Mohács Polgármesterének 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 12. 23- 2022. 05. 02Mohács Polgármesterének 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.)Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet tartalma és mellékletei
1. § (1) Mohács Város Önkormányzata költségvetési rendeletének az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed Mohács Város Önkormányzatára, annak Képviselő-testületére és bizottságaira, Településrészi Önkormányzatára, a Mohácsi Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, továbbá mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek e költségvetésből támogatásban részesülnek.
Címrend, létszámkeret
3. § (1) Mohács Város Önkormányzata címrendjét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek a 7., 8/A., 8/B., 8/C., 8/D. és 8/E. mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
4. § Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek létszámkeretét a a 2. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételi, kiadási főösszegei
5. § (1)12 Mohács Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege 16.033.058 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 16.033.058 eFt,
b) bevételi főösszege 16.033.058 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 11.271.903 eFt,
c) tárgyévi hiánya 4.761.155 eFt, ebből működési hiány 2.343.692 eFt, fejlesztési hiány 2.417.463 eFt,
d) működési célú kiadás összege 6.070.923 eFt,
ebből személyi jellegű kiadás 965.673 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 150.726 eFt,
dologi kiadások 883.975 eFt,
ellátottak pénzbeni juttatása 55.405 eFt,
átadott pénzeszközök 1.691.304 eFt,
felújítási kiadások 8.400 eFt,
felhalmozási kiadások 44.384 eFt,
működési célú tartalékok 2.271.056 eFt.
működési célú bevétel összege 6.070.923 eFt,
e) felhalmozási célú kiadások 9.962.135 eFt,
ebből dologi kiadás 551.218 eFt,
átadott pénzeszközök működési célra 0 eFt,
átadott pénzeszközök fejlesztési célra 47.904 eFt,
felújítások összege 436.348 eFt,
felhalmozási kiadások 6.529.645 eFt,
hiteltörlesztés 0 eFt,
kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,
kamat kiadások 0e Ft,
fejlesztési célú tartalékok 2.357.623 eFt,
felhalmozási célú bevételek 9.962.135 eFt,
f) költségvetési hiány belső finanszírozása:
előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 4.301.904 eFt, ebből működési célú 2.184.441 eFt, fejlesztési célú 2.117.463eFt, értékpapír értékesítés 459.251 eFt
g) költségvetési hiány külső finanszírozása: fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.
(2) Mohács Város Önkormányzatának összevont pénzügyi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait, az 5. számú, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együtt egyensúlyban.
Tartalékok, és azok felhasználási rendje
6. § (1) Mohács Város Önkormányzata a gazdálkodás biztonsága érdekében az előre nem tervezhető kiadások biztosítására, az intézményi működtetés hiányának pótlására, az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot, valamint céltartalékként pályázati és polgármesteri alapot képez.
(2)34 Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 4.628.679 eFt, melyből
a) általános tartalék 2.271.056 eFt,
b) céltartalék 2.202.623 eFt,
c) fejlesztési tartalék 155.000 eFt, mely 5.000 eFt polgármesteri alapot, 150.000 eFt fejlesztési alapot tartalmaz, A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A tartalékok felhasználási rendjét a 46. számú szabályzat tartalmazza.
Működési és fenntartási költségvetés
7. § (1) Az önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 6. melléklet szerinti működési és fenntartási költségvetését az egyes intézmények vonatkozásában a következő mellékletek részletezik:
a) az Egészségügyi Alapellátó Szervezet működési és fenntartási költségvetését a 7. melléklet,
b) az Önkormányzat, a Mohácsi Polgármesteri Hivatal és a delegált önállóan működő költségvetési szervek működési és fenntartási költségvetését a 8. melléklet,
(3) A Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 8/A-21. melléklet tartalmazza.
Felújítási és felhalmozási költségvetés és EU pályázati eszközök
8. § (1)56 Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 7.018.777 eFt, ebből
a) a beruházások előirányzata 6.574.029 eFt,
b) a felújítások előirányzata 444.748 eFt,
(2)78 Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 7.823.549 eFt, bevétele 6.416.710 eFt,
(3) A fejlesztési forrásokat a következő bevételek képezik:
Normatív állami hozzájárulás
9. § Mohács város önkormányzatának juttatott állami hozzájárulások mértékét a 14. melléklet tartalmazza.
A céljelleggel juttatott támogatások
10. § (1) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
(2) A céljelleggel juttatott támogatásokból a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására elkülönített alap felosztásáról a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követő ülésén dönt.
(3) A 10-12. mellékletek módosítása az egyes pótköltségvetések során az alapok felosztásának megfelelően történik.
(4) A nemzetiségi önkormányzatok részére juttatott támogatásokat az Önkormányzat igazgatási költségvetése tartalmazza.
(5) A céljelleggel juttatott támogatások igénylési és elszámolási rendjét a 45. szabályzat tartalmazza.
Többéves kihatással járó döntések
11. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 16. melléklet tartalmazza.
Gördülő tervezés
12. § Az Önkormányzat költségvetésének tárgyévet követő két évben várható előirányzatait a 17. melléklet tartalmazza.
Az előirányzat-felhasználási ütemterv
13. § Az előirányzat-felhasználási ütemtervet és annak indoklását a 18. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
14. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontja és az Ávr. 28. § a-e) pontja alapján készített kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye
15. § A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2021. évi költségvetésről alkotott véleményét a 20. melléklet tartalmazza.
Az önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentuma
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő szervek vezetőivel történt egyeztetés dokumentálását a 21. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámok
17. § Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámokat a 22. melléklet tartalmazza.
Kötelező- és önként vállalt feladatok
18. § A kötelező- és önként vállalt feladatok kimutatását a 23/A. és a 23/B. mellékletek tartalmazzák.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek többlet-bevételének felhasználása a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása és a saját előirányzat módosítása után történhet meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a havi illetmény kifizetése a tárgyhót követő hónap 5. napján történik, kivéve, ha az ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, mert ez esetben a kifizetés a 5 -ét megelőző utolsó munkanapon történik.
(3) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek számláját a Raiffeisen Bank ZRt. vezeti.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül kezességvállalásra és hitelfelvételre nem jogosultak.
(5) Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás átmeneti likviditási zavarait a számlavezető pénzintézetnél létesített 300 millió forint mértékű folyószámlahitellel biztosítja. A fejlesztési feladatokkal kapcsolatban szükségessé váló hitelek felvételéről a Képviselő-testület egyedileg dönt.
(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület felhatalmazása alapján, annak utólagos tájékoztatásával a polgármester gyakorolja.
(7) Az 5. bekezdésben felsoroltak végrehajtásaként a Képviselő-testület megbízza a polgármestert,
a) hogy a folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le a számlavezető pénzintézettel, és a folyószámla-hitelszerződést írja alá,
b) felhalmozási hitel esetében a hitelfelvétel érdekében, amennyiben azt a törvény kötelezővé teszi, a közbeszerzési eljárást és kormányzati engedélykérést folytassa le és a nyertes pályázóval kösse meg a hitelszerződést.
(8) Az önkormányzatnál és intézményeiben a kisértékű tárgyi eszközök háromévenként kerülnek leltározásra.
A költségvetés előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályok
20. § Felhatalmazást kap a polgármester, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtson. A Képviselő-testület utólag, a végrehajtott előirányzat módosítások, és átcsoportosítások átvezetéseként módosítja költségvetési rendeletet.
Záró rendelkezések
21. § (1) A helyi közműépítésekről szóló 27/2007.(X.27.) ör. 7. § (1) bekezdésébe meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2021. évi legkisebb mértékét önkormányzati beruházás esetén az alábbiak szerint határozza meg:
a) vízvezeték hálózat esetén 224.000 Ft +ÁFA/m3/nap,
b) szennyvízcsatorna hálózat esetén 240.000 Ft +ÁFA/m3/nap.
(2) Önkormányzati beruházásban megvalósuló lakossági ellátási célú víz-és szennyvízhálózat létesítése esetén, valamint építőközösség tagjainak érdekeltségi egységenként az alábbi legkisebb önrészt kell vállalniuk:
a) vízvezeték hálózat esetén 134.000 Ft +ÁFA,
b) szennyvízcsatorna létesítése esetén 134.000 Ft +ÁFA.
(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 31/2007.(XI.16.)ör. 3. § (1) bekezdésében meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2017. évi legkisebb mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) útépítés esetén 150.000 Ft +ÁFA,
b) járdaépítés esetén 52.000 Ft + ÁFA.
(4) Vízvezeték-hálózat és szennyvízcsatorna létesítése esetén a fizetés módja a következő:
22. § (1) Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek arról, hogy az önkormányzatot illető bevételek beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése a jogszabályi előírások szerint történt, és az átmeneti gazdálkodás során keletkező bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Felhatalmazást kap a polgármester és a költségvetési szervek vezetői az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A köztisztviselői illetményalap mértéke 2021. évben 46.380 Forint.
Hatályba lépés
23. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
Sorsz. |
Címek |
Törzsszám |
Alcímek |
Törzsszám |
|
1 |
Egészségügyi Alapellátó Szolgálat |
556453 |
|||
2 |
Mohács Város Önkormányzata |
724012 |
|||
3 |
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
330365 |
|||
Önállóan működő intézmények |
|||||
3.1 |
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
630115 |
|||
3.2 |
Kanizsai Dorottya Múzeum |
802815 |
|||
3.3 |
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár |
844460 |
|||
2. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám |
|||
---|---|---|---|---|---|
Szakdolg. |
Gazdasági |
Egyéb |
Összesen |
||
1. |
Mohács Város Önkormányzata |
2 |
50,5 |
52,5 |
|
2. |
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
58 |
31 |
89 |
|
3. |
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár |
5 |
1 |
1 |
7 |
4. |
Kanizsai Dorottya Múzeum |
3 |
0,5 |
4 |
7,5 |
5. |
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
6 |
30,5 |
36,5 |
|
6. |
Egészségügyi Alapellátó Szervezet |
12 |
2 |
6 |
20 |
összesen |
80 |
9,5 |
123 |
212,5 |
|
Pályázat |
|||||
Mohács Város Önkormányzata |
4 |
4 |
|||
Pállyázat összesen |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
Mohács Város Önkormányzata |
96 |
96 |
|||
Kanizsai Dorottya Múzeum |
2 |
2 |
|||
Közfoglalkoztaztás összesen |
0 |
0 |
98 |
98 |
|
Mindösszesen |
80 |
9,5 |
225 |
314,5 |
3. melléklet 9
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
Kiadások |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1. Állami hozzájárulás |
1 786 727 |
1 841 466 |
1 868 906 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
|||||
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
1 786 727 |
1 841 466 |
1 868 906 |
Személyi juttatások |
1 016 897 |
1 032 681 |
983 505 |
||
Központosított támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
160 886 |
163 447 |
153 291 |
|||||
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások, kamat |
663 594 |
1 321 855 |
1 435 193 |
|||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
55 405 |
55 405 |
55 405 |
|||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
1 686 859 |
1 758 245 |
1 739 208 |
|||||
Jövedelem diff. mérséklése |
ebből: |
||||||||
Kiegészítő támogatás |
Működési célra |
1 686 859 |
1 758 245 |
1 691 304 |
|||||
Gépjárműadó |
Felhalmozási célra |
47 904 |
|||||||
3. Átvett pénzeszközök |
3 787 510 |
6 658 761 |
6 594 081 |
4. Felújítási kiadások |
236 658 |
417 867 |
444 748 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel |
102 076 |
90 020 |
83 478 |
5. Felhalmozási kiadások |
3 288 797 |
6 635 486 |
6 574 029 |
||
ebből OEP-től |
144 538 |
144 538 |
73 690 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 282 031 |
4 355 463 |
4 628 679 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
3 540 896 |
6 424 203 |
6 436 913 |
ebből: |
|||||
4. Saját bevételek |
1 518 722 |
2 728 797 |
2 744 363 |
Céltartalék |
1 686 086 |
1 902 623 |
2 202 623 |
||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
386 522 |
876 867 |
876 181 |
Általános tartalék |
103 000 |
2 297 840 |
2 271 056 |
||
Helyi adó bevételek |
1 132 200 |
1 748 661 |
1 802 303 |
Fejlesztési tartalék |
492 945 |
155 000 |
155 000 |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
103 269 |
65 879 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Állami támogatás visszafizetése |
||||||||
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
40 454 |
40 454 |
40 454 |
||||||
6. Előző évi pénzmaradvány |
24 099 |
24 099 |
|||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
7 133 413 |
11 293 577 |
11 271 903 |
Tárgyévi kiadások összesen |
9 410 127 |
15 759 449 |
16 033 058 |
||
7. Finanszírozási műveletek |
2 276 714 |
4 465 872 |
4 761 155 |
9. Finanszírozási műveletek |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 117 463 |
4 306 621 |
4 301 904 |
Hitel törlesztés |
|||||
Hitel felvétel |
|||||||||
Értékpapír értékesítés |
159 251 |
159 251 |
459 251 |
Értékpapír vásárlás |
|||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
9 410 127 |
15 759 449 |
16 033 058 |
Kiadások összesen |
9 410 127 |
15 759 449 |
16 033 058 |
||
Egyenleg |
4. melléklet 10
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
Kiadások |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1. Állami hozzájárulás |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
454 276 |
571 615 |
||||||
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
Személyi juttatások |
13 771 |
17 832 |
||||||
Központosított támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 936 |
2 565 |
||||||
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások, kamat |
438 569 |
551 218 |
||||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
||||||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
100 000 |
102 309 |
47 904 |
|||||
Jövedelem diff. mérséklése |
ebből: |
||||||||
Kiegészítő támogatás |
Működési célra |
100 000 |
102 309 |
||||||
Gépjárműadó |
Felhalmozási célra |
47 904 |
|||||||
3. Átvett pénzeszközök |
3 540 896 |
6 424 203 |
6 436 913 |
4. Felújítási kiadások |
228 258 |
409 467 |
436 348 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel |
5. Felhalmozási kiadások |
3 262 024 |
6 596 507 |
6 529 645 |
|||||
ebből OEP-től |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 179 031 |
2 057 623 |
2 357 623 |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
3 540 896 |
6 424 203 |
6 436 913 |
ebből: |
|||||
4. Saját bevételek |
89 500 |
1 057 062 |
1 067 305 |
Céltartalék |
1 686 086 |
1 902 623 |
2 202 623 |
||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
89 500 |
337 332 |
331 323 |
Általános tartalék |
|||||
Helyi adó bevételek |
616 461 |
670 103 |
Fejlesztési tartalék |
492 945 |
155 000 |
155 000 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
103 269 |
65 879 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Állami tám.visszfiz., |
||||||||
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
40 454 |
40 454 |
40 454 |
||||||
6. Előző évi ki nem utalt |
|||||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
3 670 850 |
7 521 719 |
7 544 672 |
Tárgyévi kiadások összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 962 135 |
||
7. Finanszírozási műveletek |
2 117 463 |
2 117 463 |
2 417 463 |
9. Finanszírozási műveletek |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 117 463 |
2 117 463 |
2 117 463 |
Hitel törlesztés |
|||||
Hitel felvétel |
|||||||||
Értékpapír értékesítés |
300 000 |
Értékpapír vásárlás |
|||||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 962 135 |
Kiadások összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 962 135 |
||
Egyenleg |
5. melléklet 11
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
Kiadások |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1. Állami hozzájárulás |
1 786 727 |
1 841 466 |
1 868 906 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
1 841 377 |
2 063 707 |
2 000 374 |
||
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
1 786 727 |
1 841 466 |
1 868 906 |
Személyi juttatások |
1 016 897 |
1 018 910 |
965 673 |
||
Központosított támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
160 886 |
161 511 |
150 726 |
|||||
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások, kamat |
663 594 |
883 286 |
883 975 |
|||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
55 405 |
55 405 |
55 405 |
|||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
1 586 859 |
1 655 936 |
1 691 304 |
|||||
Jövedelem diff. mérséklése |
ebből: |
||||||||
Kiegészítő támogatás |
Működési célra |
1 586 859 |
1 655 936 |
1 691 304 |
|||||
Gépjárműadó |
Felhalmozási célra |
||||||||
3. Átvett pénzeszközök |
246 614 |
234 558 |
157 168 |
4. Felújítási kiadások |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel |
102 076 |
90 020 |
83 478 |
5. Felhalmozási kiadások |
26 773 |
38 979 |
44 384 |
||
ebből OEP-től |
144 538 |
144 538 |
73 690 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
103 000 |
2 297 840 |
2 271 056 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
ebből: |
||||||||
4. Saját bevételek |
1 429 222 |
1 671 735 |
1 677 058 |
Céltartalék |
|||||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
297 022 |
539 535 |
544 858 |
Általános tartalék |
103 000 |
2 297 840 |
2 271 056 |
||
Helyi adó bevételek |
1 132 200 |
1 132 200 |
1 132 200 |
Fejlesztési tartalék |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
7. Kölcsönök nyújtása |
||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Állami tám.visszfiz., |
||||||||
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
|||||||||
6. Előző évi ki nem utalt |
24 099 |
24 099 |
|||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
3 462 563 |
3 771 858 |
3 727 231 |
Tárgyévi kiadások összesen |
3 621 814 |
6 120 267 |
6 070 923 |
||
7. Finanszírozási műveletek |
159 251 |
2 348 409 |
2 343 692 |
9. Finanszírozási műveletek |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 189 158 |
2 184 441 |
Hitel törlesztés |
||||||
Hitel felvétel |
|||||||||
Értékpapír értékesítés |
159 251 |
159 251 |
159 251 |
Értékpapír vásárlás |
|||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
3 621 814 |
6 120 267 |
6 070 923 |
Kiadások összesen |
3 621 814 |
6 120 267 |
6 070 923 |
||
Egyenleg |
|||||||||
246614 |
234558 |
6. melléklet 12
Város működési összesen |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
1800 |
1800 |
1800 |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
221613 |
461387 |
462080 |
0 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
73609 |
76239 |
80869 |
0 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
102076 |
90020 |
83478 |
0 |
-működésre |
102076 |
90020 |
83478 |
0 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.OEP-től átvett |
144538 |
144538 |
73690 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
1786727 |
1841466 |
1868906 |
0 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
159251 |
159251 |
159251 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
2189158 |
2184441 |
0 |
|
13.Kamat bevétel |
0 |
109 |
109 |
0 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
24099 |
24099 |
0 |
16. Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. Helyi adók működési része |
1132200 |
1132200 |
1132200 |
|
Bevételek összesen |
3621814 |
6120267 |
6070923 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
1016897 |
1018910 |
965673 |
0 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
160886 |
161511 |
150726 |
0 |
3.Dologi kiadások |
533308 |
535557 |
526934 |
0 |
-közüzemi díjak |
48620 |
49481 |
48331 |
0 |
-szakmai |
484688 |
486076 |
478603 |
0 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
55405 |
55405 |
55405 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
8400 |
8400 |
8400 |
0 |
6.Felhalmozási kiadások |
26773 |
38979 |
44384 |
0 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1531129 |
1655936 |
1691304 |
0 |
8.Finanszírozási kiadások |
55730 |
0 |
0 |
0 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
130286 |
155924 |
165226 |
0 |
10.Tartalékok |
103000 |
2297840 |
2271056 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
191805 |
191815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
3621814 |
6120267 |
6070923 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet 13
Egészségügyi Alapellátó Szervezet |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
8300 |
8326 |
||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
1660 |
2390 |
||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
2842 |
6542 |
0 |
0 |
-működésre |
2842 |
6542 |
||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
144538 |
144538 |
||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
3700 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
4717 |
|||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
161040 |
166513 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
84067 |
84944 |
||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
12891 |
12891 |
||
3.Dologi kiadások |
61231 |
62943 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
1900 |
2100 |
||
-szakmai |
59331 |
60843 |
||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
516 |
|||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
2851 |
5219 |
||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
0 |
||||
Kiadások összesen |
161040 |
166513 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet 14
Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
1800 |
1800 |
1800 |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
213313 |
453061 |
462080 |
0 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
71949 |
73849 |
80869 |
0 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
99234 |
83478 |
83478 |
0 |
-működésre |
99234 |
83478 |
83478 |
0 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.OEP-től átvett |
0 |
0 |
73690 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
1786727 |
1841466 |
1868906 |
0 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
1287751 |
1132200 |
1132200 |
0 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
159251 |
159251 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
2184441 |
2184441 |
0 |
13.Kamat bevétel |
0 |
109 |
109 |
0 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
24099 |
24099 |
0 |
16.függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
3460774 |
5953754 |
6070923 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
932830 |
933966 |
965673 |
0 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
147995 |
148620 |
150726 |
0 |
3.Dologi kiadások |
472077 |
472614 |
526934 |
0 |
-közüzemi díjak |
46720 |
47381 |
48331 |
0 |
-szakmai |
425357 |
425233 |
478603 |
0 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
55405 |
55405 |
55405 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
8400 |
8400 |
8400 |
0 |
6.felhalmozási kiadások |
26773 |
38463 |
44384 |
0 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1531129 |
1655936 |
1691304 |
0 |
8.Finanszírozási kiadások |
55730 |
0 |
0 |
0 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
127435 |
150705 |
165226 |
0 |
10.Tartalékok |
103000 |
2297840 |
2271056 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
191805 |
191815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3460774 |
5953754 |
6070923 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
800 |
800 |
800 |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
125813 |
345811 |
350111 |
0 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
29099 |
28999 |
29829 |
0 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
81628 |
81628 |
81628 |
0 |
-működésre |
81628 |
81628 |
81628 |
0 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.OEP-től átvett |
0 |
0 |
73690 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
1441740 |
1496479 |
1523919 |
0 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
889581 |
734030 |
734030 |
0 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
159251 |
159251 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
2166019 |
2166019 |
0 |
13.Kamat bevétel |
0 |
100 |
100 |
0 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
24099 |
24099 |
0 |
16. Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
2568661 |
5037216 |
5143476 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
387 865 |
388120 |
419827 |
0 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
63 267 |
63892 |
65998 |
0 |
3.Dologi kiadások |
289 980 |
285284 |
338334 |
0 |
-közüzemi díjak |
28 620 |
28620 |
29570 |
0 |
-szakmai |
261 360 |
256664 |
308764 |
0 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
55 405 |
55405 |
55405 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
700 |
700 |
700 |
0 |
10 150 |
15108 |
20479 |
0 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1 531 129 |
1655936 |
1691304 |
0 |
8.Finanszírozási kiadások |
55 730 |
0 |
0 |
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
71 435 |
83126 |
88558 |
0 |
10.Tartalékok |
103 000 |
2297840 |
2271056 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
- |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
- |
191805 |
191815 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 568 661 |
5037216 |
5143476 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
24500 |
40255 |
40255 |
0 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
7850 |
7850 |
7850 |
0 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
15756 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
15756 |
0 |
0 |
0 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.OEP-től átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
219602 |
219602 |
219602 |
0 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
231056 |
231056 |
231056 |
0 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
7593 |
7593 |
0 |
13.Kamat bevétel |
0 |
1 |
1 |
0 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
499764 |
507357 |
507357 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
381468 |
382291 |
382291 |
0 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
58426 |
58426 |
58426 |
0 |
3.Dologi kiadások |
41770 |
45270 |
44456 |
0 |
-közüzemi díjak |
7000 |
7000 |
7000 |
0 |
-szakmai |
34770 |
38270 |
37456 |
0 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalmozási kiadások |
10000 |
11270 |
11820 |
0 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
8100 |
10100 |
10364 |
0 |
10.Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
499764 |
507357 |
507357 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
55000 |
58995 |
63714 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
35000 |
37000 |
43190 |
|
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
85925 |
85925 |
85925 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
131424 |
131424 |
131424 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
1638 |
1638 |
||
13.Kamat bevétel |
5 |
5 |
||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
307349 |
314987 |
325896 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
106667 |
106667 |
106667 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
17782 |
17782 |
17782 |
|
3.Dologi kiadások |
126000 |
124059 |
126143 |
0 |
-közüzemi díjak |
6000 |
5661 |
5661 |
|
-szakmai |
120000 |
118398 |
120482 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
7700 |
7700 |
7700 |
|
6.Felhalmozási kiadások |
4200 |
4200 |
4200 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
45000 |
54579 |
63404 |
|
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
0 |
||||
Kiadások összesen |
307349 |
314987 |
325896 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kanizsai Dorottya Múzeum |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
2000 |
2000 |
2000 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
1850 |
1850 |
1850 |
0 |
-működésre |
1850 |
1850 |
1850 |
|
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
14000 |
14000 |
14000 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
26060 |
26060 |
26060 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
1762 |
1762 |
||
13.Kamat bevétel |
1 |
1 |
||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
43910 |
45673 |
45673 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
29470 |
29528 |
29528 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
4390 |
4390 |
4390 |
|
3.Dologi kiadások |
8027 |
8470 |
8470 |
0 |
-közüzemi díjak |
2800 |
2800 |
2800 |
|
-szakmai |
5227 |
5670 |
5670 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
823 |
2085 |
2085 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1200 |
1200 |
1200 |
|
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
0 |
||||
Kiadások összesen |
43910 |
45673 |
45673 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mohácsi Jenő Könyvtár |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
6000 |
6000 |
6000 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
25460 |
25460 |
25460 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
9630 |
9630 |
9630 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
7429 |
7429 |
||
13.Kamat bevétel |
2 |
2 |
||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
41090 |
48521 |
48521 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
27360 |
27360 |
27360 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
4130 |
4130 |
4130 |
|
3.Dologi kiadások |
6300 |
9531 |
9531 |
0 |
-közüzemi díjak |
2300 |
3300 |
3300 |
|
-szakmai |
4000 |
6231 |
6231 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
1600 |
5800 |
5800 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1700 |
1700 |
1700 |
|
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
0 |
||||
Kiadások összesen |
41090 |
48521 |
48521 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mohácsi Polgármesteri Hivatal - mind kötelező feladat |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
1000 |
0 |
0 |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
24500 |
0 |
0 |
0 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
7850 |
0 |
0 |
0 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
15756 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
15756 |
0 |
0 |
0 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.OEP-től átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
219602 |
0 |
0 |
0 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
231056 |
0 |
0 |
0 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.Kamat bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
499764 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
381468 |
0 |
0 |
0 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
58426 |
0 |
0 |
0 |
3.Dologi kiadások |
41770 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
7000 |
0 |
0 |
0 |
-szakmai |
34770 |
0 |
0 |
0 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalmozási kiadások |
10000 |
0 |
0 |
0 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
8100 |
0 |
0 |
0 |
10.Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 függő kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
499764 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
PMH IGAZGATÁS |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
1000 |
0 |
0 |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
21500 |
0 |
0 |
0 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
7000 |
0 |
0 |
0 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
15756 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
15756 |
0 |
0 |
0 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.OEP-től átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
219602 |
0 |
0 |
0 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
216463 |
0 |
0 |
0 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.Kamat bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
481321 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
370171 |
0 |
0 |
0 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
56680 |
0 |
0 |
0 |
3.Dologi kiadások |
37470 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
7000 |
0 |
0 |
0 |
-szakmai |
30470 |
0 |
0 |
0 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalmozási kiadások |
10000 |
0 |
0 |
0 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
7000 |
0 |
0 |
0 |
10.Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
481321 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tourinform Iroda |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
3000 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
850 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
14593 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
||||
Bevételek összesen |
18443 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
11297 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1746 |
|||
3.Dologi kiadások |
4300 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
4300 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1100 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
18443 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s parlamenti választás |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Népszavazás |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kisebbségi választás |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyhatósági választás |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részönkormányzati választás |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek |
Tanyagondnok |
TRÖ iroda |
Képviselők |
Kertészet |
Köztisztasag |
Közvilág |
Levendula |
Margitta MK.+ rendezv. |
Park |
Sárhát |
Horgasztany |
Orvosi rendelő |
Város község gazd |
Víz és Vízkár elh |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH) |
0 |
||||||||||||||
2.Intézményi működési bevételek |
1200 |
1800 |
800 |
7000 |
200 |
11000 |
|||||||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
350 |
450 |
250 |
1400 |
50 |
2500 |
|||||||||
4.Felhalmozási |
0 |
||||||||||||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
-működésre |
0 |
||||||||||||||
-felhalmozásra |
0 |
||||||||||||||
6.OEP-től átvett |
0 |
||||||||||||||
7.Normativ állami támogatás |
0 |
||||||||||||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
||||||||||||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
4479 |
4479 |
|||||||||||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
1867 |
7790 |
4790 |
950 |
2700 |
1400 |
-700 |
3590 |
450 |
1890 |
-6800 |
860 |
16962 |
200 |
35949 |
11.Hitelek, értékpapírok |
0 |
||||||||||||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
||||||||||||||
13.Kamat bevétel |
0 |
||||||||||||||
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
||||||||||||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
||||||||||||||
Bevételek összesen |
6346 |
7790 |
4790 |
2500 |
2700 |
1400 |
1550 |
4640 |
450 |
1890 |
1600 |
1110 |
16962 |
200 |
53928 |
Kiadások |
|||||||||||||||
1.Személyi juttatások |
3776 |
3230 |
4140 |
1620 |
10824 |
23590 |
|||||||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
510 |
510 |
650 |
250 |
1718 |
3638 |
|||||||||
3.Dologi kiadások |
1600 |
1800 |
0 |
1500 |
2100 |
1100 |
1250 |
1650 |
350 |
1050 |
0 |
900 |
2050 |
150 |
15500 |
-közüzemi díjak |
600 |
1100 |
1050 |
700 |
350 |
50 |
150 |
4000 |
|||||||
-szakmai |
1600 |
1200 |
1500 |
2100 |
1250 |
600 |
350 |
350 |
550 |
2000 |
11500 |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
||||||||||||||
5.Felujitási kiadások |
0 |
||||||||||||||
6.Felhalmozási kiadások |
500 |
300 |
420 |
180 |
1200 |
2600 |
|||||||||
7.Speciális célú támogatások |
1000 |
100 |
1100 |
||||||||||||
8.Hitelek értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||||||||||
9.Egyéb kiadások (ÁFA) |
460 |
750 |
700 |
600 |
300 |
300 |
700 |
100 |
560 |
1600 |
210 |
1170 |
50 |
7500 |
|
10.Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||||||||||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
||||||||||||||
Kiadások összesen |
6346 |
7790 |
4790 |
2500 |
2700 |
1400 |
1550 |
4640 |
450 |
1890 |
1600 |
1110 |
16962 |
200 |
53928 |
egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet 15
Bevétel |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
Program összesen |
Kiadás |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
Program összesen |
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||
- |
Intézményi felújítások |
20 000 |
20 000 |
18 860 |
20 000 |
||||
Út-híd, járdafelújítás |
34 380 |
- |
Út-híd, járdafelújítás |
175 258 |
219 158 |
253 537 |
219 072 |
||
- |
Városi út-járda kismunkák |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||
- |
Védett házak felújítása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||
Összesen |
- |
34 380 |
- |
Összesen |
228 258 |
272 158 |
305 397 |
272 072 |
|
Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||
Termőföld, telek vásárlás |
10 000 |
911 992 |
923 992 |
||||||
Ingatlanok értékesítése, földbérlet |
241 389 |
241 389 |
Tervezési költségek, tervek,programok |
30 000 |
30 000 |
29 199 |
|||
TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete |
41 410 |
41 410 |
41 410 |
||||||
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
- |
800 000 |
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
26 348 |
26 348 |
26 348 |
800 000 |
||
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban |
91 279 |
91 279 |
91 279 |
286 279 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban |
- |
- |
290 165 |
|
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
450 000 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
450 000 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
57 400 |
57 400 |
57 400 |
57 400 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
28 700 |
28 700 |
28 700 |
57 400 |
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |
32 202 |
32 202 |
32 202 |
649 993 |
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |
6 341 |
6 341 |
6 341 |
674 277 |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
- |
849 000 |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
20 443 |
20 443 |
20 443 |
869 064 |
||
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
350 151 |
350 151 |
350 151 |
800 000 |
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
472 255 |
472 255 |
472 255 |
800 000 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
107 437 |
180 819 |
180 819 |
907 464 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
369 000 |
442 382 |
442 382 |
1 000 270 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
184 074 |
184 074 |
184 074 |
484 074 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
350 649 |
350 649 |
350 649 |
484 074 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
- |
- |
280 125 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
16 328 |
16 328 |
16 328 |
285 539 |
|
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |
- |
- |
249 110 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |
991 |
991 |
991 |
249 110 |
|
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
293 500 |
293 500 |
293 500 |
293 500 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
88 050 |
88 050 |
88 050 |
293 500 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
- |
- |
55 851 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
1 989 |
1 989 |
1 989 |
59 757 |
|
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
35 689 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
40 888 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
2 906 |
2 906 |
2 906 |
60 465 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
2 006 |
2 006 |
2 006 |
62 330 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése |
22 407 |
22 407 |
22 407 |
133 605 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése |
1 614 |
1 614 |
1 614 |
139 049 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése |
6 666 |
6 666 |
6 666 |
64 225 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése |
7 399 |
7 399 |
7 399 |
68 096 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
13 722 |
13 722 |
13 722 |
92 945 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
82 729 |
82 729 |
82 729 |
95 529 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
9 780 |
9 780 |
9 780 |
75 040 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
66 680 |
66 680 |
66 680 |
80 057 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése |
436 |
436 |
436 |
21 556 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése |
969 |
969 |
969 |
25 249 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |
49 725 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |
800 |
800 |
800 |
49 725 |
|||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
63 220 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése |
29 159 |
29 159 |
29 159 |
68 285 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
29 380 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése |
433 |
433 |
433 |
31 307 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése |
29 900 |
29 900 |
29 900 |
229 900 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése |
4 372 |
4 372 |
4 372 |
239 409 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése |
58 964 |
58 964 |
58 964 |
58 964 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése |
56 781 |
56 781 |
56 781 |
58 964 |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
500 000 |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
32 467 |
32 467 |
32 467 |
500 000 |
|||
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
157 665 |
157 665 |
157 665 |
500 000 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
- |
124 506 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
23 453 |
23 453 |
23 453 |
124 506 |
||
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása |
33 909 |
33 909 |
33 909 |
33 909 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása |
- |
- |
33 909 |
|
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
296 411 |
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
296 411 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |
22 557 |
22 557 |
57 414 |
113 348 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |
22 557 |
22 557 |
57 414 |
113 348 |
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
58 585 |
58 585 |
58 585 |
137 447 |
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
58 585 |
58 585 |
58 585 |
137 447 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
564 960 |
3 422 818 |
3 433 061 |
7 614 733 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
600 000 |
3 520 346 |
5 433 213 |
7 845 387 |
KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése |
- |
9 450 |
9 450 |
17 500 |
KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése |
35 000 |
44 450 |
44 450 |
35 000 |
LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) |
100 000 |
100 000 |
43 473 |
100 000 |
LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) |
100 000 |
100 000 |
43 473 |
100 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
500 000 |
Gólya u. 38. eszköz beszerzés |
16 100 |
16 100 |
16 100 |
||||||
Gólya u. 42. felújítása |
158 633 |
158 633 |
158 633 |
158 633 |
|||||
Marek sportcsarnok homlokzat felújítás |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
|||||
2 db gyalogátkelőhely létesítése |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
||||||
Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése |
30 000 |
30 000 |
18 530 |
30 000 |
|||||
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi napközi intézményének Eötvös utca óvoda és Dózsa György utcai bölcsődei feladatellátási helyeinek fejlesztése |
273 |
273 |
|||||||
TR állomás a Selymgyárnál |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
24 836 |
|||||
Illegális hulladéklerakóhely felszámolása |
14 986 |
14 986 |
14 986 |
14 986 |
|||||
Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat |
5 765 |
5 765 |
5 765 |
5 765 |
Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat |
5 765 |
5 765 |
5 765 |
5 765 |
MTE álmennyzet és gondnoki épület felújítása |
16 156 |
16 156 |
16 156 |
16 156 |
|||||
TFC-3.1.1-2020-00001 "Új információs pont létesítése Mohácson" |
14 747 |
14 747 |
|||||||
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00049 Mohácsi Civil Közösségi Ház kialakítása |
|||||||||
2021/TM01/0153 ITM pályázat |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
2021/TM01/0153 ITM pályázat |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||
TOP-4.1.1-15 Mohácsi védőnői szolgáltatás fejlesztése |
1 140 |
||||||||
HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
271 |
||||||||
Városi ivóvízhálózat koreszrűsítése |
8 187 |
8 187 |
ÁFA befizetés |
8 187 |
8 187 |
||||
Összesen |
3 540 896 |
6 731 162 |
6 719 735 |
17 675 340 |
Összesen |
3 362 024 |
7 290 401 |
9 182 738 |
18 397 439 |
Adók |
Tartalékok |
||||||||
Iparűzési adó |
616 461 |
616 461 |
Környezetvédelmi alap |
3 500 |
3 500 |
||||
Összesen |
- |
616 461 |
616 461 |
- |
Polgármesteri alap |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Fejlesztési alap |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||
Általános tartalék |
334 445 |
216 537 |
296 500 |
||||||
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson-TARTALÉK |
1 686 086 |
1 686 086 |
|||||||
Összesen |
2 179 031 |
2 057 623 |
455 000 |
||||||
Kölcsönök |
Kölcsönök, kamatok |
||||||||
Lakásépítési alap köcsön megtérülése |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től |
3 120 |
3 120 |
3 120 |
Értékpapírok árfolyamkülönbözete |
|||||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
||||||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
||||||
Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||
Összesen |
40 454 |
40 454 |
40 454 |
- |
Összesen |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
- |
Átvett pénzek |
Átadott pénzek |
||||||||
Lakosság közmű fejl. Tám. |
- |
lakossági közműfejl hj |
|||||||
Összesen |
- |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek |
|||||||||
Közterület fogl. |
6 000 |
50 142 |
50 142 |
||||||
Környezetvédelmi bírság |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||||||
Összesen |
9 500 |
53 642 |
53 642 |
||||||
Kamat bevételek |
|||||||||
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||||
Összesen |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||||
Pénzmaradvány |
|||||||||
Pénzmaradvány fejlesztési célra |
2 117 463 |
2 117 463 |
2 117 463 |
||||||
Összesen |
2 117 463 |
2 117 463 |
2 117 463 |
- |
|||||
Tábla összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 662 135 |
17 675 340 |
Összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 962 135 |
18 669 511 |
Tervezett programok, pályázatok |
|||||||||
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||
Összesen |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
|||
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
|||||
Programok, pályázatok összesen |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
Programok, pályázatok egyenlege |
- |
- |
- |
- |
|||||
Tábla összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 662 135 |
17 675 340 |
Tábla összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 962 135 |
18 669 511 |
Tábla egyenlege |
- |
- 300 000 |
- 994 171 |
||||||
Hitelek és finanszírozási műveletek |
Hitelek és finanszírozási műveletek |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
Betét felbontás |
- |
300 000 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Értékpapír értékesítés |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||||||||
Összesen |
- |
300 000 |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
|
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 962 135 |
17 675 340 |
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 962 135 |
18 669 511 |
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel |
- |
- |
- |
- 994 171 |
9/B. melléklet |
||||
FEJLESZTÉS |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021. I.pótktg |
. |
2021. I. félélvi Telj. |
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH) |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
257 332 |
331 592 |
||
4.Felhalmozási |
9 500 |
103 269 |
47 052 |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
3 540 896 |
6 424 203 |
1 415 640 |
|
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
3 540 896 |
6 424 203 |
1 415 640 |
|
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Hitelek, értékpapírok |
300 000 |
|||
12.Előző évi pénzmaradvány |
2 117 463 |
2 117 463 |
2 117 463 |
|
13.Kamat bevétel |
80 000 |
80 000 |
2 750 |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
40 454 |
40 454 |
7 395 |
|
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
616 461 |
|||
Bevételek összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
4 221 892 |
|
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
13 771 |
22 960 |
||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 936 |
3 501 |
||
3.Dologi kiadások |
438 569 |
385 541 |
||
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
228 258 |
409 467 |
121 831 |
|
6.Felhalmozási kiadások |
3 262 024 |
6 596 507 |
1 456 107 |
|
7.Speciális célú támogatások |
100 000 |
102 309 |
42 187 |
|
8.Hitelek értékpapírok kiadásai |
||||
9.Egyéb kiadások (ÁFA) |
||||
10.Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 179 031 |
2 057 623 |
||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás |
||||
13.Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
19 000 |
500 |
|
Kiadások összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
2 032 627 |
|
Egyenleg |
2 189 265 |
10. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
---|---|
Tartalék |
155 000 |
Összesen |
155 000 |
11. melléklet
Bevétel |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
Kiadás |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Környezetvédelmi bírság |
3500 |
Környezetvédelmi tartalék alap |
3500 |
||||||
Összesen |
3500 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
3500 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Bevétel |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
Kiadás |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Védett házak felújítása |
|||||||||
Lakásépítési alap megtérülése |
4000 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4000 |
||||||
Lakásépítési támogatás megtérülése |
15000 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15000 |
||||||
Összesen |
19000 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
19000 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet16
Bevétel |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
Program összesen |
Kiadás |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
Program összesen |
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
- |
- |
- |
800 000 |
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
26 348 |
26 348 |
26 348 |
800 000 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban |
91 279 |
91 279 |
91 279 |
286 279 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban |
- |
- |
290 165 |
|
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
450 000 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
450 000 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
57 400 |
57 400 |
57 400 |
57 400 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
28 700 |
28 700 |
28 700 |
57 400 |
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |
32 202 |
32 202 |
32 202 |
649 993 |
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |
6 341 |
6 341 |
6 341 |
674 277 |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
- |
- |
- |
849 000 |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
20 443 |
20 443 |
20 443 |
869 064 |
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
350 151 |
350 151 |
350 151 |
800 000 |
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
472 255 |
472 255 |
472 255 |
800 000 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
107 437 |
147 953 |
180 819 |
907 464 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
369 000 |
409 516 |
442 382 |
1 000 270 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
184 074 |
184 074 |
184 074 |
484 074 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
350 649 |
350 649 |
350 649 |
484 074 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
- |
- |
- |
280 125 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
16 328 |
16 328 |
16 328 |
285 539 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |
- |
- |
- |
249 110 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |
991 |
991 |
991 |
249 110 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
293 500 |
293 500 |
293 500 |
293 500 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
88 050 |
88 050 |
88 050 |
293 500 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
- |
- |
- |
55 851 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
1 989 |
1 989 |
1 989 |
59 757 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
35 689 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
40 888 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
2 906 |
2 906 |
2 906 |
60 465 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
2 006 |
2 006 |
2 006 |
62 330 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése |
22 407 |
22 407 |
22 407 |
133 605 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése |
1 614 |
1 614 |
1 614 |
139 049 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése |
6 666 |
6 666 |
6 666 |
64 225 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése |
7 399 |
7 399 |
7 399 |
68 096 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
13 722 |
13 722 |
13 722 |
92 945 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
82 729 |
82 729 |
82 729 |
95 529 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
9 780 |
9 780 |
9 780 |
75 040 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
66 680 |
66 680 |
66 680 |
80 057 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése |
436 |
436 |
436 |
21 556 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése |
969 |
969 |
969 |
25 249 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |
- |
- |
- |
49 725 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |
800 |
800 |
800 |
49 725 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
63 220 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése |
29 159 |
29 159 |
29 159 |
68 285 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
29 380 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése |
433 |
433 |
433 |
31 307 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése |
29 900 |
29 900 |
29 900 |
229 900 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése |
4 372 |
4 372 |
4 372 |
239 409 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése |
58 964 |
58 964 |
58 964 |
58 964 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése |
56 781 |
56 781 |
56 781 |
58 964 |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
- |
- |
- |
500 000 |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
32 467 |
32 467 |
32 467 |
500 000 |
TOP-.4.3.1-15 Déli váriosrész szoc.célú rehabilitációja |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
TOP-.4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja - infrastruktúra fejlesztés |
157 665 |
157 665 |
157 665 |
500 000 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
- |
- |
- |
124 506 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
23 453 |
23 453 |
23 453 |
124 506 |
TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása |
33 909 |
33 909 |
33 909 |
33 909 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása |
- |
- |
- |
33 909 |
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
296 411 |
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
296 411 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |
22 557 |
22 557 |
57 414 |
113 348 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |
22 557 |
22 557 |
57 414 |
113 348 |
HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
271 |
|||||||
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
58 585 |
58 585 |
58 585 |
137 447 |
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
58 585 |
58 585 |
58 585 |
137 447 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
564 960 |
1 350 236 |
3 433 061 |
7 614 733 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
600 000 |
3 520 134 |
5 433 213 |
7 845 387 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
500 000 |
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi napközi intézményének Eötvös utca óvoda és Dózsa György utcai bölcsődei feladatellátási helyeinek fejlesztése |
273 |
||||||||
TOP-4.1.1-15 Mohácsi védőnői szolgáltatás fejlesztése |
1 140 |
||||||||
KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése |
- |
9 450 |
9 450 |
17 500 |
KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése |
35 000 |
44 450 |
44 450 |
35 000 |
Összesen |
3 430 920 |
4 266 162 |
6 416 710 |
17 565 364 |
- |
2 870 963 |
5 841 063 |
7 823 549 |
18 008 052 |
14. melléklet
Ssz. |
Mohács Város Önkormányzata |
Mutatósz. |
Normatíva |
Összesen |
JOGCÍMEK |
||||
A törvény mellékletei alapján |
18756 |
|||
2.melléklet |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
I.1.a) |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.a) |
*Önkorm. Hiv. műk. Tám. elismert hiv.létszám alapján |
219 602 250 |
||
I.1.a)-V. |
Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után |
219 602 250 |
||
I.1.b) |
település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen |
|||
I.1.b)-V. |
Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után |
- |
||
I.1.ba) |
zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
ha |
25 200 |
25 749 360 |
I.1.ba)-V. |
zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után |
- |
||
I.1.bb) |
Közvilágítás fennt. Támogatása |
km |
79 400 000 |
|
I.1.bb)-V. |
**Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után |
- |
||
I.1.bc) |
Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása |
100 000 |
||
I.1.bc)-V. |
Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után |
- |
||
I.1.bd) |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
16 104 345 |
|
I.1.bd)-V. |
Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után |
|||
I.1.c) |
Egyéb önk.-i feladatok támogatása |
2700 |
50 349 600 |
|
I.1.c)-V. |
Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után |
- |
||
I.1.d) |
Lakott külterülettel kapcs.fel. |
2550 |
3 218 100 |
|
Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után |
- |
|||
I.1.e) |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
1 |
- |
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |
||||
I.1.-V. |
Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után |
174 921 405 |
||
Szolidaritási hozzájárulás |
- 120 773 521 |
|||
VI. |
korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz |
miniszterek döntése |
||
I.6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
||
I. |
Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen |
273 750 134 |
||
II.4. |
- |
|||
III.1. |
Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása |
|||
III.3.e) |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
hó |
4 479 000 |
|
IV.1.d) |
Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám. |
2300 |
40 466 160 |
|
IV.1.e) |
Tel.önk.múzeális intézményi fealdatainak tám. |
14 000 000 |
||
IV.i) |
Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám. |
adatszolg 2018.02.26. |
||
IV.3. |
Kulturális illetmény pótlék |
számfejtés alapján utólag |
||
III.5.a) |
gyermekétkeztetés támogatása-bértám. |
2 376 000 |
19 |
46 260 720 |
III.5.b) |
gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt.. |
miniszteri döntés |
38 422 965 |
|
III.6. |
rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag |
342 |
3 629 |
1 241 118 |
étkeztetésre összesen |
||||
I-IV. |
Támogatás összesen |
418 620 097 |
||
Ssz. |
MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás |
Mutatósz. |
Normatíva |
Összesen |
JOGCÍMEK |
2020. Eredeti előirányzat TERVEZET |
|||
A törvény 2. melléklete |
||||
II |
TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
II.1. |
óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. |
|||
2018. évben 8 hónapra |
||||
II.1.(1)1 |
óv.ped.elismert létszáma |
4 861 500 |
34 |
165 291 000 |
II.1(2)1 |
óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma |
2 919 000 |
26 |
75 894 000 |
ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők |
- |
|||
II.5(1) |
Nemzetiségi pótlék |
811 600 |
11 |
8 927 600 |
II.5.(2) |
óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma |
|||
ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők |
||||
II.2. |
óvodaműködtetési támogatás |
|||
2018. évben 8 hónapra |
||||
II.2.a) |
óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja |
97400 |
377 |
36 749 020 |
2018. évben 4 hónapra |
||||
II.2.a) |
óvodai nyitva tartás a napi 8 órát eléri v.meghaladja |
- |
||
II.2.b) |
Kieg.tám. Óv.működtetési feladatokhoz |
|||
II.3. |
Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása |
|||
II.3. |
Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása |
189 000 |
11 |
2 079 000 |
II.4. |
Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz. |
432 000 |
8 |
3 456 000 |
Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus |
1 611 000 |
1 |
1 611 000 |
|
Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz. |
||||
Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus |
||||
III.7. |
Bölcsődei ellátás |
- |
||
a) |
bértámogatás/felsőfokú végz. |
5 100 000 |
6 |
30 600 000 |
bértámogatás középfokú végz. |
4 260 000 |
6 |
25 134 000 |
|
b) |
bölcsőde üzemeltetési támogatás |
9 700 000 |
||
III.3.j |
családi bölcsőde - heti 20 órát eléri |
985 400 |
5 |
4 927 000 |
- |
||||
Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott) |
364 368 620 |
|||
Ssz. |
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás |
Mutatósz. |
Normatíva |
Összesen |
JOGCÍMEK |
2020. Eredeti előirányzat TERVEZET |
|||
A költségvetési törvény mellékletei alapján |
||||
2.melléklet |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
III.3. a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 100 000 |
40 180 000 |
|
III.3. b |
Család- és gyermekjóléti központ |
3 650 000 |
26 280 000 |
|
III.3.n |
Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám. |
15 561 748 |
||
III.3. c |
Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással |
72996 |
391 |
28 541 436 |
III.3.da) |
Házi segítségnyújtás-szociális segítés |
25000 |
22 |
550 000 |
III.3.db) |
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás |
471900 |
187 |
88 245 300 |
III.3. f |
Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell. |
325500 |
187 |
60 868 500 |
III.3. g |
Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell. |
805200 |
30 |
24 156 000 |
III.4.a |
Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám. |
4234040 |
80 |
338 723 200 |
III.4.b |
*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás |
miniszteri döntés |
160 633 000 |
|
Bentlakásos és nappali ellátás összesen |
||||
Támogatás összesen (MTKT-nak átadott) |
783 739 184 |
|||
2020. évi támogatás mindösszesen |
1 566 727 901 |
15. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Összeg |
---|---|---|
1 |
Önkormányzatoknak juttatott támogatás |
|
Mohácsi Német Önkormányzat |
900 |
|
Mohácsi Horvát Önkormányzat |
900 |
|
Mohácsi Roma Önkormányzat |
900 |
|
Mohácsi Szerb Önkormányzat |
475 |
|
2 |
Többcélú Társulásnak átadott pe. |
886 845 |
3 |
Oktatási Társulásnak átadott pe. |
494 449 |
4 |
Vállalkozásoknak nyújtott támogatás |
108 465 |
Nonprofit gazd. társaságnak átadott pe. |
88 930 |
|
Helyi közlekedés támogatása, vízdíjtámogatás, háziorvosi ügyelet |
13 735 |
|
Társadalmi szerv., busócsop., egyházak támog. |
5 800 |
|
6 |
Eseti támogatások alapja |
|
7 |
Magánszemélyek támogatásai |
8 625 |
8 |
Külföldi intézménynek adott támogatás |
800 |
MINDÖSSZESEN |
1 499 184 |
16. melléklet
Hitelek kimutatása |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitel megnevezése |
További évek |
Összesen |
||||||||
Összesen |
0 |
- |
||||||||
Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások |
||||||||||
Megnevezése |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
További évek |
Összesen |
|||
Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
64000 |
172 000 |
|||
Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek |
4700 |
4700 |
4700 |
4700 |
4700 |
55 300 |
||||
Többéves kihatású követelések |
||||||||||
Megnevezése |
Lejárat |
Összes követelés |
||||||||
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. |
2037 |
10 000 |
||||||||
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. |
2031 |
24 117 |
||||||||
Mohács-Hő Kft. |
2028 |
46 667 |
||||||||
Mohács-Hő Kft. |
2029 |
53 333 |
||||||||
Mohács-2019 Kikötőfejlesztő NKft |
2020 |
5 000 |
||||||||
Mohácsi Torna Egylet 1888 Egyesület |
2022 |
6 000 |
||||||||
Összesen |
145 117 |
17. melléklet
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
Kiadások |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1. Állami hozzájárulás |
1 786 727 |
1 840 329 |
1 895 539 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
1 718 534 |
1 770 090 |
1 823 193 |
|
Normatív támogatás |
ebből: |
|||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
1 786 727 |
1 840 329 |
1 895 539 |
Személyi juttatások |
1 016 897 |
1 047 404 |
1 078 826 |
|
Központosított támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
160 886 |
165 713 |
170 684 |
||||
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások, kamat |
663 594 |
683 502 |
704 007 |
||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
55 405 |
57 067 |
58 779 |
||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
1 686 859 |
1 737 465 |
1 789 589 |
||||
Jövedelem diff. mérséklése |
ebből: |
|||||||
Kiegészítő támogatás |
Működési célra |
1 686 859 |
1 737 465 |
1 789 589 |
||||
Gépjárműadó |
Felhalmozási célra |
|||||||
3. Átvett pénzeszközök |
3 787 510 |
3 901 135 |
4 018 169 |
4. Felújítási kiadások |
236 658 |
243 758 |
251 070 |
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
246 614 |
254 012 |
261 633 |
5. Felhalmozási kiadások |
3 288 797 |
3 387 461 |
3 489 085 |
|
ebből OEP-től |
144 538 |
148 874 |
153 340 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 282 031 |
2 350 492 |
2 421 007 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
3 540 896 |
3 647 123 |
3 756 537 |
ebből: |
||||
4. Saját bevételek |
1 518 722 |
1 564 284 |
1 611 212 |
Céltartalék |
1 686 086 |
1 736 669 |
1 788 769 |
|
Intézményi működési bevételek, kamatok |
386 522 |
398 118 |
410 061 |
Általános tartalék |
103 000 |
106 090 |
109 273 |
|
Helyi adó bevételek |
1 132 200 |
1 166 166 |
1 201 151 |
Fejlesztési tartalék |
492 945 |
507 733 |
522 965 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
19 570 |
20 157 |
||||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Állami támogatás visszafizetése |
|||||||
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
40 454 |
41 668 |
42 918 |
|||||
6. Előző évi pénzmaradvány |
||||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
7 133 413 |
7 347 415 |
7 567 838 |
Tárgyévi kiadások összesen |
9 410 127 |
9 565 903 |
9 852 880 |
|
7. Finanszírozási műveletek |
2 276 714 |
2 218 487 |
2 285 042 |
9. Finanszírozási műveletek |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 117 463 |
2 218 487 |
2 285 042 |
Hitel törlesztés |
||||
Hitel felvétel |
||||||||
Értékpapír értékesítés |
159 251 |
Értékpapír vásárlás |
||||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
|||||||
Bevételek összesen |
9 410 127 |
9 565 902 |
9 852 879 |
Kiadások összesen |
9 410 127 |
9 565 903 |
9 852 880 |
|
Egyenleg |
18. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Október |
Novemb. |
Decemb. |
Összesen |
Kontroll |
Bevételek |
12 |
8,3 |
8,3 |
8 |
7,9 |
7,8 |
7,2 |
7,2 |
8 |
8,3 |
8,3 |
8,7 |
100 |
200 |
1.Közhatalmi bevételek |
216 |
149 |
149 |
144 |
142 |
140 |
130 |
130 |
144 |
149 |
149 |
157 |
1800 |
1800 |
2.Intézményi működési bevételek |
26594 |
18394 |
18394 |
17729 |
17507 |
17286 |
15956 |
15956 |
17729 |
18394 |
18394 |
19280 |
221613 |
221613 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
8833 |
6110 |
6110 |
5889 |
5815 |
5742 |
5300 |
5300 |
5889 |
6110 |
6110 |
6404 |
73609 |
73609 |
4.Felhalmozási |
1140 |
789 |
789 |
760 |
751 |
741 |
684 |
684 |
760 |
789 |
789 |
827 |
9500 |
9500 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
437157 |
302367 |
302367 |
291438 |
287795 |
284152 |
262294 |
262294 |
291438 |
302367 |
302367 |
316939 |
3642972 |
3642972 |
-működésre |
12249 |
8472 |
8472 |
8166 |
8064 |
7962 |
7349 |
7349 |
8166 |
8472 |
8472 |
8881 |
102076 |
102076 |
-felhalmozásra |
424908 |
293894 |
293894 |
283272 |
279731 |
276190 |
254945 |
254945 |
283272 |
293894 |
293894 |
308058 |
3540896 |
3540896 |
6.OEP-től átvett |
17345 |
11997 |
11997 |
11563 |
11419 |
11274 |
10407 |
10407 |
11563 |
11997 |
11997 |
12575 |
144538 |
144538 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
214407 |
148298 |
148298 |
142938 |
141151 |
139365 |
128644 |
128644 |
142938 |
148298 |
148298 |
155445 |
1786727 |
1786727 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
19110 |
13218 |
13218 |
12740 |
12581 |
12422 |
11466 |
11466 |
12740 |
13218 |
13218 |
13855 |
159251 |
159251 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.Kamat bevétel |
9600 |
6640 |
6640 |
6400 |
6320 |
6240 |
5760 |
5760 |
6400 |
6640 |
6640 |
6960 |
80000 |
80000 |
14.Kölcsön visszatérülés |
4854 |
3358 |
3358 |
3236 |
3196 |
3155 |
2913 |
2913 |
3236 |
3358 |
3358 |
3519 |
40454 |
40454 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
254096 |
175749 |
175749 |
169397 |
167280 |
165162 |
152457 |
152457 |
169397 |
175749 |
175749 |
184219 |
2117463 |
2117463 |
16. Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. Helyi adók, kiegészítések |
135864 |
93973 |
93973 |
90576 |
89444 |
88312 |
81518 |
81518 |
90576 |
93973 |
93973 |
98501 |
1132200 |
1132200 |
Bevételek összesen |
1129215 |
781041 |
781041 |
752810 |
743400 |
733990 |
677529 |
677529 |
752810 |
781041 |
781041 |
818681 |
9410127 |
9410127 |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
122028 |
84402 |
84402 |
81352 |
80335 |
79318 |
73217 |
73217 |
81352 |
84402 |
84402 |
88470 |
1016897 |
1016897 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
19306 |
13354 |
13354 |
12871 |
12710 |
12549 |
11584 |
11584 |
12871 |
13354 |
13354 |
13997 |
160886 |
160886 |
3.Dologi kiadások |
63997 |
44265 |
44265 |
42665 |
42131 |
41598 |
38398 |
38398 |
42665 |
44265 |
44265 |
46398 |
533308 |
533308 |
-közüzemi díjak |
5834 |
4035 |
4035 |
3890 |
3841 |
3792 |
3501 |
3501 |
3890 |
4035 |
4035 |
4230 |
48620 |
48620 |
-szakmai |
58163 |
40229 |
40229 |
38775 |
38290 |
37806 |
34898 |
34898 |
38775 |
40229 |
40229 |
42168 |
484688 |
484688 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6649 |
4599 |
4599 |
4432 |
4377 |
4322 |
3989 |
3989 |
4432 |
4599 |
4599 |
4820 |
55405 |
55405 |
5.Felujitási kiadások |
28399 |
19643 |
19643 |
18933 |
18696 |
18459 |
17039 |
17039 |
18933 |
19643 |
19643 |
20589 |
236658 |
236658 |
6.Felhalmozási kiadások |
394656 |
272970 |
272970 |
263104 |
259815 |
256526 |
236793 |
236793 |
263104 |
272970 |
272970 |
286125 |
3288797 |
3288797 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
195735 |
135384 |
135384 |
130490 |
128859 |
127228 |
117441 |
117441 |
130490 |
135384 |
135384 |
141908 |
1631129 |
1631129 |
8.Finanszírozási kiadások |
6688 |
4626 |
4626 |
4458 |
4403 |
4347 |
4013 |
4013 |
4458 |
4626 |
4626 |
4849 |
55730 |
55730 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
15634 |
10814 |
10814 |
10423 |
10293 |
10162 |
9381 |
9381 |
10423 |
10814 |
10814 |
11335 |
130286 |
130286 |
10.Tartalékok |
273844 |
189409 |
189409 |
182562 |
180280 |
177998 |
164306 |
164306 |
182562 |
189409 |
189409 |
198537 |
2282031 |
2282031 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2280 |
1577 |
1577 |
1520 |
1501 |
1482 |
1368 |
1368 |
1520 |
1577 |
1577 |
1653 |
19000 |
19000 |
|
Kiadások összesen |
1129215 |
781041 |
781041 |
752810 |
743400 |
733990 |
677529 |
677529 |
752810 |
781041 |
781041 |
818681 |
9410127 |
9410127 |
Egyenleg (havi záró pénzáll.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők: |
||||||||||||||
a) Az adóbevételek ciklikussága. |
||||||||||||||
b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszaka. |
||||||||||||||
c) A közüzemi költségek fűtési szezont figyelembe vevő alakulása. |
19. melléklet
Sorsz. |
Kedvezmény megnevezése |
Összege |
---|---|---|
1 |
Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege |
- |
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
20 000 |
ebből helyi iparűzési adó |
14 000 |
|
ebből építményadó |
5 000 |
|
ebből gépjárműadó |
||
ebből magánszemélyek kommunális adója |
1 000 |
|
ebből bírságok, pótlékok |
- |
|
4 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege |
150 |
ebből közterületfoglalási díjengedmény |
150 |
|
ebből egyéb engedmény |
- |
|
ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.) |
- |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
Mindösszesen (1+2+3+4+5) |
20 150 |
21. melléklet
22. melléklet
Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevétele |
|||||
saját bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1. |
a helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
1 127 500 |
1 166 963 |
1 207 806 |
1 250 079 |
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
90 580 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
3. |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
4. |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
- |
||
5. |
bírság-, pótlék-, és díjbevétel |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
6. |
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
||
Saját bevétel összesen |
1 219 880 |
1 234 763 |
1 275 606 |
1 317 879 |
|
Saját bevétel 50 %-a |
609 940 |
617 381 |
637 803 |
658 940 |
|
Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei |
|||||
adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
||||
2. |
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
6. |
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||
Fizetési kötelezettségek összesen |
- |
- |
- |
||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
609 940 |
617 381 |
637 803 |
658 940 |
23. melléklet
Város működési összesen |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
1800 |
|||
2.Intézményi működési bevételek |
221613 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
73609 |
|||
4.Felhalmozási |
0 |
|||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
102076 |
|||
-működésre |
102076 |
|||
-felhalmozásra |
0 |
|||
6.OEP-től átvett |
144538 |
|||
7.Normativ állami támogatás |
0 |
|||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
|||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
1786727 |
|||
10.Önkormányzati finanszírozás |
0 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
159251 |
|||
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
|||
13.Kamat bevétel |
0 |
|||
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
|||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
|||
16. Függő bevétel |
0 |
|||
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
|||
18. Helyi adók működési része |
1132200 |
|||
Bevételek összesen |
3621814 |
|||
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
1016897 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
160886 |
|||
3.Dologi kiadások |
533308 |
|||
-közüzemi díjak |
48620 |
|||
-szakmai |
484688 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
55405 |
|||
5.Felujitási kiadások |
8400 |
|||
6.Felhalmozási kiadások |
26773 |
|||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1531129 |
|||
8.Finanszírozási kiadások |
55730 |
|||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
130286 |
|||
10.Tartalékok |
103000 |
|||
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
|||
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
|||
0 |
||||
Kiadások összesen |
3621814 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező feladatok |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
1800 |
|||
2.Intézményi működési bevételek |
217983 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
72634 |
|||
4.Felhalmozási |
0 |
|||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
102076 |
|||
-működésre |
102076 |
|||
-felhalmozásra |
0 |
|||
6.OEP-től átvett |
144538 |
|||
7.Normativ állami támogatás |
0 |
|||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
|||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
1786727 |
|||
10.Önkormányzati finanszírozás |
-42333 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
150091 |
|||
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
|||
13.Kamat bevétel |
0 |
|||
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
|||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
|||
16.függő bevétel |
0 |
|||
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
|||
18. Helyi adók működési része |
1132200 |
|||
Bevételek összesen |
3565716 |
|||
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
1002232 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
158613 |
|||
3.Dologi kiadások |
502558 |
|||
-közüzemi díjak |
48380 |
|||
-szakmai |
454178 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
55405 |
|||
8400 |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
26773 |
|||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1531129 |
|||
8.Finanszírozási kiadások |
55730 |
|||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
121876 |
|||
10.Tartalékok |
103000 |
|||
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
|||
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
|||
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
3565716 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatok |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
3630 |
0 |
0 |
0 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
975 |
0 |
0 |
0 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.OEP-től átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
42333 |
0 |
0 |
0 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
9160 |
0 |
0 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.Kamat bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
56098 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
14665 |
0 |
0 |
0 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
2273 |
0 |
0 |
0 |
3.Dologi kiadások |
30750 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
240 |
0 |
0 |
0 |
-szakmai |
30510 |
0 |
0 |
0 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
8410 |
0 |
0 |
0 |
10.Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
56098 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
||||
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati irodaház |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
4 046 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
9 160 |
|||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
13206 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
11 435 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 771 |
|||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
13206 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fedettuszoda |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
3 000 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
800 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
34 300 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
38100 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
30000 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
30 000 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
8 100 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
38100 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Extrémpark |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
130 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
35 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
215 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
380 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
280 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
120 |
|||
-szakmai |
160 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
100 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
380 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
500 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
140 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
|||
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
3 772 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
4412 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
3 230 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
502 |
|||
3.Dologi kiadások |
470 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
120 |
|||
-szakmai |
350 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
210 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
4412 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az 5. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör.
A 6. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör.
Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör.
A 8. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör.
Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör. A 3. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Módosította a 16/2021.(IX.29.) ör. A 4. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör. Az 5. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör. A 6. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör. A 7. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör. A 8. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör. A 9. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.