Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X.8.) önkormányzati rendelete

A 2021. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 09- 2021. 10. 09

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete

A 2021. évi költségvetés módosításáról

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Újhartyán Város polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat 1.810.756.667- Ft. és 1.810.756.667- Ft. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2.568.830.834- Ft

bevétellel

2.568.830.834- Ft

kiadással”

2. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi 2.568.831 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

  • a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 57.728.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
  • b) állami támogatás működéshez 136.973 e Ft
  • c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 45.278- e Ft
    • ca) elkülönített állami pénzalapból, 38.400.- e Ft
    • cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 6.878.- e Ft
    • cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
    • cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
    • ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
    • cf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
    • cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
    • ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
    • ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
  • d) közhatalmi bevétel 663.000- e Ft
  • e) intézményi működési bevétel, 565.009- e Ft
  • f) felhalmozási bevétel 247.691.- e Ft
  • g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0- e Ft
  • h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik) 0.-e Ft
  • i) Hitel 400.000.- e Ft
  • j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 228.149.-e Ft
  • k) Finanszírozási bevétel 160.000.-e Ft
  • l) Kölcsönnyújtásból származó bevétel 65.000.-e Ft”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

  • „a) működési költségvetés 1.533.938.-e Ft
    • aa) személyi jellegű kiadások: 125.017.- e Ft
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 19.378.- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 747.847.- e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.700.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 88.154- e Ft

af) tartalék 293.480.- e Ft

ag) intézményfinanszírozás (hivatal) 172.378.- e Ft

ah) intézményfinanszírozás (közművelődés) 39.699.- e Ft

ai) intézményfinanaszírozás (bölcsőde) 32.285.- e Ft

  • b) felhalmozási költségvetés 488.292.- e Ft
    • ba) intézményi beruházások, 400.351 e Ft
    • bb) felújítások 87.947.- e Ft
    • bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
    • bd) lakástámogatás 0.- e Ft
    • be) lakásépítés 0.- e Ft
    • bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
  • c) Hitelek 288.600.- e Ft”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

  • „e) Adott kölcsön 98.00-e Ft”

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésében foglalt táblázat „Tervek (külterületi út)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Tervek (külterületi út)

3 150 000”

(5) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésében foglalt táblázat a következő „Magyar Faluprogram régi Hivatal felújítása” sor, „Magyar Faluprogram kommunális eszközbeszerzés” sor és „Magyar Faluprogram” sorral egészül ki:

Magyar Faluprogram régi Hivatal felújítása

23.202.148

Magyar Faluprogram kommunális eszközbeszerzés

14.627.860

Magyar Faluprogram

1.729.296

(6) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésében foglalt táblázat „Magyar Falu program önerő” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Magyar Falu program önerő

5.232.627

(7) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésében foglalt táblázat „Ipari Park víztorony biztosítása” sora és „Liget utca építése” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Ipari Park víztorony biztosítása

537.860

Liget utca építése

47.794.875”

(8) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésében foglalt táblázat a következő „Telek vásárlások (1116, 160-11-12-13 hrsz)” sor, „Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés” sor, „Újhartyán- Dabasi szőlők kerékpárút előkészítő munkák” sor, „Thököli út meghosszabbítása” sor és „Fő utca kerékpárút továbbvitele” sorral egészül ki:

Telek vásárlások (1116, 160-11-12-13 hrsz)

18 000 000

Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés

56 325 000

Újhartyán- Dabasi szőlők kerékpárút előkészítő munkák

5 000 000

Thököli út meghosszabbítása

3 600 000

Fő utca kerékpárút továbbvitele

4 519 407

(9) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésében foglalt táblázat „Felújítás (Hivatal, Bölcsi)” sora, „Szenyvíztisztító felújítás (HFH)” sora, „Felújítás áfa” sora és „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Felújítás (Hivatal, Bölcsi)

6 000 000

Szenyvíztisztító felújítás (HFH)

48 000 000

Felújítás áfa

1 6200 000

Összesen:

437 717 483”

(10) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott

támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 9.033.- e Ft

  • a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
  • b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 4.000.- e Ft
  • c) Gyermekvédelmi ellátások: 200.-e Ft
  • d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 1.800.-e Ft
  • e) Egyéb szociális ellátások: 1.500.-e Ft
  • f) Lakástámogatás: 1.000.-e Ft
  • g) Szociális ösztöndíjak: 533.-eFt”

(11) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 122.815.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 240.601- e Ft, finanszírozási többlet 117.786 e Ft.”

(12) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2021. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

  • „a) belső finanszírozással 228.148.- e Ft”

(13) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

  • „a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 55fő,”

(14) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

  • „11. Polgármesteri Hivatal 19 fő”

3. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 194.283.- ezer forintban állapítja meg.”

4. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

  • „a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 172.378.- e Ft”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

  • „d) intézményi működési bevétel, 2.170.- e Ft”

5. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

  • „a) működési költségvetés 184.358.- e Ft
    • aa) személyi jellegű kiadások: 122.215.- e Ft
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.850.-e Ft
    • ac) dologi jellegű kiadások: 43.293.- e Ft
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
    • ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
  • b) felhalmozási költségvetés: 9.925- e Ft
    • ba) intézményi beruházások, 9.925.- e Ft
    • bb) felújítások 0.- e Ft
    • bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
    • bd) lakástámogatás 0.- e Ft
    • be) lakásépítés 0.- e Ft
    • bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft”

6. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

  • „a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 19 fő,”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

  • „c) engedélyezett létszám 2021. évtől: 19 fő”

7. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési főösszegét 39.699 ezer forintban állapítja meg.”

8. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

  • „a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 39.699.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

  • „d) intézményi működési bevétel, 305.- e Ft”

9. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2021. évi költségvetési főösszegét 40.488.- ezer forintban állapítja meg.”

10. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Eperke Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

  • „a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 32.285.- e Ft
  • b) intézményi működési bevétel 7.010.- e Ft”

11. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  • „a) személyi jellegű kiadások: 28.257.- e Ft”

(jegyző)

12. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  • „c) dologi jellegű kiadások: 6-562.- e Ft”

(jegyző)

13. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

14. § Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. §-a.

15. § Ez a rendelet 2021. október 9-én lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi költségvetés - Bevételek

1. melléklet

Rovat

Jogcím

2021. évi terv

Módosított előirányzat

Teljesítés 2021.08.31.

2021.09.01-ei módosítás

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B111

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

102 057 618

102 057 618

69 650 071

102 057 618

B113

Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat

20 043 000

20 043 000

15 960 943

20 043 000

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

6 091 190

6 091 190

4 210 722

6 091 190

B115

Rendkívüli támogatás

65 000 000

66 600 000

13 703 496

29 006 992

B115

Szociálios célú tüzifa támogatás

1 600 000

B115

Rendkívüli támogatás

0

0

0

34 918 075

B116

Elszámolásból származó bevételek

427 800

427 800

427 800

427 800

B161

Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám.

2 160 000

2 160 000

1 614 000

2 160 000

B411

Kiadások visszatérítései

10 000

10 000

59 838

120 000

B814

Megelőlegezés

160 000 000

160 000 000

116 911 629

160 000 000

Bevétel összesen:

357 389 608

357 389 608

222 538 499

354 824 675

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

B411

Kiadások visszatérítései

10 000

10 000

0

10 000

B8131

Előző év költségv. mar. igénybev.

230 000 000

228 149 154

228 149 154

228 149 154

Bevétel összesen:

230 010 000

228 159 154

228 149 154

228 159 154

011130 Önkormányzati jogalkotás

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

1 575

20 000

B403

Közvetített szolg.

100 000

100 000

0

70 000

B406

Áfa

0

0

425

10 000

B411

Kiadások visszatérítései

27 500

27 500

0

27 500

Bevétel összesen:

127 500

127 500

2 000

127 500

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

B404

Tulajdonosi bevétel

1 557 420

1 557 420

-

1 557 420

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

420 500

420 500

-

420 500

B64

Pénzügyi váll.tól működési célú visszatérítendő támogatások

-

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Bevétel összesen:

1 977 920

3 177 920

1 200 000

3 177 920

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

B25

MFP - önk. tul. ing., orvosi eszk., komm. eszk.

-

23 202 147

39 559 303

39 559 303

B25

Dabasi-Szőlő-Újhartyán kerékpárút

-

-

208 131 674

B411

Kiadások visszatérítései

-

-

14 646 530

80 167 607

Bevétel összesen:

-

23 202 147

54 205 833

327 858 584

066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

B23

Helyi önkormányzatnak kölcsön nyújtása

15 000 000

15 000 000

15 000 000

B401

Készletértékesítés ellenértéke

10 000

10 000

-

10 000

B402

Szolgáltatás ellenértéke

6 000 000

134 822 645

134 822 645

157 322 645

B402

HFH bevétel

77 000 000

B402

DAKÖV éves bérleti díj bevétel

-

B402

Iskola gazdasági feladatok ellátása

8 100 000

B403

Közvetített szolgáltatás

900 000

2 075 555

2 075 555

3 000 000

B404

Tulajdonosi bevételek

9 700 000

61 651 783

18 018 172

30 000 000

B404

Tulajdonosi bevétel

15 000 000

B404

Tulajdonosi bevétel

36 951 783

B406

Kiszámlázott áfa

31 512 000

41 152 879

41 152 879

51 387 000

B407

Áfa visszatérítése

146 000 000

174 683 355

0

146 000 000

B64

Kölcsön visszatérítése

50 000 000

B411

Egyéb működési bevétel

50 000

50 000

-

50 000

Bevétel összesen:

331 223 783

429 446 217

211 069 251

452 769 645

072111 Háziorvosi alapellátás

B916

Egyéb műk. célú tám. bev. államh. Belülről

38 400 000

38 400 000

19 823 585

38 400 000

Bevétel összesen:

38 400 000

38 400 000

19 823 585

38 400 000

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)

B161

Egyéb működési célú támogatás államh. belülről

6 877 856

6 877 856

4 852 515

6 877 856

Bevétel összesen:

6 877 856

6 877 856

4 852 515

6 877 856

082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

B402

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

100 000

-

900 000

B404

Tulajdonosi bevételek

-

-

160 000

160 000

B406

Kiszámlázott áfa

27 000

27 000

243 000

Bevétel összesen:

127 000

127 000

160 000

1 303 000

096015 Konyha

B402

Szolgáltatások ellenértéke

-

1 150 000

B405

Elmaradt 2018. évi étkezési díj

12 000 000

60 000 000

29 628 490

60 000 000

B405

Ellátási díjak (Iskola, óvoda)

48 000 000

B406

Kiszámlázott áfa

12 960 000

12 960 000

7 999 699

16 510 500

B407

Visszatérített áfa

-

-

-

Bevétel összesen:

72 960 000

72 960 000

37 628 189

77 660 500

096025 Munkahelyi étkeztetés

B405

Ellátási díjak

6 400 000

6 400 000

4 589 640

6 400 000

B406

Kiszámlázott áfa

1 728 000

1 728 000

1 239 180

1 728 000

Bevétel összesen:

8 128 000

8 128 000

5 828 820

8 128 000

900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei

B341

Adók (építmény, kommunális, telekadó)

61 000 000

61 000 000

32 438 904

61 000 000

B351

IPA

388 000 000

448 607 092

448 607 092

600 000 000

B361

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

1 031 276

1 031 276

2 000 000

B408

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

-

-

60 383

120 000

B410

Fennálló követelés

3 200 000

3 200 000

-

0

B411

Kiadások visszatérítései (fennálló követelés sora)

-

-

3 279 395

4 000 000

Bevétel összesen:

452 700 000

513 838 368

485 417 050

667 120 000

900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.

B408

Egyéb kapott kamat

200 000

200 000

382 094

600 000

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök

160 000 000

250 000 000

211 337 959

250 000 000

B8111

Hosszúlejáratú kölcsön

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

Bevétel összesen:

310 200 000

400 200 000

361 720 053

400 600 000

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

B411

Ösztöndíj visszatérítés

-

-

300 000

300 000

Bevétel összesen:

-

-

300 000

300 000

104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében

B405

Ellátási díj

500 000

500 000

833 067

1 200 000

B406

Ellátási díj áfa

135 000

135 000

224 933

324 000

Bevétel összesen:

635 000

635 000

1 058 000

1 524 000

ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉSI BEVÉTELEKÖSSZESEN:

1 810 756 667

2 082 668 770

1 633 952 949

2 568 830 834

POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

B402

Szolgáltatás ellenértéke

-

379 064

379 064

760 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

947 436

947 436

1 200 000

B406

Kiszámlázott áfa

-

143 488

143 488

205 200

B408

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

2 479

2 479

5 000

Bevétel összesen:

-

1 472 467

1 472 467

2 170 200

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

B402

Szolgáltatások ellenértékeének teljesítése

400 000

400 000

0

0

B403

Közv. Szolgáltatások ellentértékének teljesítése

400 000

400 000

0

0

B406

Áfa

216 000

216 000

0

0

B408

Kapott kamat, kamatjell. Bev.

5 000

5 000

0

0

B411

Kerekeítés

100

100

0

0

B813

Előző évi költségv. maradvány igénybev.

19 735 152

19 735 152

19 735 152

19 735 152

B816

Központi irányító szerv támogatás

158 797 848

158 797 848

129 096 902

172 378 141

Bevétel összesen:

179 554 100

179 554 100

148 832 054

192 113 293

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN:

179 554 100

181 026 567

150 304 521

194 283 493

EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - BEVÉTELEK

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B813

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel

429 733

429 733

429 733

429 733

B816

Központi irányító szerv támogatás

40 004 249

40 004 249

19 474 161

39 699 305

Bevétel összesen:

40 433 982

40 433 982

19 903 894

40 129 038

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagoly)

B405

Ellátási díjak

-

-

304 000

304 000

B408

Kamatok

-

-

944

944

Bevétel összesen:

-

-

304 944

304 944

EGYESÍTETT MŰV. INT. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESEN:

40 433 982

40 433 982

20 208 838

40 433 982

EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

B813

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel

1 192 722

1 192 722

B816

Központi irányító szerv támogatás

20 209 450

32 285 009

Bevétel összesen:

21 402 172

33 477 731

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

B405

Ellátási díjak

4 000 000

4 100 000

5 191 861

7 000 000

B408

Kamatok

5 000

5 000

5 469

10 000

B816

Finanszírozás

35 190 009

35 190 009

0

0

B8131

Előző évi költségvetési maradvány

1 192 722

1 192 722

0

0

Bevétel összesen:

40 387 731

40 487 731

5 197 330

7 010 000

EPERKE BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

40 387 731

40 487 731

26 599 502

40 487 731”

2. melléklet

2021. évi költségvetés - Kiadások

2. melléklet

Rovat

Jogcím

2021. évi terv

Módosított előirányzat

Teljesítés 2021.08.31.

2021.09.01-ei módosítás

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK

051030 Települési hulladék begyűjtése

K337

Egyéb szolgáltatások

2 000 000

2 100 000

-

2 100 000

K337

Egyéb üzemeltetés

100 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

567 000

567 000

-

567 000

Szakfeladat összesen:

2 667 000

2 667 000

-

2 667 000

096015 Konyha

K1101

Törvény szerinti illetmények

26 000 000

26 000 000

16 802 636

26 000 000

K1103

Céljutalom

-

-

122 660

122 660

K1104

Helyettesítés

-

-

-

-

K1108

Ruházati költségtérítés

200 000

200 000

175 539

200 000

K1110

Egyéb ktg. Térítések

320 000

320 000

226 273

320 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

220 000

220 000

98 182

220 000

K122

Egyéb jogviszonyban foglalkoztatott

500 000

500 000

644 000

644 000

K123

Reprezentáció

136 000

136 000

-

136 000

K1

Személyi juttatások

27 376 000

27 376 000

18 069 290

27 642 660

K2

Szoc.hj.adó

4 243 280

4 243 280

2 332 410

4 284 612

K311

Szakmai anyagok

50 000

50 000

19 705

50 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Élelmiszerek

30 000 000

31 759 805

22 235 484

36 000 000

Tisztítószer

1 200 000

Üzemanyag

300 000

Egyéb üzemeltetési anyag

1 261 500

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

-

10 494

10 494

60 000

K331

Közüzemi díjak

2 500 000

2 500 000

1 397 505

2 500 000

Gázenergia

Villamosenergia

Víz,csatorna

K334

Karbantartás, kisjavítás

1 000 000

2 000 000

2 183 968

2 500 000

K337

Egyéb szolgáltatás

400 000

400 000

54 540

400 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

9 531 000

9 531 000

4 960 034

11 207 700

K3

Dologi kiadások

46 242 500

46 251 299

30 861 730

52 717 700

K63

Informatikai eszközök

100 000

100 000

-

100 000

K64

Húsdaráló

500 000

500 000

31 412

500 000

K64

Szeletelő gép

K64

Mikrohullámú sütő

K67

Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa

135 000

135 000

8 481

135 000

K6

Beruházások

735 000

735 000

39 893

735 000

K71

Felújítás

450 000

450 000

-

450 000

K74

Felújítás áfa

121 500

121 500

-

121 500

K7

Felújítások

571 500

571 500

-

571 500

Szakfeladat összesen:

79 168 280

79 177 079

51 303 323

85 951 472

064010 Közvilágítás

K331

Közvilágítás korszerűsítés

14 400 000

14 400 000

6 985 297

14 400 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

3 888 000

3 888 000

1 877 983

3 888 000

Szakfeladat összesen:

18 288 000

18 288 000

8 863 280

18 288 000

072111 Háziorvosi alapellátás

K1101

Alapilletmény

24 429 000

24 429 000

14 698 187

24 429 000

K1108

Ruházati költségtérítés

-

-

75 000

75 000

K1110

Költségtérítés

1 500 000

1 500 000

1 398 594

2 250 000

K1113

Egyéb személyi juttatás

100 000

100 000

53 908

100 000

K122

Megbízási díj, helyettesítés

280 000

280 000

4 111

280 000

K1

Illetmény összesen:

26 309 000

26 309 000

16 229 800

27 134 000

K2

Szoc. hozzájárulási adó

4 077 895

4 077 895

2 522 066

4 205 770

K311

Szakmai anyagok beszerzése

200 000

200 000

54 974

200 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer

200 000

357 601

357 601

500 000

K321

Informatikai szolgáltatás

-

250 000

127 370

250 000

K322

Egyéb komm. Szolg.

450 000

300 000

94 407

300 000

K331

Közüzemi díjak

600 000

600 000

342 949

600 000

Gázenergia

Villamosenergia

Víz, csatorna

K334

Karbantartás

500 000

400 000

141 316

400 000

K336

Szakmai szolgáltatás

500 000

1 487 500

1 627 500

2 500 000

K337

Egyéb szolgáltatások

250 000

250 000

206 427

300 000

K341

Belföldi kiküldetés

50 000

50 000

-

50 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

729 000

729 000

293 520

729 000

K355

Egyéb dologi kiadás

1 000

1 000

-

1 000

K3

Dologi kiadások összesen

3 480 000

4 625 101

3 246 064

5 830 000

K61

Immateriális javak beszerzése

-

-

-

-

K63

Informatikai eszközök beszerése

50 000

50 000

-

50 000

K64

Tárgyi eszköz beszerzés

1 200 000

677 500

-

677 500

K67

Beruházási célú áfa

337 500

337 500

-

337 500

K6

Beruházás összesen:

1 587 500

1 065 000

-

1 065 000

Szakfeladat összesen:

35 454 395

36 076 996

21 997 930

38 234 770

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő)

K1101/1

Alapilletmény

5 928 000

5 928 000

3 935 288

5 928 000

K1108

Ruházati költségtérítés

-

-

25 000

25 000

K122

Helyettesítés

200 000

200 000

214 413

300 000

K1110

Költségtérítés

276 000

276 000

147 360

276 000

K1113

Egyéb személyi juttatás

50 000

50 000

52 472

100 000

K123

Egyéb külső személyi juttatások

-

-

45 113

100 000

K1

Illetmények összesen:

6 454 000

6 454 000

4 419 646

6 729 000

K2

Szoc. Hj.adó

1 000 370

1 000 370

681 726

1 042 995

K311

Szakmai anyagok

-

21 888

21 888

50 000

Gyógyszer

Folyóirat, szakkönyv

Szakmai eszközbeszerzés

K312

Üzemeltetési anyagok - irodaszer

100 000

82 783

-

82 783

K321

Informatikai szolgáltatások

108 000

108 000

64 005

108 000

K322

Kommunikációs szolgáltatások telefon

200 000

200 000

42 912

200 000

K331

Közüzemi díjak

290 000

290 000

155 887

290 000

Gázenergia

Villamosenergia

Víz, csatorna

K333

ultrahangos lízing

2 110 000

2 110 000

1 405 462

2 110 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

100 000

100 000

-

100 000

K336

Egyéb szakmai szolgáltatások

20 000

20 000

17 014

50 000

K337

Üzemeltetési szolgáltatások

500 000

500 000

20 400

150 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

966 000

966 000

72 543

848 012

K3

Dologi kiadás összesen

4 394 000

4 398 671

1 800 111

3 988 795

K64

Tárgyi eszköz beszerzés

100 000

100 000

56 772

100 000

K67

Beruházási célú áfa

27 000

27 000

15 328

27 000

K6

Eszköz összesen

127 000

127 000

72 100

127 000

Szakfeladat összesen:

11 975 370

11 980 041

6 973 583

11 887 790

106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások

K312

Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa)

1 800 000

1 800 000

-

1 800 000

K337

Egyéb szolgáltatás

210 000

210 000

-

210 000

K351

Működési célú áfa

542 700

542 700

-

542 700

K3

Dologi kiadás összesen

2 552 700

2 552 700

-

2 552 700

Szakfeladat összesen

2 552 700

2 552 700

-

2 552 700

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K48

Óvodáztatási támogatás

100 000

200 000

-

200 000

K48

Gyermekvédelmi támogatás

100 000

Szakfeladat összesen:

200 000

200 000

0

200 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K48

Egyéb önkormányzati rend. megh.juttatás (közgyógy, BURSA)

1 000 000

5 500 000

1 603 800

5 500 000

K48

Települési támogatás kiadásai

4 000 000

K48

Köztemetés

500 000

K512

Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás)

1 000 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Szakfeladat összesen:

6 500 000

6 600 000

2 703 800

6 600 000

094260 Szociális ösztöndíjak

K512

Önkormányzati ösztöndíj

1 000 000

532 642

200 000

532 642

Szakfeladatok összesen:

1 000 000

532 642

200 000

532 642

102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)

K123

Egyéb külső személyi jutt.

425 000

425 000

73 235

425 000

K1

Illetmény összesen

425 000

425 000

73 235

425 000

K2

Járulék

65 875

65 875

13 675

65 875

K311

Szakmai anyag besz.

150 000

150 000

-

-

K322

Kommunikációs szolgáltatások

180 000

180 000

102 755

180 000

K331

Közüzemi díjak

600 000

600 000

305 836

600 000

Villamosenergia

Gáz

Víz,csatorna

K312

Üzemeltetési anyagok

60 000

60 000

-

60 000

K334

Karbantartási költségek

10 000

10 000

-

10 000

K337

Egyéb szolgáltatás

500 000

500 000

-

500 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

283 500

283 500

104 329

283 500

K3

Dologi összesen:

1 783 500

1 783 500

512 920

1 633 500

Szakfeladat összesen

2 274 375

2 274 375

599 830

2 124 375

031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat)

K1101

Személyi juttatás Járőrszolgálat

12 300 000

10 672 632

7 665 582

12 300 000

K1103

Céljuttatás, projekprémium

505 000

627 660

505 000

627 660

K1110

Egyéb költségtérítés

50 000

50 000

59 000

100 000

K1113

Egyéb juttatás

200 000

1 544 708

463 726

1 544 708

K122

Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés)

800 000

800 000

1 014 816

1 500 000

K1

Illetmény összesen:

13 855 000

13 695 000

9 708 124

16 072 368

K2

Járulék

2 147 525

2 147 525

1 628 466

2 491 217

K312

Üzemeltetési anyag

1 600 000

1 330 079

971 557

1 330 079

K322

Telefonszámla

350 000

630 798

720 912

1 000 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

-

332 251

332 251

500 000

K337

Egyéb szolg. (bizt. Díj)

200 000

360 000

325 392

500 000

K341

Kiküldetés

-

60 000

57 765

100 000

K351

Működési célú áfa

581 000

581 000

395 116

926 121

K3

Dologi összesen

2 731 000

3 294 128

2 802 993

4 356 200

K64

Egyéb tárgyi eszk.

200 000

200 000

0

200 000

K67

Beruh. Áfa

54 000

54 000

0

54 000

K6

Eszk. Összesen

254 000

254 000

0

254 000

Szakfeladat összesen

18 987 525

19 390 653

14 139 583

23 173 785

066020 Városgazdálkodási feladatok

K1101

Közalkalmazottak jutt.

5 100 000

5 100 000

3 369 600

5 100 000

K1110

Egyéb kötlségtérítés

500 000

500 000

276 630

500 000

K1113

Egyéb személyi juttatás

250 000

250 000

153 600

250 000

K123

Főépítész megbízási díja

4 500 000

4 500 000

2 095 969

4 500 000

Sajtóreferensi feladatok

K123

Egyéb külső személyi juttatás

K1

Illetmények összesen

10 350 000

10 350 000

5 895 799

10 350 000

K2

Járulék

1 604 250

1 604 250

859 449

1 604 250

K312

Üzemeltetési anyagok

10 000 000

9 930 700

7 193 153

12 000 000

K312

Üzemanyag

K311

Szakmai anyagbeszerzés

50 000

50 000

32 229

50 000

K321

Informatikai solgálataások

-

253 650

323 650

500 000

K322

Kommunikációs szolgáltatások

3 000 000

3 000 000

620 531

1 000 000

K331

Közüzemi díjak

7 500 000

7 500 000

5 813 595

7 500 000

Gázenergia

Villamosenergia

Víz,csatorna

K333

Bérleti díj

800 000

800 000

20 630

1 200 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

6 000 000

5 980 040

2 239 108

5 980 040

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatás

5 700 000

5 700 000

2 193 600

5 700 000

K337

Egyéb szolgáltatás

34 500 000

34 500 000

26 009 669

45 059 000

K342

Reklám és propaganda kiadások

6 500 000

6 500 000

3 985 000

6 500 000

K355

Egyéb dologi kiadások

2 000 000

2 000 000

1 314 037

2 000 000

K3

Hartyánfeszt

6 000 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

24 044 000

24 044 000

7 400 463

25 242 000

K352

Fizetendő áfa

37 000 000

283 000 000

233 254 000

37 000 000

K352

Fizetendő áfa 2021

70 059 000

K352

Fizetendő áfa

80 167 607

K352

Fizetendő ÁFA

146 000 000

146 000 000

K341

Kiküldetések kiadásai

-

19 960

19 960

50 000

K3

Dologi kiadások összesen

283 094 000

383 278 350

290 419 625

452 007 647

K508

Visszatérítendő támogatás

-

50 000 000

50 000 000

50 000 000

K5

Összesen:

-

50 000 000

50 000 000

50 000 000

K61

Immat. Javak beszerzése

-

-

-

-

K62

Ingatlannal kapcsolatos fejlsz

2 500 000

5 374 586

5 374 586

8 000 000

K63

Informatikai eszköz beszerzés

-

259 126

259 126

500 000

K64

Tárgyi eszköz beszerzés

2 500 000

2 500 000

1 465 300

2 500 000

K67

Beruházási célu áfa

1 350 000

1 916 730

1 916 730

2 970 000

K6

Befektetett eszköz összesen:

6 350 000

10 050 442

9 015 742

13 970 000

K71

Ingatlan felújítás

21 000 000

21 500 000

10 607 187

25 000 000

Ivókút létesítése

500 000

K74

Felújítási célú áfa

5 805 000

5 805 000

2 842 155

6 750 000

K7

Felújítás összesen

27 305 000

27 305 000

13 449 342

31 750 000

K82

Helyi önkormányzatnak adott visszatérítendő kölcsön

-

48 000 000

48 000 000

48 000 000

K8

Összesen:

-

48 000 000

48 000 000

48 000 000

Szakfeladat összesen

328 703 250

530 588 042

417 639 957

607 681 897

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA)

K123

Egyéb külső személyi juttatás

2 000 000

2 000 000

990 000

2 000 000

K1

Illetmények összesen

2 000 000

2 000 000

990 000

2 000 000

K2

Járulék

310 000

310 000

153 450

310 000

K311

Szakmai beszerzések

800 000

800 000

26 772

800 000

K351

Működési célú áfa

216 000

216 000

7 228

216 000

Dologi kiadás összesen

1 016 000

1 016 000

34 000

1 016 000

Szakfeladat összesen

3 326 000

3 326 000

1 177 450

3 326 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K506

Működési célú. pénzeszk.átadás

435 700

4 135 700

-

2 135 700

Civil Alap

3 000 000

Nyugdíjasklub

700 000

K512

Egyéb civil tám.

13 000 000

13 000 000

50 000

1 000 000

Szakfeladat összesen

17 135 700

17 135 700

50 000

3 135 700

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506

Felső Homokhátság

100 000

30 180 000

50 000

50 000

Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás

1 720 000

654 789

1 720 000

Újszülöttek (36 fő)

720 000

-

720 000

Kitüntető címek

500 000

-

500 000

Reménysugár fogyatékosok támogatása

500 000

-

500 000

Rászorultak támogatása

1 000 000

-

1 000 000

Ügyeleti központ működési támogatása

13 000 000

6 767 750

13 000 000

Mentőorvosi kocsi támogatása

240 000

-

240 000

Dabas Rádió támogatása

300 000

300 000

900 000

Együtt segítő szolgálat

4 000 000

3 062 460

4 000 000

Nemzetiségi ÖNK támogatása

8 100 000

10 000 000

10 000 000

Monori Katasztrófavédelem

-

50 000

Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti köre

-

200 000

Újhartyáni Római Katolikus Templom

-

10 000 000

Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány

315 700

315 700

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola

100 000

100 000

Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete

127 000

127 000

UTÜ-OKIP Kft.

3 350 000

3 350 000

Össezsen:

30 180 000

30 180 000

24 727 699

46 772 700

K512

UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás

15 000 000

36 085 280

6 020 000

36 085 280

Sport éves támogatása

21 085 280

14 808 080

Összesen:

36 085 280

36 085 280

20 828 080

36 085 280

K5

Támogatás összesen:

66 265 280

66 265 280

45 555 779

82 857 980

K915

Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés)

233 992 106

233 992 106

168 780 513

244 362 455

Szakfeladat összesen:

300 257 386

300 257 386

214 336 292

327 220 435

018010 - Központi költségvetési befizetések

K355

Egyéb dologi kiadás

2 240

10 000

K5021

Helyi önkormányatok előző évi elsz.-ból származó kiadások

50 000

517 358

517 358

517 358

K506

Kp-i ktgvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás

2

10 000

Szakfeladat összesen:

50 000

517 358

519 600

537 358

018020 - Központi költségvetési befizetések

K5021

Szolidaritási hozzájárulás

178 436 582

178 436 582

121 336 879

178 436 582

K914

Megelőlegezés visszafizetése

160 000 000

160 000 000

122 039 302

160 000 000

Szakfeladat összesen:

338 436 582

338 436 582

243 376 181

338 436 582

081045 Sporttevékenység

K1101

Személyi juttatás sportmanager

3 000 000

2 535 142

2 000 000

3 000 000

K1103

Céljuttatás

-

464 858

464 858

464 858

K1110

Költségtérítés

920 000

920 000

538 323

920 000

K1113

Egyéb személyi juttatásai

-

-

601 300

1 100 000

K122

Egyéb juttatás nem saját dolg.

1 100 000

1 100 000

-

-

K1

Illetmények összesen

5 020 000

5 020 000

3 604 481

5 484 858

K2

Járulék

778 100

778 100

549 373

850 153

K322

Kommunikációs szolgáltatások

350 000

350 000

329 549

550 000

K331

Gázenergia

800 000

786 365

572 039

786 365

K331

Villamosenergia

K331

Víz,csatorna

K337

Egyéb szolgáltatás

-

27 270

40 905

100 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

320 000

320 000

193 517

387 720

K3

Dologi kiadások

1 470 000

1 483 635

1 136 010

1 824 085

Szakfeladat összesen

7 268 100

7 281 735

5 289 864

8 159 096

082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

K122

Lektori tevékenység

7 820 000

7 820 000

5 559 387

7 820 000

K1

Illetmény összesen:

7 820 000

7 820 000

5 559 387

7 820 000

K21

Szoc.hj.adó

1 212 100

1 212 100

701 259

1 212 100

K334

Karbantartás,kisjavítás

-

12 500

12 500

12 500

K337

Egyéb szolgáltatás

1 600 000

1 600 000

-

1 000 000

K 355

ÚJHÍR megjelentetés

1 800 000

3 000 000

806 160

3 000 000

K 355

Naptár

1 200 000

K 351

Felszámított áfa

1 242 000

1 242 000

43 683

1 083 375

K3

Dologi összesen:

5 842 000

5 854 500

862 343

5 095 875

Szakfeladat összesen:

14 874 100

14 886 600

7 122 989

14 127 975

011130 Önkormányzati jogalkotás

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

19 860 000

19 860 000

13 188 707

19 860 000

K123

Egyéb Külső személyi juttatásoka

-

-

931 840

1 500 000

K1

Alapilletmények

19 860 000

19 860 000

14 120 547

21 360 000

K2

Járulékok összesen

3 078 300

3 078 300

2 319 878

3 310 800

K321

Informatikai szolgáltatás

300 000

300 000

-

-

K336

Egyéb szakmai szolgáltatás

50 000

520 000

650 000

820 000

K337

Egyéb szolgáltatás

3 200 000

3 116 841

1 466 500

3 116 841

K351

Működési célú áfa

958 500

958 500

364 905

1 062 720

K353

Kamatkiadások teljesítése

10 000

10 000

-

10 000

K355

Egyég dologi kiadás

7 185 560

7 195 157

7 195 157

8 000 000

Osztatlan közös tulajdonú erdő kivágása

5 333 000

K3

Dologi kiadás összesen

11 704 060

12 100 498

9 676 562

18 342 561

Szakfeladat összesen:

34 642 360

35 038 798

26 116 987

43 013 361

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K337

Egyéb szolgáltatások

-

2 128 936

2 571 796

3 500 000

K351

Működési célú áfa

-

491 013

491 013

945 000

K3

Dologi kiadások összesen:

2 619 949

3 062 809

4 445 000

K61

Tervek

1 500 000

10 000 000

1 500 000

1 500 000

Tervek

4 500 000

4 500 000

Tervek

3 500 000

3 150 000

3 150 000

Parkoló tervezése

500 000

550 000

550 000

Összesen:

10 000 000

10 000 000

5 200 000

9 700 000

K62

Magyar Falu program telek vétel

5 000 000

219 450 859

5 000 000

5 000 000

Magyar Falu program Arany J u járda

4 929 759

4 929 759

4 929 759

Magyar Falu program Fő utca kerékpár út

49 815 851

40 661 282

49 815 851

Magyar Falu program Régi Hivatal felújítása

-

6 659 279

23 202 148

Magyar Falu program kommunális eszköz beszerzése

-

-

14 627 860

Magyar Falu program orvosi eszköz beszerzése

-

-

1 729 296

Magyar Falu program önerő

18 923 134

5 232 627

5 232 627

Gárdonyi utca útépítés

11 669 000

9 962 320

11 669 000

Ipari park buszmegálló építése

1 500 000

-

1 500 000

Mezőgazdasági útfelújítás

5 350 800

-

5 350 800

Ipari park HFH beruházás

54 000 000

54 000 000

54 000 000

Ipari Park HFH műszaki ell.

2 928 000

2 928 000

2 928 000

Ipari Park víztorony biztosítása

500 000

537 860

537 860

Liget utca építése

40 000 000

47 794 875

47 794 875

Hunyadi utcai parkoló kialakítása

6 000 000

5 576 298

6 000 000

Bölcsőde tűzjelző kiépítése

3 000 000

-

3 000 000

Lövölde tér parkoló kialakítása

2 100 000

-

2 100 000

Gödör Fittness lépcső

1 580 000

-

1 580 000

Telek vásárlások

-

-

18 000 000

18 000 000

Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés

-

-

16 650 000

56 325 000

Újhartyán - Dabasi Szőkők kerékpárút előkészítő munkák

0

0

-

5 000 000

Thököli út meghosszabbítása

0

0

-

3 600 000

Fő utca árok, kerékpárút továbbvitele

0

0

-

4 519 407

Összesen:

207 296 544

219 450 859

217 932 300

328 442 483

Beruházások összesen:

217 296 544

229 450 859

223 132 300

338 142 483

K64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -Hivatal bútorzat

-

2 102 365

1 102 365

2 102 365

K67

Beruházás áfája

43 955 000

43 955 000

- 7 787 169

43 955 000

K6

Beruházás összesen:

261 251 544

275 508 224

216 447 496

384 199 848

K71

Felújítás

3 000 000

57 945 467

4 945 467

6 000 000

K71

Szenyvíztisztító felújítás

96 000 000

48 000 000

48 000 000

K74

Felújítás áfa

810 000

3 335 277

1 335 277

1 620 000

K7

Felújítás összesen:

99 810 000

61 280 744

54 280 744

55 620 000

K513

Tartalék (általános)

20 000 000

20 000 000

-

90 348 374

K513

Tartalék (Kerképárút építés Újhartyán-Dabasi szőlők)

-

0

-

203 131 674

Szakfeladat összesen:

381 061 544

359 408 917

273 791 049

737 744 896

900060 Finanszírozási kiadások

K337

Bankköltség

3 000 000

3 118 166

2 572 734

4 000 000

K353

Kamatkiadások

5 600 000

5 600 000

1 367 716

5 600 000

K3

Dologi összesen:

8 600 000

8 718 166

3 940 450

9 600 000

K9111

Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió

-

K9111

Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 163 millió

33 000 000

33 000 000

21 966 912

33 000 000

K9112

Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió

160 000 000

250 000 000

167 084 129

250 000 000

K9

Hitelek összesen:

193 000 000

283 000 000

189 051 041

283 000 000

Szakfeladat összesen

201 600 000

291 718 166

192 991 491

292 600 000

074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás

K312

Üzemeltetési anyagok

1 500 000

1 500 000

158 329

500 000

K351

Működési célú áfa

810 000

810 000

18 276

135 000

K355

Egyég dologi kiadás

500 000

500 000

-

-

K3

Dologi kiadás összesen

2 810 000

2 810 000

176 605

635 000

K63

Informatikai eszközök beszerzése

700 000

700 000

0

-

K64

Tárgyi eszköz beszerzése

500 000

500 000

0

-

K67

Beruházási célú áfa

324 000

324 000

0

-

K6

Beruházás összesen

1 524 000

1 524 000

0

-

Szakfeladat összesen:

4 334 000

4 334 000

176 605

635 000

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 810 756 667

2 082 668 770

1 489 369 794

2 568 830 834

POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

K1101

Törvény szerinti illetmények

81 000 000

76 462 689

51 718 492

85 000 000

K1102

Normatív jutalom

-

0

-

-

K1103

Céljuttatás

-

2 986 632

2 986 632

2 986 632

K1106

Köztisztviselők jubileumi jutalma

2 460 000

2 460 000

900 000

2 460 000

K1107

Béren kívüli juttatások

6 400 000

6 490 000

6 489 773

6 490 000

K1110

költségtérítések

9 400 000

9 400 000

5 712 149

9 400 000

K1108

Ruházati költségtérítés

5 300 000

5 543 167

5 543 167

5 543 167

K1109

Közlekedési költségtérítés teljesítése

50 000

50 000

-

50 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

6 610 000

7 610 000

7 144 307

7 610 000

K122

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás

-

75 000

75 000

675 000

K123

Reprezentáció

2 000 000

2 000 000

875 014

2 000 000

K1

Illetmény összesen:

113 220 000

113 077 488

81 444 534

122 214 799

K2

Szoc.hj.adó 17,5%

17 549 100

17 549 100

14 125 856

18 850 294

Munkáltatót terhelő egyéb járulék

K2

Járulékok

K311

Szakmai anyagok

1 500 000

1 400 000

654 163

1 400 000

Gyógyszer

Szakkönyv

Folyóirat

Kisértékű szakmai, informatikai eszköz

Szakmai képzések, kötelező továbbképzések

K312

Üzemeltetési anyagok

9 800 000

8 300 000

5 278 732

8 300 000

Irodaszer, nyomtatvány

Üzemanyag

Egyéb eszközbeszerzés

Tisztítószerek

K321

Informatikai szolgáltatások

3 500 000

3 500 000

1 817 196

3 500 000

K322

Kommunikációs szolgáltatások

9 180 000

9 180 000

5 539 159

9 180 000

K331

Közüzemi díjak (2 Polg. Hiv)

3 000 000

2 525 000

930 815

2 525 000

Gázenergia

Villamosenergia

Víz, csatorna

K334

Karbantartás, kisjavítás

500 000

500 000

-

500 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 500 000

1 500 000

1 198 576

1 500 000

K337

Egyéb szolgáltatások

4 000 000

4 142 512

4 117 100

6 000 000

K341

Kiküldetések kiadásai

200 000

300 000

87 890

200 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

8 640 000

8 640 000

3 307 705

8 938 350

K352

Fizetendő áfa

250 000

250 000

75 000

250 000

K355

Egyéb dologi kiadások

1 000 000

1 000 000

251 676

1 000 000

K3

Dologi összesen

43 070 000

41 237 512

23 258 012

43 293 350

K63

Informatikai eszközök beszerzése

1 500 000

1 897 000

1 687 992

2 500 000

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

3 000 000

5 315 000

4 970 450

5 315 000

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 215 000

1 950 467

1 797 776

2 110 050

K6

Beruházás összesen:

5 715 000

9 162 467

8 456 218

9 925 050

Szakfeladat összesen

179 554 100

181 026 567

127 284 620

194 283 493

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:

179 554 100

181 026 567

127 284 620

194 283 493

ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12 965 280

12 448 030

8 719 800

12 448 030

K1103

Céljuttatás

-

117 250

117 250

117 250

K1107

Béren kívüli juttatás

-

400 000

400 000

400 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

50 000

50 000

-

50 000

K11010

Egyéb költségtérítés

541 344

541 344

363 784

541 344

K1113

Egyéb személyi juttatás

50 000

50 000

-

50 000

K123

Reprezentáció

300 000

300 000

-

300 000

K1

Foglalkoztatottak személyi juttatása

13 906 624

13 906 624

9 600 834

13 906 624

K2

Szoc.hj.adó

2 155 526

2 155 526

1 522 206

2 155 526

K311

Szakmai anyagok beszerzése

2 770 000

2 770 000

151 456

2 770 000

rendezvények, bemutatók

K312

Üzemeltetési anyagok

1 700 000

1 700 000

387 794

1 700 000

K321

Informatikai szolgáltatások

400 000

250 000

-

250 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

-

150 000

105 004

150 000

K331

Rezsiköltség

900 000

900 000

564 121

900 000

K332

Vásárolt élelmezés

-

288 015

264 973

288 015

K333

Bérleti díj

-

-

K341

Belföldi kiküldetés

-

-

K336

Egyéb szakmai szolgáltatás

500 000

500 000

150 000

500 000

K337

Egyéb szolgáltatások jogdíjak,

2 624 000

2 324 000

16 240

2 324 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

1 392 000

1 103 985

-

1 103 985

K342

Reklám és propaganda

300 000

300 000

-

300 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

89 000

389 000

353 673

389 000

K3

Dologi összesen:

10 675 000

10 675 000

1 993 261

10 675 000

K64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

780 000

780 000

70 708

780 000

K67

Beruházási áfa

211 000

211 000

19 092

211 000

K6

Beruházások

991 000

991 000

89 800

991 000

K71

Felújítás

1 400 000

1 400 000

-

1 400 000

K74

Felújítás áfa

378 000

378 000

-

378 000

K7

Felújítás összesen:

1 778 000

1 778 000

-

1 778 000

Szakfeladat összesen:

29 506 150

29 506 150

13 206 101

29 506 150

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

7 230 048

6 420 048

4 075 400

6 420 048

K1106

Jubileumi jutalom

-

810 000

810 000

810 000

K11010

Egyéb költségtérítés

270 672

270 672

181 892

270 672

K123

Reprezentáció

-

0

9 293

0

K1

Illetmény összesen:

7 500 720

7 500 720

5 076 585

7 500 720

K2

Szoc.hj.adó

1 162 612

1 162 612

789 379

1 162 612

K311

Szakmai anyagok beszerzése

-

-

-

-

Szakmai könyv, újság

K312

Üzemeltetési anyagok

600 000

600 000

99 550

600 000

K322

Kommunikációs szolgáltatások

240 000

240 000

73 104

240 000

K334

Karbantartási kiadások

150 000

150 000

-

150 000

K336

Szakmai szolgáltatások

200 000

200 000

-

200 000

K337

Egyéb szolgáltatások, jogdíjak

200 000

200 000

17 004

200 000

K342

Belföldi kiküldetés

100 000

100 000

-

100 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

484 000

484 000

23 736

484 000

K355

Egyéb dologi kiadás

100 000

100 000

-

100 000

K3

Dologi kiadások

2 074 000

2 074 000

213 394

2 074 000

K64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

150 000

150 000

48 811

150 000

K67

Beruházási áfa

40 500

40 500

13 179

40 500

K6

Beruházások

190 500

190 500

61 990

190 500

Szakfeladat összesen:

10 927 832

10 927 832

6 141 348

10 927 832

EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

40 433 982

40 433 982

19 347 449

40 433 982

EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

K1101

Törvény szerinti illetmények

27 550 716

26 789 009

16 951 624

26 789 009

K1101

Műszakpótlék

K1101

Helyettesítési pótlék

K1103

Céljuttatás, projektprémium

-

-

-

-

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

-

273 737

273 737

273 737

K1108

Ruházati költségtérítés

150 000

237 970

237 970

237 970

K1109

Közlekedési költségtérítés

-

30 000

5 940

30 000

K1110

Közlekedési költségtérítés

576 540

576 540

441 315

576 540

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése

100 000

300 000

206 594

300 000

K123

Egyéb külső személyi juttatások

-

50 000

-

50 000

K1

Illetmények összesen

28 377 256

28 257 256

18 117 180

28 257 256

K2

Szoc.hj.adó

4 398 475

4 398 475

2 801 672

4 398 475

K311

Szakmai anyagok

372 000

372 000

126 925

372 000

K312

Üzemeltetési anyagok

970 000

970 000

735 105

970 000

K331

Közüzemi díjak

2 400 000

2 400 000

1 266 246

2 400 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

600 000

600 000

-

600 000

K337

Egyéb szolgáltatások

600 000

720 000

275 036

720 000

K341

Kiküldetések kiadási

50 000

150 000

20 520

150 000

K351

Dologi kiadás áfa

1 350 000

1 350 000

540 621

1 350 000

K3

Dologi kiadások összesen

6 342 000

6 562 000

2 964 453

6 562 000

K64

Tárgyi eszköz

1 000 000

1 000 000

202 095

1 000 000

K67

Tárgyi eszköz áfa

270 000

270 000

54 566

270 000

K6

Tárgyi eszköz összesen:

1 270 000

1 270 000

256 661

1 270 000

Szakfeladat összesen:

40 387 731

40 487 731

24 139 966

40 487 731

EPERKE BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:

40 387 731

40 487 731

24 139 966

40 487 731”

3. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházások

3. melléklet

Eredeti

Módosított

Újhartyán-Dabasi Szőlők kerépárút támogatás

-

208 131 674

Európai Uniós forrásból finanszírozott kiadás összesen:

-

208 131 674”

4. melléklet

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2021. évben

4. melléklet

Településfejlesztési projektek kiadásai

Eredetei

Módosított

Tervek (Piac)

1 500 000

1 500 000

Tervek ( Sportcsarnok áttervezése)

4 500 000

4 500 000

Tervek (külterületi út)

3 500 000

3 150 000

Parkoló tervezése

500 000

550 000

Magyar Faluprogram telek vétel

5 000 000

5 000 000

Magyar Faluprogram Arany J u járda

4 929 759

4 929 759

Magyar Faluprogram Fő utca kerékpár út

49 815 851

49 815 851

Magyar Falu program régi Hivatal felújítása

0

23 202 148

Magyar Falu program kommunális eszköz beszerzése

0

14 627 860

Magyar Falu program orvosi eszköz beszerzése

0

1 729 296

Magyar Falu program önerő

18 923 134

5 232 627

Gárdonyi utca útépítés

11 669 000

11 669 000

Ipari park buszmegálló építése

1 500 000

1 500 000

Mezőgazdasági útfelújítás (József Attila mögötti út)

5 350 800

5 350 800

Ipari park HFH beruházás

54 000 000

54 000 000

Ipari Park HFH műszaki ell.

2 928 000

2 928 000

Ipari Park víztorony biztosítása

500 000

537 860

Liget utca építése

40 000 000

47 794 875

Hunyadi utcai parkoló kialakítása

6 000 000

6 000 000

Bölcsőde tűzjelző kiépítése

3 000 000

3 000 000

Lövölde tér parkoló kialakítása

2 100 000

2 100 000

Gödör Fittnes lépcső

1 580 000

1 580 000

Telek vásárlások (1116, 160/11-12-13 hrsz)

0

18 000 000

Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés

0

56 325 000

Újhartyán-Dabasi Szőlők kerékpárút előkészítő munkák

0

5 000 000

Thököli út meghosszabbítása

0

3 600 000

Fő utca, kerékpárút továbbvitele

0

4 519 407

Beruházás áfa

43 955 000

43 955 000

Felújítás (Hivatal, Bölcsi)

3 000 000

6 000 000

Szenyvíztisztító felújítás (HFH)

96 000 000

48 000 000

Felújítás áfa

810 000

1 620 000

Fejlesztési kiadás mindösszesen

361 061 544

437 717 483”

5. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

5. melléklet

ezer ft

2021

2021. mód.

2022

2023

Önkormányzat működési bevételei

418 598

565 009

310 355

322 031

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

449 500

663 000

658 500

658 500

1

Szja alapján

-

-

-

2

Helyi adók

449 500

663 000

658 500

658 500

3

Átengedett központi adók

-

-

-

Támogatások, kiegészítések

197 381

194 704

133 323

134 323

4

Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa

95 323

57 728

30 323

30 323

5

Működési támogatás

102 058

102 058

103 000

104 000

6

Rendkívüli támogatás

-

34 918

Felhalmozási bevételek

0

247 691

0

0

8

Tárgyi eszközök értékesítése

-

-

9

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

-

247 691

Véglegesen átvett pénzeszközök

45 278

110 278

46 000

46 000

10

OEP-től átvett pénzeszköz

45 278

45 278

46 000

46 000

11

Egyéb költségvetési szervtől átvett

-

15 000

12

Államháztartáson kívülről átvett

-

50 000

Költségvetési bevételek összesen

1 110 757

1 780 682

1 148 178

1 160 854

Finanszírozási célú műveletek bevételei

700 000

788 149

320 000

320 000

13

Hitelek

310 000

400 000

160 000

160 000

14

Átvett pénzeszközök

-

15

Maradvány

230 000

228 149

-

16

Megelőlegezés

160 000

160 000

160 000

160 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 810 757

2 568 831

1 468 178

1 480 854

Működési célú kiadások

818 649

1 094 096

680 000

683 200

15

Személyi juttatások

119 469

125 017

120 000

121 000

16

Járulékok

18 519

19 378

19 000

20 000

17

Dologi kiadások

589 560

757 847

450 000

450 000

18

Támogatásértékű működési kiadás

85 401

88 154

85 000

86 000

19

Működési célú pénzeszközátadás

98 000

20

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 700

5 700

6 000

6 200

Felhalmozási kiadások

399 516

488 292

170 000

180 000

21

Intézményi beruházási kiadások

271 829

400 351

150 000

160 000

22

Felújítások

127 687

87 941

20 000

20 000

Tartalékok

293 480

Költségvetési kiadások összesen

1 218 165

1 875 868

850 000

863 200

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

592 592

692 963

618 178

617 654

23

Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése

193 000

283 000

212 378

211 654

24

Kamatfizetés

5 600

5 600

5 800

6 000

25

Finanszírozás

233 992

244 363

240 000

240 000

26

Megelőlegezés visszafizetése

160 000

160 000

160 000

160000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 810 757

2 568 831

1 468 178

1 480 854

Működési bevételek és kiadások egyenlege

292 108

145 415

468 178

477 654

Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege

107 408

95 186

-298 178

-297 654

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege

-399 516

-240 601

-170 000

-180 000”

6. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

6. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

Működési bevételek

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 085

565 009

Költségvetési támogatás

16 225

16 225

16 225

16 225

16 225

16 225

16 225

16 225

16 225

16 225

16 225

16 229

194 704

Helyi adó

200 000

49 500

100 000

300 000

13 500

663 000

Felhalmozási bevétel

39 559

208 132

247 691

Átvett pénz

9 190

9 190

9 190

9 190

9 190

9 190

9 190

9 190

9 190

9 190

9 190

9 188

110 278

Finanszírozási bevétel

46 667

46 667

46 667

46 667

46 667

46 667

46 667

46 667

46 666

46 666

46 666

46 666

560 000

Maradvány

228 149

228 149

Bevétel összesen

347 315

119 166

319 166

119 166

168 666

119 166

119 166

258 725

419 165

119 165

132 665

327 300

2 568 831

-

Kiadások

-

Személyi juttatás

10 418

10 418

10 418

10 418

10 418

10 418

10 418

10 418

10 418

10 418

10 418

10 420

125 018

Járulékok

1 614

1 615

1 615

1 615

1 615

1 615

1 615

1 615

1 615

1 615

1 615

1 614

19 378

Dologi kiadás

67 321

67 321

67 321

67 321

67 321

67 321

67 321

67 321

67 321

67 321

67 321

67 316

807 847

Támogatások

7 821

7 821

7 821

7 821

7 821

7 821

7 821

7 821

7 821

7 821

7 821

7 823

93 854

Kamatkiadások

467

467

466

467

467

466

467

467

466

467

467

466

5 600

Felhalmozási kiadások

40 691

40 691

40 691

40 691

40 691

40 691

40 691

40 691

40 691

40 691

40 692

40 692

488 294

Finanszírozási kiadás

61 280

61 280

61 280

61 280

61 280

61 280

61 280

61 280

61 280

61 280

61 280

61 280

735 360

Tartalék

293 480

Kiadás összesen

189 612

189 613

189 612

189 613

189 613

189 612

189 613

189 613

189 612

189 613

189 614

189 611

2 568 831”

7. melléklet

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai

7. melléklet

Intézmény

Feladatra jutó kiadási előirányzat

Feladathoz rendelt állami normatíva

Működési bevétel

Önkormányzatot terhelő kiadás

Polg.Hiv.

194 283

-

21 905

172 378

Egyesített Műv. Int.

40 434

6 091

430

33 913

Eperke Bölcsőde

40 488

20 043

8 203

12 242

Összesen

275 205

26 134

30 538

218 533”

8. melléklet

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2021. évben

8. melléklet

ezer Ft-ban

Működés

Fejlesztés

Finanszírozás

Bevétel

Bevétel

Bevétel

Helyi adók

663 000

Fejlesztési bevétel

247 691

Folyószámlahitel

250 000

HFH hitel

150 000

Normatíva

57 728

Maradvány

228 149

Megelőlegezés

160 000

Átvett pénz

45 278

Adott kölcsönök

65 000

Működési bevétel

701 985

Működési bevétel összesen

1 467 991

Fejlesztési bevétel összesen

247 691

Finanszírozási bevétel

853 149

Kiadás

Kiadás

Kiadás

Önkormányzat

1 345 176

Beruházás

400 350

Finanszírozás

244 363

Felújítás

87 942

Megelőlegezés

160 000

Folyószámlahitel

250 000

Adott kölcsönök

48 000

Kölcsön törlesztés

33 000

Működési kiadás összesen

1 345 176

Fejlesztési kiadás összesen

488 292

Finanszírozási kiadás

735 363

Működési többlet

122 815

Fejlesztési hiány

- 240 601

Finanszírozási többlet

117 786

9. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi kiadási terve szakfeladatonként

9. melléklet

ezer Ft-ban

Szakfeladat

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Támog., pénzeszk.átadás

Finanszírozás

Hiteltörl., kamat

Beruházás

Összesen

1

051030 Települési hulladék begyűjtése

2 667

2 667

2

096015 Konyha

27 642

4 284

52 718

1 307

85 951

3

064010 Közvilágítás

18 288

18 288

4

072111 Háziorvosi alapellátás

27 134

4 206

5 830

1 065

38 235

5

074031 Család és nővédelmi eü.gondozás

6 729

1 043

3 989

127

11 888

6

106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások

2 553

2 553

7

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

200

200

8

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

6 600

6 600

10

094260 Szociális ösztöndíjak

533

533

11

102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések

425

66

1 633

2 124

12

031030 Közterület rendjének fenntartása

16 072

2 491

4 356

254

23 173

13

066020 Város és községgazdálkodás

10 350

1 604

452 008

98 000

45 720

607 682

14

091250 Alapfokú művészetoktatás

2 000

1 326

3 326

15

084031 Civil szervezetek működési támogatása

3 136

3 136

16

018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek

82 858

244 363

327 221

17

018010-Központi költségvetési befizetések

10

527

537

18

018020-Központi költségvetési befizetések

178 437

160 000

338 437

19

081045 Sporttevékenység

5 485

850

1 824

8 159

20

082092 Közművelődési intézmények

7 820

1 212

5 096

14 128

21

011130 Önkormányzati jogalkotás

21 360

3 311

18 342

43 013

22

900060 Finanszírozási kiadások

9 600

283 000

292 600

23

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

4 445

293 480

439 820

737 745

24

074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás

635

-

635

Helyi Önkormányzat összesen

125 017

19 067

580 240

370 291

404 363

283 000

48 473

2 568 831

1

011130 Önkormányzati igazgatás

122 215

18 850

43 293

9 925

194 283

Polgármesteri Hivatal összesen

122 215

18 850

43 293

-

9 925

194 283

1

082091 Ifjúsági szálló, Tájház

13 907

2 155

10 675

2 769

29 506

2

082092 Közművelődési intézmény

7 500

1 163

2 074

191

10 928

Egyesített Művelődési intézmények

21 407

3 318

12 749

-

-

2 960

40 434

1

104031 Gyerkmekek bölcsödében és minib. történő elllát.

28 257

4 399

6 562

1 270

40 488

Eperke Bölcsőde

28 257

4 399

6 562

-

-

-

1 270

40 488

KIADÁSOK ÖSSZESEN

296 896

45 634

642 844

370 291

404 363

283 000

62 628

2 844 036”

10. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi terve szakfeladatonként

10. melléklet

Szakfeladat

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

ezer Ft-ban

Intézményi működési

Helyi adók

Költségvetési tám.

Pénzeszköz átvétel

Támogatásértékű működési bev.

Felhalmozási célú bevételek

Pénzügyi befekt. bev.

Összesen

1

011130 Önkormányzati igazgatás

127

127

2

018010 Önkormányzatok elszámolásai

120

92 648

160 000

102 057

354 825

3

018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek

10

228 149

228 159

4

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

80 168

247 691

327 859

5

066020 Város és községgazdálkodás

241 770

196 000

15 000

452 770

6

074031 Család és nővédelmi eü.gondozás

6 878

6 878

7

082092 Közművelődés

1 303

1 303

8

096015 Konyha

77 660

77 660

9

096025 Munkahelyi étkeztetés

8 128

8 128

10

900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)

667 120

667 120

11

900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.

400 600

400 600

12

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

1 978

1 200

3 178

13

072111 Háziorvosi alapellátás

38 400

38 400

14

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

1 524

1 524

15

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

300

300

Helyi Önkormányzat összesen

332 620

667 120

92 648

710 795

102 057

247 691

415 600

2 568 831

1

011130 Önkormányzati igazgatás

2 170

2 170

2

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

192 113

192 113

Polgármesteri Hivatal összesen:

2 170

-

-

192 113

-

-

-

194 283

2

082092 Közművelődés

305

305

1

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

40 129

40 129

Egyesített művelődési intézmény összesen:

-

-

-

40 129

-

-

-

40 434

1

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

33 478

33 478

2

104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása

7 010

7 010

Eperke Bölcsőde összesen

-

-

-

33 478

-

-

-

40 488

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

332 620

667 120

92 648

710 795

102 057

247 691

415 600

2 844 036”

11. melléklet

Kiadási - bevételi összesítő a 2021. évi módosított költségvetéshez

11. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Bevétel

Eredeti

Módosított

018010

Önk. elszámolásai központi költségvetéssel

357 390

354 825

081030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

230 010

228 159

011130

Önkormányzati jogalkotás

127

127

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

1 978

3 178

042120

Mezőgazdasági támogatások

-

0

066020

Településfejlesztési projektek

-

327 859

062020

Városgazdálkodás

331 224

452 770

072111

Háziorvosi alapellátás

38 400

38 400

074031

Védőnő

6 878

6 878

082092

Közművelődés

127

1 303

096015

Konyha

72 960

77 660

096025

Munkahelyi étkezés

8 128

8 128

900020

Önk.-i funck. nem sorolható bevétel

452 700

667 120

900060

Forg. és bef. célú fin. műv

310 200

400 600

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

-

300

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

635

1 524

Bevétel összesen:

1 810 757

2 568 831

Kiadás

051030

Települési hulladék

2 667

2 667

096015

Konyha

79 168

85 951

064010

Közvilágítás

18 288

18 288

072111

Háziorvosi alapellátás

35 454

38 235

074031

Védőnő

11 975

11 888

106020

Lakásfenntartási

2 553

2 553

104051

Gyermekvédelmi támogatások

200

200

107060

Egyéb szociális támogatások

6 500

6 600

061030

Lakáshoz jutást segítő

-

0

094260

Szociális ösztöndíjak

1 000

533

102050

Idősügyi önk.kezdeményezés

2 274

2 124

013030

Közterület rendjének fenntartása

18 988

23 173

066020

Városgazdálkodás

328 703

607 682

091250

Alapfokú művészetoktatás

3 326

3 326

084031

Civil szervezetek támogatása

17 136

3 136

018030

Támogatási célú finanszírozás

300 257

327 221

018010

Központi költségvetési befizetések

50

537

018020

Költségvetési befizetések

338 437

338 437

081045

Sporttevékenység

7 268

8 159

082030

Művészeti tevékenység

-

0

082092

Közművelődés

14 874

14 128

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

-

0

011130

Önkormányzati jogalkotás

34 642

43 013

066020

Településfejlesztési projektek és tám.

381 062

737 745

900060

Finanszírozási kiadások

201 600

292 600

074040

Járványügyi ellátás

4 335

635

Kiadás összesen:

1 810 757

2 568 831

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevétel

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

0

2 170

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

179 554

192 113

Bevétel összesen:

179 554

194 283

Kiadás

011130

Önkormányzat igazgatási tev.

179 554

194 283

Kiadás összesen:

179 554

194 283

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

Bevétel

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

40 433

40 129

082092

Közművelődés

305

Bevétel összesen:

40 433

40 434

Kiadás

082092

Ifjúsági szálló, Tájház

29 506

29 506

082091

Közművelődés Pinceklub

10 927

10 928

Kiadás összesen:

40 433

40 434

Eperke Bölcsőde

Bevétel

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

33 478

104031

Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása

40 387

7 010

Bevételek összesen:

40 387

40 488

Kiadás

104031

Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása

40 387

40 488

Kiadás összesen:

40 387

40 488”

12. melléklet

A normatív támogatások összegének alakulása 2020-2021 időszakban

12. melléklet

Ft-ban

Jogcím

2020

2021

2021 (módosított)

Lakosok száma (fő)

2795

2807

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

75 918 500

76 485 750

76 723 240

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása

17 126 130

17 964 918

18 096 390

Általános támogatás összesen

93 047 425

94 453 475

94 819 630

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7 546 500

7 578 900

7 578 900

Lakott külterrülettel kapcsolatos feladatok támogatása

17 850

28 050

28 050

A települési önkormányzatok működésének támogatása

100 611 775

102 057 618

102 426 580

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

Kedvezményes étkeztetés

Gyermekétkeztetés támogatása

Dolgozók bértámogatása

189 501

Üzemeltetés támogatása

Bölcsőde támogatása

14 774 000

20 043 000

20 043 000

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása

3 496 545

6 091 190

6 192 242

Szolidaritási hozzájárulás

168 028 695

178 436 582

178 436 582

Iparűzési adókiesés támogatása

27 406 991

2020. évi elszámolásbó származó támogatás

427 800

Fizetendő szolidaritási hozzájárulás

67 416 920

178 436 582

178 436 582

13. melléklet

Engedélyezett létszám 2021. évben Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél

13. melléklet

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Összesen

Konyha

9

0

9

Városgazdálkodási feladatok

2

0

2

Háziorvosi szolgáltatás

3

0

3

Közterület rendjének fenntartása

4

0

4

Közművelődés

0

0,5

0,5

Védőnői szolgáltatás

1

0

1

Egyesített Művelődési Int.

6

0

6

Sport

1

0,5

1,5

Idősügyi önk. kezd.

1

0

1

Önkormányzat Igazgatási tevékenység

18

0

19

Eperke Bölcsőde

8

0

8

Létszám összesen:

53

1

55

Közcélú foglalkoztatás

0

0,0

0

Mindösszesen

53

1,0

55”

14. melléklet

Kimutatás - Hitelképesség felső határa

14. melléklet

Eredeti

Módosított

Helyi adók

449 000

663 000

Gépjárműadó

-

Saját bevételek (1+2)

449 000

663 000

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2021-ben

38 600

38 600

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

Rövid lejáratú kötelezettség

Hitelképesség felső határa

205 200

312 200”

15. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások - 2021. évi alakulását külön bemutató mérleg

15. melléklet

2021 (eredeti)

2021 (eredeti)

Önkormányzat működési bevételei

418 598

565 009

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

449 500

663 000

1

Helyi adók

449 500

663 000

2

Átengedett központi adók

-

-

Támogatások, kiegészítések

197 381

194 704

3

Közműv. tám, bölcsőde tám, szoc. Tüzifa

95 323

57 728

4

Működési támogatás

102 058

102 058

5

Rendkívüli támogatás

-

34 918

Felhalmozási bevételek

0

247691

6

Tárgyi eszközök értékesítése

-

-

7

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

-

247 691

Véglegesen átvett pénzeszközök

45 278

110 278

8

OEP-től átvett pénzeszköz

45 278

45 278

9

Egyéb költségvetési szervtől átvett

-

15 000

10

Államháztartáson kívülről átvett

-

50 000

Költségvetési bevételek összesen

1 110 757

1 780 682

Finanszírozási célú műveletek bevételei

700 000

788 149

11

Rövid lejáratú hitelek felvétele

160 000

250 000

12

Hosszú lejáratú hitel felvétele

150 000

150 000

13

Finanszírozás

14

Maradvány

230 000

228 149

15

Megelőlegezés

160 000

160 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 810 757

2 568 831

Működési célú kiadások

798 649

1 094 096

16

Személyi juttatások

119 469

125 017

17

Járulékok

18 519

19 378

18

Dologi kiadások

569 560

757 847

19

Támogatásértékű működési kiadás

85 401

88 154

20

Működési célú pénzeszközátadás

98 000

21

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 700

5 700

Felhalmozási kiadások

399 516

488 292

22

Intézményi beruházási kiadások

271 829

400 350

23

Felújítások

127 687

87 942

Tartalékok

20 000

293 480

Költségvetési kiadások összesen

1 218 165

1 875 868

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

592 592

692 963

24

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

160 000

250 000

25

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

33 000

33 000

26

Kamatfizetés

5 600

5 600

27

Finanszírozás

233 992

244 363

28

Megelőlegezés visszafizetése

160 000

160 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 810 757

2 568 831

Működési bevételek és kiadások egyenlege

292 108

145 415

Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege

107 408

95 186

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege

- 399 516

- 240 601”

16. melléklet

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2021. évben

16. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

Kötelezően vállalt feladatok

Eredeti

Módosított

051030

Települési hulladék

2 667 000

2 667 000

096015

Konyha

79 168 280

85 951 472

064010

Közvilágítás

18 288 000

18 288 000

094260

Szociális ösztöndíjak

1 000 000

532 642

072111

Háziorvosi alapellátás

35 454 395

38 234 770

074031

Védőnő

11 975 370

11 887 790

106020

Lakásfenntartási támogatás

2 552 700

2 552 700

104051

Gyermekvédelmi ellátások

200 000

200 000

107060

Egyéb szociális ellátások

6 500 000

6 600 000

066020

Városgazdálkodás

328 703 250

607 681 897

091250

Alapfokú művészetoktatás

3 326 000

3 326 000

018020

Költségvetési befizetések

338 436 582

338 436 582

018010

Központi költségvetési befizetések

50 000

537 358

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

300 257 386

327 220 435

062020

Településifejlesztési projektek és támogatásuk

381 061 544

737 744 896

082092

Közművelődés

14 874 100

14 127 975

081045

Sporttevékenység

7 268 100

8 159 096

900060

Finanszírozási kiadások

201 600 000

292 600 000

011130

Önkormányzati jogalkotás

34 642 360

43 013 361

074040

Járványügyi ellátás

4 334 000

635 000

Kötelező feladatok összesen:

1 772 359 067

2 540 396 974

Önként vállalt feladatok

084031

Civil szervezetek támogatása

17 135 700

3 135 700

102050

Idősügyi önk. kezdeményezés

2 274 375

2 124 375

031030

Közterület rendjének fenntartása

18 987 525

23 173 785

Önként vállalt feladatok összesen:

38 397 600

28 433 860

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

1 810 756 667

2 568 830 834”

17. melléklet

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig

17. melléklet

2021. módosított

adatok e Ft

Megnevezés

Sszám

Tárgyév (2021)

Összesen

Saját bevétel

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031

2019

2018

Helyi adók

1

663 000

658 500

658 500

678 500

679 000

679 000

679 000

679 000

679 000

679 000

679 000

7 411 500

709 683

475 680

Tulajdonosi bevételek

2

30 000

22 000

22 000

24 200

24 200

24 200

24 200

24 200

24 200

24 200

24 200

267 600

17 362

391 913

Díjak, pótlékok, bírságok

3

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

5 500

901

523

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

-

1 920

2 135

Részvények, részesedések értékesítése

5

-

-

-

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

6

-

-

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

-

-

-

Sajátbevételek (1+…+7)

8

693 500

681 000

681 000

703 200

703 700

703 700

703 700

703 700

703 700

703 700

703 700

7 684 600

729 866

870 251

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a

9

346 750

340 500

340 500

351 600

351 850

351 850

351 850

351 850

351 850

351 850

351 850

3 842 300

364 933

435 126

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)

10

38 600

52 378

51 654

31 809

17 603

17 202

16 802

16 401

16 001

15 601

15 200

209 246

13 125

17 500

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

11

38 600

52 378

51 654

31 809

17 603

17 202

16 802

16 401

16 001

15 601

15 200

209 246

13 125

17 500

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

12

-

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

13

-

-

-

Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség

14

-

-

-

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

15

-

-

-

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

16

-

-

-

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

17

-

-

-

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

18

-

-

-

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

20

-

-

-

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

21

-

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

22

-

-

-

Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség

23

-

-

-

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

24

-

-

-

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

25

-

-

-

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

26

-

-

-

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

27

-

-

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

38 600

52 378

51 654

31 809

17 603

17 202

16 802

16 401

16 001

15 601

15 200

209 246

13 125

17 500

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

29

308 150

288 122

288 846

319 791

334 247

334 648

335 048

335 449

335 849

336 249

336 650

3 553 049

351 808

417 626”