Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 05- 2021. 10. 05

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 147.114.270 Ft költségvetési bevétellel és 147.114.270 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE I. FÉLÉV

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	2 820 000	2 820 000	1.) Személyi juttatások	15 682 913	15 714 908
3	2.) Közhatalmi bevételek	10 806 985	10 806 985	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 500 852	2 468 857
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	38 705 171	41 767 875	3.) Dologi kiadások	18 096 809	19 586 753
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 310 000	2 310 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 306 000	3 306 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	2 100 000	3 252 449
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	6.) Általános működési tartalék		19 323 430
8			0	7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	54 642 156	57 704 860	Működési célú kiadások összesen:	41 686 574	63 652 397
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	1.) Beruházások	39 801 800	39 801 800
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	2.) Felújítások	2 540 000	4 605 854
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	10 000 000	10 000 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	42 341 800	44 407 654
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	39 761 818	60 730 791	IV. Finanszírozási kiadások	20 375 600	20 375 600
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)	2 400 000	2 400 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 375 600	20 375 600
	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	37 361 818	58 330 791
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	104 403 974	128 435 651	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	104 403 974	128 435 651”

2. melléklet

„2. melléklet

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE I. FÉLÉV
	kötelező feladat
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előriányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előriányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	2 820 000	2 820 000	1.) Személyi juttatások	15 682 913	15 714 908
3	2.) Közhatalmi bevételek	10 806 985	10 806 985	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 500 852	2 468 857
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	38 705 171	41 767 875	3.) Dologi kiadások	18 096 809	19 586 753
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 310 000	2 310 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 306 000	3 306 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	2 100 000	3 252 449
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	19 323 430
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	54 642 156	57 704 860	Működési célú kiadások összesen:	41 686 574	63 652 397
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	1.) Beruházások	39 801 800	39 801 800
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	2.) Felújítások	2 540 000	4 605 854
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	10 000 000	10 000 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	42 341 800	44 407 654
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	39 761 818	60 730 791	IV. Finanszírozási kiadások	20 375 600	20 375 600
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	2 400 000	2 400 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 375 600	20 375 600
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	37 361 818	58 330 791		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	104 403 974	128 435 651	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	104 403 974	128 435 651

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE I. FÉLÉV
	önként vállalt feladat
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előriányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előriányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek			1.) Személyi juttatások	0
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés		0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE I. FÉLÉV
	államigazgatási feladatok
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előriányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előriányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	1.) Személyi juttatások	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	0	0
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés		0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.		0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0”

3. melléklet

„6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Adatok Ft-ban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020.12.31-ig felhasznált összeg	2021 évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Felújítások	4 605 854	2021		4 605 854


















ÖSSZESEN:	4 605 854			4 605 854	”

4. melléklet

„7. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:	Egyedi szennyvízkezelés, VP-6-7.2.1.2-16
			*Adatok Ft-ban*
Források	2021. év	2022.év	2023. év	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	34 968 762
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	34 968 762	0	0	0

Kiadások, költségek	2021. év	2022.év	2023. év	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0”

5. melléklet

„8. melléklet

	PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE I. FÉLÉV

						adatok Ft-ban
	A	B	C	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0		1.) Személyi juttatások	12 906 000	12 911 739
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 075 430	2 075 430
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	2 386 170	3 183 450
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0		6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	803 019	7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	803 019	Működési célú kiadások összesen:	17 367 600	18 170 619
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	508 000	508 000
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	508 000	508 000
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	17 875 600	17 875 600	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	17 875 600	17 875 600	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	17 875 600	18 678 619	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	17 875 600	18 678 619”

6. melléklet

„9. melléklet

B E V É T E L E K
				*Adatok Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	41 767 875	41 767 875	41 767 875
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 310 000	2 310 000	2 310 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 806 985	10 806 985	10 806 985
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	9 756 985	9 756 985	9 756 985
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000
5.	Működési bevételek	2 820 000	2 820 000	2 820 000
6.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	67 704 860	67 704 860	67 704 860
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 730 791	60 730 791	60 730 791
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	128 435 651	128 435 651	128 435 651

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	63 652 397	63 652 397	63 652 397
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	44 407 654	44 407 654	44 407 654
2.1.	Beruházások	39 801 800	39 801 800	39 801 800
2.2.	Felújítások	4 605 854	4 605 854	4 605 854
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	108 060 051	108 060 051	108 060 051
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 375 600	20 375 600	20 375 600
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	128 435 651	128 435 651	128 435 651”

7. melléklet

„10. melléklet


													Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Önkormányzatok működési támogatásai	3 480 656	3 480 656	3 480 656	3 480 656	3 480 656	3 480 656	3 480 656	3 480 656	3 480 656	3 480 656	3 480 656	3 480 656	41 767 875
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	2 310 000
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5	Közhatalmi bevételek	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	10 806 985
6	Működési bevételek	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	2 820 000
7	Felhalmozási bevételek	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10	Finanszírozási bevételek	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	60 730 791
11	Bevételek összesen:	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	128 435 651
12	*Kiadások*
13	Személyi juttatások	1 309 576	1 309 576	1 309 576	1 309 576	1 309 576	1 309 576	1 309 576	1 309 576	1 309 576	1 309 576	1 309 576	1 309 576	15 714 908
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 738	205 738	205 738	205 738	205 738	205 738	205 738	205 738	205 738	205 738	205 738	205 738	2 468 857
15	Dologi kiadások	1 632 229	1 632 229	1 632 229	1 632 229	1 632 229	1 632 229	1 632 229	1 632 229	1 632 229	1 632 229	1 632 229	1 632 229	19 586 753
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	3 306 000
17	Egyéb működési célú kiadások	271 037	271 037	271 037	271 037	271 037	271 037	271 037	271 037	271 037	271 037	271 037	271 037	3 252 449
18	Általános működési tartalék	1 610 286	1 610 286	1 610 286	1 610 286	1 610 286	1 610 286	1 610 286	1 610 286	1 610 286	1 610 286	1 610 286	1 610 286	19 323 430
19	Beruházások	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	39 801 800
20	Felújítások	383 821	383 821	383 821	383 821	383 821	383 821	383 821	383 821	383 821	383 821	383 821	383 821	4 605 854
21	Egyéb felhalmozási kiadások
22	Finanszírozási kiadások	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	20 375 600
23	Kiadások összesen:	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	10 702 971	128 435 651
24	Egyenleg													”