Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 14- 2021. 09. 14

Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.09.14.

Kisherend Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 41 256 719,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét	26 905 794,-Ft-ban
b) a működési kiadási főösszegét	22 058 886,-Ft-ban
c) a felhalmozási bevételi főösszegét	0,-Ft-ban
d) a felhalmozási kiadási főösszegét	18 316 994,-Ft-ban
e) a finanszírozási bevételét	14 350 925,-Ft-ban
f) a finanszírozási kiadását	880 839,-Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„4. § Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek	26 905 794,-Ft
aa) önkormányzatok működési támogatásai	22 142 002,-Ft
ab) elvonások és befizetések bevételei	0,-Ft
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről	2 955 726,-Ft
ad) közhatalmi bevételek	948 340,-Ft
ae) működési bevételek	859 726,-Ft
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0,-Ft
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,-Ft
b) felhalmozási bevételek	0,-Ft
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,-Ft
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,-Ft
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0,-Ft
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0,-Ft
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,-Ft
c) finanszírozás bevételek	14 350 925,-Ft
ca) maradvány igénybevétele	14 350 925,-Ft
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés	0,-Ft
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése	0,-Ft
cd) belföldi értékpapírok bevételei	0,-Ft

3. § A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„5. § Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások	22 058 886,-Ft
aa) személyi jellegű kiadások	5 009 692,-Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	615 897,-Ft
ac) dologi jellegű kiadások	11 424 018,-Ft
ad) önkormányzat szociális támogatásai	1 730 000,-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	462 658,-Ft
af) működési tartalék	2 816 621,-Ft
b) felhalmozási kiadások	18 316 994,-Ft
ba) beruházások	700 000,-Ft
bb) felújítások	17 616 994,-Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0,-Ft
c) finanszírozási kiadások	880 839,-Ft
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése	0,-Ft
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	880 839,-Ft
cc) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0,-Ft
cd) belföldi értékpapírok kiadásai	0,-Ft

4. § A Rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 689 975 Ft általános tartalékot és 2 126 646 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 12. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.”

5. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Varga Zsolt
polgármester

Dr. Halmos Barbara
jegyző

1. melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Különbség	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 350 982	-208 980	22 142 002
Helyi önkormányzatok működési feladatai	10 703 982	28 020	10 732 002
Települési önkormányzatok szociális feladatai	4 568 000		4 568 000
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	93 000	4 572 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000		2 270 000
Iparűzési adóelőleg-kiesés miatti kompenzáció	330 000	-330 000	0
Munkaerőpiaci támogatás	368 964	1 972 762	2 341 726
Magyar Falu Program Felelős állattartás támogatás	0	614 000	614 000
Közhatalmi bevételek	593 340	355 000	948 340
Magánszemélyek kommunális adója	263 340		263 340
Iparűzési adó	330 000	330 000	660 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	25 000	25 000
Működési bevételek	904 726	-45 000	859 726
Bérbeadásból származó bevétel	680 000	-45 000	635 000
Víziközmű használati díj	208 726		208 726
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, rezsi)	16 000		16 000
Felhalmozási célú bevételek	0		0
	0		0
Finanszírozási bevételek	14 350 925	0	14 350 925
Előző évi költségvetési maradvány	14 350 925		14 350 925
Összes bevétel	38 568 937	2 687 782	41 256 719

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Személyi juttatások kiadásai	3 366 090	1 643 602	5 009 692
Könyvtáros megbízási díj	265 710		265 710
Falugondnok bére	2 611 200		2 611 200
Közfoglalkoztatott illetménye	489 180	1 530 008	2 019 188
Diákmunkás bruttó bére		113 594	113 594
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479 714	136 183	615 897
Könyvtáros járulék	37 067		37 067
Falugondnok járulék	404 736		404 736
Közfoglalkoztatott járulék	37 911	118 576	156 487
Diákmunka járulék		17 607	17 607
Dologi kiadások	9 206 540	2 217 478	11 424 018
üzemeltetési anyag	900 000		900 000
internet- és telefondíj	130 000		130 000
egyéb közüzemi díjak	700 000		700 000
egyéb karbantartási költségek	200 000		200 000
Kiszámlázott tagdíjak	30 000		30 000
Adatvédelmi biztos	120 000		120 000
közvetített szolgáltatások	16 000		16 000
Biztosítási díjak	300 000		300 000
egyéb szolgáltatások	800 000		800 000
Közfoglalkoztatás dologi kiadás	0	198 628	198 628
Gyermekek utaztatása	340 000		340 000
Szociális tüzelő pályázati önerő	30 000		30 000
Szociális tüzelő pályázaton kívül	628 650	895 350	1 524 000
Szociális tüzelő szállítás	222 250		222 250
Házi segítségnyújtás	314 640		314 640
Mikulás	150 000		150 000
Karácsony	420 000		420 000
Falubusz költségei	850 000		850 000
Traktor költségek	230 000		230 000
BM-i Falugondnokok Szövetsége támogatás	30 000		30 000
Egyéb falugondnoki költségek	420 000		420 000
Gyereknap	450 000		450 000
Idősek napja	350 000		350 000
Falunap	1 000 000	1 123 500	2 123 500
Művelődési ház rezsi	275 000		275 000
Szilveszter	300 000		300 000
Szociális támogatások	1 730 000	0	1 730 000
Települési támogatások	1 730 000		1 730 000
Tartalék	1 591 716	1 224 905	2 816 621
Általános tartalék	62 954	1 224 905	1 287 859
Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra	1 528 762		1 528 762
Egyéb működési célú kiadások	462 658	0	462 658
Civil szervezetek támogatása	100 000		100 000
Nem kiszámlázott tagdíjak (PTAT, Mecsek-Dráva)	85 000		85 000
Átadott pénzeszköz Egerág részére közművelődési munkatárs megbízási díjára	215 593		215 593
Közfoglalkoztatási előleg visszafizetés	62 065		62 065
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 836 718	5 222 168	22 058 886
Beruházás	7 700 000	-7 000 000	700 000
Fűnyírótraktor	700 000		700 000
Játszótér	7 000 000	-7 000 000	0
Felújítás	13 151 380	4 465 614	17 616 994
Buszmegállók	3 000 000		3 000 000
Közösségi tér (MFP)	10 151 380	4 465 614	14 616 994
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 851 380	-2 534 386	18 316 994
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	880 839		880 839
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	880 839	0	880 839
Önkormányzati kiadás mindösszesen:	38 568 937	2 687 782	41 256 719