Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 06- 2021. 12. 16

Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2021. évi költségvetése

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 1.837.951 ezer forintban,

a) működési költségvetési bevételét: 1.026.729 ezer forintban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 811.222 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 103.200 ezer forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 546.813 ezer forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 31.700 ezer forintban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 121.024 ezer forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 16.573 ezer forintban állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A 2021. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 és a 2.5. melléklet tartalmazza.

3. § (1)^[1] Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.241.526 ezer forintban állapítja meg, ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 889.817 ezer forintban
- aa) személyi jellegű kiadások: 234.067 ezer forint
- ab) munkaadókat terhelő járulékok: 33.866 ezer forint
- ac) dologi kiadások: 178.002 ezer forint
- ad) egyéb folyó kiadás: 8.800 ezer forint
- ae) támogatás értékű működési kiadás: 374.983 ezer forint
- af) működési célú pénzeszköz átadás 12.850 ezer forint
- ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.543 ezer forint
- ah) általános tartalék: 8.706 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.198.066 ezer forintban
- ba) beruházások előirányzata: 1.042.010 ezer forint
- bb) felújítások előirányzata: 65.097 ezer forint
- bc) egyéb felhalmozási kiadások: 300 ezer forint
- bd) fejlesztési célú tartalék: 55.937 ezer forint
- be) GFT tartalék: 34.722 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 153.643 ezer forintban összeggel állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 4.b melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 4.a. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 1.2 melléklete tartalmazza

(5) Az Önkormányzat 2021. évi általános és céltartaléka együttesen: 75.554 ezer forint.

a) általános tartaléka 8.706ezer forint
b) céltartaléka 23.801 ezer forint,
c) egyéb elkülönített tartalék meghatározott célra: 43.047 ezer forint, melyet a Rendelet 5. melléklete tartalmaz.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 3.1 és a 3.2 mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

4. § (1) Az Önkormányzat 2021 évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 1.649.507 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 és 3.2 melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 160.732 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2021.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Simontornyai Vár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 20.634 ezer forint.

(2) A Vár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.

(3) A Vár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Simontornyai Városi Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 11.486 ezer forint.

(2) A Könyvtár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.

(3) A Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.

A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai

9. § (1) A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 7. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott részletezésben.

(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.

(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.

(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.

(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.

(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.

(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

10. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve

12. § (1) Az Önkormányzata 2021-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve (szöveges indokolással)

13. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A közvetett támogatások

14. § Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

15. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, illetőleg a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, illetőleg annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó.

(4) A köztisztviselői illetményalap 55.269, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 276.345.- Ft.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 1.3 számú melléklete tartalmazza.

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.

(2) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.

(3) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.

(2) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.

IV. FEJEZET V. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Vegyes rendelkezések

18. § (1) A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Az Önkormányzat 2020-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 6. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

19. § (1) A Rendelet 2021. február 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.

1. melléklet ^[2]

Bevétel-Kiadás mérleg

Sorszám	Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021.évi I.mód.	2021.évi II.mód.	2021. évi módosított
I.Tárgy évi működési célú bevételek
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	186 359	-3 706	0	182 653
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	29 010	0		29 010
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	21 850			21 850
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	7 160			7 160
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0		0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0		0
1,3	Irányító szerv támogatása	157 349	-3 706		153 643
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	833 877	382	14 113	848 372
2,1	Működési bevételek összesen	33 140	0		33 140
2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	31 140			31 140
	Működési célú Áfa megtérülés	0	0		0
2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	0		2 000
2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0		0
2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0		0
2,1,5	Kamatbevételek	0	0		0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	103 200	0		103 200
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	100 000	0		100 000
2,2,1,1	Ebből:wépítményadó	8 500	0		8 500
2,2,1,2	wtelekadó	0	0		0
2,2,1,3	wkommunális adó	12 500	0		12 500
2,2,1,4	wiparűzési adó	68 000			68 000
2,2,1,5	widegenforgalmi adó	2 000			2 000
2,2,1,6	wadóhátralékok beszedése	9 000	0		9 000
2,2,2	Átengedett központi adók	0	0		0
2,2,2,1	Ebből:wgépjárműadó	0			0
2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0		0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 200	0		3 200
2,2,4,1	Ebből wbírság - és pótlék	1 000	0		1 000
2,2,4,2	wtalajterhelési díj	2 200	0		2 200
2,3	Működési támogatások összesen	546 813	0	11 979	558 792
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	546 813		11 979	558 792
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0		0
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	150 724	382	2 134	153 240
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	31 700	382	2 134	34 216
2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	119 024	0		119 024
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	1 020 236	-3 324	14 113	1 031 025
Sorszám	Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021.évi I. mód.	2021.évi II.mód.	2021. évi módosított
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0		0
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0			0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		0
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	36 353	45 418	270 932	352 703
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	17 780	400	1 600	19 780
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 780	400		9 180
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	9 000	0	1 600	10 600
2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek				0
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat		0		0
2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	5 000		5 000
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	18 573	40 018	269 332	327 923
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 573	36 018	68 832	123 423
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	4 000	200 500	204 500
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	36 353	45 418	270 932	352 703
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		1 056 589	42 094	285 045	1 383 728
IV. Pénzmaradvány
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	6 493	4 088		10 581
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0		0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0			0
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	774 869	72 348		847 217
IV. Pénzmaradvány összesen		781 362	76 436	0	857 798
V. Hitelek
	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)	0	0		0
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 837 951	118 530	285 045	2 241 526

Sorszám	Kiadások	2021.évi eredeti ei.	2021.évi I. mód.	2021.évi II.mód.	2021.évi módosított
I.Tárgyévi működési célú kiadások
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	192 852	382	0	193 234
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	119 926	331		120 257
1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	19 026	51		19 077
1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	53 900	0		53 900
1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0		0
1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0		0
1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0		0
1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0		0
1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		0
1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0		0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	681 214	0	15 369	696 583
2,1	Önkormányzati működési kiadások	672 508	0	15 369	687 877
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	111 829	0	1 981	113 810
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 636	0	153	14 789
2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás	132 902	0		132 902
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	413 141	0	13 235	426 376
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	363 348	0	11 635	374 983
2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	11 250	0	1 600	12 850
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	38 543	0		38 543
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0		0
2,3	Működési célú céltartalékok	8 706	0		8 706
2,4	Tartalék normatíva visszafzetés miatt		0		0
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0		0
3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0		0
I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	874 066	382	15 369	889 817
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0		0
1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0		0
1,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0		0
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	806 536	121 854	269 676	1 198 066
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	722 133	43 107	297 912	1 063 152
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	722 133	43 107	297 912	1 063 152
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0		0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	17 555	26 400		43 955
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	300		300
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	300		300
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0		0
2,5	Felhalmozási célú tartalék GFT	43 047	-8 325		34 722
2,6	Felhalmozási célú tartalék	23 801	60 372	-28 236	55 937
II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	806 536	121 854	269 676	1 198 066
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 680 602	122 236	285 045	2 087 883
III. Áthúzódó kötelezettségek
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0		0
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0

Intézményfinanszírozás
	Intézmény finanszírozás	157 349	-3 706		153 643
Intézményfinanszírozás		157 349	-3 706		153 643

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 837 951	118 530	285 045	2 241 526

1.2. melléklet 1.^[3]

Működés felhasználás mérleg

I.Működési célu bevételek	2021	2021	2021	2021	II.Felhalmozási célu bevételek	2021	2021	2021	2021	Összesen bevételek (I+II)	2021	2021	2021	2021
	eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított		eredeti	I. mód	II. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított
	ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.
Költségvetési szervek műk.c.bevétele	186 359	-3 706		182 653	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0		0	Költségvetési szervek bevétele	186 359	-3 706	0	182 653
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	0	0		0	Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0		0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0		0
Önkormányzati mük.c.bevételek	833 877	382	14 113	848 372	Önkormányzati felh.c.bevételek	36 353	45 418	270 932	352 703	Önkormányzati bevételek	870 230	45 800	285 045	1 201 075
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	6 493	0		6 493	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	774 869	76 436		851 305	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	781 362	76 436	0	857 798
Mködési hitel felvétel				0	Felhalmozási hitel felvétel	0			0	Hitel felvétel	0	0		0
Működési célu bevételek összesen	1 026 729	-3 324	14 113	1 037 518	Felhalmozási célu bevételek összesen	811 222	110 127	110 127	1 204 008	Bevételek összesen	1 837 951	118 530	285 045	2 241 526





	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat
I.Működési célu kiadások	2021	2021	2021	2021	II.Felhalmozási c.kiadások	2021	2021	2021	2021	Összesen kiadások (I+II)	2021	2021	2021	2021
	eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított
	ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.
Költségvetési szervek műk.c.kiadása	192 852	382		193 234	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0	0		0	Költségvetési szervek kiadása	192 852	382	0	193 234
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0		0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	681 214	0	15 369	696 583	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	806 536	121 854	269 676	1 198 066	Önkormányzati gazd. kiadásai	1 487 750	121 854	285 045	1 894 649
Intézmény finanszírozás	157 349	-3 706		153 643	Intézmény finanszírozás	0	0		0	Intézmény finanszírozás	157 349	-3 706	0	153 643
Működési c.pótigény	0	0		0			0		0	Pótigények összesen	0	0		0
Működési célu kiadások összesen	1 031 415	-3 324	15 369	1 043 460	Felhalmozási célu kiadások összesen	806 536	121 854	269 676	1 198 066	Kiadások összesen	1 837 951	118 530	285 045	2 241 526






	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat
I.Működési célu költségvetés egyenlege	2021	2021	2021	2021	II.Felh. c.költségv. egyenlege	2021	2021	2021	2020	Összesen hitel, hiány(I+II)	2021	2021	2021	2021
	eredeti	I. mód	II. mód.	terv		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított
	ei.			ei.		ei.			ei.		ei.	ei.		ei.
Működési költségvetés egyenlege	-4 686	0		-5 942	Felh. célu költségvetés egyenlege	4 686	-11 727		5 942	Egyenleg	0	0		0

1.3. melléklet 1.^[4]

Pénzforgalmi mérleg

Sor-	Megnevezés	2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			2021 évi
szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
I.Tárgy évi működési célú bevételek
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	186 359	182 859	3 500	0	-3 706	-3 706	0	0	0	0	0	0	182 653	179 153	3 500	0
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	29 010	25 510	3 500	0	0	0	0	0					29 010	25 510	3 500	0
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	21 850	21 850	0	0	0	0		0					21 850	21 850	0	0
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	7 160	3 660	3 500	0	0	0	0	0					7 160	3 660	3 500	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,1	Támogatásérétkű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1	Irányító szervi támogatás	157 349	157 349			-3 706	-3 706							153 643	153 643	0	0
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	833 877	722 777	7 900	103 200	382	382	0	0	14 113	14 113	0	0	848 372	737 272	7 900	103 200
2,1	Működési bevételek összesen	33 140	25 240	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 140	25 240	7 900	0
2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	31 140	23 940	7 200	0	0	0	0	0					31 140	23 940	7 200	0
2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 300	700	0	0	0	0	0					2 000	1 300	700	0
2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0		0	0	0	0					0	0	0	0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	103 200		0	103 200	0	0	0	0					103 200	0	0	103 200
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0					100 000	0	0	100 000
2,2,1,1	Ebből:wépítményadó	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0					8 500	0	0	8 500
2,2,1,2	wtelekadó	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,2,1,3	wkommunális adó	12 500	0	0	12 500	0	0	0	0					12 500	0	0	12 500
2,2,1,4	wiparűzési adó	68 000	0	0	68 000	0	0	0	0					68 000	0	0	68 000
2,2,1,5	widegenforgalmi adó	2 000	0		2 000	0	0	0	0					2 000	0	0	2 000
2,2,1,6	wadóhátralékok beszedése	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0					9 000	0	0	9 000
2,2,2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,2,2,1	wgépjárműadó	0	0	0		0	0	0	0					0	0	0	0
2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0					3 200	0	0	3 200
2,2,4,1	Ebből wbírság - és pótlék	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0					1 000	0	0	1 000
2,2,4,2	wtalajterhelési díj	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0					2 200	0	0	2 200
2,3	Működési támogatások összesen	546 813	546 813	0	0	0	0	0	0	11 979	11 979	0	0	558 792	558 792	0	0
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	546 813	546 813			0	0	0	0	11 979	11 979			558 792	558 792	0	0
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	150 724	150 724	0	0	382	382	0	0	2 134	2 134	0	0	153 240	153 240	0	0
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	31 700	31 700	0	0	0	0	0	0	2 134	2 134			33 834	33 834	0	0
2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	119 024	119 024	0	0	382	382	0	0					119 406	119 406	0	0
2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa					0								0	0	0	0
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	1 020 236	905 636	11 400	103 200	-3 324	-3 324	0	0	14 113	14 113	0	0	1 031 025	916 425	11 400	103 200
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0

2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	36 353	17 780	18 573	0	45 418	0	45 418	0	270 932	0	270 932	0	352 703	17 780	334 923	0
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	8 780	8 780	0	0	5 400	0	5 400	0	1 600	0	1 600	0	15 780	8 780	7 000	0
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0	400	0	400	0					400	0	400	0
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	8 780	8 780	0	0	0	0	0	0	1 600		1 600		10 380	8 780	1 600	0
2,1,3,1	Osztalék													0	0	0	0
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0					5 000	0	5 000	0
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	27 573	9 000	18 573	0	40 018		40 018	0	269 332	0	269 332	0	336 923	9 000	327 923	0
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 573	0	18 573	0	36 018	0	36 018	0	68 832		68 832		123 423	0	123 423	0
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	9 000	9 000		0	4 000	0	4 000	0	200 500		200 500		213 500	9 000	204 500	0
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	36 353	17 780	18 573	0	45 418	0	45 418	0	270 932	0	270 932	0	352 703	17 780	334 923	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		1 056 589	923 416	29 973	103 200	42 094	-3 324	45 418	0	285 045	14 113	270 932	0	1 383 728	934 205	346 323	103 200
V. Pénzmaradvány
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	6 493	6 493	0	0	4 088	4 088	0	0					10 581	10 581	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	774 869		774 869	0	72 348		72 348	0					847 217	0	847 217	0
Pénzmaradvány összesen		781 362	6 493	774 869	0	76 436	4 088	72 348	0	0	0	0	0	857 798	10 581	847 217	0
VI. Hitelek
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 837 951	929 909	804 842	103 200	118 530	764	117 766	0	285 045	14 113	270 932	0	2 241 526	944 786	1 193 540	103 200



I.Tárgyévi működési célú kiadások
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	192 852	187 654	0	5 198	382	382	0	0	0	0	0	0	193 234	188 036	0	5 198
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	119 926	115 426	0	4 500	331	331	0	0					120 257	115 757	0	4 500
1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	19 026	18 328	0	698	51	51	0	0					19 077	18 379	0	698
1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	53 900	53 900	0	0	0	0	0	0					53 900	53 900	0	0
1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	681 214	659 300	21 914	0	0	0	0	0	15 369	13 769	1 600	0	696 583	673 069	23 514	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	672 508	650 594	21 914	0	0	0	0	0	15 369	13 769	1 600	0	687 877	664 363	23 514	0
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	111 829	111 829	0	0	0	0	0	0	1 981	1 981			113 810	113 810	0	0
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 636	14 636	0	0	0	0	0	0	153	153			14 789	14 789	0	0
2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás	132 902	122 238	10 664	0	0	0	0	0					132 902	122 238	10 664	0
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	413 141	401 891	11 250	0	0	0	0	0	13 235	11 635	1 600	0	426 376	413 526	12 850	0
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	363 348	363 348	0	0	0	0	0	0	11 635	11 635	0	0	374 983	374 983	0	0
2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	11 250		11 250	0	0		0	0	1 600		1 600		12 850	0	12 850	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	38 543	38 543	0	0	0	0	0	0					38 543	38 543	0	0
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,1,5	wellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata		0	0	0		0	0	0					0	0	0	0
2,3	Működési célú céltartalékok	8 706	8 706	0	0	0	0		0					8 706	8 706	0	0
2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	874 066	846 954	21 914	5 198	382	382	0	0	15 369	13 769	1 600	0	889 817	861 105	23 514	5 198
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0	0
1,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0

2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	806 536	43 047	763 489	0	121 854	-8 325	130 479	0	269 676	0	269 676	0	1 198 066	34 722	1 163 344	0
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	722 133	0	722 133	0	43 107	0	43 107	0	276 770	0	276 770	0	1 042 010	0	1 042 010	0
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	722 133	0	722 133	0	43 107		43 107	0	276 770		276 770		1 042 010	0	1 042 010	0
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	17 555	0	17 555	0	26 400		26 400	0	21 142		21 142		65 097	0	65 097	0
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	300	0	300	0					300	0	300	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	300	0	300	0					300	0	300	0
2,3,3	wáfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	66 848	43 047	23 801	0	52 047	-8 325	60 672	0	-28 236		-28 236		90 659	34 722	56 237	0
II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	806 536	43 047	763 489	0	121 854	-8 325	130 479	0	269 676	0	269 676	0	1 198 066	34 722	1 163 344	0
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 680 602	890 001	785 403	5 198	122 236	-7 943	130 479	0	285 045	13 769	271 276	0	2 087 883	895 827	1 186 858	5 198
III. Áthúzódó kötelezettségek
1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési többlet
						0	0	0	0					0	0	0	0
						0	0	0	0					0	0	0	0
Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
V. Működési célú hitel törlesztés
	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézméyfinanszírozás
	Intézményfinaszírozás	157 349	157 349	0	0	-3 706	-3 706	0	0					153 643	153 643	0	0
Intézményfinanszírozás összesen		157 349	157 349	0	0	-3 706	-3 706	0	0	0	0	0	0	153 643	153 643	0	0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 837 951	1 047 350	785 403	5 198	118 530	-11 649	130 479	0	285 045	13 769	271 276	0	2 241 526	1 049 470	1 186 858	5 198

2. melléklet ^[5]

Állami támogatás

sor-szám		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi II mód.	2021. évi módosított ei.
I.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása		132 576		132 576

II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		213 473	0	213 473
	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	178 457		178 457
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	27 788		27 788
	3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	7 228		7 228
	4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
	5.	Bölcsödei ellétás támogatása	25 560		25 560
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		183 025	0	183 025

	1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	38 543		38 543
	2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	57 886		57 886
	3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	33 872		33 872
	4.	Gyermek étkeztetés támogatása	27 095		27 095
	5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	69		69
V.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 739	0	17 739
	1.	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	8 439		8 439
	2.	Simontornyai Vár támogatása	9 300		9 300
	3.	Érdekeltségnövelő támogatás
V.	Működési költségvetési és kiegészítő támogatás
	1.	Elöző elszámolásból adódó többlet támogatás		854	854
	2.	Vis maior támogatás		19 427	19 427
	3.	Kieső iparűzésiadó támogatás		11 125	11 125
	4.	Önkormányzati épületek felújítása		37 770	37 770
		Egyéb kiegészítő támogatás		69 176	69 176
		Összesen:	546 813	69 176	615 989

2.1. melléklet 2.^[6]

Központi támogatás

sor-szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított új előirányzat	2021. évi költségvetés
		I. Működési célú támogatások

1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.
		- Prémiumévek	0	0	0
2	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		2 250	2 012	2 020
3			0
4	Összevont szociális pótlk		0	0
I. Működési célú támogatások összesen:			2 250	2 012	2 020
		II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat
1.1.	Fejlesztési támogatások				0
1.2.			0	0
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		0	0	0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások
2.1.	Egyszeri támogatás				0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:			0	0
II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	0	0
I-II. Mindösszesen:			2 250	2 012	2 020

2.2. melléklet 2.^[7]

Átvett pénzeszközök

sor-szám		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi II. mód	2021. évi módosított ei.
	Működési célú támogatás értékű bevételek
1.	Közfoglalkoztatás támogatása		84 082		84 082
2.	Társult települések hozzájárulása		34 942	0	34 942
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:		119 024	0	119 024

II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
1.		OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	12 000		12 000
2.		OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	8 000		8 000
		OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	11 700		11 700
3.	Egyszeri támogatások		382		382
4.		Munkaügyi támogatás		2 134	2 134
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		32 082	2 134	34 216

I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett
	pénzeszközök összesen:		151 106	2 134	153 240

III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
1	Egyszeri támogatások		18 573		18 573
2		Külterületi út	12 186		12 186
3		Körárok	4 387		4 387
4		Kubinyi	2 000		2 000
5		BM ivóvíz	36 018		36 018
6		Leader sátor	5 000		5 000
7		NKA pályázat		500	500
8		Komposztáló pályázat		200 000	200 000
9		DRV pályázat		11 635	11 635
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		78 164	212 135	290 299
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése
2.	Egyszeri támogatások				0
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		0	0	0

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			78 164	212 135	290 299

V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
4.	Egyszeri bevételek			0	0
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése
2	Egyszeri bevételek		0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:			0	0	0

		I-VI.mindösszesen:
			229 270	214 269	443 539

2.3. melléklet 2.^[8]

Egyéb bevételek

sor-szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított új előirányzat	2021. évi költségvetés
I.	Működési bevételek
I.1.	Egyéb sajátos bevételek
1.1.	Intézményi térítési díj		44 750	33 590	40 810
1.1.	Közmunka bevétel		250	250	2 000
1.3.	Környezetvédelmi bírság		50	50	50
1.4.	Bérleti díjak
1.5.		vendégház	800	800	6 000
1.6.		faház	660	660	600
1.7.		intézményi konyha	3 850	3 850	3 900
1,8		lakbér			3 850
1,9		Gimnázium bérlet			4 000
2.1.	Működési célú bevételek		50 360	39 200	61 210
2.2.	Kötbér, kártérítés		0	0	0
2.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások		300	300	1 000
2.4.	Egyéb bevételek		0	0	720
I.2	Egyéb egyszeri bevételek Temető				3 220
I.	Működési célú bevételek összesen:		300	300	4 940
	Működési célú bevételek összesen:		50 660	39 500	66 150
II.
II. 1.	Felhalmozási bevételek
1.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása
II. 2.	Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet		0	0	9 000
II.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:		0	0	9 000
*I-II. Mindösszesen:*	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	9 000

2.4. melléklet 2.^[9]

Ingatlan értékesítés

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított új előirányzat	2021. évi költségvetés
1	Szilfa u 49/b	1 500	1 500	0
2	Szilfa u 50/b	2 500	1 700	0
3	Kisasszonytó		2 300
4	Beszédes u. 24			400
	Összesen:	4 000	5 500	0

	Mindösszesen:	4 000	5 500	0

2.5. melléklet 2.^[10]

Normatív támogatás

2020. V. RM			2021. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2020)	összeg (Ft) (2020)		Ft/mutató (2021)	összeg (Ft) (2021)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
16,59	4 580 000	75 982 200	16,45	5 475 000	90 063 750	14 081 550	118,5%
365,50	25 200	9 210 600	365,50	25 200	9 210 600	0	100,0%
38,63	415 000	16 032 000	38,63	415 000	16 032 000	0	100,0%
4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%
13,480	470 000	6 335 570	13,48	470 000	6 334 435	-1 135	100,0%
		31 903 780			31 902 645	-1 135	100,0%
3 917	2 700	5 574 440	3 889	2 700	10 500 300	4 925 860	188,4%
41	2 550	104 550	41	2 550	104 550	0	100,0%
5 190 800	1,00	5 190 800	5 190 800	0,00	0	-5 190 800	0,0%
		0			0	0
50	100	5 000	50	100	5 000	0	100,0%
		840 800			0
		119 601 570			132 576 245	12 974 675	110,8%
24,7	4 371 500	107 976 050	25,3	4 861 500	122 995 950	15 019 900	113,9%
19,000	2 400 000	45 600 000	19,0	2 919 000	55 461 000	9 861 000	121,6%
0,0	38 200	0	0,0	38 200	0	0	###########
12,0	396 700	4 760 400	13,0	432 000	5 616 000	855 600	118,0%
0,0	367 584	0	0,0	367 584	0	0	###########
1,0	1 447 300	1 447 300	1,0	1 611 000	1 611 000	163 700	111,3%
0,0	459 200	0	0,0	459 200	0	0	###########
0,0	1 684 800	0	0,0	1 684 800	0	0	###########
		159 783 750			185 683 950	25 900 200	116,2%
278,0	97 400	27 077 200	285,3	97 400	27 788 220	711 020	102,6%
		27 077 200			27 788 220	711 020	102,6%
28,9		0	28,9		0	0
		186 860 950			213 472 170	26 611 220	114,2%
		23 695 784			38 543 000	14 847 216	162,7%
2,0000	3 400 000	6 800 000	2,0000	4 100 000	8 200 000	1 400 000	120,6%
6 393	0	0	6 393	0	0	0	###########
1,7406	0	0	1,7406	0	0	0	###########
1 236	0	0	1 236	0	0	0	###########
		6 800 000			8 200 000	1 400 000	120,6%
0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%
54	65 360	3 529 440	61	66 360	4 047 960	518 520	114,7%
0	25 000	0	0	25 000	0	0	###########
56	429 000	24 024 000	56	471 900	26 426 400	2 402 400	110,0%
23	285 000	6 555 000	24	325 500	7 812 000	1 257 000	119,2%
0	550 000	0	0	550 000	0	0	###########
5	2 993 000	14 965 000	6	4 260 000	25 560 000	10 595 000	170,8%
0	2 690 000	0	0	2 690 000	0	0	###########
1	4 419 000	4 419 000	0	4 419 000	0	-4 419 000	0,0%
1	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	-1 620 000	0,0%
1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
3 000	2 500	7 500 000	3 000	2 800	8 400 000	900 000	112,0%
		96 108 224			121 989 360	25 881 136	126,9%
8	3 858 040	30 864 320	8	4 234 040	33 872 320	3 008 000	109,7%
		0			0	0
		30 864 320			33 872 320	3 008 000	109,7%
7,57	2 200 000	16 654 000	6,42	2 376 000	15 253 920	-1 400 080	91,6%
		15 297 268			11 840 649	-3 456 619	77,4%
121	570	68 970	121	570	68 970
		32 020 238			27 163 539	-4 856 699	84,8%
						0
		158 992 782			183 025 219	24 032 437	115,1%
		465 455 302			529 073 634	63 618 332	113,7%
		9 316 000			9 300 000	-16 000	99,8%
		4 900 167			8 439 130	3 538 963	172,2%
		0				0
		4 900 167			8 439 130	3 538 963
		14 216 167			17 739 130	3 522 963	124,8%
		2 250 000			2 020 000	-230 000	89,8%
						0	###########
		481 921 469			548 832 764	66 911 295	113,9%
		479 671 469			546 812 764	67 141 295	114,0%

		Összege (2020. V. RM)	Összege (2021. TV)	különbség
		Összege (2020. V. RM)	Összege (2021. TV)
		Ft-ban	Ft-ban
		114 410 770	132 576 245	18 165 475
		5 190 800	0	-5 190 800
		161 242 782	185 045 219	23 802 437
		62 884 558	61 035 859	-1 848 699
		186 860 950	213 472 170	26 611 220
		14 216 167	17 739 130	3 522 963
		481 921 469	548 832 764	66 911 295
		2 250 000	2 020 000	-230 000
		479 671 469	546 812 764	67 141 295

3.1. melléklet 3.^[11]

Közszférában foglalkoztatotak létszáma

		Közszférában foglalkoztatotak létszáma
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közszférában foglalkoztatotak létszáma
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2020.évi	2020	2021.évi	Eltérés	2021
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	megjegyzés
					ei.hoz	zárolt
01.	Simontornya Város Önkormányzata	6	6	6	0
02.	Polgármesteri Hivatal	24	24	24	0
03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0
04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0

	Összesen	36	36	36	0	0

3.2. melléklet 3.^[12]

Közfoglalkoztatottak létszám kerete

		Közfoglalkoztatottak létszám kerete
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közfoglalkoztatottak létszám kerete
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2020.évi	2020.évi	2021.évi	Eltérés
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti
					ei.hoz
01.	Simontornya Város Önkormányzata	78	78	78	0
2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
3.	Simontornyai Vár	1	1	1	0
4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	0

	Összesen	81	81	81	0

4.a. melléklet 4.^[13]

Egyéb szervezetek támogatása

Al-	Megnevezés	2021. évi	2021. évi	2021. évi	Megjegyzés
cím sz.		eredeti előir.	II. mód	módosított
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások
	2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0
4,1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0

4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
	2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0
4,2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0

4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások
4,3.1	2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:
4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások
4,4.2	Köznevelési Társulás támogatása	243 226		243 226	ebből normatíva: 236.035
4,4.3	Szociális Társulás támogatása	113 823		113 823	ebből normatíva: 91.759
4,4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	6 299		6 299
4,4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000		7 000
4,4,6	DÁM társulás tagi hozzájárulás	0		0
4,4,7	DRV csatorna pályázat		11 635	11 635
4,5	Működési pénzeszköz átadások összesen	370 348	11 635	381 983
	Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása
4,5,1	SIKK Kézilabda Klub	1 000		1 000
4,5,2	STC 22 Sportegyesület	1 000	1 600	2 600
4,5,3	Polgárőrség	500		500
4,5,4	Tűzoltóság	500		500
4,5,5	Színházi Nyár Alapítvány	250		250
4,5,6	Fény-Erő Egyesület	0		0
4,5,7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0
4,5,8	Mentőállomás támogatása
4,5,9	Egyéb	1 000		1 000	Kulturális Bizottság 500
	Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	4 250	1 600	5 850

4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	374 598	13 235	387 833
4.	Mindösszesen:	374 598	13 235	387 833

4.b. melléklet 4.^[14]

Szociálpolitikai támogatás

Cím sz.		Szociálpolitikai feladatok	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			2021. évi terv			Eltérés (2021 évi terv-2020.évi terv)
	Al-		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:
	cím			saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás
	sz.

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek
	1, 1	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 2	Települési támogatások										0	0	0
1.		-rendkívűli települési támogatások	3 500		3 500	3 500	0	3 500	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000
		-lakhatási támogatás	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	500	0	500
		-gyógyszertámogatás	25	0	25	25	0	25	25	0	25	0	0	0
		-ápolási támogatás	500	0	500	500	0	500	300	0	300	-200	0	-200
	1, 3	Temetési segély	150	150	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0
	1, 4	Köztemetés	120	120	0	120	120	0	120	120		0	0	0
	1, 5	Közgyógy ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300		0	0	0
	1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
	1, 8	Ápolási díj	0	0				0	0	0		0	0
	1, 9	Egyéb támogatás	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	26 648		26 648	16 648	0	16 648
		összesen:	18 595	1 570	17 025	18 595	1 570	17 025	38 543	1 570	36 973	19 948	0	19 948
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek
	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 020	0	2 020	-80	0	-80
	2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,1.7	Rezsicsökkentés	7 632	0	7 632	7 632	0	7 632	0	0	0	-7 632	0	-7 632

		összesen:	9 732	0	9 732	9 732	0	9 732	2 020	0	2 020	-7 712	0	-7 712

*Szociálpolitikai kiadások összesen*			*28 327*	*1 570*	*26 757*	*28 327*	*1 570*	*26 757*	*40 563*	*1 570*	*38 993*	*12 236*	0	*12 236*

5. melléklet ^[15]

Tartalékok

Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi	2021. évi	2021.évi	Megjegyzés
	2021.évi eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	módosított
I. Felhalmozási célú tartalékok
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0		0
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0		0
Felhalmozási célú tartalék GFT	43 047	-8 325		34 722
Felhalmozási célú általános tartalék	23 801	60 372	-28 236	55 937
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	66 848	52 047	-28 236	90 659

II. Működési célú tartalékok
Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság
- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500	0		500
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 500	0		1 500
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	0		1 000
Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től				0
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000	0		2 000
Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 840	0		1 840
ebből: Március 15.	35	0		35
Május 1	85	0		85
Augusztus 20.	200	0		200
Október 23.	20	0		20
Karácsony	1 500			1 500	A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel
Közművelődési programok	0	0		0
- Nyári Színház támogatása	0	0		0
- Motoros találkozó támogatása	0			0
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	10 664	0		10 664
Városavató 22 éves évfordulója	7 700	0		7 700
Szüreti felvonulás	200	0		200
Egészségnap	100			100
Egyéb rendezvények	2 664	0		2 664
Pénzmaradvány elszámolás	0			0
Általános tartalék	8 706			8 706
II. Működési célú tartalékok	23 210	0		23 210
Mindösszesen:	90 058	52 047		113 869

6. melléklet ^[16]

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	I	II	III	IV	V	Vl	Vll	Vlll	IX	X	Xl	Xll	Összesen
*I. Működési célú bevételek*
Költségvetési szervek működési célú bevétele	5 180	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 180	5 179	5 179	5 179	62 150
Építményadó	200	100	2 500	100	150	100	50	50	4 600	50	20	580	8 500
Kommunális adó	100	550	5 500	300	300	150	200	200	4 300	150	250	500	12 500
Iparűzési adó	1 200	1 500	15 000	1 500	16 500	1 200	1 000	1 000	17 000	950	1 000	10 150	68 000
Idegenforgalmi adó	0	0	0	300	0	0	400	0	0	800	0	500	2 000
Bírság pótlék	100	50	50	50	150	100	50	100	50	100	100	100	1 000
Adóhátralék beszedés	0	0	1 500	0	2 800	0	2 500	0	0	800	0	1 400	9 000
Talajterhelési díj	250	150	100	200	200	200	150	200	200	150	100	300	2 200
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	45 567	45 568	45 567	45 568	45 568	45 568	45 568	45 568	45 567	45 568	45 568	45 568	546 813
Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek	2 642	2 641	2 642	2 642	2 641	2 642	2 642	2 641	2 642	2 642	2 641	2 642	31 700
Támogatásértékű működési bevétel	9 919	9 918	9 919	9 918	9 919	9 919	9 919	9 918	9 919	9 919	9 918	9 919	119 024
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	65 158	65 656	87 957	65 757	83 407	65 058	67 658	64 856	89 458	66 308	64 776	76 838	862 887
*II. Felhalmozási célú bevételek*
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	350	350	380	700	880	1 200	500	320	1 500	1 000	1 200	400	8 780
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	2 000	0	0	0		0		0	0	0	0	0	2 000
Fejlesztési célú központosított előirányzat		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	4 387		0		0	12 186	0	0	0	16 573
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről	0	0	0	9 000	0	0	0		0	0	0	0	9 000
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	2 350	350	380	14 087	880	1 200	500	320	13 686	1 000	1 200	400	36 353

*III. Kölcsönök visszatérülése*
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Tárgy évi bevételek összesen*	*67 508*	*66 006*	*88 337*	*79 844*	*84 287*	*66 258*	*68 158*	*65 176*	*103 144*	*67 308*	*65 976*	*77 238*	*899 240*

*V. Pénzmaradvány*
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	6 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 493
Önkormányzati működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	774 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 869

VI. Költségvetési szervek finanszírozása
költségvetési szervek finanszírozási bevételei	13 112	13 112	13 113	13 112	13 113	13 112	13 113	13 112	13 113	13 112	13 113	13 112	157 349

*Bevételek mindösszesen*	*855 489*	*79 118*	*101 450*	*92 956*	*97 400*	*79 370*	*81 271*	*78 288*	*116 257*	*80 420*	*79 089*	*90 350*	*1 837 951*


*I. Működési célú kiadások*
Költségvetési szervek működési célú kiadása	69 509	69 509	72 356	69 509	68 792	72 322	69 363	69 509	72 705	70 143	72 075	89 568	865 360
Önkormányzati műk.kiadások	69 509	69 509	72 356	69 509	68 792	72 322	69 363	69 509	72 705	70 143	72 075	89 568	865 360
-ebből: - Személyi juttatás	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 312	231 755
- Munkaadót terh. járulék	2 805	2 805	2 806	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 806	2 805	2 805	2 805	33 662
- Dologi jell. kiadások	15 567	15 567	15 600	15 567	14 850	15 567	15 420	15 567	15 950	16 200	15 320	15 627	186 802
- Működési támogatásértékű kiadás	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	363 348
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre	0	0	2 812	0	0	2 813	0	0	2 812	0	2 813	0	11 250
- Ellátottak pénzbeli juttatása	1 545	1 545	1 546	1 545	1 545	1 545	1 546	1 545	1 545	1 546	1 545	21 545	38 543
Működési célú céltartalékok	8 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 706
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai	78 215	69 509	72 356	69 509	68 792	72 322	69 363	69 509	72 705	70 143	72 075	89 568	874 066
*II. Felhalmozási célú kiadások*
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	3 000	5 000	30 000	220 000	125 000	50 113	105 000	65 000	45 000	46 548	25 597	1 875	722 133
Önkormányzatnál intézmény felújítások	250	250	0	1 600	5 000	6 000	4 455	0	0	0	0	0	17 555
Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	66 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 848
Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai	70 098	5 250	30 000	221 600	130 000	56 113	109 455	65 000	45 000	46 548	25 597	1 875	806 536

*Tárgy évi kiadások összesen*	*148 313*	*74 759*	*102 356*	*291 109*	*198 792*	*128 435*	*178 818*	*134 509*	*117 705*	*116 691*	*97 672*	*91 443*	*1 680 602*

*III. Áthúzódó kötelezettségek*
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0											0
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások													0
Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj.,felhalm.kiadások													0
Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások													0
Áthúzódó kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				*IV. Intézményfinanszírozás*
Intézményfinanszírozás	13 113	13 112	13 113	13 112	13 112	13 113	13 112	13 113	13 112	13 112	13 113	13 112	157 349


*Kiadások mindösszesen*	*161 426*	*87 871*	*115 469*	*304 221*	*211 904*	*141 548*	*191 930*	*147 622*	*130 817*	*129 803*	*110 785*	*104 555*	*1 837 951*

Bevétel -kiadás egyenleg	694 063	-8 753	-14 019	-211 265	-114 504	-62 178	-110 659	-69 334	-14 560	-49 383	-31 696	-14 205	0

7. melléklet ^[17]

Adósságot keletkeztető ügyletek

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi mód.új előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	összesen
1.	Helyi adók *	111 600	92 200	100 000	112 000	110 800	111 500	110 900	111 200	111 900	112 200	972 700
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 200	4 200	3 200	3 900	3 700	3 400	3 000	2 500	2 300	2 000	28 200
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	5 910	5 910	10 400	7 200	7 400	6 800	7 100	6 550	6 500	6 200	64 060
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	125 710	106 310	113 600	123 100	121 900	121 700	121 000	120 250	120 700	120 400	1 068 960
9.	Saját bevételek 50%-a:	62 855	53 155	56 800	61 550	60 950	60 850	60 500	60 125	60 350	60 200	534 480
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-30):	62 855	53 155	56 800	61 550	60 950	60 850	60 500	60 125	60 350	60 200	597 335

8. melléklet ^[18]

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások gördülő mérlege

			ezer Ft-ban
Megnevezés	2020. évre	2021. évre	2022. évre
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	51 010	62 150	64 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	111 600	103 200	105 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	479 670	546 813	551 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatársértékű működési bevétel	122 650	150 724	155 000
Működési célú kölcsön visszatérülése,igénybevétele			0
Egyéb működési bevétel	2 495
Működési pénzmaradvány igénybevétele
Működési célú bevételek összesen:	767 425	862 887	875 500
Személyi juttatások	224 230	231 755	234 500
Munkaadókat terhelő járulékok	31 632	33 662	34 200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	167 620	186 202	191 500
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	11 000	11 250	12 000
Támogatásértékű működési kiadás	322 083	363 348	389 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 595	38 543	35 000
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Tartalékok	13 507	8 706	12 000
Működési célú kiadások összesen:	788 667	873 466	908 700
			ezer Ft-ban
Megnevezés	2020. évre	2021. évre	2022. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		9 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	4 000
Egyéb felhalmozási bevétel	96 863	27 353	22 000
Hosszú lejátarú hitel
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	682 109	781 362	150 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	782 972	817 715	172 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	742 258	722 133	85 000
Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt)	8 100	12 555	10 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése
Rövidejáratú hitel visszafizetése
Hosszúlejátarú hitel kamata
Tartalékok	11 372	71 848	43 800
Felhalmozási célú kiadások összesen:	761 730	806 536	138 800
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	167 796	157 349	170 000
Intézmény finanszírozás	167 796	157 349	170 000
Önkormányzat bevételei összesen:	1 718 193	1 837 951	1 217 500
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 718 193	1 837 351	1 217 500

9. melléklet ^[19]

Közvetett támogatások

	Kedvezményben	Közvetett támogatás
Megnevezés	részesülők száma	(kedvezmény) 2021. évi	Indokolás
	fő	várható összege Ft
I. Helyi adó
- Helyi iparűzési adó
= méltányosságból elengedett adó	0	0
Helyi adókedvezmények összesen:	0	0
II. Lakbér tartozás elengedése:
méltányosságból elengedett	3	178	Elhalálozás



Lakbér kedvezmény összesen:	3	178	-
Mindösszesen	3	178	-

10. melléklet ^[20]

Beruházások, felújítások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2020. XII.31-ig	2021. évi ei.	2021. évi I. mód	2021. évi II. mód	2021. évi módosított ei.	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzat költségvetésében
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	145 451	2019-2021	143 535					53 134	90 401	90 401
TOP szociális pályázat	123 490		19 780	103 710			103 710	7 000	116 490	116 490
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés	74 103	2020-2021	254	73 849			73 849		74 103	74 103
Sió projekt I. kikötő	29 240	2021	530	29 240			29 240	530	29 240	29 240
Sió projekt II kerékpárút	151 998	2021		151 998			151 998	7 095	151 998	151 998
Barnamezős beruházás	422 095	2019-2021	119 304	295 696	7 095		302 791		415 000	415 000
Ivóvíz kútfúrás	15 000	2019-2021	554	14 446	21 572		36 018		36 018
Konyha fejlesztés	35 159	2021	16 637	18 855			18 855	1 758	33 401
Magyar falu Művelődési Ház	29 644	2021	14 877	14 767			14 767		29 644
Magyar falu telek kialakítás Vár tér	4 982	2021	103	4 879			4 879		4 982
Magyar falu Arany János utcai útkialakítás	9 631	2021	307	9 324			9 324		9 631
Magyar falu közmű kiépítés Arany János utca	5 369	2021		5 369			5 369		5 369
Leader rendezvény sátor	6 115	2021			6 115		6 115	1 115	5 000
GFT beruházás	8 325	2021			8 325		8 325
Óvoda felújítás						37 770	37 770		37 770
Komposztáló üzem létrehozása						203 000	203 000	3 000	200 000
TOP 2 pályázatok előkészítési munkái						5 000	5 000	5 000
Beruházások el nem számolható ktg-i						3 000	3 000	3 000
Arany János, Dr Kiss István utcai útépítés						28 000	28 000	28 000
	1 060 602		315 881	722 133	43 107	276 770	1 042 010	109 632	1 239 047	786 831


Vis maior Kossuth tér	5 119	2021	2 051	3 068			3 068	512	4607
vis maior Műv. Ház	4 690	2021	988	3 902			3 902	517	4173
Hivatali irodák konya felújítás	1 500	2021		1 500			1 500	1 500
Vár festés	4 085	2021		4 085			4 085	2 085	2000
Vendégház felújítás				5 000			5 000	5 000
Gimnázium épület felújítás					18 000		18 000	18 000
Irattár felújítás Hivatal + konyha					6 000		6 000	6 000
Temető utcai útburkolat beszakadás					600		600	600
vis maior Dózsa György utca						4 883	3 565	1 318	3565
vis maior partfal helyreállítás						16 259	15 862	397	15862
Összes felújítás	15 394		3 039	17 555	24 600	21 142	61 582	35 929	30 207

ÖSSZESEN:	1 075 996		494 305	739 688	67 707	297 912	1 103 592	145 561	1 239 047	786 831

11. melléklet ^[21]

Uniós forrásból megvalósuló beruházások

Sor- szám	Feladat	Összes	Összes	Összes	A kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi
Sor- szám		kiadás	kiadásból	kiadásból		eredeti			várható	várható	kiadás
			pályázati	sajáterő		előirányzat	I mód	módosított	pályázati	tény
			összeg						összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10	11	12
	Beruházások
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	145 451	90 401	55 450	2019-2020	0		0	90 401	90 401	134 925
2)	Barnamezős beruházás	422 095	415 000	7 095	2019-2020	295 696	7 095	302 791	415 000	415 000	422 095
3)	TOP szociális pályázat	123 490	116 490	7 000	2018-2020	103 710		103 710	116 490	116 490	116 490
4)	Sió projekt I. kikötő	29 240	29 240		2 020	29 240		29 240	29 240	29 240	29 240
5)	Sió projekt II. kerékpárút	151 998	151 998		2 020	151 998		151 998	151 998	151 998	151 998
6)	Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés )	74 103	74 103		2020-2021	73 849		73 849	73 849	73 849	73 849


	Összesen:	946 377	877 232	69 545	4 040	654 493	7 095	661 588	876 978	876 978	928 597



	Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:	946 377	877 232	69 545		654 493	7 095	661 588	876 978	876 978	928 597

12. melléklet ^[22]

Több éves kötelezettségek

	Megnevezés	Összesen	2021 év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Megjegyzés
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	Szerződött kötelezettségvállalások:
	Központi Ügyelet működési támogatása	63 599	6 299	6 200	6 200	6 500	6 300	6 400	6 500	6 300	6 400	6 500
	Köznevelési Társulás működési támogatása	62 038	5 938	6 100	6 000	6 100	6 400	6 300	6 500	6 300	6 200	6 200
	Szociális Társulás működési támogatása	116 830	16 530	14 500	12 000	10 500	9 500	10 200	11 200	10 600	10 800	11 000
1.	Szerződött kötelezettségek összesen:	*242 467*	28 767	26 800	24 200	23 100	22 200	22 900	24 200	23 200	23 400	23 700
2.	Kezességvállalások


2.	Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. +2. Összesen:	*242 467*	28 767	26 800	24 200	23 100	22 200	22 900	24 200	23 200	23 400	23 700
3.	Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:


3.	Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.+2.+3. Összesen:	*242 467*	28 767	26 800	24 200	23 100	22 200	22 900	24 200	23 200	23 400	23 700

13. melléklet ^[23]

Önkormányzat pénzügyi mérlege

Sor-szám	Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	2021.évi ei. Önkormányzat	2021. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2021. évi ei. Könyvtár	2021. évi ei. Vár	2021. évi ei.
1	2	3	4	5	8	9	10
1.	I.	Működési kiadások
2.		1. Személyi juttatások	113 810	100 256	7 584	12 417	234 067
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 789	15 926	1 179	1 972	33 866
4.		3. Dologi kiadások	124 102	44 550	2 850	6 500	178 002
5.		4. Egyéb folyó kiadás	8 800				8 800
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás	374 983				374 983
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12 850				12 850
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					0
		8. Működési célú kamatkiadás					0
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása	38 543				38 543
10.		10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása
11.		Működési kiadások összesen:	687 877	160 732	11 613	20 889	881 111
12.	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
13.		1. Felújítás	43 955				43 955
14.		2. Intézményi beruházási kiadások	1 063 152				1 063 152
15.		3. Támogatásértékű felhamozási kiadás
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300				300
		5. Felhalmozási célú kamatkiadás					0
17.		6. Pénzügyi befektetések
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
19.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	1 107 407		0	0	1 107 407
20.	III.	Tartalékok
21.		1. Általános tartalék					0
22.		2.Működési céltartalék	8 706				8 706
23.		3. Felhalmozási céltartalék	55 937				55 937
24.		4. GFT tartalék	34 722				34 722
25.		Tartalékok összesen:	99 365			0	99 365
26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 894 649	160 732	11 613	20 889	2 087 883
27.		Finanszírozási műveletek kiadásai
28.	IV.	Költségvetési szervek finanszírozása
29.		1. Működési célú	153 643				153 643
30		2. Felhalmozási célú
31.		Költségvetési szervek finanszírozása összesen	153 643	0	0	0	153 643
32.	V.	Kötvények beváltásának kiadásai
33.		1. Működési célú
34.		2. Felhalmozási célú
35.		Kötvények beváltásának kiadásai összesen
36.	VI.	Hitelek
		1. Működési célú hitel visszafizetése
37.		1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése					0
38.		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	2 210 049	160 732	11 613	20 889	2 241 526

13.1. melléklet 13.^[24]

Önkormányzati intézmények pénzügyi mérlege


Sor- szám	Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	2021. évi ei. Polgármesteri Hivatal	PH 2021 évi I mód	2021. évi ei. Könyvtár	Könyvtár 2021. évi I. mód	2021. évi ei. Vár	Vár 2021. évi I. mód	2021. évi ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I.	Működési bevételek
2.		1. Intézményi működési bevételek
3.		1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel							0
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	21 850		160		7 000		29 010
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés							0
		1.4. Hozam és kamatbevétel							0
6.		1.5.Egyéb sajátos működési bevételek							0
7.		Intézményi működési bevételek összesen	21 850		160		7 000		29 010
8.		2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
9.		2.1. Helyi adók							0
10.		2.2. Átengedett központi adók							0
11.		2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							0
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:							0
13.		Önkormányzat működési bevételei összesen:	21 850		160		7 000		29 010
14.	II.	Támogatások
15.		1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
16.		1.1. Normatív hozzájárulások							0
17.		1.2. Központosított előirányzatok							0
18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás							0
19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása
20.		1.5. Fejlesztési célú támogatások
21.		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:
22.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
23.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0
24.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei							0
25.		3. Pénzügyi befektetések bevételei
26.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:							0
27.	IV.	Támogatásértékű bevétel
28.		1. Támogatásértékű működési bevétel							0
29.		ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz							0
30.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0
31.		Támogatásértékű bevétel összesen:
32.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök
33.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
34.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0
35.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
36.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
37.		1. Működési kölcsön visszatérülése							0
38.		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése
39.		Támogatási kölcsönök visszatérülése öszesen:							0
40.		Költségvetési bevételek összesen:	21 850		160		7 000		29 010
41.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány							0
43.		1.1. Működési célra	3272	1647	427	-117	2 794	2 558	10 581
44.		1.2. Felhalmozási célra							0
45.		Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen	3 272	1 647	427	-117	2 794	2 558	10 581
46.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek
47.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
48.		1. Működési célú
49.		2. Felhalmozási célú
50.		Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen
51.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele
52.		1. Működési célú
53.		2. Felhalmozási célú
54.		Kötvények kibocsátásának bevétele összesen
55.	X.	Hitelek
56.		1. Működési célú hitel felvétele							0
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele							0
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele
62.		Hitelek összesen:
63		Bevételek összesen	25 122	1 647	587	-117	9 794	2 558	39 591
64		Intézményfinanszírozás	135 610	-1 647	10 899	244	10 840	-2 303	153 643
65		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	160 732		11 486	127	20 634	255	193 234

[1] A 3. § (1) bekezdése a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[2] Az 1. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[3] Az 1.2. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.2. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] Az 1.3. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.3. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 2. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 2.1. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 2.2. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.2. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 2.3. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 2.4. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 2.5. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 3.1. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 3.2. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 4.a. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 4.a. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[14] A 4.b. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

[15] Az 5. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[16] A 6. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

[17] A 7. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

[18] A 8. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

[19] A 9. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

[20] A 10. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[21] A 11. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[22] A 12. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

[23] A 13. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

[24] A 13.1. melléklet a Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.