Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 03

Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.02.

Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét)

„a) 169.292.656 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 24.434.648 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3.999.221 Ft finanszírozási bevételek összege: 140.858.787 Ft.

b) 169.292.656 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29.311.313 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 139.176.808 Ft, finanszírozási kiadások összege: 804.535 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és felújítási kiadási előirányzatait 139.176.808 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 3.558.957 Ft összegben a 10. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
Bevételek Összesen

Vásárosmiske Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok

Önkormányzati módosított előirányzatok

K1. Személyi juttatások

8 986 904

9 079 191

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 413 570

1 413 570

K3. Dologi kiadások

8 731 250

9 002 588

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 316 000

2 316 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 849 788

7 499 964

K6. Beruházási kiadások

-

282 468

K7. Felújítások

138 894 340

138 894 340

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

168 191 852

168 488 121

K9. Finanszírozási kiadások

804 535

804 535

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

168 996 387

169 292 656

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 558 379

22 854 648

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 499 221

2 499 221

B3. Közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

B4. Működési bevételek

580 000

580 000

B5. Felhalmozási bevételek

1 500 000

1 500 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

28 137 600

28 433 869

B8. Finanszírozási bevételek

140 858 787

140 858 787

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

168 996 387

169 292 656
Bevételek összesen”

2. melléklet

„2. melléklet
Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előriányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 248 379

11 248 379

11 269 536

11 269 536

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6 595 000

6 595 000

6 870 112

6 870 112

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

20 113 379

-

-

20 113 379

20 409 648

-

-

20 409 648

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 445 000

2 445 000

2 445 000

2 445 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

22 558 379

-

-

22 558 379

22 854 648

-

-

22 854 648

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 499 221

2 499 221

2 499 221

2 499 221

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 499 221

-

-

2 499 221

2 499 221

-

-

2 499 221

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

-

-

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

-

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

1 000 000

-

-

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

210 000

-

-

210 000

210 000

-

-

210 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

330 000

-

-

330 000

330 000

-

-

330 000

Ellátási díjak

B405

-

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

40 000

-

-

40 000

40 000

-

-

40 000

Működési bevételek

B4

580 000

-

-

580 000

580 000

-

-

580 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

1 500 000

-

-

1 500 000

1 500 000

-

-

1 500 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

28 137 600

-

-

28 137 600

28 433 869

-

-

28 433 869

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

24 138 379

-

-

24 138 379

24 434 648

-

-

24 434 648

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

3 999 221

-

-

3 999 221

3 999 221

-

-

3 999 221

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

140 858 787

-

-

140 858 787

140 858 787

-

-

140 858 787

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

140 858 787

-

-

140 858 787

140 858 787

-

-

140 858 787

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

140 858 787

-

-

140 858 787

140 858 787

-

-

140 858 787

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

168 996 387

-

-

168 996 387

169 292 656

-

-

169 292 656”

3. melléklet

„3. melléklet
Kiadások
Kiadások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 156 760

5 156 760

5 156 760

5 156 760

Normatív jutalmak

K1102

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

96 000

96 000

96 000

96 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

92 287

92 287

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5 252 760

-

-

5 252 760

5 345 047

-

-

5 345 047

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 204 144

3 204 144

3 204 144

3 204 144

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció is)

K123

530 000

530 000

530 000

530 000

Külső személyi juttatások

K12

3 734 144

-

-

3 734 144

3 734 144

-

-

3 734 144

Személyi juttatások

K1

8 986 904

-

-

8 986 904

9 079 191

-

-

9 079 191

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 413 570

1 413 570

1 413 570

1 413 570

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

20 924

20 924

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 850 000

-

-

1 850 000

1 870 924

-

-

1 870 924

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

385 000

385 000

385 000

385 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

120 000

120 000

120 000

120 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

505 000

-

-

505 000

505 000

-

-

505 000

Közüzemi díjak

K331

1 250 000

1 250 000

1 250 414

1 250 414

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

650 000

650 000

650 000

650 000

Közvetített szolgáltatások

K335

100 000

100 000

100 000

100 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

2 520 000

2 520 000

2 720 000

2 720 000

Szolgáltatási kiadások

K33

4 520 000

-

-

4 520 000

4 720 414

-

-

4 720 414

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 856 250

1 856 250

1 856 250

1 856 250

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

50 000

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 856 250

-

-

1 856 250

1 906 250

-

-

1 906 250

Dologi kiadások

K3

8 731 250

-

-

8 731 250

9 002 588

-

-

9 002 588

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 316 000

2 316 000

2 316 000

2 316 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 316 000

-

-

2 316 000

2 316 000

-

-

2 316 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 641 007

3 641 007

3 641 007

3 641 007

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

300 000

300 000

-

300 000

300 000

Tartalékok-általános

K513

3 908 781

3 908 781

3 558 957

3 558 957

Tartalékok-cél

K513

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 549 788

300 000

-

7 849 788

7 199 964

300 000

-

7 499 964

Működési költségvetés előirányzat csoport

28 997 512

300 000

-

29 297 512

29 011 313

300 000

-

29 311 313

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

241 550

241 550

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

40 918

40 918

Beruházások

K6

-

-

-

-

282 468

-

-

282 468

Ingatlanok felújítása

K71

109 365 622

109 365 622

109 365 622

109 365 622

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

29 528 718

29 528 718

29 528 718

29 528 718

Felújítások

K7

138 894 340

-

-

138 894 340

138 894 340

-

-

138 894 340

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

138 894 340

-

-

138 894 340

139 176 808

-

-

139 176 808

Költségvetési kiadások

K1-K8

167 891 852

300 000

-

168 191 852

168 188 121

300 000

-

168 488 121

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

804 535

804 535

804 535

804 535

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

804 535

-

-

804 535

804 535

-

-

804 535

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

804 535

-

-

804 535

804 535

-

-

804 535

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

168 696 387

300 000

-

168 996 387

168 992 656

300 000

-

169 292 656

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 156 760

5 156 760

5 156 760

5 156 760

Normatív jutalmak

K1102

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

96 000

96 000

96 000

96 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

92 287

92 287

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5 252 760

-

-

5 252 760

5 345 047

-

-

5 345 047

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 204 144

3 204 144

3 204 144

3 204 144

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció is)

K123

530 000

530 000

530 000

530 000

Külső személyi juttatások

K12

3 734 144

-

-

3 734 144

3 734 144

-

-

3 734 144

Személyi juttatások

K1

8 986 904

-

-

8 986 904

9 079 191

-

-

9 079 191

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 413 570

1 413 570

1 413 570

1 413 570

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

20 924

20 924

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 850 000

-

-

1 850 000

1 870 924

-

-

1 870 924

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

385 000

385 000

385 000

385 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

120 000

120 000

120 000

120 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

505 000

-

-

505 000

505 000

-

-

505 000

Közüzemi díjak

K331

1 250 000

1 250 000

1 250 414

1 250 414

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

650 000

650 000

650 000

650 000

Közvetített szolgáltatások

K335

100 000

100 000

100 000

100 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

2 520 000

2 520 000

2 720 000

2 720 000

Szolgáltatási kiadások

K33

4 520 000

-

-

4 520 000

4 720 414

-

-

4 720 414

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 856 250

1 856 250

1 856 250

1 856 250

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

50 000

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 856 250

-

-

1 856 250

1 906 250

-

-

1 906 250

Dologi kiadások

K3

8 731 250

-

-

8 731 250

9 002 588

-

-

9 002 588

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 316 000

2 316 000

2 316 000

2 316 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 316 000

-

-

2 316 000

2 316 000

-

-

2 316 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 641 007

3 641 007

3 641 007

3 641 007

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

300 000

300 000

-

300 000

300 000

Tartalékok-általános

K513

3 908 781

3 908 781

3 558 957

3 558 957

Tartalékok-cél

K513

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 549 788

300 000

-

7 849 788

7 199 964

300 000

-

7 499 964

Működési költségvetés előirányzat csoport

28 997 512

300 000

-

29 297 512

29 011 313

300 000

-

29 311 313

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

241 550

241 550

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

40 918

40 918

Beruházások

K6

-

-

-

-

282 468

-

-

282 468

Ingatlanok felújítása

K71

109 365 622

109 365 622

109 365 622

109 365 622

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

29 528 718

29 528 718

29 528 718

29 528 718

Felújítások

K7

138 894 340

-

-

138 894 340

138 894 340

-

-

138 894 340

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

138 894 340

-

-

138 894 340

139 176 808

-

-

139 176 808

Költségvetési kiadások

K1-K8

167 891 852

300 000

-

168 191 852

168 188 121

300 000

-

168 488 121

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

804 535

804 535

804 535

804 535

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

804 535

-

-

804 535

804 535

-

-

804 535

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

804 535

-

-

804 535

804 535

-

-

804 535

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

168 696 387

300 000

-

168 996 387

168 992 656

300 000

-

169 292 656
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 168 696 387 300 000 - 168 996 387”

4. melléklet

„8. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

241 550

Benzines fűnyíró

78 732

Mobiltelefon falugondnok

37 787

Kávéfőző

13 385

Kishűtő

45 000

Saeco kávéfőző

45 000

Billentyűzet és egér

10 622

Vezetékes telefonkészülék

11 024

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

40 918

Beruházások

K6

-

282 468

Temető kapujának felújítása

1 181 102

1 181 102

Csapadékvíz elvezetés pályázat kivitelezése (TOP)

108 184 520

108 184 520

Ingatlanok felújítása

K71

109 365 622

109 365 622

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

29 528 718

29 528 718

Felújítások

K7

138 894 340

138 894 340”

5. melléklet

„10. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)
Általános és céltartalékok

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

Általános tartalékok

K512

3 908 781

3 558 957

Céltartalékok-

K512

”