Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 13 - 2021. 11. 14

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.13.

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.730.141.538,- Ft költségvetési bevétellel, 1.971.150.265,- Ft költségvetési kiadással és 241.008.727,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 175.425.920,- Ft működési hiány, 65.582.807,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.”

3. § (1) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
1. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

1. sz. táblázat BEVÉTELEK

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

489 552 869

493 736 925

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 226 542

203 876 688

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

252 316 187

255 290 067

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 025 200

13 232 560

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

20 000 000

20 352 670

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

984 940

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

230 501 378

252 910 373

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

230 501 378

252 910 373

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

856 555 472

857 508 239

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22 373 350

22 373 350

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

834 182 122

835 134 889

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

788 028 829

802 321 794

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

60 500 000

60 500 000

72 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

62 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

22 068 496

23 798 496

23 798 496

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

5 994 400

5 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 291 800

11 021 800

11 021 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 109 808

5 109 808

5 109 808

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 318 387 479

1 690 595 720

1 730 141 538

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

256 411 753

258 860 896

258 860 896

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

256 411 753

258 860 896

258 860 896

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

2 771 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

2 771 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

256 411 753

261 631 896

261 631 896

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 574 799 232

1 952 227 616

1 991 773 434

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

986 096 750

1 001 825 896

1 018 371 714

1.1.

Személyi juttatások

351 776 188

364 879 494

364 879 494

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 101 985

40 581 050

40 581 050

1.3.

Dologi kiadások

332 299 661

338 209 817

345 886 755

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

54 234 299

52 257 539

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

201 933 731

212 779 371

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

183 461 087

188 411 727

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

18 472 644

24 367 644

1.18.

Tartalékok

5 987 505

1 987 505

1 987 505

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

1 987 505

1 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

570 850 313

929 778 551

952 778 551

2.1.

Beruházások

570 850 313

596 781 810

619 781 810

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

346 808 018

2.3.

Felújítások

332 996 741

332 996 741

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

304 895 070

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 556 947 063

1 931 604 447

1 971 150 265

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 574 799 232

1 952 227 616

1 991 773 434

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-238 559 584

-241 008 727

-241 008 727

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

238 559 584

241 008 727

241 008 727”

2. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
2. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1. sz. táblázat B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

489 552 869

493 736 925

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 226 542

203 876 688

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

252 316 187

255 290 067

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 025 200

13 232 560

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

20 000 000

20 352 670

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

984 940

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

230 501 378

252 910 373

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

230 501 378

252 910 373

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

856 555 472

857 508 239

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22 373 350

22 373 350

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

834 182 122

835 134 889

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

788 028 829

802 321 794

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

60 500 000

72 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

62 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 658 688

18 388 688

18 388 688

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

5 994 400

5 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 991 800

10 721 800

10 721 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 312 977 671

1 685 185 912

1 724 731 730

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

244 537 202

246 765 771

246 765 771

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

244 537 202

246 765 771

246 765 771

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

2 771 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

2 771 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

244 537 202

249 536 771

249 536 771

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 557 514 873

1 934 722 683

1 974 268 501

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

853 516 171

864 579 743

880 700 025

1.1.

Személyi juttatások

250 939 452

264 042 758

264 042 758

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 594 791

26 073 856

26 073 856

1.3.

Dologi kiadások

315 063 012

316 307 594

323 558 996

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

54 234 299

52 257 539

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

201 933 731

212 779 371

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

183 461 087

188 411 727

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

18 472 644

24 367 644

1.18.

Tartalékok

5 987 505

1 987 505

1 987 505

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

1 987 505

1 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

564 500 313

927 873 551

950 873 551

2.1.

Beruházások

564 500 313

594 876 810

617 876 810

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

346 808 018

2.3.

Felújítások

332 996 741

332 996 741

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

304 895 070

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 418 016 484

1 792 453 294

1 831 573 576

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 435 868 653

1 813 076 463

1 852 196 745

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-105 038 813

-107 267 382

-106 841 846

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

226 685 033

228 913 602

228 913 602”

3. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege
4. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege

1. sz. táblázat B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat III.

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 409 808

5 409 808

5 409 808

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

300 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 109 808

5 109 808

5 109 808

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 409 808

5 409 808

5 409 808

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8 610 050

8 830 624

8 830 624

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 610 050

8 830 624

8 830 624

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

8 610 050

8 830 624

8 830 624

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

14 019 858

14 240 432

14 240 432

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat III.

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

129 316 078

133 981 652

134 407 188

1.1.

Személyi juttatások

100836736

100836736

100836736

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 507 194

14 507 194

14 507 194

1.3.

Dologi kiadások

13 972 148

18 637 722

19 063 258

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6 350 000

1 905 000

1 905 000

2.1.

Beruházások

6 350 000

1 905 000

1 905 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

135 666 078

135 886 652

136 312 188

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

135 666 078

135 886 652

136 312 188

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-130 256 270

-130 476 844

-130 902 380

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

8 610 050

8 830 624

8 830 624”

4. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
5. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei. II.

Módosított ei. III.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei. II.

Módosított ei. III.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

486 041 929

489 552 869

493 736 925

Személyi juttatások

351 776 188

364 879 494

364 879 494

2.

Működési c.támogatások áht-on belülről

181 254 969

230 501 378

252 910 373

Munkaadókat terhelő jár. és szochó

39 101 985

40 581 050

40 581 050

3.

2.-ból EU-s támogatás

141 223 106

Dologi kiadások

332 299 661

338 209 817

345 886 755

4.

Közhatalmi bevételek

60 500 000

60 500 000

72 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

54 234 299

52 257 539

5.

Működési bevételek

22 068 496

23 798 496

23 798 496

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

201 933 731

212 779 371

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

5 987 505

1 987 505

1 987 505

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.)

749 865 394

804 352 743

842 945 794

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.)

986 096 750

1 001 825 896

1 018 371 714

11.

Hiány finansz. bevételei (12.+…+15. )

254 083 525

215 325 322

193 278 089

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12.

Költségvetési maradvány igénybevétele

254 083 525

215 325 322

193 278 089

Likviditási célú hitelek törlesztése

13.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

16.

Hiány külső finansz. Bev. (17.+18.)

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

17.

Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzesz.lekötött betétként elhelyezése

18.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek

17 852 169

20 623 169

20 623 169

19.

Váltóbevételek

Váltókiadások

20.

Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek

2 771 000

2 771 000

21.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.)

254 083 525

218 096 322

196 049 089

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+20.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

22.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+21.)

1 003 948 919

1 022 449 065

1 038 994 883

KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+21.)

1 003 948 919

1 022 449 065

1 038 994 883

23.

Költségvetési hiány:

236 231 356

197 473 153

175 425 920

Költségvetési többlet:

-

-

24.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

-”

5. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
6. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.II.

Módosított ei.III.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.II.

Módosított ei.III.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Felhalmozási c. tám. áht-on belülről

550 534 580

856 555 472

857 508 239

Beruházások

570 850 313

596 781 810

619 781 810

2.

1.-ből EU-s támogatás

353 308 580

788 028 829

788 028 829

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

346 808 018

3.

Felhalmozási bevételek

16 000 000

27 700 000

27 700 000

Felújítások

332 996 741

332 996 741

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 987 505

1 987 505

1 987 505

3-ból EUs forr.ból megva.felújít.

304 895 070

304 895 070

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

Tartalékok

9.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+8.)

568 522 085

886 242 977

887 195 744

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+8.)

570 850 313

929 778 551

952 778 551

10.

Hiány belső finansz. Bevét. ( 11+…+15)

2328228

43 535 574

65 582 807

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

11.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2328228

43 535 574

65 582 807

Hitelek törlesztése

12.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

13.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú értékpapírok vás.

16.

Hiány külső finansz. Bevét. (17+…+21 )

Betét elhelyezése

17.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

Pénzügyi lízing kiadásai

18.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök

19.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

20.

Értékpapírok kibocsátása

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (10.+16.)

2 328 228

43 535 574

65 582 807

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+21.)

23

BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+22)

570 850 313

929 778 551

952 778 551

KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+22)

570 850 313

929 778 551

952 778 551

24

Költségvetési hiány:

2328228

43535574

65582807

Költségvetési többlet:

-

-

-

25

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-”

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
10. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési éve

Felhasználás 2020. 12.31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Ingatlanvásárlás

31 600 000

2021.

31 600 000

Közfoglalkoztatás keretében megvásárolt anyagok

36 340 198

2021.

36 340 198

Léüzem beruházásához anyagbeszerzés

208 687 221

2020.

10 932 160

197 755 061

ITS

1 500 000

2021.

1 500 000

Tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat)

5 080 000

2021.

5 080 000

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac beruházása

46 051 661

2019.

32 292 839

13 758 822

TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00038 Zöldváros beuházása

98 580 757

2019.

96 590 757

1 990 000

TOP-3.2.1.-16-SB1-2018-00033 Energetikai pályázat

109 049 842

2019.

106 841 713

2 208 129

TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 Társ.együttműk.erősítő pr.

2 540 000

2021.

2 540 000

TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi ter.reh.

319 926 800

2021.

319 926 800

Kisértékű eszköz, informatikai eszköz (Polg.Hiv.)

1 905 000

2021.

1 905 000

Kisértékű tárgyi eszköz (Könyvtár)

792 800

2021.

792 800

Kisértékű tárgyi eszköz (Műv.Ház)

635 000

2021.

635 000

Településrend.terv+Főépítész

3 750 000

2021.

3 750 000

ÖSSZESEN:

866 439 279

246 657 469

619 781 810

7. melléklet

Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás
13. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei. II.

Módosított ei. III.

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

489 552 869

493 736 925

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 226 542

203 876 688

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

252 316 187

255 290 067

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 025 200

13 232 560

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

20 000 000

20 352 670

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

984 940

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

230 501 378

252 910 373

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

230 501 378

252 910 373

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

856 555 472

857 508 239

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22 373 350

22 373 350

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

834 182 122

835 134 889

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

788 028 829

802 321 794

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

60 500 000

72 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

62 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 258 688

17 988 688

17 988 688

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

5 994 400

5 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 591 800

10 321 800

10 321 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 312 577 671

1 684 785 912

1 724 331 730

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

2 771 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

2 771 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

242 260 164

247 257 043

247 257 043

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 554 837 835

1 932 042 955

1 971 588 773

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

820 113 753

830 806 435

846 926 717

1.1.

Személyi juttatások

236 735 052

249 838 358

249 838 358

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 471 223

23 950 288

23 950 288

1.3.

Dologi kiadások

297 988 562

298 862 254

306 113 656

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

54 234 299

52 257 539

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

201 933 731

212 779 371

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

183 461 087

188 411 727

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

18 472 644

24 367 644

1.18.

Tartalékok

5 987 505

1 987 505

1 987 505

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

1 987 505

1 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

563 230 313

926 445 751

949 445 751

2.1.

Beruházások

563 230 313

593 449 010

616 449 010

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

346 808 018

2.3.

Felújítások

332 996 741

332 996 741

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

304 895 070

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 383 344 066

1 757 252 186

1 796 372 468

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

171 493 769

174 790 769

175 216 305

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

153 641 600

154 167 600

154 593 136

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

171 493 769

174 790 769

175 216 305

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 554 837 835

1 932 042 955

1 971 588 773

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

159

173

173”

8. melléklet

Önkormányzat - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
14. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Megnev.

Önkormányzat

01

Feladat

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosítás II.

Mód. IIII.

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

489 552 869

493 736 925

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 226 542

203 876 688

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

252 316 187

255 290 067

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 025 200

13 232 560

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

20 000 000

20 352 670

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

984 940

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

230 501 378

252 910 373

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

230 501 378

252 910 373

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

856 555 472

857 508 239

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22 373 350

22 373 350

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

834 182 122

835 134 889

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

788 028 829

802 321 794

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

60 500 000

72 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

62 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 258 688

17 988 688

17 988 688

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

5 994 400

5 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 591 800

10 321 800

10 321 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 312 577 671

1 684 785 912

1 724 331 730

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

2 771 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

2 771 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

242 260 164

247 257 043

247 257 043

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 554 837 835

1 932 042 955

1 971 588 773

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

820 113 753

830 806 435

846 926 717

1.1.

Személyi juttatások

236 735 052

249 838 358

249 838 358

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 471 223

23 950 288

23 950 288

1.3.

Dologi kiadások

297 988 562

298 862 254

306 113 656

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

54 234 299

52 257 539

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

201 933 731

212 779 371

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

183 461 087

188 411 727

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

18 472 644

24 367 644

1.18.

Tartalékok

5 987 505

1 987 505

1 987 505

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

1 987 505

1 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

563 230 313

926 445 751

949 445 751

2.1.

Beruházások

563 230 313

593 449 010

616 449 010

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

346 808 018

2.3.

Felújítások

332 996 741

332 996 741

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

304 895 070

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 383 344 066

1 757 252 186

1 796 372 468

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

171 493 769

174 790 769

175 216 305

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

153 641 600

154 167 600

154 593 136

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

171 493 769

174 790 769

175 216 305

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 554 837 835

1 932 042 955

1 971 588 773

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

159

173

173”

9. melléklet

Polgármesteri Hivatal - Összes bevétel, kiadás
17. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Ktgv-i szerv megnev.

Polgármesteri hivatal

02

Feladat

Összes bevétel, kiadás

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei. I.

Módosított ei.III.

A

B

C

D

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

5 409 808

5 409 808

5 409 808

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

300 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

5 109 808

5 109 808

5 109 808

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 409 808

5 409 808

5 409 808

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

130 256 270

130 476 844

130 902 380

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

8 610 050

8 830 624

8 830 624

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

121 646 220

121 646 220

122 071 756

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

135 666 078

135 886 652

136 312 188

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

129 316 078

133 981 652

134 407 188

1.1.

Személyi juttatások

100 836 736

100 836 736

100 836 736

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 507 194

14 507 194

14 507 194

1.3.

Dologi kiadások

13 972 148

18 637 722

19 063 258

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

6 350 000

1 905 000

1 905 000

2.1.

Beruházások

6 350 000

1 905 000

1 905 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

135 666 078

135 886 652

136 312 188

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

21

21

21

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet

Polgármesteri Hivatal - Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
20. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

03

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei. I.

Módosított ei. III.

A

B

C

D

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

5 409 808

5 409 808

5 409 808

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

300 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

5 109 808

5 109 808

5 109 808

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 409 808

5 409 808

5 409 808

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

130 256 270

130 476 844

130 902 380

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

8 610 050

8 830 624

8 830 624

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

121 646 220

121 646 220

122 071 756

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

135 666 078

135 886 652

136 312 188

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

129 316 078

133 981 652

134 407 188

1.1.

Személyi juttatások

100 836 736

100 836 736

100 836 736

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 507 194

14 507 194

14 507 194

1.3.

Dologi kiadások

13 972 148

18 637 722

19 063 258

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

6 350 000

1 905 000

1 905 000

2.1.

Beruházások

6 350 000

1 905 000

1 905 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

135 666 078

135 886 652

136 312 188

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

21

21

21

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)