Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 16- 2021. 09. 16Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kissikátor község képviselő testületének 2/2021 (II.10.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
- a) 90 658 089,- Ft Költségvetési bevétellel
- b) 90 658 089,- Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kissikátor község képviselő testületének 2/2021 (II.10.) 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kissikátor község képviselő testületének 2/2021 (II.10.) 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kissikátor község képviselő testületének 2/2021 (II.10.) 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kissikátor község képviselő testületének 2/2021 (II.10.) 9.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kissikátor község képviselő testületének 2/2021 (II.10.) 9.1.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kissikátor község képviselő testületének 2/2021 (II.10.) 5. tájékoztató táblája helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 16-án lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 23 116 552 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 23 774 641 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 537 529 | 41 946 | 41 946 | 12 579 475 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 309 023 | 351 439 | 351 439 | 8 660 462 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 264 704 | 264 704 | 264 704 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 31 000 000 | 31 000 000 | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 31 000 000 | 31 000 000 | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 170 000 | 3 170 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
4.4. | Pótlék | 70 000 | 70 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 1 100 000 | 1 100 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 620 196 | 2 620 196 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 285 196 | 1 285 196 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 300 000 | 1 300 000 | |||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 000 | 5 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 30 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 69 906 748 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 70 564 837 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 7 077 000 | 7 077 000 | |||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 7 077 000 | 7 077 000 | |||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 016 252 | 13 016 252 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 016 252 | 13 016 252 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 20 093 252 | 20 093 252 | |||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 90 000 000 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 90 658 089 | ||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 43 998 338 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 44 656 427 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 18 450 000 | 393 385 | 393 385 | 18 843 385 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 18 348 338 | 264 704 | 264 704 | 18 613 042 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 900 000 | 3 900 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 800 000 | 800 000 | |||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 300 000 | 300 000 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 500 000 | 500 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 38 000 000 | 38 000 000 | |||||||
2.1. | Beruházások | 38 000 000 | 38 000 000 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 81 998 338 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 82 656 427 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 7 077 000 | 7 077 000 | |||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 7 077 000 | 7 077 000 | |||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 924 662 | 924 662 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 924 662 | 924 662 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 001 662 | 8 001 662 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 90 000 000 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 90 658 089 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -12 091 590 | -12 091 590 | |||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 12 091 590 | 12 091 590” |
2. melléklet
„1.2. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 23 116 552 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 23 774 641 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 537 529 | 41 946 | 41 946 | 12 579 475 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 309 023 | 351 439 | 351 439 | 8 660 462 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 264 704 | 264 704 | 264 704 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 170 000 | 3 170 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
4.4. | Pótlék | 70 000 | 70 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 1 100 000 | 1 100 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 620 196 | 2 620 196 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 285 196 | 1 285 196 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 300 000 | 1 300 000 | |||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 000 | 5 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 30 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 38 906 748 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 39 564 837 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 016 252 | 13 016 252 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 016 252 | 13 016 252 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 13 016 252 | 13 016 252 | |||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 51 923 000 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 52 581 089 | ||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 43 998 338 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 44 656 427 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 18 450 000 | 393 385 | 393 385 | 18 843 385 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 18 348 338 | 264 704 | 264 704 | 18 613 042 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 900 000 | 3 900 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 800 000 | 800 000 | |||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 300 000 | 300 000 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 500 000 | 500 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 43 998 338 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 44 656 427 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 924 662 | 924 662 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 924 662 | 924 662 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 924 662 | 924 662 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 44 923 000 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 45 581 089 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -5 091 590 | -5 091 590 | |||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 12 091 590 | 12 091 590” |
3. melléklet
„2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | |||||||
Forintban! | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 09. 14-ig | 2021. 09. 15. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 09. 14-ig | 2021. 09. 15. Módosítás után |
B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
Önkormányzatok működési támogatásai | 23 116 552 | 658 089 | 23 774 641 | Személyi juttatások | 18 450 000 | 393 385 | 18 843 385 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 000 | 10 000 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 18 348 338 | 264 704 | 18 613 042 | |||
Közhatalmi bevételek | 3 170 000 | 3 170 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 900 000 | 3 900 000 | ||
Működési bevételek | 2 620 196 | 2 620 196 | Egyéb működési célú kiadások | 800 000 | 800 000 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 38 906 748 | 658 089 | 39 564 837 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 43 998 338 | 658 089 | 44 656 427 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 13 016 252 | 13 016 252 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 016 252 | 13 016 252 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 7 077 000 | 7 077 000 | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 924 662 | 924 662 | ||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 7 077 000 | 7 077 000 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 7 077 000 | 7 077 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 20 093 252 | 20 093 252 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 8 001 662 | 8 001 662 | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 59 000 000 | 658 089 | 59 658 089 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 52 000 000 | 658 089 | 52 658 089 |
Költségvetési hiány: | 5 091 590 | - | 5 091 590 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 7 000 000 | - | 7 000 000” |
4. melléklet
„9.1. melléklet
Megnevezés | Kissikátor Község Önkormányzata | '01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 23 116 552 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 23 774 641 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 537 529 | 41 946 | 41 946 | 12 579 475 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 309 023 | 351 439 | 351 439 | 8 660 462 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 264 704 | 264 704 | 264 704 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 31 000 000 | 31 000 000 | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 31 000 000 | 31 000 000 | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 170 000 | 3 170 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
4.4. | Pótlék | 70 000 | 70 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 1 100 000 | 1 100 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 620 196 | 2 620 196 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 285 196 | 1 285 196 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 300 000 | 1 300 000 | |||||||
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 30 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 69 906 748 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 70 564 837 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 7 077 000 | 7 077 000 | |||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 7 077 000 | 7 077 000 | |||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 016 252 | 13 016 252 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 016 252 | 13 016 252 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 20 093 252 | 20 093 252 | |||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 90 000 000 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 90 658 089 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 43 998 338 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 44 656 427 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 18 450 000 | 393 385 | 393 385 | 18 843 385 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 18 348 338 | 264 704 | 264 704 | 18 613 042 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 900 000 | 3 900 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 800 000 | 800 000 | |||||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 300 000 | 300 000 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 500 000 | 500 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 38 000 000 | 38 000 000 | |||||||
2.1. | Beruházások | 38 000 000 | 38 000 000 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 81 998 338 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 82 656 427 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 7 077 000 | 7 077 000 | |||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 7 077 000 | 7 077 000 | |||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 924 662 | 924 662 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 924 662 | 924 662 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 001 662 | 8 001 662 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 90 000 000 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 90 658 089 | ||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 7 | 7” |
5. melléklet
„9.1.1. melléklet
Megnevezés | Kissikátor Község Önkormányzata | 01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 23 116 552 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 23 774 641 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 537 529 | 41 946 | 41 946 | 12 579 475 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 309 023 | 351 439 | 351 439 | 8 660 462 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 264 704 | 264 704 | 264 704 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 170 000 | 3 170 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
4.4. | Pótlék | 70 000 | 70 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 1 100 000 | 1 100 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 620 196 | 2 620 196 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 285 196 | 1 285 196 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 300 000 | 1 300 000 | |||||||
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 30 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 38 906 748 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 39 564 837 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 016 252 | 13 016 252 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 016 252 | 13 016 252 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 13 016 252 | 13 016 252 | |||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 51 923 000 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 52 581 089 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 43 998 338 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 44 656 427 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 18 450 000 | 393 385 | 393 385 | 18 843 385 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 18 348 338 | 264 704 | 264 704 | 18 613 042 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 900 000 | 3 900 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 800 000 | 800 000 | |||||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 300 000 | 300 000 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 500 000 | 500 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 43 998 338 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 44 656 427 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 924 662 | 924 662 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 924 662 | 924 662 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 924 662 | 924 662 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 44 923 000 | 393 385 | 264 704 | 658 089 | 45 581 089 | ||||
7 000 000 | 7 000 000 | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 7 | 7” |
6. melléklet
„5. tájékoztató tábla
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |||
Forintban | |||
2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma* | Jogcím | 2021. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás |
A | B | C | |
Zöldterület gazdálkodás | 1 125 143 | 1 125 143 | |
Közvilágítás | 1 409 954 | 1 409 954 | |
Közutak fenntartása | 1 190 221 | 1 232 167 | |
Egyéb feladattámogatás | 8 812 211 | 8 812 211 | |
Szociális feladatok támogatása | 3 830 023 | 3 830 023 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 479 000 | 4 572 000 | |
Szociális ágazati pótlék (falugondnok - tervezett éves) | 258 439 | ||
Kulturális támogatás | 2 270 000 | 2 270 000 | |
Kiegészítő támogatás | 264 704 | ||
Összesen: | 23 116 552 | 23 774 641” |