Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 09. 01- 2018. 11. 30Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-09-01-tól 2018-11-30-ig
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018. (II. 02.)
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL[1]
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §[2] (1) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel: | 85.800.000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás: | 64.695.595 Ft, |
c) működési célú átvett pénzeszköz: | 525.028.791 Ft, |
d) maradvány igénybevétele: | 66.306.604 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások: | 433.140.417 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 84.806.873 Ft, |
c) dologi kiadások: | 209.021.023 Ft, |
d) egyéb működési célú kiadás: | 3 500 000 Ft |
e) engedélyezett létszámkeret: | 112 fő |
(3)[3] A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv maradvány igénybevételét felhalmozási célra 6.350.000,- Ft összegben állapítja meg.
(4)[4] A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 17.712.677,- Ft összegben állapítja meg.
2. §[5] (1) A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel: | 42.800.000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás: c) működési célú átvett pénzeszköz: | 69.769.338 Ft, 42.719.598 Ft, |
d) maradvány igénybevétele: | 14.119.036 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások: | 83.410.486 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 18.015.429 Ft, |
c) dologi kiadások: | 66.872.854 Ft, |
d) engedélyezett létszámkeret: | 16 fő. |
(3)[6] A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 1.109.203,- Ft összegben állapítja meg.
3. §[7] (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel: | 1.561.151 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás: c) működési célú átvett pénzeszköz: | 19.140.377 Ft, 936.831 Ft, |
d) maradvány igénybevétele: | 4.633.898,- Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások: | 16.174.600 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 3.130.608 Ft, |
c) dologi kiadások: | 6.943.555 Ft, |
d) engedélyezett létszámkeret: | 7 fő. |
(3)[8] A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 23.494.000,- Ft összegben állapítja meg.
4. §[9] (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel: | 1.585.000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás: c) működési célú átvett pénzeszköz: | 31.293.315 Ft, 33.502.842 Ft. |
d) maradvány igénybevétele: | 1.445.784 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások: | 41.727.093 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 8.119.522 Ft, |
c) dologi kiadások: | 10.976.052 Ft, |
d) engedélyezett létszámkeret: | 8 fő. |
(3)[10] A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv maradvány igénybevételét felhalmozási célra 318.000,- Ft összegben állapítja meg.
(4)[11] A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 7.322.274,- Ft összegben állapítja meg.
5. §[12] (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel: | 129.343.000 Ft, |
b) Irányító szervtől kapott támogatás: | 415.895.341 Ft, |
c) működési célú átvett pénzeszköz: | 5.762.206 Ft, |
d) maradvány igénybevétele: | 7.641.312 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások: | 262.286.863 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 62.013.723 Ft, |
c) dologi kiadások: | 233.562.000 Ft, |
d) engedélyezett létszámkeret: | 72 fő |
(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők illetményalapját 2018. február 1. napjától 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer forintban határozza meg.
(4)[13] A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv maradvány igénybevételét felhalmozási célra 4.408.611,- Ft összegben állapítja meg.
(5)[14] A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 5.427.602,- Ft összegben állapítja meg.
6. §[15] (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel: | 180.153.882 Ft, |
b) közhatalmi bevételek | 576.988.000 Ft, |
c) államtól kapott támogatás | 1.266.757.054 Ft, |
d) működési célú átvett pénzeszközök | 345.921.533 Ft |
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 158.691.782 Ft. |
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: | 79.133.418 Ft, |
b) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: | 106.714.000 Ft, |
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra: | 1.555.753.757 Ft, |
d)[16] felhalmozási célú hitel és likvidhitel: | 293.564.698 Ft. |
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások: | 308.804.758 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 38.473.230 Ft, |
c) dologi kiadások: | 448.842.451 Ft, |
d) ellátottak pénzbeli juttatása: | 113.810.500 Ft, |
e) egyéb működési célú kiadás: | 898.694.288 Ft, |
f) működési célú tartalék: g) finanszírozási kiadások (megelőlegezés): | 79.199.638 Ft, 45.458.541 Ft. |
h) engedélyezett létszámkeret: | 9 fő. |
(4)[17] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) beruházások, felújítások: | 160.759.000 Ft, |
b) egyéb felhalmozási célú kiadás: | 32.900.000 Ft, |
c) fejlesztési célú tartalék: | 1.704.119.432 Ft, |
d) likvidhitel törlesztés: | 43.564.698 Ft. |
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:
a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók | 9 fő, |
b) közfoglalkoztatottak | 211 fő. |
7. §[18] A Képviselő-testület Békés város 2018. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) működési bevételek:
aa) intézményi működési bevétel: | 441.243.033 Ft, |
ab) közhatalmi bevételek | 576.988.000 Ft, |
ac) kapott támogatás | 1.266.757.054 Ft, |
ad) működési célú átvett pénzeszközök | 953.871.801 Ft, |
b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások | 1.145.544.217 Ft, |
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 214.559.385 Ft, |
bc) dologi kiadások | 975.978.217 Ft, |
bd) ellátottak pénzbeli juttatása | 113.810.500 Ft, |
be) egyéb működési célú kiadások | 902.194.288 Ft, |
bf) működési célú tartalékok bg) finanszírozási kiadások | 78.199.638 Ft, 45.458.541 Ft. |
c) a működési költségvetés hiánya 236.884.898,- Ft,
d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 252.838.416,- Ft
8. §[19] A Képviselő-testület Békés város 2018. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 79.133.418 Ft, |
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 106.714.000 Ft, |
ac) fejlesztési célú hitel felvétele | 250.000.000 Ft. |
b) felhalmozási kiadások
ba) beruházások, felújítások | 250.016.622 Ft |
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások | 34.500.000 Ft, |
bc) felhalmozási célú tartalék | 1.704.119.432 Ft, |
c) a felhalmozási költségvetés hiánya 1.582.783.886,- Ft,
d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1.566.830.368,- Ft.
e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 15.953.518, Ft.
9. §[20] A Képviselő-testület Békés város 2018. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 5.537.940.788,- Ft-ban állapítja meg.
10. § Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.
11. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület Békés város 2018. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
13. § A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
16. § A Képviselő-testület a 2018. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület Békés város a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.
18. § A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
21. § Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza.
22. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
23. § Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása középtávú tervét a 14. melléklet tartalmazza.
24. § A Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
25. § Békés város 2018. évi költségvetése nem tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.
26. § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.
(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.
(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
27. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.
28. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.
29. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.
30. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.
(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.
(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.
(4) A 2017. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.
31. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2018 évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.
32. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.
33. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.
(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.
(3) A polgármester a következő soros ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
34. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100.000.000,- Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2018. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100.000.000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.
35. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.
36. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.
37. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 40/2017 (XII. 01.) önkormányzati rendelete.
B é k é s, 2018. február 1.
Izsó Gábor s.k. Tárnok Lászlóné s.k.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2018. február 2-án
Tárnok Lászlóné s.k.
jegyző
Módosította a 15/2018. (V. 25.) és a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet.
Módosította a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Beiktatta a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Beiktatta a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Módosította a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Beiktatta a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Módosította a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Beiktatta a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Módosította a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Beiktatta a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Beiktatta a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Módosította a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Beiktatta a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Beiktatta a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Módosította a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Módosította a 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése.
Módosította a 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése.
Módosította a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Módosította a 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a és a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Módosította a 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a és a 24/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 9. §-a.