Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 01- 2021. 12. 01Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 77.563.255 Ft költségvetési bevétellel és 77.563.255 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. sz. módosítás |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2 .sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2 .sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
6 130 000 |
6 130 000 |
6 700 000 |
1.) Személyi juttatások |
16 313 000 |
16 488 826 |
16 488 826 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 760 696 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 528 515 |
2 528 515 |
2 528 515 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
25 563 392 |
26 058 447 |
26 629 947 |
3.) Dologi kiadások |
21 354 920 |
21 697 803 |
22 391 124 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 668 684 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 771 000 |
2 771 000 |
2 771 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
2 458 756 |
2 458 756 |
|||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
5 508 724 |
5 508 724 |
||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
39 993 392 |
40 488 447 |
41 759 327 |
Működési célú kiadások összesen: |
45 067 435 |
51 453 624 |
52 146 945 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 628 890 |
1.) Beruházások |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 658 559 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
6 188 861 |
2.) Felújítások |
13 970 000 |
13 970 000 |
20 757 751 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
1 600 000 |
1 600 000 |
7 817 751 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
15 621 000 |
15 621 000 |
22 416 310 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
22 095 043 |
27 986 177 |
27 986 177 |
IV. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
19 095 043 |
24 986 177 |
24 986 177 |
|||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
63 688 435 |
70 074 624 |
77 563 255 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
63 688 435 |
70 074 624 |
77 563 255” |
2. melléklet
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. sz. módosítás |
||||||||
kötelező feladat |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2 .sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2 .sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
3 130 000 |
3 130 000 |
3 370 450 |
1.) Személyi juttatások |
16 313 000 |
16 488 826 |
16 488 826 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 760 696 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 528 515 |
2 528 515 |
2 528 515 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
25 563 392 |
26 058 447 |
26 629 947 |
3.) Dologi kiadások |
19 513 420 |
19 856 303 |
20 549 624 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 668 684 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 771 000 |
2 771 000 |
2 771 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
2 458 756 |
2 458 756 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
5 508 724 |
5 508 724 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
36 993 392 |
37 488 447 |
38 429 777 |
Működési célú kiadások összesen: |
43 225 935 |
49 612 124 |
50 305 445 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 628 890 |
1.) Beruházások |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 658 559 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
6 188 861 |
2.) Felújítások |
13 970 000 |
13 970 000 |
20 757 751 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
1 600 000 |
1 600 000 |
7 817 751 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
15 621 000 |
15 621 000 |
22 416 310 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
22 095 043 |
27 986 177 |
27 986 177 |
IV. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
19 095 043 |
24 986 177 |
24 986 177 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
60 688 435 |
67 074 624 |
74 233 705 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
61 846 935 |
68 233 124 |
75 721 755 |
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. sz. módosítás |
||||||||
önként vállalt feladat |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2 .sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2 .sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 329 550 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
||
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
1 841 500 |
1 841 500 |
1 841 500 |
|||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 329 550 |
Működési célú kiadások összesen: |
1 841 500 |
1 841 500 |
1 841 500 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
|||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
|||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
|||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 329 550 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
1 841 500 |
1 841 500 |
1 841 500 |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1. sz. módosítás |
||||||
államigazgatási feladatok |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
2021. év eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
2021. év eredeti előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
0 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
18 |
||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
|||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0” |
3. melléklet
Előirányzat felhasználási terv 2021. év |
||||||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
26 629 947 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
3 668 684 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
1 031 477 |
1 031 477 |
1 031 477 |
1 031 477 |
1 031 477 |
1 031 477 |
6 188 861 |
||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
4 760 696 |
6. |
Működési bevételek |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
6 700 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
164 815 |
164 815 |
164 815 |
164 815 |
164 815 |
164 815 |
1 628 890 |
||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Pénzmaradvány |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
24 986 177 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
11. |
Bevételek összesen: |
5 812 125 |
5 812 125 |
5 972 125 |
5 972 125 |
5 972 125 |
5 972 125 |
7 008 417 |
7 008 417 |
7 008 417 |
7 008 417 |
7 008 417 |
7 008 417 |
77 563 255 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
16 488 826 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
2 528 515 |
15. |
Dologi kiadások |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
22 391 124 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
2 771 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
2 458 756 |
18. |
Beruházások |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
1 658 559 |
19. |
Felújítások |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
20 757 751 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
22. |
Működési tartalé |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
5 508 724 |
22. |
Kiadások összesen: |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
77 563 255 |
23. |
Egyenleg |
-651 479 |
-651 479 |
-491 479 |
-491 479 |
-491 479 |
-491 479 |
544 813 |
544 813 |
544 813 |
544 813 |
544 813 |
544 813 |
” |