Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2014. 06. 26

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról



Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §-ában és 10. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § A címrendet az önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg az 1. mellékletben.


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése


3. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 83.358 ezer forintban,

b)[1] bevételi főösszegét 79.993 ezer forintban állapítja meg.


I. A teljesített költségvetési bevételek

4. § (1)[2] Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:                                       eFt


                                                                                         Eredeti            Módosított           Teljesítés

  1. Működési bevételek:

1. Intézményi működési bevételek:                                     1.608               1.631                1.178

2. Intézmények sajátos működési bevételei:                     19.800             22.371              20.821

    2.1. Illetékek     -

    2.2. Helyi adók                                                                 17.020             18.771              18.756

    2.3. Adópótlék, adóbírság                                                      420                  420                    98

    2.4. Bírságbevételek                                                                   0                  750                   750

    2.5.Átengedett közhatalmi bevételek                                    2.360               2.360                1.147

    2.6 Egyéb közhatalmi bevételek                                                  0                    70                     70


  1. Támogatások:

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása:                    31.225          39.996               39.996

    1.1. Működési támogatás                                                       9.842          13.513               13.513

    1.2. Óvodapedagógusok és segítők bértám.                         15.027          15.644               15.644

    1.3. Óvodaműködtetési támogatás                                         2.268            2.268                 2.268

    1.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.tám.                       612               612                    612

    1.5. Egyes jövedelempótló támogatások                                        0            1.392                 1.392

    1.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                     826               826                    826

    1.7. Egyes szociális és gyermekjóléti fea tám.:                         1.997            1.997                 1.997

    1.8. Könyvtári, közművelődési és múzeumi fea tám.                   635               635                    635

    1.9. Központosított működési célú előirányzatok                         18               263                    263

    1.8. Szerkezetátalakítási tartalék                                                    0            1.111                 1.111

    1.9. Egyéb működési célú központi támogatás                               0            1.735                 1.735



  1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:                                   

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                   0               155                    155

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                  0                   0                        0

3. Pénzügyi befektetések bevételei                                              0               301                    301


  1. Támogatásértékű bevétel:

1. Támogatásértékű működési bevétel összesen:                 8.402            9.870                 8.153

  • ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz             0                   0                        0

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:            1.998            1.998                 3.524

  • ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz   


  1. Véglegesen átvett pénzeszközök                                             
  1. Működési célú pénzeszköz átvétel áhn kívülről                              0                   0                        0
  2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről                      0                   0                        0
  3. Kiegészítések, visszatérülések                                                    0                   0                    128


  1. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 170              470                    102


  1. Hitelek, értékpapírok bevételei:                                                     0                   0                        0

1. Működési célú hitel felvétele                                                          0                   0                        0          

2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                                      0                   0                        0

3. Belföldi értékpapírok bevételei                                                     0            5.000                 5.000


  1. Pénzforgalom nélküli bevételek:

1. Előző évi előirányzat-maradv., pénzmaradv. igénybevét. 8.000            5.286                        0

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. és 1/a. mellékletek tartalmazzák.


(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2013. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit - forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként a 2. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások


5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: e Ft

                   Megnevezés                                                          Eredeti     Módosított            Teljesítés

  • Működési kiad. előirányzata összesen:                      65.825          80.281               76.811
  • Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                     5.386            7.324                 7.316

- munkaadókat terhelő járulékok:                            1.456            1.734                 1.734

- dologi és egyéb folyó kiadások:                          12.013          13.380               12.846

- speciális célú támogatások:                                 46.970          57.843               54.915


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek, teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4., 4/a. és 4/b. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 5.912 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:                                     eredeti     módosított                teljesítés

- a beruházások előirányzata:                                   2.589            2.657                    2.656

- a felújítások előirányzata:                                             0            3.053                    3.053

- az egyéb felhalmozási c. kiad., támog. elői.:              300               503                       203


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei, teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait címenként az 5. melléklet tartalmazza.


7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei (címek szerinti) felújítási előirányzatainak teljesítését célonként a 6. melléklet rögzíti.


8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei (címek szerinti) teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.


9. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata nincs.


III. A költségvetési kiadások és bevételek 


10. § (1) Az önkormányzati teljesített költségvetését feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.


(2) A Körjegyzőség költségvetésének teljesülését a 9. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka összesen: 0 ezer forint.


11. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 10. melléklet adja meg.


12. § Az önkormányzat feladatonkénti teljesített összes bevételét és kiadását - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.




IV. A költségvetési létszámkeret


13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét (munkajogi zárólétszám) 5 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 5 fő.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei (címenkénti) teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 4/a. és 4/b. mellékletek szerint hagyja jóvá.


V. A pénzmaradvány


14. § (1)[3] Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 9.543 eFt-ban, módosított pénzmaradvány 9.669 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 12. melléklet szerint használható fel.

 Záró rendelkezések


17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A 13/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




Pecsics Zoltán sk.                                              P. H.                                          Gáspárné Tóth Zsuzsanna sk.

   polgármester                                                                                                                       jegyző





Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. június 26.


    Nagy Szilvia

kirendeltség-vezető


Mellékletek


1. melléklet[4]:

A zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdéséhez önkormányzat 2013. évi előirányzatairól és teljesített bevételeiről forrásonként


1/a. melléklet:

A zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdéséhez a Körjegyzőség 2013. évi előirányzatairól és teljesített bevételeiről forrásonként


2. melléklet[5]:

A zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat és költségvetési szerveinek – címenkénti – 2013. évi előirányzatairól és teljesített bevételeiről, bevételi forrásonként


3. melléklet:

A zárszámadási rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2013. évi előirányzatairól és teljesített kiadásairól kiadási jogcím szerint


4. melléklet:

A zárszámadási rendelet 5. § (3) bekezdéséhez önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi működési kiadásainak előirányzatairól és teljesítéséről címrend szerint


4/a. melléklet:

A zárszámadási rendelet 5. § (3) bekezdéséhez önkormányzat 2013. évi működési kiadásainak előirányzatairól és teljesítéséről (a részben önállóan gazdálkodó szerv adataival)


4/b. melléklet:

A zárszámadási rendelet 5. § (3) bekezdéséhez a Körjegyzőség 2013. évi működési kiadásainak előirányzatairól és teljesítéséről


5. melléklet:

A zárszámadási rendelet 6. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi felújítási és felhalmozási előirányzatairól és teljesítéséről


6. melléklet:

A zárszámadási rendelet 7. §-ához az önkormányzat és költségvetési szervei (címek szerinti) 2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése célonként


7. melléklet:

A zárszámadási rendelet 8. §-ához az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése célonként


8. melléklet[6]:

A zárszámadási rendelet 10. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése feladatonként


9. melléklet:

A zárszámadási rendelet 10. § (2) bekezdéséhez a Körjegyzőség 2013. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése.


10. melléklet[7]:

A zárszámadási rendelet 11. §-ához, az önkormányzat 2013. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, méregszerűen


11. melléklet[8]:

A zárszámadási rendelet 12. §-ához, az önkormányzat 2013. évi feladatonkénti összes előirányzatairól és teljesített bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel


12. melléklet[9]:

A zárszámadási rendelet 14. § (2) bekezdéséhez a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról


13. melléklet:

A zárszámadási rendelet 15. §-ához a helyi adó bevételekről és felhasználásáról



14. melléklet:

A zárszámadási rendelet 16. §-ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról.


15. melléklet[10]:

A helyi önkormányzat finanszírozásáról


16. melléklet[11]:

A helyi önkormányzat mérlegéről

[1]

Módosította a 13/2014. (VI. 25.) ör.

[2]

Módosította a 13/2014. (VI. 25.) ör.

[3]

Módosította a 13/2014. (VI. 25.) ör.

[4]

Módosította a 13/2014. (VI. 25.) ör.

[5]

Módosított a 13/2014. (VI. 25.) ör.

[6]

Módosította a 13/2014. (VI. 25.) ör.

[7]

Módosította a 13/2014. (VI. 25.) ör.

[8]

Módosította a 13/2014. (VI. 25.) ör.

[9]

Módosította a 13/2014. (VI. 25.) ör.

[10]

Beiktatta a 13/2014. (VI. 25.) ör.

[11]

Beiktatta a 13/2014. (VI. 25.) ör.