Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.2.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 09. 29Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.2.) rendelet módosításáról
Kunszállás Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1.) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. § (1) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
2. § A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet
- a) 2. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „639.921.529” szövegrész helyébe a „668.645.574” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „503.578.106” szövegrész helyébe az „532.302.151” szöveg,
- c) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „639.921.529” szövegrész helyébe a „668.645.574” szöveg,
- d) 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „291.612.223.” szövegrész helyébe a „297.217.067” szöveg,
- e) 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „108.000.000” szövegrész helyébe a „131.119.201” szöveg,
- f) 6. §-ában a „47.714.524” szövegrész helyébe a „42.721.754” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet
B E V É T E L E K | ||||||
1. sz. táblázat ÖSSZEVONT MÉRLEG | Forintban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi előirányzat") | változás | I. módosított előirányzat | változás | II. módosított előirányzat |
A | B | C | 2021.06.29 | 2021.09.27 | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 168 622 659 | 2 365 477 | 170 988 136 | 2 676 344 | 173 664 480 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 81 415 814 | 81 415 814 | 81 415 814 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 53 775 150 | 53 775 150 | 53 775 150 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 018 720 | 1 270 477 | 15 289 197 | 411 344 | 15 700 541 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 15 628 495 | 15 628 495 | 15 628 495 | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 784 480 | 3 784 480 | 3 784 480 | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 265 000 | 2 265 000 | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 095 000 | 1 095 000 | 1 095 000 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 12 156 787 | 12 156 787 | 1 255 500 | 13 412 287 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei NEAK/Elkülönített állami pénzalapok | 12 156 787 | 12 156 787 | 1 255 500 | 13 412 287 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 70 000 000 | 70 000 000 | 23 119 201 | 93 119 201 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 70 000 000 | 70 000 000 | 23 119 201 | 93 119 201 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 76 300 000 | 76 300 000 | 76 300 000 | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 76 300 000 | 76 300 000 | 76 300 000 | ||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 73 500 000 | 73 500 000 | 73 500 000 | ||
4.2. | Gépjárműadó | |||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 24 957 300 | 7 210 000 | 32 167 300 | 1 160 000 | 33 327 300 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 840 000 | 7 840 000 | 7 840 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 950 000 | 950 000 | 950 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 208 300 | 7 000 000 | 12 208 300 | 1 000 000 | 13 208 300 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 459 000 | 459 000 | 100 000 | 559 000 | |
5.8. | Kamatbevételek | 60 000 | 60 000 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 000 000 | 210 000 | 4 210 000 | 4 210 000 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 20 000 000 | 18 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 000 000 | 18 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 513 000 | 513 000 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 513 000 | 513 000 | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 372 036 746 | 27 575 477 | 399 612 223 | 28 724 045 | 428 336 268 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 110 710 790 | 110 710 790 | 110 710 790 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 110 710 790 | 110 710 790 | 110 710 790 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 129 598 516 | 129 598 516 | 129 598 516 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Intézményfinanszírozás bevétele | 129 598 516 | 129 598 516 | 129 598 516 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 240 309 306 | 240 309 306 | 240 309 306 | ||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 612 346 052 | 27 575 477 | 639 921 529 | 28 724 045 | 668 645 574 |
K I A D Á S O K | ||||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021.évi előirányzat") | változás | I. módosított előirányzat | változás | II. módosított előirányzat |
A | B | C | 2021.06.29 | 2021.09.27 | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 384 418 629 | 15 945 477 | 400 364 106 | 2 949 074 | 403 313 180 |
1.1. | Személyi juttatások | 143 362 915 | 1 549 803 | 144 912 718 | 1 867 043 | 146 779 761 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 122 320 | 193 674 | 22 315 994 | 284 801 | 22 600 795 |
1.3. | Dologi kiadások | 149 163 870 | 20 028 000 | 169 191 870 | 5 790 000 | 174 981 870 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 624 000 | 2 605 000 | 14 229 000 | 14 229 000 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 50 000 | 2 605 000 | 2 655 000 | 2 655 000 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 8 204 000 | 8 204 000 | 8 204 000 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 370 000 | 3 370 000 | 3 370 000 | ||
1.18. | Tartalékok | 56 145 524 | -8 431 000 | 47 714 524 | -4 992 770 | 42 721 754 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 56 145 524 | -8 431 000 | 47 714 524 | 47 714 524 | |
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 91 584 000 | 11 630 000 | 103 214 000 | 25 774 971 | 128 988 971 |
2.1. | Beruházások | 84 151 000 | 5 405 000 | 89 556 000 | 25 672 171 | 115 228 171 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 67 000 000 | 1 435 000 | 68 435 000 | 68 435 000 | |
2.3. | Felújítások | 7 433 000 | 6 225 000 | 13 658 000 | 102 800 | 13 760 800 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 476 002 629 | 27 575 477 | 503 578 106 | 28 724 045 | 532 302 151 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 136 343 423 | 136 343 423 | 136 343 423 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 744 907 | 6 744 907 | 6 744 907 | ||
6.3. | Központi irányítószervi támogatás | 129 598 516 | 129 598 516 | 129 598 516 | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 136 343 423 | 136 343 423 | 136 343 423 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 612 346 052 | 27 575 477 | 639 921 529 | 28 724 045 | 668 645 574” |
2. melléklet
„2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban ! | ||||||||
Sor- | Bevételek | 2021.09.27 | Kiadások | 2021.09.27 | ||||
Megnevezés | 2021.évi előirányzat") | változás | II.módosított előirányzat | Megnevezés | 2021.évi előirányzat") | változás | II.módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 168 622 659 | 5 041 821 | 173 664 480 | Személyi juttatások | 143 362 915 | 3 416 846 | 146 779 761 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 156 787 | 1 255 500 | 13 412 287 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 122 320 | 478 475 | 22 600 795 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 149 163 870 | 25 818 000 | 174 981 870 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 76 300 000 | 76 300 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
5. | Működési bevételek | 24 957 300 | 8 370 000 | 33 327 300 | Egyéb működési célú kiadások | 11 624 000 | 2 605 000 | 14 229 000 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 56 145 524 | -13 423 770 | 42 721 754 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | Működési célú támogatások visszatérülése | 513 000 | 513 000 | |||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 282 036 746 | 15 180 321 | 297 217 067 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 384 418 629 | 18 894 551 | 403 313 180 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 110 710 790 | 110 710 790 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 110 710 790 | -110 710 790 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 110 710 790 | 110 710 790 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | ||||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 392 747 536 | 15 180 321 | 407 927 857 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 384 418 629 | 18 894 551 | 403 313 180” |
3. melléklet
„2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban ! | ||||||||
Sor- | Bevételek | 2021.09.27 | Kiadások | 2021.09.27 | ||||
Megnevezés | 2021.évi előirányzat") | változás | II.módosított előirányzat | Megnevezés | 2021.évi előirányzat") | változás | II.módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | ||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 70 000 000 | 23 119 201 | 93 119 201 | Beruházások | 84 151 000 | 31 077 171 | 115 228 171 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 70 000 000 | 70 000 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 67 000 000 | 1 435 000 | 68 435 000 | |
3. | Felhalmozási bevételek | 20 000 000 | 18 000 000 | 38 000 000 | Felújítások | 7 433 000 | 6 327 800 | 13 760 800 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 90 000 000 | 41 119 201 | 131 119 201 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 91 584 000 | 37 404 971 | 128 988 971 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 744 907 | 6 744 907 | ||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Központi irányítószervi támogatás | 129 598 516 | 129 598 516 | ||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Intézményfinanszírozás bevétele | 129 598 516 | 129 598 516 | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 129 598 516 | 129 598 516 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 136 343 423 | 136 343 423 | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 219 598 516 | 41 119 201 | 260 717 717 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 227 927 423 | 37 404 971 | 265 332 394” |
4. melléklet
„6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2021. | |||
---|---|---|---|
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D |
MFP Építési telkek kialakítása-Közművesítés | 15 000 000 | 2021 | 15 000 000 |
Bölcsöde létesítése TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00045 | 67 000 000 | 2021 | 67 000 000 |
Kamera és optika rendszer kiépítése | 500 000 | 2021 | 500 000 |
Klíma berendezés Virágbolt | 281 000 | 2021 | 281 000 |
Kisértékű tárgyi eszközök | 989 000 | 2021 | 989 000 |
A regionális vízellátó rendszerhez való csatlakozási terv elkészítése | 1 601 000 | 2021 | 1 601 000 |
Kamera és optika rendszer kiépítése (többletköltség) | 25 400 | 2021 | 25 400 |
Bekötő vízvezeték kialakítása-kártalanítási díj | 791 600 | 2021 | 791 600 |
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00011 Fő u. rehabilitáció pályázat keretében kerékpártároló és hulladékgyűjtő beszerzése | 1 435 000 | 2021 | 1 435 000 |
Buszmegálló (2 db) beszerzése | 1 552 000 | 2021 | 1 552 000 |
Napelemes térvilágítás kiépítése köztemetőben | 521 970 | 2021 | 521 970 |
MFP-Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése | 5 761 000 | 2021 | 5 761 000 |
MFP - Út,híd,kerékpárfotgalmi létesítmény építése/felújítása (Móra F. U.) | 15 125 918 | 2021 | 15 125 918 |
MFP -Önkormányztai temetők infrastrukturális fejlesztése | 2 993 283 | 2021 | 2 993 283 |
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 270 000 | 2021 | 1 270 000 |
ÖSSZESEN: | 114 847 171 | 114 847 171” |
5. melléklet
„7. melléklet
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként 2021. | |||
---|---|---|---|
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2020. évi előirányzat |
A | B | C | D |
Magyar Faluprogram MFP-BJA/2019 Járdaépítés | 5 000 000 | 2021 | 5 000 000 |
MFP Közösségi tér kialakítása | 2 280 000 | 2 021 | 2 280 000 |
irattár felújítása | 153 000 | 2021 | 153 000 |
Magyar Faluprogram MFP-BJA/2019 Járdaépítés (önerő) | 6 225 000 | 2021 | 6 225 000 |
Bekötő vízvezeték felújítás (Bácsvíz) | 102 800 | 2021 | 102 800 |
ÖSSZESEN: | 13 760 800 | 13 760 800” |
6. melléklet
„9.1. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 2021. | 2021.06.29 | 2021.09.27 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||
Forintban ! | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | változás | I. módosított előirányzat | változás | II. módosított előirányzat |
A | B | C | ||||
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 168 622 659 | 2 365 477 | 170 988 136 | 2 676 344 | 173 664 480 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 81 415 814 | 81 415 814 | 81 415 814 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 53 775 150 | 53 775 150 | 53 775 150 | ||
1.3.1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 018 720 | 1 270 477 | 15 289 197 | 411 344 | 15 700 541 |
1.3.2 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 15 628 495 | 15 628 495 | 15 628 495 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 784 480 | 3 784 480 | 3 784 480 | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (HIPA) | 2 265 000 | 2 265 000 | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 095 000 | 1 095 000 | 1 095 000 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 9 076 000 | 9 076 000 | 1 255 500 | 10 331 500 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei NEAK/Elkülönített állami pénzalapok | 9 076 000 | 9 076 000 | 1 255 500 | 10 331 500 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 70 000 000 | 70 000 000 | 23119201 | 93 119 201 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 70 000 000 | 70 000 000 | 23119201 | 93 119 201 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 76 300 000 | 76 300 000 | 0 | 76 300 000 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 76 300 000 | 76 300 000 | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 800 000 | 2 800 000 | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 73 500 000 | 73 500 000 | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 457 200 | 7 210 000 | 18 667 200 | 1 160 000 | 19 827 200 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 710 000 | 7 710 000 | 7 710 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 950 000 | 950 000 | 950 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 338 200 | 7 000 000 | 9 338 200 | 1 000 000 | 10 338 200 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 459 000 | 459 000 | 100 000 | 559 000 | |
5.8. | Kamatbevételek | 60 000 | 60 000 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 210 000 | 210 000 | 210 000 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 20 000 000 | 18 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 000 000 | 18 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 513 000 | 513 000 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 513 000 | 513 000 | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 355 455 859 | 27 575 477 | 383 031 336 | 28 724 045 | 411 755 381 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 107 611 739 | 107 611 739 | 107 611 739 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 107 611 739 | 107 611 739 | 107 611 739 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 107 611 739 | 107 611 739 | 107 611 739 | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 463 067 598 | 27 575 477 | 490 643 075 | 28 724 045 | 519 367 120 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 235 521 175 | 15 945 477 | 251 466 652 | 2 949 074 | 254 415 726 |
1.1. | Személyi juttatások | 51 069 576 | 1 549 803 | 52 619 379 | 1 867 043 | 54 486 422 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 742 075 | 193 674 | 7 935 749 | 284 801 | 8 220 550 |
1.3. | Dologi kiadások | 106 940 000 | 20 028 000 | 126 968 000 | 5 790 000 | 132 758 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 624 000 | 2 605 000 | 14 229 000 | 14 229 000 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 50 000 | 2 605 000 | 2 655 000 | 2 655 000 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 8 204 000 | 8 204 000 | 8 204 000 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 370 000 | 3 370 000 | 3 370 000 | ||
1.18. | Tartalékok | 56 145 524 | -8 431 000 | 47 714 524 | -4 992 770 | 42 721 754 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 56 145 524 | -8 431 000 | 47 714 524 | -4 992 770 | 42 721 754 |
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 91 203 000 | 11 630 000 | 102 833 000 | 25 774 971 | 128 607 971 |
2.1. | Beruházások | 83 770 000 | 5 405 000 | 89 175 000 | 25 672 171 | 114 847 171 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 67 000 000 | 1 435 000 | 68 435 000 | 68 435 000 | |
2.3. | Felújítások | 7 433 000 | 6 225 000 | 13 658 000 | 102 800 | 13 760 800 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | 0 | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 326 724 175 | 27 575 477 | 354 299 652 | 28 724 045 | 383 023 697 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáRatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 136 343 423 | 136 343 423 | 136 343 423 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 744 907 | 6 744 907 | 6 744 907 | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 129 598 516 | 129 598 516 | 129 598 516 | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 136 343 423 | 136 343 423 | 136 343 423 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 463 067 598 | 27 575 477 | 490 643 075 | 28 724 045 | 519 367 120 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 1 | 3 | 3” |