550 | 83 747 150 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -143 550 | -160 550 | -160 550 | -304 100 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 143 550 | 160 550 | 160 550 | 304 100 |
2.1. melléklet 2.[10]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.06.30.-ig | 2021. 06.30. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.06.30.-ig | 2021. 06.30. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 209 162 506 | 3 235 182 | 212 397 688 | Személyi juttatások | 229 163 977 | 229 163 977 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 134 102 678 | 40 890 099 | 174 992 777 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 158 767 | 26 158 767 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 114 840 448 | 32 938 061 | 147 778 509 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 10 090 000 | 10 090 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 209 000 | 35 209 000 | ||
5. | Működési bevételek | 16 209 059 | 16 209 059 | Egyéb működési célú kiadások | 6 681 739 | 3 017 180 | 9 698 919 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 369 564 243 | 44 125 281 | 413 689 524 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 412 053 931 | 35 955 241 | 448 009 172 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 188 728 710 | 196 460 | 188 925 170 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 366 500 | 8 366 500 | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 188 728 710 | 196 460 | 188 925 170 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 188 728 710 | 196 460 | 188 925 170 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 8 366 500 | 8 366 500 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 558 292 953 | 44 321 741 | 602 614 694 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 412 053 931 | 44 321 741 | 456 375 672 |
26. | Költségvetési hiány: | 42 489 688 | - | 34 319 648 | Költségvetési többlet: | - | 8 170 040 | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 146 239 022 | - | 146 239 022 |
2.2. melléklet 2.
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Forintban! | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 830 042 | Beruházások | 17 262 062 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 131 807 002 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 130 509 225 | |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 2 830 042 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 149 069 064 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 2 830 042 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 149 069 064 |
27. | Költségvetési hiány: | 146 239 022 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Bruttó hiány: | 146 239 022 | Bruttó többlet: | - |
3. melléklet
Hangony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
---|---|---|---|---|---|
NEMLEGES | Forintban! | ||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2022. | 2023. | 2024. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet
Hangony Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
---|---|---|
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 10 040 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 50 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 10 090 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
5. melléklet
Hangony Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
---|---|---|
Nemleges | Forintban! | |
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | - |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Mezőgazdasági gép vásárlás | 2 830 042 | 2021 | 2 830 042 | ||
Város-és községgazdálkodás egyéb tárgyi eszköz beruházás | 12 095 539 | 2021 | 12 095 539 | ||
Helyi identitás | 207 000 | 2021 | 207 000 | ||
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés | 2 129 481 | 2021 | 2 129 481 | ||
ÖSSZESEN: | 17 262 062 | 17 262 062 |
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Város-és községgazdálkodás/Ivóvizközmű | 1 197 777 | 2021 | 1 197 777 | ||
Kultúrfelújitás | 50 349 225 | 2021 | 50 349 225 | ||
Top Minibölcsi | 80 160 000 | 2021 | 80 160 000 | ||
Óvoda szertár kialakitás | 100 000 | 2021 | 100 000 | ||
ÖSSZESEN: | 131 807 002 | 131 807 002 |
8. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | ||||
---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||
Támogatott neve | Előirányzat | |||
Összesen: | ||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* Top Minibölcsi | ||||
Forintban! | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes | Évenkénti ütemezés | |||
2021. előtti forrás, kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | ||||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | ||||
Személyi jellegű | 7 791 100 | 7 791 100 | ||
Beruházások, beszerzések | 80 160 000 | 80 160 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 87 951 100 | 87 951 100 | ||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-5.3.1-16 Helyi identititás | |||
Forintban! | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes | Évenkénti ütemezés | |||
2021. előtti forrás, kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | ||||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | ||||
Személyi jellegű | 12 389 830 | 12 389 830 | ||
Beruházások, beszerzések | 207 000 | 207 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 12 596 830 | 12 596 830 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-3.2.1 Művelődési ház | |||
Forintban! | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes | Évenkénti ütemezés | |||
2021. előtti forrás, kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | ||||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | ||||
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 50 349 225 | 50 349 225 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 50 349 225 | 50 349 225 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: Biztos Kezdet Gyerekház | ||||
Forintban! | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes | Évenkénti ütemezés | |||
2021. előtti forrás, kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | ||||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | ||||
Személyi jellegű | 6 262 193 | 6 262 193 | ||
Beruházások, beszerzések | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 6 262 193 | 6 262 193 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-1.4.1-15 Óvoda | |||
Forintban! | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes | Évenkénti ütemezés | |||
2021. előtti forrás, kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | ||||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | ||||
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 1 436 985 | 1 435 985 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 1 436 985 | 1 435 985 |
9.1. melléklet 9.[11]
Megnevezés | Hangony Községi Önkormányzat | '01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 209 162 506 | 3 235 182 | 3 235 182 | 212 397 688 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 123 356 021 | 405 504 | 405 504 | 123 761 525 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 475 200 | 798 000 | 798 000 | 35 273 200 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 004 675 | 110 260 | 110 260 | 48 114 935 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 326 610 | 55 188 | 55 188 | 3 381 798 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 866 230 | 1 866 230 | 1 866 230 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 134 102 678 | 40 890 099 | 40 890 099 | 174 992 777 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 134 102 678 | 40 890 099 | 40 890 099 | 174 992 777 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 830 042 | 2 830 042 | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 830 042 | 2 830 042 | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 10 090 000 | 10 090 000 | |||||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 40 000 | 40 000 | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 209 059 | 16 209 059 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 953 150 | 5 953 150 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 530 322 | 3 530 322 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 725 587 | 3 725 587 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 372 394 285 | 44 125 281 | 44 125 281 | 416 519 566 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 188 585 160 | ||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 188 585 160 | ||||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 560 979 445 | 44 125 281 | 44 125 281 | 416 519 566 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 290 783 677 | 35 758 781 | 35 758 781 | 326 542 458 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 134 542 075 | 134 542 075 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 578 197 | 11 578 197 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 102 772 666 | 32 741 601 | 32 741 601 | 135 514 267 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 209 000 | 35 209 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 681 739 | 3 017 180 | 3 017 180 | 9 698 919 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 084 065 | 2 084 065 | 2 084 065 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 2 084 065 | 2 084 065 | 2 084 065 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 426 739 | 933 115 | 933 115 | 3 359 854 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 255 000 | 4 255 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 146 839 583 | 146 839 583 | |||||||
2.1. | Beruházások | 15 132 581 | 15 132 581 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 131 707 002 | 131 707 002 | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 130 509 225 | 130 509 225 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 437 623 260 | 35 758 781 | 35 758 781 | 473 382 041 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 123 356 185 | 8 366 500 | 8 366 500 | 131 722 685 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 366 500 | 8 366 500 | 8 366 500 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 123 356 185 | 123 356 185 | |||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 123 356 185 | 8 366 500 | 8 366 500 | 131 722 685 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 560 979 445 | 44 125 281 | 44 125 281 | 605 104 726 | |||||
-188 585 160 | ||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 86 | 86 |
9.1.1. melléklet 9.1.[12]
Megnevezés | Hangony Községi Önkormányzat | 01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 209 162 506 | 3 235 182 | 3 235 182 | 212 397 688 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 123 356 021 | 405 504 | 405 504 | 123 761 525 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 475 200 | 798 000 | 798 000 | 35 273 200 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 004 675 | 110 260 | 110 260 | 48 114 935 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 326 610 | 55 188 | 55 188 | 3 381 798 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 866 230 | 1 866 230 | 1 866 230 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 134 102 678 | 40 890 099 | 40 890 099 | 174 992 777 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 134 102 678 | 40 890 099 | 40 890 099 | 174 992 777 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 830 042 | 2 830 042 | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 830 042 | 2 830 042 | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 10 090 000 | 10 090 000 | |||||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 40 000 | 40 000 | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 209 059 | 16 209 059 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 953 150 | 5 953 150 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 530 322 | 3 530 322 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 725 587 | 3 725 587 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 372 394 285 | 44 125 281 | 44 125 281 | 416 519 566 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 188 585 160 | 188 585 160 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 188 585 160 | 188 585 160 | |||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 188 585 160 | 188 585 160 | |||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 560 979 445 | 44 125 281 | 44 125 281 | 605 104 726 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 290 783 677 | 35 758 781 | 35 758 781 | 326 542 458 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 134 542 075 | 134 542 075 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 578 197 | 11 578 197 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 102 772 666 | 32 741 601 | 32 741 601 | 135 514 267 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 209 000 | 35 209 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 681 739 | 3 017 180 | 3 017 180 | 9 698 919 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 084 065 | 2 084 065 | 2 084 065 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 2 084 065 | 2 084 065 | 2 084 065 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 426 739 | 933 115 | 933 115 | 3 359 854 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 255 000 | 4 255 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 146 839 583 | 146 839 583 | |||||||
2.1. | Beruházások | 15 132 581 | 15 132 581 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 131 707 002 | 131 707 002 | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 130 509 225 | 130 509 225 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 437 623 260 | 35 758 781 | 35 758 781 | 473 382 041 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 123 356 185 | 8 366 500 | 8 366 500 | 131 722 685 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 366 500 | 8 366 500 | 8 366 500 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 123 356 185 | 123 356 185 | |||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 123 356 185 | 8 366 500 | 8 366 500 | 131 722 685 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 560 979 445 | 44 125 281 | 44 125 281 | 605 104 726 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 86 | 86 |
9.2. melléklet 9.[13]
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | ….számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 83 586 600 | 160 550 | 160 550 | 83 747 150 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 143 550 | 160 550 | 160 550 | 304 100 | |||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 83 443 050 | 83 443 050 | |||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 83 586 600 | 160 550 | 160 550 | 83 747 150 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 83 586 600 | 160 550 | 160 550 | 83 747 150 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 69 152 730 | 69 152 730 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 635 870 | 10 635 870 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 3 798 000 | 160 550 | 160 550 | 3 958 550 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 83 586 600 | 160 550 | 160 550 | 83 747 150 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.1. melléklet 9.2.[14]
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | ….számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 83 586 600 | 160 550 | 160 550 | 83 747 150 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 143 550 | 160 550 | 160 550 | 304 100 | |||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 83 443 050 | 83 443 050 | |||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 83 586 600 | 160 550 | 160 550 | 83 747 150 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 83 586 600 | 160 550 | 160 550 | 83 747 150 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 69 152 730 | 69 152 730 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 635 870 | 10 635 870 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 3 798 000 | 160550 | 160 550 | 3 958 550 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 83 586 600 | 160 550 | 160 550 | 83 747 150 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3.1. melléklet 9.3.[15]
Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Csicsergő Óvoda | 03 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | ….számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 39 913 135 | 35 910 | 35 910 | 39 949 045 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 35 910 | 35 910 | 35 910 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 39 913 135 | 39 913 135 | |||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 39 913 135 | 35 910 | 35 910 | 39 949 045 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 37 683 654 | 35 910 | 35 910 | 37 719 564 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 25 469 172 | 25 469 172 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 944 700 | 3 944 700 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 8 269 782 | 35 910 | 35 910 | 8 305 692 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 229 481 | 2 229 481 | |||||||
2.1. | Beruházások | 2 129 481 | 2 129 481 | |||||||
2.2. | Felújítások | 100 000 | 100 000 | |||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 39 913 135 | 35 910 | 35 910 | 39 949 045 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
Adatszolgáltatás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: | ………………………………… | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | ………………………………… | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | #HIV! | |||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
Kelt,………….….. | ||||||
költségvetési szerv vezetője |
1. tájékoztató tábla
Hangony Községi Önkormányzat | ||||
---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | #HIV! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 193 765 489 | 212 339 532 | 209 162 506 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 86 073 103 | 122 126 059 | 123 356 021 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 147 300 | 33 710 700 | 34 475 200 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 38 200 891 | 46 163 997 | 48 004 675 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 002 000 | 2 618 998 | 3 326 610 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 36 037 865 | 7 586 630 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 304 330 | 133 148 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 124 088 090 | 247 665 941 | 134 102 678 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 124 088 090 | 247 665 941 | 134 102 678 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 8 673 958 | 104 982 005 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 99 640 034 | 7 998 807 | 2 830 042 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 99 640 034 | 7 998 807 | 2 830 042 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 60 045 812 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 16 381 763 | 10 141 106 | 10 090 000 |
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 115 827 | 137 309 | 50 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 249 600 | 39 800 | 40 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 8 312 522 | 6 115 131 | 6 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 3 385 196 | ||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 4 318 618 | 3 848 866 | 4 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 21 560 460 | 18 464 242 | 16 209 059 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4 093 497 | 3 196 022 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 125 143 | 5 653 177 | 5 953 150 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 991 223 | 3 196 449 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 671 000 | 3 000 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 2 726 587 | 2 539 911 | 3 530 322 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 551 676 | 3 201 666 | 3 725 587 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 593 | 5 145 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 67 723 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 18 | 872 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 3 300 000 | 1 750 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 300 000 | 1 750 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 285 000 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 285 000 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 458 735 836 | 498 644 628 | 372 394 285 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 97 101 571 | 146 825 550 | 188 728 710 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 97 101 571 | 146 825 550 | 188 728 710 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 8 366 500 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 366 500 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 97 101 571 | 155 192 050 | 188 728 710 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 555 837 407 | 653 836 678 | 561 122 995 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | #HIV! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 335 687 078 | 403 699 055 | 412 053 931 |
1.1. | Személyi juttatások | 161 193 052 | 210 251 465 | 229 163 977 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 220 703 | 27 148 835 | 26 158 767 |
1.3. | Dologi kiadások | 97 813 688 | 120 657 415 | 114 840 448 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 818 563 | 18 705 924 | 35 209 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 38 641 072 | 26 935 416 | 6 681 739 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 24 859 605 | 7 380 008 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 400 000 | 2 966 662 | 2 426 739 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 12 381 467 | 16 588 746 | 4 255 000 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 75 074 651 | 56 928 495 | 149 069 064 |
2.1. | Beruházások | 19 651 565 | 30 940 517 | 17 262 062 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 405 807 | ||
2.3. | Felújítások | 54 923 086 | 25 987 978 | 131 807 002 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 35 999 432 | 130 509 225 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 500 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 410 761 729 | 460 627 550 | 561 122 995 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 6 611 393 | 7 282 807 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 721 004 | 6 464 132 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 890 389 | 818 675 | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 6 611 393 | 7 282 807 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 417 373 122 | 467 910 357 | 561 122 995 |
2. tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#HIV! | ||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2021 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2021. | 2022. | 2023. | 2023. | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | ............................ | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | 5 682 952 | 207 000 | 5 889 952 | ||||
8. | Helyi identitás pályázat | 2018 | 5 682 952 | 207 000 | 5 889 952 | |||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | 546 100 | 130 509 225 | 131 055 325 | ||||
10. | Művelődési ház felújitás | 2019 | 546 100 | 50 349 225 | 50 895 325 | |||
11. | Minibölcsi pályázat | 2020 | 80 160 000 | 80 160 000 | ||||
12. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
13. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | 6 229 052 | 130 716 225 | 136 945 277 |
3. tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
#HIV! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: |
4. tájékoztató tábla
#HIV! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 17 430 200 | 17 430 200 | 17 430 200 | 17 430 200 | 17 430 200 | 17 430 200 | 17 430 200 | 17 430 200 | 17 430 200 | 17 430 200 | 17 430 200 | 17 430 306 | 209 162 506 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 11 175 220 | 11 175 220 | 11 175 220 | 11 175 220 | 11 175 220 | 11 175 220 | 11 175 220 | 11 175 220 | 11 175 220 | 11 175 220 | 11 175 220 | 11 175 258 | 134 102 678 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 2 830 042 | 2 830 042 | |||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 209 000 | 209 000 | 4 000 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 4 000 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 10 090 000 |
6. | Működési bevételek | 1 350 750 | 1 350 750 | 1 350 750 | 1 350 750 | 1 350 750 | 1 350 750 | 1 350 750 | 1 350 750 | 1 350 750 | 1 350 750 | 1 350 750 | 1 350 809 | 16 209 059 |
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 3 961 630 | 3 961 630 | 21 500 630 | 22 461 588 | 25 291 630 | 25 291 630 | 25 291 630 | 25 291 630 | 21 259 694 | 3 961 630 | 3 961 630 | 6 493 758 | 188 728 710 |
11. | Bevételek összesen: | 34 126 800 | 34 126 800 | 55 456 800 | 55 456 800 | 55 456 800 | 55 456 800 | 55 456 800 | 55 456 800 | 55 215 864 | 34 126 800 | 34 126 800 | 36 659 131 | 561 122 995 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 20 163 977 | 229 163 977 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 158 767 | 26 158 767 |
15. | Dologi kiadások | 9 570 000 | 9 570 000 | 9 570 000 | 9 570 000 | 9 570 000 | 9 570 000 | 9 570 000 | 9 570 000 | 9 570 000 | 9 570 000 | 9 570 000 | 9 570 448 | 114 840 448 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 209 000 | 35 209 000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 556 800 | 556 800 | 556 800 | 556 800 | 556 800 | 556 800 | 556 800 | 556 800 | 556 800 | 556 800 | 556 800 | 556 939 | 6 681 739 |
18. | Beruházások | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 262 062 | 17 262 062 | |||||
19. | Felújítások | 18 830 000 | 18 830 000 | 18 830 000 | 18 830 000 | 18 830 000 | 18 830 000 | 18 827 002 | 131 807 002 | |||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 34 126 800 | 34 126 800 | 55 456 800 | 55 456 800 | 55 456 800 | 55 456 800 | 55 456 800 | 55 456 800 | 55 215 864 | 34 126 800 | 34 126 800 | 36 659 131 | 561 122 995 |
23. | Egyenleg |
5. tájékoztató tábla[16]
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |||
Forintban | |||
Jogcím | 2021. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás | |
A | B | C | C |
1.1.1.1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 96 220 352 | 96 519 118 |
1.1.1.2. | Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása | 4 785 754 | 4 785 754 |
1.1.1.3. | Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása | 6 406 915 | 6 406 915 |
1.1.1.4. | Településüzemeltetés-köztemető támogatása | 1 084 313 | 1 084 313 |
1.1.1.5. | Településüzemeltetés-közutak támogatása | 3 028 712 | 3 135 450 |
1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 11 777 418 | 11 777 418 |
1.1.1.7. | Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása | 52 557 | 52 557 |
1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás | 4 870 000 | 5 668 000 |
1.2.2.1 | Óvodapedagógusok támogatása | 23 335 200 | 23 335 200 |
1.2.3.1.1.1.1 | Óvodapedagógus segítők támogatása | 432 000 | 432 000 |
1.2.5.1.1. | Óvodában szakképzettséggel nem rendelkezők bértámogatása | 5 838 000 | 5 838 000 |
1.2.5.1.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 35 209 000 | 35 319 260 |
1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés | 2 256 240 | 2 256 240 |
1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása | 3 041 280 | 3 041 280 |
1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 2 396 655 | 2 396 655 |
1,4,2 | Szünidei étkeztetés támogatása | 5 101 500 | 5 101 500 |
1,5,2 | Települési önkormányzatok könyvtári, kulturális feladatainak támogatása | 3 326 610 | 3 381 798 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 866 230 | ||
Összesen: | 209 162 506 | 212 397 688 |
6. tájékoztató tábla
K I M U T A T Á S | |||
---|---|---|---|
#HIV! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
1. | Sajó-Bódva tagdij | működési támogatás | 100 000 |
2. | Leader | működési támogatás | 152 000 |
3. | Polgárőrség | működési támogatás | 200 000 |
4. | Egyéb szervezetek | működési támogatás | 100 000 |
5. | Rákóczi Szövetség | működési támogatás | 100 000 |
6. | Mozgáskorlátozottak Szövetsége | működési támogatás | 50 000 |
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 702 000 |
7. tájékoztató tábla
Hangony Községi Önkormányzat | ||||
---|---|---|---|---|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT | ||||
BEVÉTELEI, KIADÁSAI | ||||
1. sz. táblázat | #HIV! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 210 000 000 | 220 000 000 | 230 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 140 000 000 | 150 000 000 | 160 000 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 65 340 000 | 42 130 000 | 22 420 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11 660 000 | 12 670 000 | 13 180 000 |
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 60 000 | 70 000 | 80 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 7 000 000 | 8 000 000 | 8 500 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
5. | Működési bevételek | 20 000 000 | 30 000 000 | 35 000 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 600 000 | 700 000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 600 000 | 700 000 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 450 000 000 | 459 000 000 | 466 000 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 450 000 000 | 459 000 000 | 466 000 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | #HIV! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 415 000 000 | 420 000 000 | 425 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 35 000 000 | 39 000 000 | 41 000 000 |
2.1. | Beruházások | 15 000 000 | 16 000 000 | 17 000 000 |
2.2. | Felújítások | 20 000 000 | 23 000 000 | 24 000 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 450 000 000 | 459 000 000 | 466 000 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 450 000 000 | 459 000 000 | 466 000 000 |
8. tájékoztató tábla[17]
Hangony Községi Önkormányzat többletbevételei és azok felhasználása 2021. 06. 30.
ÖNKORMÁNYZAT | |||
Önkormányzat működési támogatásai | + 3235182 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | + 40890099 | ||
+ 44125281 | |||
Dologi kiadások | + 32 741 601 | ||
Egyéb működési célú kiadások | + 3017180 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | + 8366500 | ||
+ 44125281 | |||
ÓVODA | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
2020 évi pénzmaradvány igénybevétele | + 35910 | ||
Dologi kiadás | + 35910 | ||
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
2020 évi pénzmaradvány igénybevétele | + 160550 | ||
Dologi kiadás | + 160550 |