Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.19.)
Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 30- 2021. 12. 10Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.19.)
Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület az 1. melléklet szerinti címrendet állapítja meg.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és Ózd Város Önkormányzata külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímeket az Ózdi Polgármesteri Hivatalon és az Ózd Város Önkormányzatán belüli feladatok alkotnak.
2. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetésének
a) költségvetési bevételei főösszegét 5.711.078 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét 6.678.764 E Ft-ban
c) finanszírozási kiadásai főösszegét 103.953 E Ft-ban
d) összes hiányát 1.071.639 E Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 1.071.639 E Ft-os hiányából
a) a működési hiány összege: 720.672 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege: 350.967 E Ft
(3)3 A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából 720.672 E Ft összegben finanszírozza.
(4)4 A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából 350.967 E Ft összegben finanszírozza.
(5) A 2. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények bevételeit és az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A bevételi források intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények kiadásait és az Önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként.
(7)5 Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 9. cím) 2021. évi összes kiadásainak módosított előirányzata 3.543.021 E Ft, melyből
a) az általános tartalék összege 6.690 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege 13.690 E Ft
c) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege 114.558 E Ft
d) az ingatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalék összege 1.336 E Ft
e) a rendkívüli tartalék összege 3.393 E Ft
f) az egyéb célokra képzett tartalék összege 287.159 E Ft
(8) A költségvetési egyenlegek levezetését és finanszírozását az 5. melléklet mutatja be.
(9)6 Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege 2.417.554 E Ft, címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(10)7 A beruházási kiadások módosított előirányzata 243.370 E Ft, a felújítási kiadások módosított előirányzata 319.535 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 14. melléklet foglalja össze.
(16) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 15. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
3. Az előirányzatok felhasználása
4. § (1) A 22.000 E Ft általános tartalék (4. melléklet 9. cím 6. alcím 5. kiemelt előirányzat a) pontja) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A lakóterületi céltartalékok (4. melléklet 9. cím 6. alcím 5. kiemelt előirányzat b) pontja) 10.000 E Ft-os előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület – a területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.
(2) A városi rendezvényekre előirányzott 5.000 E Ft keret (4. melléklet 9. cím 8. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
(3) Az alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatására előirányzott 2.000 E Ft, valamint a sportszervezetek és sportrendezvények támogatására jóváhagyott 10.000 E Ft előirányzat (4. melléklet 9. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
(3a)8 Az alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló 1.690 E Ft tartalék előirányzat, valamint a sportszervezetek és sportrendezvények támogatására rendelkezésre álló 690 E Ft tartalék előirányzat felhasználásáról az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közvilágítási hálózatfejlesztésre jóváhagyott 2.000 E Ft (7. melléklet 9. cím 5. alcím) előirányzat terhére kötelezettséget vállaljon.
(5) Az ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Korlátolt Felelősségű Társaság által Ózd Város Önkormányzatának adományozott 60.000 E Ft adományt a Képviselő-testület út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önerejének finanszírozására (8. melléklet 3. alcím) kívánja felhasználni.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
a) a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlására,
b) alkalmanként 5.000 E Ft értékhatárig
ba) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, valamint
bb) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. által előző években fizetett és a 2021. évben fizetésre kerülő víziközmű bérleti-üzemeltetési díj terhére a szolgáltatóval, az Önkormányzattal egyeztetett javaslata alapján megállapodást kössön és ennek mértékéig kötelezettséget vállaljon.
(3) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásainak szabad előirányzatai terhére 5.000 E Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a Képviselő-testületet a munkatervben meghatározott következő ülésen tájékoztatni kell.
(4) A költségvetési szervek az eredeti, valamint a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételeket, amennyiben az nem tervezési hibából adódik – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják. Az előirányzat módosítására – Képviselő-testületi hatáskörben - utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
(5) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási igénnyel sem 2021. évben, sem az azt követő években nem járhat.
(6) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az, az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásbeli megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
(8) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat.
(9) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek és az ÁFA visszatérítés összege felhalmozási célú bevételként kerüljenek figyelembe vételre.
6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére, illetve a jóváhagyott kiadások szükséges mérték szerinti teljesítésére.
(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya a rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint biztosítja:
a) A költségvetési szervek hetente szerdán 16:00 óráig pénzigénylést nyújthatnak be a Pénzügyi és Gazdasági Osztályra.
b) A pénzigénylésnek tartalmaznia kell:
ba) a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét,
bb) a várható saját intézményi bevételeket,
bc) a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz igazodó pénzellátásáról – az Önkormányzat vezetésével történt egyeztetést követően - a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője gondoskodik.
(5) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 148. § (3) bekezdés a) - i) pontjaiban felsorolt esetekben kerülhet sor.
7. § A költségvetési szervek vezetői az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományról 5 napon belül kötelesek tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályának Vezetőjét.
8. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó 5.000 E Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait Ózd város honlapján közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a szerződést előkészítő szervezeti egység vezetőjének kell gondoskodnia.
(2) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
9. § (1) A Képviselő-testület a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelések elengedését a költségvetési intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja, amit az intézmény számviteli politikájában jóváhagyott módon kell végrehajtani.
(2) A 100.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlését megfelelő indokolással a költségvetési intézmények vezetői október 30-ig kezdeményezhetik. A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.
10. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az éves költségvetések előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét a 11. melléklet,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet,
c) az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet,
d) a közvetett támogatások tárgyévi összegét a 14. melléklet,
e) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 16. melléklet
szerinti tartalommal és formában kell elkészíteni.
(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadások előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az (1) bekezdésben foglaltakon túl tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) az Önkormányzat adósságállományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
b) a vagyonkimutatást az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott tartalommal és szerkezetben,
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
5. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban |
|||||
Feladat megnevezése |
|||||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
ütemezés |
|||||
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása (2023-ig szóló szerződés) |
728 |
728 |
362 |
||
Munkaügyi központ átalakítása * (2027-ig szóló szerződés) |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése (határozatlan idejű szerződés) |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft bérleti díj MaNDA projekt kapcsán (határozatlan idejű szerződés) |
6 700 |
6 700 |
6 700 |
6 700 |
6 700 |
Összesen: |
9 582 |
9 582 |
9 216 |
8 854 |
8 854 |
* Évente az infláció mértékével emelkedik |
|||||
13. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||||||
M e g n e v e z é s |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
NYITÓ |
0 |
-83 085 |
-56 070 |
291 792 |
215 807 |
143 322 |
74 837 |
-32 648 |
-147 133 |
169 245 |
72 260 |
-9 725 |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
219 000 |
219 000 |
219 000 |
219 000 |
219 000 |
219 000 |
219 000 |
219 000 |
219 000 |
219 000 |
219 000 |
219 086 |
2 628 086 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 900 |
3 000 |
440 000 |
16 000 |
13 000 |
38 000 |
10 000 |
11 500 |
428 000 |
13 000 |
28 000 |
82 100 |
1 086 500 |
4. |
Működési bevételek |
26 800 |
26 800 |
26 800 |
26 800 |
26 800 |
26 800 |
26 800 |
26 800 |
28 800 |
28 800 |
28 800 |
28 610 |
329 410 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
111 000 |
15 000 |
17 000 |
17 000 |
30 000 |
190 000 |
|||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
638 |
638 |
|||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
25 136 |
355 136 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
289 700 |
399 800 |
725 800 |
301 800 |
313 800 |
330 800 |
292 800 |
277 300 |
695 800 |
280 800 |
295 800 |
385 570 |
4 589 770 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
142 519 |
142 519 |
142 519 |
142 519 |
142 519 |
142 519 |
142 519 |
142 519 |
142 519 |
142 519 |
142 519 |
142 520 |
1 710 229 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 310 |
24 310 |
24 310 |
24 310 |
24 310 |
24 310 |
24 310 |
24 310 |
24 310 |
24 310 |
24 310 |
24 317 |
291 727 |
3. |
Dologi kiadások |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 931 |
851 161 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 166 |
9 166 |
9 166 |
9 166 |
9 166 |
9 166 |
9 166 |
9 166 |
9 166 |
9 166 |
9 166 |
9 174 |
110 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
125 860 |
125 860 |
125 860 |
125 860 |
125 860 |
125 860 |
125 860 |
125 860 |
125 860 |
125 860 |
125 860 |
125 881 |
1 510 341 |
6. |
Beruházások |
1 000 |
4 000 |
5 000 |
2 000 |
1 637 |
13 637 |
|||||||
7. |
Felújítások |
5 000 |
10 500 |
20 500 |
20 500 |
15 500 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 022 |
90 022 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 153 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 500 |
12 653 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
372 785 |
372 785 |
377 938 |
377 785 |
386 285 |
399 285 |
400 285 |
391 785 |
379 422 |
377 785 |
377 785 |
375 845 |
4 589 770 |
|
ZÁRÓ |
-83 085 |
-56 070 |
291 792 |
215 807 |
143 322 |
74 837 |
-32 648 |
-147 133 |
169 245 |
72 260 |
-9 725 |
0 |
||
14. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban |
|||
A támogatás |
Kedvezmény |
||
kedvezményezettje |
jogcíme |
tárgya |
összege |
(jellege) |
|||
a.) Helyi adók, gépjárműadó |
|||
(Önkormányzati rendelet alapján) |
|||
- vállalkozók |
mentességek és |
helyi iparűzési adó |
|
- magánszemélyek |
egyéb kedvezmények |
- vállalkozók |
3 800 |
- magánszemélyek |
4 600 |
||
építményadó |
|||
- vállalkozók |
|||
- magánszemélyek |
2 000 |
||
gépjárműadó |
|||
- vállalkozók |
|||
- magánszemélyek |
|||
Összesen: |
10 400 |
||
b.) Helyiségek bérleti díja |
|||
(Önkormányzati határozat alapján) |
|||
- Miskolci Egyetem |
mentességek |
helyiség bérleti díj |
5 076 |
Összesen: |
5 076 |
||
Közvetett támogatások mindösszesen: |
15 476 |
||
15. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||
INTÉZMÉNY/FELADAT |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
|
Ózdi Városüzemeltető Intézmény |
|||||||
Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály |
400 895 |
3 902 |
404 797 |
||||
Számviteli osztály |
65 770 |
65 770 |
|||||
Iskolai étkeztetés |
422 131 |
2 000 |
424 131 |
||||
Startprogram ágazat |
0 |
||||||
Ózdi Béke Telepi Óvodák |
|||||||
Óvodai nevelés |
226 390 |
226 390 |
|||||
Óvodai étkeztetés |
35 600 |
1 637 |
37 237 |
||||
Ózdi Városközponti Óvodák |
|||||||
Óvodai nevelés |
254 965 |
2 000 |
256 965 |
||||
Óvodai étkeztetés |
61 038 |
61 038 |
|||||
Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda |
|||||||
Óvodai nevelés |
167 243 |
2 000 |
169 243 |
||||
Óvodai étkeztetés |
30 951 |
30 951 |
|||||
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda |
|||||||
Óvodai nevelés |
168 554 |
1 000 |
169 554 |
||||
Óvodai étkeztetés |
39 679 |
39 679 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||
INTÉZMÉNY/FELADAT |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
|
Ózdi Művelődési Intézmények |
|||||||
Művelődési Központ |
68 075 |
4 000 |
72 075 |
||||
Városi Könyvtár |
42 647 |
42 647 |
|||||
Ózdi Múzeális Gyűjtemény |
47 475 |
47 475 |
|||||
Civil Ház |
16 438 |
16 438 |
|||||
Egyéb művelődési házak |
5 165 |
5 165 |
|||||
Légópince |
200 |
200 |
|||||
Ózdi Polgármesteri Hivatal |
|||||||
Hivatali igazgatás |
283 113 |
98 887 |
382 000 |
||||
Hivatal üzemeltetés |
71 400 |
3 000 |
74 400 |
||||
Pályázat keretében foglalkoztatottak |
10 894 |
10 894 |
|||||
Ózd Városi Rendészet |
61 000 |
61 000 |
|||||
Ózd Város Önkormányzata |
|||||||
Államhatalmi és végrehajtó |
|||||||
szervezetek tevékenységei |
193 502 |
67 147 |
260 649 |
||||
Önkormányzati vagyonnal való |
|||||||
gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
39 395 |
10 |
23 273 |
62 678 |
|||
Közbiztonság |
0 |
||||||
Közúti közlekedés |
216 122 |
64 000 |
280 122 |
||||
Környezetvédelem |
7 985 |
7 985 |
|||||
Kommunális létesítményekkel |
|||||||
kapcsolatos feladatok |
91 500 |
2 000 |
2 000 |
95 500 |
|||
Város-és községgazdálkodási |
|||||||
egyéb szolgáltatások |
13 900 |
22 000 |
62 700 |
162 300 |
260 900 |
||
Egészségügy |
40 851 |
40 851 |
|||||
Szabadidő, sport, kultúra |
|||||||
és vallás |
173 700 |
173 700 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||
INTÉZMÉNY/FELADAT |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
|
Oktatás |
0 |
||||||
Szociális védelem |
628 534 |
173 302 |
7 500 |
809 336 |
|||
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 354 118 |
795 453 |
98 887 |
171 512 |
169 800 |
0 |
4 589 770 |
BEVÉTELI JOGCÍM |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
- Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
600 127 |
600 127 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
817 152 |
817 152 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
950 818 |
155 466 |
1 106 284 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
75 269 |
75 269 |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
Ózdi Polgármesteri Hivatal |
10 894 |
10 894 |
|||||
Ózd Város Önkormányzata |
10 524 |
7 836 |
18 360 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
Ózd Város Önkormányzata |
0 |
||||||
BEVÉTELI JOGCÍM |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
||
Közhatalmi bevételek |
|||||||
Ózd Városi Rendészet |
500 |
500 |
|||||
Ózd Város Önkormányzata |
388 681 |
598 432 |
98 887 |
1 086 000 |
|||
Működési bevételek |
|||||||
Ózdi Városüzemeltető Intézmény |
162 358 |
18 100 |
180 458 |
||||
Ózdi Béke Telepi Óvodák |
3 702 |
3 702 |
|||||
Ózdi Városközponti Óvodák |
4 707 |
4 707 |
|||||
Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda |
1 699 |
1 699 |
|||||
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda |
3 621 |
3 621 |
|||||
Ózdi Művelődési Intézmények |
8 175 |
3 825 |
12 000 |
||||
Ózdi Polgármesteri Hivatal |
4 822 |
400 |
5 222 |
||||
Ózd Város Önkormányzata |
34 463 |
83 538 |
118 001 |
||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||
Ózd Város Önkormányzata |
22 000 |
168 000 |
190 000 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Ózd Város Önkormányzata |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése) |
|||||||
Ózd Város Önkormányzata |
638 |
638 |
|||||
Előző évi maradvány |
|||||||
igénybevétele |
|||||||
Ózd Város Önkormányzata |
288 000 |
65 336 |
1 800 |
355 136 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 354 118 |
795 453 |
98 887 |
171 512 |
169 800 |
0 |
4 589 770 |
16. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Adatok: ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
I. |
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI |
|||
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2. |
B3. Közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
500 |
3. |
B4. Működési bevételek |
215 000 |
220 000 |
220 000 |
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú költségvetési bevételek össszesen: |
215 500 |
220 500 |
220 500 |
|
5. |
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
a.) Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
215 500 |
220 500 |
220 500 |
|
II. |
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI |
|||
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
a.) Önkormányzatok működési támogatásai |
2 680 000 |
2 700 000 |
2 750 000 |
|
b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
2 698 500 |
2 718 500 |
2 768 500 |
|
3. |
B3. Közhatalmi bevételek |
|||
a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparűzési adó |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
c.) Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
1 205 000 |
1 205 000 |
1 205 000 |
|
4. |
B4. Működési bevételek |
|||
(levonva a tulajdonosi bevételek összege) |
37 801 |
40 000 |
45 000 |
|
5. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
a.) Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
3 941 301 |
3 963 500 |
4 018 500 |
|
6. |
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
3 941 301 |
3 963 500 |
4 018 500 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
4 156 801 |
4 184 000 |
4 239 000 |
|
I. |
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI |
|||
1. |
K1. Személyi juttatások |
1 700 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
2. |
K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
263 500 |
271 250 |
271 250 |
3. |
K3. Dologi kiadások |
670 000 |
700 000 |
750 000 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
2 633 500 |
2 721 250 |
2 771 250 |
|
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
||||
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
2 633 500 |
2 721 250 |
2 771 250 |
|
II. |
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI |
|||
1. |
K1. Személyi juttatások |
76 600 |
76 600 |
76 600 |
2. |
K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 400 |
11 400 |
11 400 |
3. |
K3. Dologi kiadások |
200 000 |
220 000 |
240 000 |
4. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
5. |
K5.Egyéb működési célú kiadások |
|||
a.) Elvonások és befizetések |
133 600 |
133 600 |
133 600 |
|
b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
780 000 |
770 000 |
770 000 |
|
c.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
d.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
|
e.) Tartalékok |
115 301 |
44 750 |
29 750 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
1 125 301 |
1 044 750 |
1 029 750 |
|
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
1 523 301 |
1 462 750 |
1 467 750 |
|
Működési célú finaszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
1 523 301 |
1 462 750 |
1 467 750 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
4 156 801 |
4 184 000 |
4 239 000 |
|
II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Adatok: ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2023. |
I. |
INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI |
|||
1 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
3 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI |
|||
1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
B3. Közhatalmi bevételek |
|||
Építményadóból felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
B4. Működési bevételekből felhalmozási célú |
|||
- tulajdonosi bevételek |
80 200 |
85 000 |
90 000 |
|
Működési bevételekből felhalmozási célú összesen: |
80 200 |
85 000 |
90 000 |
|
4. |
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
a.) Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
5. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
638 |
638 |
638 |
|
b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
60 638 |
60 638 |
60 638 |
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
200 838 |
205 638 |
210 638 |
|
a.) Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
200 838 |
205 638 |
210 638 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
200 838 |
205 638 |
210 638 |
|
I. |
INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI |
|||
1. |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2. |
K7. Felújítások |
|||
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI |
|||
1. |
K6. Beruházások |
73 038 |
77 838 |
82 838 |
2. |
K7. Felújítások |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
3. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||
b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|
c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére) |
62 700 |
62 700 |
62 700 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
67 800 |
67 800 |
67 800 |
|
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
200 838 |
205 638 |
210 638 |
|
4. |
Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
200 838 |
205 638 |
210 638 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
200 838 |
205 638 |
210 638 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
4 357 639 |
4 389 638 |
4 449 638 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
4 357 639 |
4 389 638 |
4 449 638 |
|
A 3. § (1) bekezdése az Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdése az Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (9) bekezdése az Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (9) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (10) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3a) bekezdését az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése iktatta be.