Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 21- 2021. 12. 21Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szőkedencs Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021.évi költségvetését 75.089.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 75.089.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 F állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevétel 65.395.000 Ft-ban, ebből: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 212.543.832 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0Ft-ban. A működési célú kiadásokat 50.157.000 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódó 50.157.000 Ft-ban, ezen belül: a személyi juttatások kiadásait 18.937.000 Ft-ban, a munkaadót terhelő juttatásokat 2.267.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 19.007.770 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásait 1.000.000 Ft-ban, egyébműködési célú kiadásokat 3.993.000 Ft-ban, az általános tartalékot 4.510.000Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 442.230 Ft-ban. Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat 0 Ft-ban, A felhalmozási célú bevételt 9.694.000 Ft-ban, ebből: egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 7.694.000 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadást 24.932.000 Ft-ban, ebből: intézményi beruházások összegét 7.857.000 Ft-ban, felújtások összegét 17.075.000 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.510.000 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. december 21-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
---|
--- |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalik jogalkotó és általásno igazgatási tevékenysége |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
Köztemető-fenntartás, működtetés |
Közvilágítás |
Háziorvosi alapellátás |
Közművelődés |
Könyvtári szolgáltatás |
Közfoglalkoztatás |
Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása |
Zöldterület-kezelés |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekétkeztetés |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk” |
2. melléklet
Működési cél |
összeg |
---|---|
Költségvetési maradvány |
21 543 832 |
Működési cél összesen |
21 543 832 |
Felhalmozási cél |
összeg |
Költségvetési maradvány |
|
Felhalmozási cél összesen |
0 |
Mindösszesen |
21 543 832” |
3. melléklet
Eredeti |
Módosított |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
42 892 168 |
43 851 168 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 840 745 |
27 996 931 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 090 745 |
11 246 931 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 785 745 |
8 817 305 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
35 000 |
159 626 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 750 000 |
16 750 000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
12 702 000 |
12 912 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 700 000 |
1 875 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 |
37 000 |
|
3. Működési bevételek |
2 349 423 |
2 942 237 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
560 000 |
560 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
170 000 |
170 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
324 000 |
554 000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
363 000 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
95 423 |
95 237 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
8 684 000 |
9 694 000 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 184 000 |
7 694 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 184 000 |
7 694 000 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
2 000 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
2 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
51 576 168 |
53 545 168 |
|
9. Maradvány igénybevétele |
21 543 832 |
21 543 832 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 543 832 |
21 543 832 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
|
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
21 543 832 |
21 543 832 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
73 120 000 |
75 089 000” |
4. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
48 874 770 |
49 714 770 |
|
Kötelező feladatok |
48 874 770 |
49 714 770 |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 141 000 |
18 937 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 267 000 |
2 267 000 |
|
Dologi jellegű kiadások |
17 463 770 |
19 007 770 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
9 003 000 |
8 503 000 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
23 803 000 |
24 932 000 |
|
Kötelező feladatok |
23 803 000 |
24 932 000 |
|
Beruházás |
6 077 000 |
7 857 000 |
|
Felújítás |
16 706 000 |
17 075 000 |
|
Felhalmozási célú támogasok ÁHT-n belülre |
1 020 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása |
0 |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
72 677 770 |
74 646 770 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
442 230 |
442 230 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
442 230 |
442 230 |
|
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 120 000 |
75 089 000” |
5. melléklet
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|
Asztal+pad Dózsa u. 16. |
1 470 000 |
1 470 000 |
Eszköz beszerés közfoglalkoztatás |
4 416 000 |
4 416 000 |
TF 325 kapálógép |
0 |
210 000 |
Sthil FS460 C-EM benzinmotoros kasza 2db |
0 |
660 000 |
MS261 motorfűrész |
0 |
250 000 |
Economy sártor 6*12m |
0 |
510 000 |
Konyhapoult közösségi tér |
0 |
150 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
191 000 |
191 000 |
Összesen |
6 077 000 |
7 857 000” |
6. melléklet
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
---|---|---|
Dózsa u. 16. épület fellújítás |
14 268 000 |
16 433 000 |
Hivatal felújítás |
2 438 000 |
642 000 |
Összesen |
16 706 000 |
17 075 000” |
7. melléklet
Adatok forintban! |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Szociális, rászorultsági ellátáts |
1 070 000 |
1 070 000 |
Bursa |
70 000 |
70 000 |
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított természetbeni ellátás |
|
|
Mindösszesen |
1 070 000 |
1 070 000” |
8. melléklet
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Közalkalmaz ott |
Választott tisztségvisel |
MT. hatálya alá tartozó |
|
Közalkalmaz ott |
Választott tisztségvisel |
MT. hatálya alá tartozó |
|
|
Önkormányzat |
5 |
11 |
16 |
0 |
5 |
11 |
16 |
|
Összesen |
0 |
5 |
11 |
16 |
0 |
5 |
11 |
16” |
9. melléklet
Adatok főben! |
|
Átlaglétszám |
|
10 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
|
10 fő |
|
10 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
|
Összesen |
10 fő” |
10. melléklet
Sor-szá m |
|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető |
|
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
1 |
Helyi adók |
11 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
22 000 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
|||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
|||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|
|||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó |
0 |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
11 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
22 000 000 |
9 |
Saját bevételek ( 8. sor ) 50%-a |
5 500 000 |
500 000 |
5 000 000 |
11 000 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési |
- |
- |
- |
- |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
|||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
|||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
17 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
|
|
|
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
23 |
Adott váltó |
0 |
|||
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
26 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9- |
5 500 000 |
500 000 |
5 000 000 |
11 000 000” |
11. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
||
Működési célú |
42 892 168 |
43 851 168 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 840 745 |
27 996 931 |
Közhatalmi bevételek |
12 702 000 |
12 912 000 |
Működési bevételek |
2 349 423 |
2 942 237 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
8 684 000 |
9 694 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 184 000 |
7 694 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
1 500 000 |
2 000 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
51 576 168 |
53 545 168 |
Maradvány igénybevétele |
21 543 832 |
21 543 832 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 543 832 |
21 543 832 |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
21 543 832 |
21 543 832 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
73 120 000 |
75 089 000 |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú |
48 874 770 |
49 714 770 |
Személyi jellegű kiadások |
19 141 000 |
18 937 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 267 000 |
2 267 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
17 463 770 |
19 007 770 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 003 000 |
8 503 000 |
Felhalmozási célú |
23 803 000 |
24 932 000 |
Beruházások |
6 077 000 |
7 857 000 |
Felújítások |
16 706 000 |
17 075 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 020 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
72 677 770 |
74 646 770 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
442 230 |
442 230 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
442 230 |
442 230 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
73 120 000 |
75 089 000” |
12. melléklet
Feladat |
Eredeti |
Módosított |
Az átcsoportosítás |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Általános tartalék |
|
|
|
2 |
Általános tartalék |
|||
3 |
Általános tartalék összesen |
4 810 000 |
4 510 000 |
|
4 |
||||
5 |
Céltartalék összesen |
|||
6 |
Tartalékok összesen |
4 810 000 |
4 510 000 |
” |
13. melléklet
Adatok forintban! |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
15/2010.(XII.9.) ÖR 7. § alapján |
||
Gépjárműadó mentesség |
0 |
0 |
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pont ja alapján |
0 |
0 |
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pont ja alapján |
0 |
0 |
1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pont ja alapján |
0 |
0 |
Mindösszesen |
0 |
0” |
14. melléklet
feladat megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |