Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 30 12:01- 2021. 11. 23Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]
1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.
2. § (1)[2] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 609 610 178 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 609 610 178 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül
- a) 505 537 586 forint költségvetési bevétellel,
- b) 525 925 820 forint költségvetési kiadással,
- c) 20 388 234 forint költségvetési egyenleggel, ebből
- ca) 70 263 234 forint működési hiánnyal,
- cb) 49 875 000 forint felhalmozási többlet,
- d) 104 072 592 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 83 684 358 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2)[3] A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a rendelet 1. melléklete szerinti jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3)[4] Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4)[5]
(5)[6] A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.
2. A költségvetés részletezése, a költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
4. § (1)[7] A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a kiadások között 10 718 165 Ft általános és 18 702 000 Ft céltartalékot állapít meg.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,
- b) a többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint - azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a testület - a rendelet 12. melléklete,
- c) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete,
- d) az előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 14. melléklete,
- e) az Önkormányzat általános működés és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a rendelet 15. melléklete,
- f) céljelleggel juttatott támogatásoktól szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,
- g) 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete
tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Az Önkormányzat vezetője a rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.
3. Az előirányzatok módosítása, a gazdálkodás szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 15 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő költségvetési rendelet módosításakor köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az önkormányzati, közös hivatali, évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
4. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások, a támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje
9. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.
(5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak 2021. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.
(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2021. évben havonta 1 000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.
10. § (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.
(2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.
(3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerülnek kiutalásra.
(4) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
(5) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)–(3) bekezdése alapján kell felhasználni.
5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, záró rendelkezések
11. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1.1. melléklet 1.[8]
1.2. melléklet 1.[9]
1.3. melléklet 1.[10]
1.4. melléklet 1.[11]
2.1. melléklet 2.[12]
2.2. melléklet 2.[13]
3. melléklet
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Saját bevételek | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
a helyi adóból származó bevétel | 46 400 000 | 69 000 000 | 69 000 000 | 69 000 000 | 69 000 000 | 69 000 000 | 69 000 000 | 69 000 000 | 69 000 000 | 75 500 000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 12 700 000 | 12 624 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | ||||||||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 4 000 000 | |||||||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | ||||||||||
Összesen: | 63 500 000 | 81 924 000 | 82 300 000 | 82 300 000 | 82 300 000 | 82 300 000 | 82 300 000 | 82 300 000 | 82 300 000 | 88 900 000 |
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség | 16 174 237 | 15 751 622 | 15 291 334 | 14 836 371 | 14 367 323 | 13 905 748 | 13 444 179 | 12 985 422 | 6 963 641 | |
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | ||||||||||
adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | ||||||||||
pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | ||||||||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | ||||||||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||||||||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | ||||||||||
Összesen: | 16 174 237 | 15 751 622 | 15 291 334 | 14 836 371 | 14 367 323 | 13 905 748 | 13 444 179 | 12 985 422 | 6 963 641 | - |
4. melléklet
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 46 400 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 12 700 000 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 4 000 000 |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 400 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 63 500 000 | |
5. melléklet
Ságvár Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |
|---|---|---|
A | B | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6. melléklet [14]
Ságvár Község Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 2.sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.09.29.-ig | 2. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés | 34 740 000 | 2021 | 34 740 000 | 34 740 000 | ||||
Intelligens gyalogosátkelő rendszer kiépítési /okos zebra/ | 3 000 000 | 2021 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 350 000 | 2021 | 350 000 | 200 000 | 200 000 | 550 000 | ||
Járda /Fő u./ | 2 500 000 | 2021 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
Ingatlan vásárlás /Kis u./ | 300 000 | 2021 | 300 000 | 300 000 | ||||
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép | 1 270 000 | 2019-2020 | 1 270 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 2 286 000 | ||
Kerítés építés /temető/ | 300 000 | 2021 | 300 000 | 300 000 | ||||
Ravatalozó terasz burkolás | 500 000 | 2021 | 500 000 | 500 000 | ||||
Játszótéri eszközök | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó | 1 800 000 | 2021 | 1 800 000 | -1 016 000 | -1 016 000 | 784 000 | ||
Buszváró/Fő u./ | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Szerver számítógép | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Smart city mikro cső kiépítés | 334 000 | 2020-2021 | 334 000 | 334 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 150 000 | 2021 | 150 000 | 150 000 | ||||
Laptop vásárlás + MS windows program + MS office program | 400 000 | 2021 | 400 000 | -270 000 | -270 000 | 130 000 | ||
Közfoglalkoztatás/2021.03.22-2022.02.28/ | 163 000 | 2021 | 163 000 | 163 000 | 163 000 | |||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés | 2021 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||||
Kistelepülési önkormányzatok rendezvény támogatás | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 | 416 000 | 2021 | 416 000 | 416 000 | 416 000 | |||
ÖSSZESEN: | 50 223 000 | 48 644 000 | 603 000 | 1 146 000 | 1 749 000 | 50 393 000 |
7. melléklet [15]
Ságvár Község Önkormányzat Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.09.29.-ig | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Vis maior út helyreállítása | 3 044 966 | 2020-2021 | 902 966 | 2 142 000 | 2 142 000 | |||
Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program | 17 998 000 | 2021 | 17 998 000 | 17 998 000 | 17 998 000 | |||
Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása" | 23 153 000 | 2021-2022 | 23 153 000 | 23 153 000 | 23 153 000 | |||
ÖSSZESEN: | 44 195 966 | 902 966 | 2 142 000 | 41 151 000 | 43 293 000 |
8. melléklet
Ságvár Község Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
EU-s projekt neve, azonosítója: | Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 |
Források | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás, pénzmaradvány | 14 025 000 | 14 025 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 14 025 000 | 0 | 0 | 14 025 000 |
Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
Személyi jellegű | 9 525 000 | 9 525 000 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 14 025 000 | 0 | 0 | 14 025 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Források | 2021. | 2022. | 2022.után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás, pénzmaradvány | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2022.után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat |
|---|
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|---|---|
Összesen: | 0 |
9.1. melléklet 9.[16]
9.1.1. melléklet 9.1.[17]
9.1.2. melléklet 9.1.[18]
9.1.3. melléklet 9.1.[19]
9.2. melléklet 9.[20]
9.2.1. melléklet 9.2.[21]
9.2.2. melléklet 9.2.[22]
9.2.3. melléklet 9.2.[23]
10. melléklet
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve: | Ságvár Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | 50800245-15377076-00000000 | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 542.353.543 Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | Forintban | |||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
......................, 2021. .......................... hó ..... nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője | ||||||
11. melléklet
Ságvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
1. sz. táblázat Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 179 726 883 | 206 296 198 | 192 108 951 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 537 477 | 72 139 828 | 77 678 928 |
1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 405 734 | 60 548 780 | 55 682 220 |
1.3. | Települési ónkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 55 387 483 | 37 764 155 | 26 582 760 |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 25 977 892 | 28 011 663 | |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 305 050 | 3 487 198 | 4 153 380 |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 834 755 | 4 036 800 | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 1 256 384 | 2 341 545 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 82 483 932 | 73 237 291 | 64 466 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 82 483 932 | 73 237 291 | 64 466 000 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 38 292 300 | 31 889 251 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 34 366 477 | 76 478 488 | 102 386 000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 959 998 | 29 325 000 | 2 130 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 19 406 479 | 47 153 488 | 100 256 000 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 3 383 715 | 37 257 648 | 100 256 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+…+4.9.) | 82 480 381 | 85 683 026 | 46 800 000 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.2. | Építményadó | 6 631 633 | 6 706 679 | 7 000 000 |
4.3. | Telekadó | 408 911 | 7 694 653 | 1 200 000 |
4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 953 633 | 1 127 357 | 8 000 000 |
4.5. | Iparűzési adó | 59 830 786 | 69 396 023 | 30 000 000 |
4.6. | Talajterhelési díj | 242 404 | 200 000 | |
4.7. | Gépjárműadó | 6 353 906 | ||
4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 301 512 | 515 910 | 400 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 35 700 859 | 19 479 755 | 27 648 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 075 353 | 9 225 992 | 8 460 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 030 789 | 291 703 | 298 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 13 742 138 | 5 843 499 | 12 700 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 571 388 | 2 601 917 | 4 490 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 401 085 | 613 000 | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 914 122 | 5 301 | 6 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 688 891 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 678 178 | 1 110 258 | 1 081 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 583 500 | 121 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 583 500 | 121 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 591 896 | 390 164 | 400 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 591 896 | 390 164 | 400 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 416 933 928 | 461 565 043 | 437 808 951 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 61 650 413 | 70 947 656 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 70 947 656 | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 61 650 413 | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 400 000 000 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 400 000 000 | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 127 835 638 | 288 789 132 | 104 072 592 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 127 835 638 | 288 789 132 | 104 072 592 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 405 483 584 | 7 684 358 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 483 584 | 7 684 358 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | 400 000 000 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 994 969 635 | 367 421 146 | 104 072 592 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 411 903 563 | 828 986 189 | 541 881 543 |
2.sz. táblázat Kiadások
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 342 733 727 | 425 400 178 | 401 727 185 |
1.1. | Személyi juttatások | 128 106 983 | 141 333 860 | 140 180 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 054 106 | 22 314 583 | 22 003 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 80 494 683 | 130 898 548 | 72 889 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 016 000 | 5 004 500 | 4 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 103 061 955 | 125 848 687 | 133 707 020 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 704 134 | 1 717 100 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 2 661 882 | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 471 533 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 95 884 022 | 122 055 553 | 128 428 038 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 706 400 | 3 089 000 | 900 000 |
1.18. | Tartalékok | 28 948 165 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 10 246 165 | ||
1.20. | - Céltartalék | 18 702 000 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 164 389 473 | 288 029 876 | 56 470 000 |
2.1. | Beruházások | 164 389 473 | 276 641 388 | 48 644 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 90 419 311 | 266 825 411 | |
2.3. | Felújítások | 11 327 154 | 2 142 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 61 334 | 5 684 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 61 334 | 5 684 000 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 507 123 200 | 713 430 054 | 458 197 185 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 61 650 413 | 4 060 000 | 76 000 000 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 060 000 | 76 000 000 | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 61 650 413 | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 400 000 000 | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 400 000 000 | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 5 700 859 | 7 423 543 | 7 684 358 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 700 859 | 7 423 543 | 7 684 358 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 467 351 272 | 11 483 543 | 83 684 358 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 974 474 472 | 724 913 597 | 541 881 543 |
12. melléklet
Ságvár Község Önkormányzat Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2021 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. | 2022. | 2023. | 2023. | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 6 236 192 | 16 174 237 | 15 751 622 | 15 291 334 | 76 502 684 | 129 956 069 | |
5. | Vásártér fejlesztés TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | 2019 | 2 221 760 | 1 902 519 | 1 848 961 | 1 795 377 | 8 962 272 | 16 730 889 |
6. | Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | 2019 | 4 014 432 | 3 384 216 | 3 288 790 | 3 193 363 | 15 769 906 | 29 650 707 |
7. | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 2020 | 933 087 | 10 887 502 | 10 613 871 | 10 302 594 | 51 770 506 | 84 507 560 |
8. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
12. | ............................ | |||||||
13. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
14. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+8+11+13) | 6 236 192 | 16 174 237 | 15 751 622 | 15 291 334 | 76 502 684 | 129 956 069 | ||
13. melléklet
Ságvár Község Önkormányzat Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 22 558 500 | 14 158 500 |
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | 22 558 500 | 14 158 500 |
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: | 22 558 500 | 14 158 500 |
14. melléklet
Ságvár Község Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terv 2021
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 009 079 | 16 009 079 | 16 009 079 | 16 009 079 | 16 009 079 | 16 009 079 | 16 009 079 | 16 009 079 | 16 009 079 | 16 009 079 | 16 009 079 | 16 009 082 | 192 108 951 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 5 413 000 | 5 413 000 | 5 411 500 | 5 411 500 | 5 412 000 | 5 412 000 | 5 411 500 | 5 411 500 | 5 411 500 | 5 411 500 | 5 411 500 | 5 407 500 | 64 938 000 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 650 000 | 1 480 000 | 70 000 000 | 30 256 000 | 102 386 000 | ||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 600 000 | 20 000 000 | 550 000 | 620 000 | 600 000 | 520 000 | 400 000 | 20 000 000 | 620 000 | 500 000 | 1 890 000 | 46 800 000 |
6. | Működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | 2 304 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 2 644 000 | 27 648 000 |
7. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | 400 000 | ||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 104 072 592 | 104 072 592 | |||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 127 144 671 | 22 522 079 | 42 920 579 | 25 754 579 | 24 541 079 | 25 221 079 | 24 940 579 | 28 520 579 | 113 920 579 | 25 240 579 | 25 420 579 | 56 206 582 | 542 353 543 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 630 000 | 11 750 000 | 11 750 000 | 11 750 000 | 11 750 000 | 11 750 000 | 11 750 000 | 11 750 000 | 11 750 000 | 11 750 000 | 140 180 000 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 820 000 | 1 820 000 | 1 833 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 22 123 000 |
15. | Dologi kiadások | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 063 000 | 6 063 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 700 000 | 6 700 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 063 000 | 4 174 000 | 72 763 000 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 400 000 | 400 000 | 100 000 | 4 000 000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 10 241 000 | 10 241 000 | 10 241 000 | 10 241 000 | 10 241 000 | 11 261 000 | 11 261 000 | 12 200 000 | 11 870 000 | 11 800 000 | 11 600 000 | 12 510 020 | 133 707 020 |
18. | Tartalék | 29 426 165 | 29 426 165 | |||||||||||
19. | Beruházások | 15 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 27 000 000 | 144 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 48 644 000 | |||||
20. | Felújítások | 2 142 000 | 2 142 000 | |||||||||||
21. | Egyéb felhalmozási kiadások | 12 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 632 000 | 560 000 | 5 684 000 | |
22. | Finanszírozási kiadások | 7 684 358 | 7 605 000 | 64 335 000 | 4 060 000 | 83 684 358 | ||||||||
23. | Kiadások összesen: | 65 683 523 | 29 561 000 | 53 332 000 | 34 506 000 | 32 801 000 | 59 421 000 | 32 565 000 | 99 695 000 | 38 690 000 | 32 860 000 | 32 295 000 | 30 944 020 | 542 353 543 |
15. melléklet
Ságvár Község Önkormányzat 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Jogcím | 2021. évi támogatás összesen |
|---|---|
A | B |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 77 678 928 |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 47 110 800 |
Óvodaműködtetés támogatás | 7 626 420 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 945 000 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 942 000 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 8 685 760 |
Gyermekétkeztetés támogatása | 27 749 278 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 262 385 |
Bölcsöde támogatása | 9 955 000 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 4 153 380 |
Összesen: | 192 108 951 |
16. melléklet
Ságvár Község Önkormányzat Kimutatás a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
|---|---|---|---|
1. | Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 800 000 |
2. | Ságvárért Egyesület | működési támogatás | 100 000 |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 900 000 | ||
17. melléklet
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
1. sz. táblázat Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 192 000 000 | 193 000 000 | 194 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 45 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 67 400 000 | 67 400 000 | 67 350 000 |
4.1. | Építményadó | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
4.2. | Telekadó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 51 000 000 |
4.4. | Magánszermélyek kommunális adója | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 350 000 |
5. | Működési bevételek | 34 000 000 | 33 000 000 | 35 000 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 338 800 000 | 339 800 000 | 342 750 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 85 000 000 | 92 000 000 | 95 000 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 423 800 000 | 431 800 000 | 437 750 000 |
2. sz. táblázat Kiadások
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 360 800 000 | 366 350 000 | 362 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 46 500 000 | 48 550 000 | 58 650 000 |
2.1. | Beruházások | 46 500 000 | 48 550 000 | 58 650 000 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 407 300 000 | 414 900 000 | 420 650 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 16 500 000 | 16 900 000 | 17 100 000 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 423 800 000 | 431 800 000 | 437 750 000 |
1. melléklet [24]
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_2021öltvet_1mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
2. melléklet [25]
Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés: működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
1.[26] Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 1-2 sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 1-2 sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 192 108 951 | 32 972 219 | 225 081 170 | Személyi juttatások | 140 180 000 | 3 954 000 | 144 134 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 64 466 000 | -7 553 344 | 56 912 656 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 003 000 | 502 000 | 22 505 000 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 72 889 000 | 30 558 000 | 103 447 000 | |||
4. | a) szociális célú tüzifa /önerő/ | 342 050 | 342 050 | |||||
5. | Közhatalmi bevételek | 46 800 000 | 46 800 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 1 100 000 | 5 100 000 | |
6. | Működési bevételek | 27 648 000 | 5 059 000 | 32 707 000 | a) születési támogatás | 50 000 | 50 000 | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | b) óvodáztatási támogatás | 200 000 | 200 000 | ||||
8. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | c) iskolakezdési támogatás | 400 000 | 400 000 | ||||
9. | d) időskorúak támogatása | 350 000 | 350 000 | |||||
10. | e) eseti támogatás | 1 000 000 | -500 000 | 500 000 | ||||
11. | f) temetési támogatás | 160 000 | 160 000 | |||||
12. | g) krízistámogatás | 1 840 000 | 1 600 000 | 3 440 000 | ||||
13. | h) köztemetés | |||||||
14. | Egyéb működési célú kiadások | 133 707 020 | 9 956 000 | 143 663 020 | ||||
15. | Tartalékok | 28 948 165 | -21 241 365 | 7 706 800 | ||||
16. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 331 022 951 | 30 477 875 | 361 500 826 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 401 727 185 | 24 828 635 | 426 555 820 |
17. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 104 072 592 | 104 072 592 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
18. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 104 072 592 | 104 072 592 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
19. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
20. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
21. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 684 358 | 7 684 358 | ||||
22. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
23. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
24. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
25. | Lekötött betétek megszüntetése | Váltókiadások | ||||||
26. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
27. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 104 072 592 | 104 072 592 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 7 684 358 | 7 684 358 | ||
28. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 435 095 543 | 30 477 875 | 465 573 418 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 409 411 543 | 24 828 635 | 434 240 178 |
29. | Költségvetési hiány: | 70 704 234 | - | 65 054 994 | Költségvetési többlet: | - | 5 649 240 | - |
30. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 25 684 000 | 5 649 240 | 31 333 240 |
2.[27] Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 1-2 sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 1-2 sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 102 386 000 | 35 853 760 | 138 239 760 | Beruházások | 48 644 000 | 1 749 000 | 50 393 000 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 100 256 000 | 100 256 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | Felújítások | 2 142 000 | 41 151 000 | 43 293 000 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 400 000 | 1 397 000 | 1 797 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 684 000 | 5 684 000 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 106 786 000 | 37 250 760 | 144 036 760 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 56 470 000 | 42 900 000 | 99 370 000 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 76 000 000 | 76 000 000 | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 76 000 000 | 76 000 000 | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 106 786 000 | 37 250 760 | 144 036 760 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 132 470 000 | 42 900 000 | 175 370 000 |
27. | Költségvetési hiány: | - | 5 649 240 | - | Költségvetési többlet: | 50 316 000 | - | 44 666 760 |
28. | Bruttó hiány: | 25 684 000 | 5 649 240 | 31 333 240 | Bruttó többlet: | - | - | - |
9. melléklet [28]
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_2021öltvet_9mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)