Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 01- 2021. 12. 01Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 2021. évi költségvetési bevételi módosított előirányzata 453.035.087 Ft, bevételi előirányzat növekedése 229.905.623 Ft, módosított bevételi előirányzat: 682.940.710 Ft. 2021. évi költségvetési kiadási módosított előirányzata 453.035.087 Ft, kiadási előirányzat növekedése 229.905.623 Ft, módosított kiadási előirányzat: 682.940.710 Ft.”
2. § (1) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9.1. és 9.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
|||
2 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
95 937 660 |
98 613 008 |
3 456 398 |
102 069 406 |
4 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 954 035 |
20 954 035 |
20 954 035 |
|
5 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 450 050 |
44 450 050 |
44 450 050 |
|
6 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 068 085 |
27 068 085 |
27 068 085 |
|
7 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 465 490 |
3 465 490 |
3 465 490 |
|
8 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
9 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 675 348 |
3 456 398 |
6 131 746 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 560 800 |
15 143 636 |
3 218 628 |
18 362 264 |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 560 800 |
15 143 636 |
3 218 628 |
18 362 264 |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
26 416 009 |
26 416 009 |
222 521 397 |
248 937 406 |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
26 416 009 |
26 416 009 |
222 521 397 |
248 937 406 |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
26 416 009 |
26 416 009 |
200 000 000 |
226 416 009 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
|
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
|
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
27 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
17 541 000 |
112 359 276 |
709 200 |
113 068 476 |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 919 000 |
5 919 000 |
709 200 |
6 628 200 |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
562 000 |
562 000 |
562 000 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
10 235 000 |
10 235 000 |
10 235 000 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
94 818 276 |
94 818 276 |
||
39 |
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
164 055 469 |
271 131 929 |
229 905 623 |
501 037 552 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
181 364 966 |
181 903 158 |
181 903 158 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
181 364 966 |
181 903 158 |
181 903 158 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
181 364 966 |
181 903 158 |
181 903 158 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
345 420 435 |
453 035 087 |
229 905 623 |
682 940 710 |
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
|||
2 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
175 465 938 |
280 915 711 |
20 142 485 |
301 058 196 |
4 |
1.1. |
Személyi juttatások |
74 860 200 |
81 862 301 |
2 073 056 |
83 935 357 |
5 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 782 000 |
12 334 000 |
332 889 |
12 666 889 |
6 |
1.3. |
Dologi kiadások |
78 913 041 |
175 965 363 |
17 447 040 |
193 412 403 |
7 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 910 697 |
4 754 047 |
289 500 |
5 043 547 |
9 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
2 760 697 |
3 584 047 |
3 584 047 |
|
10 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
14 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 150 000 |
1 170 000 |
35 000 |
1 205 000 |
19 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
137 828 710 |
138 791 067 |
207 904 753 |
346 695 820 |
20 |
2.1. |
Beruházások |
137 828 710 |
138 791 067 |
207 904 753 |
346 695 820 |
21 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
123 061 130 |
123 061 103 |
188 996 600 |
312 057 703 |
22 |
2.3. |
Felújítások |
||||
23 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
24 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
25 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
26 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
27 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
28 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
29 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
30 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
31 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
32 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
33 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
28 288 280 |
29 490 802 |
1 858 385 |
31 349 187 |
34 |
3.1. |
Általános tartalék |
24 184 280 |
25 386 802 |
1 858 385 |
27 245 187 |
35 |
3.2. |
Céltartalék |
4 104 000 |
4 104 000 |
4 104 000 |
|
36 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
341 582 928 |
449 197 580 |
229 905 623 |
679 103 203 |
37 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
38 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
39 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
41 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
42 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
44 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
45 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
3 837 507 |
3 837 507 |
3 837 507 |
|
47 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
48 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 837 507 |
3 837 507 |
3 837 507 |
|
49 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
50 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
51 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
52 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
53 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
54 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
55 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
56 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
3 837 507 |
3 837 507 |
3 837 507 |
|
57 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
345 420 435 |
453 035 087 |
229 905 623 |
682 940 710 |
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
2 |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-177 527 459 |
-178 065 651 |
-178 065 651 |
|
3 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
177 527 459 |
178 065 651 |
178 065 651 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
2 021 |
Kiadások |
2 021 |
|
2 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
95 937 660 |
Személyi juttatások |
74 860 200 |
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 560 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 782 000 |
4 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
78 913 041 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
18 600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 |
5. |
Működési bevételek |
17 541 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 910 697 |
7 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
28 288 280 |
|
8 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9 |
8. |
||||
10 |
9. |
||||
11 |
10. |
||||
12 |
11. |
||||
13 |
12. |
||||
14 |
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
137 639 460 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
203 754 218 |
15 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
66 114 758 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
16 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
66 114 758 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
17 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
18 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
19 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
20 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
21 |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
22 |
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
23 |
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
24 |
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
25 |
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
66 114 758 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|
26 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
203 754 218 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
203 754 218 |
27 |
26. |
Költségvetési hiány: |
66 114 758 |
Költségvetési többlet: |
- |
28 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
2 021 |
Kiadások |
2 021 |
|
2 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 416 009 |
Beruházások |
137 828 710 |
3 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
4 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
5 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
6 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
7 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
8 |
7. |
||||
9 |
8. |
||||
10 |
9. |
||||
11 |
10. |
||||
12 |
11. |
Tartalékok |
|||
13 |
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
26 416 009 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
137 828 710 |
14 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
111 412 701 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
111 412 701 |
Hitelek törlesztése |
|
16 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
21 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
22 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23 |
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
24 |
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
25 |
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
26 |
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
111 412 701 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|
27 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
137 828 710 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
137 828 710 |
28 |
27. |
Költségvetési hiány: |
111 412 701 |
Költségvetési többlet: |
- |
29 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
” |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése (Önkormányzat) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban |
535 940 |
535 940 |
0 |
535 940 |
3 |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására |
47 167 846 |
47 167 819 |
0 |
47 167 819 |
4 |
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsődi kialakítása Pusztamonostoron |
75 357 344 |
75 357 344 |
0 |
75 357 344 |
5 |
Magyar Falu Fejlesztési Program - faluházak felújítása |
14 467 580 |
14 816 830 |
0 |
14 816 830 |
6 |
Magyar Falu program - ÚHK/2021 Út,híd kerékpárforg.létesítmény építése/felújítása |
0 |
150 000 |
18 878 778 |
19 028 778 |
7 |
TOP-2.1.3-16 vízelvezető hálózat fejlesztése |
188 996 600 |
188 996 600 |
||
8 |
Eszközök( láncfűrész, 2 db mobiltelefonok,sövényvágó,fűkasza,taliga, vérnyomásmérő, látásvizsgáló tábla) |
289 779 |
29 375 |
319 154 |
|
9 |
Szabadság út 82. szennyvíz bekötés |
0 |
173 355 |
173 355 |
|
10 |
ÖSSZESEN: |
137 528 710 |
138 491 067 |
207 904 753 |
346 395 820 |
11 |
Felújítás megnevezése |
||||
12 |
|||||
13 |
ÖSSZESEN: |
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése (Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Eszközbeszerzésekre |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
3 |
Összesen: |
300 000 |
300 000 |
300 000” |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzat |
01 |
|||
2 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
Ft-ban |
|||||
4 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021 |
|||
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
95 937 660 |
98 613 008 |
3 456 398 |
102 069 406 |
6 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 954 035 |
20 954 035 |
20 954 035 |
|
7 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 450 050 |
44 450 050 |
44 450 050 |
|
8 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 068 085 |
27 068 085 |
27 068 085 |
|
9 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 465 490 |
3 465 490 |
3 465 490 |
|
10 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 675 348 |
3 456 398 |
6 131 746 |
|
12 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 560 800 |
15 143 636 |
3 218 628 |
18 362 264 |
13 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
14 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
15 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
17 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 560 800 |
15 143 636 |
3 218 628 |
18 362 264 |
18 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
19 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
26 416 009 |
26 416 009 |
222 521 397 |
248 937 406 |
20 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
21 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
22 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
23 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
24 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
26 416 009 |
26 416 009 |
222 521 397 |
248 937 406 |
25 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
26 416 009 |
26 416 009 |
200 000 000 |
226 416 009 |
26 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
18 600 000 |
18 600 000 |
0 |
18 600 000 |
27 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
18 600 000 |
18 600 000 |
0 |
18 600 000 |
28 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
29 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
30 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
|||
31 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
32 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
33 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 541 000 |
102 359 276 |
0 |
102 359 276 |
34 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
35 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 919 000 |
5 919 000 |
5 919 000 |
|
36 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
562 000 |
562 000 |
562 000 |
|
37 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
38 |
5.5. |
Ellátási díjak |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
|
39 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
|
40 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
94 818 276 |
94 818 276 |
|
41 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
42 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
43 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
44 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
46 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
47 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
48 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
49 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
50 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
52 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
53 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
54 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
55 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
57 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
58 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
59 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
60 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
154 055 469 |
261 131 929 |
229 196 423 |
490 328 352 |
61 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
63 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
65 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
67 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
68 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
69 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
70 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
181 364 966 |
181 364 966 |
0 |
181 364 966 |
71 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
181 364 966 |
181 364 966 |
181 364 966 |
|
72 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
73 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
75 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
76 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
77 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
80 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
81 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
82 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
181 364 966 |
181 364 966 |
0 |
181 364 966 |
84 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
335 420 435 |
442 496 895 |
229 196 423 |
671 693 318 |
85 |
KIADÁSOK |
|||||
86 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
102 948 938 |
208 217 711 |
19 282 285 |
227 499 996 |
87 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 851 200 |
38 697 301 |
1 943 056 |
40 640 357 |
88 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 981 000 |
5 508 000 |
311 889 |
5 819 889 |
89 |
1.3. |
Dologi kiadások |
56 206 041 |
153 258 363 |
16 737 840 |
169 996 203 |
90 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
91 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 910 697 |
4 754 047 |
289 500 |
5 043 547 |
92 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
2 760 697 |
3 584 047 |
3 584 047 |
|
93 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 150 000 |
1 170 000 |
35 000 |
1 205 000 |
102 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
137 528 710 |
138 491 067 |
207 904 753 |
346 395 820 |
103 |
2.1. |
Beruházások |
137 528 710 |
138 491 067 |
207 904 753 |
346 395 820 |
104 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
123 061 130 |
123 061 103 |
188 996 600 |
312 057 703 |
105 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
|||
106 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
107 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
109 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
110 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
111 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
112 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
113 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
114 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
115 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
116 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
28 288 280 |
29 490 802 |
1 858 385 |
31 349 187 |
117 |
3.1. |
Általános tartalék |
24 184 280 |
25 386 802 |
1 858 385 |
27 245 187 |
118 |
3.2. |
Céltartalék |
4 104 000 |
4 104 000 |
0 |
4 104 000 |
119 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
268 765 928 |
376 199 580 |
229 045 423 |
605 245 003 |
120 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
122 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
123 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
124 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
126 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
127 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
128 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
129 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
3 837 507 |
3 837 507 |
0 |
3 837 507 |
130 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
131 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 837 507 |
3 837 507 |
3 837 507 |
|
132 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
133 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
134 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
||
136 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
137 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
138 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
139 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
3 837 507 |
3 837 507 |
0 |
3 837 507 |
140 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
272 603 435 |
380 037 087 |
229 045 423 |
609 082 510 |
141 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
|||
142 |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
3 |
8 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha |
03 |
|||
2 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
3 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021 |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
709 200 |
10 709 200 |
5 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
6 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
709 200 |
709 200 |
|
7 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||
8 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
9 |
1.5. |
Ellátási díjak |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
10 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
11 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
12 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
13 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
14 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
15 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
17 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
18 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
19 |
2.4. |
- ebből EU támogatás |
0 |
|||
20 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
21 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
23 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
24 |
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
709 200 |
10 709 200 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
62 817 000 |
62 998 000 |
151 000 |
63 149 000 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
538 192 |
538 192 |
||
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
62 817 000 |
62 459 808 |
151 000 |
62 610 808 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
72 817 000 |
72 998 000 |
860 200 |
73 858 200 |
37 |
KIADÁSOK |
|||||
38 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 517 000 |
72 698 000 |
860 200 |
73 558 200 |
39 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 009 000 |
43 165 000 |
130 000 |
43 295 000 |
40 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 801 000 |
6 826 000 |
21 000 |
6 847 000 |
41 |
1.3. |
Dologi kiadások |
22 707 000 |
22 707 000 |
709 200 |
23 416 200 |
42 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
43 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
44 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
45 |
2.1. |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
46 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
47 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
48 |
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
|||
49 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
72 817 000 |
72 998 000 |
860 200 |
73 858 200 |
50 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||||
51 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0” |
|||