Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 24- 2021. 05. 31

Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 155.131 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 26.893 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 600 e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 27 e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, 26.266 e Ft

e Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, 0 e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel 38.410 e Ft

d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása 38.408 e Ft

e) intézményi működési bevétel, 3.173 e Ft

f) felhalmozási bevétel 0 e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

h) kölcsön 25 e Ft

i) előző évi maradvány igénybevétele 48.222 e Ft

(2) A költségvetési bevételek összesített és címenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza forrásonként.

4. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés: 98.491 e Ft
- aa) személyi juttatások: 14.194 e Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2.606 e Ft

ac) dologi kiadások: 39.220 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 772 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 41.699 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 31.763 e Ft

ba) beruházások, 8.064 e Ft

bb) felújítások 23.064 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 635 e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

(2) A működési költségvetési kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A felhalmozási költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként
- aa) Falugondnoki busz beszerzés 15.000 e Ft
- ab) Virágládák 889 e Ft
- ac) Gyalogos híd építése Halastói patakon 1.905 e Ft
- ad) Sörpad garnitúra 254 e Ft
- ae) Sebességmérő berendezés 508 e Ft
- af) „Zalacséb Park” tervezési költségei 2.540 e Ft
- ag) Szünetmentes táp, rackszekrény hivatalba 381 e Ft
- ah) Gyalogátkelőhely Csárda előtti buszmegállónál 1.270 e Ft
- ai) Fűkasza beszerzés 190 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
- ba) Ravatalozót felújítása temetőben 317 e Ft
- bb) Hivatalban kisebb felújítás 762 e Ft
- bc) Vízmű épület felújítása 635 e Ft
- bd) Feta út javítás, kátyúzás 1.270 e Ft
- be) Hegyi utak felújítása gépi munkával 2.540 e Ft
- bf) Járda javítás 1.270 e Ft
- bg) Önkormányzati utak melletti padka, parkoló kavicsozás 1.270 e Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 772 e Ft

a) települési támogatás 772 eFt

7. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak nincs a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.

8. § (1) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 48.222 e Ft hiány, melynek jogcímei:

Költségvetés működési hiánya: 43.360 e Ft

Költségvetés felhalmozási hiánya: 4.862 e Ft

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 48.222 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 48.222 e Ft

aa) működési célú 43.360 e Ft

ab) felhalmozási célú 4.862 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 e Ft

ba) működési célú 0 e Ft

bb) felhalmozási célú 0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 e Ft

ca) működési célú 0 e Ft

cb) felhalmozási célú 0 e Ft

9. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi maradvány előzetes összegét 48.222 e Ft-ban határozza meg.

(2) A végleges maradványt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.

10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft, a céltartalék 23.341 e Ft.

(2) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, illetőleg elmaradt bevételek fedezetéül szolgál.

(3) A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projekthez való hozzájárulási kötelezettsége az alábbi:

a) EFOP-1.5.2-16-2017-00045 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Zalalövő térségben 1.523 e Ft

b) TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003 Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás,

Zalaboldogfa és Zalacséb településeken 6.800 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

(3) Pályázat keretében foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő

Költségvetési kiadások és bevételek

13. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

15. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat az alábbiak szerinti bontásban állapítja meg:

1. az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 ezer Ft
2. a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 ezer Ft
3. a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
1. gépjárműadó kedvezmény 139 ezer Ft
2. gépjárműadó mentesség 38 ezer Ft
3. iparűzési adó kedvezmény 0 ezer Ft
4. magánszemélyek kommunális adója 315 ezer Ft
4. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 ezer Ft
5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 ezer Ft

17. § Az önkormányzat az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

19. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 250 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.

20. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.

Erdei Csaba Takácsné Dr. Simán Zsuzsanna

polgármester jegyző

1. melléklet

üres cím

1 melléklet
a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
*Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési bevételei forrásonként*

				Adatok ezer Ft-ban
Bevételi forrás Megnevezése	Előirányzat összege
Bevételi forrás Megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	471	471		471
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500		500
Tulajdonosi bevételek	2 200	2 200		2 200
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2	2		2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Működési bevételek összesen (B4)	3 173	3 173	0	3 173	0
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	309	309		309
Települési önk.egyes köznevelési fea tám.	28 040	28 040		28 040
Települési önk.szoc.és gyermekjóléti fea tám.	8 259	8 259		8 259
Települési önk.kulturális fea.tám.	1 800	1 800		1 800
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 408	38 408	0	38 408	0
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése	0			0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevét.
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele ÁH-n belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	627	627		627
Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	627	627	0	627	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások igénybevétele ÁH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	26 266		26 266	26 266
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	26 266	0	26 266	26 266	0
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók (B31)	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatásohoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók	1 500	1 500		1 500
Értékesítési és forgalmi adók	35 000	35 000		35 000	0
Fogyasztási adók	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
Gépjárműadók	1 750	1 750		1 750
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	38 250	38 250	0	38 250	0
Egyéb közhatalmi bevételek	160	160		160
Közhatalmi bevételek (B3)	38 410	38 410	0	38 410	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	25	25		25	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	25	25	0	25	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	48 222	43 360	4 862	48 222
Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B818)	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finanszírozási bevételek (B8)	48 222	43 360	4 862	48 222	0
Bevételek összesen:	155 131	124 003	31 128	155 131	0

2. melléklet

üres cím

	*2 melléklet*
a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
	*Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi tervezett működési költségvetési kiadásai és létszám - előirányzata*

					Adatok ezer Ft-ban
Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előlirányzatok szerint)	Eredeti előirányzat összege ill. fő	Előirányat összege
Cím					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
sz.	Neve				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Zalacséb Község Önkormányzata	Önállóan gazdálkodó	Összesen:	100 027	100 027	0
			Személyi juttatások	14 194	14 194
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606	2 606
			Dologi kiadások	39 220	39 220
			Egyéb működési célú kiadások	41 699	41 699	0
			Ebből: -Működési célú támogatásértékű kiadások ÁH-n belülre	39 498	39 498	0
			Ebből: -Működési célú pénzeszk.átadás ÁH-n kívülre	1 701	1 701
			Ebből: - Tartalék	500	500
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	772	772
			Finanszírozási kiadások	1 536	1 536
			Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak(statisztikai, átlaglétszám)	3	3
			Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak(álláshely)	3	3
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (statisztikai, átlaglétszám)	1	1
			Létszám-előirányzatközfoglalkoztatottak (álláshely)	1	1

3. melléklet

üres cím

*3. melléklet*
a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
*Zalacséb Község Önkormányzata és költségvetési szervei - címenkénti - 2020. évi tervezett* *felhalmozási kiadásai*

					Adatok ezer Ft-ban
Cím		Gazdálkodási jogkör	Felújítási és beruházási kiadás Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Előirányat összege
Cím					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
sz.	Neve				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	*Önkormányzat* *Zalacséb*	*Önállóan* *gazdálkodó*	Ravatalozó felújítás (festés)	317	317	0
			Vízmű épület felújítása	635	635
			Feta út javítás, kátyúzás	1 270	1 270
			Hegyi utak felújítása gépi munkával	2 540	2 540
			Járda javítás	1 270	1 270
			Önkormányzati utak melletti padka, parkoló kavicsozás	1 270	1 270
			Hivatal kisebb felújítás	762	762
			Felújítási kiadások összesen	8 064	8 064	0
			Virágládák vásárlása	889	889
			Gyalogos híd építése Halastói patakon	1 905	1 905
			Sörpad garnitúra (EFOP)	254	254
			Sebességmérő berendezés	635	635
			"Zalacséb Park" tervezési költségei	2 540	2 540
			Szünetmentes táp, Rackszekrény hivatalba	381	381
			Gyalogátkelőhely Csárda előtti buszmegállónál	1 270	1 270
			Fűkasza beszerzés	190	190
			Falugondnoki busz beszerzése	15 000	15 000
			Beruházási kiadások összesen	23 064	23 064	0
			Felhalmozási célú tartalék	23 341	23 341
			Felhalmozási célú támogatás Társulásnak	635	635
			Összesen:	55 104	55 104	0

4. melléklet

üres cím

4. melléklet
a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
*Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék*
					Adatok ezer Ft-ban
*Sorsz.*	*Kormányzati funkciók*	*Bevételi előirányzat*			*Kiadási előirányzat*
*I. Kiadások és bevételek feladatonként:*		*Eredeti*	*Kötelező*	*Önként* *vállalt*	*Eredeti*	*Kötelező*	*Önként* *vállalt*
*I. Kiadások és bevételek feladatonként:*		*terv*			*terv*
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkoztó és általános igazgatási tevékenysége	26 267	26 267		35 257	35 257
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés				1 079	1 079
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 700	2 700		7 921	7 921
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	38 408	38 408		1 536	1 536
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	48 222	48 222		36 109	36 109
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	600	600		588	588
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				10 223	10 223
8.	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, válogatása				381	381
9.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				2 032	2 032
10.	064010 Közvilágítás				1 232	1 232
11.	066010 Zöldterület-kezelés	471	471		5 585	5 585
12.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				1 080	1 080
13.	072111 Háziorvosi alapellátás				27	27
14.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				480	480
15.	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás				31	31
16.	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	27	27
17.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása				1 000	1 000
18.	081030 Sortlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				394	394
19.	082044 Könyvtári szolgáltatások				529	529
20.	082091 Közművelődés - közösséi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	1		17 783	17 783
21.	084031 Civil szervezetek működési támogatása				620	620
22.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				7 520	7 520
23.	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				546	546
24.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				0	0
25.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben				0	0
26.	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, okt.				200	200
27.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				64	64
28.	107051 Szociális étkeztetés				127	127
29.	107052 Házi segítségnyújtás				476	476
30.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				19 894	19 894
31.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	25	25		2 417	2 417
32.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	38 410	38 410		0
33.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0			0
	Összesen:	155 131	155 131	0	155 131	155 131	0

*II. Az I. pontból általános és céltartalék*
	Általános tartalék				500	500
	Céltartalék				23 341	23 341

5. melléklet

üres cím

*5. melléklet*
a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
*Zalacséb Község Önkormányzata költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel*

					Adatok ezer Ft
	*2018. évi tény*	*2019.évi tény*	*2020.évi eredeti előirányzat*	*Megnevezés*	*2018. évi tény*	*2019. évi tény*	*2020. évi eredeti előirányzat*
*I. Működési célú bevételek*				*I. Működési célú kiadások*
1.) Intézményi működési bevételek	2 921	5 208	3 173	1.) Személyi juttatások	12 656	16 791	14 194
2.) Közhatalmi bevételek	36 315	39 143	38 410	2.) Munkaadókat terhelő járuékok és szociális hozzájárulási adó	2 526	3 392	2 606
				3.) Dologi kiadások	14 305	26 121	39 220
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	57 896	81 864	39 060	4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	36 633	39 387	41 199
4.) Finanszírozási bevételek	10 882	8 000	48 222	5.) Tartalékból működésre		0	500
*Költségvetési műk. bevételei összesen:*	*108 014*	*134 215*	*128 865*	6.) Finanszírozási kiadások	1 041	1 281	1 536
				7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	1 320	772
				*Költségvetési műk. kiadásai összesen:*	*68 261*	*88 292*	*100 027*
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:*	*108 014*	*134 215*	*128 865*	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:*	*68 261*	*88 292*	*100 027*
*II. Felhalmozási célú bevételek*				*II. Felhalmozási célú kiadások*
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	1 000	73		1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	245	0	635
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0	0		2.) Beruházás	2 732	1 241	23 064
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	0	64 306	26 266	3.) Felújítás	2 893	60 838	8 064
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	0		4.) Tartalékból felhalmozásra	0	0	23 341
5.) Felhalmozási bevételek	0	0		5.) Kölcsönnyújtás	0
*Költségvetési felhalm. bevételei összesen:*	*1 000*	*64 379*	*26 266*	6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0
				*Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:*	*5 870*	*62 079*	*55 104*
*FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*1 000*	*64 379*	*26 266*	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*5 870*	*62 079*	*55 104*
*ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:*	*109 014*	*198 594*	*155 131*	*ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:*	*74 131*	*150 371*	*155 131*

6. melléklet

üres cím

*6. melléklet*
a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
*Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett,*
*többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban*

								Ezer forintban
Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Szöveges indoklás	Előirányzatok éves bontásban					Összesen
Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Szöveges indoklás	2020. terv	2021. terv	2022. terv	2023. terv	2024. terv	Összesen
1.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok	A típ.	250	300	280	280	280	1 390
		5 fő x 5.000 Ft x 10 hó = 250.000 Ft
		B típ.
2.	EFOP-1.5.2-16-2017-00045 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Zalalövő térségben	2018.04.16-2020.04.16.		1 523				1 523
3.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003 Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogra és Zalacséb településeken	2018.12.01-2021.03.15.	6 800	119				6 919
Összesen			7 050	1 942	280	280	280	9 832

7. melléklet

üres cím

7. melléklet
a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
*Önkormányzati szinten összesített*
*Előirányzat felhasználási ütemterve 2020. évre (tervezett adatok alapján)*
													Adatok ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi működési bevételek	170	270	262	170	245	245	300	365	125	700	245	76	3 173
2.	Közhatalmi bevételek	4 071	13	14 500	13	13	50	50	63	17 811	390	12	1 424	38 410
3.	Felhalmozási bevételek									26 266				26 266
4.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	3 254	3 254	3 254	3 254	3 254	3 254	3 254	3 254	3 254	3 258	3 258	3 258	39 060
5.	Finanszírozási bevételek	48 222												48 222
	Bevételek összesen	55 717	3 537	18 016	3 437	3 512	3 549	3 604	3 682	47 456	4 348	3 515	4 758	155 131


	KIADÁSOK
6.	Személyi juttatások	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 182	1 182	14 194
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218	218	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	2 606
8.	Dologi kiadások	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 270	3 270	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	39 220
9.	Egyéb működési célú kiadások	3 486	3 486	3 486	3 486	3 486	3 486	3 486	2 852	3 487	3 486	3 486	3 486	41 199
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64	65	64	65	64	65	64	65	64	64	64	64	772
11.	Felhalmozási kiadások			8 064					635	23 064				31 763
12.	Tartalék	23 841												23 841
13.	Finanszírozási kiadások	1 536												1 536
	Kiadások összesen	33 596	8 220	16 282	8 219	8 218	8 221	8 220	8 220	31 283	8 218	8 217	8 217	155 131