Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 21- 2021. 12. 21Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 1.151.117.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 1.151.117 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 19.198.000 Ft állapítja meg. Ezen belül: a működési bevételt 597.004.000 Ft-ban, ebből kötelező feladatokhoz kapcsolódó 597.004.000 Ft-ban, ezen belük finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 23.685.311 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.A működési célú kiadásokat 572.874.000 Ft-ban,ebből:kötelező feladatokhoz kapcsolódó 553.676.000Ft-ban,ezen beül: a személyi juttatások kiadásait 131.574.000 Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékokat 18.427.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 129.402.087 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.700.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 169.056.000 Ft-ban, az általános tartalékok 92.136.000 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 7.380.913 Ft-ban, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásokat: 19.198.000Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban, a dologi kiadásaokat 198.000 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 19.000.000 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban. A felhalmozási célú bevételt 554.113.000 Ft-ban, ebből: kötelező feladathoz kapcsolódóan: 554.113.000 Ft-ban A felhalmozási célú kiadást 578.243.000 Ft-ban, ezen belül az intézményi beruházások összegét 344.070.000 Ft-ban, felújtások összegét 234.063.000 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 92.136.000 Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 92.136.000 Ft, felhalmozási célú tartalék 0 Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. december 21-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Közművelődés |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Köztemető-fenntartás, működtetés |
Közfoglalkoztatás |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
Szociális étkeztetés |
Könyvtári szolgáltatások |
Háziorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Zöldterület-kezelés |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Közvilágítás |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
Támogatgási célú finanszírozási műveletek |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása |
Múzeumi kiállítási tevékenyéség |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk” |
2. melléklet
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Bevételek |
23 685 311 |
0 |
Előző évi költségvetési |
23 685 311 |
|
Kiadások |
0 |
0” |
3. melléklet
Eredeti |
Módosított |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
462 965 689 |
573 318 689 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 095 009 |
267 164 177 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
190 261 009 |
215 007 177 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 810 451 |
85 073 224 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 118 270 |
69 205 580 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 479 000 |
5 129 836 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
25 426 104 |
30 581 531 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
3 689 000 |
3 750 200 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
5 560 000 |
20 752 447 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
178 184 |
514 359 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
49 834 000 |
52 157 000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
213 210 000 |
292 481 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
52 600 000 |
52 600 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
160 000 000 |
238 000 000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
10 000 |
117 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
1 764 000 |
|
3. Működési bevételek |
9 660 680 |
13 673 512 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
4 740 000 |
4 760 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
305 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
3 560 000 |
3 560 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
40 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 160 000 |
4 840 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
15 680 |
168 512 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
540 563 000 |
554 113 000 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
471 563 000 |
471 563 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
471 563 000 |
471 563 000 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
69 000 000 |
82 550 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
19 000 000 |
32 550 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
1 003 528 689 |
1 127 431 689 |
|
Forgatási célú értékpapírok bevátlása, értéekesítése |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 685 311 |
23 685 311 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
23 685 311 |
23 685 311 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
1 027 214 000 |
1 151 117 000” |
|
4. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
438 994 087 |
565 493 087 |
|
Kötelező feladat |
419 796 087 |
546 295 087 |
|
Személyi jellegű kiadások |
128 318 000 |
131 574 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
19 453 000 |
18 427 000 |
|
Dologi jellegű kiadások |
83 866 087 |
129 402 087 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
5 700 000 |
5 700 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
182 459 000 |
261 192 000 |
|
Önként vállalt feladat |
19 198 000 |
19 198 000 |
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|
Dologi jellegű kiadások |
198 000 |
198 000 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
580 839 000 |
578 243 000 |
|
Kötelező feladat |
580 839 000 |
578 243 000 |
|
Önkormányzat |
577 537 000 |
577 099 000 |
|
Beruházás |
340 864 000 |
342 926 000 |
|
Felújítás |
236 563 000 |
234 063 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
110 000 |
110 000 |
|
Közös Hivatal |
3 302 000 |
1 144 000 |
|
Beruházás |
1 397 000 |
1 144 000 |
|
Felújítás |
1 905 000 |
0 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 019 833 087 |
1 143 736 087 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
7 380 913 |
7 380 913 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 380 913 |
7 380 913 |
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
1 027 214 000 |
1 151 117 000 |
|
Személyi juttatás |
M.adó terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Ellátottak pénzbeli |
Összesen |
|||||||||
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
|||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Önkormányzat |
65 678 000 |
69 183 000 |
9 622 000 |
8 772 000 |
70 734 087 |
113 667 087 |
178 609 000 |
257 342 000 |
22 850 000 |
22 850 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
353 193 087 |
477 514 087 |
ebből: kötelező feladat |
65 678 000 |
69 183 000 |
9 622 000 |
8 772 000 |
70 536 087 |
113 469 087 |
178 609 000 |
257 342 000 |
3 850 000 |
3 850 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
333 995 087 |
458 316 087 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 000 |
198 000 |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
0 |
19 198 000 |
19 198 000 |
Közös önkormányzati hivatal |
62 640 000 |
62 391 000 |
9 831 000 |
9 655 000 |
13 330 000 |
15 933 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 801 000 |
87 979 000 |
ebből: kötelező feladat |
62 640 000 |
62 391 000 |
9 831 000 |
9 655 000 |
13 330 000 |
15 933 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 801 000 |
87 979 000 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
128 318 000 |
131 574 000 |
19 453 000 |
18 427 000 |
84 064 087 |
129 600 087 |
178 609 000 |
257 342 000 |
22 850 000 |
22 850 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
438 994 087 |
565 493 087 |
ebből: kötelező feladat |
128 318 000 |
131 574 000 |
19 453 000 |
18 427 000 |
83 866 087 |
129 402 087 |
178 609 000 |
257 342 000 |
3 850 000 |
3 850 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
419 796 087 |
546 295 087 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 000 |
198 000 |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
0 |
19 198 000 |
19 198 000” |
5. melléklet
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Önkormányzat |
340 864 000 |
342 926 000 |
Hivatal belső felújítás eszköz beszerzés MFP |
4 333 000 |
6 368 000 |
Hivatal parkoló kialakítás MFP |
7 305 000 |
7 305 000 |
Konyha fejlesztés tároló építés |
15 345 000 |
15 345 000 |
Konyha fejlesztés eszköz beszerzés |
8 130 000 |
8 961 000 |
Kerékpárút |
209 973 000 |
168 415 000 |
Szabadtéri színpad tető |
10 000 000 |
0 |
Új gyógyszertári parkoló kialaítás (volt takarék) |
5 000 000 |
0 |
Új gyógyszertár bútor, eszközbeszerzés |
10 000 000 |
0 |
Jeszenszki köz járda építés |
10 000 000 |
0 |
Mise utca belső út (páratlan oldalon) |
10 000 000 |
15 675 000 |
Zászló rudak hivatal |
1 000 000 |
700 000 |
Hivatal kerítés Berzsenyi u. felöl |
2 000 000 |
0 |
Ingatlan vásárlás kis téglagyár |
40 000 000 |
48 222 000 |
Helyi piac eszköz beszerzés |
5 000 000 |
500 000 |
Buszmegálló Battyánpuszta |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 524 000 |
1 524 000 |
Informatikai eszközök beszerzése |
254 000 |
254 000 |
Vasút utca járda |
0 |
8 900 000 |
4 állásos parkoló gamesz udavar előtt |
0 |
1 930 000 |
Orvosi rendelő udvar térkövezés |
0 |
3 355 000 |
Temető kerítés |
0 |
23 257 000 |
Ingatlan vásárlás Csillagvár u. 23. |
0 |
6 551 000 |
Helyi piac gépkocsi beálló térkövezés |
0 |
7 760 000 |
Térfigyelő rendszer |
0 |
1 315 000 |
Egytengelyes pótkocsi gamesz |
0 |
2 452 000 |
Telefonközpont hivatal |
0 |
1 240 000 |
Husqvarna fűnyírótraktor 2db |
0 |
3 000 000 |
Sötétítő függöny hivatal házasságkötő |
0 |
710 000 |
Játszótéri eszközök Berzsenyi utcai játszótér |
0 |
985 000 |
Játszótéri eszközök Battyánpusztai játszótér |
0 |
1 142 000 |
Traktor vásárlás gamesz |
0 |
3 000 000 |
Ablak árnyékoló roletta hivatal |
0 |
665 000 |
Játszótéri eszközök Virág utcai játszótér |
0 |
985 000 |
Kábel tv. enkóder+szoftver |
0 |
1 410 000 |
Közös Hivatal |
1 397 000 |
1 144 000 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése |
762 000 |
565 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
635 000 |
579 000 |
Összesen |
342 261 000 |
344 070 000” |
6. melléklet
felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Önkormányzat |
236 563 000 |
234 063 000 |
Hivatal energetikai felújítás |
11 640 000 |
12 571 000 |
Hivatal belső felújítás MFP |
46 860 000 |
46 860 000 |
Helyi piac kialakítás |
6 336 000 |
6 703 000 |
Művelődési ház energetikai felújítás |
49 227 000 |
50 710 000 |
Krisztus szobor felújítás |
2 500 000 |
0 |
Vasút utca járda felújítás |
10 000 000 |
0 |
Járda felújítás Battyánpuszta |
5 000 000 |
6 035 000 |
09/2 hrsz. Útfelújítás (művelődési ház mögött) |
20 000 000 |
0 |
Új gyógyszertár felújítás (volt takarék) |
20 000 000 |
0 |
Helyi piac udvar felújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
Hivatal kémény felújítás |
2 000 000 |
|
Berzsenyi u. 107. szolgálati lakás felújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
Művelődési ház belső felújítás |
8 000 000 |
|
Külső irattár, gamesz melegedő épület felújítás |
0 |
1 450 000 |
Hivatal parkoló felújítás |
0 |
5 056 000 |
Egry utca vége, Kisbalaton utca útfelújítás |
0 |
26 068 000 |
Béke utca útfelújítás |
0 |
7 110 000 |
Berzsenyi utca járda felújítás 91. házszámtól vasúti rakodó |
0 |
16 500 000 |
Közös Hivatal |
1 905 000 |
0 |
Külső irattár felújítás |
1 905 000 |
0 |
Összesen |
238 468 000 |
234 063 000” |
7. melléklet
Adatok forintban! |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Szociális, rászorultsági ellátások |
6 400 000 |
6 400 000 |
Bursa Hungarica |
700 000 |
700 000 |
Kelengye támogatás |
400 000 |
400 000 |
Települési támogatás |
5 300 000 |
5 300 000 |
Össesen |
6 400 000 |
6 400 000” |
8. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
45 651 |
65 651 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
60 000 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
5 651 |
5 651 |
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
45 651 |
65 651 |
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
410 349 |
410 349 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
410 349 |
410 349 |
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
87 647 000 |
87 647 000 |
Központi, irányító szervi támogatás |
87 647 000 |
87 647 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
88 057 349 |
88 057 349 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
88 103 000 |
88 123 000 |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
1. Személyi juttatások |
62 640 000 |
62 391 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 831 000 |
9 655 000 |
3. Dologi kiadások |
12 330 000 |
14 933 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogaátsok államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
84 801 000 |
86 979 000 |
5. Beruházások |
1 397 000 |
1 144 000 |
6. Felújítások |
1 905 000 |
0 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogaátsok államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
3 302 000 |
1 144 000 |
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
88 103 000 |
88 123 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
88 103 000 |
88 123 000” |
9. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
45 651 |
65 651 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
60 000 |
Kamatbevételek |
||
Egyéb működési bevételek |
5 651 |
5 651 |
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
45 651 |
65 651 |
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
410 349 |
410 349 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
410 349 |
410 349 |
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
87 647 000 |
87 647 000 |
Központi, irányító szervi támogatás |
87 647 000 |
87 647 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
88 057 349 |
88 057 349 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
88 103 000 |
88 123 000 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|
1. Személyi juttatások |
62 640 000 |
62 391 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 831 000 |
9 655 000 |
3. Dologi kiadások |
12 330 000 |
14 933 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
84 801 000 |
86 979 000 |
5. Beruházások |
1 397 000 |
1 144 000 |
6. Felújítások |
1 905 000 |
0 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
3 302 000 |
1 144 000 |
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
88 103 000 |
88 123 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
88 103 000 |
88 123 000” |
10. melléklet
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Köztisztvisel ő |
Közalkalmaz ott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselő |
|
Köztisztvisel ő |
Közalkalmaz ott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselő |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||||
Önkormányzat |
7 |
11 |
8 |
26 |
7 |
12 |
8 |
27 |
||
Összesen |
14 |
7 |
11 |
8 |
40 |
14 |
7 |
12 |
8 |
41 |
Közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||||
Közfoglalkoztatottak nélkül |
14 |
7 |
4 |
8 |
33 |
14 |
7 |
5 |
8 |
34” |
11. melléklet
Adatok főben! |
|
Átlaglétszám |
|
|
|
7 fő |
|
7 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
|
Összesen |
7 fő” |
12. melléklet
Sor- szá m |
|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
|
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
1 |
Helyi adók |
180 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
480 000 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
|||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
600 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|
|||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó |
0 |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
180 200 000 |
150 200 000 |
150 200 000 |
480 600 000 |
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
90 100 000 |
75 100 000 |
75 100 000 |
240 300 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési |
- |
- |
- |
- |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
|||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
|||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
17 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
23 |
Adott váltó |
0 |
|||
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
26 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját |
90 100 000 |
75 100 000 |
75 100 000 |
240 300 000” |
13. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
||
Működési célú |
462 965 689 |
573 318 689 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 095 009 |
267 164 177 |
Közhatalmi bevételek |
213 210 000 |
292 481 000 |
Működési bevételek |
9 660 680 |
13 673 512 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
540 563 000 |
554 113 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
471 563 000 |
471 563 000 |
Felhalmozási bevételek |
69 000 000 |
82 550 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
KÖTLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 003 528 689 |
1 127 431 689 |
Finanszírozási bevételek |
23 685 311 |
23 685 311 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
23 685 311 |
23 685 311 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 685 311 |
23 685 311 |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
Lekötött bankbetét megszüntetée |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 027 214 000 |
1 151 117 000 |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú |
438 994 087 |
565 493 087 |
Személyi jellegű kiadások |
128 318 000 |
131 574 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 453 000 |
18 427 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
84 064 087 |
129 600 087 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 700 000 |
5 700 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
201 459 000 |
280 192 000 |
Felhalmozási célú |
580 839 000 |
578 243 000 |
Beruházás |
342 261 000 |
344 070 000 |
Önkormányzat |
340 864 000 |
342 926 000 |
Közös Hivatal |
1 397 000 |
1 144 000 |
Felújítás |
238 468 000 |
234 063 000 |
Önkormányzat |
236 563 000 |
234 063 000 |
Közös Hivatal |
1 905 000 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
110 000 |
110 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 019 833 087 |
1 143 736 087 |
Finanszírozási kiadások |
7 380 913 |
7 380 913 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 380 913 |
7 380 913 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 027 214 000 |
1 151 117 000” |
14. melléklet
Sorszám |
Feladat |
Eredeti |
Módosított |
Az átcsoportosítás |
1 |
Általános tartalék |
|
|
|
Működési célú tartalék |
||||
2 |
Általános tartalék összesen |
14 105 000 |
92 136 000 |
|
|
|
|||
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
5 |
Tartalékok összesen |
14 105 000 |
92 136 000 |
” |
15. melléklet
feladat megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
tartozások fejlesztési célú |
|
||||||||
tartozások működési célú |
|
||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
16. melléklet
Adatok forintban! |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Gépjárműadó mentesség |
0 |
0 |
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján |
0 |
0 |
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján |
0 |
0 |
1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pontja alapján |
0 |
0 |
1992. évi LXXXII tv. 5. § f) pontja alapján |
0 |
0 |
Lakbér mentesség |
0 |
0 |
48/2008.(V.27.)kt. határozat alapján |
||
Mindösszesen |
0 |
0” |