Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 20- 2022. 04. 27Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Ligetfalva község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeleta katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ligetfalva község Önkormányzatra és költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei-kiadásai
A költségvetési bevételek
4. § . (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 460000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 4. melléklet mutatja be.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 646044 Ft-ban képez
(5) A 2021. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 6. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 25663504 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2021. évben folyamatban.
7. § (1) A 2021. , 2022 . , 2023. és 2024. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám) állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 11. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2021. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és a Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2021. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
Címrend
Címszám: | Címnév: |
---|---|
1. | Ligetfalva Község Önkormányzata |
2. melléklet [3]
Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2021. évi tervezett bevételei forrásonként
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||
Bevételi forrás megnevezése | eredeti előirányzat | működési bevétel | felhalmozási bevétel | módosított előirányzat | működési bevétel | felhalmozási bevétel | ||||||||||||||||
I.Működési bevételek összesen | 460 000 | 0 | 463 810 | 0 | ||||||||||||||||||
1.Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 3 810 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.Közhatalmi bevételek | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | ||||||||||||||||||
2.2 Helyi adók | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | ||||||||||||||||||
2.3 Átengedett központi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.5 Talajterhelési díj | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési | 16 151 104 | 0 | 16 151 104 | 0 | ||||||||||||||||||
támogatása) összesen | ||||||||||||||||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások | 768 600 | 0 | 768 600 | 0 | ||||||||||||||||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | ||||||||||||||||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. | 287 040 | 0 | 287 040 | 0 | ||||||||||||||||||
5.Közutak fenntartásának támogatása | 222 914 | 0 | 222 914 | 0 | ||||||||||||||||||
6.Polgármester illetmény támogatása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
8.Egyéb önk. Támogatás | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
támogatása | ||||||||||||||||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
támogatása | ||||||||||||||||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1 641 000 | 0 | 1 641 000 | 0 | ||||||||||||||||||
14.Falugondnok támogatása | 4 479 000 | 0 | 4 479 000 | 0 | ||||||||||||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 | ||||||||||||||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | ||||||||||||||||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
III.Egyéb működési bevételek | 1 826 086 | 0 | 1 826 086 | 0 | ||||||||||||||||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 1 826 086 | 0 | 1 826 086 | 0 | ||||||||||||||||||
IV.Közponosított előirányzat bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
tőke bevételei | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
A(I.+II.+III.+IV) | 18 437 190 | 0 | 18 441 000 | 0 | ||||||||||||||||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek | ||||||||||||||||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele | 23 532 511 | 0 | 23 532 511 | 0 | ||||||||||||||||||
1.működési célra | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.felhalmozási célra | 23 532 511 | 0 | 23 532 511 | 0 | ||||||||||||||||||
B. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 23 532 511 | 0 | 23 532 511 | 0 | ||||||||||||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Bevételek összesn: (A+B) | 41 969 701 | 0 | 41 973 511 | 0 |
2/a. melléklet 2/[4]
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként
Megnevezés | 2021. évi módosított előirányzat | ||||||||||
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | |
Adó, illeték kiszabása,beszedése | 460 000 | 460 000 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 9 402 104 | 1 826 086 | 23 532 511 | 34 760 701 | |||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 3 810 | 3 810 | |||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||||
Falugondnoki szolgálat | 4 479 000 | 4 479 000 | |||||||||
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN | 463 810 | 16 151 104 | 0 | 1 826 086 | 0 | 0 | 0 | 23 532 511 | 0 | 0 | 41 973 511 |
2/b. melléklet 2/
2021. évi helyi adó bevétel
Ft-ban | ||
Helyi adók | 460 000 | |
Kommunális adó | 460 000 | |
Átengedett központi adók | 0 | |
Gépjárműadó | 0 | |
Összesen: | 460 000 |
3. melléklet [5]
2021. évi költségvetés várható kiadások jogcímenként
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | ||||||
Önkormányzat | Mindösszesen | Önkormányzat | Mindösszesen | |||||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | |||||
Működési kiadások | 15 660 153 | 15 660 153 | 15 663 963 | 15 663 963 | ||||
1. | Működési kiadások | 14 847 852 | 14 847 852 | 14 796 662 | 14 796 662 | |||
1. | Személyi juttatások | 6 007 452 | 6 007 452 | 5 997 552 | 5 997 552 | |||
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 883 239 | 883 239 | 893 139 | 893 139 | |||
3. | Dologi kiadások | 6 316 161 | 6 316 161 | 6 207 109 | 6 207 109 | |||
4. | Egyéb folyó kiadások | 0 | 112 862 | 112 862 | ||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 641 000 | 1 641 000 | 1 586 000 | 1 586 000 | |||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 583 005 | 583 005 | 638 005 | 638 005 | |||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 229 296 | 229 296 | 229 296 | 229 296 | |||
Felhalmozási kiadások | 25 663 504 | 25 663 504 | 25 663 504 | 25 663 504 | ||||
1. | Felújítás | 0 | 93 000 | 93 000 | ||||
2. | Beruházások | 25 663 504 | 25 663 504 | 25 570 504 | 25 570 504 | |||
3. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kölcsönök | 0 | 0 | ||||||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tartalék előirányzatok | 646 044 | 646 044 | 646 044 | 646 044 | ||||
1. | Általános tartalék | 646 044 | 646 044 | 646 044 | 646 044 | |||
2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Költségvetési kiadások összesen: | 41 969 701 | 41 969 701 | 41 973 511 | 41 973 511 | ||||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | |||||
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | |||||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | |||||
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | |||||
4. | Megelőlegezés | 0 | 0 | |||||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 41 969 701 | 41 969 701 | 41 973 511 | 41 973 511 | ||||
0 | 0 | |||||||
1. | Működési célú kiadások | 16 310 007 | ||||||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 25 663 504 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 41 969 701 | 41 969 701 | 41 973 511 | 41 973 511 |
4. melléklet [6]
Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen
Bevétel | Kiadás | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek | 460 000 | 463 810 | Személyi juttatások | 6 007 452 | 5 997 552 |
Közhatalmi bevételek | Munkaadói járulékok | 883 239 | 893 139 | ||
Kapott támogtások | 17 977 190 | 17 977 190 | Dologi kiadások | 6 316 161 | 6 207 109 |
Központosított előirányzat | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 641 000 | 1 586 000 | ||
Támogatásértékű támogatások | ÁHT-n kívüli pénze. Átadás | 229 296 | 229 296 | ||
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel | Támogatásértékű pénze. Átadás | 583 005 | 638 005 | ||
Egyéb folyó kiadások | 0 | 112 862 | |||
Tartalék | 646 044 | 646 044 | |||
Működési bevétel összesen: | 18 437 190 | 18 441 000 | Működési költségvetés összesen: | 16 306 197 | 16 310 007 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | Beruházási kiadások | 25 663 504 | 25 570 504 | ||
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről | Felújítás | 93 000 | |||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 23 532 511 | 23 532 511 | |||
Felhalmozási bevétel összesen: | 23 532 511 | 23 532 511 | Felhalmozási költségvetés összesen: | 25 663 504 | 25 663 504 |
Finansz.Kiad.Megelőlegezés: | |||||
Összesen | 41 969 701 | 41 973 511 | Összesen | 41 969 701 | 41 973 511 |
5. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eredeti előirányzat | ||
---|---|---|
Megnevezése | (adatok Ft-ban) | |
Települési támogatás | 200 000 | |
Átmeneti segély | 1 326 000 | |
Temetési segély | 60 000 | |
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen: | 1 586 000 |
6. melléklet [7]
Előirányzat-felhasználási ütemterv
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz.: |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Intézményi műk. bevételek | 230 000 | 3 810 | 230 000 | 463 810 | |||||||||
Közhatalmi bevételek | 0 | ||||||||||||
Kapott támogatás | 1 498 099 | 1 498 099 | 1 498 099 | 1 498 099 | 1 498 099 | 1 498 099 | 1 498 099 | 1 498 099 | 1 498 099 | 1 498 099 | 1 498 099 | 1 498 101 | 17 977 190 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek | 0 | ||||||||||||
Pénzmaradvány | 1 961 043 | 1 961 043 | 1 961 043 | 1 961 043 | 1 961 043 | 1 961 043 | 1 961 043 | 1 961 043 | 1 961 043 | 1 961 043 | 1 961 043 | 1 961 038 | 23 532 511 |
Bevételek összesen | 3 459 142 | 3 459 142 | 3 689 142 | 3 462 952 | 3 459 142 | 3 459 142 | 3 459 142 | 3 459 142 | 3 689 142 | 3 459 142 | 3 459 142 | 3 459 139 | 41 973 511 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 499 796 | 499 796 | 499 796 | 499 796 | 499 796 | 499 796 | 499 796 | 499 796 | 499 796 | 499 796 | 499 796 | 499 796 | 5 997 552 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 74 428 | 74 428 | 74 428 | 74 428 | 74 428 | 74 428 | 74 428 | 74 428 | 74 428 | 74 428 | 74 428 | 74 428 | 893 139 |
Dologi kiadások | 517 259 | 517 259 | 517 259 | 517 259 | 517 259 | 517 259 | 517 259 | 517 259 | 517 259 | 517 259 | 517 259 | 517 259 | 6 207 109 |
Beruházás | 25 663 504 | 25 663 504 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 132 167 | 132 167 | 132 167 | 132 167 | 132 167 | 132 167 | 132 167 | 132 167 | 132 167 | 132 167 | 132 167 | 132 167 | 1 586 000 |
Támogatásértékű kiadás | 19 108 | 19 108 | 19 108 | 19 108 | 19 108 | 19 108 | 19 108 | 19 108 | 19 108 | 19 108 | 19 108 | 19 108 | 229 296 |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás | 53 167 | 53 167 | 53 167 | 53 167 | 53 167 | 53 167 | 53 167 | 53 167 | 53 167 | 53 167 | 53 167 | 53 167 | 638 005 |
Tartalék | 646 044 | 646 044 | |||||||||||
Egyéb folyó kiadások | 112 862 | 112 862 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 1 295 925 | 1 295 925 | 1 295 925 | 1 408 787 | 26 959 429 | 1 295 925 | 1 295 925 | 1 295 925 | 1 295 925 | 1 295 925 | 1 295 925 | 1 941 969 | 41 973 511 |
7. melléklet [8]
Felhalmozási kiadások
2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | ||
Megnevezés | |||
Önkormányzat | Önkormányzat | ||
1. | Autó és gépek vásárlása | 20 207 503 | 20 374 157 |
Áfa | 5 456 001 | 5 196 347 | |
2. | Vízmű felújítás | 0 | 73 000 |
ÁFA | 0 | 20 000 | |
25 663 504 | 25 663 504 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | |||
25 663 504 | 25 663 504 | ||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
8. melléklet
Gördülő tervezés
Ft-ban | |||||||||
Sor-szám | Bevételek | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Megnevezés | |||||||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Intézményi működési bevétel | 460 000 | 460 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 150 000 | 1 150 000 |
2. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 17 977 190 | 17 977 190 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 500 000 | 14 500 000 |
3. | Önkormányzat működési támogatása | ||||||||
4. | Támogatásértékű bevételek | ||||||||
5. | Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat | ||||||||
6. | Nyilvános könyvtár | ||||||||
7. | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 23 532 511 | 23 532 511 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen: | 41 969 701 | 41 969 701 | 18 040 000 | 18 040 000 | 17 900 000 | 17 900 000 | 18 250 000 | 18 250 000 |
9. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||||||||
10. | Hitelek felvétele | ||||||||
11. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | ||||||||
12. | Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||||||||
13. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||||||||
14. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | ||||||||
15. | Finanszírozási célú bevételek | ||||||||
16. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||||||||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 41 969 701 | 41 969 701 | 18 040 000 | 18 040 000 | 17 900 000 | 17 900 000 | 18 250 000 | 18 250 000 |
9. melléklet
Gördülő tervezés
Ft-ban | |||||||||
Sor-szám | KIADÁSOK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Megnevezés | |||||||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Személyi juttatások | 6 007 452 | 6 007 452 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 100 000 | 6 100 000 |
2. | Munkaadókat terhelő járulék | 883 239 | 883 239 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 067 500 | 1 067 500 |
3. | Dologi kiadások | 6 316 161 | 6 316 161 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 300 000 | 7 300 000 |
4. | ÁHT kívüli pénzeszköz átadás | 229 296 | 229 296 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
5. | Támogatásértékű pénzeszköz átadás | 583 005 | 583 005 | 115 000 | 115 000 | 120 000 | 120 000 | 140 000 | 140 000 |
6. | Szociális juttatások | 1 641 000 | 1 641 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 550 000 | 1 550 000 |
7. | Tartalék | 646 044 | 646 044 | 937 500 | 937 500 | 960 000 | 960 000 | 792 500 | 792 500 |
8. | Feladat finanszírozás | ||||||||
8. | Költségvetési kiadások összesen: | 16 306 197 | 16 306 197 | 17 722 500 | 17 722 500 | 17 900 000 | 17 900 000 | 18 250 000 | 18 250 000 |
9. | Beruházás | 25 663 504 | 25 663 504 | 317 500 | 317 500 | ||||
10. | Likviditási hitelek törlesztése | ||||||||
11. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
12. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
13. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||||||
14. | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||||||||
15. | Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása | ||||||||
16. | Betét elhelyezése | ||||||||
17. | Egyéb | ||||||||
18. | Finanszírozási célú kiadások | ||||||||
19. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 41 969 701 | 41 969 701 | 17 722 500 | 17 722 500 | 17 900 000 | 17 900 000 | 18 250 000 | 18 250 000 |
21. | Költségvetési többlet: |
10. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok
2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezése | ||||||
120 000 | 125 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 635 000 | |
Vagyonbiztosítás | ||||||
60 876 | 63 920 | 67 116 | 70 472 | 73 996 | 336 380 | |
Háziorvosi ügyeleti díj | ||||||
Több éves feladatok összesen | 180 876 | 188 920 | 197 116 | 200 472 | 203 996 | 971 380 |
11. melléklet
Létszám
Intézmény megnevezése | Összesen | Polgármester | Közalkalmazott | Egyéb |
---|---|---|---|---|
Ligetfalva Község Önkormányzata | 2 | 1 | 1 | 0 |