Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 17- 2021. 12. 18

Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

2021.12.17.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetési önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetését)

„a) 718 514 089 Ft költségvetési bevétellel,

b) 718 514 089 Ft költségvetési kiadással,

c) 718 514 089 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből

ca) 477179 211 Ft működési egyenleg,

cb) 241 334 878 Ft felhalmozási egyenleg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]

„a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 148 142 490 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés c)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]

„c) a dologi kiadások előirányzata 144 302 203 Ft,

d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 25 381 950 Ft,

e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 162 567 592 Ft,

f) a felújítások előirányzata 161 657 043 Ft,

g) a beruházások előirányzata 42 000 000 Ft,”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. december 17-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoport szerint tartalmazó mérlege

Bevételek

Kiadások

I. módosított

módosítás

II.módosított

I. módosított

módosítás

II.módosított

Megnevezés

Megnevezés

Intézményi műk. bevételek

4191070

0

4191070

Személyi juttatások

149342490

-1200000

148142490

Önk. sajátos műk. bev

20000000

0

20000000

Munkaad. terh. jár

18184578

0

18184578

- Helyi adók

20000000

0

20000000

Dologi kiadások

128569551

15732652

144302203

- Átengedett központi adók

0

0

0

Műk. kiadások. össz.

296096619

14532652

310629271

Gépjárműadó 40%

0

0

0

Tám. ért. műk. kiadás

162561659

5933

162567592

0

Műk. célú pe. áta.áh. kiv

22424000

2957950

25381950

Működési bevétel összesen

24191070

0

24191070

Működési tám. össz.

184985659

2963883

187949542

Támogatások összesen

287547009

12496535

300043544

Felújítási kiadások

163657043

-2000000

161657043

Normatív támogatások I. jogcím

105636827

0

105636827

Felhalmozási kiadások

45000000

-3000000

42000000

Normatív támogatások II. jogcím

68490030

0

68490030

Normatív támogatások III. jogcím 1

61447076

0

61447076

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

Normatív támogatások III. jogcím 2

41132730

0

41132730

Normatív támogatások IV. jogcím

3890810

0

3890810

Részvény

Normatív támogatások V. jogcím

6032652

12496535

18529187

Elszámolásból származó bevétel

916884

0

916884

Felh. és tőkejell. bev. össz.

6966000

0

6966000

Felh. kiad összesen

208657043

-5000000

203657043

Sajátos felhalm. és tőkebev.

1000000

0

1000000

Tőketörlesztés

Magánszemélyek kom. Adója

5966000

0

5966000

Kamatfizetés

Támog. értékű bev. össz.

109730264

0

109730264

Adósságszolg. összesen

Tám. értékű műk. bevétel

109730264

0

109730264

Általános tartalék

- ebből OEP-től átvett pénz

6492000

0

6492000

Céltartalék

- ebből Munkaügyi kp.

88128264

0

88128264

- önkormányzatoktól

12600000

0

12600000

- Efop 2020

2510000

0

2510000

Tám. értékű felh. bev

198481198

0

198481198

Hitelek összesen

Tartalékok összesen

Működési célú hitelfelvétel

Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.

16278233

0

16278233

Felhal. célú hitelfelvétel

Előző évi visszatér.

Előző évi visszaf.köt

Előző évi pénzmaradvány

79102013

0

79102013

Bevételek mindösszesen

706017554

12496535

718514089

Kiadások mindösszesen

706017554

12496535

718514089

2. melléklet

2. melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési célú bevételek

Működési célú kiadások

eredeti

módosítás

módosított

eredeti

módosítás

módosított

Működési bevételek

24191070

0

24191070

Működési kiadások

296096619

14532652

310629271

Költségvetési támogatás

287547009

12496535

300043544

Támog. értékű műk. kiadás

162561659

5933

162567592

Támogatásértékű bevétel összesen

109730264

0

109730265

Műk. célú. pe. átad. áh. kiv

22424000

2957950

25381950

Előző évi pénzmaradvány

43214332

0

43214332

Működési hiteltörlesztés

0

AHT-n belüli megelőlegezés

ÁHT-n belüli megelőlegezések

16278233

0

16278233

Működési bevételek összesen

464682675

12496535

477179211

Tartalék

0

Működ. többlet/hiány összege

Működési kiadások össz.

497360511

17496535

514857046

3. melléklet

3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú kiadások

eredeti

módosítás

módosított

eredeti

módosítás

módosított

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

6966000

0

6966000

Felhalmozási kiadások

45000000

0

42000000

Felhalmozási célú támogatás

198481198

0

198481198

Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)

Felhalmozási célú pe. átvétel

Felújítási kiadás

163657043

-2000000

161657043

Előző évi pénzmaradvány

35887680

0

35887680

Kamatkiadás

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

Felhalm. bevételek összesen

241334878

0

241334878

Felhalm. kiadások össz.

208657043

-5000000

203657043

Felhalmozási többlet/hiány összege

Mindösszesen

706017553

12496535

718514089

Mindösszesen

706017554

12496535

718514089

4. melléklet

6. melléklet
Mátraterenye Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei 2021. évben
adatok Ft-ban

Jogcím

Mutató

Támogatás
összege

Normatív állami támogatások

2020

2021

I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen:

I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása

9,82

9,87

45204600

65 804 898

I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

18 297 994

39 831 929

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

6 451 390

10 683 341

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 400 000

9 425 495

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2 454 744

3 597 198

bd) Közutak fenntartásának támogatása

2 991 860

4 383 959

Beszámítás összege (-) Kiegészítés

32 089 243

0

I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

11 723 252

I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

18 684

Polgármesteri illetmény támogatása

261 900

0

I. jogcím összesen:

101 856 287

105 636 827

Jogcím

Mutató

Támogatás összege

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap

8,7

9,1

25.630.200

46 184 250

Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap

4

4

5.880.000

11 676 000

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap

8,7

8,7

12 677 350

0

Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap

4

4

2 940 000

0

5Pótlólagos összeg

Óvodaműködtetés támogatása

96

94

9 155 600

10 197 780

Kiegészítő támogatás

2

2

793 400

432 000

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

55.910.500

68 490 030

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t.

18 146 194

29 424 000

3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat

1

1

3.400.000

4 100 000

c.) Szociális étkezés

5

4

304.480

437 976

d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től)

20

15

8.580.000

13 685 100

Házi segítségnyújtás (szociális)

1

1

25.000

0

4.) Bölcsőde feladatainak támogatása

13 685 100

5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása)

7,58

7,80

14.402.000

18 865 440

Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)

16.638.374

20 078 490

Szünidei étkeztetés támogatása

6016

5312

3.429.120

2 188 800

III. étkezés jogcím:

41 132 730

III. jogcím összesen:

61 606 589

61 447 076

IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása:

1210

1210

2.081640

3 890 810

V.

18 529 187

VI.

916 885

ÖSSZESEN:

222.428.826

300 043 544