Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 03

Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

2021.12.02.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetési önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetését)

„a) 706 017 554 Ft költségvetési bevétellel,

b) 706 017 554 Ft költségvetési kiadással,

c) 706 017 554 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből

ca) 464 682 676 Ft működési egyenleg,

cb) 241 334 878 Ft felhalmozási egyenleg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a 2. melléklet és 3. melléklet részletezi.

(7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 149 342 490 Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 18.184.578 Ft,

c) a dologi kiadások előirányzata 128 569 551 Ft,

d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 22 424 000 Ft,

e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 162 561 659 Ft,

f) a felújítások előirányzata 163 657 043 Ft,

g) a beruházások előirányzata 45 000 000 Ft,

h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,

i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft

j) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 16 278 233 Ft.

(8) A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 4. melléklet tartalmazza.

(9) A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 5. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 6. melléklet tartalmazza.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 8. melléklet tartalmazza.

(5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 11. melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

(7) A Mátraterenyei Közös önkormányzati Hivatal költségvetését a rendelet 12. melléklete tartalmazza.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az önkormányzat szociális helyzet alapján történő bérbeadás figyelembevételével állapítja meg:

a) komfortos lakás esetében: 678 Ft/m2/hó

b) félkomfortos lakás esetében: 480 Ft/m2/hó

c) komfort nélküli lakás esetében: 342 Ft/m2/hó”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A költségvetési szerv évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és

b) szerződés, megállapodás esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott időszakra emelheti.”

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet

c) 1/a. melléklete,

d) 1/b. melléklete,

e) 1/c. melléklete,

f) 1/d. melléklete,

g) 1/e. melléklete,

h) 2/a. melléklete,

i) 2/b. melléklete,

j) 3.sz. melléklete,

k) 4.sz. melléklete.

6. § Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege

Bevételek

Kiadások

eredeti

módosítás

I.módosított

eredeti

módosítás

I.módosított

Megnevezés

Megnevezés

Intézményi műk. bevételek

2500000

1691070

4191070

Személyi juttatások

154842490

-5500000

149342490

Önk. sajátos műk. bev.

20000000

0

20000000

Munkaad. terh. jár.

18184578

0

18184578

-Helyi adók

20000000

0

20000000

Dologi kiadások

88464829

40104722

128569551

-Átengedett központi adók

0

0

0

Műk. kiadások össz.

261491897

34604722

296096619

Gépjárműadó 40%

0

0

0

Tám. ért. műk. kiadás

156511008

6050651

162561659

Műk. célú pe. áta.áh.kiv.

29424000

-7000000

22424000

Működési bevétel összesen

22500000

1691070

24191070

Működési tám. össz.

185935008

-949349

184985659

Támogatások összesen

280597472

6949538

287547010

Felújítási kiadások

35887680

127769363

163657043

Normatív támogatások I. jogcím

105636827

0

105636827

Felhalmozási kiadások

0

45000000

45000000

Normatív támogatások II. jogcím

68490030

0

68490030

Normatív támogatások III. jogcím 1

61447076

0

61447076

Felh.célú pe.áta.áh.kiv.

Normatív támogatások III. jogcím 2

41132730

0

41132730

Normatív támogatások IV. jogcím

3890810

0

3890810

Részvény

Normatív támogatások V. jogcím

0

6032652

6032652

Elszámolásból származó bevétel

0

916885

916885

Felh. és tőkejell.bev.össz.

6966000

0

6966000

Felhalmozási kiad. összesen

35887680

172769363

208657043

Sajátos felhalm. és tőkebev.

1000000

0

1000000

Tőketörlesztés

Magánszemélyek komm. adója

5966000

0

5966000

Kamatfizetés

Támog. értékű bev. össz.

109730264

0

109730264

Adósságszolg. összesen

Tám. értékű műk. bevétel

109730264

0

109730264

Általános tartalék

-ebből OEP-től átvett pénz

6492000

0

6492000

Céltartalék

-ebből Munkaügyi. kp.

88128264

0

88128264

-önkormányzatoktól

12600000

0

12600000

-Efop 2020

2510000

0

2510000

Tám. értékű felh. bev.

0

198481198

198481198

Hitelek összesen

Tartalékok összesen

Működési célú hitelfelvétel

Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.

11223898

5054335

16278233

Felh. célú hitelfelvétel

Előző évi visszatér.

Előző évi visszaf. köt.

Előző évi pénzmaradvány

74744746

4357267

79102013

Bevételek mindösszesen

494538483

211479071

706017554

Kiadások mindösszesen

494538483

211479071

706017554”

2. melléklet

„2. melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési célú bevételek

Működési célú kiadások

eredeti

módosítás

I.módosított

eredeti

módosítás

I.módosított

Működési bevételek

22500000

1691070

24191070

Működési kiadások

261491897

34604722

296096619

Költségvetési támogatás

280597473

6949537

287547010

Támog. értékű műk. kiadás

156511008

6050651

162561659

Támogatásértékű bevételek összesen

109730264

0

109730264

Működési célú pe. átad. áh. kiv.

29424000

-7000000

22424000

Előző évi pénzmaradvány

38857066

4357267

43214332

Működési hiteltörlesztés

0

ÁHT-n belüli megelőlegezés

ÁHT-n belüli megelőlegezések

11223898

5054335

16278233

Működési bevételek összesen

451684803

12997874

464682676

Tartalék

0

Működ. többlet/hiány összege

Működési kiadások össz.

458650803

38709708

497360511”

3. melléklet

„3. melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú kiadások

eredeti

módosítás

I.módosított

eredeti

módosítás

I.módosított

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

6966000

0

6966000

Felhalmozási kiadások

0

45000000

45000000

Felhalmozási célú támogatás

0

198481198

198481198

Felhalmozási c. pe. átadás (r.)

Felhalmozási célú pe. átvétel

Felújítási kiadás

35887680

127769363

163657043

Előző évi pénzmaradvány

35887680

0

35887680

Kamatkiadás

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Felhalm. bevételek összesen

42853680

198481198

241334878

Felhalm.kiadások össz.

35887680

172769363

208657043

Felhalmozási többlet/hiány összege

Mindösszesen

494538483

211479071

706017554

Mindösszesen

494538483

211479071

706017554”

4. melléklet

„4. melléklet
Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2021.

Pénzbeli ellátás

Megnevezése

típusa

Összege
e/Ft

Köztemetés

Eseti ellátás

0

Települési támogatás (rendszeres)

Rendszeres ellátás

5 500 000

Települési támogatás (eseti)

Eseti ellátás

23 924 000

Rendszeres pénzbeli támogatás összesen

5 500 000

Eseti pénzbeli támogatás összesen

23 924 000

Pénzbeli támogatások összesen

29 424 000”

5. melléklet

„5. melléklet
Támogatásértékű működési kiadások 2021. év

Pénzeszközátadás célja

Összege e/Ft

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások

Fogorvosi ellátás

200 000

Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti)

4 500 000

Közös Hivatal

5 520 000

Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés)

142 891 008

Civil szervezetek támogatása

1 000 000

Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátonyterenye ügyelet)

2 400 000

Átadott pénzeszközök összesen:

156 511 008”

6. melléklet

„6. melléklet
Mátraterenye Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei 2021. évben
adatok Ft-ban

Jogcím

Mutató

Támogatás
összege

Normatív állami támogatások

2020

2021

I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen:

I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása

9,82

9,87

45204600

65 804 898

I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

18 297 994

39 831 929

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

6 451 390

10 683 341

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 400 000

9 425 495

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2 454 744

3 597 198

bd) Közutak fenntartásának támogatása

2 991 860

4 383 959

Beszámítás összege (-) Kiegészítés

32 089 243

0

I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

11 723 252

I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

18 684

Polgármesteri illetmény támogatása

261 900

0

I. jogcím összesen:

101 856 287

105 636 827

Jogcím

Mutató

Támogatás összege

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap

8,7

9,1

25.630.200

46 184 250

Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap

4

4

5.880.000

11 676 000

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap

8,7

8,7

12 677 350

0

Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap

4

4

2 940 000

0

5Pótlólagos összeg

Óvodaműködtetés támogatása

96

94

9 155 600

10 197 780

Kiegészítő támogatás

2

2

793 400

432 000

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

55.910.500

68 490 030

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t.

18 146 194

29 424 000

3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat

1

1

3.400.000

4 100 000

c.) Szociális étkezés

5

4

304.480

437 976

d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től)

20

15

8.580.000

13 685 100

Házi segítségnyújtás (szociális)

1

1

25.000

0

4.) Bölcsőde feladatainak támogatása

13 685 100

5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása)

7,58

7,80

14.402.000

18 865 440

Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)

16.638.374

20 078 490

Szünidei étkeztetés támogatása

6016

5312

3.429.120

2 188 800

III. étkezés jogcím:

41 132 730

III. jogcím összesen:

61 606 589

61 447 076

IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása:

1210

1210

2.081640

3 890 810

V.

6 032 652

VI.

916 885

ÖSSZESEN:

222.428.826

287 547 010”

7. melléklet

„7. melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

Jogcím

Bevétel jellege

2021. évi
előirányzat

Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből

Felhalmozási célú pe. Átv

1300000

Felh. és tőke jellegű bevételek

1300000

Háziorvosi szolgálat bevételei

Alaptev. összefüggő bev.

0

Bérleti díjak összesen

Alaptev. összefüggő bev.

200000

Sírhelydíjak

Alaptev. összefüggő bev.

100000

Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen

300000

Kultúrház bérleti díja

Bérleti díjak

500000

Bérleti díjak összesen

500000

Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj))

Egyéb bevételek

1200000

Egyéb bevételek összesen

1200000

Talajterhelési díj

Helyi adók

450000

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi adók

5966000

Iparűzési adó

Helyi adók

18000000

Pótlék

Helyi adók

1550000

Helyben maradó adók összesen

25966000

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Egyéb sajátos bevételek

200000

Egyéb sajátos bevételek összesen

200000

Gépjárműadó helyben maradó része:

0

Saját bevételek összesen

29466000

Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi támogatásértékű
működési bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

Jogcím

Bevétel jellege

2021. évi
előirányzat

TB alapoktól átvett pénzeszköz
Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz

Tám. értékű működ.bevétel

6 492 000

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

Tám. értékű működ.bevétel

88 128 264

EFOP 2020

Tám. értékű működ.bevétel

2 510 000

Mátranovák Község Önkormányzatától

Tám. értékű működ.bevétel

12 600 000

Támogatás értékű működési bevételek összesen

109730264”

8. melléklet

„8. melléklet
2021. év fejlesztési céljai
(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)

Feladat megnevezése

Összeg (Ft)

Felhalmozási kiadás:

0

Fejlesztési kiadás

35 887 680

ebből iskola

35 887 680


Összesen:

35 887 680”

9. melléklet

„9. melléklet
Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám ( fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Megnevezése

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

Közmunka

Részben önálló

Összesen:

57

0

57

66 537 872”

10. melléklet

„10. melléklet
Önkormányzat 2021. évre jóváhagyott létszámkerete

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám
2021. év

Összesenből
2021. év

száma

megnevezése

teljes munka-idős

rész munka-idős

nyugdíjas

Összesen

Ágazat
Specifikus
Munka
kör

Határozott
idejű

Önkormányzati jogalkotás

1

1

Háziorvosi szolgálat

0

0

0

Védőnői szolgálat

1

1

1

Eü. Ell. összesen:

1

1

1

Város és község
gazdálkodás

1

1

Közművelődés

1

1

EFOP

1

1

Egyéb feladatok összesen:

3

3

Közös hivatal

13

13

Önkormányzat összesen:

18

18

1

”

11. melléklet

„11. melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi tervezett
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Bevételek

Kiadások

2021. évi
terv

2021. évi
terv

Megnevezés

kötelező

önként
vállalt

államigazgatási

Megnevezés

kötelező

önként
vállalt

államigazgatási

Intézményi műk. bevételek

2500000

Személyi juttatások

141170194

13672296

Önk. sajátos műk. bev

20000000

Munkaad. terh. jár

17124975

1059603

- Helyi adók

20000000

Dologi kiadások

84660480

3804349

- Átengedett központi adók

0

Műk. kiadások. össz.

242955649

18536248

Gépjárműadó 40%

0

Tám. ért. műk. kiadás

156511008

Műk. célú pe. áta.áh. kiv

29424000

Működési bevétel összesen

22500000

Működési tám. össz.

185935008

Támogatások összesen

280597473

Felújítási kiadások

35887680

I. jogcím

105636827

Felhalmozási kiadások

0

II. jogcím ( óvoda)

68490030

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

0

III. jogcím ( szociális)

61447076

Részvény

0

IV. Jogcím ( közművelődés)

3890810

V. jogcím

0

VI. jogcím

0

Felh. és tőkejell. bev. össz.

6966000

Felh. kiad összesen

35887680

Sajátos felhalm. és tőkebev.

1000000

Tőketörlesztés

0

Magánszemélyek kom. Adója

5966000

Kamatfizetés

0

Támog. értékű bev. össz.

91194016

18536248

Adósságszolg. összesen

0

Tám. értékű műk. bevétel

91194016

18536248

Általános tartalék

0

- ebből OEP-től átvett pénz

6492000

Céltartalék

0

- ebből Munkaügyi kp.

69592016

18536248

- önkormányzatoktól

12600000

-Efop 2020

2510000

Tám. értékű felh. bev

0

Hitelek összesen

0

Tartalékok összesen

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Felhal. célú hitelfelvétel

0

Előző évi visszatér.

0

Előző évi visszaf.köt

11223898

Előző évi pénzmaradvány

74744746

Bevételek mindösszesen

476002235

18536248

Kiadások mindösszesen

476002235

18536248

”

12. melléklet

„12. melléklet

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat szerinti bontásban

Megnevezés

Összesen 2021.év

Személyi kiadások

Kiadás (Ft)

Köztisztviselők alapilletménye

47460000

Továbbképzések

1200000

Közlekedési költségtérítés

1000000

Cafetéria rendszer fedezete

3014700

Személyi kiadás összesen:

52674700

Munkaadót terhelő adó

7356300

Szociális hozzájárulási adó

7356300

Dologi kiadások

8851800

Bank költség

800000

Takarnetprogram költsége

500000

CD jogtár,takarnet költsége

1200000

Külső könyvelőcég

1000000

Üzemeltetési anyagok

1000000

Informatikai rendszer működtetési kiadásai

2640000

Áfa

1711800

Dologi kiadások összesen:

8851800

Kiadások összesen

68882800

Megnevezés

Bevétel (Ft)

9,87 főre járó normatíva összege

65804898

Átvett pénzeszköz (Mnovák)

2721175

Átvett pénzeszköz (Mterenye)

0

Előző évi pénzmaradvány

356727

Bevétel összesen:

68882800

”