Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 12Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Nagyhalász Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.824.872.116,- Ft költségvetési bevétellel, 2.084.304.969,- költségvetési kiadással és 259.432.853,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 190.574.637,- működési hiány, 69.858.216,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. melléklet részletezi.
(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai a 9. mellékletben látható (Nemleges)
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 5.987.505,- Ft tartalékot állapít meg. Az általános tartalék összege 3.987.505,- Ft, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. Céltartalékként 2.000.000,- Ft került tervezésre, melyet az év közben megjelenő pályázatok önerejének biztosítására fordítunk
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1/12 részét. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 29. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50.000.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(10) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott vezető köztisztviselők vonatkozásában – saját forrásai terhére - 10 %-os vezetői pótléket állapít meg.
(11) Az önkormányzat polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők vonatkozásában - saját forrásai terhére - 20 %-os illetménykiegészítést állapít meg.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
1. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez2
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
1. sz. táblázat BEVÉTELEK |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
486 041 929 |
495 749 903 |
496 472 203 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 226 542 |
203 876 688 |
203 876 688 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
230 578 491 |
255 290 027 |
255 670 456 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 499 200 |
13 232 560 |
13 232 560 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 737 696 |
22 365 688 |
22 707 559 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
984 940 |
984 940 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
141 223 106 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
550 534 580 |
857 508 239 |
949 443 539 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 373 350 |
111 308 650 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
550 534 580 |
835 134 889 |
838 134 889 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
353 308 018 |
802 321 794 |
802 321 794 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
60 500 000 |
72 500 000 |
72 500 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
22 068 496 |
23 798 496 |
23 858 496 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 994 400 |
10 994 400 |
10 994 400 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 291 800 |
6 021 800 |
6 081 800 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 672 488 |
1 672 488 |
1 672 488 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 109 808 |
5 109 808 |
5 109 808 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 318 387 479 |
1 732 154 516 |
1 824 872 116 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
256 411 753 |
258 860 896 |
258 860 896 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
256 411 753 |
258 860 896 |
258 860 896 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
256 411 753 |
261 631 896 |
280 056 022 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 574 799 232 |
1 993 786 412 |
2 104 928 138 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
986 096 750 |
1 016 714 283 |
1 036 315 709 |
1.1. |
Személyi juttatások |
351 776 188 |
363 399 494 |
362 599 494 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 101 985 |
40 361 050 |
40 280 602 |
1.3. |
Dologi kiadások |
332 299 661 |
343 571 864 |
368 019 371 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 997 680 |
50 477 539 |
50 477 539 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 933 731 |
216 916 831 |
214 938 703 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
181 461 087 |
192 549 187 |
190 229 187 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 472 644 |
24 367 644 |
24 709 516 |
1.18. |
Tartalékok |
5 987 505 |
1 987 505 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 987 505 |
1 987 505 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
570 850 313 |
956 448 960 |
1 047 989 260 |
2.1. |
Beruházások |
570 850 313 |
512 514 756 |
512 119 756 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
340 423 751 |
346 808 018 |
346 808 018 |
2.3. |
Felújítások |
443 934 204 |
535 869 504 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
304 895 070 |
304 895 070 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 556 947 063 |
1 973 163 243 |
2 084 304 969 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 574 799 232 |
1 993 786 412 |
2 104 928 138 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-238 559 584 |
-241 008 727 |
-259 432 853 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
238 559 584 |
241 008 727 |
259 432 853 |
2. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez3
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
||||
1. sz. táblázat B E V É T E L E K |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
486 041 929 |
495 749 903 |
496 472 203 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 226 542 |
203 876 688 |
203 876 688 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
230 578 491 |
255 290 027 |
255 670 456 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 499 200 |
13 232 560 |
13 232 560 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 737 696 |
22 365 688 |
22 707 559 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
984 940 |
984 940 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
141 223 106 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
550 534 580 |
857 508 239 |
949 443 539 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 373 350 |
111 308 650 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
550 534 580 |
835 134 889 |
838 134 889 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
353 308 018 |
802 321 794 |
802 321 794 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
72 500 000 |
72 500 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 658 688 |
18 388 688 |
18 448 688 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 994 400 |
10 994 400 |
10 994 400 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 991 800 |
5 721 800 |
5 781 800 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 672 488 |
1 672 488 |
1 672 488 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 312 977 671 |
1 726 744 708 |
1 819 462 308 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
244 537 202 |
246 765 771 |
246 765 771 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
244 537 202 |
246 765 771 |
246 765 771 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
244 537 202 |
249 536 771 |
267 960 897 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 557 514 873 |
1 976 281 479 |
2 087 423 205 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
853 516 171 |
879 042 594 |
898 644 020 |
1.1. |
Személyi juttatások |
250 939 452 |
262 562 758 |
262 282 758 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 594 791 |
25 853 856 |
25 853 408 |
1.3. |
Dologi kiadások |
315 063 012 |
321 244 105 |
345 091 612 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 997 680 |
50 477 539 |
50 477 539 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 933 731 |
216 916 831 |
214 938 703 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
181 461 087 |
192 549 187 |
190 229 187 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 472 644 |
24 367 644 |
24 709 516 |
1.18. |
Tartalékok |
5 987 505 |
1 987 505 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 987 505 |
1 987 505 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
564 500 313 |
954 543 960 |
1 046 084 260 |
2.1. |
Beruházások |
564 500 313 |
510 609 756 |
510 214 756 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
340 423 751 |
346 808 018 |
346 808 018 |
2.3. |
Felújítások |
443 934 204 |
535 869 504 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
304 895 070 |
304 895 070 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 418 016 484 |
1 833 586 554 |
1 944 728 280 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 435 868 653 |
1 854 209 723 |
1 965 351 449 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-105 038 813 |
-106 841 846 |
-125 265 972 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
226 685 033 |
228 913 602 |
247 337 728 |
3. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 264 501 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 264 501 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 264 501 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 264 501 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 264 501 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 264 501 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 264 501 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 264 501 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-3 264 501 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
3 264 501 |
4. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez4
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege |
||||
1. sz. táblázat B E V É T E L E K |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat III. |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 409 808 |
5 409 808 |
5 409 808 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 109 808 |
5 109 808 |
5 109 808 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 409 808 |
5 409 808 |
5 409 808 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 610 050 |
8 830 624 |
8 830 624 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 610 050 |
8 830 624 |
8 830 624 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 610 050 |
8 830 624 |
8 830 624 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
14 019 858 |
14 240 432 |
14 240 432 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat III. |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
129 316 078 |
133 981 652 |
134 407 188 |
1.1. |
Személyi juttatások |
100836736 |
100836736 |
100836736 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 507 194 |
14 507 194 |
14 507 194 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 972 148 |
18 637 722 |
19 063 258 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 350 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
2.1. |
Beruházások |
6 350 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
135 666 078 |
135 886 652 |
136 312 188 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
135 666 078 |
135 886 652 |
136 312 188 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-130 256 270 |
-130 476 844 |
-130 902 380 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
8 610 050 |
8 830 624 |
8 830 624 |
5. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez5
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. IV. |
Módosított ei. V. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. IV. |
Módosított ei. V. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Önkormányzatok működési támogatásai |
486 041 929 |
495 749 903 |
496 472 203 |
Személyi juttatások |
351 776 188 |
363 399 494 |
363 119 494 |
Működési c.támogatások áht-on belülről |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
Munkaadókat terhelő jár. és szochó |
39 101 985 |
40 361 050 |
40 360 602 |
2.-ból EU-s támogatás |
141 223 106 |
Dologi kiadások |
332 299 661 |
343 571 864 |
367 419 371 |
||
Közhatalmi bevételek |
60 500 000 |
72 500 000 |
72 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 997 680 |
50 477 539 |
50 477 539 |
Működési bevételek |
22 068 496 |
23 798 496 |
23 858 496 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 933 731 |
216 916 831 |
214 938 703 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
5 987 505 |
1 987 505 |
||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.) |
749 865 394 |
844 958 772 |
845 741 072 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.) |
986 096 750 |
1 016 714 283 |
1 036 315 709 |
Hiány finansz. bevételei (12.+…+15. ) |
254 083 525 |
189 607 680 |
190 002 680 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
254 083 525 |
189 607 680 |
190 002 680 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finansz. Bev. (17.+18.) |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzesz.lekötött betétként elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
|||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek |
2 771 000 |
21 195 126 |
|||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.) |
254 083 525 |
192 378 680 |
211 197 806 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+20.) |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+21.) |
1 003 948 919 |
1 037 337 452 |
1 056 938 878 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+21.) |
1 003 948 919 |
1 037 337 452 |
1 056 938 878 |
Költségvetési hiány: |
236 231 356 |
171 755 511 |
190 574 637 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
||
6. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez6
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei.IV. |
Módosított ei.V. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei.IV. |
Módosított ei.V. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Felhalmozási c. tám. áht-on belülről |
550 534 580 |
857 508 239 |
949 443 539 |
Beruházások |
570 850 313 |
512 514 756 |
512 119 756 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
353 308 580 |
788 028 829 |
802 321 794 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
340 423 751 |
346 808 018 |
346 808 018 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
Felújítások |
443 934 204 |
535 869 504 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
3-ból EUs forr.ból megva.felújít. |
304 895 070 |
304 895 070 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
Tartalékok |
|||||||
9. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+8.) |
568 522 085 |
887 195 744 |
979 131 044 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+8.) |
570 850 313 |
956 448 960 |
1 047 989 260 |
10. |
Hiány belső finansz. Bevét. ( 11+…+15) |
2328228 |
69 253 216 |
68 858 216 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
11. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2328228 |
69 253 216 |
68 858 216 |
Hitelek törlesztése |
|||
12. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú értékpapírok vás. |
||||||
16. |
Hiány külső finansz. Bevét. (17+…+21 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
17. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
18. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
|||||||
19. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||
20. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
22 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (10.+16.) |
2 328 228 |
69 253 216 |
68 858 216 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+21.) |
|||
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+22) |
570 850 313 |
956 448 960 |
1 047 989 260 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+22) |
570 850 313 |
956 448 960 |
1 047 989 260 |
24 |
Költségvetési hiány: |
2328228 |
69253216 |
68858216 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
25 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
60 050 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
450 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
60 500 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
10. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez7
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési éve |
Felhasználás 2020. 12.31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Ingatlanvásárlás |
31 600 000 |
2021. |
31 600 000 |
||
Közfoglalkoztatás keretében megvásárolt anyagok |
36 340 198 |
2021. |
36 340 198 |
||
Léüzem beruházásához anyagbeszerzés |
101 420 167 |
2020. |
10 932 160 |
90 488 007 |
|
ITS |
1 500 000 |
2021. |
1 500 000 |
||
Tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat) |
5 080 000 |
2021. |
5 080 000 |
||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac beruházása |
46 051 661 |
2019. |
32 292 839 |
13 758 822 |
|
TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00038 Zöldváros beuházása |
98 580 757 |
2019. |
96 590 757 |
1 990 000 |
|
TOP-3.2.1.-16-SB1-2018-00033 Energetikai pályázat |
109 049 842 |
2019. |
106 841 713 |
2 208 129 |
|
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 Társ.együttműk.erősítő pr. |
2 540 000 |
2021. |
2 540 000 |
||
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi ter.reh. |
319 926 800 |
2021. |
319 926 800 |
||
Kisértékű eszköz, informatikai eszköz (Polg.Hiv.) |
1 905 000 |
2021. |
1 905 000 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz (Könyvtár) |
792 800 |
2021. |
792 800 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz (Műv.Ház) |
240 000 |
2021. |
240 000 |
||
Településrend.terv+Főépítész |
3 750 000 |
2021. |
3 750 000 |
||
ÖSSZESEN: |
758 777 225 |
246 657 469 |
512 119 756 |
||
11. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez8
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. 12.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Csapadékvíz II.ütem (TOP-2.1.3.16) |
304 895 070 |
2021. |
304 895 070 |
||
Művelődési ház padló felújítása |
6 670 409 |
2021 |
6 670 409 |
||
Külterületi utak felúj (VP-s pályázat) |
2 309 495 |
2021. |
2 309 495 |
||
Hunyadi utca felújítása |
22 792 176 |
2021 |
22 792 176 |
||
Gyümölcsléfeldolgozó üzem felújítása |
107 267 054 |
2021 |
107 267 054 |
||
Kerékpárút felújítása (BM) |
91 935 300 |
2021 |
91 935 300 |
||
ÖSSZESEN: |
535 869 504 |
535 869 504 |
|||
12. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
EU-s pojekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.3.2-16-2016-00137 |
|||
"Tudásgyarapítás a közművelődés segítségével" |
Ezer forintban! |
|||
Források |
2021. előtt |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
24 993 626 |
24 993 626 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
24 993 626 |
0 |
0 |
24 993 626 |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Működési kiadások |
19 780 594 |
2 713 670 |
22 494 264 |
|
Felhalmozási kiadások |
2 499 362 |
2 499 362 |
||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
22 279 956 |
2 713 670 |
0 |
24 993 626 |
EU-s pojekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.7.3-16-2017-00202 |
|||
"Mindent tudni akarok! - Egész életen át tartó tanulás Nagyhalászban" (Könyvtár) |
Ezer forintban! |
|||
Források |
2021. előtt |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
5 698 472 |
5 698 472 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
Források összesen: |
5 698 472 |
0 |
0 |
5 698 472 |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Működési kiadások |
4 410 526 |
550 831 |
4 961 357 |
|
Felhalmozási kiadások |
737 115 |
737 115 |
||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
5 147 641 |
550 831 |
0 |
5 698 472 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00038 |
|||
"Zöld város kialakítása - Nagyhalász környezettudatos megújítása" |
Ezer forintban! |
|||
Források |
2021. előtt |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
103 619 300 |
103 619 300 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
Források összesen: |
103 619 300 |
0 |
0 |
103 619 300 |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Működési kiadások |
3 283 370 |
1 755 173 |
5 038 543 |
|
Felhalmozási kiadások |
96 590 757 |
1 990 000 |
98 580 757 |
|
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
99 874 127 |
3 745 173 |
0 |
103 619 300 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00033 |
|||
"Nagyhalász Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése" |
Ezer forintban! |
|||
Források |
2021. előtt |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
142 469 |
142 469 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
111 941 544 |
111 941 544 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
Források összesen: |
112 084 013 |
0 |
0 |
112 084 013 |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Működési kiadások |
303 671 |
2 730 500 |
3 034 171 |
|
Felhalmozási kiadások |
106 841 713 |
2 208 129 |
109 049 842 |
|
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
107 145 384 |
4 938 629 |
0 |
112 084 013 |
EU-s pojekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 |
|||
"Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése" |
Ezer forintban! |
|||
Források |
2021. előtt |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
9 078 043 |
9 078 043 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
24 341 218 |
24 341 218 |
48 682 436 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
Források összesen: |
33 419 261 |
24 341 218 |
0 |
57 760 479 |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Működési kiadások |
2 321 801 |
9 387 017 |
11 708 818 |
|
Felhalmozási kiadások |
32 292 839 |
13 758 822 |
46 051 661 |
|
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
34 614 640 |
23 145 839 |
0 |
57 760 479 |
EU-s pojekt neve, azonosítója: |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 |
|||
Társadalmi együttműködés erősítését szolg. Helyi szintű komplex pr. Nagyhalászban |
Ezer forintban! |
|||
Források |
2021. előtt |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
93 607 531 |
93 607 531 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
93 607 531 |
0 |
93 607 531 |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Működési kiadások |
91 067 531 |
91 067 531 |
||
Felhalmozási kiadások |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
93 607 531 |
0 |
93 607 531 |
EU-s pojekt neve, azonosítója: |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 |
|||
Leromlott városi területek rehabilitációja |
Ezer forintban! |
|||
Források |
2021. előtt |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
362 289 410 |
362 289 410 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
362 289 410 |
0 |
362 289 410 |
Kiadások, költségek |
2021. előtt |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Működési kiadások |
42 362 610 |
42 362 610 |
||
Felhalmozási kiadások |
319 926 800 |
319 926 800 |
||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
362 289 410 |
0 |
362 289 410 |
13. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez9
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. IV. |
Módosított ei. V. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
486 041 929 |
495 749 903 |
496 472 203 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 226 542 |
203 876 688 |
203 876 688 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
230 578 491 |
255 290 027 |
255 670 456 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 499 200 |
13 232 560 |
13 232 560 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 737 696 |
22 365 688 |
22 707 559 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
984 940 |
984 940 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
141 223 106 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
550 534 580 |
857 508 239 |
949 443 539 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 373 350 |
111 308 650 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
550 534 580 |
835 134 889 |
838 134 889 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
353 308 018 |
802 321 794 |
802 321 794 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
72 500 000 |
72 500 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 258 688 |
17 988 688 |
17 988 688 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 994 400 |
5 994 400 |
10 994 400 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 591 800 |
10 321 800 |
5 321 800 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 672 488 |
1 672 488 |
1 672 488 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 312 577 671 |
1 726 344 708 |
1 819 002 308 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
242 260 164 |
244 486 043 |
244 486 043 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
242 260 164 |
244 486 043 |
244 486 043 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
242 260 164 |
247 257 043 |
265 681 169 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 554 837 835 |
1 973 601 751 |
2 084 683 477 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
820 113 753 |
848 939 695 |
874 391 092 |
1.1. |
Személyi juttatások |
236 735 052 |
249 838 358 |
249 838 358 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 471 223 |
23 950 288 |
23 950 288 |
1.3. |
Dologi kiadások |
297 988 562 |
305 769 174 |
335 186 204 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 997 680 |
50 477 539 |
50 477 539 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 933 731 |
216 916 831 |
214 938 703 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
181 461 087 |
192 549 187 |
190 229 187 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 472 644 |
24 367 644 |
24 709 516 |
1.18. |
Tartalékok |
5 987 505 |
1 987 505 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 987 505 |
1 987 505 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
563 230 313 |
953 116 160 |
1 045 051 460 |
2.1. |
Beruházások |
563 230 313 |
509 181 956 |
509 181 956 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
340 423 751 |
346 808 018 |
346 808 018 |
2.3. |
Felújítások |
443 934 204 |
535 869 504 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
304 895 070 |
304 895 070 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 383 344 066 |
1 802 055 855 |
1 919 442 552 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
171 493 769 |
171 545 896 |
165 240 925 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
153 641 600 |
150 922 727 |
144 617 756 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
171 493 769 |
171 545 896 |
165 240 925 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 554 837 835 |
1 973 601 751 |
2 084 683 477 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
159 |
173 |
173 |
14. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez10
Megnev. |
Önkormányzat |
01 |
||
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
||
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosítás IV. |
Mód. V. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
486 041 929 |
495 749 903 |
496 472 203 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 226 542 |
203 876 688 |
203 876 688 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
230 578 491 |
255 290 027 |
255 670 456 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 499 200 |
13 232 560 |
13 232 560 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 737 696 |
22 365 688 |
22 707 559 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
984 940 |
984 940 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
141 223 106 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
550 534 580 |
857 508 239 |
949 443 539 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 373 350 |
111 308 650 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
550 534 580 |
835 134 889 |
838 134 889 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
353 308 018 |
802 321 794 |
802 321 794 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
72 500 000 |
72 500 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 258 688 |
17 988 688 |
17 988 688 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 994 400 |
5 994 400 |
10 994 400 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 591 800 |
10 321 800 |
5 321 800 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 672 488 |
1 672 488 |
1 672 488 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 312 577 671 |
1 726 344 708 |
1 819 002 308 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
242 260 164 |
244 486 043 |
244 486 043 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
242 260 164 |
244 486 043 |
244 486 043 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
242 260 164 |
247 257 043 |
265 681 169 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 554 837 835 |
1 973 601 751 |
2 084 683 477 |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosítás III. |
Mód. IV. |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
820 113 753 |
846 926 717 |
874 391 092 |
1.1. |
Személyi juttatások |
236 735 052 |
249 838 358 |
249 838 358 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 471 223 |
23 950 288 |
23 950 288 |
1.3. |
Dologi kiadások |
297 988 562 |
306 113 656 |
335 186 204 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 997 680 |
52 257 539 |
50 477 539 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 933 731 |
212 779 371 |
214 938 703 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
181 461 087 |
188 411 727 |
190 229 187 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 472 644 |
24 367 644 |
24 709 516 |
1.18. |
Tartalékok |
5 987 505 |
1 987 505 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 987 505 |
1 987 505 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
563 230 313 |
949 445 751 |
1 045 051 460 |
2.1. |
Beruházások |
563 230 313 |
616 449 010 |
509 181 956 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
340 423 751 |
346 808 018 |
346 808 018 |
2.3. |
Felújítások |
332 996 741 |
535 869 504 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
304 895 070 |
304 895 070 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 383 344 066 |
1 796 372 468 |
1 919 442 552 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
171 493 769 |
175 216 305 |
165 240 925 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
153 641 600 |
154 593 136 |
144 617 756 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
171 493 769 |
175 216 305 |
165 240 925 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 554 837 835 |
1 971 588 773 |
2 084 683 477 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
159 |
173 |
173 |
15. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Megevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
Feladat |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
Feladat |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
04 |
forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez11
Ktgv-i szerv megnev. |
Polgármesteri hivatal |
02 |
||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. I. |
Módosított ei.III. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 409 808 |
5 409 808 |
5 409 808 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 109 808 |
5 109 808 |
5 109 808 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 409 808 |
5 409 808 |
5 409 808 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
130 256 270 |
130 476 844 |
130 902 380 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 610 050 |
8 830 624 |
8 830 624 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 646 220 |
121 646 220 |
122 071 756 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
135 666 078 |
135 886 652 |
136 312 188 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
129 316 078 |
133 981 652 |
134 407 188 |
1.1. |
Személyi juttatások |
100 836 736 |
100 836 736 |
100 836 736 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 507 194 |
14 507 194 |
14 507 194 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 972 148 |
18 637 722 |
19 063 258 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
6 350 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
2.1. |
Beruházások |
6 350 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
135 666 078 |
135 886 652 |
136 312 188 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
21 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Polgármesteri hivatal |
02 |
|---|---|---|
Feladat |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez12
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. I. |
Módosított ei. III. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 409 808 |
5 409 808 |
5 409 808 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 109 808 |
5 109 808 |
5 109 808 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 409 808 |
5 409 808 |
5 409 808 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
130 256 270 |
130 476 844 |
130 902 380 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 610 050 |
8 830 624 |
8 830 624 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 646 220 |
121 646 220 |
122 071 756 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
135 666 078 |
135 886 652 |
136 312 188 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
129 316 078 |
133 981 652 |
134 407 188 |
1.1. |
Személyi juttatások |
100 836 736 |
100 836 736 |
100 836 736 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 507 194 |
14 507 194 |
14 507 194 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 972 148 |
18 637 722 |
19 063 258 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
6 350 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
2.1. |
Beruházások |
6 350 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
135 666 078 |
135 886 652 |
136 312 188 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
21 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
21. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez13
Költségvetési szerv megnevezése |
Anóka Eszter Város Könyvtár |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
16 752 049 |
17 278 049 |
15 139 633 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
978 633 |
978 633 |
978 633 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
15 773 416 |
16 299 416 |
14 161 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
16 952 049 |
17 478 049 |
15 339 633 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 317 049 |
16 685 249 |
14 546 833 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 304 400 |
7 304 400 |
7 824 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 091 268 |
1 091 268 |
1 193 120 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 921 381 |
8 289 581 |
5 529 313 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
792 800 |
792 800 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
792 800 |
792 800 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
16 952 049 |
17 478 049 |
15 339 633 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
22. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez14
Költségvetési szerv megnevezése |
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Erdeti ei. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
16 201 218 |
16 727 218 |
14 588 802 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
427 802 |
427 802 |
427 802 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
15 773 416 |
16 299 416 |
14 161 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
16 401 218 |
16 927 218 |
14 788 802 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
15 766 218 |
16 134 418 |
13 996 002 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 304 400 |
7 304 400 |
7 824 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 091 268 |
1 091 268 |
1 193 120 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 370 550 |
7 738 750 |
4 978 482 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
792 800 |
792 800 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
792 800 |
792 800 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
16 401 218 |
16 927 218 |
14 788 802 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
23. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Költségvetési |
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
|---|---|---|
Feladat |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
550 831 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
550 831 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
550 831 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
550 831 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
550 831 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
550 831 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
24. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Költségvetési |
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
|---|---|---|
Feladat |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez15
Költségvetési szerv megnevezése |
Petőfi Sándor Művelődési Ház |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
200 000 |
200 000 |
260 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
260 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
200 000 |
200 000 |
260 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
20 784 870 |
17 117 151 |
12 950 596 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 562 906 |
4 565 596 |
4 565 596 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 221 964 |
12 551 555 |
8 385 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
20 984 870 |
17 317 151 |
13 210 596 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 349 870 |
16 682 151 |
12 970 596 |
1.1. |
Személyi juttatások |
6 900 000 |
4 900 000 |
4 100 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 032 300 |
732 300 |
630 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 417 570 |
11 049 851 |
8 240 596 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
635 000 |
240 000 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
240 000 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
20 984 870 |
17 317 151 |
13 210 596 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez16
Költségvetési szerv megnevezése |
Petőfi Sándor Művelődési Ház |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
200 000 |
200 000 |
260 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
260 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
200 000 |
200 000 |
260 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
18 071 200 |
14 403 481 |
10 236 926 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 849 236 |
1 851 926 |
1 851 926 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 221 964 |
12 551 555 |
8 385 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
18 271 200 |
14 603 481 |
10 496 926 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 636 200 |
13 968 481 |
10 256 926 |
1.1. |
Személyi juttatások |
6 900 000 |
4 900 000 |
4 100 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 032 300 |
732 300 |
630 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 703 900 |
8 336 181 |
5 526 926 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
635 000 |
240 000 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
240 000 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
18 271 200 |
14 603 481 |
10 496 926 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
27. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Költségvetési |
Petőfi Sándor Művelődési Ház |
03 |
|---|---|---|
Feladat |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
2 713 670 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 713 670 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
2 713 670 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 713 670 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 713 670 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
2 713 670 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
28. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Költségvetési |
Petőfi Sándor Művelődési Ház |
03 |
|---|---|---|
Feladat |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.