Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X.1.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02- 2021. 10. 02

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kadarkút Város Önkormányzata képviselő testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29). Kormányrendeletre, valamint a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 4. bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra, - a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 60. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kadarkút Város Önkormányzat képviselő testülete az alábbiakat rendeli el:

1. § A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra, - a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 60. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:”

2. § A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi összesített költségvetésének főösszegét 1.388.003.613 Ft-ban állapítja meg:

  • a) Tárgyévi költségvetési bevételét 772.962.236,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • aa) működési költségvetési bevételét 539.747.869,- Ft-ban,
    • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 233.214.367,- Ft-ban,

    A fentiekhez kapcsolódóan:
    -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 772.962.236,- Ft-ban,
    -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
    -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

  • b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 615.041.377,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 187.360.878,- Ft-ban,
    • bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 427.680.699,- Ft-ban,
  • c) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.376.650.868,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    Működési célú költségvetési kiadását 613.902.965,- Ft-ban,
    ebből:
    - a személyi juttatások kiadásait 241.899.818,- Ft-ban,
    - a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 34.662.001,- Ft-ban,
    - a dologi kiadásokat 227.967.156,- Ft-ban,
    - az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.417.480,- Ft-ban,
    - egyéb pénzbeli és természetbeli ellátás 0,- Ft-ban,
    - egyéb működési célú kiadásokat 105.956.510,- Ft-ban,
    - pénzügyi lízing kiadása 0,- Ft-ban,
    • ca) Tartalékokat 116.922.936,- Ft-ban,
      ebből:
      - az általános tartalékot 29.325.701,- Ft-ban,
      - a céltartalékot 87.597.235,- Ft-ban,
    • cb) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 645.824.967 ,- Ft-ban,
      Ezen belül:
      - az intézményi beruházások összegét 455.070.375,- Ft-ban,
      - a felújítások összegét 177.289.055,- Ft-ban,
      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét 13.465.537,- Ft-ban,
      - a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
      - a lakásépítés összegét 0,- Ft-ban,

    A c) ponthoz kapcsolódóan:
    -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.370.261.909,- Ft-ban,
    -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 6.388.959,- Ft-ban,

  • d) A finanszírozási műveletek kiadását 11.352.745,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 11.352.745,- Ft-ban,
    - közfoglalkoztatási program miatti visszafizetését 0,- Ft-ban,

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének főösszegét 103.849.459 Ft-ban állapítja meg.

  • a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.569.308,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • aa) működési költségvetési bevételét 1.569.308,- Ft-ban,
    • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

    A fentiekhez kapcsolódóan:
    -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.569.308,- Ft-ban,
    -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
    -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

  • b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 533.959 Ft-ban,
  • c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 101.746.192 Ft-ban,
    melyhez állami támogatás
    - Önkormányzati hivatal működés jogcímen 86.815.392 Ft
    - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 14.930.800 Ft
  • d) Tárgyévi költségvetési kiadását 103.849.459,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • da) Működési célú költségvetési kiadását 103.278.459,- Ft-ban,
      ebből:
      - a személyi juttatások kiadásait 75.423.575,- Ft-ban,
      - a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 11.514.884, Ft-ban,
      - a dologi kiadásokat 16.340.000,- Ft-ban,
      - egyéb működési kiadások 0,- Ft-ban,
    • db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
      ebből:
      - az általános tartalékot 0,- Ft-ban,
      - a céltartalékot 0,- Ft-ban,
    • dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 571.000,- Ft-ban,

    A d) ponthoz kapcsolódóan:
    - a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 103.849.459,- Ft-ban,
    - a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
    - az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
    állapítja meg.

  • e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
  • f) Tárgyévi költségvetési hiány 0,- Ft-ban,
    állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2021. évi költségvetésének főösszegét 16.265.117 Ft-ban állapítja meg.

  • a) Tárgyévi költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • aa) működési költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
    • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

    A fentiekhez kapcsolódóan:
    -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
    -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
    -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

  • b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 209.947,-Ft-ban,
  • c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 16.055.170,- Ft-ban
    melyhez
    - Települési önk. közművelődési jogcímen 3.713.955 Ft
    - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 12.341.215 Ft
  • d) Tárgyévi költségvetési kiadását 16.265.117,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    Működési célú költségvetési kiadását 16.044.745,- Ft-ban,
    ebből:
    - a személyi juttatások kiadásait 7.399.400,- Ft-ban,
    - a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 992.217,- Ft-ban,
    - a dologi kiadásokat 7.453.128,- Ft-ban,
    - műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre 200.000,- Ft-ban,
    • da) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
    • db) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 220.372,-Ft-ban,

    A d) ponthoz kapcsolódóan:
    -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 16.265.117,- Ft-ban,
    -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
    -az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
    állapítja meg.

  • e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
  • f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2021. évi költségvetésének főösszegét 7.169.030 Ft-ban állapítja meg.

  • a) Tárgyévi költségvetési bevételét 2.865.000,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • aa) működési költségvetési bevételét 2.865.000,- Ft-ban,
    • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
      A fentiekhez kapcsolódóan:
      - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 2.865.000,- Ft-ban,
      - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
      - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
  • b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 1.115.474,- Ft-ban,
  • c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 3.188.556,- Ft-ban
    melyhez állami támogatás
    - Települési önk. közművelődési jogcímen 1.591.695 Ft
    - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 1.596.861 Ft
  • d) Tárgyévi költségvetési kiadását 7.169.030,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • da) Működési célú költségvetési kiadását 7.092.830,- Ft-ban,
      ebből:
      - a személyi juttatások kiadásait 3.886.000,- Ft-ban,
      - a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 586.830,- Ft-ban,
      - a dologi kiadásokat 2.620.000,- Ft-ban,
    • db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
    • dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 76.200,- Ft-ban,
      A d) ponthoz kapcsolódóan:
      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 7.169.030,- Ft-ban,
      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
      -az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
      állapítja meg.
  • e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
  • f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
    állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetésének főösszegét 132.560.110 Ft-ban állapítja meg.

  • a) Tárgyévi költségvetési bevételét 15.192.800,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • aa) működési költségvetési bevételét 15.192.800,- Ft-ban,
    • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
      A fentiekhez kapcsolódóan:
      - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 15.192.800,- Ft-ban,
      - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
      - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
  • b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 585.181,- Ft-ban,
  • c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 116.782.129,- Ft-ban
    melyhez állami támogatás
    - szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken 84.164.251,- Ft
    - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 32.617.878,- Ft
  • d) Tárgyévi költségvetési kiadását 132.560.110,-Ft-ban,
    Ezen belül:
    • da) Működési célú költségvetési kiadását 132.560.110,- Ft-ban,
      ebből:
      - a személyi juttatások kiadásait 52.279.096,- Ft-ban,
      - a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 8.018.010,- Ft-ban,
      - a dologi kiadásokat 72.263.004,- Ft-ban,
    • db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
    • dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 0,- Ft-ban,
      A d) ponthoz kapcsolódóan:
      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 132.560.110,- Ft-ban,
      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
      -az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
      állapítja meg.
  • e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
  • f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
    állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének főösszegét 1.365.931.944 Ft-ban állapítja meg.

  • a) Tárgyévi költségvetési bevételét 753.335.128 Ft-ban,
    Ezen belül:
    • aa) működési költségvetési bevételét 520.120.761,- Ft-ban,
    • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 233.214.367,- Ft-ban,
      A fentiekhez kapcsolódóan:
      - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 753.335.128,- Ft-ban,
      - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
      - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
  • b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 612.596.816,- Ft-ban,
  • c) Ezen belül:
    • ca) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 214.319.325,- Ft-ban,
    • cb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 398.277.491,- Ft-ban,
  • d) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
    Ebből:
    • da) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
    • db) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
  • e) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.116.807.152,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • ea) Működési célú költségvetési kiadását 354.926.821,- Ft-ban,
      ebből:
      - a személyi juttatások kiadásait 102.911.747,- Ft-ban,
      - a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 13.550.060,- Ft-ban,
      - a dologi kiadásokat 129.291.024,- Ft-ban,
      - az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.417.480,- Ft-ban,
      - egyéb működési célú kiadásokat 105.756.510,- Ft-ban,
      - pénzügyi lízing kiadás 0,- Ft-ban
    • eb) Tartalékokat 116.922.936,- Ft-ban,
      ebből:
      - az általános tartalékot 29.325.701,- Ft-ban,
      - a céltartalékot 87.597.235,- Ft-ban,
    • ec) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 644.957.395,- Ft-ban,
      Ezen belül:
      - a beruházások összegét 454.359.675,- Ft-ban,
      - a felújítások összegét 177.132.183,- Ft-ban,
      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét 13.465.537,- Ft-ban,
      - a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
      - a lakásépítés 0,- Ft-ban,
      A d) ponthoz kapcsolódóan:
      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.110.418.193,- Ft-ban,
      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 6.388.959,- Ft-ban,
      állapítja meg.
  • f) A finanszírozási célú műveletek kiadását 249.124.792 Ft-ban,
    Ebből:
    • fa) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 249.124.792,- Ft-ban,
      melyből
      - irányítószervi támogatás 237.772.047,- Ft-ban
      - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 11.352.745,- Ft-ban,
    • fb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban
      állapítja meg.”

3. § A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

  • a) általános tartalékát 29.325.701,- Ft összegben,
  • b) működési céltartalékát 87.597.235,- Ft összegben,
    - Úthasználati díj miatti tartalék 9.571.672 Ft
    - Magyar Falu támogatás maradék tart. 674.266 Ft
    - EFOP 1-5-3 és 3-9-2 maradék tart. 4.699.919 Ft
    - Koncessziós díj bevétel számla 22.258.070 Ft
    - Megszűnt vkt pénzeszköz számla 53.409.930 Ft
    - Körny.véd alap számla 2.757.332 Ft
    - Szociális bérlakás számla 9.693.891 Ft
    - Önkormányzati bérlakás 6.918.821 Ft
    - közfoglakoztatási program számla 6.939.035Ft
  • c) felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben,
    Ezen belül:
    • ca) felújítási céltartalékát 0,- Ft összegben,
    • cb) beruházási céltartalékát 0,- Ft összegben
      e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

(3) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

4. § (1) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti a Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.