Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 11. 30Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Kunszállás Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1.) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § E rendelet hatálya kiterjed Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testületére) és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
1. A költségvetés főösszegei
2. § (1)[1] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése
- a)[2] kiadási főösszegét 668.645.574 Ft-ban
- aa) költségvetési kiadások összegét 532.302.151 Ft-ban
- ab) finanszírozási célú kiadások összegét 136.343.423 Ft-ban
- b)[4] bevételeinek főösszegét 668.645.574 Ft-ban
- c) bevételeinek és a kiadások egyenlegét 0 Ft-ban
- ca) működési célú bevételek összegét 297.217.067 Ft-ban
- cb) felhalmozási célú bevételek összegét 131.119.201 Ft-ban
- cc) finanszírozási bevételek összegét 129.598.516 Ft-ban
- cd) maradvány összegét 110.710.790 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány 0 Ft, további intézkedést a rendelet elfogadása időpontjában nem igényel.
(3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 129.598.516 Ft-ban állapítja meg.
2. A költségvetési főösszegek részletezése
3. § (1) Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1.1 melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, és 1.4 mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási előirányzatait- beruházásonként, felújításonként- a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait jogcímenként, feladatcsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 9.1, 9.2. és a 9.3 mellékletek szerint hagyja jóvá.
3. Az átmeneti időszak gazdálkodásának bevételei és kiadásai
4. § A Képviselő-testület 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletet nem alkotott.
4. Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy esetleges likviditás biztosítása céljából éven belül igénybe vehető folyószámlahitel keretösszegét szükség esetén, soron kívüli ülésen állapítja meg
(2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el fejlesztési célra igénybe vehető áthidaló kölcsön esetében is.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit – az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig – és a saját bevételeinek várható összegeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.
5. Általános és céltartalékok és a felhasználásukhoz kapcsolódó hatáskörök
6. § [7] A Képviselő-testület kiadásai között általános tartalékként 42.721.754 Ft-ot állapít meg.
6. Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalás szabályai
7. § (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését – éves bontásban és összesítve – a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra
- a) az önkormányzat esetében a Képviselő-testület által az (1) bekezdés szerinti mellékletben megállapított kiadási előirányzattal,
- b) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek esetében a 8. mellékletben szereplő kiadási előirányzattal,
- c) az intézmények esetében a tárgyévi költségvetés kiadási előirányzataival megegyező mértékig kerülhet sor.
7. Likviditáskezelés
8. § Az Önkormányzat a várható bevételek és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlet együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet, valamint a költségvetési rendelet elfogadását követően likviditási tervet készíthet.
9. § Az Önkormányzat helyi adó beszedési alszámláin, a pótlék és bírság beszedési alszámlán a negyedév végén rendelkezésre álló összeget a következő munkanapon az Önkormányzat fizetési számlája javára kell utalni, figyelemmel az adószámlák közötti átutalások és adó-visszatérítések teljesíthetőségére. Az egyéb bevételek számlán rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat fizetési számlája javára utalni. Az év végén a fenti számlák csak 0 Ft egyenleget mutathatnak.
10. § A tárgyévet követő években esedékes adósságszolgálatból eredő fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében tett intézkedések eredményeként jelentkező pénzügyi többletet és az egyszeri bevételeket betétszámlára kell helyezni.
III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI
8. A gazdálkodás szabályai
11. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. Vegyes rendelkezések
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat által fejezeti kezelésű előirányzatokra vagy költségvetési támogatásra benyújtandó támogatási igény esetében – a pályázat benyújtását jóváhagyó, és a saját forrás biztosításáról szóló külön Képviselő-testületi döntés nélkül – az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez Képviselő-testületi döntés szükséges.
14. § Az alaptevékenység ellátásához rendelkezésre álló kapacitáskihasználás körébe tartozó tevékenységekhez kapcsolódóan költségkalkulációt kell készíteni. Veszteséges tevékenység nem folytatható. Költségvetési támogatásból nem finanszírozható a szakmai alaptevékenységen felül – a rendelkezésre álló kapacitás igénybevételével – végzett tevékenység.
11. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a Polgármesterre átruházott hatáskörben
15. § (1) A Polgármester a forrásfelhasználásról az 1.1 mellékletben szereplő előirányzatának értékéig jogosult dönteni esetenként 500.000 Ft értékhatárig. Döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a működési és a felhalmozási célú támogatások, a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg erejéig, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
IV. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
12. Az Önkormányzat és Intézményei előirányzatának módosítása a Képviselő-testület hatáskörében
16. § A harmadik negyedévi beszámoló után felül kell vizsgálni az intézmények működési kiadásainak teljesítését, különös tekintettel az áremelkedésekre és a jogszabályi módosításokból származó többletkiadásokra. Ennek megfelelően kezdeményezni kell a szükséges előirányzat módosítást.
17. § A közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek módosított előirányzatán felüli többletbevételüket a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatják fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a Polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt.
18. § (1) Azon pótelőirányzatok esetében, amelyek forrása pályázati támogatás, a pótelőirányzatnak az érintett intézmény költségvetésében történő biztosítására csak a pályázat elbírálását követően, a megítélt támogatás összegének erejéig kerülhet sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és az (1) szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezi.
(3) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajtható végre, de az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
19. § A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának módosítása működési költségtöbbletet nem okozhat. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
13. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések
20. § (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. A személyi juttatások előirányzata felett a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
(2) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.
(3) A Képviselő-testület a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban az illetményalap mértékét 46.380 forint összegben határozza meg.
(4) Minden olyan esetben, ahol a jogszabály nem alanyi jogon járó illetménypótlékról, illetménykiegészítésről és kereset-kiegészítésről, valamint juttatásokról rendelkezik, az intézmény vezetője annak megállapítása előtt – a fedezet biztosítása érdekében – köteles a Polgármester előzetes hozzájárulását kérni.
V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet 20. § (4) bekezdése 2020. december 31. napján hatályát veszti. A rendelet kihirdetve: 2021. 03. 02.
1.1. melléklet 1.[8]
B E V É T E L E K | ||||||
1. sz. táblázat ÖSSZEVONT MÉRLEG | Forintban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi előirányzat") | változás | I. módosított előirányzat | változás | II. módosított előirányzat |
A | B | C | 2021.06.29 | 2021.09.27 | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 168 622 659 | 2 365 477 | 170 988 136 | 2 676 344 | 173 664 480 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 81 415 814 | 81 415 814 | 81 415 814 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 53 775 150 | 53 775 150 | 53 775 150 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 018 720 | 1 270 477 | 15 289 197 | 411 344 | 15 700 541 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 15 628 495 | 15 628 495 | 15 628 495 | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 784 480 | 3 784 480 | 3 784 480 | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 265 000 | 2 265 000 | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 095 000 | 1 095 000 | 1 095 000 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 12 156 787 | 12 156 787 | 1 255 500 | 13 412 287 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei NEAK/Elkülönített állami pénzalapok | 12 156 787 | 12 156 787 | 1 255 500 | 13 412 287 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 70 000 000 | 70 000 000 | 23 119 201 | 93 119 201 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 70 000 000 | 70 000 000 | 23 119 201 | 93 119 201 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 76 300 000 | 76 300 000 | 76 300 000 | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 76 300 000 | 76 300 000 | 76 300 000 | ||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 73 500 000 | 73 500 000 | 73 500 000 | ||
4.2. | Gépjárműadó | |||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 24 957 300 | 7 210 000 | 32 167 300 | 1 160 000 | 33 327 300 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 840 000 | 7 840 000 | 7 840 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 950 000 | 950 000 | 950 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 208 300 | 7 000 000 | 12 208 300 | 1 000 000 | 13 208 300 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 459 000 | 459 000 | 100 000 | 559 000 | |
5.8. | Kamatbevételek | 60 000 | 60 000 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 000 000 | 210 000 | 4 210 000 | 4 210 000 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 20 000 000 | 18 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 000 000 | 18 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 513 000 | 513 000 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 513 000 | 513 000 | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 372 036 746 | 27 575 477 | 399 612 223 | 28 724 045 | 428 336 268 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 110 710 790 | 110 710 790 | 110 710 790 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 110 710 790 | 110 710 790 | 110 710 790 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 129 598 516 | 129 598 516 | 129 598 516 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Intézményfinanszírozás bevétele | 129 598 516 | 129 598 516 | 129 598 516 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 240 309 306 | 240 309 306 | 240 309 306 | ||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 612 346 052 | 27 575 477 | 639 921 529 | 28 724 045 | 668 645 574 |
K I A D Á S O K | ||||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021.évi előirányzat") | változás | I. módosított előirányzat | változás | II. módosított előirányzat |
A | B | C | 2021.06.29 | 2021.09.27 | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 384 418 629 | 15 945 477 | 400 364 106 | 2 949 074 | 403 313 180 |
1.1. | Személyi juttatások | 143 362 915 | 1 549 803 | 144 912 718 | 1 867 043 | 146 779 761 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 122 320 | 193 674 | 22 315 994 | 284 801 | 22 600 795 |
1.3. | Dologi kiadások | 149 163 870 | 20 028 000 | 169 191 870 | 5 790 000 | 174 981 870 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 624 000 | 2 605 000 | 14 229 000 | 14 229 000 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 50 000 | 2 605 000 | 2 655 000 | 2 655 000 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 8 204 000 | 8 204 000 | 8 204 000 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 370 000 | 3 370 000 | 3 370 000 | ||
1.18. | Tartalékok | 56 145 524 | -8 431 000 | 47 714 524 | -4 992 770 | 42 721 754 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 56 145 524 | -8 431 000 | 47 714 524 | 47 714 524 | |
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 91 584 000 | 11 630 000 | 103 214 000 | 25 774 971 | 128 988 971 |
2.1. | Beruházások | 84 151 000 | 5 405 000 | 89 556 000 | 25 672 171 | 115 228 171 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 67 000 000 | 1 435 000 | 68 435 000 | 68 435 000 | |
2.3. | Felújítások | 7 433 000 | 6 225 000 | 13 658 000 | 102 800 | 13 760 800 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 476 002 629 | 27 575 477 | 503 578 106 | 28 724 045 | 532 302 151 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 136 343 423 | 136 343 423 | 136 343 423 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 744 907 | 6 744 907 | 6 744 907 | ||
6.3. | Központi irányítószervi támogatás | 129 598 516 | 129 598 516 | 129 598 516 | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 136 343 423 | 136 343 423 | 136 343 423 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 612 346 052 | 27 575 477 | 639 921 529 | 28 724 045 | 668 645 574 |
1.2. melléklet 1.
B E V É T E L E K | ||||||
1. sz. táblázat KÖTELEZŐ FELADATOK | Forintban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021 | önkorm. | köh | óvoda | összesen |
A | B | C | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 168 622 659 | 168 622 659 | 168 622 659 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 81 415 814 | 81 415 814 | 81 415 814 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 53 775 150 | 53 775 150 | 53 775 150 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 018 720 | 14 018 720 | 14 018 720 | ||
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 15 628 495 | 15 628 495 | 15 628 495 | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 784 480 | 3 784 480 | 3 784 480 | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 12 156 787 | 9 076 000 | 3 080 787 | 12 156 787 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 12 156 787 | 9 076 000 | 3 080 787 | 12 156 787 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 9 076 000 | 9 076 000 | 9 076 000 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 76 300 000 | 76 300 000 | 76 300 000 | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 76 300 000 | 76 300 000 | 76 300 000 | ||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 73 500 000 | 73 500 000 | 73 500 000 | ||
4.2. | Gépjárműadó | |||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 420 100 | 165 100 | 8 255 000 | 8 420 100 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 130 000 | 130 000 | 130 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 790 100 | 35 100 | 1 755 000 | 1 790 100 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 265 499 546 | 253 998 659 | 3 245 887 | 8 255 000 | 265 499 546 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 110 710 790 | 107 611 739 | 1 931 473 | 1 167 578 | 110 710 790 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 110 710 790 | 107 611 739 | 1 931 473 | 1 167 578 | 110 710 790 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 129 598 516 | 56 176 901 | 73 421 615 | 129 598 516 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Központi irányítószervi támogatás | 129 598 516 | 56 176 901 | 73 421 615 | 129 598 516 | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 240 309 306 | 107 611 739 | 58 108 374 | 74 589 193 | 240 309 306 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 505 808 852 | 361 610 398 | 61 354 261 | 82 844 193 | 505 808 852 |
0 | ||||||
K I A D Á S O K | 0 | |||||
2. sz. táblázat | Forintban | 0 | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021 | önkorm. | köh | óvoda | összesen |
A | B | C | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 344 881 429 | 201 063 975 | 61 354 261 | 82 463 193 | 344 881 429 |
1.1. | Személyi juttatások | 140 186 915 | 51 069 576 | 44 603 473 | 44 513 866 | 140 186 915 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 630 320 | 7 742 075 | 7 036 888 | 6 851 357 | 21 630 320 |
1.3. | Dologi kiadások | 115 294 670 | 74 482 800 | 9 713 900 | 31 097 970 | 115 294 670 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 624 000 | 11 624 000 | 11 624 000 | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 8 204 000 | 8 204 000 | 8 204 000 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 370 000 | 3 370 000 | 3 370 000 | ||
1.18. | Tartalékok | 56 145 524 | 56 145 524 | 56 145 524 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 56 145 524 | 56 145 524 | 56 145 524 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 24 584 000 | 24 203 000 | 381 000 | 24 584 000 | |
2.1. | Beruházások | 17 151 000 | 16 770 000 | 381 000 | 17 151 000 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | 7 433 000 | 7 433 000 | 7 433 000 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 369 465 429 | 225 266 975 | 61 354 261 | 82 844 193 | 369 465 429 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 136 343 423 | 136 343 423 | 136 343 423 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 744 907 | 6 744 907 | 6 744 907 | ||
6.3. | Központi irányítószervi támogatás | 129 598 516 | 129 598 516 | 129 598 516 | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 136 343 423 | 136 343 423 | 136 343 423 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 505 808 852 | 361 610 398 | 61 354 261 | 82 844 193 | 505 808 852 |
1.3. melléklet 1.
B E V É T E L E K | ||||||
1. sz. táblázat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | Forintban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021 | önkorm. | köh | óvoda | összesen |
A | B | C | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | |||||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||||
4.2. | Gépjárműadó | |||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 537 200 | 11 457 200 | 5 080 000 | 16 537 200 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 710 000 | 7 710 000 | 7 710 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 950 000 | 950 000 | 950 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 418 200 | 2 338 200 | 1 080 000 | 3 418 200 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 459 000 | 459 000 | 459 000 | ||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 106 537 200 | 101 457 200 | 5 080 000 | 106 537 200 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 106 537 200 | 101 457 200 | 5 080 000 | 106 537 200 | |
K I A D Á S O K | ||||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021 | önkorm. | köh | óvoda | összesen |
A | B | C | 0 | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 39 537 200 | 34 457 200 | 5 080 000 | 39 537 200 | |
1.1. | Személyi juttatások | 3 176 000 | 3 176 000 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 492 000 | 492 000 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 32 457 200 | 1 412 000 | 33 869 200 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 67 000 000 | 67 000 000 | 67 000 000 | ||
2.1. | Beruházások | 67 000 000 | 67 000 000 | 67 000 000 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 67 000 000 | ||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 106 537 200 | 101 457 200 | 5 080 000 | 106 537 200 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 106 537 200 | 101 457 200 | 5 080 000 | 106 537 200 |
1.4. melléklet 1.
B E V É T E L E K | ||
---|---|---|
1. sz. táblázat ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021 |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021 |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
2.1. melléklet 2.[9]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban ! | ||||||||
Sor- | Bevételek | 2021.09.27 | Kiadások | 2021.09.27 | ||||
Megnevezés | 2021.évi előirányzat") | változás | II.módosított előirányzat | Megnevezés | 2021.évi előirányzat") | változás | II.módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 168 622 659 | 5 041 821 | 173 664 480 | Személyi juttatások | 143 362 915 | 3 416 846 | 146 779 761 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 156 787 | 1 255 500 | 13 412 287 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 122 320 | 478 475 | 22 600 795 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 149 163 870 | 25 818 000 | 174 981 870 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 76 300 000 | 76 300 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
5. | Működési bevételek | 24 957 300 | 8 370 000 | 33 327 300 | Egyéb működési célú kiadások | 11 624 000 | 2 605 000 | 14 229 000 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 56 145 524 | -13 423 770 | 42 721 754 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | Működési célú támogatások visszatérülése | 513 000 | 513 000 | |||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 282 036 746 | 15 180 321 | 297 217 067 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 384 418 629 | 18 894 551 | 403 313 180 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 110 710 790 | 110 710 790 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 110 710 790 | -110 710 790 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 110 710 790 | 110 710 790 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | ||||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 392 747 536 | 15 180 321 | 407 927 857 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 384 418 629 | 18 894 551 | 403 313 180 |
2.2. melléklet 2.[10]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban ! | ||||||||
Sor- | Bevételek | 2021.09.27 | Kiadások | 2021.09.27 | ||||
Megnevezés | 2021.évi előirányzat") | változás | II.módosított előirányzat | Megnevezés | 2021.évi előirányzat") | változás | II.módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | ||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 70 000 000 | 23 119 201 | 93 119 201 | Beruházások | 84 151 000 | 31 077 171 | 115 228 171 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 70 000 000 | 70 000 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 67 000 000 | 1 435 000 | 68 435 000 | |
3. | Felhalmozási bevételek | 20 000 000 | 18 000 000 | 38 000 000 | Felújítások | 7 433 000 | 6 327 800 | 13 760 800 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 90 000 000 | 41 119 201 | 131 119 201 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 91 584 000 | 37 404 971 | 128 988 971 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 744 907 | 6 744 907 | ||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Központi irányítószervi támogatás | 129 598 516 | 129 598 516 | ||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Intézményfinanszírozás bevétele | 129 598 516 | 129 598 516 | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 129 598 516 | 129 598 516 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 136 343 423 | 136 343 423 | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 219 598 516 | 41 119 201 | 260 717 717 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 227 927 423 | 37 404 971 | 265 332 394 |
3. melléklet
KUNSZÁLLÁS Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
forintban ! | ||||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | |||
2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |||
A | B | C | D | E | F | G |
1. | NEMLEGES | - | ||||
2. | - | |||||
3. | - | |||||
4. | - | |||||
5. | - | |||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - | - |
4. melléklet
KUNSZÁLLÁS Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 76 300 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 76 300 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
5. melléklet
KUNSZÁLLÁS Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Forintban ! | ||
---|---|---|
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |
B | C | |
1. | NEMLEGES | |
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6. melléklet [11]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2021. | |||
---|---|---|---|
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D |
MFP Építési telkek kialakítása-Közművesítés | 15 000 000 | 2021 | 15 000 000 |
Bölcsöde létesítése TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00045 | 67 000 000 | 2021 | 67 000 000 |
Kamera és optika rendszer kiépítése | 500 000 | 2021 | 500 000 |
Klíma berendezés Virágbolt | 281 000 | 2021 | 281 000 |
Kisértékű tárgyi eszközök | 989 000 | 2021 | 989 000 |
A regionális vízellátó rendszerhez való csatlakozási terv elkészítése | 1 601 000 | 2021 | 1 601 000 |
Kamera és optika rendszer kiépítése (többletköltség) | 25 400 | 2021 | 25 400 |
Bekötő vízvezeték kialakítása-kártalanítási díj | 791 600 | 2021 | 791 600 |
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00011 Fő u. rehabilitáció pályázat keretében kerékpártároló és hulladékgyűjtő beszerzése | 1 435 000 | 2021 | 1 435 000 |
Buszmegálló (2 db) beszerzése | 1 552 000 | 2021 | 1 552 000 |
Napelemes térvilágítás kiépítése köztemetőben | 521 970 | 2021 | 521 970 |
MFP-Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése | 5 761 000 | 2021 | 5 761 000 |
MFP - Út,híd,kerékpárfotgalmi létesítmény építése/felújítása (Móra F. U.) | 15 125 918 | 2021 | 15 125 918 |
MFP -Önkormányztai temetők infrastrukturális fejlesztése | 2 993 283 | 2021 | 2 993 283 |
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 270 000 | 2021 | 1 270 000 |
ÖSSZESEN: | 114 847 171 | 114 847 171 |
7. melléklet [12]
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként 2021. | |||
---|---|---|---|
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2020. évi előirányzat |
A | B | C | D |
Magyar Faluprogram MFP-BJA/2019 Járdaépítés | 5 000 000 | 2021 | 5 000 000 |
MFP Közösségi tér kialakítása | 2 280 000 | 2 021 | 2 280 000 |
irattár felújítása | 153 000 | 2021 | 153 000 |
Magyar Faluprogram MFP-BJA/2019 Járdaépítés (önerő) | 6 225 000 | 2021 | 6 225 000 |
Bekötő vízvezeték felújítás (Bácsvíz) | 102 800 | 2021 | 102 800 |
ÖSSZESEN: | 13 760 800 | 13 760 800 |
8. melléklet
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||
Források | 2021 | 2022 | 2022 után | Összesen |
Saját erő | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 70 000 000 | 70 000 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 76 000 000 | 0 | 0 | 76 000 000 |
Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2022 után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 67 000 000 | 67 000 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 76 000 000 | 0 | 0 | 76 000 000 |
9.1. melléklet 9.[13]
Megnevezés | Önkormányzat | 2021. | 2021.06.29 | 2021.09.27 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||
Forintban ! | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | változás | I. módosított előirányzat | változás | II. módosított előirányzat |
A | B | C | ||||
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 168 622 659 | 2 365 477 | 170 988 136 | 2 676 344 | 173 664 480 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 81 415 814 | 81 415 814 | 81 415 814 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 53 775 150 | 53 775 150 | 53 775 150 | ||
1.3.1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 018 720 | 1 270 477 | 15 289 197 | 411 344 | 15 700 541 |
1.3.2 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 15 628 495 | 15 628 495 | 15 628 495 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 784 480 | 3 784 480 | 3 784 480 | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (HIPA) | 2 265 000 | 2 265 000 | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 095 000 | 1 095 000 | 1 095 000 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 9 076 000 | 9 076 000 | 1 255 500 | 10 331 500 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei NEAK/Elkülönített állami pénzalapok | 9 076 000 | 9 076 000 | 1 255 500 | 10 331 500 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 70 000 000 | 70 000 000 | 23119201 | 93 119 201 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 70 000 000 | 70 000 000 | 23119201 | 93 119 201 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 76 300 000 | 76 300 000 | 0 | 76 300 000 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 76 300 000 | 76 300 000 | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 800 000 | 2 800 000 | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 73 500 000 | 73 500 000 | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 457 200 | 7 210 000 | 18 667 200 | 1 160 000 | 19 827 200 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 710 000 | 7 710 000 | 7 710 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 950 000 | 950 000 | 950 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 338 200 | 7 000 000 | 9 338 200 | 1 000 000 | 10 338 200 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 459 000 | 459 000 | 100 000 | 559 000 | |
5.8. | Kamatbevételek | 60 000 | 60 000 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 210 000 | 210 000 | 210 000 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 20 000 000 | 18 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 000 000 | 18 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 513 000 | 513 000 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 513 000 | 513 000 | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 355 455 859 | 27 575 477 | 383 031 336 | 28 724 045 | 411 755 381 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 107 611 739 | 107 611 739 | 107 611 739 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 107 611 739 | 107 611 739 | 107 611 739 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 107 611 739 | 107 611 739 | 107 611 739 | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 463 067 598 | 27 575 477 | 490 643 075 | 28 724 045 | 519 367 120 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 235 521 175 | 15 945 477 | 251 466 652 | 2 949 074 | 254 415 726 |
1.1. | Személyi juttatások | 51 069 576 | 1 549 803 | 52 619 379 | 1 867 043 | 54 486 422 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 742 075 | 193 674 | 7 935 749 | 284 801 | 8 220 550 |
1.3. | Dologi kiadások | 106 940 000 | 20 028 000 | 126 968 000 | 5 790 000 | 132 758 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 624 000 | 2 605 000 | 14 229 000 | 14 229 000 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 50 000 | 2 605 000 | 2 655 000 | 2 655 000 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 8 204 000 | 8 204 000 | 8 204 000 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 370 000 | 3 370 000 | 3 370 000 | ||
1.18. | Tartalékok | 56 145 524 | -8 431 000 | 47 714 524 | -4 992 770 | 42 721 754 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 56 145 524 | -8 431 000 | 47 714 524 | -4 992 770 | 42 721 754 |
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 91 203 000 | 11 630 000 | 102 833 000 | 25 774 971 | 128 607 971 |
2.1. | Beruházások | 83 770 000 | 5 405 000 | 89 175 000 | 25 672 171 | 114 847 171 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 67 000 000 | 1 435 000 | 68 435 000 | 68 435 000 | |
2.3. | Felújítások | 7 433 000 | 6 225 000 | 13 658 000 | 102 800 | 13 760 800 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | 0 | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 326 724 175 | 27 575 477 | 354 299 652 | 28 724 045 | 383 023 697 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáRatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 136 343 423 | 136 343 423 | 136 343 423 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 744 907 | 6 744 907 | 6 744 907 | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 129 598 516 | 129 598 516 | 129 598 516 | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 136 343 423 | 136 343 423 | 136 343 423 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 463 067 598 | 27 575 477 | 490 643 075 | 28 724 045 | 519 367 120 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 1 | 3 | 3 |
9.1.1. melléklet 9.1.
Megnevezés | Önkormányzat | 2021. |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 168 622 659 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 81 415 814 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 53 775 150 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 018 720 |
1.3. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 15 628 495 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 784 480 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 9 076 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételeiNEAK/Elkülönített állami pénzalap | 9 076 000 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 76 300 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 76 300 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 800 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 73 500 000 |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 253 998 659 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 107 611 739 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 107 611 739 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 107 611 739 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 361 610 398 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 201 063 975 |
1.1. | Személyi juttatások | 51 069 576 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 742 075 |
1.3. | Dologi kiadások | 74 482 800 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 624 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 50 000 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 8 204 000 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 370 000 |
1.18. | Tartalékok | 56 145 524 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 56 145 524 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 24 203 000 |
2.1. | Beruházások | 16 770 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 7 433 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 225 266 975 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 136 343 423 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 744 907 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 129 598 516 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 136 343 423 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 361 610 398 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 |
9.1.2. melléklet 9.1.
Megnevezés | Önkormányzat | 2021. |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 70 000 000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 70 000 000 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 70 000 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 457 200 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 710 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 950 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 338 200 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 459 000 |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 20 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 101 457 200 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 101 457 200 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 34 457 200 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | 32 457 200 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 67 000 000 |
2.1. | Beruházások | 67 000 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 67 000 000 |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 101 457 200 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 101 457 200 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.1.3. melléklet 9.1.
Megnevezés | Önkormányzat | 2021. |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2. melléklet 9.
Költségvetési szerv megnevezése | KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 2021. |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 165 100 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 130 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 35 100 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 3 080 787 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Fülöpjakab Önkormányzat | 3 080 787 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 3 245 887 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 58 108 374 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 931 473 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 56 176 901 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 61 354 261 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 61 354 261 |
1.1. | Személyi juttatások | 44 603 473 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 036 888 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 713 900 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 61 354 261 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.1. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 2021. |
Feladat megnevezése | Kötelezőfeladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 165 100 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 130 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 35 100 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 3 080 787 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 080 787 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 3 245 887 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 58 108 374 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 931 473 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 56 176 901 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 61 354 261 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 61 354 261 |
1.1. | Személyi juttatások | 44 603 473 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 036 888 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 713 900 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 61 354 261 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.2. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 2021. |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.3. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 2021. |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3. melléklet 9.
Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv: Kunszállási Mosolyvár Óvoda | 2021 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 13 335 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 6 500 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 835 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 4 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 13 335 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 74 589 193 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 167 578 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 73 421 615 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 87 924 193 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 87 543 193 |
1.1. | Személyi juttatások | 47 689 866 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 343 357 |
1.3. | Dologi kiadások | 32 509 970 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 381 000 |
2.1. | Beruházások | 381 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 87 924 193 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3.1. melléklet 9.3.
Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv: Kunszállási Mosolyvár Óvoda | 2021. |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 255 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 6 500 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 755 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 8 255 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 74 589 193 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 167 578 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 73 421 615 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 82 844 193 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 82 463 193 |
1.1. | Személyi juttatások | 44 513 866 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 851 357 |
1.3. | Dologi kiadások | 31 097 970 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 381 000 |
2.1. | Beruházások | 381 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 82 844 193 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11,0 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3.2. melléklet 9.3.
Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv: Kunszállási Mosolyvár Óvoda | 2021 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 080 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 080 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 4 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 5 080 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 5 080 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 5 080 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 3 176 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 492 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 412 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 5 080 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3,0 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3.3. melléklet 9.3.
Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv: Kunszállási Mosolyvár Óvoda | 2021 |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
Adatszolgáltatás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: Kunszállás Község Önkormányzat | ||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | 11732071-15338459 | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 463.067.598 Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: |
11. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | |||||||
Forintban ! | |||||||
Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2020 előtt kifizetett | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2 021 | 2 022 | 2 023 | 2023 után | ||||
B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
............................ | |||||||
............................ | |||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
............................ | |||||||
............................ | |||||||
Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
............................ | |||||||
Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
............................ | |||||||
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | 2 218 000 | 2 218 000 | |||||
Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft (eü. Szolgáltatás) | 2021 | 2 218 000 | 2 218 000 | ||||
2 218 000 | 2 218 000 |