Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 02- 2019. 08. 30Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-02-02-tól 2019-08-30-ig
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2019. (II. 1.)
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel | 91.896.000 Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 60.683.079 Ft |
c) működési célú átvett pénzeszköz | 448.987.390 Ft |
d) maradvány igénybevétele | 2.500.000 Ft |
(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 340.389.469 Ft |
b)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66.016.000 Ft |
c) dologi kiadások | 194.161.000 Ft |
d) egyéb működési célú kiadások | 3 500 000 Ft |
e) engedélyezett létszámkerete | 104 fő. |
2. § (1) A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) működési bevételek | 47.800.000 Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) maradvány igénybevétele | 62.952.271 Ft 2.025.359 Ft |
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 51.164.500 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.921.130 Ft |
c) dologi kiadások | 51.692.000 Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 17 fő |
3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) működési bevételek | 1.450.000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) maradvány igénybevétele | 20.091.080Ft 780.420 Ft |
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 13.983.500 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.631.000 Ft |
c) dologi kiadások | 5.707.000 Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 7 fő |
4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 1 585 000 Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) maradvány igénybevétele | 31.941.648 Ft 800.000 Ft |
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 23.157.648 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.469.000 Ft |
c) dologi kiadások | 6.700.000 Ft, |
d) engedélyezett létszámkerete | 8 fő |
5. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 138.174.000 Ft |
b) Irányító szervtől kapott támogatás | 438.170.064 Ft |
c) pénzmaradvány igénybevétele | 3 .000.000 Ft |
(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 276.365.064 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61.345.000 Ft |
c) dologi kiadások | 241.634.000 Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 72 fő |
(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1. napjától 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer forintban határozza meg.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 244.882.000 Ft |
b) közhatalmi bevételek | 580.041.000 Ft |
c) államtól kapott támogatás | 1.281.966.403 Ft |
d) működési célú átvett pénzeszközök | 252.293.455 Ft |
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 194.747.807 Ft |
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 77.122.503 Ft |
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 76.513.900 Ft |
c) belföldi finanszírozás bevételei | 250.000.000 Ft |
d) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra | 2.648.658.331 Ft |
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 236.904.500 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31.170.200 Ft |
c) dologi kiadások | 456.310.768 Ft |
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 135.700.000 Ft |
e) egyéb működési célú kiadások | 938.286.461 Ft |
f) működési célú tartalékok g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 82.529.439 Ft 47.170.372 Ft |
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) beruházások, felújítások | 310.321.999 Ft |
b) egyéb felhalmozási célú kiadások | 32.900.000 Ft |
c) fejlesztési célú tartalékok | 2.714.793.518 Ft |
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:
a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók | 9 fő, |
b) közfoglalkoztatottak | 150 fő. |
7. § A Képviselő-testület Békés város 2019. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) működési bevételek:
aa) intézményi működési bevételek | 525.787.000 Ft |
ab) közhatalmi bevételek | 580.041.000 Ft |
ac) kapott támogatás | 1.281.966.403 Ft |
ad) működési célú átvett pénzeszközök | 701.280.845 Ft |
b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások | 941.964.681 Ft |
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 175.552.330 Ft |
bc) dologi kiadások | 956.204.768 Ft |
bd) ellátottak pénzbeli juttatása | 135.700.000 Ft |
be) egyéb működési célú kiadások | 941.786.461 Ft |
bf) működési célú tartalékok bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 82.529.439 Ft 47.170.372 Ft |
c) a működési költségvetés hiánya 191.832.803,- Ft
d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 194.747.807,- Ft
8. § A Képviselő-testület Békés város 2019. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 77.122.503 Ft |
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 76.513.900 Ft |
b) felhalmozási kiadások
ba) beruházások, felújítások | 310.321.999 Ft |
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások | 32.900.000 Ft, |
bc) felhalmozási célú tartalékok | 2.714.793.518 Ft |
c) a felhalmozási költségvetés hiánya 2.910.679.114,- Ft
d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 2.648.658.331,- Ft
e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 12.020.783, Ft
f) belföldi finanszírozás bevételeinek igénybevétele a felhalmozás hiányának belső finanszírozására 250.000.000 Ft
9. § A Képviselő-testület Békés város 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 6.345.223.568,- Ft-ban állapítja meg.
10. § Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.
11. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület Békés város 2019. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
13. § A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
16. § A Képviselő-testület a 2019. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület Békés város a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.
18. § A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
21. § Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza
22. § A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
23. § Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása hosszú távú tervét a 14. melléklet tartalmazza.
24. § A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
25. § Békés város 2019. évi költségvetése tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.
26. § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.
(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.
(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
27. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.
28. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.
29. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.
30. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.
(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.
(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.
(4) A 2018. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.
31. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2019. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.
32. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.
33. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.
(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.
(3) A polgármester a következő soros ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
34. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100.000.000,- Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2019. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100.000.000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.
35. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.
36. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre
37. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelete.
B é k é s, 2019. január 31.
Izsó Gábor s.k. Tárnok Lászlóné s.k.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2019. február 1. napján.
Tárnok Lászlóné s.k.
jegyző