Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete

Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 30- 2022. 05. 18

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete

Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Ebes Községi Önkormányzat Polgármestere a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

(1) a Képviselő-testületre és annak szerveire, és

(2) az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címrenddel rendelkeznek.

2. Az önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. § (1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 1.913.050.215,- Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 1.913.050.215,- Ft-ban állapítja meg.

(2)[2] Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.797.364.509,- Ft.

(3)[3] A polgármesteri hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 77.535.031,- Ft.

(4)[4] Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 171.363.601,- Ft.

(5)[5] A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 177.637.619,- Ft.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. számú mellékletek tartalmazzák a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerintit megbontással együtt.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési támogatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(8)[6] A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 119,3 főben állapítja meg a 4. melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek előirányzatait a 5. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(11) A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(12) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegének alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza

(13) Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(14) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)

Bevételek

aa)

Támogatások, kiegészítések

417 778 983

Ft

ab)

Támogatás értékű bevételek

31 742 058

Ft

ac)

Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on belülről

140 974 150

Ft

ad)

Önkormányzat sajátos működési bevételei

311 000 000

Ft

ae)

Intézményi működési bevételek

208 257 155

Ft

af)

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

166 187 078

Ft

ag)

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Ft

ah)

Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on kívülről

3 600 000

Ft

ai)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

517 427 210

Ft

aj)

Finanszírozási bevételek

397 875

Ft

1 797 364 509

Ft

b)

Kiadások

ba)

Működési kiadások

669 238 620

Ft

bb)

Felhalmozási célú kiadások

727 841 575

Ft

bc)

Tartalék

75 059 908

Ft

bd)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

14 373 861

Ft

be)

Ir.szerv alá tart.kv-i szervnek folyós. támog.

310 850 545

Ft

1 797 364 509

Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)

Bevételek

aa)

Működési célú támogatás áll.házt-on belülről

0

Ft

ab)

Intézményi működési bevétel

1 000 000

Ft

ac)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 262 517

Ft

ad)

Önkormányzati támogatások

75 272 514

Ft

77 535 031

Ft

b)

Kiadások

ba)

Működési kiadások

76 573 211

Ft

bb)

Felhalmozási célú kiadások

961 820

Ft

77 535 031

Ft

(3) Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)

Bevételek

aa)

Intézményi működési bevételek

76 087 938

Ft

ab)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

27 321 238

Ft

ac)

Önkormányzati támogatások

67 954 425

Ft

171 363 601

Ft

b)

Kiadások

ba)

Működési kiadások

170 439 662

Ft

bb)

Felhalmozási célú kiadások

923 939

Ft

171 363 601

Ft

(4) Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2021.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a)

Bevételek

aa)

Működési célú támogatás áll.házt-on belülről

2 046 960

Ft

ab)

Intézményi működési bevételek

5 358 139

Ft

ac)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2 608 914

Ft

ad)

Önkormányzati támogatás

167 623 606

Ft

177 637 619

Ft

b)

Kiadások

ba)

Működési kiadások

176 921 359

Ft

bb)

Felhalmozási célú kiadások

716 260

Ft

177 637 619

Ft

4. Költségvetési tartalék

5. § (1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint az évközbeni jutalmazásra, többletfeladatok ellátására 30.000.000,- Ft tartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot saját hatáskörben tartja meg.

5. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő- testület az államháztartási törvény 34. §-a alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát az önkormányzat gazdálkodási jogkörébe tartozó kormányzati funkciók vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatok módosítási jogát – többletbevétel esetén az előirányzat megemelését - ennek megfelelően a polgármesterre ruházza át.

(3) A kiadási célú forrásfelhasználással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület egymillió forintos értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester ilyen átruházott hatáskörben hozott döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények a többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján használhatják fel.

(5) A (1)-(2) bekezdésében foglalt átcsoportosításáról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

7. § (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

8. § (1) Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek költségvetési támogatását havi ütemezésben biztosítja. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei erre nem adottak, likviditási terv szerinti ütemezésben biztosítja a támogatást.

9. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a béralap előirányzatot csak a Képviselő-testület hozzájárulásával módosíthatják.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

10. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alaptevékenységgel összefüggő módosított előirányzatot meghaladó többletbevétele, valamint az ellátotti létszám csökkenése esetén az intézményi ellátottakkal arányosan változó kiadási maradványok elvonásra kerülnek. Változó kiadásoknak kell tekinteni az ellátottak vonatkozásában az élelmezési kiadásokat.

(2) Elvonására kerül az ellátotti létszám csökkenése esetén az ellátottakra megállapított költségvetési támogatás.

(3) Önkormányzati biztost akkor kell kirendelni, ha az önállóan gazdálkodó intézményeknél az elismert tartozás ideje eléri a 30 napot, mértéke meghaladja az intézményi éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelete.