Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01- 2021. 12. 01

Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.01.

Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 77.563.255 Ft költségvetési bevétellel és 77.563.255 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. sz. módosítás

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

2021. év eredeti előirányzat

2021. év 1. sz. módosított előirányzat

2021. év 2 .sz. módosított előirányzat

Megnevezés

2021. év eredeti előirányzat

2021. év 1. sz. módosított előirányzat

2021. év 2 .sz. módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

6 130 000

6 130 000

6 700 000

1.) Személyi juttatások

16 313 000

16 488 826

16 488 826

3

2.) Közhatalmi bevételek

4 700 000

4 700 000

4 760 696

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 528 515

2 528 515

2 528 515

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

25 563 392

26 058 447

26 629 947

3.) Dologi kiadások

21 354 920

21 697 803

22 391 124

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

3 600 000

3 600 000

3 668 684

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 771 000

2 771 000

2 771 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

2 100 000

2 458 756

2 458 756

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

6.) Általános működési tartalék

5 508 724

5 508 724

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

39 993 392

40 488 447

41 759 327

Működési célú kiadások összesen:

45 067 435

51 453 624

52 146 945

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1 600 000

1 600 000

1 628 890

1.) Beruházások

1 651 000

1 651 000

1 658 559

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

0

6 188 861

2.) Felújítások

13 970 000

13 970 000

20 757 751

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

1 600 000

1 600 000

7 817 751

Felhalm. célú kiadások összesen:

15 621 000

15 621 000

22 416 310

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

22 095 043

27 986 177

27 986 177

IV. Finanszírozási kiadások

3 000 000

3 000 000

3 000 000

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

3 000 000

3 000 000

3 000 000

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

19 095 043

24 986 177

24 986 177

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

63 688 435

70 074 624

77 563 255

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

63 688 435

70 074 624

77 563 255”

2. melléklet

2. melléklet

PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. sz. módosítás

kötelező feladat

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

2021. év eredeti előirányzat

2021. év 1. sz. módosított előirányzat

2021. év 2 .sz. módosított előirányzat

Megnevezés

2021. év eredeti előirányzat

2021. év 1. sz. módosított előirányzat

2021. év 2 .sz. módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

3 130 000

3 130 000

3 370 450

1.) Személyi juttatások

16 313 000

16 488 826

16 488 826

3

2.) Közhatalmi bevételek

4 700 000

4 700 000

4 760 696

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 528 515

2 528 515

2 528 515

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

25 563 392

26 058 447

26 629 947

3.) Dologi kiadások

19 513 420

19 856 303

20 549 624

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

3 600 000

3 600 000

3 668 684

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 771 000

2 771 000

2 771 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

0

0

0

5.) Egyéb működési kiadások

2 100 000

2 458 756

2 458 756

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

0

6.) Általános működési tartalék

0

5 508 724

5 508 724

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

0

0

7.) Működési céltartalék

0

0

0

9

Működési célú bevételek összesen:

36 993 392

37 488 447

38 429 777

Működési célú kiadások összesen:

43 225 935

49 612 124

50 305 445

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1 600 000

1 600 000

1 628 890

1.) Beruházások

1 651 000

1 651 000

1 658 559

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

0

6 188 861

2.) Felújítások

13 970 000

13 970 000

20 757 751

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

0

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

0

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

0

0

15

0

0

0

5.) Felhalmozási céltartalék

0

0

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

1 600 000

1 600 000

7 817 751

Felhalm. célú kiadások összesen:

15 621 000

15 621 000

22 416 310

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

22 095 043

27 986 177

27 986 177

IV. Finanszírozási kiadások

3 000 000

3 000 000

3 000 000

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

3 000 000

3 000 000

3 000 000

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

0

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

0

0

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

19 095 043

24 986 177

24 986 177

0

0

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

60 688 435

67 074 624

74 233 705

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

61 846 935

68 233 124

75 721 755

PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. sz. módosítás

önként vállalt feladat

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

2021. év eredeti előirányzat

2021. év 1. sz. módosított előirányzat

2021. év 2 .sz. módosított előirányzat

Megnevezés

2021. év eredeti előirányzat

2021. év 1. sz. módosított előirányzat

2021. év 2 .sz. módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

3 000 000

3 000 000

3 329 550

1.) Személyi juttatások

0

3

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

0

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

3.) Dologi kiadások

1 841 500

1 841 500

1 841 500

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

0

0

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

6.) Általános működési tartalék

0

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

3 000 000

3 000 000

3 329 550

Működési célú kiadások összesen:

1 841 500

1 841 500

1 841 500

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

0

12

2.) Felhalmozási támogatások

2.) Felújítások

0

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

0

0

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

0

0

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

0

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

0

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

3 000 000

3 000 000

3 329 550

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

1 841 500

1 841 500

1 841 500

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1. sz. módosítás

államigazgatási feladatok

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi teljesítés

2021. év eredeti előirányzat

Megnevezés

2020. évi teljesítés

2021. év eredeti előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

0

0

1.) Személyi juttatások

0

0

3

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

3.) Dologi kiadások

0

0

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

0

0

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

6.) Általános működési tartalék

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

0

0

Működési célú kiadások összesen:

0

0

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

0

0

12

2.) Felhalmozási támogatások

2.) Felújítások

0

0

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

0

0

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

0

0

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

0

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

0

0

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

0

0”

3. melléklet

9. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2021. év

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2 219 162

2 219 162

2 219 162

2 219 162

2 219 162

2 219 162

2 219 162

2 219 162

2 219 162

2 219 162

2 219 162

2 219 162

26 629 947

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

305 724

305 724

305 724

305 724

305 724

305 724

305 724

305 724

305 724

305 724

305 724

305 724

3 668 684

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

1 031 477

1 031 477

1 031 477

1 031 477

1 031 477

1 031 477

6 188 861

5.

Közhatalmi bevételek

396 725

396 725

396 725

396 725

396 725

396 725

396 725

396 725

396 725

396 725

396 725

396 725

4 760 696

6.

Működési bevételek

558 333

558 333

558 333

558 333

558 333

558 333

558 333

558 333

558 333

558 333

558 333

558 333

6 700 000

7.

Felhalmozási bevételek

160 000

160 000

160 000

160 000

164 815

164 815

164 815

164 815

164 815

164 815

1 628 890

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Pénzmaradvány

2 082 181

2 082 181

2 082 181

2 082 181

2 082 181

2 082 181

2 082 181

2 082 181

2 082 181

2 082 181

2 082 181

2 082 181

24 986 177

10.

Finanszírozási bevételek

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 000 000

11.

Bevételek összesen:

5 812 125

5 812 125

5 972 125

5 972 125

5 972 125

5 972 125

7 008 417

7 008 417

7 008 417

7 008 417

7 008 417

7 008 417

77 563 255

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 374 069

1 374 069

1 374 069

1 374 069

1 374 069

1 374 069

1 374 069

1 374 069

1 374 069

1 374 069

1 374 069

1 374 069

16 488 826

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

2 528 515

15.

Dologi kiadások

1 865 927

1 865 927

1 865 927

1 865 927

1 865 927

1 865 927

1 865 927

1 865 927

1 865 927

1 865 927

1 865 927

1 865 927

22 391 124

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

2 771 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

204 896

204 896

204 896

204 896

204 896

204 896

204 896

204 896

204 896

204 896

204 896

204 896

2 458 756

18.

Beruházások

138 213

138 213

138 213

138 213

138 213

138 213

138 213

138 213

138 213

138 213

138 213

138 213

1 658 559

19.

Felújítások

1 729 813

1 729 813

1 729 813

1 729 813

1 729 813

1 729 813

1 729 813

1 729 813

1 729 813

1 729 813

1 729 813

1 729 813

20 757 751

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 000 000

22.

Működési tartalé

459 060

459 060

459 060

459 060

459 060

459 060

459 060

459 060

459 060

459 060

459 060

459 060

5 508 724

22.

Kiadások összesen:

6 463 605

6 463 605

6 463 605

6 463 605

6 463 605

6 463 605

6 463 605

6 463 605

6 463 605

6 463 605

6 463 605

6 463 605

77 563 255

23.

Egyenleg

-651 479

-651 479

-491 479

-491 479

-491 479

-491 479

544 813

544 813

544 813

544 813

544 813

544 813