Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 17- 2022. 12. 15Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 1.094.799 Ft-tal csökkenti, a rendelet 1. sz. melléklete szerint, kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok szerinti bontásban.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt módosítással Dunabogdány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.089.067.569 Ft.
2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének bevételi oldalát 1.094.799 Ft-tal csökkenti a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének kiadási oldalát 1.094.799 Ft-tal csökkenti a jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:
a) normatív jutalom (K1102) 214.000
b) szociális hozzájárulási adó (K2) - 214.000
c) egyéb dologi kiadások (K355) 3.500.000
d) családi támogatások (K42) -3.500.000
e) műk. előzetes áfa (K351) -295.877
f) előző évi elszámolásból visszafizetés (K5021) 395.877
g) ber. előzetes áfa (K67) 259.256
h) műk. előzetes áfa (K351) -259.256
i) informatikai eszköz besz. (K63) 25.984
j) besz. előzetes áfa (K67) 7.016
k) műk. előzetes áfa (K351) -33.000
l) egyéb szolgáltatások (K337) -911.134
m) egyéb tárgyi eszk. besz. (videkonf.) (K64) 723.400
n) egyéb tárgyi eszk. besz. (K64) 187.734
o) fordított áfa fiz. (K352) 72.306.000
p) felújítási célú előzetes áfa (K74) -72.306.000
q) műk. előzetes áfa (K351) -189.000
r) tárgyi eszköz besz. előzetes áfa (K67) 189.000
s) egyéb tárgyi eszk. besz. (K63) -250.500
t) informatikai eszköz besz. (K64) 250.500
u) egyéb dologi kiadások (K355) -700.000
v) egyéb tárgyi eszk. besz. (K64) 700.000
(4) Az 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(3) bekezdés szerint módosulnak. Ezekkel a módosításokkal az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 886.430.569 Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:
a) informatikai szolg. (K321) 600.000
b) karbantartási szolg. (K334) -600.000
c) közüzemi díjak (gáz) (K331) 850.000
d) szakmai tev. segítő szolg. (K336) -400.000
e) egyéb szolg. (K337) -450.000
(2) Az 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege változatlanul 58.510.000 Ft.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi |
eFt |
||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
168405,000 |
214,000 |
168619,00 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27974,000 |
- 214,000 |
27760,00 |
K3. Dologi kiadások |
182731,000 |
74499,144 |
257230,144 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4955,000 |
285,000 |
5240,00 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
151445,118 |
-47346,733 |
104098,385 |
ebből Tartalék |
82391,994 |
-47642,61 |
34 749,384 |
K6. Beruházási kiadások |
68932,500 |
43773,79 |
112706,29 |
K7. Felújítások |
474939,400 |
-72306 |
402633,4 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
1079382,018 |
-1094,799 |
1078287,219 |
K9. Finanszírozási kiadások |
10780,350 |
- |
10780,35 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1090162,368 |
-1094,799 |
1089067,569 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
269976,748 |
- 2 891,199 |
267085,549 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
145350,000 |
- |
145350 |
B3. Közhatalmi bevételek |
100205,000 |
- |
100205 |
B4. Működési bevételek |
53915,000 |
- |
53915 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0,000 |
- |
- |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1000,000 |
285,000 |
1285 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0,000 |
41681,4 |
41681,4 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
570446,748 |
39075,201 |
609521,949 |
B8. Finanszírozási bevételek |
519715,620 |
-40170 |
479545,62 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1090162,368 |
-1094,799 |
1089067,569 |
2. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami(államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat 06.30. |
változás 06.30 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
81 367,355 |
81 367,355 |
81890,875 |
523,52 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
91 557,150 |
91 557,150 |
96592,95 |
5035,8 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
11 975,000 |
11 975,000 |
12614,787 |
639,787 |
||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
24 745,893 |
24 745,893 |
26410,246 |
1664,353 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 063,350 |
7 063,350 |
7180,53 |
117,18 |
||
Működési célú központosított előirányzatok (IPA kieg.tám.) |
B115 |
- |
- |
29128,161 |
29128,161 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
216 708,748 |
216 708,748 |
253 817,549 |
37108,801 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
53 268,000 |
53 268,000 |
13 268,000 |
-40000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
269 976,748 |
269 976,748 |
267 085,549 |
-2891,199 |
||
Vagyoni típusú adók |
B34 |
29 000,000 |
29 000,000 |
29000 |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000,000 |
70 000,000 |
70000 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500,000 |
500,000 |
500 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
70 500,000 |
70 500,000 |
70 500,000 |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
705,000 |
705,000 |
705 |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
100 205,000 |
100 205,000 |
100 205,000 |
0 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 795,000 |
400 |
4 195,000 |
4195 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 530,000 |
10 530,000 |
10530 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 500,000 |
10 500,000 |
10500 |
0 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
13 000,000 |
13 000,000 |
13000 |
0 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 112,000 |
108 |
10 220,000 |
10220 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
- |
- |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
48 445,000 |
48 445,000 |
48 445,000 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
1 000,000 |
1 000,000 |
1285 |
285 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000,000 |
1 000,000 |
1 285,000 |
285 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
419 626,748 |
419 626,748 |
417 020,549 |
-2606,199 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B25 |
145 350,000 |
145 350,000 |
145350 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
145 350,000 |
145 350,000 |
145 350,000 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
- |
41681,4 |
41681,4 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
41 681,400 |
41681,4 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
145 350,000 |
145 350,000 |
187 031,400 |
41681,4 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
564 976,748 |
564 976,748 |
604 051,949 |
39075,201 |
||
költségvetési egyenleg |
- |
||||||
költségvetési egyenleg |
- |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
182 696,778 |
182 696,778 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
335 677,100 |
335 677,100 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
518 373,878 |
518 373,878 |
478203,878 |
-40170 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
518 373,878 |
518 373,878 |
478 203,878 |
-40170 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
518 373,878 |
518 373,878 |
478 203,878 |
-40170 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1083350,626 |
1 083 350,626 |
1 082 255,827 |
-1094,799 |
3. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami(államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat 06.30. |
változás 06.30 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25593 |
25593 |
25593 |
0 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
488 |
488 |
702 |
214 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2750 |
2750 |
2750 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
707 |
707 |
707 |
0 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
29538 |
29538 |
29752 |
214 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10733 |
10733 |
10733 |
0 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4100 |
4100 |
4100 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
14833 |
14833 |
14833 |
0 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
44371 |
44371 |
44585 |
214 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7371 |
7371 |
7157 |
-214 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
150 |
150 |
150 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1645 |
1645 |
1645 |
0 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1795 |
1795 |
1795 |
0 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1345 |
1345 |
1345 |
0 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1345 |
1345 |
1345 |
0 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
13900 |
13900 |
13800 |
-100 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
27000 |
27000 |
27000 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2200 |
1000 |
3200 |
3300 |
100 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2270 |
2270 |
3729 |
1459 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10180 |
10180 |
10180 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő |
K336 |
7770 |
1787 |
9557 |
9557 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29927 |
29927 |
29396,166 |
-530,834 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
96034 |
96034 |
96962,166 |
928,166 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
130 |
130 |
130 |
0 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és |
K34 |
130 |
130 |
130 |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23507 |
270 |
23777 |
23498,978 |
-278,022 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
74549 |
74549 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
300 |
300 |
300 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3500 |
3500 |
2800 |
-700 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
27577 |
27577 |
101147,978 |
73570,98 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
126881 |
126881 |
201380,144 |
74499,14 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
275 |
4680 |
4955 |
5240 |
285 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4955 |
4955 |
5240 |
285 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
10834,1 |
10834,124 |
11130,001 |
295,877 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
400 |
200 |
600 |
600 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
47000 |
10619 |
57619 |
57619 |
0 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
82391,994 |
34749,384 |
-47642,61 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
151445 |
151445,118 |
104098,385 |
-47346,73 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
335023 |
335023,118 |
362460,529 |
27437,41 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
6300 |
6300 |
6300 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
36000 |
36000 |
68820 |
32820 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
276,484 |
276,484 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17900,1 |
17900,069 |
19260,703 |
1360,634 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6582,43 |
6582,431 |
15899,103 |
9316,672 |
||
Beruházások |
K6 |
66782,5 |
66782,5 |
110556,29 |
43773,79 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
374671 |
374671,417 |
374671,417 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
100268 |
100267,983 |
27961,983 |
-72306 |
||
Felújítások |
K7 |
474939 |
474939,4 |
402633,4 |
-72306 |
||
Felhalmozási költségvetés |
541722 |
541721,9 |
513189,69 |
-28532,21 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
876745 |
876745,018 |
875650,219 |
-1094,799 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2112 |
2112 |
2112 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2112 |
2112 |
2112 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8668,35 |
8668,35 |
8668,35 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
195825 |
195825,258 |
0 |
-195825,3 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
10780 |
10780,35 |
10780,35 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10780,4 |
10780,35 |
10780,35 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
887525 |
887525,368 |
886430,569 |
-1094,799 |