Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete

Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 20- 2022. 04. 27

Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Ligetfalva község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeleta katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ligetfalva község Önkormányzatra és költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat bevételei-kiadásai

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének

a)^[1] kiadási főösszegét 41973511 forintban,
b)^[2] bevételi főösszegét 41973511 forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § . (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 460000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

A költségvetési kiadások

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 4. melléklet mutatja be.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 5. melléklet tartalmazza.

(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 646044 Ft-ban képez

(5) A 2021. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 6. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 25663504 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2021. évben folyamatban.

7. § (1) A 2021. , 2022 . , 2023. és 2024. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám) állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 11. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(6) A költségvetési szervek a 2021. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.

14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és a Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2021. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet

Címrend

Címszám:	Címnév:
1.	Ligetfalva Község Önkormányzata

2. melléklet ^[3]

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

							Ft-ban
Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	460 000		0	463 810		0
1.Intézményi működési bevételek	0	0	0	3 810	0	0
2.Közhatalmi bevételek	460 000		0	460 000		0
2.2 Helyi adók	460 000		0	460 000		0
2.3 Átengedett központi adó	0		0	0		0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
2.5 Talajterhelési díj			0			0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	16 151 104		0	16 151 104		0
támogatása) összesen
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása			0			0
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	768 600		0	768 600		0
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	480 000		0	480 000		0
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	287 040		0	287 040		0
5.Közutak fenntartásának támogatása	222 914		0	222 914		0
6.Polgármester illetmény támogatása			0			0
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0			0
8.Egyéb önk. Támogatás	6 000 000		0	6 000 000		0
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők			0			0
támogatása
10.Óvodaműködtetési támogatás			0			0
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg			0			0
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés			0			0
támogatása
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 641 000		0	1 641 000		0
14.Falugondnok támogatása	4 479 000		0	4 479 000		0
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		0	2 550		0
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 270 000		0	2 270 000		0
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása			0			0
III.Egyéb működési bevételek	1 826 086		0	1 826 086		0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	1 826 086		0	1 826 086		0
IV.Közponosított előirányzat bevételek			0			0
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0			0
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése			0			0
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és			0			0
tőke bevételei			0			0
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0			0
Költségvetési bevételek összesen:			0			0
A(I.+II.+III.+IV)	18 437 190		0	18 441 000		0
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló			0			0
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	23 532 511		0	23 532 511		0
1.működési célra			0			0
2.felhalmozási célra	23 532 511		0	23 532 511		0
B.			0			0
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	23 532 511		0	23 532 511		0
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.)			0			0
Bevételek összesn: (A+B)	41 969 701		0	41 973 511		0

2/a. melléklet 2/^[4]

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó, illeték kiszabása,beszedése	460 000										460 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		9 402 104		1 826 086				23 532 511			34 760 701
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	3 810										3 810
Könyvtári állomány gyarapítása		2 270 000									2 270 000
Falugondnoki szolgálat		4 479 000									4 479 000
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN	463 810	16 151 104	0	1 826 086	0	0	0	23 532 511	0	0	41 973 511

2/b. melléklet 2/

2021. évi helyi adó bevétel

		Ft-ban
Helyi adók		460 000
	Kommunális adó	460 000
Átengedett központi adók		0
	Gépjárműadó	0
Összesen:		460 000

3. melléklet ^[5]

2021. évi költségvetés várható kiadások jogcímenként

								Ft-ban
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat
			Önkormányzat		Mindösszesen	Önkormányzat		Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások				15 660 153	15 660 153		15 663 963	15 663 963
1.	Működési kiadások			14 847 852	14 847 852		14 796 662	14 796 662
	1.	Személyi juttatások		6 007 452	6 007 452		5 997 552	5 997 552
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		883 239	883 239		893 139	893 139
	3.	Dologi kiadások		6 316 161	6 316 161		6 207 109	6 207 109
	4.	Egyéb folyó kiadások			0		112 862	112 862
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 641 000	1 641 000		1 586 000	1 586 000
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			583 005	583 005		638 005	638 005
3.	Működési célú pénzeszközátadások			229 296	229 296		229 296	229 296
Felhalmozási kiadások				25 663 504	25 663 504		25 663 504	25 663 504
1.	Felújítás				0		93 000	93 000
2.	Beruházások			25 663 504	25 663 504		25 570 504	25 570 504
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások			0	0		0	0
Kölcsönök					0			0
1.	Működési célú kölcsönök			0	0		0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0		0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0		0	0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök			0	0		0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0		0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0		0	0
Tartalék előirányzatok				646 044	646 044		646 044	646 044
1.	Általános tartalék			646 044	646 044		646 044	646 044
2.	Céltartalék			0	0		0	0
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0		0	0
	Költségvetési kiadások összesen:			41 969 701	41 969 701		41 973 511	41 973 511
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0
	4.	Megelőlegezés			0			0
	Finanszírozási kiadások összesen				0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 969 701	41 969 701		41 973 511	41 973 511
					0			0
1.	Működési célú kiadások						16 310 007
2.	Felhalmozási célú kiadások						25 663 504
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 969 701	41 969 701		41 973 511	41 973 511

4. melléklet ^[6]

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	460 000	463 810	Személyi juttatások	6 007 452	5 997 552
Közhatalmi bevételek			Munkaadói járulékok	883 239	893 139
Kapott támogtások	17 977 190	17 977 190	Dologi kiadások	6 316 161	6 207 109
Központosított előirányzat			Ellátottak pénzbeli juttatása	1 641 000	1 586 000
Támogatásértékű támogatások			ÁHT-n kívüli pénze. Átadás	229 296	229 296
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel			Támogatásértékű pénze. Átadás	583 005	638 005
			Egyéb folyó kiadások	0	112 862
			Tartalék	646 044	646 044
Működési bevétel összesen:	18 437 190	18 441 000	Működési költségvetés összesen:	16 306 197	16 310 007
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			Beruházási kiadások	25 663 504	25 570 504
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről			Felújítás		93 000
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	23 532 511	23 532 511
Felhalmozási bevétel összesen:	23 532 511	23 532 511	Felhalmozási költségvetés összesen:	25 663 504	25 663 504
			Finansz.Kiad.Megelőlegezés:
Összesen	41 969 701	41 973 511	Összesen	41 969 701	41 973 511

5. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

		Eredeti előirányzat
Megnevezése		(adatok Ft-ban)
Települési támogatás		200 000
Átmeneti segély		1 326 000
Temetési segély		60 000
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen:		1 586 000

6. melléklet ^[7]

Előirányzat-felhasználási ütemterv

												Ft-ban
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.:
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek			230 000	3 810					230 000				463 810
Közhatalmi bevételek													0
Kapott támogatás	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 099	1 498 101	17 977 190
Műk. Célú tám. Ért. bevételek													0
Pénzmaradvány	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 038	23 532 511
Bevételek összesen	3 459 142	3 459 142	3 689 142	3 462 952	3 459 142	3 459 142	3 459 142	3 459 142	3 689 142	3 459 142	3 459 142	3 459 139	41 973 511
	KIADÁSOK
Személyi juttatások	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	499 796	5 997 552
Munkaadókat terhelő járulékok	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	74 428	893 139
Dologi kiadások	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	517 259	6 207 109
Beruházás					25 663 504								25 663 504
Ellátottak pénzbeni juttatásai	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	1 586 000
Támogatásértékű kiadás	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	19 108	229 296
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	53 167	638 005
Tartalék												646 044	646 044
Egyéb folyó kiadások				112 862									112 862
Kiadások összesen:	1 295 925	1 295 925	1 295 925	1 408 787	26 959 429	1 295 925	1 295 925	1 295 925	1 295 925	1 295 925	1 295 925	1 941 969	41 973 511

7. melléklet ^[8]

Felhalmozási kiadások

		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés
		Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Autó és gépek vásárlása	20 207 503	20 374 157
	Áfa	5 456 001	5 196 347
2.	Vízmű felújítás	0	73 000
	ÁFA	0	20 000
		25 663 504	25 663 504
Felhalmozási kiadások összesen


		25 663 504	25 663 504
Felhalmozási kiadások mindösszesen:

8. melléklet

Gördülő tervezés

								Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2021		2022		2023		2024
Sor-szám	Megnevezés	2021		2022		2023		2024
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Intézményi működési bevétel	460 000	460 000	1 040 000	1 040 000	1 100 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	17 977 190	17 977 190	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 500 000	14 500 000
3.	Önkormányzat működési támogatása
4.	Támogatásértékű bevételek
5.	Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat
6.	Nyilvános könyvtár
7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	23 532 511	23 532 511	3 000 000	3 000 000	2 800 000	2 800 000	2 600 000	2 600 000
8.	Költségvetési bevételek összesen:	41 969 701	41 969 701	18 040 000	18 040 000	17 900 000	17 900 000	18 250 000	18 250 000
9.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
10.	Hitelek felvétele
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
12.	Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
13.	Betét visszavonásából származó bevétel
14.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
15.	Finanszírozási célú bevételek
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 969 701	41 969 701	18 040 000	18 040 000	17 900 000	17 900 000	18 250 000	18 250 000

9. melléklet

Gördülő tervezés

									*Ft-ban*
Sor-szám	KIADÁSOK	2021		2022		2023		2024
Sor-szám	Megnevezés	2021		2022		2023		2024
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Személyi juttatások	6 007 452	6 007 452	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 100 000	6 100 000
2.	Munkaadókat terhelő járulék	883 239	883 239	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 067 500	1 067 500
3.	Dologi kiadások	6 316 161	6 316 161	7 000 000	7 000 000	7 100 000	7 100 000	7 300 000	7 300 000
4.	ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	229 296	229 296	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000
5.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	583 005	583 005	115 000	115 000	120 000	120 000	140 000	140 000
6.	Szociális juttatások	1 641 000	1 641 000	1 300 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000	1 550 000	1 550 000
7.	Tartalék	646 044	646 044	937 500	937 500	960 000	960 000	792 500	792 500
8.	Feladat finanszírozás
8.	Költségvetési kiadások összesen:	16 306 197	16 306 197	17 722 500	17 722 500	17 900 000	17 900 000	18 250 000	18 250 000
9.	Beruházás	25 663 504	25 663 504	317 500	317 500
10.	Likviditási hitelek törlesztése
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
14.	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
15.	Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása
16.	Betét elhelyezése
17.	Egyéb
18.	Finanszírozási célú kiadások
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 969 701	41 969 701	17 722 500	17 722 500	17 900 000	17 900 000	18 250 000	18 250 000
21.	Költségvetési többlet:

10. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
	120 000	125 000	130 000	130 000	130 000	635 000
Vagyonbiztosítás	120 000	125 000	130 000	130 000	130 000	635 000
	60 876	63 920	67 116	70 472	73 996	336 380
Háziorvosi ügyeleti díj	60 876	63 920	67 116	70 472	73 996	336 380
Több éves feladatok összesen	180 876	188 920	197 116	200 472	203 996	971 380

11. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Egyéb
Ligetfalva Község Önkormányzata	2	1	1	0

[1] A 3. § a) pontja a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 3. § b) pontja a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[3] A 2. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 2/a. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 3. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 4. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 6. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 7. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.