Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 17- 2021. 12. 17Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetési önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetését)
„a) 718 514 089 Ft költségvetési bevétellel,
b) 718 514 089 Ft költségvetési kiadással,
c) 718 514 089 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
ca) 477179 211 Ft működési egyenleg,
cb) 241 334 878 Ft felhalmozási egyenleg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]
„a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 148 142 490 Ft,”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés c)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]
„c) a dologi kiadások előirányzata 144 302 203 Ft,
d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 25 381 950 Ft,
e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 162 567 592 Ft,
f) a felújítások előirányzata 161 657 043 Ft,
g) a beruházások előirányzata 42 000 000 Ft,”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. december 17-én lép hatályba.
1. melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoport szerint tartalmazó mérlege |
|||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
I. módosított |
módosítás |
II.módosított |
I. módosított |
módosítás |
II.módosított |
||||||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
4191070 |
0 |
4191070 |
Személyi juttatások |
149342490 |
-1200000 |
148142490 |
||||
Önk. sajátos műk. bev |
20000000 |
0 |
20000000 |
Munkaad. terh. jár |
18184578 |
0 |
18184578 |
||||
- Helyi adók |
20000000 |
0 |
20000000 |
Dologi kiadások |
128569551 |
15732652 |
144302203 |
||||
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
Műk. kiadások. össz. |
296096619 |
14532652 |
310629271 |
||||
Gépjárműadó 40% |
0 |
0 |
0 |
Tám. ért. műk. kiadás |
162561659 |
5933 |
162567592 |
||||
0 |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
22424000 |
2957950 |
25381950 |
|||||||
Működési bevétel összesen |
24191070 |
0 |
24191070 |
Működési tám. össz. |
184985659 |
2963883 |
187949542 |
||||
Támogatások összesen |
287547009 |
12496535 |
300043544 |
Felújítási kiadások |
163657043 |
-2000000 |
161657043 |
||||
Normatív támogatások I. jogcím |
105636827 |
0 |
105636827 |
Felhalmozási kiadások |
45000000 |
-3000000 |
42000000 |
||||
Normatív támogatások II. jogcím |
68490030 |
0 |
68490030 |
||||||||
Normatív támogatások III. jogcím 1 |
61447076 |
0 |
61447076 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
|||||||
Normatív támogatások III. jogcím 2 |
41132730 |
0 |
41132730 |
||||||||
Normatív támogatások IV. jogcím |
3890810 |
0 |
3890810 |
Részvény |
|||||||
Normatív támogatások V. jogcím |
6032652 |
12496535 |
18529187 |
||||||||
Elszámolásból származó bevétel |
916884 |
0 |
916884 |
||||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
6966000 |
0 |
6966000 |
Felh. kiad összesen |
208657043 |
-5000000 |
203657043 |
||||
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
1000000 |
0 |
1000000 |
Tőketörlesztés |
|||||||
Magánszemélyek kom. Adója |
5966000 |
0 |
5966000 |
Kamatfizetés |
|||||||
Támog. értékű bev. össz. |
109730264 |
0 |
109730264 |
Adósságszolg. összesen |
|||||||
Tám. értékű műk. bevétel |
109730264 |
0 |
109730264 |
Általános tartalék |
|||||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
6492000 |
0 |
6492000 |
Céltartalék |
|||||||
- ebből Munkaügyi kp. |
88128264 |
0 |
88128264 |
||||||||
- önkormányzatoktól |
12600000 |
0 |
12600000 |
||||||||
- Efop 2020 |
2510000 |
0 |
2510000 |
||||||||
Tám. értékű felh. bev |
198481198 |
0 |
198481198 |
||||||||
Hitelek összesen |
Tartalékok összesen |
||||||||||
Működési célú hitelfelvétel |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
16278233 |
0 |
16278233 |
|||||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
|||||||||||
Előző évi visszatér. |
Előző évi visszaf.köt |
||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
79102013 |
0 |
79102013 |
||||||||
Bevételek mindösszesen |
706017554 |
12496535 |
718514089 |
Kiadások mindösszesen |
706017554 |
12496535 |
718514089 |
” |
2. melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
|||||||||||
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||||||||
eredeti |
módosítás |
módosított |
eredeti |
módosítás |
módosított |
||||||
Működési bevételek |
24191070 |
0 |
24191070 |
Működési kiadások |
296096619 |
14532652 |
310629271 |
||||
Költségvetési támogatás |
287547009 |
12496535 |
300043544 |
Támog. értékű műk. kiadás |
162561659 |
5933 |
162567592 |
||||
Támogatásértékű bevétel összesen |
109730264 |
0 |
109730265 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
22424000 |
2957950 |
25381950 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
43214332 |
0 |
43214332 |
Működési hiteltörlesztés |
0 |
||||||
AHT-n belüli megelőlegezés |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
16278233 |
0 |
16278233 |
|||||||
Működési bevételek összesen |
464682675 |
12496535 |
477179211 |
Tartalék |
0 |
||||||
Működ. többlet/hiány összege |
Működési kiadások össz. |
497360511 |
17496535 |
514857046 |
” |
3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
eredeti |
módosítás |
módosított |
eredeti |
módosítás |
módosított |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
6966000 |
0 |
6966000 |
Felhalmozási kiadások |
45000000 |
0 |
42000000 |
Felhalmozási célú támogatás |
198481198 |
0 |
198481198 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
|||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
Felújítási kiadás |
163657043 |
-2000000 |
161657043 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
35887680 |
0 |
35887680 |
Kamatkiadás |
0 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||||
Felhalm. bevételek összesen |
241334878 |
0 |
241334878 |
Felhalm. kiadások össz. |
208657043 |
-5000000 |
203657043 |
Felhalmozási többlet/hiány összege |
|||||||
Mindösszesen |
706017553 |
12496535 |
718514089 |
Mindösszesen |
706017554 |
12496535 |
718514089” |
4. melléklet
Jogcím |
Mutató |
Támogatás |
||
---|---|---|---|---|
Normatív állami támogatások |
2020 |
2021 |
||
I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen: |
||||
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása |
9,82 |
9,87 |
45204600 |
65 804 898 |
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
18 297 994 |
39 831 929 |
||
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
6 451 390 |
10 683 341 |
||
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 400 000 |
9 425 495 |
||
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 454 744 |
3 597 198 |
||
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
2 991 860 |
4 383 959 |
||
Beszámítás összege (-) Kiegészítés |
32 089 243 |
0 |
||
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
11 723 252 |
||
I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
18 684 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
261 900 |
0 |
||
I. jogcím összesen: |
101 856 287 |
105 636 827 |
Jogcím |
Mutató |
Támogatás összege |
||
---|---|---|---|---|
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap |
8,7 |
9,1 |
25.630.200 |
46 184 250 |
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap |
4 |
4 |
5.880.000 |
11 676 000 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap |
8,7 |
8,7 |
12 677 350 |
0 |
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap |
4 |
4 |
2 940 000 |
0 |
5Pótlólagos összeg |
||||
Óvodaműködtetés támogatása |
96 |
94 |
9 155 600 |
10 197 780 |
Kiegészítő támogatás |
2 |
2 |
793 400 |
432 000 |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
55.910.500 |
68 490 030 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t. |
18 146 194 |
29 424 000 |
||
3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
3.400.000 |
4 100 000 |
c.) Szociális étkezés |
5 |
4 |
304.480 |
437 976 |
d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től) |
20 |
15 |
8.580.000 |
13 685 100 |
Házi segítségnyújtás (szociális) |
1 |
1 |
25.000 |
0 |
4.) Bölcsőde feladatainak támogatása |
13 685 100 |
|||
5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása) |
7,58 |
7,80 |
14.402.000 |
18 865 440 |
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás) |
16.638.374 |
20 078 490 |
||
Szünidei étkeztetés támogatása |
6016 |
5312 |
3.429.120 |
2 188 800 |
III. étkezés jogcím: |
41 132 730 |
|||
III. jogcím összesen: |
61 606 589 |
61 447 076 |
||
IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása: |
1210 |
1210 |
2.081640 |
3 890 810 |
V. |
18 529 187 |
|||
VI. |
916 885 |
|||
ÖSSZESEN: |
222.428.826 |
300 043 544” |