Mohács Polgármesterének 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 12. 23- 2022. 05. 02

Mohács Polgármesterének 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

2021.12.23.

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.)Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet tartalma és mellékletei

1. § (1) Mohács Város Önkormányzata költségvetési rendeletének az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

1.a rendelet hatályát
2.az önkormányzat címrendjét
3.az önkormányzat létszámkeretét
4.az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
a)működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
b)kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
5.az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
a)kiemelt előirányzatok,
b)kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
6.a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
7.a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
8.a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
9.a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
10.a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
11.a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
12.a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
13.a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:
a)a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b)a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c)a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.
d)A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
14.az EU-s pályázati eszközöket,
15.a normatív állami hozzájárulásokat,
16.a céljelleggel juttatott támogatásokat,
17.a gördülő tervezést,
18.a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét,
19.az önkormányzat fenntartásban működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumát,
20.a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat,
21.a záró rendelkezéseket,
22.a hatálybalépést.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Mohács Város Önkormányzatára, annak Képviselő-testületére és bizottságaira, Településrészi Önkormányzatára, a Mohácsi Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, továbbá mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek e költségvetésből támogatásban részesülnek.

Címrend, létszámkeret

3. § (1) Mohács Város Önkormányzata címrendjét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek a 7., 8/A., 8/B., 8/C., 8/D. és 8/E. mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

4. § Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek létszámkeretét a a 2. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételi, kiadási főösszegei

5. § (1)12 Mohács Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 16.033.058 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 16.033.058 eFt,

b) bevételi főösszege 16.033.058 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 11.271.903 eFt,

c) tárgyévi hiánya 4.761.155 eFt, ebből működési hiány 2.343.692 eFt, fejlesztési hiány 2.417.463 eFt,

d) működési célú kiadás összege 6.070.923 eFt,
ebből személyi jellegű kiadás 965.673 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 150.726 eFt,
dologi kiadások 883.975 eFt,
ellátottak pénzbeni juttatása 55.405 eFt,
átadott pénzeszközök 1.691.304 eFt,
felújítási kiadások 8.400 eFt,
felhalmozási kiadások 44.384 eFt,
működési célú tartalékok 2.271.056 eFt.
működési célú bevétel összege 6.070.923 eFt,

e) felhalmozási célú kiadások 9.962.135 eFt,
ebből dologi kiadás 551.218 eFt,
átadott pénzeszközök működési célra 0 eFt,
átadott pénzeszközök fejlesztési célra 47.904 eFt,
felújítások összege 436.348 eFt,
felhalmozási kiadások 6.529.645 eFt,
hiteltörlesztés 0 eFt,
kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,
kamat kiadások 0e Ft,
fejlesztési célú tartalékok 2.357.623 eFt,
felhalmozási célú bevételek 9.962.135 eFt,

f) költségvetési hiány belső finanszírozása:
előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 4.301.904 eFt, ebből működési célú 2.184.441 eFt, fejlesztési célú 2.117.463eFt, értékpapír értékesítés 459.251 eFt

g) költségvetési hiány külső finanszírozása: fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.

(2) Mohács Város Önkormányzatának összevont pénzügyi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait, az 5. számú, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együtt egyensúlyban.

Tartalékok, és azok felhasználási rendje

6. § (1) Mohács Város Önkormányzata a gazdálkodás biztonsága érdekében az előre nem tervezhető kiadások biztosítására, az intézményi működtetés hiányának pótlására, az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot, valamint céltartalékként pályázati és polgármesteri alapot képez.

(2)34 Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 4.628.679 eFt, melyből

a) általános tartalék 2.271.056 eFt,

b) céltartalék 2.202.623 eFt,

c) fejlesztési tartalék 155.000 eFt, mely 5.000 eFt polgármesteri alapot, 150.000 eFt fejlesztési alapot tartalmaz, A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A tartalékok felhasználási rendjét a 46. számú szabályzat tartalmazza.

Működési és fenntartási költségvetés

7. § (1) Az önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 6. melléklet szerinti működési és fenntartási költségvetését az egyes intézmények vonatkozásában a következő mellékletek részletezik:

a) az Egészségügyi Alapellátó Szervezet működési és fenntartási költségvetését a 7. melléklet,

b) az Önkormányzat, a Mohácsi Polgármesteri Hivatal és a delegált önállóan működő költségvetési szervek működési és fenntartási költségvetését a 8. melléklet,

(3) A Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 8/A-21. melléklet tartalmazza.

Felújítási és felhalmozási költségvetés és EU pályázati eszközök

8. § (1)56 Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 7.018.777 eFt, ebből

a) a beruházások előirányzata 6.574.029 eFt,

b) a felújítások előirányzata 444.748 eFt,

(2)78 Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 7.823.549 eFt, bevétele 6.416.710 eFt,

(3) A fejlesztési forrásokat a következő bevételek képezik:

- környezetvédelmi bírság önkormányzatot illető része,
- önkormányzati tulajdon után kapott osztalék,
- telek és ingatlanértékesítés bevételei,
- lakásértékesítésből, törlesztésből, lakáshitel visszafizetésből származó bevétel,
- lekötött eszközök után kamatok,
- közműfejlesztési hozzájárulások,
- közterület-foglalási díjak,
- földterület bérbeadásából képződő bevétel,
- értékpapír értékesítésből származó bevétel, értékpapírok kamatai,
- fejlesztésre átvett eszközök,
- fejlesztési pályázatok elnyert eszközei,
- cél és címzett támogatások,
- fejlesztési hitelek,
- EU-s pályázati eszközök.
(4)Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetését a 9. melléklet tartalmazza.
(5)A pályázati- és polgármesteri alap felosztását a 10. melléket tartalmazza.
(6)A fejlesztési eszközök megfelelő előirányzataiból képezett környezetvédelmi alapot a 11., a lakásalapot a 12. melléklet tartalmazza.
(7)Az Önkormányzat EU-s forrásokból megvalósítani tervezett fejlesztéseit a 13. melléklet tartalmazza.

Normatív állami hozzájárulás

9. § Mohács város önkormányzatának juttatott állami hozzájárulások mértékét a 14. melléklet tartalmazza.

A céljelleggel juttatott támogatások

10. § (1) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A céljelleggel juttatott támogatásokból a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására elkülönített alap felosztásáról a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követő ülésén dönt.

(3) A 10-12. mellékletek módosítása az egyes pótköltségvetések során az alapok felosztásának megfelelően történik.

(4) A nemzetiségi önkormányzatok részére juttatott támogatásokat az Önkormányzat igazgatási költségvetése tartalmazza.

(5) A céljelleggel juttatott támogatások igénylési és elszámolási rendjét a 45. szabályzat tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések

11. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 16. melléklet tartalmazza.

Gördülő tervezés

12. § Az Önkormányzat költségvetésének tárgyévet követő két évben várható előirányzatait a 17. melléklet tartalmazza.

Az előirányzat-felhasználási ütemterv

13. § Az előirányzat-felhasználási ütemtervet és annak indoklását a 18. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

14. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontja és az Ávr. 28. § a-e) pontja alapján készített kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye

15. § A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2021. évi költségvetésről alkotott véleményét a 20. melléklet tartalmazza.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentuma

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő szervek vezetőivel történt egyeztetés dokumentálását a 21. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámok

17. § Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámokat a 22. melléklet tartalmazza.

Kötelező- és önként vállalt feladatok

18. § A kötelező- és önként vállalt feladatok kimutatását a 23/A. és a 23/B. mellékletek tartalmazzák.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek többlet-bevételének felhasználása a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása és a saját előirányzat módosítása után történhet meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a havi illetmény kifizetése a tárgyhót követő hónap 5. napján történik, kivéve, ha az ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, mert ez esetben a kifizetés a 5 -ét megelőző utolsó munkanapon történik.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek számláját a Raiffeisen Bank ZRt. vezeti.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül kezességvállalásra és hitelfelvételre nem jogosultak.

(5) Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás átmeneti likviditási zavarait a számlavezető pénzintézetnél létesített 300 millió forint mértékű folyószámlahitellel biztosítja. A fejlesztési feladatokkal kapcsolatban szükségessé váló hitelek felvételéről a Képviselő-testület egyedileg dönt.

(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület felhatalmazása alapján, annak utólagos tájékoztatásával a polgármester gyakorolja.

(7) Az 5. bekezdésben felsoroltak végrehajtásaként a Képviselő-testület megbízza a polgármestert,

a) hogy a folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le a számlavezető pénzintézettel, és a folyószámla-hitelszerződést írja alá,

b) felhalmozási hitel esetében a hitelfelvétel érdekében, amennyiben azt a törvény kötelezővé teszi, a közbeszerzési eljárást és kormányzati engedélykérést folytassa le és a nyertes pályázóval kösse meg a hitelszerződést.

(8) Az önkormányzatnál és intézményeiben a kisértékű tárgyi eszközök háromévenként kerülnek leltározásra.

A költségvetés előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályok

20. § Felhatalmazást kap a polgármester, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtson. A Képviselő-testület utólag, a végrehajtott előirányzat módosítások, és átcsoportosítások átvezetéseként módosítja költségvetési rendeletet.

Záró rendelkezések

21. § (1) A helyi közműépítésekről szóló 27/2007.(X.27.) ör. 7. § (1) bekezdésébe meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2021. évi legkisebb mértékét önkormányzati beruházás esetén az alábbiak szerint határozza meg:

a) vízvezeték hálózat esetén 224.000 Ft +ÁFA/m3/nap,

b) szennyvízcsatorna hálózat esetén 240.000 Ft +ÁFA/m3/nap.

(2) Önkormányzati beruházásban megvalósuló lakossági ellátási célú víz-és szennyvízhálózat létesítése esetén, valamint építőközösség tagjainak érdekeltségi egységenként az alábbi legkisebb önrészt kell vállalniuk:

a) vízvezeték hálózat esetén 134.000 Ft +ÁFA,

b) szennyvízcsatorna létesítése esetén 134.000 Ft +ÁFA.

(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 31/2007.(XI.16.)ör. 3. § (1) bekezdésében meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2017. évi legkisebb mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

a) útépítés esetén 150.000 Ft +ÁFA,

b) járdaépítés esetén 52.000 Ft + ÁFA.

(4) Vízvezeték-hálózat és szennyvízcsatorna létesítése esetén a fizetés módja a következő:

a)szerződéskötéskor történő egyösszegű fizetés esetén 134.000 Ft +ÁFA,
b)részletfizetés esetén az alábbi díjak alkalmazandók:
- 12 havi részletfizetésnél 12.500 Ft +ÁFA/hó,
- 18 havi részletfizetésnél 8.500 Ft +ÁFA/hó,
- 36 havi részletfizetésnél 4.500 Ft +ÁFA/hó fizetendő.
(5)Közterület felbontásával kapcsolatos eljárás során az engedélyes a közterület igénybevételéért 10.000 Ft +ÁFA szakfelügyeleti díjat és 600 Ft/m² közterület igénybevételi (érintett zöldterület, út és járda után) díjat köteles a munka megkezdése előtt befizetni.

22. § (1) Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek arról, hogy az önkormányzatot illető bevételek beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése a jogszabályi előírások szerint történt, és az átmeneti gazdálkodás során keletkező bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Felhatalmazást kap a polgármester és a költségvetési szervek vezetői az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(3) A köztisztviselői illetményalap mértéke 2021. évben 46.380 Forint.

Hatályba lépés

23. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Mohács város Önkormányzatának címrendje

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

Sorsz.

Címek

Törzsszám

Alcímek

Törzsszám

1

Egészségügyi Alapellátó Szolgálat

556453

2

Mohács Város Önkormányzata

724012

3

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

330365

Önállóan működő intézmények

3.1

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

630115

3.2

Kanizsai Dorottya Múzeum

802815

3.3

Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

844460

2. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete (fő)

Sorszám

Megnevezés

Engedélyezett létszám

Szakdolg.

Gazdasági

Egyéb

Összesen

1.

Mohács Város Önkormányzata

2

50,5

52,5

2.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

58

31

89

3.

Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

5

1

1

7

4.

Kanizsai Dorottya Múzeum

3

0,5

4

7,5

5.

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

6

30,5

36,5

6.

Egészségügyi Alapellátó Szervezet

12

2

6

20

összesen

80

9,5

123

212,5

Pályázat

Mohács Város Önkormányzata

4

4

Pállyázat összesen

0

0

4

4

Közfoglalkoztatás

Mohács Város Önkormányzata

96

96

Kanizsai Dorottya Múzeum

2

2

Közfoglalkoztaztás összesen

0

0

98

98

Mindösszesen

80

9,5

225

314,5

3. melléklet 9

Mohács város Önkormányzata 2021. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

0

Kiadások

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

0

1. Állami hozzájárulás

1 786 727

1 841 466

1 868 906

1. Intézmények, feladatok kiadásai

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

1 786 727

1 841 466

1 868 906

Személyi juttatások

1 016 897

1 032 681

983 505

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

160 886

163 447

153 291

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások, kamat

663 594

1 321 855

1 435 193

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

55 405

55 405

55 405

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

1 686 859

1 758 245

1 739 208

Jövedelem diff. mérséklése

ebből:

Kiegészítő támogatás

Működési célra

1 686 859

1 758 245

1 691 304

Gépjárműadó

Felhalmozási célra

47 904

3. Átvett pénzeszközök

3 787 510

6 658 761

6 594 081

4. Felújítási kiadások

236 658

417 867

444 748

Működési célú pénzeszközátvétel

102 076

90 020

83 478

5. Felhalmozási kiadások

3 288 797

6 635 486

6 574 029

ebből OEP-től

144 538

144 538

73 690

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

2 282 031

4 355 463

4 628 679

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

3 540 896

6 424 203

6 436 913

ebből:

4. Saját bevételek

1 518 722

2 728 797

2 744 363

Céltartalék

1 686 086

1 902 623

2 202 623

Intézményi működési bevételek, kamatok

386 522

876 867

876 181

Általános tartalék

103 000

2 297 840

2 271 056

Helyi adó bevételek

1 132 200

1 748 661

1 802 303

Fejlesztési tartalék

492 945

155 000

155 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

103 269

65 879

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

8. Állami támogatás visszafizetése

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

40 454

40 454

40 454

6. Előző évi pénzmaradvány

24 099

24 099

Tárgyévi bevételek összesen

7 133 413

11 293 577

11 271 903

Tárgyévi kiadások összesen

9 410 127

15 759 449

16 033 058

7. Finanszírozási műveletek

2 276 714

4 465 872

4 761 155

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

2 117 463

4 306 621

4 301 904

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

159 251

159 251

459 251

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

9 410 127

15 759 449

16 033 058

Kiadások összesen

9 410 127

15 759 449

16 033 058

Egyenleg

4. melléklet 10

Mohács város Önkormányzata 2021. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

0

Kiadások

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

0

1. Állami hozzájárulás

1. Intézmények, feladatok kiadásai

454 276

571 615

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

13 771

17 832

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

1 936

2 565

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások, kamat

438 569

551 218

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

100 000

102 309

47 904

Jövedelem diff. mérséklése

ebből:

Kiegészítő támogatás

Működési célra

100 000

102 309

Gépjárműadó

Felhalmozási célra

47 904

3. Átvett pénzeszközök

3 540 896

6 424 203

6 436 913

4. Felújítási kiadások

228 258

409 467

436 348

Működési célú pénzeszközátvétel

5. Felhalmozási kiadások

3 262 024

6 596 507

6 529 645

ebből OEP-től

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

2 179 031

2 057 623

2 357 623

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

3 540 896

6 424 203

6 436 913

ebből:

4. Saját bevételek

89 500

1 057 062

1 067 305

Céltartalék

1 686 086

1 902 623

2 202 623

Intézményi működési bevételek, kamatok

89 500

337 332

331 323

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

616 461

670 103

Fejlesztési tartalék

492 945

155 000

155 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

103 269

65 879

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

8. Állami tám.visszfiz.,

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

40 454

40 454

40 454

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

3 670 850

7 521 719

7 544 672

Tárgyévi kiadások összesen

5 788 313

9 639 182

9 962 135

7. Finanszírozási műveletek

2 117 463

2 117 463

2 417 463

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

2 117 463

2 117 463

2 117 463

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

300 000

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

5 788 313

9 639 182

9 962 135

Kiadások összesen

5 788 313

9 639 182

9 962 135

Egyenleg

5. melléklet 11

Mohács város Önkormányzatának 2021. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

0

Kiadások

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

0

1. Állami hozzájárulás

1 786 727

1 841 466

1 868 906

1. Intézmények, feladatok kiadásai

1 841 377

2 063 707

2 000 374

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

1 786 727

1 841 466

1 868 906

Személyi juttatások

1 016 897

1 018 910

965 673

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

160 886

161 511

150 726

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások, kamat

663 594

883 286

883 975

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

55 405

55 405

55 405

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

1 586 859

1 655 936

1 691 304

Jövedelem diff. mérséklése

ebből:

Kiegészítő támogatás

Működési célra

1 586 859

1 655 936

1 691 304

Gépjárműadó

Felhalmozási célra

3. Átvett pénzeszközök

246 614

234 558

157 168

4. Felújítási kiadások

8 400

8 400

8 400

Működési célú pénzeszközátvétel

102 076

90 020

83 478

5. Felhalmozási kiadások

26 773

38 979

44 384

ebből OEP-től

144 538

144 538

73 690

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

103 000

2 297 840

2 271 056

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

ebből:

4. Saját bevételek

1 429 222

1 671 735

1 677 058

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

297 022

539 535

544 858

Általános tartalék

103 000

2 297 840

2 271 056

Helyi adó bevételek

1 132 200

1 132 200

1 132 200

Fejlesztési tartalék

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7. Kölcsönök nyújtása

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

8. Állami tám.visszfiz.,

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

6. Előző évi ki nem utalt

24 099

24 099

Tárgyévi bevételek összesen

3 462 563

3 771 858

3 727 231

Tárgyévi kiadások összesen

3 621 814

6 120 267

6 070 923

7. Finanszírozási műveletek

159 251

2 348 409

2 343 692

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

2 189 158

2 184 441

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

159 251

159 251

159 251

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

3 621 814

6 120 267

6 070 923

Kiadások összesen

3 621 814

6 120 267

6 070 923

Egyenleg

246614

234558

6. melléklet 12

Az Önkormányzat 2021. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

Város működési összesen

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

0

1.Közhatalmi bevételek

1800

1800

1800

0

2.Intézményi működési bevételek

221613

461387

462080

0

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

73609

76239

80869

0

4.Felhalmozási

0

0

0

0

5.Támogatások átvett pénzeszközök

102076

90020

83478

0

-működésre

102076

90020

83478

0

-felhalmozásra

0

0

0

0

6.OEP-től átvett

144538

144538

73690

0

7.Normativ állami támogatás

0

0

0

0

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

0

0

0

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

1786727

1841466

1868906

0

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

159251

159251

159251

0

12.Előző évi pénzmaradvány

2189158

2184441

0

13.Kamat bevétel

0

109

109

0

14.Kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

0

24099

24099

0

16. Függő bevétel

0

0

0

0

17. Idegenforgalmi, ebrend hj.

0

0

0

0

18. Helyi adók működési része

1132200

1132200

1132200

Bevételek összesen

3621814

6120267

6070923

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

1016897

1018910

965673

0

2.Munkaadót terhelő járulékok

160886

161511

150726

0

3.Dologi kiadások

533308

535557

526934

0

-közüzemi díjak

48620

49481

48331

0

-szakmai

484688

486076

478603

0

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

55405

55405

55405

0

5.Felujitási kiadások

8400

8400

8400

0

6.Felhalmozási kiadások

26773

38979

44384

0

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

1531129

1655936

1691304

0

8.Finanszírozási kiadások

55730

0

0

0

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

130286

155924

165226

0

10.Tartalékok

103000

2297840

2271056

0

11.Pénzmaradvány elvonás

0

0

0

0

12.Állami befizetés + kamat

0

191805

191815

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

3621814

6120267

6070923

0

Egyenleg

0

0

0

0

7. melléklet 13

Az Önkormányzat 2021. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

Egészségügyi Alapellátó Szervezet

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

0

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

8300

8326

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

1660

2390

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

2842

6542

0

0

-működésre

2842

6542

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

144538

144538

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

3700

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

4717

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.függő bevétel

Bevételek összesen

161040

166513

0

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

84067

84944

2.Munkaadót terhelő járulékok

12891

12891

3.Dologi kiadások

61231

62943

0

0

-közüzemi díjak

1900

2100

-szakmai

59331

60843

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

6.Felhalmozási kiadások

516

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

2851

5219

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

0

Kiadások összesen

161040

166513

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

8. melléklet 14

Az Önkormányzat 2021. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

0

1.Közhatalmi bevételek

1800

1800

1800

0

2.Intézményi működési bevételek

213313

453061

462080

0

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

71949

73849

80869

0

4.Felhalmozási

0

0

0

0

5.Támogatások átvett pénzeszközök

99234

83478

83478

0

-működésre

99234

83478

83478

0

-felhalmozásra

0

0

0

0

6.OEP-től átvett

0

0

73690

0

7.Normativ állami támogatás

0

0

0

0

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

0

0

0

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

1786727

1841466

1868906

0

10.Önkormányzati finanszírozás

1287751

1132200

1132200

0

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

0

159251

159251

0

12.Előző évi pénzmaradvány

0

2184441

2184441

0

13.Kamat bevétel

0

109

109

0

14.Kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

0

24099

24099

0

16.függő bevétel

0

0

0

0

17. Idegenforgalmi, ebrend hj.

0

0

0

0

Bevételek összesen

3460774

5953754

6070923

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

932830

933966

965673

0

2.Munkaadót terhelő járulékok

147995

148620

150726

0

3.Dologi kiadások

472077

472614

526934

0

-közüzemi díjak

46720

47381

48331

0

-szakmai

425357

425233

478603

0

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

55405

55405

55405

0

5.Felujitási kiadások

8400

8400

8400

0

6.felhalmozási kiadások

26773

38463

44384

0

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

1531129

1655936

1691304

0

8.Finanszírozási kiadások

55730

0

0

0

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

127435

150705

165226

0

10.Tartalékok

103000

2297840

2271056

0

11.Pénzmaradvány elvonás

0

0

0

0

12.Állami befizetés + kamat

0

191805

191815

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

3460774

5953754

6070923

0

Egyenleg

0

0

0

0

Önkormányzat

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

0

1.Közhatalmi bevételek

800

800

800

0

2.Intézményi működési bevételek

125813

345811

350111

0

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

29099

28999

29829

0

4.Felhalmozási

0

0

0

0

5.Támogatások átvett pénzeszközök

81628

81628

81628

0

-működésre

81628

81628

81628

0

-felhalmozásra

0

0

0

0

6.OEP-től átvett

0

0

73690

0

7.Normativ állami támogatás

0

0

0

0

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

0

0

0

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

1441740

1496479

1523919

0

10.Önkormányzati finanszírozás

889581

734030

734030

0

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

0

159251

159251

0

12.Előző évi pénzmaradvány

0

2166019

2166019

0

13.Kamat bevétel

0

100

100

0

14.Kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

0

24099

24099

0

16. Függő bevétel

0

0

0

0

17. Idegenforgalmi, ebrend hj.

0

0

0

0

Bevételek összesen

2568661

5037216

5143476

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

387 865

388120

419827

0

2.Munkaadót terhelő járulékok

63 267

63892

65998

0

3.Dologi kiadások

289 980

285284

338334

0

-közüzemi díjak

28 620

28620

29570

0

-szakmai

261 360

256664

308764

0

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

55 405

55405

55405

0

5.Felujitási kiadások

700

700

700

0

10 150

15108

20479

0

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

1 531 129

1655936

1691304

0

8.Finanszírozási kiadások

55 730

0

0

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

71 435

83126

88558

0

10.Tartalékok

103 000

2297840

2271056

0

11.Pénzmaradvány elvonás

-

0

0

0

12.Állami befizetés + kamat

-

191805

191815

0

0

-

0

0

0

Kiadások összesen

2 568 661

5037216

5143476

0

Egyenleg

0

0

0

0

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

0

1.Közhatalmi bevételek

1000

1000

1000

0

2.Intézményi működési bevételek

24500

40255

40255

0

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

7850

7850

7850

0

4.Felhalmozási

0

0

0

0

5.Támogatások átvett pénzeszközök

15756

0

0

0

-működésre

15756

0

0

0

-felhalmozásra

0

0

0

0

6.OEP-től átvett

0

0

0

0

7.Normativ állami támogatás

0

0

0

0

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

0

0

0

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

219602

219602

219602

0

10.Önkormányzati finanszírozás

231056

231056

231056

0

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

0

0

0

0

12.Előző évi pénzmaradvány

0

7593

7593

0

13.Kamat bevétel

0

1

1

0

14.Kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

0

0

0

0

16. Függő bevétel

0

0

0

0

17. Idegenforgalmi, ebrend hj.

0

0

0

0

Bevételek összesen

499764

507357

507357

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

381468

382291

382291

0

2.Munkaadót terhelő járulékok

58426

58426

58426

0

3.Dologi kiadások

41770

45270

44456

0

-közüzemi díjak

7000

7000

7000

0

-szakmai

34770

38270

37456

0

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

0

0

0

0

5.Felujitási kiadások

0

0

0

0

6.Felhalmozási kiadások

10000

11270

11820

0

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

0

0

0

0

8.Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

8100

10100

10364

0

10.Tartalékok

0

0

0

0

11.Pénzmaradvány elvonás

0

0

0

0

12.Állami befizetés + kamat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

499764

507357

507357

0

Egyenleg

0

0

0

0

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

0

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

55000

58995

63714

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

35000

37000

43190

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

0

0

0

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

85925

85925

85925

10.Önkormányzati finanszírozás

131424

131424

131424

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

1638

1638

13.Kamat bevétel

5

5

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Függő bevétel

Bevételek összesen

307349

314987

325896

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

106667

106667

106667

2.Munkaadót terhelő járulékok

17782

17782

17782

3.Dologi kiadások

126000

124059

126143

0

-közüzemi díjak

6000

5661

5661

-szakmai

120000

118398

120482

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

7700

7700

7700

6.Felhalmozási kiadások

4200

4200

4200

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

45000

54579

63404

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

0

Kiadások összesen

307349

314987

325896

0

Egyenleg

0

0

0

0

Kanizsai Dorottya Múzeum

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

0

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

2000

2000

2000

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

1850

1850

1850

0

-működésre

1850

1850

1850

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

14000

14000

14000

10.Önkormányzati finanszírozás

26060

26060

26060

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

1762

1762

13.Kamat bevétel

1

1

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Függő bevétel

Bevételek összesen

43910

45673

45673

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

29470

29528

29528

2.Munkaadót terhelő járulékok

4390

4390

4390

3.Dologi kiadások

8027

8470

8470

0

-közüzemi díjak

2800

2800

2800

-szakmai

5227

5670

5670

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

823

2085

2085

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1200

1200

1200

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

0

Kiadások összesen

43910

45673

45673

0

Egyenleg

0

0

0

0

Mohácsi Jenő Könyvtár

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

0

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

6000

6000

6000

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

0

0

0

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

25460

25460

25460

10.Önkormányzati finanszírozás

9630

9630

9630

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

7429

7429

13.Kamat bevétel

2

2

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Függő bevétel

Bevételek összesen

41090

48521

48521

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

27360

27360

27360

2.Munkaadót terhelő járulékok

4130

4130

4130

3.Dologi kiadások

6300

9531

9531

0

-közüzemi díjak

2300

3300

3300

-szakmai

4000

6231

6231

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

1600

5800

5800

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1700

1700

1700

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

0

Kiadások összesen

41090

48521

48521

0

Egyenleg

0

0

0

0

Mohácsi Polgármesteri Hivatal - mind kötelező feladat

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

1000

0

0

0

2.Intézményi működési bevételek

24500

0

0

0

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

7850

0

0

0

4.Felhalmozási

0

0

0

0

5.Támogatások átvett pénzeszközök

15756

0

0

0

-működésre

15756

0

0

0

-felhalmozásra

0

0

0

0

6.OEP-től átvett

0

0

0

0

7.Normativ állami támogatás

0

0

0

0

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

0

0

0

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

219602

0

0

0

10.Önkormányzati finanszírozás

231056

0

0

0

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

0

0

0

0

12.Előző évi pénzmaradvány

0

0

0

0

13.Kamat bevétel

0

0

0

0

14.Kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

0

0

0

0

16. Függő bevétel

0

0

0

0

17. Idegenforgalmi, ebrend hj.

0

0

0

0

Bevételek összesen

499764

0

0

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

381468

0

0

0

2.Munkaadót terhelő járulékok

58426

0

0

0

3.Dologi kiadások

41770

0

0

0

-közüzemi díjak

7000

0

0

0

-szakmai

34770

0

0

0

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

0

0

0

0

5.Felujitási kiadások

0

0

0

0

6.Felhalmozási kiadások

10000

0

0

0

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

0

0

0

0

8.Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

8100

0

0

0

10.Tartalékok

0

0

0

0

11.Pénzmaradvány elvonás

0

0

0

0

12.Állami befizetés + kamat

0

0

0

0

13 függő kiadás

0

0

0

0

499764

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

PMH IGAZGATÁS

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

1000

0

0

0

2.Intézményi működési bevételek

21500

0

0

0

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

7000

0

0

0

4.Felhalmozási

0

0

0

0

5.Támogatások átvett pénzeszközök

15756

0

0

0

-működésre

15756

0

0

0

-felhalmozásra

0

0

0

0

6.OEP-től átvett

0

0

0

0

7.Normativ állami támogatás

0

0

0

0

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

0

0

0

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

219602

0

0

0

10.Önkormányzati finanszírozás

216463

0

0

0

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

0

0

0

0

12.Előző évi pénzmaradvány

0

0

0

0

13.Kamat bevétel

0

0

0

0

14.Kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16. Függő bevétel

Bevételek összesen

481321

0

0

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

370171

0

0

0

2.Munkaadót terhelő járulékok

56680

0

0

0

3.Dologi kiadások

37470

0

0

0

-közüzemi díjak

7000

0

0

0

-szakmai

30470

0

0

0

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

0

0

0

0

5.Felujitási kiadások

0

0

0

0

6.Felhalmozási kiadások

10000

0

0

0

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

0

0

0

0

8.Finanszírozási kiadások

0

0

0

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

7000

0

0

0

10.Tartalékok

0

0

0

0

11.Pénzmaradvány elvonás

0

0

0

0

12.Állami befizetés + kamat

0

0

0

0

13 függő kiadás

Kiadások összesen

481321

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

Tourinform Iroda

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3000

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

850

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

0

0

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

14593

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16. Függő bevétel

17. Idegenforgalmi, ebrend hj.

Bevételek összesen

18443

0

0

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

11297

2.Munkaadót terhelő járulékok

1746

3.Dologi kiadások

4300

0

0

0

-közüzemi díjak

-szakmai

4300

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1100

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

13 függő kiadás

Kiadások összesen

18443

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

EU-s parlamenti választás

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

0

0

0

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16. Függő bevétel

Bevételek összesen

0

0

0

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

0

3.Dologi kiadások

0

0

0

0

-közüzemi díjak

-szakmai

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

13 függő kiadás

Kiadások összesen

0

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

Népszavazás

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

0

0

0

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16. Függő bevétel

Bevételek összesen

0

0

0

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

0

0

0

0

-közüzemi díjak

-szakmai

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

13 függő kiadás

Kiadások összesen

0

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

Kisebbségi választás

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

0

0

0

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16. Függő bevétel

Bevételek összesen

0

0

0

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

0

0

0

0

-közüzemi díjak

-szakmai

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

13 függő kiadás

Kiadások összesen

0

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

Helyhatósági választás

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

0

0

0

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16. Függő bevétel

Bevételek összesen

0

0

0

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

0

0

0

0

-közüzemi díjak

-szakmai

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

13 függő kiadás

Kiadások összesen

0

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

Részönkormányzati választás

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

0

0

0

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16. Függő bevétel

Bevételek összesen

0

0

0

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

0

0

0

0

-közüzemi díjak

-szakmai

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

13 függő kiadás

Kiadások összesen

0

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

Bevételek

Tanyagondnok

TRÖ iroda

Képviselők

Kertészet

Köztisztasag

Közvilág

Levendula

Margitta MK.+ rendezv.

Park

Sárhát

Horgasztany

Orvosi rendelő

Város község gazd

Víz és Vízkár elh

Összesen

1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)

0

2.Intézményi működési bevételek

1200

1800

800

7000

200

11000

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

350

450

250

1400

50

2500

4.Felhalmozási

0

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

-működésre

0

-felhalmozásra

0

6.OEP-től átvett

0

7.Normativ állami támogatás

0

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

4479

4479

10.Önkormányzati finanszírozás

1867

7790

4790

950

2700

1400

-700

3590

450

1890

-6800

860

16962

200

35949

11.Hitelek, értékpapírok

0

12.Előző évi pénzmaradvány

0

13.Kamat bevétel

0

14.Kölcsön visszatérülés

0

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

0

Bevételek összesen

6346

7790

4790

2500

2700

1400

1550

4640

450

1890

1600

1110

16962

200

53928

Kiadások

1.Személyi juttatások

3776

3230

4140

1620

10824

23590

2.Munkaadót terhelő járulékok

510

510

650

250

1718

3638

3.Dologi kiadások

1600

1800

0

1500

2100

1100

1250

1650

350

1050

0

900

2050

150

15500

-közüzemi díjak

600

1100

1050

700

350

50

150

4000

-szakmai

1600

1200

1500

2100

1250

600

350

350

550

2000

11500

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

0

5.Felujitási kiadások

0

6.Felhalmozási kiadások

500

300

420

180

1200

2600

7.Speciális célú támogatások

1000

100

1100

8.Hitelek értékpapírok kiadásai

0

9.Egyéb kiadások (ÁFA)

460

750

700

600

300

300

700

100

560

1600

210

1170

50

7500

10.Pénzforgalom nélküli kiadások

0

11.Pénzmaradvány elvonás

0

Kiadások összesen

6346

7790

4790

2500

2700

1400

1550

4640

450

1890

1600

1110

16962

200

53928

egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. melléklet 15

Az Önkormányzat 2021. évi felújítási és felhalmozási költségvetése (eFt)

Bevétel

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

Program összesen

Kiadás

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

Program összesen

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

-

Intézményi felújítások

20 000

20 000

18 860

20 000

Út-híd, járdafelújítás

34 380

-

Út-híd, járdafelújítás

175 258

219 158

253 537

219 072

-

Városi út-járda kismunkák

30 000

30 000

30 000

30 000

-

Védett házak felújítása

3 000

3 000

3 000

3 000

Összesen

-

34 380

-

Összesen

228 258

272 158

305 397

272 072

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Termőföld, telek vásárlás

10 000

911 992

923 992

Ingatlanok értékesítése, földbérlet

241 389

241 389

Tervezési költségek, tervek,programok

30 000

30 000

29 199

TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete

41 410

41 410

41 410

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

-

800 000

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

26 348

26 348

26 348

800 000

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban

91 279

91 279

91 279

286 279

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban

-

-

290 165

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban

425 000

425 000

425 000

450 000

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban

100 000

100 000

100 000

450 000

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése

57 400

57 400

57 400

57 400

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése

28 700

28 700

28 700

57 400

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése

32 202

32 202

32 202

649 993

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése

6 341

6 341

6 341

674 277

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése

-

849 000

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése

20 443

20 443

20 443

869 064

TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése

350 151

350 151

350 151

800 000

TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése

472 255

472 255

472 255

800 000

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

107 437

180 819

180 819

907 464

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

369 000

442 382

442 382

1 000 270

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

184 074

184 074

184 074

484 074

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

350 649

350 649

350 649

484 074

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése

-

-

280 125

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése

16 328

16 328

16 328

285 539

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása

-

-

249 110

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása

991

991

991

249 110

TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése

293 500

293 500

293 500

293 500

TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése

88 050

88 050

88 050

293 500

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

-

-

55 851

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

1 989

1 989

1 989

59 757

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése

3 085

3 085

3 085

35 689

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése

1 200

1 200

1 200

40 888

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

2 906

2 906

2 906

60 465

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

2 006

2 006

2 006

62 330

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése

22 407

22 407

22 407

133 605

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése

1 614

1 614

1 614

139 049

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése

6 666

6 666

6 666

64 225

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése

7 399

7 399

7 399

68 096

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése

13 722

13 722

13 722

92 945

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése

82 729

82 729

82 729

95 529

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése

9 780

9 780

9 780

75 040

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése

66 680

66 680

66 680

80 057

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése

436

436

436

21 556

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése

969

969

969

25 249

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése

49 725

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése

800

800

800

49 725

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése

8 200

8 200

8 200

63 220

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése

29 159

29 159

29 159

68 285

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése

3 800

3 800

3 800

29 380

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése

433

433

433

31 307

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése

29 900

29 900

29 900

229 900

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése

4 372

4 372

4 372

239 409

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése

58 964

58 964

58 964

58 964

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése

56 781

56 781

56 781

58 964

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

500 000

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

32 467

32 467

32 467

500 000

TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

500 000

500 000

500 000

500 000

TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

157 665

157 665

157 665

500 000

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban

-

124 506

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban

23 453

23 453

23 453

124 506

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

150 000

150 000

150 000

150 000

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

50 000

50 000

50 000

150 000

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása

33 909

33 909

33 909

33 909

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása

-

-

33 909

EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson

100 000

100 000

100 000

296 411

EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson

6 000

6 000

6 000

296 411

EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban

22 557

22 557

57 414

113 348

EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban

22 557

22 557

57 414

113 348

HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

58 585

58 585

58 585

137 447

HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

58 585

58 585

58 585

137 447

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

564 960

3 422 818

3 433 061

7 614 733

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

600 000

3 520 346

5 433 213

7 845 387

KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése

-

9 450

9 450

17 500

KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése

35 000

44 450

44 450

35 000

LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)

100 000

100 000

43 473

100 000

LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)

100 000

100 000

43 473

100 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

150 000

150 000

150 000

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

75 000

75 000

75 000

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

150 000

150 000

150 000

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

75 000

75 000

75 000

500 000

Gólya u. 38. eszköz beszerzés

16 100

16 100

16 100

Gólya u. 42. felújítása

158 633

158 633

158 633

158 633

Marek sportcsarnok homlokzat felújítás

4 800

4 800

4 800

4 800

2 db gyalogátkelőhely létesítése

22 000

22 000

22 000

Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése

30 000

30 000

18 530

30 000

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi napközi intézményének Eötvös utca óvoda és Dózsa György utcai bölcsődei feladatellátási helyeinek fejlesztése

273

273

TR állomás a Selymgyárnál

7 000

7 000

7 000

24 836

Illegális hulladéklerakóhely felszámolása

14 986

14 986

14 986

14 986

Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat

5 765

5 765

5 765

5 765

Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat

5 765

5 765

5 765

5 765

MTE álmennyzet és gondnoki épület felújítása

16 156

16 156

16 156

16 156

TFC-3.1.1-2020-00001 "Új információs pont létesítése Mohácson"

14 747

14 747

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00049 Mohácsi Civil Közösségi Ház kialakítása

2021/TM01/0153 ITM pályázat

4 211

4 211

4 211

4 211

2021/TM01/0153 ITM pályázat

4 211

4 211

4 211

4 211

Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel

30 000

30 000

30 000

30 000

TOP-4.1.1-15 Mohácsi védőnői szolgáltatás fejlesztése

1 140

HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

271

Városi ivóvízhálózat koreszrűsítése

8 187

8 187

ÁFA befizetés

8 187

8 187

Összesen

3 540 896

6 731 162

6 719 735

17 675 340

Összesen

3 362 024

7 290 401

9 182 738

18 397 439

Adók

Tartalékok

Iparűzési adó

616 461

616 461

Környezetvédelmi alap

3 500

3 500

Összesen

-

616 461

616 461

-

Polgármesteri alap

5 000

5 000

5 000

Fejlesztési alap

150 000

150 000

150 000

Általános tartalék

334 445

216 537

296 500

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson-TARTALÉK

1 686 086

1 686 086

Összesen

2 179 031

2 057 623

455 000

Kölcsönök

Kölcsönök, kamatok

Lakásépítési alap köcsön megtérülése

4 000

4 000

4 000

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4 000

4 000

4 000

Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése

15 000

15 000

15 000

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15 000

15 000

15 000

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től

3 120

3 120

3 120

Értékpapírok árfolyamkülönbözete

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től

6 667

6 667

6 667

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től

6 667

6 667

6 667

Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től

5 000

5 000

5 000

Összesen

40 454

40 454

40 454

-

Összesen

19 000

19 000

19 000

-

Átvett pénzek

Átadott pénzek

Lakosság közmű fejl. Tám.

-

lakossági közműfejl hj

Összesen

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek

Közterület fogl.

6 000

50 142

50 142

Környezetvédelmi bírság

3 500

3 500

3 500

Összesen

9 500

53 642

53 642

Kamat bevételek

Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye

80 000

80 000

80 000

Összesen

80 000

80 000

80 000

Pénzmaradvány

Pénzmaradvány fejlesztési célra

2 117 463

2 117 463

2 117 463

Összesen

2 117 463

2 117 463

2 117 463

-

Tábla összesen

5 788 313

9 639 182

9 662 135

17 675 340

Összesen

5 788 313

9 639 182

9 962 135

18 669 511

Tervezett programok, pályázatok

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Összesen

-

-

Összesen

-

-

-

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen

-

-

-

-

Programok, pályázatok összesen

-

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

Programok, pályázatok egyenlege

-

-

-

-

Tábla összesen

5 788 313

9 639 182

9 662 135

17 675 340

Tábla összesen

5 788 313

9 639 182

9 962 135

18 669 511

Tábla egyenlege

-

- 300 000

- 994 171

Hitelek és finanszírozási műveletek

Hitelek és finanszírozási műveletek

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Betét felbontás

-

300 000

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Értékpapír értékesítés

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Összesen

-

300 000

-

Összesen

-

-

-

-

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

5 788 313

9 639 182

9 962 135

17 675 340

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

5 788 313

9 639 182

9 962 135

18 669 511

Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel

-

-

-

- 994 171

9/B. melléklet

FEJLESZTÉS

Bevételek

2021. évi eredeti

2021. I.pótktg

.

2021. I. félélvi Telj.

1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

257 332

331 592

4.Felhalmozási

9 500

103 269

47 052

5.Támogatások átvett pénzeszközök

3 540 896

6 424 203

1 415 640

-működésre

-felhalmozásra

3 540 896

6 424 203

1 415 640

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Hitelek, értékpapírok

300 000

12.Előző évi pénzmaradvány

2 117 463

2 117 463

2 117 463

13.Kamat bevétel

80 000

80 000

2 750

14.Kölcsön visszatérülés

40 454

40 454

7 395

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Helyi adók

616 461

Bevételek összesen

5 788 313

9 639 182

4 221 892

Kiadások

1.Személyi juttatások

13 771

22 960

2.Munkaadót terhelő járulékok

1 936

3 501

3.Dologi kiadások

438 569

385 541

-közüzemi díjak

-szakmai

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

228 258

409 467

121 831

6.Felhalmozási kiadások

3 262 024

6 596 507

1 456 107

7.Speciális célú támogatások

100 000

102 309

42 187

8.Hitelek értékpapírok kiadásai

9.Egyéb kiadások (ÁFA)

10.Pénzforgalom nélküli kiadások

2 179 031

2 057 623

11.Pénzmaradvány elvonás

12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás

13.Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

500

Kiadások összesen

5 788 313

9 639 182

2 032 627

Egyenleg

2 189 265

10. melléklet

A Pályázati- és Polgármesteri Alap 2021. évi felosztása (eFt)

Megnevezés

Összeg

Tartalék

155 000

Összesen

155 000

11. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi Környezetvédelmi Alapja (eFt)

Bevétel

2021. évi eredeti

.

.

.

Kiadás

2021. évi eredeti

.

.

.

Környezetvédelmi bírság

3500

Környezetvédelmi tartalék alap

3500

Összesen

3500

0

0

0

Összesen

3500

0

0

0

12. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi lakásalapja (eFt)

Bevétel

2021. évi eredeti

.

.

.

Kiadás

2021. évi eredeti

.

.

.

Védett házak felújítása

Lakásépítési alap megtérülése

4000

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4000

Lakásépítési támogatás megtérülése

15000

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15000

Összesen

19000

0

0

0

Összesen

19000

0

0

0

13. melléklet16

Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2021. évi fejlesztései (eFt)

Bevétel

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

Program összesen

Kiadás

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.II.pótktg

Program összesen

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

-

-

-

800 000

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

26 348

26 348

26 348

800 000

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban

91 279

91 279

91 279

286 279

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban

-

-

290 165

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban

425 000

425 000

425 000

450 000

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban

100 000

100 000

100 000

450 000

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése

57 400

57 400

57 400

57 400

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése

28 700

28 700

28 700

57 400

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése

32 202

32 202

32 202

649 993

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése

6 341

6 341

6 341

674 277

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése

-

-

-

849 000

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése

20 443

20 443

20 443

869 064

TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése

350 151

350 151

350 151

800 000

TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése

472 255

472 255

472 255

800 000

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

107 437

147 953

180 819

907 464

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

369 000

409 516

442 382

1 000 270

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

184 074

184 074

184 074

484 074

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

350 649

350 649

350 649

484 074

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése

-

-

-

280 125

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése

16 328

16 328

16 328

285 539

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása

-

-

-

249 110

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása

991

991

991

249 110

TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése

293 500

293 500

293 500

293 500

TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése

88 050

88 050

88 050

293 500

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

-

-

-

55 851

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

1 989

1 989

1 989

59 757

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése

3 085

3 085

3 085

35 689

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése

1 200

1 200

1 200

40 888

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

2 906

2 906

2 906

60 465

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

2 006

2 006

2 006

62 330

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése

22 407

22 407

22 407

133 605

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése

1 614

1 614

1 614

139 049

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése

6 666

6 666

6 666

64 225

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése

7 399

7 399

7 399

68 096

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése

13 722

13 722

13 722

92 945

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése

82 729

82 729

82 729

95 529

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése

9 780

9 780

9 780

75 040

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése

66 680

66 680

66 680

80 057

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése

436

436

436

21 556

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése

969

969

969

25 249

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése

-

-

-

49 725

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése

800

800

800

49 725

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése

8 200

8 200

8 200

63 220

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése

29 159

29 159

29 159

68 285

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése

3 800

3 800

3 800

29 380

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése

433

433

433

31 307

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése

29 900

29 900

29 900

229 900

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése

4 372

4 372

4 372

239 409

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése

58 964

58 964

58 964

58 964

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése

56 781

56 781

56 781

58 964

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

-

-

-

500 000

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

32 467

32 467

32 467

500 000

TOP-.4.3.1-15 Déli váriosrész szoc.célú rehabilitációja

500 000

500 000

500 000

500 000

TOP-.4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja - infrastruktúra fejlesztés

157 665

157 665

157 665

500 000

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban

-

-

-

124 506

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban

23 453

23 453

23 453

124 506

TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

150 000

150 000

150 000

150 000

TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

50 000

50 000

50 000

150 000

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása

33 909

33 909

33 909

33 909

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása

-

-

-

33 909

EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson

100 000

100 000

100 000

296 411

EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson

6 000

6 000

6 000

296 411

EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban

22 557

22 557

57 414

113 348

EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban

22 557

22 557

57 414

113 348

HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

271

HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

58 585

58 585

58 585

137 447

HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

58 585

58 585

58 585

137 447

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

564 960

1 350 236

3 433 061

7 614 733

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

600 000

3 520 134

5 433 213

7 845 387

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

150 000

150 000

150 000

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

75 000

75 000

75 000

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

150 000

150 000

150 000

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

75 000

75 000

75 000

500 000

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi napközi intézményének Eötvös utca óvoda és Dózsa György utcai bölcsődei feladatellátási helyeinek fejlesztése

273

TOP-4.1.1-15 Mohácsi védőnői szolgáltatás fejlesztése

1 140

KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése

-

9 450

9 450

17 500

KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése

35 000

44 450

44 450

35 000

Összesen

3 430 920

4 266 162

6 416 710

17 565 364

-

2 870 963

5 841 063

7 823 549

18 008 052

14. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi állami normatívái (eFt)

Ssz.

Mohács Város Önkormányzata

Mutatósz.

Normatíva

Összesen

JOGCÍMEK

A törvény mellékletei alapján

18756

2.melléklet

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

I.1.a)

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

I.1.a)

*Önkorm. Hiv. műk. Tám. elismert hiv.létszám alapján

219 602 250

I.1.a)-V.

Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után

219 602 250

I.1.b)

település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen

I.1.b)-V.

Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után

-

I.1.ba)

zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.

ha

25 200

25 749 360

I.1.ba)-V.

zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után

-

I.1.bb)

Közvilágítás fennt. Támogatása

km

79 400 000

I.1.bb)-V.

**Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után

-

I.1.bc)

Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása

100 000

I.1.bc)-V.

Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után

-

I.1.bd)

Közutak fenntartásának támogatása

km

16 104 345

I.1.bd)-V.

Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után

I.1.c)

Egyéb önk.-i feladatok támogatása

2700

50 349 600

I.1.c)-V.

Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után

-

I.1.d)

Lakott külterülettel kapcs.fel.

2550

3 218 100

Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után

-

I.1.e)

Üdülőhelyi feladatok támogatása

1

-

Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után

I.1.-V.

Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után

174 921 405

Szolidaritási hozzájárulás

- 120 773 521

VI.

korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz

miniszterek döntése

I.6.

Polgármesteri illetmény támogatása

-

I.

Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen

273 750 134

II.4.

-

III.1.

Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása

III.3.e)

Tanyagondnoki szolgáltatás

4 479 000

IV.1.d)

Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám.

2300

40 466 160

IV.1.e)

Tel.önk.múzeális intézményi fealdatainak tám.

14 000 000

IV.i)

Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám.

adatszolg 2018.02.26.

IV.3.

Kulturális illetmény pótlék

számfejtés alapján utólag

III.5.a)

gyermekétkeztetés támogatása-bértám.

2 376 000

19

46 260 720

III.5.b)

gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt..

miniszteri döntés

38 422 965

III.6.

rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag

342

3 629

1 241 118

étkeztetésre összesen

I-IV.

Támogatás összesen

418 620 097

Ssz.

MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

Mutatósz.

Normatíva

Összesen

JOGCÍMEK

2020. Eredeti előirányzat TERVEZET

A törvény 2. melléklete

II

TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1.

óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.

2018. évben 8 hónapra

II.1.(1)1

óv.ped.elismert létszáma

4 861 500

34

165 291 000

II.1(2)1

óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma

2 919 000

26

75 894 000

ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők

-

II.5(1)

Nemzetiségi pótlék

811 600

11

8 927 600

II.5.(2)

óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma

ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők

II.2.

óvodaműködtetési támogatás

2018. évben 8 hónapra

II.2.a)

óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja

97400

377

36 749 020

2018. évben 4 hónapra

II.2.a)

óvodai nyitva tartás a napi 8 órát eléri v.meghaladja

-

II.2.b)

Kieg.tám. Óv.működtetési feladatokhoz

II.3.

Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása

II.3.

Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása

189 000

11

2 079 000

II.4.

Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.

432 000

8

3 456 000

Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus

1 611 000

1

1 611 000

Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.

Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus

III.7.

Bölcsődei ellátás

-

a)

bértámogatás/felsőfokú végz.

5 100 000

6

30 600 000

bértámogatás középfokú végz.

4 260 000

6

25 134 000

b)

bölcsőde üzemeltetési támogatás

9 700 000

III.3.j

családi bölcsőde - heti 20 órát eléri

985 400

5

4 927 000

-

Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott)

364 368 620

Ssz.

Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás

Mutatósz.

Normatíva

Összesen

JOGCÍMEK

2020. Eredeti előirányzat TERVEZET

A költségvetési törvény mellékletei alapján

2.melléklet

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.3. a

Család- és gyermekjóléti szolgálat

4 100 000

40 180 000

III.3. b

Család- és gyermekjóléti központ

3 650 000

26 280 000

III.3.n

Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám.

15 561 748

III.3. c

Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással

72996

391

28 541 436

III.3.da)

Házi segítségnyújtás-szociális segítés

25000

22

550 000

III.3.db)

Házi segítségnyújtás-személyi gondozás

471900

187

88 245 300

III.3. f

Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell.

325500

187

60 868 500

III.3. g

Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell.

805200

30

24 156 000

III.4.a

Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám.

4234040

80

338 723 200

III.4.b

*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás

miniszteri döntés

160 633 000

Bentlakásos és nappali ellátás összesen

Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)

783 739 184

2020. évi támogatás mindösszesen

1 566 727 901

15. melléklet

Céljelleggel juttatott 2021. évi önkormányzati tamogatások (eFt)

Sorsz.

Megnevezés

Összeg

1

Önkormányzatoknak juttatott támogatás

Mohácsi Német Önkormányzat

900

Mohácsi Horvát Önkormányzat

900

Mohácsi Roma Önkormányzat

900

Mohácsi Szerb Önkormányzat

475

2

Többcélú Társulásnak átadott pe.

886 845

3

Oktatási Társulásnak átadott pe.

494 449

4

Vállalkozásoknak nyújtott támogatás

108 465

Nonprofit gazd. társaságnak átadott pe.

88 930

Helyi közlekedés támogatása, vízdíjtámogatás, háziorvosi ügyelet

13 735

Társadalmi szerv., busócsop., egyházak támog.

5 800

6

Eseti támogatások alapja

7

Magánszemélyek támogatásai

8 625

8

Külföldi intézménynek adott támogatás

800

MINDÖSSZESEN

1 499 184

16. melléklet

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései (eFt)

Hitelek kimutatása

Hitel megnevezése

További évek

Összesen

Összesen

0

-

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások

Megnevezése

2022

2023

2024

2025

2026

További évek

Összesen

Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek

8000

8000

8000

8000

8000

64000

172 000

Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek

4700

4700

4700

4700

4700

55 300

Többéves kihatású követelések

Megnevezése

Lejárat

Összes követelés

Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.

2037

10 000

Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.

2031

24 117

Mohács-Hő Kft.

2028

46 667

Mohács-Hő Kft.

2029

53 333

Mohács-2019 Kikötőfejlesztő NKft

2020

5 000

Mohácsi Torna Egylet 1888 Egyesület

2022

6 000

Összesen

145 117

17. melléklet

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetését követő két év tervezett előírányzatai (eFt)

Bevételek

2021

2022

2023

Kiadások

2021

2022

2023

1. Állami hozzájárulás

1 786 727

1 840 329

1 895 539

1. Intézmények, feladatok kiadásai

1 718 534

1 770 090

1 823 193

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

1 786 727

1 840 329

1 895 539

Személyi juttatások

1 016 897

1 047 404

1 078 826

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

160 886

165 713

170 684

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások, kamat

663 594

683 502

704 007

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

55 405

57 067

58 779

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

1 686 859

1 737 465

1 789 589

Jövedelem diff. mérséklése

ebből:

Kiegészítő támogatás

Működési célra

1 686 859

1 737 465

1 789 589

Gépjárműadó

Felhalmozási célra

3. Átvett pénzeszközök

3 787 510

3 901 135

4 018 169

4. Felújítási kiadások

236 658

243 758

251 070

Működési célú pénzeszközátvétel

246 614

254 012

261 633

5. Felhalmozási kiadások

3 288 797

3 387 461

3 489 085

ebből OEP-től

144 538

148 874

153 340

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

2 282 031

2 350 492

2 421 007

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

3 540 896

3 647 123

3 756 537

ebből:

4. Saját bevételek

1 518 722

1 564 284

1 611 212

Céltartalék

1 686 086

1 736 669

1 788 769

Intézményi működési bevételek, kamatok

386 522

398 118

410 061

Általános tartalék

103 000

106 090

109 273

Helyi adó bevételek

1 132 200

1 166 166

1 201 151

Fejlesztési tartalék

492 945

507 733

522 965

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 570

20 157

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

8. Állami támogatás visszafizetése

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

40 454

41 668

42 918

6. Előző évi pénzmaradvány

Tárgyévi bevételek összesen

7 133 413

7 347 415

7 567 838

Tárgyévi kiadások összesen

9 410 127

9 565 903

9 852 880

7. Finanszírozási műveletek

2 276 714

2 218 487

2 285 042

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

2 117 463

2 218 487

2 285 042

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

159 251

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

9 410 127

9 565 902

9 852 879

Kiadások összesen

9 410 127

9 565 903

9 852 880

Egyenleg

18. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi előírányzat-felhasználási ütemterve (eFt)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

Novemb.

Decemb.

Összesen

Kontroll

Bevételek

12

8,3

8,3

8

7,9

7,8

7,2

7,2

8

8,3

8,3

8,7

100

200

1.Közhatalmi bevételek

216

149

149

144

142

140

130

130

144

149

149

157

1800

1800

2.Intézményi működési bevételek

26594

18394

18394

17729

17507

17286

15956

15956

17729

18394

18394

19280

221613

221613

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

8833

6110

6110

5889

5815

5742

5300

5300

5889

6110

6110

6404

73609

73609

4.Felhalmozási

1140

789

789

760

751

741

684

684

760

789

789

827

9500

9500

5.Támogatások átvett pénzeszközök

437157

302367

302367

291438

287795

284152

262294

262294

291438

302367

302367

316939

3642972

3642972

-működésre

12249

8472

8472

8166

8064

7962

7349

7349

8166

8472

8472

8881

102076

102076

-felhalmozásra

424908

293894

293894

283272

279731

276190

254945

254945

283272

293894

293894

308058

3540896

3540896

6.OEP-től átvett

17345

11997

11997

11563

11419

11274

10407

10407

11563

11997

11997

12575

144538

144538

7.Normativ állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

214407

148298

148298

142938

141151

139365

128644

128644

142938

148298

148298

155445

1786727

1786727

10.Önkormányzati finanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

19110

13218

13218

12740

12581

12422

11466

11466

12740

13218

13218

13855

159251

159251

12.Előző évi pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.Kamat bevétel

9600

6640

6640

6400

6320

6240

5760

5760

6400

6640

6640

6960

80000

80000

14.Kölcsön visszatérülés

4854

3358

3358

3236

3196

3155

2913

2913

3236

3358

3358

3519

40454

40454

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

254096

175749

175749

169397

167280

165162

152457

152457

169397

175749

175749

184219

2117463

2117463

16. Függő bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. Idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18. Helyi adók, kiegészítések

135864

93973

93973

90576

89444

88312

81518

81518

90576

93973

93973

98501

1132200

1132200

Bevételek összesen

1129215

781041

781041

752810

743400

733990

677529

677529

752810

781041

781041

818681

9410127

9410127

Kiadások

0

1.Személyi juttatások

122028

84402

84402

81352

80335

79318

73217

73217

81352

84402

84402

88470

1016897

1016897

2.Munkaadót terhelő járulékok

19306

13354

13354

12871

12710

12549

11584

11584

12871

13354

13354

13997

160886

160886

3.Dologi kiadások

63997

44265

44265

42665

42131

41598

38398

38398

42665

44265

44265

46398

533308

533308

-közüzemi díjak

5834

4035

4035

3890

3841

3792

3501

3501

3890

4035

4035

4230

48620

48620

-szakmai

58163

40229

40229

38775

38290

37806

34898

34898

38775

40229

40229

42168

484688

484688

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

6649

4599

4599

4432

4377

4322

3989

3989

4432

4599

4599

4820

55405

55405

5.Felujitási kiadások

28399

19643

19643

18933

18696

18459

17039

17039

18933

19643

19643

20589

236658

236658

6.Felhalmozási kiadások

394656

272970

272970

263104

259815

256526

236793

236793

263104

272970

272970

286125

3288797

3288797

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

195735

135384

135384

130490

128859

127228

117441

117441

130490

135384

135384

141908

1631129

1631129

8.Finanszírozási kiadások

6688

4626

4626

4458

4403

4347

4013

4013

4458

4626

4626

4849

55730

55730

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

15634

10814

10814

10423

10293

10162

9381

9381

10423

10814

10814

11335

130286

130286

10.Tartalékok

273844

189409

189409

182562

180280

177998

164306

164306

182562

189409

189409

198537

2282031

2282031

11.Pénzmaradvány elvonás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.Állami befizetés + kamat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2280

1577

1577

1520

1501

1482

1368

1368

1520

1577

1577

1653

19000

19000

Kiadások összesen

1129215

781041

781041

752810

743400

733990

677529

677529

752810

781041

781041

818681

9410127

9410127

Egyenleg (havi záró pénzáll.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők:

a) Az adóbevételek ciklikussága.

b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszaka.

c) A közüzemi költségek fűtési szezont figyelembe vevő alakulása.

19. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évben tervezett közvetett támogatásai (eFt)

Sorsz.

Kedvezmény megnevezése

Összege

1

Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege

-

2

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

-

3

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

20 000

ebből helyi iparűzési adó

14 000

ebből építményadó

5 000

ebből gépjárműadó

ebből magánszemélyek kommunális adója

1 000

ebből bírságok, pótlékok

-

4

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege

150

ebből közterületfoglalási díjengedmény

150

ebből egyéb engedmény

-

ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)

-

5

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

-

Mindösszesen (1+2+3+4+5)

20 150

21. melléklet

Költségvetési egyeztetés dokumentálása

22. melléklet

Az Önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámai (eFt)

Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevétele

saját bevételek

2021

2022

2023

2024

1.

a helyi adóból és települési adóból származó bevétel

1 127 500

1 166 963

1 207 806

1 250 079

2.

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

90 580

66 000

66 000

66 000

3.

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

-

5.

bírság-, pótlék-, és díjbevétel

1 800

1 800

1 800

1 800

6.

a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

Saját bevétel összesen

1 219 880

1 234 763

1 275 606

1 317 879

Saját bevétel 50 %-a

609 940

617 381

637 803

658 940

Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

adósságot keletkeztető ügyletek értéke

2021

2022

2023

2024

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

2.

a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

6.

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

7.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Fizetési kötelezettségek összesen

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

609 940

617 381

637 803

658 940

23. melléklet

Mohács Város Önkormányzata 2021. évi kötelező és önként vállalt feladatai (eFt)

Város működési összesen

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

1800

2.Intézményi működési bevételek

221613

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

73609

4.Felhalmozási

0

5.Támogatások átvett pénzeszközök

102076

-működésre

102076

-felhalmozásra

0

6.OEP-től átvett

144538

7.Normativ állami támogatás

0

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

1786727

10.Önkormányzati finanszírozás

0

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

159251

12.Előző évi pénzmaradvány

0

13.Kamat bevétel

0

14.Kölcsön visszatérülés

0

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

0

16. Függő bevétel

0

17. Idegenforgalmi, ebrend hj.

0

18. Helyi adók működési része

1132200

Bevételek összesen

3621814

Kiadások

1.Személyi juttatások

1016897

2.Munkaadót terhelő járulékok

160886

3.Dologi kiadások

533308

-közüzemi díjak

48620

-szakmai

484688

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

55405

5.Felujitási kiadások

8400

6.Felhalmozási kiadások

26773

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

1531129

8.Finanszírozási kiadások

55730

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

130286

10.Tartalékok

103000

11.Pénzmaradvány elvonás

0

12.Állami befizetés + kamat

0

0

Kiadások összesen

3621814

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

Kötelező feladatok

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

1800

2.Intézményi működési bevételek

217983

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

72634

4.Felhalmozási

0

5.Támogatások átvett pénzeszközök

102076

-működésre

102076

-felhalmozásra

0

6.OEP-től átvett

144538

7.Normativ állami támogatás

0

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

1786727

10.Önkormányzati finanszírozás

-42333

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

150091

12.Előző évi pénzmaradvány

0

13.Kamat bevétel

0

14.Kölcsön visszatérülés

0

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

0

16.függő bevétel

0

17. Idegenforgalmi, ebrend hj.

0

18. Helyi adók működési része

1132200

Bevételek összesen

3565716

Kiadások

1.Személyi juttatások

1002232

2.Munkaadót terhelő járulékok

158613

3.Dologi kiadások

502558

-közüzemi díjak

48380

-szakmai

454178

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

55405

8400

6.Felhalmozási kiadások

26773

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

1531129

8.Finanszírozási kiadások

55730

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

121876

10.Tartalékok

103000

11.Pénzmaradvány elvonás

0

12.Állami befizetés + kamat

0

0

0

Kiadások összesen

3565716

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

2.Intézményi működési bevételek

3630

0

0

0

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

975

0

0

0

4.Felhalmozási

0

0

0

0

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

0

0

0

-működésre

0

0

0

0

-felhalmozásra

0

0

0

0

6.OEP-től átvett

0

0

0

0

7.Normativ állami támogatás

0

0

0

0

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

0

0

0

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

0

0

0

0

10.Önkormányzati finanszírozás

42333

0

0

0

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

9160

0

0

0

12.Előző évi pénzmaradvány

0

0

0

0

13.Kamat bevétel

0

0

0

0

14.Kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

0

0

0

0

16.függő bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

56098

0

0

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

14665

0

0

0

2.Munkaadót terhelő járulékok

2273

0

0

0

3.Dologi kiadások

30750

0

0

0

-közüzemi díjak

240

0

0

0

-szakmai

30510

0

0

0

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

0

0

0

0

5.Felujitási kiadások

0

0

0

0

6.felhalmozási kiadások

0

0

0

0

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

0

0

0

0

8.Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

8410

0

0

0

10.Tartalékok

0

0

0

0

11.Pénzmaradvány elvonás

0

0

0

0

12.Állami befizetés + kamat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

56098

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

0

0

0

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16. Függő bevétel

Bevételek összesen

0

0

0

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

-közüzemi díjak

-szakmai

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

13 függő kiadás

Kiadások összesen

0

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

Önkormányzati irodaház

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

0

0

0

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

4 046

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

9 160

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16. Függő bevétel

Bevételek összesen

13206

0

0

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

11 435

2.Munkaadót terhelő járulékok

1 771

3.Dologi kiadások

0

0

0

0

-közüzemi díjak

-szakmai

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

13 függő kiadás

Kiadások összesen

13206

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

Fedettuszoda

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3 000

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

800

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

0

0

0

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

34 300

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16. Függő bevétel

Bevételek összesen

38100

0

0

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

30000

0

0

0

-közüzemi díjak

-szakmai

30 000

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

8 100

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

13 függő kiadás

Kiadások összesen

38100

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

Extrémpark

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

130

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

35

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

0

0

0

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

215

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16. Függő bevétel

Bevételek összesen

380

0

0

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

280

0

0

0

-közüzemi díjak

120

-szakmai

160

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

100

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

13 függő kiadás

Kiadások összesen

380

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző

Bevételek

2021. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

500

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

140

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

3 772

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16. Függő bevétel

Bevételek összesen

4412

0

0

0

Kiadások

1.Személyi juttatások

3 230

2.Munkaadót terhelő járulékok

502

3.Dologi kiadások

470

0

0

0

-közüzemi díjak

120

-szakmai

350

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

210

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

13 függő kiadás

Kiadások összesen

4412

0

0

0

Egyenleg

0

0

0

0

1

Az 5. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör.

3

A 6. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör.

5

Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör.

6

A 8. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 8. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör.

9

Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör. A 3. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Módosította a 16/2021.(IX.29.) ör. A 4. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör. Az 5. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör. A 6. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör. A 7. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör. A 8. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Módosította a 16/2021.(IX.27.) ör. A 9. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 13. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.