Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2021. 10. 02- 2023. 07. 28

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL¹

2021.10.02.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazása alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Törökszentmiklós Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a Konzultatív Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § (1) Az Önkormányzat által 2021. január 1-től január 31-ig

beszedett bevételek összegét 287.711.131 Ft-ban

teljesített kiadások összegét 364.816.558 Ft-ban

a Képviselő-testület tudomásul veszi.

(2) ² A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) 4.688.303.928 Ft Költségvetési bevétellel

b) 6.016.185.961 Ft Költségvetési kiadással

c) 1.327.882.033 Ft Költségvetési hiánnyal

d) 253.845.673 Ft működési hiánnyal

e) 1.074.036.360 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

f) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 1.327.882.033 Ft összegben állapítja meg, melyből 1.408.481.061 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 304.812.701 Ft, felhalmozási célú 1.103.668.360 Ft) és 80.599.028 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 50.967.028 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft.)

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 1.182.014.458 Ft előző évi maradványának igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 112.764.203 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 1.069.250.255 Ft összegben állapítja meg.

(4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek részletezik. A költségvetési bevételek és kiadások között államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételt és kiadást nem állapít meg.

(7) Az állami támogatások alakulását jogcímenként a Képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 4. sz. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(5) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9-11. mellékletek szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.

(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 20.000.000 Ft-ban, a céltartalék összegét 26.511.947 Ft-ban határozza meg.

(8) A céltartalék összege e rendelet 8. számú mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. A polgármesteri működési céltartalékról a polgármester saját hatáskörben dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(9) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós projektjei összes bevételét és összes kiadását a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Az általános- és céltartalék felhasználásáról – a (7) bekezdésben nevesített polgármesteri működési tartalék kivételével - esetenként 10 millió Ft-ig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, a 10 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

(11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület a 6. § (13) bekezdésben foglaltak kivételével fenntartja magának.

(12) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e rendelethez tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 2021. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.

(2) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg

a. a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b. meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi gazdálkodás intézményi maradványát– a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 25-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni a 12. sz. melléklet szerinti adatlapon.

(5) A Képviselő-testület a városi költségvetésből támogatott szervezetek, illetve személyek számára pályázati felhívásban részletezett számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a pályázati felhívásban és támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(6) A (5) bekezdésben szereplő támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését a Képviselő-testület jogosult ellenőrizni.

(7) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:

a. 100.000 Ft alatt intézményi hatáskör, az intézményvezető, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző engedélyezi, melyet be kell jelenteni a polgármesternek,

b. 100.000 Ft - 500.000 Ft között a polgármester engedélyezi,

c. 500.000 Ft - 1.000.000 Ft között a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi,

d. 1.000.000 Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi.

(8) A (7) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók.

(9) Folyószámla-hitel igénybevételét engedélyezi a Képviselő-testület, az elfogadott, maximális 300.000.000 Ft összegben, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítsa.

(11) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az évközben képződő működési többletbevételeket, továbbá az esetleges szabad maradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A Polgármesteri Hivatal a (10) bekezdés szerinti hitel igénybevételéről legkésőbb a negyedéves beszámolók alkalmával tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(12) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

a. A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények maradványának elszámolását a Közpénzügyi osztály vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.

b. E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.

c. Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.

d. A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.

(13) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy tőkegarantált nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.

7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 30.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladó előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft összeghatárig a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága előzetes jóváhagyásával gyakorolja.

(4) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) és (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.

(5) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörükben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A polgármester az így végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja.

(6) Az intézmények a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló dologi kiadás előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.

(9) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.

(10) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(12) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(13) A (9) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(14) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

(15) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyekhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2021. évre, illetve a következő évekre.

(16) Intézményi körben jutalom kifizetésére a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és az intézményben biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete rendelkezésre áll.

(17) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(18) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.

(19) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az illetményalapot 52.000 Forintban állapítja meg.

(20) Az intézményi előirányzatok felhasználását legalább negyedévente ellenőrizni kell és az előirányzat túllépésének veszélye esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedést.

(21) Az egészségügyi alapellátást és a járó beteg szakellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat.

(22) Az intézményeknél tervezett közüzemi szolgáltatások előirányzat maradványa más kiadási előirányzat emelésére csak Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

(23) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

8. § (1) Az intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzatokkal az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Óvodai Intézmény, Városi Bölcsőde, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténet Múzeum, Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák, Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ és a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(3) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény feladatai ellátásáról, a munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a hozzá kapcsolt intézmény részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) A hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2022. január 1-jétől a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 8. számú táblázatban – 2021. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások és megállapodás módosítások megkötésére, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő jelen rendeletben rögzített előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok megtételére.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021 év január 1. napjától kell alkalmazni.

Melléklet

T A R T A L O M J E G Y Z É K

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK
1.1 számú melléklet	1. sz. táblázat	Bevételek
1.1 számú melléklet	2. sz. táblázat	Kiadások
1.2 számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
	2021. évi költségvetés
	kötelező feladatainak mérlege
	1. sz. táblázat	Bevételek
	2. sz. táblázat	Kiadások
1.3 számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
	2021. évi költségvetés
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
	1. sz. táblázat	Bevételek
	2. sz. táblázat	Kiadások
2.1 számú melléklet	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
2.1 számú melléklet	I.	(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
2.2 számú melléklet	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
2.2 számú melléklet	II.	(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
3. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
	2021. ÉVI ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS ÉS ÁGAZATI FELADATOK
	TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT
4. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
	2021. ÉVI HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS AZOK TÖRLESZTÉSÉNEK
	ALAKULÁSÁRÓL LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINT
5. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
5. számú melléklet	SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEGBŐLSZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
6. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
6. számú melléklet	2021. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT
7. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
	2021. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
	FELÚJÍTÁSONKÉNT
8. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
8. számú melléklet	2021. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA
9. számú melléklet	HELYI ÖNKORMÁNYZAT		Bevételek
9. számú melléklet	HELYI ÖNKORMÁNYZAT		Kiadások
10. számú melléklet	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Bevételek
10. számú melléklet	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Kiadások
10.1. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Bevételek
10.1. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Kiadások
10.2. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT		Bevételek
10.2. számú melléklet	FŐZŐ- ÉS TÁLALÓKONYHÁK		Kiadások
10.3. számú melléklet	VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT		Bevételek
10.3. számú melléklet	GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET		Kiadások
10.4. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY		Bevételek
10.4. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY		Kiadások
10.5. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSÓDÉJE		Bevételek
10.5. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSÓDÉJE		Kiadások
10.6. számú melléklet	IPOLYI ARNOLD MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS		Bevételek
10.6. számú melléklet	BUTYKA BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY		Kiadások
10.7. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD- ÉS GYERMEK JÓLÉTI KÖZPONT		Bevételek
10.7. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD- ÉS GYERMEK JÓLÉTI KÖZPONT		Kiadások
10.8. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		Bevételek
10.8. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		Kiadások
11. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
11. számú melléklet	2021. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMKERETE
12. számú melléklet	ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL
13. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós projektjei

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK


1. számú	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE


2. számú	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)


3. számú	Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre


4. számú	2021. évi Oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai


5. számú	2021. évi környezetvédelmi kiadások


6. számú	Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2022.-2024. évi gördülő tervezése


7. számú	Helyi Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként


8. számú	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi átadott pénzeszközök


9. számú	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi karbantartási kiadások feladatonként


10. számú	Önkormányzati lakások 2021. évi felújítási, karbantartási terve


11. számú	Önkormányzati Intézmények 2021. évi felújítási, karbantartási terve
12. számú	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2021. évi terv
13. számú	Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-hez kapcsolódó 2021. évi költségvetési kiadások

Címrend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez


Cím száma	Alcím száma	Cím/alcím neve
I.		Helyi Önkormányzat
II.		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek
	1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
	2.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet
III.		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
	1.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák
	2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény
	3.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje
	4.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény
	5.	Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ
	6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

1.1³.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK
					(adatok Ft-ban)
Száma	Jogcímek	2021. évi
Száma	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 274 175 687	1 406 690 616	13 510 661	1 420 201 277
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	408 926 570	410 656 614	0	410 656 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	369 239 830	387 376 970	0	387 376 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	313 458 639	369 953 109	13 510 661	383 463 770
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 069 350	115 573 329	0	115 573 329
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 057 880	47 097 384	0	47 097 384
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	17 423 418	63 826 645	0	63 826 645
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 206 565	0	12 206 565
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	502 548 601	697 436 111	26 253 690	723 689 801
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	7 583 743	7 583 743
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	502 548 601	697 436 111	18 669 947	716 106 058
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 000 000	2 021 210	0	2 021 210
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	32 946 230	178 663 640	0	178 663 640
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	395 518 000	395 518 000	0	395 518 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	29 918 915	30 390 915	1 500 000	31 890 915
2.5.5.	- EU-s támogatás	42 165 456	90 842 346	17 169 947	108 012 293
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	333 634 040	492 720 426	340 169 910	832 890 336
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	333 634 040	492 720 426	340 169 910	832 890 336
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	147 086	0	147 086
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	333 634 040	492 573 340	340 169 910	832 743 250
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	944 500 000	880 673 355	0	880 673 355
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	935 000 000	871 173 355	0	871 173 355
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000	0	63 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000	0	72 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	800 000 000	736 173 355	0	736 173 355
4.1.4	- Termőföld bérbeadás miatti szja	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	556 654 214	659 599 494	4 050 000	663 649 494
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 700 000	6 700 000		6 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	188 303 320	188 303 320	0	188 303 320
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	4 759 504	4 759 504	0	4 759 504
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	13 095 000	13 095 000	0	13 095 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	170 448 816	170 448 816	0	170 448 816
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 573 246	27 573 246	0	27 573 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek	130 534 000	220 534 000	0	220 534 000
5.5.	Ellátási díjak	61 601 920	61 601 920	0	61 601 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	117 524 361	129 826 641	4 050 000	133 876 641
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 337 800	3 337 800	0	3 337 800
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	21 079 567	21 722 567	0	21 722 567
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	195 536 200	151 183 665	15 000 000	166 183 665
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 060 000	113 624 000	15 000 000	128 624 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	650 000	733 465	0	733 465
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	126 826 200	36 826 200	0	36 826 200
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	90 000 000	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	36 826 200	36 826 200	0	36 826 200
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0	0
7.	*Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)*	*36 000*	*86 000*	0	*86 000*
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	86 000	0	86 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	550 000	930 000	0	930 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	550 000	550 000	0	550 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	380 000	0	380 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 807 634 742	4 289 319 667	398 984 261	4 688 303 928
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 182 014 458	1 408 481 061	0	1 408 481 061
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 182 014 458	1 408 481 061	0	1 408 481 061
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	112 764 203	322 099 326	-17 286 625	304 812 701
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 069 250 255	1 086 381 735	17 286 625	1 103 668 360
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	1 182 014 458	1 408 481 061	0	1 408 481 061
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 989 649 200	5 697 800 728	398 984 261	6 096 784 989

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 205 599 730	3 670 278 352	28 352 514	3 698 630 866
1.1.	Személyi juttatások	1 576 427 369	1 736 298 348	13 761 286	1 750 059 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 393 575	271 821 781	2 226 242	274 048 023
1.3.	Dologi kiadások	1 215 241 786	1 481 156 149	12 364 986	1 493 521 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 613 000	49 613 000		49 613 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	108 924 000	131 389 074		131 389 074
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	62 274 000	69 857 743		69 857 743
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 750 000	19 306 331		19 306 331
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 900 000	42 225 000		42 225 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 656 938 495	1 709 697 628	370 723 802	2 080 421 430
2.1.	Beruházások	1 435 159 195	1 485 871 849	331 113 021	1 816 984 870
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	229 135 613	244 480 442	6 475 400	250 955 842
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	919 665 107	954 394 967	357 456 535	1 311 851 502
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	286 358 475	286 996 440	-32 818 914	254 177 526
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása
2.2.	Felújítások	220 879 300	222 925 779	39 610 781	262 536 560
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	900 000	0	900 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000		600 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000		300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	46 511 947	237 225 720	-92 055	237 133 665
3.1.	Működési tartalék	34 111 947	145 339 522	-1 824 788	143 514 734
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	18 270 565	-1 441 137	16 829 428
3.1.2.	- Céltartalék	24 111 947	127 068 957	-383 651	126 685 306
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	91 886 198	1 732 733	93 618 931
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	20 257 155	1 732 733	21 989 888
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	71 629 043	0	71 629 043
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 909 050 172	5 617 201 700	398 984 261	6 016 185 961
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	50 967 028	50 967 028		50 967 028
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 967 028	50 967 028		50 967 028
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	80 599 028	80 599 028		80 599 028
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 989 649 200	5 697 800 728	398 984 261	6 096 784 989

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 101 415 430	-1 327 882 033		-1 327 882 033

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	1 101 415 430	1 327 882 033		1 327 882 033
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	1 182 014 458	1 408 481 061		1 408 481 061
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	112 764 203	322 099 326	-17 286 625	304 812 701
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	1 069 250 255	1 086 381 735	17 286 625	1 103 668 360
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	80 599 028	80 599 028		80 599 028
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	50 967 028	50 967 028		50 967 028
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000

1.2⁴.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 272 972 987	1 404 013 040	12 960 566	1 416 973 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	408 926 570	410 656 614	0	410 656 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	369 239 830	387 376 970	0	387 376 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 255 939	367 275 533	12 960 566	380 236 099
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 069 350	115 573 329	0	115 573 329
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 057 880	47 097 384	0	47 097 384
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	17 423 418	63 826 645	0	63 826 645
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		12 206 565	0	12 206 565
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	94 828 557	143 031 202	24 403 690	167 434 892
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			7 583 743	7 583 743
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 828 557	143 031 202	16 819 947	159 851 149
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 000 000	1 021 210	0	1 021 210
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	232 785	232 785	0	232 785
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	68 925 000	68 925 000	0	68 925 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	13 011 800	13 011 800	0	13 011 800
2.5.5.	- EU-s támogatás	11 658 972	59 840 407	16 819 947	76 660 354
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	333 634 040	492 573 340	340 169 910	832 743 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	333 634 040	492 573 340	340 169 910	832 743 250
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	333 634 040	492 573 340	340 169 910	832 743 250
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	944 500 000	880 673 355	0	880 673 355
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	935 000 000	871 173 355	0	871 173 355
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000		63 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000		72 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	800 000 000	736 173 355		736 173 355
4.1.4	- Termőföld bérbeadás miatti szja				0
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	8 000 000	8 000 000		8 000 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	514 265 314	617 210 594	4 050 000	621 260 594
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 400 000	3 400 000		3 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	173 057 320	173 057 320	0	173 057 320
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	4 759 504	4 759 504		4 759 504
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 341 000	5 341 000		5 341 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	162 956 816	162 956 816		162 956 816
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 413 246	20 413 246		20 413 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek	130 384 000	220 384 000		220 384 000
5.5.	Ellátási díjak	59 901 920	59 901 920		59 901 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 636 461	127 938 741	4 050 000	131 988 741
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 337 800	3 337 800		3 337 800
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 134 567	8 777 567		8 777 567
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	195 536 200	151 183 665	15 000 000	166 183 665
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 060 000	113 624 000	15 000 000	128 624 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	650 000	733 465		733 465
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	126 826 200	36 826 200	0	36 826 200
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	90 000 000			0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	36 826 200	36 826 200		36 826 200
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	36 000	86 000	0	86 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	86 000		86 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	550 000	930 000	0	930 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	550 000	550 000		550 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		380 000		380 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 356 323 098	3 689 701 196	396 584 166	4 086 285 362
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 162 261 525	1 367 389 178	0	1 367 389 178
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 162 261 525	1 367 389 178	0	1 367 389 178
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	93 011 270	281 007 443	-17 286 625	263 720 818
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 069 250 255	1 086 381 735	17 286 625	1 103 668 360
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	1 162 261 525	1 367 389 178	0	1 367 389 178
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 518 584 623	5 057 090 374	396 584 166	5 453 674 540

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 560 640 040	2 854 148 165	25 568 768	2 879 716 933
1.1.	Személyi juttatások	1 194 077 366	1 230 567 996	12 536 480	1 243 104 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 060 631	206 135 193	1 961 466	208 096 659
1.3.	Dologi kiadások	1 042 565 043	1 285 884 233	11 070 822	1 296 955 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 613 000	49 613 000	0	49 613 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	74 324 000	81 947 743		81 947 743
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	62 274 000	68 897 743	0	68 897 743
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	750 000	1 750 000	0	1 750 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	11 300 000	0	11 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 651 415 495	1 702 943 356	370 723 802	2 073 667 158
2.1.	Beruházások	1 432 236 195	1 481 880 056	331 113 021	1 812 993 077
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	226 212 613	240 488 649	6 475 400	246 964 049
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	919 665 107	954 394 967	357 456 535	1 311 851 502
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	286 358 475	286 996 440	-32 818 914	254 177 526
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai			0	0
2.2.	Felújítások	218 879 300	220 763 300	39 610 781	260 374 081
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	0	300 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000		300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	34 361 947	227 678 069	291 596	227 969 665
3.1.	Működési tartalék	24 361 947	138 191 871	-1 441 137	136 750 734
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	18 270 565	-1 441 137	16 829 428
3.1.2.	- Céltartalék	14 361 947	119 921 306	0	119 921 306
3.2.	Felhalmozási tartalék	10 000 000	89 486 198	1 732 733	91 218 931
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	20 257 155	1 732 733	21 989 888
3.2.2.	- Céltartalék		69 229 043	0	69 229 043
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 246 417 482	4 784 769 590	396 584 166	5 181 353 756
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	50 967 028	50 967 028	0	50 967 028
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 967 028	50 967 028		50 967 028
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	80 599 028	80 599 028	0	80 599 028
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 327 016 510	4 865 368 618	396 584 166	5 261 952 784

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-890 094 384	-1 095 068 394		-1 095 068 394

1.3⁵.sz. mell. a 9/2021. (II.25.) Ör.-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 202 700	2 677 576	550 095	3 227 671
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 202 700	2 677 576	550 095	3 227 671
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	407 720 044	554 404 909	1 850 000	556 254 909
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	407 720 044	554 404 909	1 850 000	556 254 909
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	32 713 445	178 430 855		178 430 855
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	326 593 000	326 593 000		326 593 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	16 907 115	17 379 115	1 500 000	18 879 115
2.5.5.	- EU-s támogatás	30 506 484	31 001 939	350 000	31 351 939
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	147 086	0	147 086
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	147 086	0	147 086
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		147 086		147 086
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
3.5.5.	- EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	0		0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Építményadó
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	- Iparűzési adó
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)
4.3.1	- Bírság, pótlék
4.3.2.	- Talajterhelési díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	42 388 900	42 388 900	0	42 388 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300 000	3 300 000		3 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 246 000	15 246 000	0	15 246 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	7 754 000	7 754 000		7 754 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 492 000	7 492 000		7 492 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 160 000	7 160 000		7 160 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000		150 000
5.5.	Ellátási díjak	1 700 000	1 700 000		1 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 887 900	1 887 900		1 887 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 945 000	12 945 000		12 945 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	451 311 644	599 618 471	2 400 095	602 018 566
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 752 933	41 091 883	0	41 091 883
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 752 933	41 091 883	0	41 091 883
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	19 752 933	40 023 090		40 023 090
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási		1 068 793		1 068 793
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	19 752 933	41 091 883	0	41 091 883
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	471 064 577	640 710 354	2 400 095	643 110 449

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	644 959 690	816 130 187	2 783 746	818 913 933
1.1.	Személyi juttatások	382 350 003	505 730 352	1 224 806	506 955 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 332 944	65 686 588	264 776	65 951 364
1.3.	Dologi kiadások	172 676 743	195 271 916	1 294 164	196 566 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	34 600 000	49 441 331		49 441 331
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		960 000		960 000
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	17 556 331		17 556 331
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 600 000	30 925 000		30 925 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 523 000	6 754 272	0	6 754 272
2.1.	Beruházások	2 923 000	3 991 793	0	3 991 793
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	2 923 000	3 991 793		3 991 793
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai				0
2.2.	Felújítások	2 000 000	2 162 479		2 162 479
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	0	600 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000		600 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 150 000	9 547 651	-383 651	9 164 000
3.1.	Működési tartalék	9 750 000	7 147 651	-383 651	6 764 000
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék	9 750 000	7 147 651	-383 651	6 764 000
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 400 000		2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	662 632 690	832 432 110	2 400 095	834 832 205
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0		0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0		0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0		0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	662 632 690	832 432 110	2 400 095	834 832 205

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-211 321 046	-232 813 639		-232 813 639

2.1⁶.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év (Önkormányzati szinten)
										(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	6	5	6	7	8	11	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 274 175 687	1 406 690 616	13 510 661	1 420 201 277	Személyi juttatások	1 576 427 369	1 736 298 348	13 761 286	1 750 059 634
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	502 548 601	697 436 111	26 253 690	723 689 801	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 393 575	271 821 781	2 226 242	274 048 023
3.	2.-ból EU-s támogatás	42 165 456	90 842 346	17 169 947	108 012 293	Dologi kiadások	1 215 241 786	1 481 156 149	12 364 986	1 493 521 135
4.	Közhatalmi bevételek	844 500 000	780 673 355		780 673 355	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 613 000	49 613 000		49 613 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 000	86 000		86 000	Egyéb működési célú kiadások	108 924 000	131 389 074		131 389 074
6.	Egyéb működési bevételek	556 654 214	659 599 494	4 050 000	663 649 494	Működési tartalék	34 111 947	145 339 522	-1 824 788	143 514 734
7.						- Általános tartalék	10 000 000	18 270 565	-1 441 137	16 829 428
8.						- Céltartalék	24 111 947	127 068 957	-383 651	126 685 306
9.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	3 177 914 502	3 544 485 576	43 814 351	3 588 299 927	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	3 239 711 677	3 815 617 874	26 527 726	3 842 145 600
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)	112 764 203	322 099 326	-17 286 625	304 812 701	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 764 203	322 099 326	-17 286 625	304 812 701	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)					Betét elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 967 028	50 967 028		50 967 028
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	112 764 203	322 099 326	-17 286 625	304 812 701	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	50 967 028	50 967 028		50 967 028
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	3 290 678 705	3 866 584 902	26 527 726	3 893 112 628	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	3 290 678 705	3 866 584 902	26 527 726	3 893 112 628
25.	Költségvetési hiány:	61 797 175	271 132 298	-	253 845 673	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

2.2⁷..sz. melléklet a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év (Önkormányzati szinten)
										(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	333 634 040	492 720 426	340 169 910	832 890 336	Beruházások	1 435 159 195	1 485 871 849	331 113 021	1 816 984 870
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	229 135 613	244 480 442	6 475 400	250 955 842
3.	- ebből: EU támogatások	333 634 040	492 573 340	340 169 910	832 743 250	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	919 665 107	954 394 967	357 456 535	1 311 851 502
4.	- ebből: Hazai támogatások		147 086		147 086	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	286 358 475	286 996 440	-32 818 914	254 177 526
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	550 000	930 000		930 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
6.	Iparűzési adó	100 000 000	100 000 000		100 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	68 710 000	114 357 465	15 000 000	129 357 465	Felújítások	220 879 300	222 925 779	39 610 781	262 536 560
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	126 826 200	36 826 200		36 826 200	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	900 000		900 000
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	90 000 000	36 826 200		36 826 200	Felhalmozási tartalék	12 400 000	91 886 198	1 732 733	93 618 931
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Általános tartalék	10 000 000	20 257 155	1 732 733	21 989 888
11.	- Részesedések értékesítése	36 826 200	36 826 200			- Céltartalék	2 400 000	71 629 043		71 629 043
12.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
13.
16.	Költségvetési bevételek összesen:	629 720 240	744 834 091	355 169 910	1 100 004 001	Költségvetési kiadások összesen:	1 669 338 495	1 801 583 826	372 456 535	2 174 040 361
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22)	1 069 250 255	1 086 381 735	17 286 625	1 103 668 360	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 069 250 255	1 086 381 735	17 286 625	1 103 668 360	Hitelek törlesztése
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28)					Betét elhelyezése
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
27.	Értékpapírok kibocsátása
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	1 069 250 255	1 086 381 735	17 286 625	1 103 668 360	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	1 698 970 495	1 831 215 826	372 456 535	2 203 672 361	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 698 970 495	1 831 215 826	372 456 535	2 203 672 361
31.	Költségvetési hiány:	1 039 618 255	1 056 749 735	17 286 625	1 074 036 360	Költségvetési többlet:	-		-	-
32.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-		-	-

3.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör.hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató (Ft)	Támogatás (Ft)
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				408 926 570
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	42,92	234 987 000
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár	25 200	1313,50	33 100 200
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			51 320 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			32 791 020
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			56 062 800
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	261,00	665 550
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				369 239 830
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	487,70	47 501 980
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	43,9	213 419 850
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg.tám-a-akik a minősítést 2020.jan-1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	432 000	21,0	9 072 000
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	34,0	99 246 000
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				313 458 639
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			96 719 239
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000	2,6	10 660 000
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 650 000	7,4	27 010 000
1.3.2.3.1. Szociális étkezés	fő	66 360	190	12 608 400
1.3.2.4.1. Szociális segítés	fő	25 000	15	375 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás	fő	363 000	114	41 382 000
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	217 000	34	7 378 000
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	732 000	3	2 196 000
1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma	fő	439 200	23	10 101 600
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	732 000	50	36 600 000
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	251 100	8	2 008 800
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	forint			10 065 900
1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely	férőhely	601 350	2	1 202 700
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	1,0	5 100 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	8,6	36 636 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			13 415 000
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				120 069 350
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	19,81	47 068 560
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			70 078 286
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	forint	456	6 409	2 922 504
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				45 057 880
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	2 170	20 764	45 057 880
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA				17 423 418
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	forint			17 423 418
Mindösszesen				1 274 175 687

4.sz. mell. a 9/2021. (III.25.) Ör-hez


	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

										*Forintban*
Sor-szám	Pénzintézet megnevezése	Adósságszolgálat megnevezése	Szerződéses összeg	Devizanem	Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Sor-szám	Pénzintézet megnevezése	Adósságszolgálat megnevezése	Szerződéses összeg	Devizanem	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2025. évet követő évek	Összesen
1.	CIB Bank Zrt.	Folyószámla hitelkeret	300 000 000	HUF
2.	CIB Bank Zrt.	Beruházási hitelkeret	356 823 969	HUF	35 629 832	34 992 744	34 369 256	33 718 568	190 179 148	328 889 548
	Összesen				35 629 832	34 992 744	34 369 256	33 718 568	190 179 148	328 889 548

5.sz. mell. a 9/2020. (II.25.) Ör-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	935 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	90 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	105 536 200
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 135 536 200
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

6⁸.sz. mell. a 9/2021.(II:25.) Ör-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadások beruházásonként																*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett összegek
		Önkormányzati sajáterő				Hazai támogatás				EU-s támogatás				Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	20 000 000	20 000 000		20 000 000									20 000 000	0	20 000 000
2.	Emlékműállítás	26 850 000	25 330 000		25 330 000									26 850 000	0	25 330 000
3.	Városháza udvar felújítás	122 896 733	138 396 733	2 032 000	140 428 733									122 896 733	2 032 000	140 428 733
4.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás)	4 000 000	4 000 000		4 000 000									4 000 000	0	4 000 000
5.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos)	5 500 000	5 500 000		5 500 000									5 500 000	0	5 500 000
6.	Ágdaráló vásárlás	800 000	800 000		800 000									800 000	0	800 000
7.	Ingatlanvásárlás (Toldi utcai ingatlanok, öntöde, Budai N. A. utca 5.)	11 150 000	6 650 000		6 650 000									11 150 000	0	6 650 000
8.	Rekortán pálya kiegészítő munkák (4 db kamera telepítése)	1 000 000	1 145 000		1 145 000									1 000 000	0	1 145 000
9.	Derogációval összefüggő beruházási kiadások (átemelőkhöz vezető út útalap építés)	10 000 000	10 000 000	3 859 000	13 859 000									10 000 000	3 859 000	13 859 000
10.	Martinovics utca 5. szám alatti ingatlan szennyvízbekötés kiépítése	650 000	680 000		680 000									650 000	0	680 000
11.	Szennyvízszivattyú beszerzése (25 db)	1 550 000	1 520 000		1 520 000									1 550 000	0	1 520 000
12.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	1 841 500	1 841 500		1 841 500									1 841 500	0	1 841 500
13.	Tenyői úti buszmegállóba buszváró telepítése	750 000	721 000		721 000									750 000	0	721 000
14.	Aranyalma Tagóvoda (Almásy u. 9.) külső raktárhelyiség kialakítása	700 000	0		0									700 000	0	0
15.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ, Hajléktalanok Nappali Melegedője (Puskás F. u. 1.) fedett kerékpártároló kialakítása	1 000 000	0		0									1 000 000	0	0
16.	Karácsonyi díszek vásárlása	500 000	500 000		500 000									500 000	0	500 000
17.	Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.) előtető felszerelése a főbejárat fölé	200 000	200 000		200 000									200 000	0	200 000
18.	Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich u. 23.) felnőtt kézmosó kialakítása	200 000	200 000		200 000									200 000	0	200 000
19.	CLAAS Ipari csarnok fűtési rendszer beruházása	113 320	113 320		113 320									113 320	0	113 320
20.	Teqball asztal	1 000 000	1 000 000		1 000 000									1 000 000	0	1 000 000
21.	Közvilágítási eszközök beszerzése	127 000	127 000		127 000									127 000	0	127 000
22	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000	500 000		500 000									500 000	0	500 000
23.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzések	500 000	500 000		500 000									500 000	0	500 000
24.	Bicskás tavi átemelő csatlakozóvezeték kiépítés		1 700 000		1 700 000										0	1 700 000
25.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások			584 400	584 400										584 400	584 400
I.	ÖSSZESEN:	211 828 553	221 424 553	6 475 400	227 899 953	0		0	0	0		0	0	211 828 553	6 475 400	227 899 953
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"			6 574 500	6 574 500				0	160 449 386	160 449 386	24 350 000	184 799 386	160 449 386	30 924 500	191 373 886
2.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	208 858 475	208 858 475	-39 393 414	169 465 061				0			39 393 414	39 393 414	208 858 475	0	208 858 475
3.	TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben									139 151 625	139 151 625		139 151 625	139 151 625	0	139 151 625
4.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	63 500 000	63 500 000		63 500 000									63 500 000	0	63 500 000
5.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése									79 981 641	63 401 570	16 580 071	79 981 641	79 981 641	16 580 071	79 981 641
6.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése									501 858 352	403 578 352		403 578 352	501 858 352	0	403 578 352
7.	TOP-4.2.1-15 Törökszentmiklós Bartai u. 1/a alatti idősek klubja fejlesztése	14 000 000	14 637 965		14 637 965					38 224 103	28 874 734		28 874 734	52 224 103	0	43 512 699
8.	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja										158 939 300		158 939 300		0	158 939 300
9.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson											277 133 050	277 133 050		277 133 050	277 133 050
II.	ÖSSZESEN:	286 358 475	286 996 440	-32 818 914	254 177 526	0		0	0	919 665 107	954 394 967	357 456 535	1 311 851 502	1 206 023 582	324 637 621	1 566 029 028
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	498 187 028	508 420 993	-26 343 514	482 077 479	0				919 665 107	954 394 967	357 456 535	1 311 851 502	1 417 852 135	331 113 021	1 793 928 981
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	17 307 060	23 055 889		23 055 889								0	17 307 060	0	23 055 889
V.	MINDÖSSZESEN: III+IV.	515 494 088	531 476 882	-26 343 514	505 133 368	0				919 665 107	954 394 967	357 456 535	1 311 851 502	1 435 159 195	331 113 021	1 816 984 870

7⁹.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadások felújításonként

							(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Összesen Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	110 258 500	110 258 500				110 258 500
2.	Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének részleges felújítása	12 000 000	12 000 000				12 000 000
3.	Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház kerítés felújítás	1 500 000	1 500 000	-1 500 000			0
4.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása, tisztítóaknák kiépítése	11 320 000	11 320 000				11 320 000
5.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felújítása	8 000 000	8 000 000				8 000 000
6.	Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés	12 000 000	12 000 000				12 000 000
7.	Közmunka program keretében gépeken végzett felújítások	2 000 000	2 015 393			147 086	2 162 479
8.	EGYMI Lapos tető csapadékvíz 2 db lefolyócső bélelése	2 286 000	2 286 000				2 286 000
9.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) tetőfelújítás	10 000 000	10 000 000				10 000 000
10.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje (Petőfi u. 50.) 2 csoportszoba padlófelújítás	2 000 000	2 000 000	-1 145 000			855 000
11.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ (Pánthy E. út 2-6.) Klíma részleges felújítása	7 500 000	7 500 000				7 500 000
12.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) az épület szennyvízhálózatának felújítása	1 000 000	1 000 000				1 000 000
13.	Százszorszép Tagóvoda (Herman O. u. 2/A) szennyvíz hálózat részleges felújítása	1 500 000	1 500 000	-1 500 000			0
14.	Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich u. 23.) udvar burkolat felújítás	2 100 000	3 500 000	-500 000			3 000 000
15.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ, Fogyatékosok Nappali Intézménye (Almásy út 69.) tetőfelújítás	13 000 000	13 000 000	-532 000			12 468 000
16.	Zenész utcai közösségi ház hőszivattyú felújítás	1 060 000	1 060 000				1 060 000
17.	Önkormányzati lakások felújítása	17 259 300	17 259 300	-584 400			16 674 900
18.	Önkormányzati bérlemények felújítása	2 095 500	2 095 500				2 095 500
19.	Kossuth tér öntözőrendszer felújítás	3 000 000	2 884 000	-714 000			2 170 000
20.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje (Petőfi u. 50.) játszókerti telepített fa eszközök felújítása	1 000 000	1 000 000	-540 000			460 000
21.	Főzőkonyha épület felújítás (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)		600 000				600 000
22.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás			18 579 500			18 579 500
23.	Kombájn út 5 alatti ipari csarnok tetőfelújítás (jégkár helyreállítás)			27 506 681			27 506 681
24.	Napfény tagóvoda kapuk felújítása			540 000			540 000
	Felújítási feladatok összesen	220 879 300	222 778 693	39 610 781	0	147 086	262 536 560

8¹⁰.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör.-hez

	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi általános- és céltartaléka
						(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés		2021. évi
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		34 111 947	145 339 522	-1 824 788	143 514 734
1.	Általános működési tartalék		10 000 000	18 270 565	-1 441 137	16 829 428
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	3 566 549	-292 807	3 273 742
3.		Képviselő keret	2 200 000	2 187 825	-90 844	2 096 981
4.		TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása aTörökszentmiklósi Járásban	11 929 343	11 929 343		11 929 343
5.		TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat	1 432 604	0		0
6.		Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségnövelő pály. önereje	1 000 000	1 000 000		1 000 000
7		Közfoglalkozatási pályázat önerő	3 550 000	1 393 277		1 393 277
8		Elkülönített lakás számlák maradványa		106 991 963		106 991 963
II.	Felhalmozási tartalék		12 400 000	91 886 198	1 732 733	93 618 931
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		10 000 000	20 257 155	1 732 733	21 989 888
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	2 400 000		2 400 000
		Víziközmű számla maradványa		51 818 212		51 818 212
3.		Lakásalap számla maradványa		17 410 831		17 410 831
Tartalékok összesen: I.+II.			46 511 947	237 225 720	-92 055	237 133 665

9¹¹.sz.mell. 9/2021.(II.25.) Ör.hez

I.	Önkormányzat	2021. évi
I.	Önkormányzat	2021. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 274 175 687	1 406 690 616	13 510 661	1 420 201 277
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	408 926 570	410 656 614		410 656 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	369 239 830	387 376 970		387 376 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	313 458 639	369 953 109	13 510 661	383 463 770
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 069 350	115 573 329		115 573 329
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 057 880	47 097 384		47 097 384
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	17 423 418	63 826 645		63 826 645
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		12 206 565		12 206 565
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	53 715 854	215 876 146	25 903 690	241 779 836
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			7 583 743	7 583 743
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 715 854	215 876 146	18 319 947	234 196 093
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	22 270 564	143 776 911		143 776 911
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	29 918 915	30 390 915	1 500 000	31 890 915
2.5.5.	- EU-s támogatás	1 526 375	41 708 320	16 819 947	58 528 267
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	333 634 040	492 720 426	340 169 910	832 890 336
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	333 634 040	492 720 426	340 169 910	832 890 336
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		147 086		147 086
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
3.5.5.	- EU-s támogatás	333 634 040	492 573 340	340 169 910	832 743 250
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	944 500 000	880 673 355	0	880 673 355
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	935 000 000	871 173 355	0	871 173 355
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000		63 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000		72 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	800 000 000	736 173 355		736 173 355
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	8 000 000	8 000 000		8 000 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	266 727 887	369 030 167	4 050 000	373 080 167
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 700 000	6 700 000		6 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 741 000	30 741 000		30 741 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	741 000	741 000		741 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	30 000 000	30 000 000		30 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 470 000	13 470 000		13 470 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	130 534 000	220 534 000		220 534 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 906 500	78 208 780	4 050 000	82 258 780
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 376 387	19 376 387		19 376 387
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	195 536 200	151 183 665	15 000 000	166 183 665
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 060 000	113 624 000	15 000 000	128 624 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	650 000	733 465		733 465
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	126 826 200	36 826 200	0	36 826 200
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	90 000 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	36 826 200	36 826 200		36 826 200
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	550 000	880 000		880 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	550 000	550 000		550 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		330 000		330 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 068 839 668	3 517 054 375	398 634 261	3 915 688 636
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 171 446 074	1 347 701 162		1 347 701 162
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 171 446 074	1 347 701 162	0	1 347 701 162
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	102 195 819	265 559 761	-17 286 625	248 273 136
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 069 250 255	1 082 141 401	17 286 625	1 099 428 026
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	1 171 446 074	1 347 701 162		1 347 701 162
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 240 285 742	4 864 755 537	398 634 261	5 263 389 798

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	885 101 934	1 232 813 492	506 973	1 233 320 465
1.1.	Személyi juttatások	143 847 110	239 517 929	445 503	239 963 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 360 452	28 327 939	143 984	28 471 923
1.3.	Dologi kiadások	562 357 372	807 105 624	-82 514	807 023 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 613 000	49 613 000		49 613 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	108 924 000	108 249 000		108 249 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	62 274 000	62 274 000		62 274 000
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 750 000	3 750 000		3 750 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 900 000	42 225 000		42 225 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 639 631 435	1 686 041 739	370 723 802	2 056 765 541
2.1.	Beruházások	1 417 852 135	1 462 815 960	331 113 021	1 793 928 981
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	211 828 553	221 424 553	6 475 400	227 899 953
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	919 665 107	954 394 967	357 456 535	1 311 851 502
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	286 358 475	286 996 440	-32 818 914	254 177 526
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai
2.2.	Felújítások	220 879 300	222 325 779	39 610 781	261 936 560
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	900 000	0	900 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000		600 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000		300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	46 511 947	237 225 720	-92 055	237 133 665
3.1.	Működési tartalék	34 111 947	145 339 522	-1 824 788	143 514 734
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	18 270 565	-1 441 137	16 829 428
3.1.2.	- Céltartalék	24 111 947	127 068 957	-383 651	126 685 306
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	91 886 198	1 732 733	93 618 931
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	20 257 155	1 732 733	21 989 888
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	71 629 043		71 629 043
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 571 245 316	3 156 080 951	371 138 720	3 527 219 671
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	1 639 408 426	1 679 042 586	27 495 541	1 706 538 127
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 967 028	50 967 028		50 967 028
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 588 441 398	1 628 075 558	27 495 541	1 655 571 099
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1 669 040 426	1 708 674 586	27 495 541	1 736 170 127
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 240 285 742	4 864 755 537	398 634 261	5 263 389 798

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28,0	28,0		28,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		150	150		150
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)			3		3

10¹².sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

	Intézmények összesen	2021. évi
	Intézmények összesen	2021. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					*(adatok Ft-ban)*
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	289 926 327	290 569 327	0	290 569 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	157 562 320	157 562 320	0	157 562 320
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	4 759 504	4 759 504	0	4 759 504
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 354 000	12 354 000	0	12 354 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	140 448 816	140 448 816	0	140 448 816
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 103 246	14 103 246	0	14 103 246
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	61 601 920	61 601 920	0	61 601 920
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 617 861	51 617 861	0	51 617 861
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 337 800	3 337 800	0	3 337 800
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 703 180	2 346 180	0	2 346 180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	448 832 747	481 559 965	350 000	481 909 965
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	448 832 747	481 559 965	350 000	481 909 965
2.4	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 000 000	2 021 210	0	2 021 210
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	10 675 666	34 886 729	0	34 886 729
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	395 518 000	395 518 000	0	395 518 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
2.8.	- EU forrásból	40 639 081	49 134 026	350 000	49 484 026
3.	Közhatalmi bevételek	0		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	86 000	0	86 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	0	50 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	738 795 074	772 265 292	350 000	772 615 292
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	1 599 009 782	1 688 855 457	27 495 541	1 716 350 998
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 568 384	60 779 899	0	60 779 899
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	10 568 384	56 539 565	0	56 539 565
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	4 240 334	0	4 240 334
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 588 441 398	1 628 075 558	27 495 541	1 655 571 099
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 025 755 793	1 082 504 108	13 510 661	1 096 014 769
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	562 685 605	545 571 450	13 984 880	559 556 330
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 337 804 856	2 461 120 749	27 845 541	2 488 966 290

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 320 497 796	2 437 464 860	27 845 541	2 465 310 401
1.1.	Személyi juttatások	1 432 580 259	1 496 780 419	13 315 783	1 510 096 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 033 123	243 493 842	2 082 258	245 576 100
1.3.	Dologi kiadások	652 884 414	674 050 525	12 447 500	686 498 025
1.4.	Elvonások	0	7 583 743	0	7 583 743
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15 556 331	0	15 556 331
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	17 307 060	23 655 889		23 655 889
2.1.	Beruházások	17 307 060	23 055 889	0	23 055 889
2.2.	Felújítások	0	600 000	0	600 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 337 804 856	2 461 120 749	27 845 541	2 488 966 290

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		371,5	378,5	0,0	378,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		36	36		36
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	3	0	3

10.1.¹³ . sz. mell. a 9/2020.(II.25.) Ör-hez

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2021. évi
II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2021. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	3 070 000	3 070 000	0	3 070 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	405 000		405 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 165 000	1 165 000		1 165 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	10 365 382	10 365 382	0	10 365 382
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 365 382	10 365 382	0	10 365 382
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU forrásból	10 365 382	10 365 382		10 365 382
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	13 435 382	13 435 382	0	13 435 382
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	383 103 000	393 457 707	4 960 000	398 417 707
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	6 154 707	0	6 154 707
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		5 054 707		5 054 707
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		1 100 000		1 100 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	383 103 000	387 303 000	4 960 000	392 263 000
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	234 987 000	235 716 640		235 716 640
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	148 116 000	151 586 360	4 960 000	156 546 360
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	396 538 382	406 893 089	4 960 000	411 853 089

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	394 645 382	403 900 089	4 960 000	408 860 089
1.1.	Személyi juttatások	278 148 600	280 203 397		280 203 397
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 279 115	48 597 608		48 597 608
1.3.	Dologi kiadások	68 217 667	72 905 667	4 960 000	77 865 667
1.4.	Elvonások		2 193 417		2 193 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	1 893 000	2 993 000	0	2 993 000
2.1.	Beruházások	1 893 000	2 993 000		2 993 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	396 538 382	406 893 089	4 960 000	411 853 089

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		68	68		68
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

II. 2.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet	2021. évi
II. 2.		2021. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	23 816 000	23 816 000		23 816 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 246 000	15 246 000	0	15 246 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	7 754 000	7 754 000		7 754 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 492 000	7 492 000		7 492 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 040 000	7 040 000		7 040 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 530 000	1 530 000		1 530 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	396 518 000	406 302 070		406 302 070
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	396 518 000	406 302 070		406 302 070
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 784 580		1 784 580
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	395 518 000	395 518 000		395 518 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.8.	- EU-s támogatás		7 999 490		7 999 490
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	420 334 000	430 118 070		430 118 070
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	46 068 000	63 853 421		63 853 421
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	10 000 000	27 785 421		27 785 421
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	10 000 000	26 716 628		26 716 628
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		1 068 793		1 068 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 068 000	36 068 000		36 068 000
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás				0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	36 068 000	36 068 000		36 068 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	466 402 000	493 971 491		493 971 491
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	466 049 000	492 549 698		492 549 698
1.1.	Személyi juttatások	302 143 378	305 249 730		305 249 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 946 476	47 436 654		47 436 654
1.3.	Dologi kiadások	116 959 146	124 534 486		124 534 486
1.4.	Elvonások		960 000		960 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		14 368 828		14 368 828
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	353 000	1 421 793		1 421 793
2.1.	Beruházások	353 000	1 421 793		1 421 793
2.2.	Felújítások
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	466 402 000	493 971 491		493 971 491
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		57	64		64
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0		0

III. 1.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák	2021. évi
III. 1.		2021. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	142 661 335	142 661 335	0	142 661 335
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 987 575	93 987 575		93 987 575
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	3 734 404	3 734 404		3 734 404
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	90 253 171	90 253 171		90 253 171
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 231 246	3 231 246		3 231 246
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0
1.5.	Ellátási díjak	15 064 120	15 064 120		15 064 120
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 316 394	30 316 394		30 316 394
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	62 000	62 000		62 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 040 554	9 779 548		9 779 548
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 554	9 779 548		9 779 548
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		21 210		21 210
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	766 855	9 484 639		9 484 639
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU forrásból	273 699	273 699		273 699
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	143 701 889	152 440 883	0	152 440 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	142 135 821	151 961 364	9 483 524	161 444 888
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		14 765 501		14 765 501
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		14 165 501		14 165 501
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		600 000		600 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 135 821	137 195 863	9 483 524	146 679 387
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	111 701 728	107 428 023	1 071 144	108 499 167
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	30 434 093	29 767 840	8 412 380	38 180 220
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	285 837 710	304 402 247	9 483 524	313 885 771

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	284 940 710	302 905 247	9 483 524	312 388 771
1.1.	Személyi juttatások	71 176 975	81 745 161	1 377 423	83 122 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 091 197	12 477 716	232 776	12 710 492
1.3.	Dologi kiadások	202 672 538	207 268 950	7 873 325	215 142 275
1.4.	Elvonások		1 300 580		1 300 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		112 840		112 840
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	897 000	1 497 000	0	1 497 000
2.1.	Beruházások	897 000	897 000		897 000
2.2.	Felújítások		600 000		600 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	285 837 710	304 402 247	9 483 524	313 885 771
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26	26		26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8		8
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)		0	0		0

III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2021. évi
III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2021. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 828 000	2 828 000		2 828 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 168 000	2 168 000		2 168 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000		540 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	120 000	120 000		120 000
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	8 136 042	8 136 042		8 136 042
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 136 042	8 136 042		8 136 042
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	8 136 042	8 136 042		8 136 042
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	10 964 042	10 964 042	0	10 964 042
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	463 838 777	470 982 494	0	470 982 494
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	2 572 577	0	2 572 577
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		1 871 036		1 871 036
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		701 541		701 541
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	463 838 777	468 409 917	0	468 409 917
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	369 239 830	387 376 970		387 376 970
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	94 598 947	81 032 947		81 032 947
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	474 802 819	481 946 536	0	481 946 536

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	469 115 759	475 557 935	0	475 557 935
1.1.	Személyi juttatások	363 946 607	368 778 354		368 778 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 515 056	64 179 245		64 179 245
1.3.	Dologi kiadások	41 654 096	41 832 673		41 832 673
1.4.	Elvonások		693 000		693 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		74 663		74 663
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	5 687 060	6 388 601	0	6 388 601
2.1.	Beruházások	5 687 060	6 388 601		6 388 601
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	474 802 819	481 946 536	0	481 946 536
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		89	89		89
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8		8
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0		0

III. 3.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	2021. évi
III. 3.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	2021. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	33 958 512	33 958 512		33 958 512
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 843 312	25 843 312	0	25 843 312
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	1 025 100	1 025 100		1 025 100
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	24 818 212	24 818 212		24 818 212
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	887 800	887 800		887 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 217 400	7 217 400		7 217 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000		10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 240 292	350 000	1 590 292
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 240 292	350 000	1 590 292
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		744 837		744 837
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás		495 455	350 000	845 455
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50 000		50 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	33 958 512	35 248 804	350 000	35 598 804
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	84 753 501	93 457 476	-335 308	93 122 168
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	1 154 839	0	1 154 839
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		904 839		904 839
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		250 000		250 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 753 501	92 302 637	-335 308	91 967 329
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	63 518 622	70 885 245	-335 308	70 549 937
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	21 234 879	21 417 392		21 417 392
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 712 013	128 706 280	14 692	128 720 972

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	118 077 013	127 771 280	14 692	127 785 972
1.1.	Személyi juttatások	67 873 876	75 446 434	876 694	76 323 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 202 863	11 351 286	136 323	11 487 609
1.3.	Dologi kiadások	40 000 274	40 973 560	-998 325	39 975 235
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	635 000	935 000		935 000
2.1.	Beruházások	635 000	935 000		935 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 712 013	128 706 280	14 692	128 720 972

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4		4
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	1		1

III. 4.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2021. évi
III. 4.		2021. évi
					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	30 127 300	30 127 300		30 127 300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 485 433	22 485 433		22 485 433
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 600 000	4 600 000		4 600 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	17 885 433	17 885 433		17 885 433
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 424 067	4 424 067		4 424 067
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 217 800	3 217 800		3 217 800
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	30 232 785	33 177 371		33 177 371
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 232 785	33 177 371		33 177 371
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	232 785	3 177 371		3 177 371
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.8.	- EU-s támogatás	30 000 000	30 000 000		30 000 000
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	60 360 085	63 304 671	0	63 304 671
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	158 285 740	165 215 318		165 215 318
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	4 842 578	0	4 842 578
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		4 842 578		4 842 578
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 285 740	160 372 740	0	160 372 740
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	45 057 880	47 892 384		47 892 384
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	113 227 860	112 480 356		112 480 356
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 645 825	228 519 989	0	228 519 989

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	211 463 825	219 279 494	0	219 279 494
1.1.	Személyi juttatások	96 627 335	100 117 509		100 117 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 873 122	15 073 267		15 073 267
1.3.	Dologi kiadások	99 963 368	102 215 108		102 215 108
1.4.	Elvonások		873 610		873 610
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 000 000		1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	7 182 000	9 240 495	0	9 240 495
2.1.	Beruházások	7 182 000	9 240 495		9 240 495
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	218 645 825	228 519 989		228 519 989

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3		3
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)			1		1

III. 5.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2021. évi
III. 5.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2021. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	7 000	7 000	0	7 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 000	7 000		7 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	222 254	4 746 250	0	4 746 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	222 254	4 746 250	0	4 746 250
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	222 254	4 746 250		4 746 250
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	229 254	4 753 250	0	4 753 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	71 670 872	83 914 343	5 573 713	89 488 056
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	568 384	1 847 671	0	1 847 671
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	568 384	1 327 671		1 327 671
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		520 000		520 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 102 488	82 066 672	5 573 713	87 640 385
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	62 929 533	75 621 144	5 573 713	81 194 857
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	8 172 955	6 445 528		6 445 528
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 900 126	88 667 593	5 573 713	94 241 306

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	71 700 126	87 947 593	5 573 713	93 521 306
1.1.	Személyi juttatások	52 055 370	65 786 996	4 825 733	70 612 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 067 431	9 823 985	747 980	10 571 965
1.3.	Dologi kiadások	11 577 325	11 577 325		11 577 325
1.4.	Elvonások		759 287		759 287
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	200 000	720 000	0	720 000
2.1.	Beruházások	200 000	720 000		720 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 900 126	88 667 593	5 573 713	94 241 306

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16,5	16,5		16,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5		5
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			1		1

III. 6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2021. évi
III. 6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2021. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	53 458 180	54 101 180	0	54 101 180
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	164 000	164 000		164 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	45 650 000	45 650 000		45 650 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 185 000	7 185 000		7 185 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	459 180	1 102 180		1 102 180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	2 317 730	7 813 010	0	7 813 010
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 317 730	7 813 010	0	7 813 010
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 317 730	6 813 010		6 813 010
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	86 000		86 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	55 811 910	62 000 190	0	62 000 190
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	249 154 071	266 013 334	7 813 612	273 826 946
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 656 605	0	1 656 605
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		1 656 605		1 656 605
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	249 154 071	264 356 729	7 813 612	272 170 341
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	138 321 200	157 583 702	7 201 112	164 784 814
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	110 832 871	106 773 027	612 500	107 385 527
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	304 965 981	328 013 524	7 813 612	335 827 136

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	304 505 981	327 553 524	7 813 612	335 367 136
1.1.	Személyi juttatások	200 608 118	219 452 838	6 235 933	225 688 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 057 863	34 554 081	965 179	35 519 260
1.3.	Dologi kiadások	71 840 000	72 742 756	612 500	73 355 256
1.4.	Elvonások		803 849		803 849
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	460 000	460 000	0	460 000
2.1.	Beruházások	460 000	460 000		460 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	304 965 981	328 013 524	7 813 612	335 827 136

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		71	71		71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6		6
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi tervezett létszámkerete 2021. január 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Önkormányzati konyhák	20	4	2				26
2.	EGYMI	42	5	10				57
3.	Polgármesteri Hivatal						68	68
4.	Tmiklós Önkormányzat	28						28
5.	Óvodai Intézmény	85	2	2				89
6.	Városi Bölcsőde	12	1	6				19
7.	Ipolyi Arnold IKK				25			25
8.	TCSGYK	16,5						16,5
9.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	262,5	17	20	25	0	68	399,5


Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi tervezett létszámkerete 2021. március 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Önkormányzati konyhák	20	4	2				26
2.	EGYMI					57		57
3.	Polgármesteri Hivatal						68	68
4.	Tmiklós Önkormányzat	28						28
5.	Óvodai Intézmény	85	2	2				89
6.	Városi Bölcsőde	12	1	6				19
7.	Ipolyi Arnold IKK				25			25
8.	TCSGYK	16,5						16,5
9.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	220,5	12	10	25	57	68	399,5


Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi tervezett létszámkerete 2021. április 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Önkormányzati konyhák	20	3	2				25
2.	EGYMI					57		57
3.	Polgármesteri Hivatal						68	68
4.	Tmiklós Önkormányzat	28						28
5.	Óvodai Intézmény	85	2	2				89
6.	Városi Bölcsőde	12	1	6				19
7.	Ipolyi Arnold IKK				25			25
8.	TCSGYK	16,5						16,5
9.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	220,5	11	10	25	57	68	398,5



Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi tervezett létszámkerete 2021. július 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Önkormányzati konyhák	20	3	3				26
2.	EGYMI					64		64
3.	Polgármesteri Hivatal						68	68
4.	Tmiklós Önkormányzat	28						28
5.	Óvodai Intézmény	85	2	2				89
6.	Városi Bölcsőde	12	1	6				19
7.	Ipolyi Arnold IKK				25			25
8.	TCSGYK	16,5						16,5
9.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	220,5	11	11	25	64	68	406,5

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



…..................., 2021. …....................... hó ….. nap



			*költségvetési szerv vezetője*

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós projektjei



Sor- szám	Megnevezés	Bevétel									Kiadás							2021. évi
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Terv évet megelőző támogatás (Ft)	Terv évi támogatás (Ft)	További években (Ft)	Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	Tárgyévben kiadás pályázati forrásból (Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft)	Saját erő tárgyévben (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)	Felhalmozási terv évben (Ft)	Működési terv évben (Ft)
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Terv évet megelőző támogatás (Ft)	Terv évi támogatás (Ft)	További években (Ft)	Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	Tárgyévben kiadás pályázati forrásból (Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft)	Saját erő tárgyévben (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)	Felhalmozási terv évben (Ft)	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	2 048 101 263	7 009 910	2 055 111 173	93	1 967 876 570	80 224 693	0	1 892 810 827	160 449 386		1 850 960			2 055 111 173	160 449 386	0	0	0
2.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	751 773 830	201 803 480	953 577 310	100	642 794 500	108 979 330	0	718 755 147	33 018 863		23 120 894	178 682 406		953 577 310	208 858 475	0	0	2 842 794
3.	TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	140 678 000	113 500 000	254 178 000	100	0	140 678 000	0		140 678 000			63 500 000	50 000 000	254 178 000	202 651 625			1 526 375
4.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	86 997 751		86 997 751	100	86 743 751		254 000	3 111 500	83 632 251	254 000				86 997 751	79 981 641	0	0	3 650 610
5.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	520 000 000		520 000 000	100	520 000 000		0	10 102 000	509 898 000	0	0			520 000 000	501 858 352			8 039 648
6.	TOP-4.2.1-15 Törökszentmiklós Bartai u. 1/a alatti idősek klubja fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	40 588 353	14 000 000	54 588 353	100	40 588 353		0	863 600	39 724 753	0	0	14 000 000	0	54 588 353	38 224 103			1 500 650
7.	TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300"	Nemzetgazdasági Minisztérium	Polgármesteri Hivatal	48 305 000		48 305 000	100	26 488 209	10 365 382	11 451 409	23 815 588	10 365 382	14 124 030				48 305 000	0	8 301 600	1 492 115	571 667
8.	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	199 121 245		199 121 245	100		199 121 245			199 121 245					199 121 245	158 939 300			40 181 945
9.	GINOP 5.2.1-14-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	495 455	769 270	1 264 725	50		495 455			495 455			769 270		1 264 725		1 095 000	169 725
17.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiacra"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	600 000	917 670	1 517 670	50		350 000	250 000		350 000	250 000		535 308	382 362	1 517 670		766 500	118 808
10.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	299 596 443		299 596 443	100		293 246 443	6 350 000			299 596 443				299 596 443
Összesen				4 136 257 340	338 000 330	4 474 257 670		3 284 491 383	833 460 548	18 305 409	2 649 458 662	1 177 733 335	314 224 473	24 971 854	257 486 984	50 382 362	4 474 257 670	1 350 962 882	10 163 100	1 780 648	58 313 689

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK
				Forintban
Száma	Jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
Száma	Jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 133 103 250	1 161 456 356	1 274 175 687
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	257 516 018	277 029 489	408 926 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	352 037 354	372 372 495	369 239 830
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	461 371 559	465 992 567	433 527 989
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 771 591	42 854 953	45 057 880
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	28 030 428	929 200	17 423 418
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	376 300	2 277 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	578 793 668	584 351 255	502 548 601
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 330 094
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		630 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	575 463 574	583 721 255	502 548 601
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 802 729	1 220 055	2 000 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	219 924 287	154 677 951	32 946 230
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	292 126 659	348 246 986	395 518 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	43 887 126	29 052 724	29 918 915
2.5.5.	- EU-s támogatás	16 722 773	50 523 539	42 165 456
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	468 159 233	815 937 306	333 634 040
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 498 763	433 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	404 660 470	815 504 306	333 634 040
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 031 600	2 378 156
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	651 702	1 680 000
3.5.5.	- EU-s támogatás	401 977 168	811 446 150	333 634 040
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 000 157 474	984 418 140	944 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	942 780 806	975 019 510	935 000 000
4.1.1.	- Építményadó	63 167 661	62 174 579	63 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	70 824 332	69 015 324	72 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	808 788 813	843 829 607	800 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja
4.2.	Gépjárműadó	49 505 665	535 541	0
4.3.	Talajterhelési díj és Idegenforgalmi adó	5 725 667	3 333 472	4 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	2 145 336	5 529 617	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	549 727 929	554 702 418	556 654 214
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 447 178	6 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	190 522 544	160 319 172	188 303 320
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	4 367 496	4 800 000	4 759 504
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	15 606 320	7 921 515	13 095 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	170 548 728	147 597 657	170 448 816
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 661 818	61 464 003	27 573 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek	139 195 828	135 486 606	130 534 000
5.5.	Ellátási díjak	55 534 857	54 154 472	61 601 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 002 687	104 944 701	117 524 361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 535 000	3 993 000	3 337 800
5.8.	Kamatbevételek	18	12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	34 275 177	28 893 274	21 079 567
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	27 040 059	83 591 667	195 536 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 464 723	39 323 938	68 060 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	903 926	410 005	650 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	1 671 410	43 857 724	126 826 200
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	1 571 410	43 857 724	90 000 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	100 000		36 826 200
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	*Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)*	*10 796 858*	*5 510 593*	*36 000*
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	818 405	510 593	36 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	981 574	240 480	550 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	921 574	240 480	550 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 768 760 045	4 190 208 215	3 807 634 742
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	356 823 969	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		356 823 969
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 362 207 314	1 243 733 932	1 182 014 458
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 362 207 314	1 243 733 932	1 182 014 458
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	526 698 970	1 243 733 932	106 065 003
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 835 508 344		1 075 949 455
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	40 332 613	50 967 028	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 332 613	50 967 028
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 402 539 927	1 651 524 929	1 182 014 458
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 171 299 972	5 841 733 144	4 989 649 200

	Kiadások	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 321 993 733	3 105 379 656	3 205 599 730
1.1.	Személyi juttatások	1 571 323 916	1 584 219 432	1 576 427 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 394 452	269 241 156	255 393 575
1.3.	Dologi kiadások	1 340 709 207	1 159 095 695	1 215 241 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 831 955	44 215 845	49 613 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	71 734 203	48 607 528	108 924 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	5 829 860	684 000	62 274 000
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		630 000
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 470 987	4 633 640	3 750 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 507 405	5 000 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	52 925 951	37 659 888	42 900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	1 569 842 952	1 257 907 814	1 656 938 495
2.1.	Beruházások	1 518 570 675	1 006 039 473	1 435 159 195
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	76 073 497	412 727 200	229 135 613
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 257 871 952	585 911 536	919 665 107
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	179 873 326	1 270 000	286 358 475
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	4 606 537	5 081 144
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása	145 363	1 049 593
2.2.	Felújítások	50 972 277	251 868 341	220 879 300
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000		900 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			600 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000		300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			46 511 947
3.1.	Működési tartalék	0	0	34 111 947
3.1.1.	- Általános tartalék		0	10 000 000
3.1.2.	- Céltartalék		0	24 111 947
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	0	12 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék		0	10 000 000
3.2.2.	- Céltartalék		0	2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 891 836 685	4 363 287 470	4 909 050 172
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		29 632 000	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		29 632 000	29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	35 727 268	40 332 613	50 967 028
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	40 332 613	50 967 028
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	35 727 268	69 964 613	80 599 028
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 927 563 953	4 433 252 083	4 989 649 200

	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
		*Ezer forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 800 000
6.	- ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 400 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 400 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	15 738 115
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:	23 538 115

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
														*Ezer forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	106 182	106 181	106 181	106 182	106 181	106 181	106 182	106 181	106 182	106 181	106 181	106 181	1 274 176
3.	Működési célú támogatások ÁH-n belül	50 116	50 116	50 116	39 133	39 134	39 134	39 133	39 134	39 133	39 133	39 134	39 133	502 549
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül			333 634										333 634
5.	Közhatalmi bevételek	6 000	6 000	309 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	411 500	6 000	6 000	170 000	944 500
6.	Működési bevételek	46 270	46 280	46 280	46 270	46 280	46 280	46 280	46 270	46 280	46 280	46 280	47 604	556 654
7.	Felhalmozási bevételek	200	85 186	200	200	200	42 500	200	15 000	42 500	660	400	8 290	195 536
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			9			9			9			9	36
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	55	550
10.	Finanszírozási bevételek	109 700	11 500			215 000	215 000	230 000	250 000		38 000	110 000	2 814	1 182 014
11.	Bevételek összesen:	318 513	305 308	845 465	197 830	412 840	455 149	427 840	462 630	645 649	236 299	308 040	374 086	4 989 649
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	138 281	138 281	138 281	129 065	129 065	129 065	129 065	129 065	129 065	129 065	129 065	129 064	1 576 427
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 818	21 818	21 818	21 104	21 104	21 104	21 104	21 104	21 105	21 105	21 105	21 105	255 394
15.	Dologi kiadások	98 100	134 799	108 100	98 100	98 101	108 101	98 101	98 101	108 101	98 101	99 435	102 214	1 249 354
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 134	4 134	4 134	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 134	4 134	4 134	4 134	49 613
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 190	5 190	5 190	14 465	8 765	11 834	8 765	8 765	14 465	8 765	8 765	8 765	108 924
18.	Beruházások		127	345 400	86 000	142 300	142 300	142 300	188 832	142 300	86 000	86 000	86 000	1 447 559
19.	Felújítások				21 429	31 150	31 150	31 150	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	220 879
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			300		300			300					900
21.	Finanszírozási kiadások	50 967		7 408			7 408			7 408			7 408	80 599
22.	Kiadások összesen:	318 490	304 349	630 631	374 298	434 920	455 097	434 620	471 502	447 778	368 370	369 704	379 890	4 989 649
23.	Egyenleg	23	959	214 834	-176 468	-22 080	52	-6 780	-8 872	197 871	-132 071	-61 664	-5 804
Összesített egyenleg		23	982	215 816	39 348	17 268	17 320	10 540	1 668	199 539	67 468	5 804

2021. évi oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai			*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
1.	Városi és egyéb rendezvények, ünnepségek (külön táblázatban részletezve)	48 922 385
2.	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
3.	Civil szervezetek pályázati önerő	200 000
4.	Polgárőrség, Tűzoltóság, Mentő, Rendőrség támogatása	7 200 000
5.	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000
6.	Nyári táboroztatás, erdei iskola támogatása (sport táborok kivételével)	2 000 000
7.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat	3 000 000
8.	Szakértői díjak	100 000
9.	Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat	1 000 000
10.	Díszpolgári cím, Pro Urbe díjak, Törökszentmiklósért Emlékérem, Közművelődési Díj	850 000
11.	Ipolyi A. Kult. Közp. érdekeltségnövelő pályázat önereje	1 000 000
12.	Közművelődési koncepció alapján kiadványokra (hiteles történeti, szépírói munkák, stb.)	1 000 000
13.	Prezentációs anyagok (szóróanyagok, kiadványok), protokoll ajándékok és zászlók pótlása	2 500 000
14.	ARTISJUS szerzői jogvédői díjak, városi rendezvények egyéb költségei	1 200 000
15.	Város felzászlózása 6 alkalommal	360 000
16.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000
Összesen:		73 932 385

Sport keret
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. keret	Diáksport, szabadidő sport, játékvezetői díjak, érmek, oklevelek, fogyatékosok sporttevékenységének támogatása	1 800 000	3 200 000
	Jó tanuló, jó sportoló diákok és edzőik valamint kiemelkedő munkát végző egyesületi vezetők jutalmazása	800 000
	Nyári sporttáborok támogatása	600 000
II. keret	Utánpótlás-nevelés támogatása, versenysport, élsport működési célú támogatása (sportegyesületek támogatása)	20 000 000
Összesen:		23 200 000

Városi rendezvények, egyéb ünnepségek részletezése
Sor-szám	Tervezett rendezvény	Előirányzat (Ft)	Ebből Önkormányzatnál	Ebből IKK-nál	Ebből IKK-nál TOP CLLD-ből	Előirányzatban nem szereplő IKK-nál TOP CLLD-ből
1.	Urivi áttörés emlékünnepe (január 11.)	25 000	25 000	0	0	0
2.	Magyar Kultúra Napja (január 22.)	60 000	60 000	0	0	0
3.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.)	25 000	25 000	0	0	0
4.	Történelmi játszóház, táncház (március 14.)	750 000	0	50 000	700 000	0
5.	Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója (március 15.)	100 000	100 000	0	0	0
6.	Majális (május 1.)	3 031 850	0	360 000	2 671 850	0
7.	Gyereknap (május 29.)	3 710 350	0	360 000	3 350 350	0
8.	Pünkösdi Vigadalom (május 31.)	0	0	0	0	0
9.	Vándorló bográcsok találkozója (május 29.)	2 066 400	0	0	2 066 400	0
10.	Nemzetközi Népzenei Fesztivál (május 29.)	364 000	0	0	364 000	0
11.	Hősök Vasárnapja	60 000	60 000	0	0	0
12.	Trianoni emléknap (június 4.)	50 000	50 000	0	0	0
13.	Juniális (június 12.)	300 000	0	300 000	0	4 129 340
14.	Baráti Főzőverseny (június 19.)	300 000	0	300 000	0	1 920 176
15.	Gyerek Juniális (június 26.)	725 450	0	725 450	0	1 819 614
16.	Kodály Filharmónia Psalmus Hungaricus (június 27.)	0	0	0	0	1 800 000
17.	Kuláküldözés áld. emléknapja, Idősek világnapja	60 000	60 000	0	0	0
18.	Hagyományőrző nyári tábor (június 28- július 2.)	500 000	0	0	500 000	0
19.	Utcazene Fesztivál (július 2.)	0	0	0	0	310 000
20.	Szentmiklósi Napok (július 3.)	1 133 500	0	1 133 500	0	6 183 450
21.	Fogathajtók baráti találkozója (július 4.)	5 322 450	0	910 000	4 412 450	0
22.	VI. Töröki Szárnyas Fesztivál (augusztus 6-7.)	2 496 350	0	700 000	1 796 350	0
23.	Történelmi táncjáték (hangosítás) (augusztus 7.)	0	0	0	0	4 000 500
24.	Népzenei fúvós fesztivál (augusztus 19.)	0	0	0	0	318 000
25.	Augusztus 19. - Szentmiklósi civil - zenei forgatag (augusztus 19.)	434 450	0	434 450	0	1 453 970
26.	Szent István napja (augusztus 20.)	7 589 950	100 000	858 500	6 631 450	0
27.	Mobilitás hét	750 000	750 000	0	0	0
28.	Megyei Kórustalálkozó (október 2.)	601 500	0	0	601 500	0
29.	Aradi Vértanúk emléknapja (október 6.)	25 000	25 000	0	0	0
30.	Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója (október 23.)	100 000	100 000	0	0	0
31.	Őszi Táncház (október 30.)	0	0	0	0	360 000
32.	Szent Miklós Napja (december 6.)	1 600 000	1 600 000	0	0	0
33.	Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat, adventi ünnepkör rendezvényei	500 000	500 000	0	0	0
34.	Hangverseny (Kodály Filharmónia)	250 000	250 000	0	0	0
35.	Nemzetközi rendezvények (testvér-települési kapcsolatok, külföldi kiküldetés)	1 375 000	1 375 000	0	0	0
36.	Városi Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, köztisztviselők napja, szociális munka napja	1 600 000	1 600 000	0	0	0
37.	Rendezvények támogatása, prevenciós rendezvények, "Törökszentmiklós 300" emlékév	1 000 000	1 000 000	0	0	0
38.	Pánthy Endre Emlékkönyv	1 449 000	0	0	1 449 000	0
39.	Egyéb rendezvények dolgozói díjak	580 000	580 000	0	0	0
40.	Városi rendezvények megbízási díjai járulékkal, reprezentáció, üzleti ajándék, üzemanyag	4 130 485	0	4 130 485	0	0
41.	Projekt díjak	2 858 050	0	0	2 858 050	2 704 950
42.	Megvalósult rendezvények (Város Dala, Utcazene Fesztivál (20.09.14., Ünnepi Hangverseny (20.10.30.))	2 598 600	0	0	2 598 600	0
43.	"Tiszta udvar, rendes ház"	400 000	400 000	0	0	0
Összesen:		48 922 385	8 660 000	10 262 385	30 000 000	25 000 000

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat


2021. évi környezetvédelmi kiadások				*Forintban*
Sor-szám		Feladat megnevezése	eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelemi feladatok, környezetvédelmi célok			28 455 000
	-	Volt "VEGYTEK" telephely kármentesítésével kapcsolatos kötelező feladatok ellátása	20 955 000
	-	Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása	3 000 000
	-	Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása	2 500 000
	-	Hulladékgazdálkodási feladatok	1 000 000
	-	Hatósági díjak, eljárási illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak	1 000 000
2.	Szúnyog- és rágcsálógyérítés			4 200 000
	-	földi és légi kémiai szúnyoggyérítés	4 000 000
	-	szükség szerinti rovar- és rágcsáló irtás	200 000
3.	Kóbor ebek befogása, állati hulladékok			4 614 800
3.	-	gyepmesteri feladatok ellátása	4 614 800	4 614 800
4.	Zöldfelület gazdálkodási feladatok			8 500 000
4.	-	fakivágás, gallyazás, tuskó eltávolítási feladatok	8 500 000	8 500 000
5.	Hulladékgazdálkodással, illegális hulladékképződés visszaszorításával kapcsolatos feladatok megvalósítása			600 000
	-	a "Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására" tárgyú programban meghatározott feladatok:
	-	érdekeltségi jutalom a bizonyítékkal szolgáló bejelentőknek	200 000
	-	kamerák energia költségének fedezése a lakosság irányába	300 000
	-	illegális hulladéklerakó tiltó, tájékoztató táblák további kihelyezése, meglévőek pótlása, javítása	100 000
Összesen				46 369 800

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2022-2024. évi gördülő tervezése


				*Ezer forintban*
Sorszám	Bevételek	2022. év	2023. év	2024. év
Sorszám	Bevételek	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Önkormányzat működési támogatása	1 337 800	1 404 780	1 475 200
2.	Műk. célú támogatás értékű bevételek	575 200	661 400	760 400
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	32 000	32 000	32 000
4.	Közhatalmi bevételek	1 040 000	1 040 000	1 040 000
5.	Működési bevételek	582 700	611 900	678 500
6.	Felhalmozási bevételek	54 000	54 000	54 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250	250	250
9.	Maradvány igénybevétele	717 650	212 500	211 050
10.	ebből: működési	83 500	92 300	102 400
11.	felhalmozási	634 150	120 200	108 650
12.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
	ebből: működési
	felhalmozási
	Bevételek összesen	4 340 100	4 017 330	4 251 900

Sorszám	Kiadások	2022. év	2023. év	2024. év
Sorszám	Kiadások	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Személyi juttatások	1 702 600	1 838 800	1 985 900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	255 400	257 400	258 200
3.	Dologi kiadások	1 083 400	1 040 600	998 900
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	61 000	61 000	61 000
5.	Egyéb működési célú kiadás	112 200	115 500	118 900
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	971 400	541 130	656 400
7.	Tartalékok	66 000	66 000	66 000
8.	Finanszírozási kiadások	88 100	96 900	106 600
	Kiadások összesen	4 340 100	4 017 330	4 251 900

Helyi Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként
																									Forintban
Megnevezés	041230	051020	051030	045160	013350	066010	011130	016080	064010	066020	031030	022010	047410	041237	083030	082092	081043	063080	107060	053020	052030	062020	081030	107080	Önkormányzat összesen
Megnevezés	Termőföldművelés	Szelektív hulladék-gyűjtés	Vegyes hulladék-gyűjtés	Közutak üzemeltetése	Önk. vagyonnal való gazdálkodás	Zöld területkezelés	Önkorm. ált. igazgatási tev.	Kiemelt állami és önk. rend.	Közvilágítás	Városgazd. egyéb szolg.	Közterület rend.fenn-tartása	Polgári védelem	Ár-és belvíz-védelem	Minta programok közfoglal-koztatás	Hírlapterjesztés	Közművelődési tv.	Iskolai diák sport	Közkifolyók	Szociális pénzbeli és term.beni ellátások	Szennyeződés ment.tev.	Szennyvíz- iszap kezelés	Településfejl Projektek	Sportpálya	Esélyegyen-lőség elősegítését célzó tev.	Önkormányzat összesen
Informatikai szolg. Igénybevétele							1 600 000			100 000	40 000													90 000	1 830 000
Szakmai anyagbeszerzés	450 000					500 000	50 000									200 000									1 200 000
Egyéb anyagbeszerzés	600 000			3 175 000	3 055 700	500 000	1 700 000	557 700		2 862 000	2 915 000	200 000		441 832					4 250 000				900 000		21 157 232
Egyéb kommunikációs szolgáltatás díjak							12 200 000			100 000	130 000													30 000	12 460 000
Bérleti díj				1 200 000	80 000					200 000							620 000								2 100 000
Közüzemi díjak					9 485 000				26 770 000	9 185 000			2 745 000					1 200 000					2 326 000	165 000	51 876 000
Karbantartás, kisjavítás				3 000 000	8 100 000		252 000		3 150 000	20 052 500	1 700 000		1 575 000										700 000	220 000	38 749 500
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	920 000	741 000	4 725 000	19 005 000	8 035 000	46 740 000	13 340 000	3 150 480		28 276 800	335 000		7 110 000	1 000 000	17 700 000		400 000			13 000 000	1 970 000	2 258 798	400 000	200 000	169 307 078
Szakmai szolgáltatások					1 560 250		23 024 500	403 280	3 543 300	39 912 000							100 000			5 860 000		2 550 000			76 953 330
Közvetített szolgáltatások					10 200 000		250 000																644 000	450 000	11 544 000
Vásárolt termékek áfája vig	530 000	200 000			4 112 000					3 398 000												583 114	170 000	120 000	9 113 114
Vásárolt termékek áfája nem vig			1 275 000	7 120 000	6 628 380	13 745 000	5 944 300	1 530 660	9 036 700	22 974 500	1 050 000		2 970 000	389 000	4 800 000	153 700	530 000	324 000	1 150 000	5 095 000	530 000	2 352 505	1 204 000	185 000	88 987 745
Szolgáltatások áfa befizetése					100 000																				100 000
Reklám, propaganda					94 260		1 000 000			450 000												2 507 350			4 051 610
Kiküldetések kiadásai						100 000				600 000															700 000
Egyéb dologi kiadások					1 883 000	11 126 000	1 354 653	1 712 890	32 199 200	12 305 000	130 000					374 320	950 000					3 557 700			65 592 763
Kamatkiadások									6 635 000																6 635 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500 000	941 000	6 000 000	33 500 000	53 333 590	72 711 000	60 715 453	7 355 010	81 334 200	140 415 800	6 300 000	200 000	14 400 000	1 830 832	22 500 000	728 020	2 600 000	1 524 000	5 400 000	23 955 000	2 500 000	13 809 467	6 344 000	1 460 000	562 357 372

	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi átadott pénzeszközök


		Forintban
Sor-szám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat
1.	JNSZM-i Rendőr- Főkapitányság	750 000
2.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat	3 000 000
I.	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	3 750 000
1.	Civil szervezetek támogatása pályázat útján	4 000 000
2.	Civil szervezetek részére önerő biztosítása külső pályázatok benyújtásához	200 000
3	Városi Polgárőrség	1 500 000
4.	Sportegyesületek	20 000 000
5.	Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság	4 650 000
6.	N-R-A Busz Kft	2 500 000
7.	Nyári táborok	2 000 000
8.	Nyári sport táborok	600 000
9.	Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása	1 000 000
10.	Rákóczi Szövetség	100 000
11.	Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány	300 000
12.	Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek, sportegyesületeknek	2 800 000
13.	Zeneiskoláért Alapítvány támogatása	250 000
14.	Pályázati forrás	3 000 000
II.	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	42 900 000
Összesen: I.+II.		46 650 000

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi karbantartási és egyéb városgazdálkodási kiadások feladatonként

		Forintban
Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Karácsonyi díszkivilágítás fel-és leszerelés, beüzemelés	5 000 000
2.	Karácsonyi díszek javítása és pótlása	1 000 000
3.	Karbantartással nem javítható közvilágítási elemek cseréje	4 000 000
4.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási javítási feladatai (mosatás, gépbérlet)	2 000 000
5.	Útjavítások, kátyúzás, betondarálás	10 000 000
6.	Azonnali hibaelhárítás, beavatkozás közterületen, középületeken	9 000 000
7.	Beruházási és felújítási projektekhez kapcsolódó dologi kiadások, általános költségek, hatósági díjak	5 000 000
8.	OLC monitoring	4 320 000
9.	Közmunka dologi kiadás (pályázati saját erővel) pályázat saját erő 3.550.000, közmunka dologi 5.000.000	8 550 000
10.	Illegális hulladéklerakók felszámolása	2 500 000
11.	Mezőgazdasági munkák költségei	2 500 000
12.	Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.) kerítés javítása (kapuk, lábazat)	2 000 000
13.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet (Kossuth L. u. 126.) a tüdőgondozó épületrész süllyedésének statikai vizsgálata, helyreállítása	600 000
14.	Kossuth tér burkolat javítása	2 000 000
15.	Aranyalma Tagóvoda (Almásy u. 9.) konyha burkolatjavítás	1 400 000
16.	Aranykapu Tagóvoda (Arany J. u. 22/A) parketta csere 1 csoportszobában	900 000
17.	Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich u. 23.) tető beázásának megszüntetése	2 000 000
18.	Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) parketta csiszolása, lakkozása 4 csoportban	3 500 000
19.	Sportpálya összetört kerítés javítása	1 000 000
20.	Főépítészi feladatokhoz kapcsolódó kiadások (TAK felülvizsg., támogatások, értékvizsg.)	6 000 000
21.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek karbantartása	3 637 280
22.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet (Kossuth L. u. 126.) mozgássérült feljáró korlát megerősítése	100 000
23.	Önkormányzati lakások karbantartása	6 997 700
24.	Önkormányzati bérlemények karbantartása	3 213 100
25.	Zöldfelületek gazdálkodási feladatai	12 000 000
26.	EU-s pályázatok előkészítési és pályázatban el nem számolható dologi költségei	12 000 000
27.	Kiemelt tervezési feladatok	24 222 000
28.	EU-s projektek fenntartási költségei	2 050 000
I.	Karbantartási feladatok összesen	137 490 080

Önkormányzati lakások 2021. évi felújítási, karbantartási terve
													Forintban
Helyszín	Feladat	Karbantartás			Felújítás			Beruházás			Mindösszesen
Helyszín	Feladat	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Almásy u. 46-48. 1/13.	Parketta csiszolása 2 szobában (30 m2)	150 000	40 500	190 500		0	0		0	0	150 000	40 500	190 500
Almásy u. 46-48. 1/11.	Bejárati ajtó csere		0	0	120 000	32 400	152 400		0	0	120 000	32 400	152 400
Kossuth Lajos utca 127 1 lh. 4/13	Nyílászáró cserék		0	0	600 000	162 000	762 000		0	0	600 000	162 000	762 000
Táncsics ltp 8 ép. 2/12	Nyílászáró cserék		0	0	600 000	162 000	762 000		0	0	600 000	162 000	762 000
Petőfi 39/c. 1. lh. fsz. 1.	Nyílászáró cserék		0	0	600 000	162 000	762 000		0	0	600 000	162 000	762 000
Petőfi 39/c. 1. lh. fsz. 3.	Nyílászáró cserék		0	0	600 000	162 000	762 000		0	0	600 000	162 000	762 000
Petőfi 39/c. 1. lh. 2/12.	Nyílászáró cserék		0	0	600 000	162 000	762 000		0	0	600 000	162 000	762 000
Petőfi 39/c. 2. lh. 1/17.	Nyílászáró cserék		0	0	600 000	162 000	762 000		0	0	600 000	162 000	762 000
Széchenyi u. 112. 2. lh. 3/11	Nyílászáró cserék		0	0	600 000	162 000	762 000		0	0	600 000	162 000	762 000
Kossuth L. u. 127. 1. lh. 1/1.	Nyílászáró cserék		0	0	600 000	162 000	762 000		0	0	600 000	162 000	762 000
Almásy u. 4.	Tetőjavítás (25m2)	140 000	37 800	177 800		0	0		0	0	140 000	37 800	177 800
Kossuth u. 14.	Tetőjavítás (20m2)	170 000	45 900	215 900		0	0		0	0	170 000	45 900	215 900
Nefelejcs u. 15	Tetőjavítás (18m2)	150 000	40 500	190 500		0	0		0	0	150 000	40 500	190 500
Kossuth L. u. 118. 1. lakás	Bontás		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Kossuth L. u. 118. 4. lakás	Bontás		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Kossuth L. u. 118. 6. lakás	Bontás		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Kossuth L. u. 118. 7. lakás	Bontás		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Almásy u. 11. 2. lakás	Külső WC fal megerősítés+ vakolás	120 000	32 400	152 400		0	0		0	0	120 000	32 400	152 400
Fertő u. 6. 1. lakás	Mell.ép. bontás, építés, Fő ép. külső vakolatjavítás, járdakészítés		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000
Fertő u. 6. 2. lakás			0	0	1 000 000	270 000	1 270 000		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000
Kossuth L. u. 112. 2 lakás	Padlásfeljáró készítés	180 000	48 600	228 600		0	0		0	0	180 000	48 600	228 600
Almásy u. 46-48. 1/4.	1db konvekt. és 1db vízmelegítő csere		0	0	220 000	59 400	279 400		0	0	220 000	59 400	279 400
Petőfi u. 39/c. 2. lh. fsz. 15.	Nyílászáró cserék		0	0	600 000	162 000	762 000		0	0	600 000	162 000	762 000
Almásy u. 73. 1/4.	Nyílászáró cserék		0	0	600 000	162 000	762 000		0	0	600 000	162 000	762 000
Vasvári P. u. 1. 1 lakás	Belső vakolatjavítás	100 000	27 000	127 000		0	0		0	0	100 000	27 000	127 000
Vasvári P. u. 1. 2 lakás	Vizesedés csökkentése	100 000	27 000	127 000		0	0		0	0	100 000	27 000	127 000
Vasvári P. u. 1. 3 lakás	Festés	100 000	27 000	127 000		0	0		0	0	100 000	27 000	127 000
Budai N. A. 2. 2 lakás	Belső felújítás		0	0	500 000	135 000	635 000		0	0	500 000	135 000	635 000
Kossuth L. u. 118. 2 lakás	Bontás		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Kossuth L. u. 118. 5 lakás	Bontás		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Lakások érintésvédelme 58.000/db (kb. 30 db)		1 400 000	378 000	1 778 000		0	0		0	0	1 400 000	378 000	1 778 000
Szemere B. u. 16 lakás	Kazáncserék, 5 lakás + kémény		0	0	4 000 000	1 080 000	5 080 000		0	0	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Batthyány 87-93. Fecske lakások	Kerékpártároló felújítás,		0	0	750 000	202 500	952 500		0	0	750 000	202 500	952 500
Szivárvány utca 2.	Hőszivattyú karbantartása	500 000	135 000	635 000		0	0		0	0	500 000	135 000	635 000
Szemere B. u. 16 lakás	Társasházzá nyilvánítás	900 000	243 000	1 143 000		0	0		0	0	900 000	243 000	1 143 000
Azonnali hibaelhárítás		1 500 000	405 000	1 905 000		0	0		0	0	1 500 000	405 000	1 905 000
Mindösszesen:		5 510 000	1 487 700	6 997 700	13 590 000	3 669 300	17 259 300	0	0	0	19 100 000	5 157 000	24 257 000
Önkormányzati bérlemények 2021. évi felújítási karbantartási terve
													Forintban
Helyszín	Feladat	Karbantartás			Felújítás			Beruházás			Mindösszesen
Helyszín	Feladat	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Kossuth L. u. 112. volt Pont ponyva	Tetőfelújítás (140 m2)		0	0	1 100 000	297 000	1 397 000				1 100 000	297 000	1 397 000
Batthyány út 102	Nagykapujavítás	80 000	21 600	101 600		0	0				80 000	21 600	101 600
Kossuth Lajos utca 125. (női divat üzlet)	Kazáncsere		0	0	350 000	94 500	444 500				350 000	94 500	444 500
Budai Nagy Antal utca 2.	Külső homlokzatjavítás (60m2)	600 000	162 000	762 000		0	0				600 000	162 000	762 000
Kossuth tér 6.	Előtér, folyosó vakolatjavítás, festés (150m2)	250 000	67 500	317 500		0	0				250 000	67 500	317 500
Kossuth Lajos utca 131. (Kézilabda Szövetség)	Vizesedés megszüntetése, vakolatjavítás, festés (20 m2)	100 000	27 000	127 000		0	0				100 000	27 000	127 000
Kossuth L. u. 112.	Bejárati ajtó csere		0	0	200 000	54 000	254 000				200 000	54 000	254 000
Azonnali hibaelhárítás		1 500 000	405 000	1 905 000		0	0				1 500 000	405 000	1 905 000
Mindösszesen:		2 530 000	683 100	3 213 100	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0	0	4 180 000	1 128 600	5 308 600

Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek 2021. évi felújítási, karbantartási igénye
													Forintban
Telephelyek	Megnevezés	Karbantartás			Felújítás			Beruházás			Mindösszesen
Telephelyek	Megnevezés	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
	Rekortán pálya éves nagy karbantartása	500 000	135 000	635 000		0	0		0	0	500 000	135 000	635 000
Rekortán pálya (Vásárhelyi Pál utca)	Azonnali hibaelhárítás	50 000	13 500	63 500		0	0		0	0	50 000	13 500	63 500
	Összesen	550 000	148 500	698 500	0	0	0	0	0	0	550 000	148 500	698 500
Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Azonnali hibaelhárítás	100 000	27 000	127 000		0	0		0	0	100 000	27 000	127 000
	Összesen	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	127 000
Kossuth L. u. 3/5.	Azonnali hibaelhárítás	100 000	27 000	127 000		0	0		0	0	100 000	27 000	127 000
	Összesen	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	127 000
Zenész utcai közösségi ház	Hőszivattyú karbantartása	500 000	135 000	635 000		0	0		0	0	500 000	135 000	635 000
	Összesen	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	500 000	135 000	635 000
	Műfüves pálya éves nagy karbantartása	500 000	135 000	635 000		0	0		0	0	500 000	135 000	635 000
	Önjáró fűnyíró traktor karbantartása	114 000	30 780	144 780		0	0	0	0	0	114 000	30 780	144 780
Sportpálya	Kézi fűnyíró eszközök karbantartása	100 000	27 000	127 000		0	0		0	0	100 000	27 000	127 000
	Összesen	714 000	192 780	906 780	0	0	0	0	0	0	714 000	192 780	906 780
	Azonnali hibaelhárítás	100 000	27 000	127 000		0	0		0	0	100 000	27 000	127 000
	Alkalmi karbantartási feladatok	400 000	108 000	508 000		0	0		0	0	400 000	108 000	508 000
Városháza	PH díszterem mennyezet festése	400 000	108 000	508 000		0	0		0	0	400 000	108 000	508 000
	Összesen	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0	0	0	0	900 000	243 000	1 143 000
Mindösszesen:		2 864 000	773 280	3 637 280	0	0	0	0	0	0	2 864 000	773 280	3 637 280

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2021. évi terve


			*Forintban*
Sor-szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám (fő)	Támogatás összege összesen (Ft)

1.	Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személyek részére	200	4 000 000
2.	Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személyek részére	180	1 800 000
3.	Lakhatással kapcsolatos támogatás	350	17 500 000
4.	Gyógyszer költségek viseléséhez támogatás	150	7 500 000
5.	Temetési költségek viseléséhez támogatás	70	4 200 000
6.	Köztemetés	12	1 300 000
7.	Krízistámogatás	250	5 000 000
8.	Karácsonyi csomag	962	3 600 000
9.	Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás	105	1 050 000
10.	Családalapítási és bővítési támogatás	90	9 000 000
9.	Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása	10	63 000
Összesen:		2 379	55 013 000

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-hez kapcsolódó 2021. évi költségvetési kiadások

		*Forintban*
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Szelektív hulladékgyűjtő rendszer üzemeltetése	941 000
2.	Síkosság mentesítés, hó eltakarítás	20 000 000
3.	Köztéri hulladékgyűjtők ürítése (hulladék elhelyezési díjjal együtt)	6 000 000
4.	Park, zöldterületek karbantartása (hulladék elhelyezési díjjal együtt)	41 200 000
5.	Padok, játékok fenntartása	4 500 000
6.	Közúti tartozékok fenntartása, javítása	3 500 000
7.	Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése karbantartása	8 800 000
8.	Gyepmesteri szolgáltatás	254 000
9.	Törökszentmiklósi termálrendszer üzemeltetés	6 000 000
10.	Zöldhulladék begyűjtő zsák biztosítása lakosság részére	6 511 000
Kiadások összesen:		97 706 000

10.2¹⁴.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör.hez

10.3¹⁵.sz.mell. a 9/2021. (II:25.) Ör.-hez

10.4¹⁶.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör.-hez

10.5¹⁷.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

10.6¹⁸.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör.-hez

10.7¹⁹.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

10.8²⁰.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

11²¹.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

12.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

13²².sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

1.sz. tájékoztató tábla

2.sz. tájékoztató tábla

3.sz. tájékoztató tábla

4.sz. tájékoztató tábla

5.sz. tájékoztató tábla

6.sz. tájékoztató tábla

7.sz. tájékoztató tábla

8.sz. tájékoztató tábla

9.sz. tájékoztató tábla

10.sz. tájékoztató tábla

11.sz. tájékoztató tábla

12.sz. tájékoztató tábla

13.sz. tájékoztató tábla

Az önkormányzati rendeletet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 37. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 29. napjával.

módosította a 15/2021. (V. 27.) 1. §-a, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 1.§-a, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 1.§-a, hatály: 2021.október 2-től

módosította a 15/2021. (V. 27.) 2. § (1) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 2.§ (1) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 2.§ (1) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

⁴

módosította a 15/2021. (V. 27.) 2. § (2) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 2.§ (2) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 2.§ (2) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

⁵

módosította a 15/2021. (V. 27.) 2. § (3) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 2.§ (3) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 2.§ (3) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

⁶

módosította a 15/2021. (V. 27.) 2. § (4) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 2.§ (4) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 2.§ (4) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

⁷

módosította a 15/2021. (V. 27.) 2. § (5) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 2.§ (5) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 2.§ (5) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

⁸

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (1) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (1) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (1) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

⁹

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (2) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (2) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (2) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

¹⁰

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (3) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (3) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (3) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

¹¹

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (4) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (4) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (4) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

¹²

¹³

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (5) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (5) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (5) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

¹⁴

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (6) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (6) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (6) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

¹⁵

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (7) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (7) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (7) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

¹⁶

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (8) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (8) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (8) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

¹⁷

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (9) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (9) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (9) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

¹⁸

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (10) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (10) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (10) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

¹⁹

[17] módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (11) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (11) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (11) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

²⁰

[18] módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (12) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (12) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (12) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

²¹

módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (13) bekezdése, hatály: 2021. július 31-től

²²

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (13) bekezdése, hatály: 2021. május 28- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (13) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL1

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL¹