Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2021. 10. 02- 2023. 07. 28

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL1

Hatályos: 2021. 10. 02- 2023. 07. 28

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazása alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Törökszentmiklós Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a Konzultatív Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § (1) Az Önkormányzat által 2021. január 1-től január 31-ig

beszedett bevételek összegét 287.711.131 Ft-ban
teljesített kiadások összegét 364.816.558 Ft-ban
a Képviselő-testület tudomásul veszi.
(2) 2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 4.688.303.928 Ft Költségvetési bevétellel
b) 6.016.185.961 Ft Költségvetési kiadással
c) 1.327.882.033 Ft Költségvetési hiánnyal
d) 253.845.673 Ft működési hiánnyal
e) 1.074.036.360 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
f) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 1.327.882.033 Ft összegben állapítja meg, melyből 1.408.481.061 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 304.812.701 Ft, felhalmozási célú 1.103.668.360 Ft) és 80.599.028 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 50.967.028 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft.)
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 1.182.014.458 Ft előző évi maradványának igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 112.764.203 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 1.069.250.255 Ft összegben állapítja meg.
(4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek részletezik. A költségvetési bevételek és kiadások között államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételt és kiadást nem állapít meg.
(7) Az állami támogatások alakulását jogcímenként a Képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 4. sz. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(5) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9-11. mellékletek szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.

(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 20.000.000 Ft-ban, a céltartalék összegét 26.511.947 Ft-ban határozza meg.

(8) A céltartalék összege e rendelet 8. számú mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. A polgármesteri működési céltartalékról a polgármester saját hatáskörben dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(9) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós projektjei összes bevételét és összes kiadását a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Az általános- és céltartalék felhasználásáról – a (7) bekezdésben nevesített polgármesteri működési tartalék kivételével - esetenként 10 millió Ft-ig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, a 10 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

(11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület a 6. § (13) bekezdésben foglaltak kivételével fenntartja magának.

(12) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e rendelethez tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 2021. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.

(2) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg

a. a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b. meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi gazdálkodás intézményi maradványát– a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 25-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni a 12. sz. melléklet szerinti adatlapon.

(5) A Képviselő-testület a városi költségvetésből támogatott szervezetek, illetve személyek számára pályázati felhívásban részletezett számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a pályázati felhívásban és támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(6) A (5) bekezdésben szereplő támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését a Képviselő-testület jogosult ellenőrizni.

(7) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:

a. 100.000 Ft alatt intézményi hatáskör, az intézményvezető, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző engedélyezi, melyet be kell jelenteni a polgármesternek,
b. 100.000 Ft - 500.000 Ft között a polgármester engedélyezi,
c. 500.000 Ft - 1.000.000 Ft között a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi,
d. 1.000.000 Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi.
(8) A (7) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók.
(9) Folyószámla-hitel igénybevételét engedélyezi a Képviselő-testület, az elfogadott, maximális 300.000.000 Ft összegben, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítsa.
(11) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az évközben képződő működési többletbevételeket, továbbá az esetleges szabad maradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A Polgármesteri Hivatal a (10) bekezdés szerinti hitel igénybevételéről legkésőbb a negyedéves beszámolók alkalmával tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(12) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
a. A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények maradványának elszámolását a Közpénzügyi osztály vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.
b. E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
c. Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.
d. A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.
(13) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy tőkegarantált nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.

7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 30.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladó előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft összeghatárig a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága előzetes jóváhagyásával gyakorolja.

(4) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) és (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.

(5) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörükben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A polgármester az így végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja.

(6) Az intézmények a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló dologi kiadás előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.

(9) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.

(10) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(12) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(13) A (9) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(14) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

(15) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyekhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2021. évre, illetve a következő évekre.

(16) Intézményi körben jutalom kifizetésére a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és az intézményben biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete rendelkezésre áll.

(17) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(18) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.

(19) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az illetményalapot 52.000 Forintban állapítja meg.

(20) Az intézményi előirányzatok felhasználását legalább negyedévente ellenőrizni kell és az előirányzat túllépésének veszélye esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedést.

(21) Az egészségügyi alapellátást és a járó beteg szakellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat.

(22) Az intézményeknél tervezett közüzemi szolgáltatások előirányzat maradványa más kiadási előirányzat emelésére csak Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

(23) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

8. § (1) Az intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzatokkal az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Óvodai Intézmény, Városi Bölcsőde, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténet Múzeum, Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák, Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ és a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(3) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény feladatai ellátásáról, a munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a hozzá kapcsolt intézmény részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) A hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2022. január 1-jétől a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 8. számú táblázatban – 2021. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások és megállapodás módosítások megkötésére, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő jelen rendeletben rögzített előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok megtételére.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021 év január 1. napjától kell alkalmazni.

Melléklet

T A R T A L O M J E G Y Z É K

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

1.1 számú melléklet

1. sz. táblázat

Bevételek

2. sz. táblázat

Kiadások

1.2 számú melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2021. évi költségvetés

kötelező feladatainak mérlege

1. sz. táblázat

Bevételek

2. sz. táblázat

Kiadások

1.3 számú melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2021. évi költségvetés

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Bevételek

2. sz. táblázat

Kiadások

2.1 számú melléklet

I.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

2.2 számú melléklet

II.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

3. számú melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2021. ÉVI ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS ÉS ÁGAZATI FELADATOK

TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT

4. számú melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2021. ÉVI HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS AZOK TÖRLESZTÉSÉNEK

ALAKULÁSÁRÓL LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINT

5. számú melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEGBŐLSZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

6. számú melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2021. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT

7. számú melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2021. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSONKÉNT

8. számú melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2021. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA

9. számú melléklet

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Kiadások

10. számú melléklet

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Bevételek

Kiadások

10.1. számú melléklet

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek

Kiadások

10.2. számú melléklet

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

FŐZŐ- ÉS TÁLALÓKONYHÁK

Kiadások

10.3. számú melléklet

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT

Bevételek

GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET

Kiadások

10.4. számú melléklet

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY

Bevételek

Kiadások

10.5. számú melléklet

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSÓDÉJE

Bevételek

Kiadások

10.6. számú melléklet

IPOLYI ARNOLD MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS

Bevételek

BUTYKA BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY

Kiadások

10.7. számú melléklet

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD- ÉS GYERMEK JÓLÉTI KÖZPONT

Bevételek

Kiadások

10.8. számú melléklet

TÖRÖKSZENTMIKÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Bevételek

Kiadások

11. számú melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2021. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMKERETE

12. számú melléklet

ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL

13. számú melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós projektjei

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. számú

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. számú

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

3. számú

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

4. számú

2021. évi Oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai

5. számú

2021. évi környezetvédelmi kiadások

6. számú

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2022.-2024. évi gördülő tervezése

7. számú

Helyi Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként

8. számú

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi átadott pénzeszközök

9. számú

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi karbantartási kiadások feladatonként

10. számú

Önkormányzati lakások 2021. évi felújítási, karbantartási terve

11. számú

Önkormányzati Intézmények 2021. évi felújítási, karbantartási terve

12. számú

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2021. évi terv

13. számú

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-hez kapcsolódó 2021. évi költségvetési kiadások

Címrend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez

Cím száma

Alcím száma

Cím/alcím neve

I.

Helyi Önkormányzat

II.

Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek

1.

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

2.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

III.

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

1.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák

2.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

3.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje

4.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

5.

Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ

6.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

1.13.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Jogcímek

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

1 274 175 687

1 406 690 616

13 510 661

1 420 201 277

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

408 926 570

410 656 614

0

410 656 614

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

369 239 830

387 376 970

0

387 376 970

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

313 458 639

369 953 109

13 510 661

383 463 770

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

120 069 350

115 573 329

0

115 573 329

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

45 057 880

47 097 384

0

47 097 384

1.6.

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

17 423 418

63 826 645

0

63 826 645

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

12 206 565

0

12 206 565

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

502 548 601

697 436 111

26 253 690

723 689 801

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

7 583 743

7 583 743

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

502 548 601

697 436 111

18 669 947

716 106 058

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2 000 000

2 021 210

0

2 021 210

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

32 946 230

178 663 640

0

178 663 640

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

395 518 000

395 518 000

0

395 518 000

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

29 918 915

30 390 915

1 500 000

31 890 915

2.5.5.

- EU-s támogatás

42 165 456

90 842 346

17 169 947

108 012 293

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

333 634 040

492 720 426

340 169 910

832 890 336

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

333 634 040

492 720 426

340 169 910

832 890 336

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

0

0

0

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

147 086

0

147 086

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

0

0

0

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

0

0

3.5.5.

- EU-s támogatás

333 634 040

492 573 340

340 169 910

832 743 250

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)

944 500 000

880 673 355

0

880 673 355

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

935 000 000

871 173 355

0

871 173 355

4.1.1.

- Építményadó

63 000 000

63 000 000

0

63 000 000

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

72 000 000

72 000 000

0

72 000 000

4.1.3.

- Iparűzési adó

800 000 000

736 173 355

0

736 173 355

4.1.4

- Termőföld bérbeadás miatti szja

0

0

0

0

4.2.

Idegenforgalmi adó

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

8 000 000

8 000 000

0

8 000 000

4.3.1

- Bírság, pótlék

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

4.3.2.

- Talajterhelési díj

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

556 654 214

659 599 494

4 050 000

663 649 494

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

6 700 000

6 700 000

6 700 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

188 303 320

188 303 320

0

188 303 320

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

4 759 504

4 759 504

0

4 759 504

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

13 095 000

13 095 000

0

13 095 000

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

170 448 816

170 448 816

0

170 448 816

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

27 573 246

27 573 246

0

27 573 246

5.4.

Tulajdonosi bevételek

130 534 000

220 534 000

0

220 534 000

5.5.

Ellátási díjak

61 601 920

61 601 920

0

61 601 920

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

117 524 361

129 826 641

4 050 000

133 876 641

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 337 800

3 337 800

0

3 337 800

5.8.

Kamatbevételek

0

0

0

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

21 079 567

21 722 567

0

21 722 567

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

195 536 200

151 183 665

15 000 000

166 183 665

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

68 060 000

113 624 000

15 000 000

128 624 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

650 000

733 465

0

733 465

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

126 826 200

36 826 200

0

36 826 200

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

90 000 000

0

0

0

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

0

0

0

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

36 826 200

36 826 200

0

36 826 200

6.4.4.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

36 000

86 000

0

86 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

36 000

86 000

0

86 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

550 000

930 000

0

930 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

550 000

550 000

0

550 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

380 000

0

380 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 807 634 742

4 289 319 667

398 984 261

4 688 303 928

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 182 014 458

1 408 481 061

0

1 408 481 061

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 182 014 458

1 408 481 061

0

1 408 481 061

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

112 764 203

322 099 326

-17 286 625

304 812 701

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 069 250 255

1 086 381 735

17 286 625

1 103 668 360

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 182 014 458

1 408 481 061

0

1 408 481 061

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4 989 649 200

5 697 800 728

398 984 261

6 096 784 989

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 205 599 730

3 670 278 352

28 352 514

3 698 630 866

1.1.

Személyi juttatások

1 576 427 369

1 736 298 348

13 761 286

1 750 059 634

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

255 393 575

271 821 781

2 226 242

274 048 023

1.3.

Dologi kiadások

1 215 241 786

1 481 156 149

12 364 986

1 493 521 135

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 613 000

49 613 000

49 613 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

108 924 000

131 389 074

131 389 074

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

62 274 000

69 857 743

69 857 743

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 750 000

19 306 331

19 306 331

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

42 900 000

42 225 000

42 225 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

1 656 938 495

1 709 697 628

370 723 802

2 080 421 430

2.1.

Beruházások

1 435 159 195

1 485 871 849

331 113 021

1 816 984 870

2.1.1.

- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások

229 135 613

244 480 442

6 475 400

250 955 842

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

919 665 107

954 394 967

357 456 535

1 311 851 502

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

286 358 475

286 996 440

-32 818 914

254 177 526

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása

2.2.

Felújítások

220 879 300

222 925 779

39 610 781

262 536 560

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

900 000

900 000

0

900 000

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

600 000

600 000

600 000

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

300 000

300 000

300 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

46 511 947

237 225 720

-92 055

237 133 665

3.1.

Működési tartalék

34 111 947

145 339 522

-1 824 788

143 514 734

3.1.1.

- Általános tartalék

10 000 000

18 270 565

-1 441 137

16 829 428

3.1.2.

- Céltartalék

24 111 947

127 068 957

-383 651

126 685 306

3.2.

Felhalmozási tartalék

12 400 000

91 886 198

1 732 733

93 618 931

3.2.1.

- Általános tartalék

10 000 000

20 257 155

1 732 733

21 989 888

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

71 629 043

0

71 629 043

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4 909 050 172

5 617 201 700

398 984 261

6 016 185 961

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

50 967 028

50 967 028

50 967 028

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

50 967 028

50 967 028

50 967 028

7.3..

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

80 599 028

80 599 028

80 599 028

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

4 989 649 200

5 697 800 728

398 984 261

6 096 784 989

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-1 101 415 430

-1 327 882 033

-1 327 882 033

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

1 101 415 430

1 327 882 033

1 327 882 033

1.1.

Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)

1 182 014 458

1 408 481 061

1 408 481 061

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)

112 764 203

322 099 326

-17 286 625

304 812 701

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)

1 069 250 255

1 086 381 735

17 286 625

1 103 668 360

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)

80 599 028

80 599 028

80 599 028

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)

50 967 028

50 967 028

50 967 028

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)

29 632 000

29 632 000

0

29 632 000

1.24.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

1 272 972 987

1 404 013 040

12 960 566

1 416 973 606

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

408 926 570

410 656 614

0

410 656 614

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

369 239 830

387 376 970

0

387 376 970

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

312 255 939

367 275 533

12 960 566

380 236 099

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

120 069 350

115 573 329

0

115 573 329

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

45 057 880

47 097 384

0

47 097 384

1.6.

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

17 423 418

63 826 645

0

63 826 645

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

12 206 565

0

12 206 565

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

94 828 557

143 031 202

24 403 690

167 434 892

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

7 583 743

7 583 743

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

94 828 557

143 031 202

16 819 947

159 851 149

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

1 000 000

1 021 210

0

1 021 210

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

232 785

232 785

0

232 785

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

68 925 000

68 925 000

0

68 925 000

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

13 011 800

13 011 800

0

13 011 800

2.5.5.

- EU-s támogatás

11 658 972

59 840 407

16 819 947

76 660 354

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

333 634 040

492 573 340

340 169 910

832 743 250

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

333 634 040

492 573 340

340 169 910

832 743 250

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

0

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

3.5.5.

- EU-s támogatás

333 634 040

492 573 340

340 169 910

832 743 250

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)

944 500 000

880 673 355

0

880 673 355

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

935 000 000

871 173 355

0

871 173 355

4.1.1.

- Építményadó

63 000 000

63 000 000

63 000 000

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

72 000 000

72 000 000

72 000 000

4.1.3.

- Iparűzési adó

800 000 000

736 173 355

736 173 355

4.1.4

- Termőföld bérbeadás miatti szja

0

4.2.

Idegenforgalmi adó

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

8 000 000

8 000 000

8 000 000

4.3.1

- Bírság, pótlék

3 000 000

3 000 000

3 000 000

4.3.2.

- Talajterhelési díj

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

514 265 314

617 210 594

4 050 000

621 260 594

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 400 000

3 400 000

3 400 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

173 057 320

173 057 320

0

173 057 320

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

4 759 504

4 759 504

4 759 504

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

5 341 000

5 341 000

5 341 000

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

162 956 816

162 956 816

162 956 816

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

20 413 246

20 413 246

20 413 246

5.4.

Tulajdonosi bevételek

130 384 000

220 384 000

220 384 000

5.5.

Ellátási díjak

59 901 920

59 901 920

59 901 920

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

115 636 461

127 938 741

4 050 000

131 988 741

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 337 800

3 337 800

3 337 800

5.8.

Kamatbevételek

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

8 134 567

8 777 567

8 777 567

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

195 536 200

151 183 665

15 000 000

166 183 665

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

68 060 000

113 624 000

15 000 000

128 624 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

650 000

733 465

733 465

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

126 826 200

36 826 200

0

36 826 200

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

90 000 000

0

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

36 826 200

36 826 200

36 826 200

6.4.4.

- Felhalmozási célú áfa visszatérülés

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

36 000

86 000

0

86 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

36 000

86 000

86 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

550 000

930 000

0

930 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

550 000

550 000

550 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

380 000

380 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 356 323 098

3 689 701 196

396 584 166

4 086 285 362

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 162 261 525

1 367 389 178

0

1 367 389 178

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 162 261 525

1 367 389 178

0

1 367 389 178

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

93 011 270

281 007 443

-17 286 625

263 720 818

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 069 250 255

1 086 381 735

17 286 625

1 103 668 360

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 162 261 525

1 367 389 178

0

1 367 389 178

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4 518 584 623

5 057 090 374

396 584 166

5 453 674 540

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 560 640 040

2 854 148 165

25 568 768

2 879 716 933

1.1.

Személyi juttatások

1 194 077 366

1 230 567 996

12 536 480

1 243 104 476

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

200 060 631

206 135 193

1 961 466

208 096 659

1.3.

Dologi kiadások

1 042 565 043

1 285 884 233

11 070 822

1 296 955 055

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 613 000

49 613 000

0

49 613 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

74 324 000

81 947 743

81 947 743

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

62 274 000

68 897 743

0

68 897 743

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

750 000

1 750 000

0

1 750 000

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 300 000

11 300 000

0

11 300 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

1 651 415 495

1 702 943 356

370 723 802

2 073 667 158

2.1.

Beruházások

1 432 236 195

1 481 880 056

331 113 021

1 812 993 077

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

226 212 613

240 488 649

6 475 400

246 964 049

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

919 665 107

954 394 967

357 456 535

1 311 851 502

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

286 358 475

286 996 440

-32 818 914

254 177 526

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai

0

0

2.2.

Felújítások

218 879 300

220 763 300

39 610 781

260 374 081

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

300 000

300 000

0

300 000

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

0

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

300 000

300 000

300 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

34 361 947

227 678 069

291 596

227 969 665

3.1.

Működési tartalék

24 361 947

138 191 871

-1 441 137

136 750 734

3.1.1.

- Általános tartalék

10 000 000

18 270 565

-1 441 137

16 829 428

3.1.2.

- Céltartalék

14 361 947

119 921 306

0

119 921 306

3.2.

Felhalmozási tartalék

10 000 000

89 486 198

1 732 733

91 218 931

3.2.1.

- Általános tartalék

10 000 000

20 257 155

1 732 733

21 989 888

3.2.2.

- Céltartalék

69 229 043

0

69 229 043

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4 246 417 482

4 784 769 590

396 584 166

5 181 353 756

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

0

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

50 967 028

50 967 028

0

50 967 028

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

50 967 028

50 967 028

50 967 028

7.3.

Költségvetési szervek finanszírozása

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

8.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

80 599 028

80 599 028

0

80 599 028

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

4 327 016 510

4 865 368 618

396 584 166

5 261 952 784

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-890 094 384

-1 095 068 394

-1 095 068 394

1.35.sz. mell. a 9/2021. (II.25.) Ör.-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

1 202 700

2 677 576

550 095

3 227 671

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 202 700

2 677 576

550 095

3 227 671

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

1.6.

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

0

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

407 720 044

554 404 909

1 850 000

556 254 909

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

407 720 044

554 404 909

1 850 000

556 254 909

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

32 713 445

178 430 855

178 430 855

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

326 593 000

326 593 000

326 593 000

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

16 907 115

17 379 115

1 500 000

18 879 115

2.5.5.

- EU-s támogatás

30 506 484

31 001 939

350 000

31 351 939

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

147 086

0

147 086

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

147 086

0

147 086

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

147 086

147 086

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

3.5.5.

- EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)

0

0

0

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Építményadó

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

4.1.3.

- Iparűzési adó

4.1.4.

- Termőföld bérbeadás miatti szja

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

4.3.1

- Bírság, pótlék

4.3.2.

- Talajterhelési díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

42 388 900

42 388 900

0

42 388 900

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 300 000

3 300 000

3 300 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 246 000

15 246 000

0

15 246 000

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

7 754 000

7 754 000

7 754 000

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

7 492 000

7 492 000

7 492 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 160 000

7 160 000

7 160 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

150 000

150 000

150 000

5.5.

Ellátási díjak

1 700 000

1 700 000

1 700 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 887 900

1 887 900

1 887 900

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

5.8.

Kamatbevételek

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

12 945 000

12 945 000

12 945 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

6.4.4.

- Felhalmozási célú áfa visszatérülés

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

451 311 644

599 618 471

2 400 095

602 018 566

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

19 752 933

41 091 883

0

41 091 883

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

19 752 933

41 091 883

0

41 091 883

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

19 752 933

40 023 090

40 023 090

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 068 793

1 068 793

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

19 752 933

41 091 883

0

41 091 883

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

471 064 577

640 710 354

2 400 095

643 110 449

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

644 959 690

816 130 187

2 783 746

818 913 933

1.1.

Személyi juttatások

382 350 003

505 730 352

1 224 806

506 955 158

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55 332 944

65 686 588

264 776

65 951 364

1.3.

Dologi kiadások

172 676 743

195 271 916

1 294 164

196 566 080

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5

Egyéb működési célú kiadások

34 600 000

49 441 331

49 441 331

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

960 000

960 000

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 000 000

17 556 331

17 556 331

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

31 600 000

30 925 000

30 925 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

5 523 000

6 754 272

0

6 754 272

2.1.

Beruházások

2 923 000

3 991 793

0

3 991 793

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

2 923 000

3 991 793

3 991 793

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

0

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai

0

2.2.

Felújítások

2 000 000

2 162 479

2 162 479

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

600 000

600 000

0

600 000

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

600 000

600 000

600 000

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

0

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

12 150 000

9 547 651

-383 651

9 164 000

3.1.

Működési tartalék

9 750 000

7 147 651

-383 651

6 764 000

3.1.1.

- Általános tartalék

0

3.1.2.

- Céltartalék

9 750 000

7 147 651

-383 651

6 764 000

3.2.

Felhalmozási tartalék

2 400 000

2 400 000

0

2 400 000

3.2.1.

- Általános tartalék

0

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

2 400 000

2 400 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

662 632 690

832 432 110

2 400 095

834 832 205

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Költségvetési szervek finanszírozása

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

0

0

0

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

662 632 690

832 432 110

2 400 095

834 832 205

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-211 321 046

-232 813 639

-232 813 639

2.16.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év
(Önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

6

5

6

7

8

11

10

11

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 274 175 687

1 406 690 616

13 510 661

1 420 201 277

Személyi juttatások

1 576 427 369

1 736 298 348

13 761 286

1 750 059 634

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

502 548 601

697 436 111

26 253 690

723 689 801

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

255 393 575

271 821 781

2 226 242

274 048 023

3.

2.-ból EU-s támogatás

42 165 456

90 842 346

17 169 947

108 012 293

Dologi kiadások

1 215 241 786

1 481 156 149

12 364 986

1 493 521 135

4.

Közhatalmi bevételek

844 500 000

780 673 355

780 673 355

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 613 000

49 613 000

49 613 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

36 000

86 000

86 000

Egyéb működési célú kiadások

108 924 000

131 389 074

131 389 074

6.

Egyéb működési bevételek

556 654 214

659 599 494

4 050 000

663 649 494

Működési tartalék

34 111 947

145 339 522

-1 824 788

143 514 734

7.

- Általános tartalék

10 000 000

18 270 565

-1 441 137

16 829 428

8.

- Céltartalék

24 111 947

127 068 957

-383 651

126 685 306

9.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

3 177 914 502

3 544 485 576

43 814 351

3 588 299 927

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

3 239 711 677

3 815 617 874

26 527 726

3 842 145 600

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

112 764 203

322 099 326

-17 286 625

304 812 701

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

112 764 203

322 099 326

-17 286 625

304 812 701

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapírok bevételei

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Kölcsön törlesztése

19.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Betét elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

50 967 028

50 967 028

50 967 028

22.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

23.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

112 764 203

322 099 326

-17 286 625

304 812 701

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)

50 967 028

50 967 028

50 967 028

24.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)

3 290 678 705

3 866 584 902

26 527 726

3 893 112 628

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)

3 290 678 705

3 866 584 902

26 527 726

3 893 112 628

25.

Költségvetési hiány:

61 797 175

271 132 298

-

253 845 673

Költségvetési többlet:

-

-

-

-

26.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

-

2.27..sz. melléklet a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év
(Önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

333 634 040

492 720 426

340 169 910

832 890 336

Beruházások

1 435 159 195

1 485 871 849

331 113 021

1 816 984 870

2.

- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

229 135 613

244 480 442

6 475 400

250 955 842

3.

- ebből: EU támogatások

333 634 040

492 573 340

340 169 910

832 743 250

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

919 665 107

954 394 967

357 456 535

1 311 851 502

4.

- ebből: Hazai támogatások

147 086

147 086

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

286 358 475

286 996 440

-32 818 914

254 177 526

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

550 000

930 000

930 000

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

6.

Iparűzési adó

100 000 000

100 000 000

100 000 000

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

7.

Tárgyi eszközök értékesítése

68 710 000

114 357 465

15 000 000

129 357 465

Felújítások

220 879 300

222 925 779

39 610 781

262 536 560

8.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

126 826 200

36 826 200

36 826 200

Egyéb felhalmozási kiadások

900 000

900 000

900 000

9.

- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

90 000 000

36 826 200

36 826 200

Felhalmozási tartalék

12 400 000

91 886 198

1 732 733

93 618 931

10.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

- Általános tartalék

10 000 000

20 257 155

1 732 733

21 989 888

11.

- Részesedések értékesítése

36 826 200

36 826 200

- Céltartalék

2 400 000

71 629 043

71 629 043

12.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

13.

16.

Költségvetési bevételek összesen:

629 720 240

744 834 091

355 169 910

1 100 004 001

Költségvetési kiadások összesen:

1 669 338 495

1 801 583 826

372 456 535

2 174 040 361

17.

Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22)

1 069 250 255

1 086 381 735

17 286 625

1 103 668 360

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

18.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 069 250 255

1 086 381 735

17 286 625

1 103 668 360

Hitelek törlesztése

19.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

21.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

22.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

23.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28)

Betét elhelyezése

24.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

25.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

26.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

27.

Értékpapírok kibocsátása

28.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

29.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)

1 069 250 255

1 086 381 735

17 286 625

1 103 668 360

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

30.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)

1 698 970 495

1 831 215 826

372 456 535

2 203 672 361

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

1 698 970 495

1 831 215 826

372 456 535

2 203 672 361

31.

Költségvetési hiány:

1 039 618 255

1 056 749 735

17 286 625

1 074 036 360

Költségvetési többlet:

-

-

-

32.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

3.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör.hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím

mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató (Ft)

Támogatás (Ft)

1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

408 926 570

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

5 475 000

42,92

234 987 000

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

hektár

25 200

1313,50

33 100 200

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

51 320 000

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

32 791 020

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

56 062 800

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

261,00

665 550

1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

369 239 830

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

97 400

487,70

47 501 980

1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása

4 861 500

43,9

213 419 850

1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg.tám-a-akik a minősítést 2020.jan-1-jéig történő átsorolással szerezték meg

432 000

21,0

9 072 000

1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

2 919 000

34,0

99 246 000

1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

313 458 639

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

96 719 239

1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

4 100 000

2,6

10 660 000

1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ

számított létszám

3 650 000

7,4

27 010 000

1.3.2.3.1. Szociális étkezés

66 360

190

12 608 400

1.3.2.4.1. Szociális segítés

25 000

15

375 000

1.3.2.4.2. Személyi gondozás

363 000

114

41 382 000

1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása

217 000

34

7 378 000

1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

732 000

3

2 196 000

1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma

439 200

23

10 101 600

1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása

732 000

50

36 600 000

1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

251 100

8

2 008 800

1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény

forint

10 065 900

1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely

férőhely

601 350

2

1 202 700

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

5 100 000

1,0

5 100 000

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

4 260 000

8,6

36 636 000

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

13 415 000

1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

120 069 350

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 376 000

19,81

47 068 560

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

70 078 286

1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása

forint

456

6 409

2 922 504

1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

45 057 880

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 170

20 764

45 057 880

2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA

17 423 418

2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

forint

17 423 418

Mindösszesen

1 274 175 687

4.sz. mell. a 9/2021. (III.25.) Ör-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám

Pénzintézet megnevezése

Adósságszolgálat megnevezése

Szerződéses összeg

Devizanem

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2025. évet követő évek

Összesen

1.

CIB Bank Zrt.

Folyószámla hitelkeret

300 000 000

HUF

2.

CIB Bank Zrt.

Beruházási hitelkeret

356 823 969

HUF

35 629 832

34 992 744

34 369 256

33 718 568

190 179 148

328 889 548

Összesen

35 629 832

34 992 744

34 369 256

33 718 568

190 179 148

328 889 548

5.sz. mell. a 9/2020. (II.25.) Ör-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

935 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

90 000 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

105 536 200

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

5 000 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

1 135 536 200

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

68.sz. mell. a 9/2021.(II:25.) Ör-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadások beruházásonként

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi tervezett összegek

Önkormányzati sajáterő

Hazai támogatás

EU-s támogatás

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. sz. módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. sz. módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. sz. módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

3. sz. módosítás

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

0

20 000 000

2.

Emlékműállítás

26 850 000

25 330 000

25 330 000

26 850 000

0

25 330 000

3.

Városháza udvar felújítás

122 896 733

138 396 733

2 032 000

140 428 733

122 896 733

2 032 000

140 428 733

4.

Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

5.

Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos)

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

0

5 500 000

6.

Ágdaráló vásárlás

800 000

800 000

800 000

800 000

0

800 000

7.

Ingatlanvásárlás (Toldi utcai ingatlanok, öntöde, Budai N. A. utca 5.)

11 150 000

6 650 000

6 650 000

11 150 000

0

6 650 000

8.

Rekortán pálya kiegészítő munkák (4 db kamera telepítése)

1 000 000

1 145 000

1 145 000

1 000 000

0

1 145 000

9.

Derogációval összefüggő beruházási kiadások (átemelőkhöz vezető út útalap építés)

10 000 000

10 000 000

3 859 000

13 859 000

10 000 000

3 859 000

13 859 000

10.

Martinovics utca 5. szám alatti ingatlan szennyvízbekötés kiépítése

650 000

680 000

680 000

650 000

0

680 000

11.

Szennyvízszivattyú beszerzése (25 db)

1 550 000

1 520 000

1 520 000

1 550 000

0

1 520 000

12.

Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV

1 841 500

1 841 500

1 841 500

1 841 500

0

1 841 500

13.

Tenyői úti buszmegállóba buszváró telepítése

750 000

721 000

721 000

750 000

0

721 000

14.

Aranyalma Tagóvoda (Almásy u. 9.) külső raktárhelyiség kialakítása

700 000

0

0

700 000

0

0

15.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ, Hajléktalanok Nappali Melegedője (Puskás F. u. 1.) fedett kerékpártároló kialakítása

1 000 000

0

0

1 000 000

0

0

16.

Karácsonyi díszek vásárlása

500 000

500 000

500 000

500 000

0

500 000

17.

Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.) előtető felszerelése a főbejárat fölé

200 000

200 000

200 000

200 000

0

200 000

18.

Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich u. 23.) felnőtt kézmosó kialakítása

200 000

200 000

200 000

200 000

0

200 000

19.

CLAAS Ipari csarnok fűtési rendszer beruházása

113 320

113 320

113 320

113 320

0

113 320

20.

Teqball asztal

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

21.

Közvilágítási eszközök beszerzése

127 000

127 000

127 000

127 000

0

127 000

22

Városi rendezvények eszközbeszerzés

500 000

500 000

500 000

500 000

0

500 000

23.

Egyéb kisértékű eszközbeszerzések

500 000

500 000

500 000

500 000

0

500 000

24.

Bicskás tavi átemelő csatlakozóvezeték kiépítés

1 700 000

1 700 000

0

1 700 000

25.

Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások

584 400

584 400

584 400

584 400

I.

ÖSSZESEN:

211 828 553

221 424 553

6 475 400

227 899 953

0

0

0

0

0

0

211 828 553

6 475 400

227 899 953

1.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"

6 574 500

6 574 500

0

160 449 386

160 449 386

24 350 000

184 799 386

160 449 386

30 924 500

191 373 886

2.

TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

208 858 475

208 858 475

-39 393 414

169 465 061

0

39 393 414

39 393 414

208 858 475

0

208 858 475

3.

TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben

139 151 625

139 151 625

139 151 625

139 151 625

0

139 151 625

4.

Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás

63 500 000

63 500 000

63 500 000

63 500 000

0

63 500 000

5.

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése

79 981 641

63 401 570

16 580 071

79 981 641

79 981 641

16 580 071

79 981 641

6.

TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése

501 858 352

403 578 352

403 578 352

501 858 352

0

403 578 352

7.

TOP-4.2.1-15 Törökszentmiklós Bartai u. 1/a alatti idősek klubja fejlesztése

14 000 000

14 637 965

14 637 965

38 224 103

28 874 734

28 874 734

52 224 103

0

43 512 699

8.

TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja

158 939 300

158 939 300

0

158 939 300

9.

TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson

277 133 050

277 133 050

277 133 050

277 133 050

II.

ÖSSZESEN:

286 358 475

286 996 440

-32 818 914

254 177 526

0

0

0

919 665 107

954 394 967

357 456 535

1 311 851 502

1 206 023 582

324 637 621

1 566 029 028

III.

Önkormányzat beruházási kiadásai

498 187 028

508 420 993

-26 343 514

482 077 479

0

919 665 107

954 394 967

357 456 535

1 311 851 502

1 417 852 135

331 113 021

1 793 928 981

IV.

Intézmények beruházási kiadásai

17 307 060

23 055 889

23 055 889

0

17 307 060

0

23 055 889

V.

MINDÖSSZESEN: III+IV.

515 494 088

531 476 882

-26 343 514

505 133 368

0

919 665 107

954 394 967

357 456 535

1 311 851 502

1 435 159 195

331 113 021

1 816 984 870

79.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzati saját erő

Hazai támogatás

Összesen Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. sz. módosítás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV

110 258 500

110 258 500

110 258 500

2.

Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének részleges felújítása

12 000 000

12 000 000

12 000 000

3.

Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház kerítés felújítás

1 500 000

1 500 000

-1 500 000

0

4.

Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása, tisztítóaknák kiépítése

11 320 000

11 320 000

11 320 000

5.

Óvodák hőszivattyús rendszerének felújítása

8 000 000

8 000 000

8 000 000

6.

Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés

12 000 000

12 000 000

12 000 000

7.

Közmunka program keretében gépeken végzett felújítások

2 000 000

2 015 393

147 086

2 162 479

8.

EGYMI Lapos tető csapadékvíz 2 db lefolyócső bélelése

2 286 000

2 286 000

2 286 000

9.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) tetőfelújítás

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje (Petőfi u. 50.) 2 csoportszoba padlófelújítás

2 000 000

2 000 000

-1 145 000

855 000

11.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ (Pánthy E. út 2-6.) Klíma részleges felújítása

7 500 000

7 500 000

7 500 000

12.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) az épület szennyvízhálózatának felújítása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

13.

Százszorszép Tagóvoda (Herman O. u. 2/A) szennyvíz hálózat részleges felújítása

1 500 000

1 500 000

-1 500 000

0

14.

Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich u. 23.) udvar burkolat felújítás

2 100 000

3 500 000

-500 000

3 000 000

15.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ, Fogyatékosok Nappali Intézménye (Almásy út 69.) tetőfelújítás

13 000 000

13 000 000

-532 000

12 468 000

16.

Zenész utcai közösségi ház hőszivattyú felújítás

1 060 000

1 060 000

1 060 000

17.

Önkormányzati lakások felújítása

17 259 300

17 259 300

-584 400

16 674 900

18.

Önkormányzati bérlemények felújítása

2 095 500

2 095 500

2 095 500

19.

Kossuth tér öntözőrendszer felújítás

3 000 000

2 884 000

-714 000

2 170 000

20.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje (Petőfi u. 50.) játszókerti telepített fa eszközök felújítása

1 000 000

1 000 000

-540 000

460 000

21.

Főzőkonyha épület felújítás (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)

600 000

600 000

22.

Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás

18 579 500

18 579 500

23.

Kombájn út 5 alatti ipari csarnok tetőfelújítás (jégkár helyreállítás)

27 506 681

27 506 681

24.

Napfény tagóvoda kapuk felújítása

540 000

540 000

Felújítási feladatok összesen

220 879 300

222 778 693

39 610 781

0

147 086

262 536 560

810.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör.-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

I.

Működési tartalék

34 111 947

145 339 522

-1 824 788

143 514 734

1.

Általános működési tartalék

10 000 000

18 270 565

-1 441 137

16 829 428

2.

Működési céltartalék

Polgármesteri működési tartalék

4 000 000

3 566 549

-292 807

3 273 742

3.

Képviselő keret

2 200 000

2 187 825

-90 844

2 096 981

4.

TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása aTörökszentmiklósi Járásban

11 929 343

11 929 343

11 929 343

5.

TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat

1 432 604

0

0

6.

Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségnövelő pály. önereje

1 000 000

1 000 000

1 000 000

7

Közfoglalkozatási pályázat önerő

3 550 000

1 393 277

1 393 277

8

Elkülönített lakás számlák maradványa

106 991 963

106 991 963

II.

Felhalmozási tartalék

12 400 000

91 886 198

1 732 733

93 618 931

1.

Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)

10 000 000

20 257 155

1 732 733

21 989 888

2.

Felhalmozási céltartalék

Képviselői keret

2 400 000

2 400 000

2 400 000

Víziközmű számla maradványa

51 818 212

51 818 212

3.

Lakásalap számla maradványa

17 410 831

17 410 831

Tartalékok összesen: I.+II.

46 511 947

237 225 720

-92 055

237 133 665

911.sz.mell. 9/2021.(II.25.) Ör.hez

I.

Önkormányzat

2021. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

1 274 175 687

1 406 690 616

13 510 661

1 420 201 277

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

408 926 570

410 656 614

410 656 614

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

369 239 830

387 376 970

387 376 970

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

313 458 639

369 953 109

13 510 661

383 463 770

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

120 069 350

115 573 329

115 573 329

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

45 057 880

47 097 384

47 097 384

1.6.

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

17 423 418

63 826 645

63 826 645

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

12 206 565

12 206 565

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

53 715 854

215 876 146

25 903 690

241 779 836

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

7 583 743

7 583 743

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

53 715 854

215 876 146

18 319 947

234 196 093

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

22 270 564

143 776 911

143 776 911

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

29 918 915

30 390 915

1 500 000

31 890 915

2.5.5.

- EU-s támogatás

1 526 375

41 708 320

16 819 947

58 528 267

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

333 634 040

492 720 426

340 169 910

832 890 336

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

333 634 040

492 720 426

340 169 910

832 890 336

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

147 086

147 086

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

3.5.5.

- EU-s támogatás

333 634 040

492 573 340

340 169 910

832 743 250

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)

944 500 000

880 673 355

0

880 673 355

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)

935 000 000

871 173 355

0

871 173 355

4.1.1.

- Építményadó

63 000 000

63 000 000

63 000 000

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

72 000 000

72 000 000

72 000 000

4.1.3.

- Iparűzési adó

800 000 000

736 173 355

736 173 355

4.1.4.

- Termőföld bérbeadása miatti szja

0

4.2.

Idegenforgalmi adó

1 500 000

1 500 000

1 500 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

8 000 000

8 000 000

8 000 000

4.3.1

- Bírság, pótlék

5 000 000

5 000 000

5 000 000

4.3.2.

- Talajterhelési díj

3 000 000

3 000 000

3 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

266 727 887

369 030 167

4 050 000

373 080 167

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

6 700 000

6 700 000

6 700 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

30 741 000

30 741 000

30 741 000

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

741 000

741 000

741 000

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

30 000 000

30 000 000

30 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

13 470 000

13 470 000

13 470 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

130 534 000

220 534 000

220 534 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

65 906 500

78 208 780

4 050 000

82 258 780

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

19 376 387

19 376 387

19 376 387

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

195 536 200

151 183 665

15 000 000

166 183 665

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

68 060 000

113 624 000

15 000 000

128 624 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

650 000

733 465

733 465

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

126 826 200

36 826 200

0

36 826 200

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

90 000 000

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

36 826 200

36 826 200

36 826 200

6.4.4.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

550 000

880 000

880 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

550 000

550 000

550 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

330 000

330 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 068 839 668

3 517 054 375

398 634 261

3 915 688 636

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 171 446 074

1 347 701 162

1 347 701 162

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 171 446 074

1 347 701 162

0

1 347 701 162

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

102 195 819

265 559 761

-17 286 625

248 273 136

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 069 250 255

1 082 141 401

17 286 625

1 099 428 026

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 171 446 074

1 347 701 162

1 347 701 162

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4 240 285 742

4 864 755 537

398 634 261

5 263 389 798

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

885 101 934

1 232 813 492

506 973

1 233 320 465

1.1.

Személyi juttatások

143 847 110

239 517 929

445 503

239 963 432

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 360 452

28 327 939

143 984

28 471 923

1.3.

Dologi kiadások

562 357 372

807 105 624

-82 514

807 023 110

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 613 000

49 613 000

49 613 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

108 924 000

108 249 000

108 249 000

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

62 274 000

62 274 000

62 274 000

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 750 000

3 750 000

3 750 000

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

42 900 000

42 225 000

42 225 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

1 639 631 435

1 686 041 739

370 723 802

2 056 765 541

2.1.

Beruházások

1 417 852 135

1 462 815 960

331 113 021

1 793 928 981

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

211 828 553

221 424 553

6 475 400

227 899 953

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

919 665 107

954 394 967

357 456 535

1 311 851 502

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

286 358 475

286 996 440

-32 818 914

254 177 526

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai

2.2.

Felújítások

220 879 300

222 325 779

39 610 781

261 936 560

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

900 000

900 000

0

900 000

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

600 000

600 000

600 000

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

300 000

300 000

300 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

46 511 947

237 225 720

-92 055

237 133 665

3.1.

Működési tartalék

34 111 947

145 339 522

-1 824 788

143 514 734

3.1.1.

- Általános tartalék

10 000 000

18 270 565

-1 441 137

16 829 428

3.1.2.

- Céltartalék

24 111 947

127 068 957

-383 651

126 685 306

3.2.

Felhalmozási tartalék

12 400 000

91 886 198

1 732 733

93 618 931

3.2.1.

- Általános tartalék

10 000 000

20 257 155

1 732 733

21 989 888

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

71 629 043

71 629 043

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

2 571 245 316

3 156 080 951

371 138 720

3 527 219 671

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

0

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

1 639 408 426

1 679 042 586

27 495 541

1 706 538 127

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

50 967 028

50 967 028

50 967 028

7.3.

Költségvetési szervek finanszírozása

1 588 441 398

1 628 075 558

27 495 541

1 655 571 099

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 669 040 426

1 708 674 586

27 495 541

1 736 170 127

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

4 240 285 742

4 864 755 537

398 634 261

5 263 389 798

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

28,0

28,0

28,0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

150

150

150

GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)

3

3

1012.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez

Intézmények összesen

2021. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

289 926 327

290 569 327

0

290 569 327

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

157 562 320

157 562 320

0

157 562 320

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

4 759 504

4 759 504

0

4 759 504

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

12 354 000

12 354 000

0

12 354 000

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

140 448 816

140 448 816

0

140 448 816

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

14 103 246

14 103 246

0

14 103 246

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

1.5.

Ellátási díjak

61 601 920

61 601 920

0

61 601 920

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

51 617 861

51 617 861

0

51 617 861

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

3 337 800

3 337 800

0

3 337 800

1.8.

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

1 703 180

2 346 180

0

2 346 180

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

448 832 747

481 559 965

350 000

481 909 965

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

448 832 747

481 559 965

350 000

481 909 965

2.4

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2 000 000

2 021 210

0

2 021 210

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

10 675 666

34 886 729

0

34 886 729

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

395 518 000

395 518 000

0

395 518 000

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

0

0

2.8.

- EU forrásból

40 639 081

49 134 026

350 000

49 484 026

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

0

0

0

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

0

0

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

0

0

4.7.

- EU forrásból

0

0

0

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

36 000

86 000

0

86 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

50 000

0

50 000

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

738 795 074

772 265 292

350 000

772 615 292

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

1 599 009 782

1 688 855 457

27 495 541

1 716 350 998

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

10 568 384

60 779 899

0

60 779 899

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

10 568 384

56 539 565

0

56 539 565

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

0

4 240 334

0

4 240 334

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

1 588 441 398

1 628 075 558

27 495 541

1 655 571 099

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

1 025 755 793

1 082 504 108

13 510 661

1 096 014 769

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

562 685 605

545 571 450

13 984 880

559 556 330

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

2 337 804 856

2 461 120 749

27 845 541

2 488 966 290

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 320 497 796

2 437 464 860

27 845 541

2 465 310 401

1.1.

Személyi juttatások

1 432 580 259

1 496 780 419

13 315 783

1 510 096 202

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

235 033 123

243 493 842

2 082 258

245 576 100

1.3.

Dologi kiadások

652 884 414

674 050 525

12 447 500

686 498 025

1.4.

Elvonások

0

7 583 743

0

7 583 743

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

15 556 331

0

15 556 331

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

17 307 060

23 655 889

23 655 889

2.1.

Beruházások

17 307 060

23 055 889

0

23 055 889

2.2.

Felújítások

0

600 000

0

600 000

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

2 337 804 856

2 461 120 749

27 845 541

2 488 966 290

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

371,5

378,5

0,0

378,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

36

36

36

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

0

3

0

3

10.1.13 . sz. mell. a 9/2020.(II.25.) Ör-hez

II. 1.

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

2021. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

3 070 000

3 070 000

0

3 070 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

405 000

405 000

405 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

1 165 000

1 165 000

1 165 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

10 365 382

10 365 382

0

10 365 382

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 365 382

10 365 382

0

10 365 382

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

2.8.

- EU forrásból

10 365 382

10 365 382

10 365 382

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

13 435 382

13 435 382

0

13 435 382

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

383 103 000

393 457 707

4 960 000

398 417 707

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

0

6 154 707

0

6 154 707

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

5 054 707

5 054 707

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

1 100 000

1 100 000

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

383 103 000

387 303 000

4 960 000

392 263 000

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

234 987 000

235 716 640

235 716 640

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

148 116 000

151 586 360

4 960 000

156 546 360

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

396 538 382

406 893 089

4 960 000

411 853 089

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

394 645 382

403 900 089

4 960 000

408 860 089

1.1.

Személyi juttatások

278 148 600

280 203 397

280 203 397

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 279 115

48 597 608

48 597 608

1.3.

Dologi kiadások

68 217 667

72 905 667

4 960 000

77 865 667

1.4.

Elvonások

2 193 417

2 193 417

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

1 893 000

2 993 000

0

2 993 000

2.1.

Beruházások

1 893 000

2 993 000

2 993 000

2.2.

Felújítások

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

396 538 382

406 893 089

4 960 000

411 853 089

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

68

68

68

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

II. 2.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

2021. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

23 816 000

23 816 000

23 816 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 246 000

15 246 000

0

15 246 000

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

0

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

7 754 000

7 754 000

7 754 000

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

7 492 000

7 492 000

7 492 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 040 000

7 040 000

7 040 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 530 000

1 530 000

1 530 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

396 518 000

406 302 070

406 302 070

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

396 518 000

406 302 070

406 302 070

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 784 580

1 784 580

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

395 518 000

395 518 000

395 518 000

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

2.8.

- EU-s támogatás

7 999 490

7 999 490

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.7.

- EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

420 334 000

430 118 070

430 118 070

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

46 068 000

63 853 421

63 853 421

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

10 000 000

27 785 421

27 785 421

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

10 000 000

26 716 628

26 716 628

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

1 068 793

1 068 793

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

36 068 000

36 068 000

36 068 000

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

0

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

36 068 000

36 068 000

36 068 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

466 402 000

493 971 491

493 971 491

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

466 049 000

492 549 698

492 549 698

1.1.

Személyi juttatások

302 143 378

305 249 730

305 249 730

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 946 476

47 436 654

47 436 654

1.3.

Dologi kiadások

116 959 146

124 534 486

124 534 486

1.4.

Elvonások

960 000

960 000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

14 368 828

14 368 828

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

353 000

1 421 793

1 421 793

2.1.

Beruházások

353 000

1 421 793

1 421 793

2.2.

Felújítások

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

466 402 000

493 971 491

493 971 491

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

57

64

64

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2

2

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

0

0

0

III. 1.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák

2021. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

142 661 335

142 661 335

0

142 661 335

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

93 987 575

93 987 575

93 987 575

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

3 734 404

3 734 404

3 734 404

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

0

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

90 253 171

90 253 171

90 253 171

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 231 246

3 231 246

3 231 246

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

1.5.

Ellátási díjak

15 064 120

15 064 120

15 064 120

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

30 316 394

30 316 394

30 316 394

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

62 000

62 000

62 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 040 554

9 779 548

9 779 548

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 040 554

9 779 548

9 779 548

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

21 210

21 210

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

766 855

9 484 639

9 484 639

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

2.8.

- EU forrásból

273 699

273 699

273 699

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

143 701 889

152 440 883

0

152 440 883

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

142 135 821

151 961 364

9 483 524

161 444 888

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

14 765 501

14 765 501

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

14 165 501

14 165 501

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

600 000

600 000

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

142 135 821

137 195 863

9 483 524

146 679 387

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

111 701 728

107 428 023

1 071 144

108 499 167

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

30 434 093

29 767 840

8 412 380

38 180 220

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

285 837 710

304 402 247

9 483 524

313 885 771

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

284 940 710

302 905 247

9 483 524

312 388 771

1.1.

Személyi juttatások

71 176 975

81 745 161

1 377 423

83 122 584

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 091 197

12 477 716

232 776

12 710 492

1.3.

Dologi kiadások

202 672 538

207 268 950

7 873 325

215 142 275

1.4.

Elvonások

1 300 580

1 300 580

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

112 840

112 840

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

897 000

1 497 000

0

1 497 000

2.1.

Beruházások

897 000

897 000

897 000

2.2.

Felújítások

600 000

600 000

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

285 837 710

304 402 247

9 483 524

313 885 771

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

26

26

26

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

8

8

GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)

0

0

0

III. 2.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

2021. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 828 000

2 828 000

2 828 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

0

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

0

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

0

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 168 000

2 168 000

2 168 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

540 000

540 000

540 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

120 000

120 000

120 000

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

8 136 042

8 136 042

8 136 042

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 136 042

8 136 042

8 136 042

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

8 136 042

8 136 042

8 136 042

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

2.8.

- EU-s támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 964 042

10 964 042

0

10 964 042

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

463 838 777

470 982 494

0

470 982 494

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

0

2 572 577

0

2 572 577

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

1 871 036

1 871 036

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

701 541

701 541

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

463 838 777

468 409 917

0

468 409 917

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

369 239 830

387 376 970

387 376 970

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

94 598 947

81 032 947

81 032 947

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

474 802 819

481 946 536

0

481 946 536

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

469 115 759

475 557 935

0

475 557 935

1.1.

Személyi juttatások

363 946 607

368 778 354

368 778 354

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

63 515 056

64 179 245

64 179 245

1.3.

Dologi kiadások

41 654 096

41 832 673

41 832 673

1.4.

Elvonások

693 000

693 000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

74 663

74 663

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

5 687 060

6 388 601

0

6 388 601

2.1.

Beruházások

5 687 060

6 388 601

6 388 601

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

474 802 819

481 946 536

0

481 946 536

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

89

89

89

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

8

8

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

0

0

0

III. 3.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje

2021. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

33 958 512

33 958 512

33 958 512

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

25 843 312

25 843 312

0

25 843 312

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1 025 100

1 025 100

1 025 100

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

0

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

24 818 212

24 818 212

24 818 212

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

887 800

887 800

887 800

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 217 400

7 217 400

7 217 400

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

10 000

10 000

10 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 240 292

350 000

1 590 292

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 240 292

350 000

1 590 292

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

744 837

744 837

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

2.8.

- EU-s támogatás

495 455

350 000

845 455

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50 000

50 000

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

33 958 512

35 248 804

350 000

35 598 804

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

84 753 501

93 457 476

-335 308

93 122 168

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

0

1 154 839

0

1 154 839

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

904 839

904 839

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

250 000

250 000

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

84 753 501

92 302 637

-335 308

91 967 329

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

63 518 622

70 885 245

-335 308

70 549 937

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

21 234 879

21 417 392

21 417 392

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

118 712 013

128 706 280

14 692

128 720 972

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

118 077 013

127 771 280

14 692

127 785 972

1.1.

Személyi juttatások

67 873 876

75 446 434

876 694

76 323 128

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 202 863

11 351 286

136 323

11 487 609

1.3.

Dologi kiadások

40 000 274

40 973 560

-998 325

39 975 235

1.4.

Elvonások

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

635 000

935 000

935 000

2.1.

Beruházások

635 000

935 000

935 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

118 712 013

128 706 280

14 692

128 720 972

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

19

19

19

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

4

4

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

0

1

1

III. 4.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

2021. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

30 127 300

30 127 300

30 127 300

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

22 485 433

22 485 433

22 485 433

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

0

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

4 600 000

4 600 000

4 600 000

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

17 885 433

17 885 433

17 885 433

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 424 067

4 424 067

4 424 067

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

3 217 800

3 217 800

3 217 800

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

30 232 785

33 177 371

33 177 371

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

30 232 785

33 177 371

33 177 371

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

232 785

3 177 371

3 177 371

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

2.8.

- EU-s támogatás

30 000 000

30 000 000

30 000 000

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

60 360 085

63 304 671

0

63 304 671

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

158 285 740

165 215 318

165 215 318

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

0

4 842 578

0

4 842 578

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

4 842 578

4 842 578

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

0

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

158 285 740

160 372 740

0

160 372 740

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

45 057 880

47 892 384

47 892 384

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

113 227 860

112 480 356

112 480 356

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

218 645 825

228 519 989

0

228 519 989

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

211 463 825

219 279 494

0

219 279 494

1.1.

Személyi juttatások

96 627 335

100 117 509

100 117 509

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 873 122

15 073 267

15 073 267

1.3.

Dologi kiadások

99 963 368

102 215 108

102 215 108

1.4.

Elvonások

873 610

873 610

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

1 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

7 182 000

9 240 495

0

9 240 495

2.1.

Beruházások

7 182 000

9 240 495

9 240 495

2.2.

Felújítások

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

218 645 825

228 519 989

228 519 989

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

25

25

25

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

3

3

GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)

1

1

III. 5.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

2021. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

7 000

7 000

0

7 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

7 000

7 000

7 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

222 254

4 746 250

0

4 746 250

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

222 254

4 746 250

0

4 746 250

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

222 254

4 746 250

4 746 250

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.7.

- Központi költségvetési szervtől

2.8.

- EU-s támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

4.6.

- Központi költségvetési szervtől

0

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

229 254

4 753 250

0

4 753 250

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

71 670 872

83 914 343

5 573 713

89 488 056

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

568 384

1 847 671

0

1 847 671

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

568 384

1 327 671

1 327 671

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

520 000

520 000

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

71 102 488

82 066 672

5 573 713

87 640 385

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

62 929 533

75 621 144

5 573 713

81 194 857

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

8 172 955

6 445 528

6 445 528

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

71 900 126

88 667 593

5 573 713

94 241 306

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

71 700 126

87 947 593

5 573 713

93 521 306

1.1.

Személyi juttatások

52 055 370

65 786 996

4 825 733

70 612 729

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 067 431

9 823 985

747 980

10 571 965

1.3.

Dologi kiadások

11 577 325

11 577 325

11 577 325

1.4.

Elvonások

759 287

759 287

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

200 000

720 000

0

720 000

2.1.

Beruházások

200 000

720 000

720 000

2.2.

Felújítások

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

71 900 126

88 667 593

5 573 713

94 241 306

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

16,5

16,5

16,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5

5

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

1

1

III. 6.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

2021. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

53 458 180

54 101 180

0

54 101 180

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

164 000

164 000

164 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

45 650 000

45 650 000

45 650 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 185 000

7 185 000

7 185 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

459 180

1 102 180

1 102 180

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 317 730

7 813 010

0

7 813 010

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 317 730

7 813 010

0

7 813 010

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 317 730

6 813 010

6 813 010

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.7.

- Központi költségvetési szervtől

2.8.

- EU-s támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

4.6.

- Központi költségvetési szervtől

0

4.7.

- EU-s támogatás

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

36 000

86 000

86 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

55 811 910

62 000 190

0

62 000 190

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

249 154 071

266 013 334

7 813 612

273 826 946

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

1 656 605

0

1 656 605

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

1 656 605

1 656 605

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

0

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

249 154 071

264 356 729

7 813 612

272 170 341

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

138 321 200

157 583 702

7 201 112

164 784 814

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

110 832 871

106 773 027

612 500

107 385 527

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

304 965 981

328 013 524

7 813 612

335 827 136

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

304 505 981

327 553 524

7 813 612

335 367 136

1.1.

Személyi juttatások

200 608 118

219 452 838

6 235 933

225 688 771

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 057 863

34 554 081

965 179

35 519 260

1.3.

Dologi kiadások

71 840 000

72 742 756

612 500

73 355 256

1.4.

Elvonások

803 849

803 849

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

460 000

460 000

0

460 000

2.1.

Beruházások

460 000

460 000

460 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

304 965 981

328 013 524

7 813 612

335 827 136

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

71

71

71

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

6

6

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi tervezett létszámkerete
2021. január 1-től

Cím-szám

Intézmény
megnevezése

Közalkalmazott szakmai álláshelyek

Közalkalmazott gazdasági álláshelyek

Közalkalmazott technikai álláshelyek

MT. hatálya alá tartozó álláshelyek

Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek

Köztisztviselő álláshelyek

Összesen

1.

Önkormányzati konyhák

20

4

2

26

2.

EGYMI

42

5

10

57

3.

Polgármesteri Hivatal

68

68

4.

Tmiklós Önkormányzat

28

28

5.

Óvodai Intézmény

85

2

2

89

6.

Városi Bölcsőde

12

1

6

19

7.

Ipolyi Arnold IKK

25

25

8.

TCSGYK

16,5

16,5

9.

TSZSZK

59

5

2

5

71

Mindösszesen

262,5

17

20

25

0

68

399,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi tervezett létszámkerete
2021. március 1-től

Cím-szám

Intézmény
megnevezése

Közalkalmazott szakmai álláshelyek

Közalkalmazott gazdasági álláshelyek

Közalkalmazott technikai álláshelyek

MT. hatálya alá tartozó álláshelyek

Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek

Köztisztviselő álláshelyek

Összesen

1.

Önkormányzati konyhák

20

4

2

26

2.

EGYMI

57

57

3.

Polgármesteri Hivatal

68

68

4.

Tmiklós Önkormányzat

28

28

5.

Óvodai Intézmény

85

2

2

89

6.

Városi Bölcsőde

12

1

6

19

7.

Ipolyi Arnold IKK

25

25

8.

TCSGYK

16,5

16,5

9.

TSZSZK

59

5

2

5

71

Mindösszesen

220,5

12

10

25

57

68

399,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi tervezett létszámkerete
2021. április 1-től

Cím-szám

Intézmény
megnevezése

Közalkalmazott szakmai álláshelyek

Közalkalmazott gazdasági álláshelyek

Közalkalmazott technikai álláshelyek

MT. hatálya alá tartozó álláshelyek

Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek

Köztisztviselő álláshelyek

Összesen

1.

Önkormányzati konyhák

20

3

2

25

2.

EGYMI

57

57

3.

Polgármesteri Hivatal

68

68

4.

Tmiklós Önkormányzat

28

28

5.

Óvodai Intézmény

85

2

2

89

6.

Városi Bölcsőde

12

1

6

19

7.

Ipolyi Arnold IKK

25

25

8.

TCSGYK

16,5

16,5

9.

TSZSZK

59

5

2

5

71

Mindösszesen

220,5

11

10

25

57

68

398,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi tervezett létszámkerete
2021. július 1-től

Cím-szám

Intézmény
megnevezése

Közalkalmazott szakmai álláshelyek

Közalkalmazott gazdasági álláshelyek

Közalkalmazott technikai álláshelyek

MT. hatálya alá tartozó álláshelyek

Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek

Köztisztviselő álláshelyek

Összesen

1.

Önkormányzati konyhák

20

3

3

26

2.

EGYMI

64

64

3.

Polgármesteri Hivatal

68

68

4.

Tmiklós Önkormányzat

28

28

5.

Óvodai Intézmény

85

2

2

89

6.

Városi Bölcsőde

12

1

6

19

7.

Ipolyi Arnold IKK

25

25

8.

TCSGYK

16,5

16,5

9.

TSZSZK

59

5

2

5

71

Mindösszesen

220,5

11

11

25

64

68

406,5

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

…..................., 2021. …....................... hó ….. nap

költségvetési szerv vezetője

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós projektjei

Sor-
szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

2021. évi

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése

Támogatás összesen (Ft)

Saját erő (Ft)

Összes bevétel (Ft)

Támogatás intenzitása (%)

Terv évet megelőző támogatás (Ft)

Terv évi támogatás (Ft)

További években (Ft)

Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)

Tárgyévben kiadás pályázati forrásból (Ft)

További években kiadás pályázati forrásból (Ft)

Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft)

Saját erő tárgyévben (Ft)

Saját erő további években (Ft)

Összes kiadás (Ft)

Felhalmozási terv évben (Ft)

Működési terv évben (Ft)

Személyi juttatások

Munkáltatói járulékok

Dologi kiadás

1.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

2 048 101 263

7 009 910

2 055 111 173

93

1 967 876 570

80 224 693

0

1 892 810 827

160 449 386

1 850 960

2 055 111 173

160 449 386

0

0

0

2.

TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

751 773 830

201 803 480

953 577 310

100

642 794 500

108 979 330

0

718 755 147

33 018 863

23 120 894

178 682 406

953 577 310

208 858 475

0

0

2 842 794

3.

TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

140 678 000

113 500 000

254 178 000

100

0

140 678 000

0

140 678 000

63 500 000

50 000 000

254 178 000

202 651 625

1 526 375

4.

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

86 997 751

86 997 751

100

86 743 751

254 000

3 111 500

83 632 251

254 000

86 997 751

79 981 641

0

0

3 650 610

5.

TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

520 000 000

520 000 000

100

520 000 000

0

10 102 000

509 898 000

0

0

520 000 000

501 858 352

8 039 648

6.

TOP-4.2.1-15 Törökszentmiklós Bartai u. 1/a alatti idősek klubja fejlesztése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

40 588 353

14 000 000

54 588 353

100

40 588 353

0

863 600

39 724 753

0

0

14 000 000

0

54 588 353

38 224 103

1 500 650

7.

TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300"

Nemzetgazdasági Minisztérium

Polgármesteri Hivatal

48 305 000

48 305 000

100

26 488 209

10 365 382

11 451 409

23 815 588

10 365 382

14 124 030

48 305 000

0

8 301 600

1 492 115

571 667

8.

TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

199 121 245

199 121 245

100

199 121 245

199 121 245

199 121 245

158 939 300

40 181 945

9.

GINOP 5.2.1-14-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program"

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje

495 455

769 270

1 264 725

50

495 455

495 455

769 270

1 264 725

1 095 000

169 725

17.

GINOP 5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiacra"

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje

600 000

917 670

1 517 670

50

350 000

250 000

350 000

250 000

535 308

382 362

1 517 670

766 500

118 808

10.

TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

299 596 443

299 596 443

100

293 246 443

6 350 000

299 596 443

299 596 443

Összesen

4 136 257 340

338 000 330

4 474 257 670

3 284 491 383

833 460 548

18 305 409

2 649 458 662

1 177 733 335

314 224 473

24 971 854

257 486 984

50 382 362

4 474 257 670

1 350 962 882

10 163 100

1 780 648

58 313 689

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Száma

Jogcímek

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 133 103 250

1 161 456 356

1 274 175 687

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

257 516 018

277 029 489

408 926 570

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

352 037 354

372 372 495

369 239 830

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

461 371 559

465 992 567

433 527 989

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

33 771 591

42 854 953

45 057 880

1.5.

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

28 030 428

929 200

17 423 418

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

376 300

2 277 652

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

578 793 668

584 351 255

502 548 601

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

3 330 094

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

630 000

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

575 463 574

583 721 255

502 548 601

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2 802 729

1 220 055

2 000 000

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

219 924 287

154 677 951

32 946 230

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

292 126 659

348 246 986

395 518 000

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

43 887 126

29 052 724

29 918 915

2.5.5.

- EU-s támogatás

16 722 773

50 523 539

42 165 456

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

468 159 233

815 937 306

333 634 040

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

63 498 763

433 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

404 660 470

815 504 306

333 634 040

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

2 031 600

2 378 156

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

651 702

1 680 000

3.5.5.

- EU-s támogatás

401 977 168

811 446 150

333 634 040

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 000 157 474

984 418 140

944 500 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)

942 780 806

975 019 510

935 000 000

4.1.1.

- Építményadó

63 167 661

62 174 579

63 000 000

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

70 824 332

69 015 324

72 000 000

4.1.3.

- Iparűzési adó

808 788 813

843 829 607

800 000 000

4.1.4.

- Termőföld bérbeadása miatti szja

4.2.

Gépjárműadó

49 505 665

535 541

0

4.3.

Talajterhelési díj és Idegenforgalmi adó

5 725 667

3 333 472

4 500 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)

2 145 336

5 529 617

5 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

549 727 929

554 702 418

556 654 214

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 447 178

6 700 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

190 522 544

160 319 172

188 303 320

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

4 367 496

4 800 000

4 759 504

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

15 606 320

7 921 515

13 095 000

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

170 548 728

147 597 657

170 448 816

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

36 661 818

61 464 003

27 573 246

5.4.

Tulajdonosi bevételek

139 195 828

135 486 606

130 534 000

5.5.

Ellátási díjak

55 534 857

54 154 472

61 601 920

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

90 002 687

104 944 701

117 524 361

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 535 000

3 993 000

3 337 800

5.8.

Kamatbevételek

18

12

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

34 275 177

28 893 274

21 079 567

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

27 040 059

83 591 667

195 536 200

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

24 464 723

39 323 938

68 060 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

903 926

410 005

650 000

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

1 671 410

43 857 724

126 826 200

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

1 571 410

43 857 724

90 000 000

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

100 000

36 826 200

6.4.4.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

10 796 858

5 510 593

36 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

9 978 453

5 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

818 405

510 593

36 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

981 574

240 480

550 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

921 574

240 480

550 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

60 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 768 760 045

4 190 208 215

3 807 634 742

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

356 823 969

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

356 823 969

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 362 207 314

1 243 733 932

1 182 014 458

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 362 207 314

1 243 733 932

1 182 014 458

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

526 698 970

1 243 733 932

106 065 003

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 835 508 344

1 075 949 455

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

40 332 613

50 967 028

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

40 332 613

50 967 028

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2 402 539 927

1 651 524 929

1 182 014 458

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

6 171 299 972

5 841 733 144

4 989 649 200

Kiadások

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 321 993 733

3 105 379 656

3 205 599 730

1.1.

Személyi juttatások

1 571 323 916

1 584 219 432

1 576 427 369

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

294 394 452

269 241 156

255 393 575

1.3.

Dologi kiadások

1 340 709 207

1 159 095 695

1 215 241 786

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

43 831 955

44 215 845

49 613 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

71 734 203

48 607 528

108 924 000

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

5 829 860

684 000

62 274 000

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

630 000

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 470 987

4 633 640

3 750 000

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

5 507 405

5 000 000

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

52 925 951

37 659 888

42 900 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)

1 569 842 952

1 257 907 814

1 656 938 495

2.1.

Beruházások

1 518 570 675

1 006 039 473

1 435 159 195

2.1.1.

- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások

76 073 497

412 727 200

229 135 613

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 257 871 952

585 911 536

919 665 107

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

179 873 326

1 270 000

286 358 475

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

4 606 537

5 081 144

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása

145 363

1 049 593

2.2.

Felújítások

50 972 277

251 868 341

220 879 300

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

300 000

900 000

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

600 000

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

300 000

300 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

46 511 947

3.1.

Működési tartalék

0

0

34 111 947

3.1.1.

- Általános tartalék

0

10 000 000

3.1.2.

- Céltartalék

0

24 111 947

3.2.

Felhalmozási tartalék

0

0

12 400 000

3.2.1.

- Általános tartalék

0

10 000 000

3.2.2.

- Céltartalék

0

2 400 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4 891 836 685

4 363 287 470

4 909 050 172

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

35 727 268

40 332 613

50 967 028

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

35 727 268

40 332 613

50 967 028

7.3..

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

35 727 268

69 964 613

80 599 028

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

4 927 563 953

4 433 252 083

4 989 649 200

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1

2

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

7 800 000

6.

- ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

6 400 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

1 400 000

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15 738 115

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

27.

Összesen:

23 538 115

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

106 182

106 181

106 181

106 182

106 181

106 181

106 182

106 181

106 182

106 181

106 181

106 181

1 274 176

3.

Működési célú támogatások ÁH-n belül

50 116

50 116

50 116

39 133

39 134

39 134

39 133

39 134

39 133

39 133

39 134

39 133

502 549

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül

333 634

333 634

5.

Közhatalmi bevételek

6 000

6 000

309 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

411 500

6 000

6 000

170 000

944 500

6.

Működési bevételek

46 270

46 280

46 280

46 270

46 280

46 280

46 280

46 270

46 280

46 280

46 280

47 604

556 654

7.

Felhalmozási bevételek

200

85 186

200

200

200

42 500

200

15 000

42 500

660

400

8 290

195 536

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9

9

9

9

36

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

55

550

10.

Finanszírozási bevételek

109 700

11 500

215 000

215 000

230 000

250 000

38 000

110 000

2 814

1 182 014

11.

Bevételek összesen:

318 513

305 308

845 465

197 830

412 840

455 149

427 840

462 630

645 649

236 299

308 040

374 086

4 989 649

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

138 281

138 281

138 281

129 065

129 065

129 065

129 065

129 065

129 065

129 065

129 065

129 064

1 576 427

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 818

21 818

21 818

21 104

21 104

21 104

21 104

21 104

21 105

21 105

21 105

21 105

255 394

15.

Dologi kiadások

98 100

134 799

108 100

98 100

98 101

108 101

98 101

98 101

108 101

98 101

99 435

102 214

1 249 354

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 134

4 134

4 134

4 135

4 135

4 135

4 135

4 135

4 134

4 134

4 134

4 134

49 613

17.

Egyéb működési célú kiadások

5 190

5 190

5 190

14 465

8 765

11 834

8 765

8 765

14 465

8 765

8 765

8 765

108 924

18.

Beruházások

127

345 400

86 000

142 300

142 300

142 300

188 832

142 300

86 000

86 000

86 000

1 447 559

19.

Felújítások

21 429

31 150

31 150

31 150

21 200

21 200

21 200

21 200

21 200

220 879

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

300

300

300

900

21.

Finanszírozási kiadások

50 967

7 408

7 408

7 408

7 408

80 599

22.

Kiadások összesen:

318 490

304 349

630 631

374 298

434 920

455 097

434 620

471 502

447 778

368 370

369 704

379 890

4 989 649

23.

Egyenleg

23

959

214 834

-176 468

-22 080

52

-6 780

-8 872

197 871

-132 071

-61 664

-5 804

Összesített egyenleg

23

982

215 816

39 348

17 268

17 320

10 540

1 668

199 539

67 468

5 804

2021. évi oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Kiadás tervezett összege

1.

Városi és egyéb rendezvények, ünnepségek (külön táblázatban részletezve)

48 922 385

2.

Civil szervezetek támogatása

4 000 000

3.

Civil szervezetek pályázati önerő

200 000

4.

Polgárőrség, Tűzoltóság, Mentő, Rendőrség támogatása

7 200 000

5.

Rákóczi Szövetség támogatása

100 000

6.

Nyári táboroztatás, erdei iskola támogatása (sport táborok kivételével)

2 000 000

7.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat

3 000 000

8.

Szakértői díjak

100 000

9.

Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat

1 000 000

10.

Díszpolgári cím, Pro Urbe díjak, Törökszentmiklósért Emlékérem, Közművelődési Díj

850 000

11.

Ipolyi A. Kult. Közp. érdekeltségnövelő pályázat önereje

1 000 000

12.

Közművelődési koncepció alapján kiadványokra (hiteles történeti, szépírói munkák, stb.)

1 000 000

13.

Prezentációs anyagok (szóróanyagok, kiadványok), protokoll ajándékok és zászlók pótlása

2 500 000

14.

ARTISJUS szerzői jogvédői díjak, városi rendezvények egyéb költségei

1 200 000

15.

Város felzászlózása 6 alkalommal

360 000

16.

Városi rendezvények eszközbeszerzés

500 000

Összesen:

73 932 385

Sport keret

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. keret

Diáksport, szabadidő sport, játékvezetői díjak, érmek, oklevelek, fogyatékosok sporttevékenységének támogatása

1 800 000

3 200 000

Jó tanuló, jó sportoló diákok és edzőik valamint kiemelkedő munkát végző egyesületi vezetők jutalmazása

800 000

Nyári sporttáborok támogatása

600 000

II. keret

Utánpótlás-nevelés támogatása, versenysport, élsport működési célú támogatása (sportegyesületek támogatása)

20 000 000

Összesen:

23 200 000

Városi rendezvények, egyéb ünnepségek részletezése

Sor-szám

Tervezett rendezvény

Előirányzat (Ft)

Ebből Önkormányzatnál

Ebből IKK-nál

Ebből IKK-nál TOP CLLD-ből

Előirányzatban nem szereplő IKK-nál TOP CLLD-ből

1.

Urivi áttörés emlékünnepe (január 11.)

25 000

25 000

0

0

0

2.

Magyar Kultúra Napja (január 22.)

60 000

60 000

0

0

0

3.

Kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.)

25 000

25 000

0

0

0

4.

Történelmi játszóház, táncház (március 14.)

750 000

0

50 000

700 000

0

5.

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója (március 15.)

100 000

100 000

0

0

0

6.

Majális (május 1.)

3 031 850

0

360 000

2 671 850

0

7.

Gyereknap (május 29.)

3 710 350

0

360 000

3 350 350

0

8.

Pünkösdi Vigadalom (május 31.)

0

0

0

0

0

9.

Vándorló bográcsok találkozója (május 29.)

2 066 400

0

0

2 066 400

0

10.

Nemzetközi Népzenei Fesztivál (május 29.)

364 000

0

0

364 000

0

11.

Hősök Vasárnapja

60 000

60 000

0

0

0

12.

Trianoni emléknap (június 4.)

50 000

50 000

0

0

0

13.

Juniális (június 12.)

300 000

0

300 000

0

4 129 340

14.

Baráti Főzőverseny (június 19.)

300 000

0

300 000

0

1 920 176

15.

Gyerek Juniális (június 26.)

725 450

0

725 450

0

1 819 614

16.

Kodály Filharmónia Psalmus Hungaricus (június 27.)

0

0

0

0

1 800 000

17.

Kuláküldözés áld. emléknapja, Idősek világnapja

60 000

60 000

0

0

0

18.

Hagyományőrző nyári tábor (június 28- július 2.)

500 000

0

0

500 000

0

19.

Utcazene Fesztivál (július 2.)

0

0

0

0

310 000

20.

Szentmiklósi Napok (július 3.)

1 133 500

0

1 133 500

0

6 183 450

21.

Fogathajtók baráti találkozója (július 4.)

5 322 450

0

910 000

4 412 450

0

22.

VI. Töröki Szárnyas Fesztivál (augusztus 6-7.)

2 496 350

0

700 000

1 796 350

0

23.

Történelmi táncjáték (hangosítás) (augusztus 7.)

0

0

0

0

4 000 500

24.

Népzenei fúvós fesztivál (augusztus 19.)

0

0

0

0

318 000

25.

Augusztus 19. - Szentmiklósi civil - zenei forgatag (augusztus 19.)

434 450

0

434 450

0

1 453 970

26.

Szent István napja (augusztus 20.)

7 589 950

100 000

858 500

6 631 450

0

27.

Mobilitás hét

750 000

750 000

0

0

0

28.

Megyei Kórustalálkozó (október 2.)

601 500

0

0

601 500

0

29.

Aradi Vértanúk emléknapja (október 6.)

25 000

25 000

0

0

0

30.

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója (október 23.)

100 000

100 000

0

0

0

31.

Őszi Táncház (október 30.)

0

0

0

0

360 000

32.

Szent Miklós Napja (december 6.)

1 600 000

1 600 000

0

0

0

33.

Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat, adventi ünnepkör rendezvényei

500 000

500 000

0

0

0

34.

Hangverseny (Kodály Filharmónia)

250 000

250 000

0

0

0

35.

Nemzetközi rendezvények (testvér-települési kapcsolatok, külföldi kiküldetés)

1 375 000

1 375 000

0

0

0

36.

Városi Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, köztisztviselők napja, szociális munka napja

1 600 000

1 600 000

0

0

0

37.

Rendezvények támogatása, prevenciós rendezvények, "Törökszentmiklós 300" emlékév

1 000 000

1 000 000

0

0

0

38.

Pánthy Endre Emlékkönyv

1 449 000

0

0

1 449 000

0

39.

Egyéb rendezvények dolgozói díjak

580 000

580 000

0

0

0

40.

Városi rendezvények megbízási díjai járulékkal, reprezentáció, üzleti ajándék, üzemanyag

4 130 485

0

4 130 485

0

0

41.

Projekt díjak

2 858 050

0

0

2 858 050

2 704 950

42.

Megvalósult rendezvények (Város Dala, Utcazene Fesztivál (20.09.14., Ünnepi Hangverseny (20.10.30.))

2 598 600

0

0

2 598 600

0

43.

"Tiszta udvar, rendes ház"

400 000

400 000

0

0

0

Összesen:

48 922 385

8 660 000

10 262 385

30 000 000

25 000 000

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2021. évi környezetvédelmi kiadások

Forintban

Sor-szám

Feladat megnevezése

eredeti előirányzat

1.

Környezetvédelemi feladatok, környezetvédelmi célok

28 455 000

-

Volt "VEGYTEK" telephely kármentesítésével kapcsolatos kötelező feladatok ellátása

20 955 000

-

Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása

3 000 000

-

Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása

2 500 000

-

Hulladékgazdálkodási feladatok

1 000 000

-

Hatósági díjak, eljárási illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak

1 000 000

2.

Szúnyog- és rágcsálógyérítés

4 200 000

-

földi és légi kémiai szúnyoggyérítés

4 000 000

-

szükség szerinti rovar- és rágcsáló irtás

200 000

3.

Kóbor ebek befogása, állati hulladékok

4 614 800

-

gyepmesteri feladatok ellátása

4 614 800

4.

Zöldfelület gazdálkodási feladatok

8 500 000

-

fakivágás, gallyazás, tuskó eltávolítási feladatok

8 500 000

5.

Hulladékgazdálkodással, illegális hulladékképződés visszaszorításával kapcsolatos feladatok megvalósítása

600 000

-

a "Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására" tárgyú programban meghatározott feladatok:

-

érdekeltségi jutalom a bizonyítékkal szolgáló bejelentőknek

200 000

-

kamerák energia költségének fedezése a lakosság irányába

300 000

-

illegális hulladéklerakó tiltó, tájékoztató táblák további kihelyezése, meglévőek pótlása, javítása

100 000

Összesen

46 369 800

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2022-2024. évi gördülő tervezése

Ezer forintban

Sorszám

Bevételek

2022. év

2023. év

2024. év

1.

Önkormányzat működési támogatása

1 337 800

1 404 780

1 475 200

2.

Műk. célú támogatás értékű bevételek

575 200

661 400

760 400

3.

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

32 000

32 000

32 000

4.

Közhatalmi bevételek

1 040 000

1 040 000

1 040 000

5.

Működési bevételek

582 700

611 900

678 500

6.

Felhalmozási bevételek

54 000

54 000

54 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

500

500

500

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

250

250

250

9.

Maradvány igénybevétele

717 650

212 500

211 050

10.

ebből: működési

83 500

92 300

102 400

11.

felhalmozási

634 150

120 200

108 650

12.

Finanszírozási bevételek

0

0

0

ebből: működési

felhalmozási

Bevételek összesen

4 340 100

4 017 330

4 251 900

Sorszám

Kiadások

2022. év

2023. év

2024. év

1.

Személyi juttatások

1 702 600

1 838 800

1 985 900

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

255 400

257 400

258 200

3.

Dologi kiadások

1 083 400

1 040 600

998 900

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

61 000

61 000

61 000

5.

Egyéb működési célú kiadás

112 200

115 500

118 900

6.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

971 400

541 130

656 400

7.

Tartalékok

66 000

66 000

66 000

8.

Finanszírozási kiadások

88 100

96 900

106 600

Kiadások összesen

4 340 100

4 017 330

4 251 900

Helyi Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként

Forintban

Megnevezés

041230

051020

051030

045160

013350

066010

011130

016080

064010

066020

031030

022010

047410

041237

083030

082092

081043

063080

107060

053020

052030

062020

081030

107080

Önkormányzat összesen

Termőföldművelés

Szelektív hulladék-gyűjtés

Vegyes hulladék-gyűjtés

Közutak üzemeltetése

Önk. vagyonnal való gazdálkodás

Zöld területkezelés

Önkorm. ált. igazgatási tev.

Kiemelt állami és önk. rend.

Közvilágítás

Városgazd. egyéb szolg.

Közterület rend.fenn-tartása

Polgári védelem

Ár-és belvíz-védelem

Minta programok közfoglal-koztatás

Hírlapterjesztés

Közművelődési tv.

Iskolai diák sport

Közkifolyók

Szociális pénzbeli és term.beni ellátások

Szennyeződés ment.tev.

Szennyvíz- iszap kezelés

Településfejl Projektek

Sportpálya

Esélyegyen-lőség elősegítését célzó tev.

Informatikai szolg. Igénybevétele

1 600 000

100 000

40 000

90 000

1 830 000

Szakmai anyagbeszerzés

450 000

500 000

50 000

200 000

1 200 000

Egyéb anyagbeszerzés

600 000

3 175 000

3 055 700

500 000

1 700 000

557 700

2 862 000

2 915 000

200 000

441 832

4 250 000

900 000

21 157 232

Egyéb kommunikációs szolgáltatás díjak

12 200 000

100 000

130 000

30 000

12 460 000

Bérleti díj

1 200 000

80 000

200 000

620 000

2 100 000

Közüzemi díjak

9 485 000

26 770 000

9 185 000

2 745 000

1 200 000

2 326 000

165 000

51 876 000

Karbantartás, kisjavítás

3 000 000

8 100 000

252 000

3 150 000

20 052 500

1 700 000

1 575 000

700 000

220 000

38 749 500

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.

920 000

741 000

4 725 000

19 005 000

8 035 000

46 740 000

13 340 000

3 150 480

28 276 800

335 000

7 110 000

1 000 000

17 700 000

400 000

13 000 000

1 970 000

2 258 798

400 000

200 000

169 307 078

Szakmai szolgáltatások

1 560 250

23 024 500

403 280

3 543 300

39 912 000

100 000

5 860 000

2 550 000

76 953 330

Közvetített szolgáltatások

10 200 000

250 000

644 000

450 000

11 544 000

Vásárolt termékek áfája vig

530 000

200 000

4 112 000

3 398 000

583 114

170 000

120 000

9 113 114

Vásárolt termékek áfája nem vig

1 275 000

7 120 000

6 628 380

13 745 000

5 944 300

1 530 660

9 036 700

22 974 500

1 050 000

2 970 000

389 000

4 800 000

153 700

530 000

324 000

1 150 000

5 095 000

530 000

2 352 505

1 204 000

185 000

88 987 745

Szolgáltatások áfa befizetése

100 000

100 000

Reklám, propaganda

94 260

1 000 000

450 000

2 507 350

4 051 610

Kiküldetések kiadásai

100 000

600 000

700 000

Egyéb dologi kiadások

1 883 000

11 126 000

1 354 653

1 712 890

32 199 200

12 305 000

130 000

374 320

950 000

3 557 700

65 592 763

Kamatkiadások

6 635 000

6 635 000

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 500 000

941 000

6 000 000

33 500 000

53 333 590

72 711 000

60 715 453

7 355 010

81 334 200

140 415 800

6 300 000

200 000

14 400 000

1 830 832

22 500 000

728 020

2 600 000

1 524 000

5 400 000

23 955 000

2 500 000

13 809 467

6 344 000

1 460 000

562 357 372

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi átadott pénzeszközök

Forintban

Sor-szám

Támogatott szervezet, feladat

Előirányzat

1.

JNSZM-i Rendőr- Főkapitányság

750 000

2.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

3 000 000

I.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre

3 750 000

1.

Civil szervezetek támogatása pályázat útján

4 000 000

2.

Civil szervezetek részére önerő biztosítása külső pályázatok benyújtásához

200 000

3

Városi Polgárőrség

1 500 000

4.

Sportegyesületek

20 000 000

5.

Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

4 650 000

6.

N-R-A Busz Kft

2 500 000

7.

Nyári táborok

2 000 000

8.

Nyári sport táborok

600 000

9.

Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása

1 000 000

10.

Rákóczi Szövetség

100 000

11.

Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány

300 000

12.

Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek, sportegyesületeknek

2 800 000

13.

Zeneiskoláért Alapítvány támogatása

250 000

14.

Pályázati forrás

3 000 000

II.

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

42 900 000

Összesen: I.+II.

46 650 000

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi karbantartási és egyéb városgazdálkodási kiadások feladatonként

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Előirányzat

1.

Karácsonyi díszkivilágítás fel-és leszerelés, beüzemelés

5 000 000

2.

Karácsonyi díszek javítása és pótlása

1 000 000

3.

Karbantartással nem javítható közvilágítási elemek cseréje

4 000 000

4.

Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási javítási feladatai (mosatás, gépbérlet)

2 000 000

5.

Útjavítások, kátyúzás, betondarálás

10 000 000

6.

Azonnali hibaelhárítás, beavatkozás közterületen, középületeken

9 000 000

7.

Beruházási és felújítási projektekhez kapcsolódó dologi kiadások, általános költségek, hatósági díjak

5 000 000

8.

OLC monitoring

4 320 000

9.

Közmunka dologi kiadás (pályázati saját erővel) pályázat saját erő 3.550.000, közmunka dologi 5.000.000

8 550 000

10.

Illegális hulladéklerakók felszámolása

2 500 000

11.

Mezőgazdasági munkák költségei

2 500 000

12.

Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.) kerítés javítása (kapuk, lábazat)

2 000 000

13.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet (Kossuth L. u. 126.) a tüdőgondozó épületrész süllyedésének statikai vizsgálata, helyreállítása

600 000

14.

Kossuth tér burkolat javítása

2 000 000

15.

Aranyalma Tagóvoda (Almásy u. 9.) konyha burkolatjavítás

1 400 000

16.

Aranykapu Tagóvoda (Arany J. u. 22/A) parketta csere 1 csoportszobában

900 000

17.

Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich u. 23.) tető beázásának megszüntetése

2 000 000

18.

Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) parketta csiszolása, lakkozása 4 csoportban

3 500 000

19.

Sportpálya összetört kerítés javítása

1 000 000

20.

Főépítészi feladatokhoz kapcsolódó kiadások (TAK felülvizsg., támogatások, értékvizsg.)

6 000 000

21.

Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek karbantartása

3 637 280

22.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet (Kossuth L. u. 126.) mozgássérült feljáró korlát megerősítése

100 000

23.

Önkormányzati lakások karbantartása

6 997 700

24.

Önkormányzati bérlemények karbantartása

3 213 100

25.

Zöldfelületek gazdálkodási feladatai

12 000 000

26.

EU-s pályázatok előkészítési és pályázatban el nem számolható dologi költségei

12 000 000

27.

Kiemelt tervezési feladatok

24 222 000

28.

EU-s projektek fenntartási költségei

2 050 000

I.

Karbantartási feladatok összesen

137 490 080

Önkormányzati lakások 2021. évi felújítási, karbantartási terve

Forintban

Helyszín

Feladat

Karbantartás

Felújítás

Beruházás

Mindösszesen

Alap

Áfa

Összesen

Alap

Áfa

Összesen

Alap

Áfa

Összesen

Alap

Áfa

Összesen

Almásy u. 46-48. 1/13.

Parketta csiszolása 2 szobában (30 m2)

150 000

40 500

190 500

0

0

0

0

150 000

40 500

190 500

Almásy u. 46-48. 1/11.

Bejárati ajtó csere

0

0

120 000

32 400

152 400

0

0

120 000

32 400

152 400

Kossuth Lajos utca 127 1 lh. 4/13

Nyílászáró cserék

0

0

600 000

162 000

762 000

0

0

600 000

162 000

762 000

Táncsics ltp 8 ép. 2/12

Nyílászáró cserék

0

0

600 000

162 000

762 000

0

0

600 000

162 000

762 000

Petőfi 39/c. 1. lh. fsz. 1.

Nyílászáró cserék

0

0

600 000

162 000

762 000

0

0

600 000

162 000

762 000

Petőfi 39/c. 1. lh. fsz. 3.

Nyílászáró cserék

0

0

600 000

162 000

762 000

0

0

600 000

162 000

762 000

Petőfi 39/c. 1. lh. 2/12.

Nyílászáró cserék

0

0

600 000

162 000

762 000

0

0

600 000

162 000

762 000

Petőfi 39/c. 2. lh. 1/17.

Nyílászáró cserék

0

0

600 000

162 000

762 000

0

0

600 000

162 000

762 000

Széchenyi u. 112. 2. lh. 3/11

Nyílászáró cserék

0

0

600 000

162 000

762 000

0

0

600 000

162 000

762 000

Kossuth L. u. 127. 1. lh. 1/1.

Nyílászáró cserék

0

0

600 000

162 000

762 000

0

0

600 000

162 000

762 000

Almásy u. 4.

Tetőjavítás (25m2)

140 000

37 800

177 800

0

0

0

0

140 000

37 800

177 800

Kossuth u. 14.

Tetőjavítás (20m2)

170 000

45 900

215 900

0

0

0

0

170 000

45 900

215 900

Nefelejcs u. 15

Tetőjavítás (18m2)

150 000

40 500

190 500

0

0

0

0

150 000

40 500

190 500

Kossuth L. u. 118. 1. lakás

Bontás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kossuth L. u. 118. 4. lakás

Bontás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kossuth L. u. 118. 6. lakás

Bontás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kossuth L. u. 118. 7. lakás

Bontás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Almásy u. 11. 2. lakás

Külső WC fal megerősítés+ vakolás

120 000

32 400

152 400

0

0

0

0

120 000

32 400

152 400

Fertő u. 6. 1. lakás

Mell.ép. bontás, építés, Fő ép. külső vakolatjavítás, járdakészítés

0

0

1 000 000

270 000

1 270 000

0

0

1 000 000

270 000

1 270 000

Fertő u. 6. 2. lakás

0

0

1 000 000

270 000

1 270 000

0

0

1 000 000

270 000

1 270 000

Kossuth L. u. 112. 2 lakás

Padlásfeljáró készítés

180 000

48 600

228 600

0

0

0

0

180 000

48 600

228 600

Almásy u. 46-48. 1/4.

1db konvekt. és 1db vízmelegítő csere

0

0

220 000

59 400

279 400

0

0

220 000

59 400

279 400

Petőfi u. 39/c. 2. lh. fsz. 15.

Nyílászáró cserék

0

0

600 000

162 000

762 000

0

0

600 000

162 000

762 000

Almásy u. 73. 1/4.

Nyílászáró cserék

0

0

600 000

162 000

762 000

0

0

600 000

162 000

762 000

Vasvári P. u. 1. 1 lakás

Belső vakolatjavítás

100 000

27 000

127 000

0

0

0

0

100 000

27 000

127 000

Vasvári P. u. 1. 2 lakás

Vizesedés csökkentése

100 000

27 000

127 000

0

0

0

0

100 000

27 000

127 000

Vasvári P. u. 1. 3 lakás

Festés

100 000

27 000

127 000

0

0

0

0

100 000

27 000

127 000

Budai N. A. 2. 2 lakás

Belső felújítás

0

0

500 000

135 000

635 000

0

0

500 000

135 000

635 000

Kossuth L. u. 118. 2 lakás

Bontás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kossuth L. u. 118. 5 lakás

Bontás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakások érintésvédelme 58.000/db (kb. 30 db)

1 400 000

378 000

1 778 000

0

0

0

0

1 400 000

378 000

1 778 000

Szemere B. u. 16 lakás

Kazáncserék, 5 lakás + kémény

0

0

4 000 000

1 080 000

5 080 000

0

0

4 000 000

1 080 000

5 080 000

Batthyány 87-93. Fecske lakások

Kerékpártároló felújítás,

0

0

750 000

202 500

952 500

0

0

750 000

202 500

952 500

Szivárvány utca 2.

Hőszivattyú karbantartása

500 000

135 000

635 000

0

0

0

0

500 000

135 000

635 000

Szemere B. u. 16 lakás

Társasházzá nyilvánítás

900 000

243 000

1 143 000

0

0

0

0

900 000

243 000

1 143 000

Azonnali hibaelhárítás

1 500 000

405 000

1 905 000

0

0

0

0

1 500 000

405 000

1 905 000

Mindösszesen:

5 510 000

1 487 700

6 997 700

13 590 000

3 669 300

17 259 300

0

0

0

19 100 000

5 157 000

24 257 000

Önkormányzati bérlemények 2021. évi felújítási karbantartási terve

Forintban

Helyszín

Feladat

Karbantartás

Felújítás

Beruházás

Mindösszesen

Alap

Áfa

Összesen

Alap

Áfa

Összesen

Alap

Áfa

Összesen

Alap

Áfa

Összesen

Kossuth L. u. 112. volt Pont ponyva

Tetőfelújítás (140 m2)

0

0

1 100 000

297 000

1 397 000

1 100 000

297 000

1 397 000

Batthyány út 102

Nagykapujavítás

80 000

21 600

101 600

0

0

80 000

21 600

101 600

Kossuth Lajos utca 125. (női divat üzlet)

Kazáncsere

0

0

350 000

94 500

444 500

350 000

94 500

444 500

Budai Nagy Antal utca 2.

Külső homlokzatjavítás (60m2)

600 000

162 000

762 000

0

0

600 000

162 000

762 000

Kossuth tér 6.

Előtér, folyosó vakolatjavítás, festés (150m2)

250 000

67 500

317 500

0

0

250 000

67 500

317 500

Kossuth Lajos utca 131. (Kézilabda Szövetség)

Vizesedés megszüntetése, vakolatjavítás, festés (20 m2)

100 000

27 000

127 000

0

0

100 000

27 000

127 000

Kossuth L. u. 112.

Bejárati ajtó csere

0

0

200 000

54 000

254 000

200 000

54 000

254 000

Azonnali hibaelhárítás

1 500 000

405 000

1 905 000

0

0

1 500 000

405 000

1 905 000

Mindösszesen:

2 530 000

683 100

3 213 100

1 650 000

445 500

2 095 500

0

0

0

4 180 000

1 128 600

5 308 600

Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek 2021. évi felújítási, karbantartási igénye

Forintban

Telephelyek

Megnevezés

Karbantartás

Felújítás

Beruházás

Mindösszesen

Alap

Áfa

Összesen

Alap

Áfa

Összesen

Alap

Áfa

Összesen

Alap

Áfa

Összesen

Rekortán pálya éves nagy karbantartása

500 000

135 000

635 000

0

0

0

0

500 000

135 000

635 000

Rekortán pálya (Vásárhelyi Pál utca)

Azonnali hibaelhárítás

50 000

13 500

63 500

0

0

0

0

50 000

13 500

63 500

Összesen

550 000

148 500

698 500

0

0

0

0

0

0

550 000

148 500

698 500

Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Azonnali hibaelhárítás

100 000

27 000

127 000

0

0

0

0

100 000

27 000

127 000

Összesen

100 000

27 000

127 000

0

0

0

0

0

0

100 000

27 000

127 000

Kossuth L. u. 3/5.

Azonnali hibaelhárítás

100 000

27 000

127 000

0

0

0

0

100 000

27 000

127 000

Összesen

100 000

27 000

127 000

0

0

0

0

0

0

100 000

27 000

127 000

Zenész utcai közösségi ház

Hőszivattyú karbantartása

500 000

135 000

635 000

0

0

0

0

500 000

135 000

635 000

Összesen

500 000

135 000

635 000

0

0

0

0

0

0

500 000

135 000

635 000

Műfüves pálya éves nagy karbantartása

500 000

135 000

635 000

0

0

0

0

500 000

135 000

635 000

Önjáró fűnyíró traktor karbantartása

114 000

30 780

144 780

0

0

0

0

0

114 000

30 780

144 780

Sportpálya

Kézi fűnyíró eszközök karbantartása

100 000

27 000

127 000

0

0

0

0

100 000

27 000

127 000

Összesen

714 000

192 780

906 780

0

0

0

0

0

0

714 000

192 780

906 780

Azonnali hibaelhárítás

100 000

27 000

127 000

0

0

0

0

100 000

27 000

127 000

Alkalmi karbantartási feladatok

400 000

108 000

508 000

0

0

0

0

400 000

108 000

508 000

Városháza

PH díszterem mennyezet festése

400 000

108 000

508 000

0

0

0

0

400 000

108 000

508 000

Összesen

900 000

243 000

1 143 000

0

0

0

0

0

0

900 000

243 000

1 143 000

Mindösszesen:

2 864 000

773 280

3 637 280

0

0

0

0

0

0

2 864 000

773 280

3 637 280

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2021. évi terve

Forintban

Sor-szám

Ellátás fajtája

Becsült jogosult létszám (fő)

Támogatás összege összesen (Ft)

1.

Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személyek részére

200

4 000 000

2.

Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személyek részére

180

1 800 000

3.

Lakhatással kapcsolatos támogatás

350

17 500 000

4.

Gyógyszer költségek viseléséhez támogatás

150

7 500 000

5.

Temetési költségek viseléséhez támogatás

70

4 200 000

6.

Köztemetés

12

1 300 000

7.

Krízistámogatás

250

5 000 000

8.

Karácsonyi csomag

962

3 600 000

9.

Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás

105

1 050 000

10.

Családalapítási és bővítési támogatás

90

9 000 000

9.

Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása

10

63 000

Összesen:

2 379

55 013 000

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-hez kapcsolódó 2021. évi költségvetési kiadások

Forintban

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1.

Szelektív hulladékgyűjtő rendszer üzemeltetése

941 000

2.

Síkosság mentesítés, hó eltakarítás

20 000 000

3.

Köztéri hulladékgyűjtők ürítése (hulladék elhelyezési díjjal együtt)

6 000 000

4.

Park, zöldterületek karbantartása (hulladék elhelyezési díjjal együtt)

41 200 000

5.

Padok, játékok fenntartása

4 500 000

6.

Közúti tartozékok fenntartása, javítása

3 500 000

7.

Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése karbantartása

8 800 000

8.

Gyepmesteri szolgáltatás

254 000

9.

Törökszentmiklósi termálrendszer üzemeltetés

6 000 000

10.

Zöldhulladék begyűjtő zsák biztosítása lakosság részére

6 511 000

Kiadások összesen:

97 706 000

10.214.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör.hez
10.315.sz.mell. a 9/2021. (II:25.) Ör.-hez
10.416.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör.-hez
10.517.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
10.618.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör.-hez
10.719.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
10.820.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
1121.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
12.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
1322.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
1.sz. tájékoztató tábla
2.sz. tájékoztató tábla
3.sz. tájékoztató tábla
4.sz. tájékoztató tábla
5.sz. tájékoztató tábla
6.sz. tájékoztató tábla
7.sz. tájékoztató tábla
8.sz. tájékoztató tábla
9.sz. tájékoztató tábla
10.sz. tájékoztató tábla
11.sz. tájékoztató tábla
12.sz. tájékoztató tábla
13.sz. tájékoztató tábla
1

Az önkormányzati rendeletet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 37. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 29. napjával.

2

módosította a 15/2021. (V. 27.) 1. §-a, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 1.§-a, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 1.§-a, hatály: 2021.október 2-től

3

módosította a 15/2021. (V. 27.) 2. § (1) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 2.§ (1) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 2.§ (1) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

4

módosította a 15/2021. (V. 27.) 2. § (2) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 2.§ (2) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 2.§ (2) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

5

módosította a 15/2021. (V. 27.) 2. § (3) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 2.§ (3) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 2.§ (3) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

6

módosította a 15/2021. (V. 27.) 2. § (4) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 2.§ (4) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 2.§ (4) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

7

módosította a 15/2021. (V. 27.) 2. § (5) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 2.§ (5) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 2.§ (5) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

8

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (1) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (1) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (1) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

9

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (2) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (2) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (2) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

10

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (3) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (3) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (3) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

11

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (4) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (4) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (4) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

12

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (4) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (4) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (4) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

13

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (5) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (5) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (5) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

14

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (6) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (6) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (6) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

15

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (7) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (7) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (7) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

16

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (8) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (8) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (8) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

17

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (9) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (9) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (9) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

18

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (10) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (10) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (10) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

19

[17] módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (11) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (11) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (11) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

20

[18] módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (12) bekezdése, hatály: 2021. május 28- július 30; módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (12) bekezdése, hatály: 2021. július 31- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (12) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től

21

módosította a 18/2021.(VII.30) 3.§ (13) bekezdése, hatály: 2021. július 31-től

22

módosította a 15/2021. (V. 27.) 3. § (13) bekezdése, hatály: 2021. május 28- október 1; módosította a 24/2021.(X.1.) 3.§ (13) bekezdése, hatály: 2021.október 2-től