Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 01- 2022. 02. 01

Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete

2021.12.01.

Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

A Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Pusztamonostor Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya kiterjed Pusztamonostor Község Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

2. §¹ [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)² A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 2021. évi költségvetési bevételi módosított előirányzata 453.035.087 Ft, bevételi előirányzat növekedése 229.905.623 Ft, módosított bevételi előirányzat: 682.940.710 Ft. 2021. évi költségvetési kiadási módosított előirányzata 453.035.087 Ft, kiadási előirányzat növekedése 229.905.623 Ft, módosított kiadási előirányzat: 682.940.710 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. Melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 9. Melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. Melléklet részletezi.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. Melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. Melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. Melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 6. Melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékot a 7. Melléklet szerint határozza meg.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. Melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-9.2. Mellékletek szerint határozza meg.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzatnál és az intézménynél foglalkoztatottak béren kívüli juttatás kerete nettó 120.000 Ft, intézményenként az engedélyezett létszámnak megfelelően.

(5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. Mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai között nem, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Címrend

	A	B
1.	Cím	Cím megnevezése
2.	1.	Önkormányzat
3.	2.	Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

2. melléklet³

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
2	Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	95 937 660	98 613 008	3 456 398	102 069 406
4	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 954 035	20 954 035		20 954 035
5	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 450 050	44 450 050		44 450 050
6	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 068 085	27 068 085		27 068 085
7	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 465 490	3 465 490		3 465 490
8	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
9	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 675 348	3 456 398	6 131 746
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5 560 800	15 143 636	3 218 628	18 362 264
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 560 800	15 143 636	3 218 628	18 362 264
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	26 416 009	26 416 009	222 521 397	248 937 406
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 416 009	26 416 009	222 521 397	248 937 406
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	26 416 009	26 416 009	200 000 000	226 416 009
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 600 000	18 600 000		18 600 000
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 600 000	18 600 000		18 600 000
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000		1 600 000
27	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000	17 000 000		17 000 000
28	4.2.	Gépjárműadó
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
31	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	17 541 000	112 359 276	709 200	113 068 476
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 919 000	5 919 000	709 200	6 628 200
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	562 000	562 000		562 000
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek
36	5.5.	Ellátási díjak	10 235 000	10 235 000		10 235 000
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 000	825 000		825 000
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		94 818 276		94 818 276
39	5.8.	Kamatbevételek
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	5.10.	Egyéb működési bevételek
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
46	6.4.	Részesedések értékesítése
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	164 055 469	271 131 929	229 905 623	501 037 552
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	181 364 966	181 903 158		181 903 158
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 364 966	181 903 158		181 903 158
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
74	13.3.	Betétek megszüntetése
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	181 364 966	181 903 158		181 903 158
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	345 420 435	453 035 087	229 905 623	682 940 710

Kiadások

1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
2	Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	175 465 938	280 915 711	20 142 485	301 058 196
4	1.1.	Személyi juttatások	74 860 200	81 862 301	2 073 056	83 935 357
5	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 782 000	12 334 000	332 889	12 666 889
6	1.3.	Dologi kiadások	78 913 041	175 965 363	17 447 040	193 412 403
7	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000		6 000 000
8	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 910 697	4 754 047	289 500	5 043 547
9	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 760 697	3 584 047		3 584 047
10	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	1.14.	- Kamattámogatások
18	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000	1 170 000	35 000	1 205 000
19	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 828 710	138 791 067	207 904 753	346 695 820
20	2.1.	Beruházások	137 828 710	138 791 067	207 904 753	346 695 820
21	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 061 130	123 061 103	188 996 600	312 057 703
22	2.3.	Felújítások
23	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
24	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
25	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
26	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
27	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
28	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
29	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
30	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
31	2.12.	- Lakástámogatás
32	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
33	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 288 280	29 490 802	1 858 385	31 349 187
34	3.1.	Általános tartalék	24 184 280	25 386 802	1 858 385	27 245 187
35	3.2.	Céltartalék	4 104 000	4 104 000		4 104 000
36	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	341 582 928	449 197 580	229 905 623	679 103 203
37	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
38	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
39	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
41	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
42	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
44	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
46	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	3 837 507	3 837 507		3 837 507
47	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
48	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 837 507	3 837 507		3 837 507
49	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
50	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
51	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
52	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
53	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
54	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
55	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
56	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	3 837 507	3 837 507		3 837 507
57	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	345 420 435	453 035 087	229 905 623	682 940 710

Költségvetési finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1	A	B	C	D	E	F
2	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-177 527 459	-178 065 651		-178 065 651
3	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	177 527 459	178 065 651		178 065 651

Működési célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E
1.		Bevételek	2 021	Kiadások	2 021
2.	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	95 937 660	Személyi juttatások	74 860 200
3.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 560 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 782 000
4.	3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	78 913 041
5.	4.	Közhatalmi bevételek	18 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
6.	5.	Működési bevételek	17 541 000	Egyéb működési célú kiadások	3 910 697
7.	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	28 288 280
8.	7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	8.
10.	9.
11.	10.
12.	11.
13.	12.
14.	13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	137 639 460	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	203 754 218
15.	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	66 114 758	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
16.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 114 758	Likviditási célú hitelek törlesztése
17.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
18.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
19.	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
20.	19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
21.	20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
22.	21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23.	22.	Váltóbevételek		Váltókiadások
24.	23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
25.	24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	66 114 758	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
26.	25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	203 754 218	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	203 754 218
27.	26.	Költségvetési hiány:	66 114 758	Költségvetési többlet:	-
28.	27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E
1.		Bevételek	2 021	Kiadások	2 021
2.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 416 009	Beruházások	137 828 710
3.	2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
4.	3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások
5.	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
6.	5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
7.	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
8.	7.
9.	8.
10.	9.
11.	10.
12.	11.			Tartalékok
13.	12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	26 416 009	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	137 828 710
14.	13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	111 412 701	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	111 412 701	Hitelek törlesztése
16.	15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19.	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
21.	20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
22.	21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	23.	Értékpapírok kibocsátása
25.	24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	111 412 701	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
27.	26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	137 828 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	137 828 710
28.	27.	Költségvetési hiány:	111 412 701	Költségvetési többlet:	-
29.	28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:

3. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Nincs ilyen Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak

4. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	18 600 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	18 600 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nincs ilyen célja Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak

6. melléklet⁴

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E
1	Beruházás megnevezése (Önkormányzat)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban	535 940	535 940	0	535 940
3	KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására	47 167 846	47 167 819	0	47 167 819
4	TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsődi kialakítása Pusztamonostoron	75 357 344	75 357 344	0	75 357 344
5	Magyar Falu Fejlesztési Program - faluházak felújítása	14 467 580	14 816 830	0	14 816 830
6	Magyar Falu program - ÚHK/2021 Út,híd kerékpárforg.létesítmény építése/felújítása	0	150 000	18 878 778	19 028 778
7	TOP-2.1.3-16 vízelvezető hálózat fejlesztése			188 996 600	188 996 600
8	Eszközök( láncfűrész, 2 db mobiltelefonok,sövényvágó,fűkasza,taliga, vérnyomásmérő, látásvizsgáló tábla)		289 779	29 375	319 154
9	Szabadság út 82. szennyvíz bekötés	0	173 355		173 355
10	ÖSSZESEN:	137 528 710	138 491 067	207 904 753	346 395 820
11	Felújítás megnevezése
12
13	ÖSSZESEN:

	A	B	C	D	E
1	Beruházás megnevezése (Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Eszközbeszerzésekre	300 000	300 000		300 000
3	Összesen:	300 000	300 000		300 000

7. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi céltartaléka

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Víz-, szennyvíz hálózat üzemeltetéséből szárm.használati díj bevétel	4 104 000
3.	Céltartalék összesen:	4 104 000

8. melléklet

Európai Uniós projektek

TOP-5.3.1-15-JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben - teljes költség 4.186.390 Ft (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1.	Források	2021	2022	2023	Összesen
2.	Saját erő				0
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás	3 113 000			3 113 000
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	Források összesen:	3 113 000	0	0	3 113 000
9.	Kiadások, költségek
10.	Személyi jellegű				0
11.	Beruházások, beszerzések				0
12.	Szolgáltatások igénybe vétele	3 113 000			3 113 000
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	3 113 000	0	0	3 113 000

A projekt teljes támogatási összege (100 %-os támogatás) megérkezett 2018. szeptember 17-én

EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban. - teljes költség 13.792.000 Ft (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1.	Források	2021	2022	2023	Összesen
2.	Saját erő				0
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás	5 723 000	2 495 629		8 218 629
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	Források összesen:	5 723 000	2 495 629	0	8 218 629
9.	Kiadások, költségek
10.	Személyi jellegű				0
11.	Beruházások, beszerzések	535 940			535 940
12.	Szolgáltatások igénybe vétele	5 187 060	2 495 629		7 682 689
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	5 723 000	2 495 629	0	8 218 629

A projektben 2019-ben kaptunk támogatási előleget 1.412.000 Ft összegben; a megvalósítás időtartama 2019-2022.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
	Források	2021	2022	2023	Összesen
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás	47 167 846			47 167 846
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.	Források összesen:	47 167 846	0	0	47 167 846
8.	Kiadások, költségek
9.	Személyi jellegű				0
10.	Beruházások, beszerzések	47 167 846			47 167 846
11.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12.	Adminisztratív költségek				0
13.	Összesen:	47 167 846	0	0	47 167 846

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsődei kialakítása Pusztamonostoron (Ft-ban)

1.	Források	2021	2022	2023	Összesen
2.	Saját erő				0
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás	95 336 275			95 336 275
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	Források összesen:	95 336 275	0	0	95 336 275
9.	Kiadások, költségek
10.	Személyi jellegű				0
11.	Beruházások, beszerzések	75 357 344			75 357 344
12.	Szolgáltatások igénybe vétele, fordított áfa	19 978 931			19 978 931
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	95 336 275	0	0	95 336 275

9. melléklet⁵

Bevételek - kiadások

9.1

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
2	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3		Ft-ban
4	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021
5	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	95 937 660	98 613 008	3 456 398	102 069 406
6	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 954 035	20 954 035		20 954 035
7	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 450 050	44 450 050		44 450 050
8	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 068 085	27 068 085		27 068 085
9	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 465 490	3 465 490		3 465 490
10	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
11	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 675 348	3 456 398	6 131 746
12	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5 560 800	15 143 636	3 218 628	18 362 264
13	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
14	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
15	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
17	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 560 800	15 143 636	3 218 628	18 362 264
18	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	26 416 009	26 416 009	222 521 397	248 937 406
20	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
21	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
22	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
24	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 416 009	26 416 009	222 521 397	248 937 406
25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	26 416 009	26 416 009	200 000 000	226 416 009
26	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000
27	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000
28	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000		1 600 000
29	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000	17 000 000		17 000 000
30	4.2.	Gépjárműadó				0
31	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
32	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
33	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	7 541 000	102 359 276	0	102 359 276
34	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 919 000	5 919 000		5 919 000
36	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	562 000	562 000		562 000
37	5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
38	5.5.	Ellátási díjak	235 000	235 000		235 000
39	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 000	825 000		825 000
40	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	94 818 276		94 818 276
41	5.8.	Kamatbevételek				0
42	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
43	5.10.	Egyéb működési bevételek
44	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
45	6.1.	Immateriális javak értékesítése
46	6.2.	Ingatlanok értékesítése
47	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	6.4.	Részesedések értékesítése
49	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
51	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
53	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
54	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
55	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
56	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
60	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	154 055 469	261 131 929	229 196 423	490 328 352
61	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
62	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
65	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
66	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	181 364 966	181 364 966	0	181 364 966
71	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 364 966	181 364 966		181 364 966
72	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
74	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
75	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	13.3.	Betétek megszüntetése
77	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
78	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	181 364 966	181 364 966	0	181 364 966
84	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	335 420 435	442 496 895	229 196 423	671 693 318
85		KIADÁSOK
86	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	102 948 938	208 217 711	19 282 285	227 499 996
87	1.1.	Személyi juttatások	31 851 200	38 697 301	1 943 056	40 640 357
88	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 981 000	5 508 000	311 889	5 819 889
89	1.3.	Dologi kiadások	56 206 041	153 258 363	16 737 840	169 996 203
90	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000		6 000 000
91	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 910 697	4 754 047	289 500	5 043 547
92	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 760 697	3 584 047		3 584 047
93	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
94	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
95	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
96	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		0
97	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
98	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
99	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0
100	1.14.	- Kamattámogatások	0	0		0
101	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000	1 170 000	35 000	1 205 000
102	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 528 710	138 491 067	207 904 753	346 395 820
103	2.1.	Beruházások	137 528 710	138 491 067	207 904 753	346 395 820
104	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 061 130	123 061 103	188 996 600	312 057 703
105	2.3.	Felújítások				0
106	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
107	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
108	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
109	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
110	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
111	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
112	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
113	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
114	2.12.	- Lakástámogatás
115	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
116	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 288 280	29 490 802	1 858 385	31 349 187
117	3.1.	Általános tartalék	24 184 280	25 386 802	1 858 385	27 245 187
118	3.2.	Céltartalék	4 104 000	4 104 000	0	4 104 000
119	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	268 765 928	376 199 580	229 045 423	605 245 003
120	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0
121	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
122	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
123	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
124	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
125	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
126	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
127	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
128	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
129	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	3 837 507	3 837 507	0	3 837 507
130	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
131	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 837 507	3 837 507		3 837 507
132	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
133	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
134	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
135	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
136	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
137	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
138	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
139	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	3 837 507	3 837 507	0	3 837 507
140	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	272 603 435	380 037 087	229 045 423	609 082 510
141	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				17	17
142	Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	3	8

9.2

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv megnevezése	Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha	03
2	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021
4	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	10 000 000	10 000 000	709 200	10 709 200
5	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
6	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	709 200	709 200
7	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0
8	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0
9	1.5.	Ellátási díjak	10 000 000	10 000 000		10 000 000
10	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
11	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0
12	1.8.	Kamatbevételek		0
13	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
14	1.10.	Egyéb működési bevételek		0
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
17	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0
18	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
19	2.4.	- ebből EU támogatás		0
20	3.	Közhatalmi bevételek	0	0
21	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
22	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0
23	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
24	4.3.	- ebből EU-s támogatás		0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése		0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	10 000 000	10 000 000	709 200	10 709 200
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	62 817 000	62 998 000	151 000	63 149 000
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		538 192		538 192
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 817 000	62 459 808	151 000	62 610 808
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 817 000	72 998 000	860 200	73 858 200
37		KIADÁSOK
38	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	72 517 000	72 698 000	860 200	73 558 200
39	1.1.	Személyi juttatások	43 009 000	43 165 000	130 000	43 295 000
40	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 801 000	6 826 000	21 000	6 847 000
41	1.3.	Dologi kiadások	22 707 000	22 707 000	709 200	23 416 200
42	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
43	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
44	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	300 000	300 000	0	300 000
45	2.1.	Beruházások	300 000	300 000		300 000
46	2.2.	Felújítások		0
47	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0
48	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0
49	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 817 000	72 998 000	860 200	73 858 200
50	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
51	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0		0

10. melléklet

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti költségvetési előirányzat eFt.:

30 napon túli elismert tartozásállomány Ft-ban:

	A	B	C	D	E	F
1.	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
2.	Állammal szembeni tartozások
3.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
4.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
5.	TB alapokkal szembeni tartozás
6.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
7.	Egyéb tartozásállomány
8.	Összesen:

Dátum:

Költségvetési szerv vezetője

11. melléklet

Tájékoztató táblázatok

2019-2020-2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Bevételek

	A	B	C	D	E
1.			2019. évi teljesítés	2020.évi várható teljesítés	2021. évi terv adatok
2.	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	94 724 694	100 348 321	95 937 660
3.	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 778 572	25 403 354	20 954 035
4.	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 681 717	40 890 730	44 450 050
5.	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 147 569	30 214 412	27 068 085
6.	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 319 031	3 020 526	3 465 490
7.	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	717 550	752 475
8.	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	80255	66 824
9.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	9 099 330	11 776 983	5 560 800
10.	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
11.	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12.	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13.	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14.	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 099 330	11 776 983	5 560 800
15.	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
16.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	294 394 018	342 857 230	26 416 009
17.	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18.	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19.	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20.	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21.	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	294 394 018	342 857 230	26 416 009
22.	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	294 394 018	31 131 682	26 416 009
23.	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 713 465	27 712 702	18 600 000
24.	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 528 750	1 806 812	1 600 000
25.	4.2.	Idegenforgalmi adó
26.	4.3.	Iparűzési adó	23 558 797	25 843 364	17 000 000
27.	4.4.	Talajterhelési díj
28.	4.5.	Gépjárműadó	3 452 377
29.	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	67 964
30.	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	105 577	62 526
31.	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	340 973 421	36 642 198	17 541 000
32.	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		78 740
33.	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 674 972	5 317 629	5 919 000
34.	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	466 016	1 185 383	562 000
35.	5.4.	Tulajdonosi bevételek
36.	5.5.	Ellátási díjak	10 405 994	9 959 328	10 235 000
37.	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 012 645	1 206 594	825 000
38.	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	322 356 969	18 340 838
39.	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	36	40
40.	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41.	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		485 652
42.	5.11.	Egyéb működési bevételek	56 789	67 994
43.	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		400 000
44.	6.1.	Immateriális javak értékesítése
45.	6.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000
46.	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47.	6.4.	Részesedések értékesítése
48.	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49.	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	30 000	1 363 140
50.	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51.	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52.	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	1 363 140
53.	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
54.	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
55.	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56.	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57.	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58.	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
59.	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	767 934 928	521 100 574	164 055 469
60.	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
61.	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62.	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63.	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
64.	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
65.	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66.	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
67.	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68.	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
69.	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	710 576 497	282 340 369	181 364 966
70.	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	710 576 497	282 340 369	181 364 966
71.	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72.	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3 744 178	3 837 507
73.	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 744 178	3 837 507
74.	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75.	13.3.	Betétek megszüntetése
76.	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
77.	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78.	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79.	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80.	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81.	15.	Váltóbevételek
82.	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83.	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	714 320 675	286 177 876	181 364 966
84.	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 482 255 603	807 278 450	345 420 435

Kiadások

	A	B	C	D	E
1.			2019. évi teljesítés	2020.évi várható teljesítés	2021. évi terv adatok
2.	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	482 795 297	166 547 739	203 754 218
3.	1.1.	Személyi juttatások	81 448 895	78 900 381	74 860 200
4.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 325 895	12 553 991	11 782 000
5.	1.3.	Dologi kiadások	378 104 742	70 509 313	78 913 041
6.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 913 925	3 635 451	6 000 000
7.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 001 840	948 603	3 910 697
8.	1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 600 000	192 059
9.	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			2 760 697
10.	1.8.	- Elvonások és befizetések		233 544
11.	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12.	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13.	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14.	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	380 000	275 000
15.	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16.	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17.	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
18.	1.16.	- Kamattámogatások
19.	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 021 840	248 000	1 150 000
20.	1.18.	Tartalékok			28 288 280
21.	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			24 184 280
22.	1.20.	- Céltartalék			4 104 000
23.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	705 552 372	455 241 884	137 828 710
24.	2.1.	Beruházások	587 197 865	453 768 161	137 828 710
25.	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26.	2.3.	Felújítások	118 354 507	1 473 723
27.	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28.	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
29.	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30.	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31.	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32.	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33.	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34.	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35.	2.12.	- Lakástámogatás
36.	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37.	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 188 347 669	621 789 623	341 582 928
38.	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
39.	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40.	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41.	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42.	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
43.	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44.	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45.	5.3.	Kincstárjegyek beváltása
46.	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47.	5.5.	Belföldi kötvények beváltása
48.	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49.	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 157 532	3 585 669	3 837 507
50.	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51.	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 157 532	3 585 669	3 837 507
52.	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53.	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
54.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
55.	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56.	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57.	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
58.	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
59.	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61.	9.	Váltókiadások
62.	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	3 157 532	3 585 669	3 837 507
63.	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 191 505 201	625 375 292	345 420 435

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	H
1.		köt.váll éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként		Összesen
1.		köt.váll éve	2021. előtti kifizetés	2 021	2 022	Összesen
2.	Beruházási kiadások beruházásonként
2.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására	2018	1 015 213 684	47 167 846		1 062 381 530

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (Ft-ban)

	A	B	C
		Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összesen
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	18 696 000	96 000
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 696 000	96 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	17 000 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
27.	Összesen:	18 696 000	96 000

Likviditási terv 2021. évre (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2.	*Bevételek*
3.	Önkormányzatok műk-i tám.	7 994 805	7 994 805	7 994 805	7 994 805	7 994 805	7 994 805	7 994 805	7 994 805	7 994 805	7 994 805	7 994 805	7 994 805	95 937 660
4.	Műk-i célú tám. ÁH-on belül	463 400	463 400	463 400	463 400	463 400	463 400	463 400	463 400	463 400	463 400	463 400	463 400	5 560 800
5.	Felh-i célú tám. ÁH-on belül	2 201 334	2 201 334	2 201 334	2 201 334	2 201 334	2 201 334	2 201 334	2 201 334	2 201 334	2 201 334	2 201 334	2 201 335	26 416 009
6.	Közhatalmi bevételek			9 300 000						9 300 000				18 600 000
7.	Működési bevételek	1 461 750	1 461 750	1 461 750	1 461 750	1 461 750	1 461 750	1 461 750	1 461 750	1 461 750	1 461 750	1 461 750	1 461 750	17 541 000
8.	Felhalmozási bevételek
9.	Működési célú átvett pénzeszk.
10.	Felh-i célú átvett pénzeszk.
11.	Finanszírozási bevételek	15 113 747	15 113 747	15 113 747	15 113 747	15 113 747	15 113 747	15 113 747	15 113 747	15 113 747	15 113 747	15 113 747	15 113 749	181 364 966
12.	Bevételek összesen:	27 235 036	27 235 036	36 535 036	27 235 036	27 235 036	27 235 036	27 235 036	27 235 036	36 535 036	27 235 036	27 235 036	27 235 039	345 420 435
13.	*Kiadások*
14.	Személyi juttatások	6 238 350	6 238 350	6 238 350	6 238 350	6 238 350	6 238 350	6 238 350	6 238 350	6 238 350	6 238 350	6 238 350	6 238 350	74 860 200
15.	Munkaadókat terh. jár. és szocho	981 833	981 833	981 833	981 833	981 833	981 833	981 833	981 833	981 833	981 833	981 837	981 833	11 782 000
16.	Dologi kiadások	6 576 087	6 576 087	6 576 087	6 576 087	6 576 087	6 576 087	6 576 087	6 576 087	6 576 087	6 576 087	6 576 084	6 576 087	78 913 041
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	325 891	325 891	325 891	325 891	325 891	325 891	325 891	325 891	325 891	325 896	325 891	325 891	3 910 697
19.	Beruházások	11 485 726	11 485 726	11 485 726	11 485 726	11 485 726	11 485 726	11 485 726	11 485 726	11 485 726	11 485 724	11 485 726	11 485 726	137 828 710
20.	Felújítások
21.	Tartalék	2 357 357	2 357 357	2 357 357	2 357 357	2 357 357	2 357 357	2 357 357	2 357 357	2 357 357	2 357 357	2 357 353	2 357 357	28 288 280
22.	Egyéb felhalmozási kiadások
23.	Finanszírozási kiadások	3 837 507												3 837 507
24.	Kiadások összesen:	32 302 751	28 465 244	28 465 244	28 465 244	28 465 244	28 465 244	28 465 244	28 465 244	28 465 244	28 465 247	28 465 241	28 465 244	345 420 435
25.	Egyenleg	-5 067 715	-1 230 208	8 069 792	-1 230 208	-1 230 208	-1 230 208	-1 230 208	-1 230 208	8 069 792	-1 230 211	-1 230 205	-1 230 205

2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként (Ft-ban)

	A	B
1.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁSSAL	20 954 035
2.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
3.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások	12 852 035
4.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Feladatok tám.	4 001 760
5.	Közvilágítás fenntartásának tám.	4 704 000
6.	Köztemető fenntartásának tám.	100 000
7.	Közutak fenntartásának tám.	4 046 275
8.	Egyéb önkormányzati feladatok tám.	8 000 000
9.	Lakott külterülettel kapcs. Tám.	102 000
10.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	44 450 050
11.	Óvodapedagógusok és őket segítő nevelők bértámogatása	39 287 850
12.	Óvodaműködtetési támogatás	5 162 200
13.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez
14.	III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁÉLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	27 068 085
15.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	7 905 000
16.	Egyes szociális és gyermekjóléti támogatás	2 644 240
17.	Szociális étkeztetés	2 256 240
18.	Házi segítségnyújtás	388 000
19.	Gyermekétkeztetés támogatása	16 518 845
20.	A finanszírozás szempotjából eismert dolgozók bértámogatása	8 577 360
21.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 938 407
22.	A rászorúló gyeermekek intéznményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 078
23.	IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA	3 465 490
24.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 465 490
25.	Összesen:	95 937 660

KIMUTATÁS a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról (Ft-ban)

	A	B	C
1.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
2.	Bursa	ösztöndíj támogatás	380 000
3.	Civil szervezetek támogatása		770 000
4.	Összesen:		1 150 000

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI (Ft-ban)

		A	B	C	D
1.		Bevételi jogcím	2022	2023	2024
2.	1.	Önkormányzat működési támogatásai	95 000 000	95 000 000	95 000 000
3.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 684 000	5 684 000	5 684 000
4.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 300 000	18 250 000	18 250 000
6.	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 250 000	1 250 000
7.	4.2.	Idegenforgalmi adó
8.	4.3.	Iparűzési adó	17 000 000	17 000 000	17 000 000
9.	4.4.	Talajterhelési díj
10.	4.5.	Gépjárműadó
11.	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
12.	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
13.	5.	Működési bevételek	17 550 000	17 550 000	17 550 000
14.	6.	Felhalmozási bevételek
15.	7.	Működési célú átvett pénzeszközök
16.	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
17.	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	136 534 000	136 484 000	136 484 000
18.	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
19.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	136 534 000	136 484 000	136 484 000
20.		Kiadási jogcímek
21.	1.	Működési költségvetés kiadásai	133 234 000	133 234 000	133 234 000
22.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 300 000	3 250 000	3 250 000
23.	2.1.	Beruházások	1 300 000	1 250 000	1 250 000
24.	2.2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
25.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
26.	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	136 534 000	136 484 000	136 484 000
27.	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
28.	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	136 534 000	136 484 000	136 484 000

A 2. § a Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdése a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 6. melléklet a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 9. melléklet a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.