Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 11. 30- 2020. 02. 28Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-11-30-tól 2020-02-28-ig
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2019. (II. 1.)
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL[1]
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)[2] A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel | 91.896.000 Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 67.976.779 Ft |
c) működési célú átvett pénzeszköz | 453.007.570 Ft |
d) maradvány igénybevétele | 111.424.827 Ft |
(2)[3] A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 400.541.410 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81.376.256 Ft |
c) dologi kiadások | 227.126.295 Ft |
d) egyéb működési célú kiadások | 4.420.000 Ft |
e) engedélyezett létszámkerete | 104 fő |
(3)[4] A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:
| 10.841.215 Ft |
2. § (1)[5] A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) működési bevételek b) működési célú átvett pénzeszköz | 75.600.000 Ft 17.639.288 Ft |
c) irányító szervtől kapott támogatás d) maradvány igénybevétele | 63.362.916 Ft 47.941.605 Ft |
(2)[6] A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 87.418.974 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16.401.146 Ft |
c) dologi kiadások | 97.678.751 Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 17 fő |
(3)[7] A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) beruházások, felújítások | 3.044.938 Ft |
3. § (1)[8] A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) működési bevételek | 3.609.948 Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) maradvány igénybevétele d) működési célú átvett pénzeszköz | 20.324.551 Ft 4.597.039 Ft 1.731.340 Ft |
(2)[9] A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 19.117.072 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.522.187 Ft |
c) dologi kiadások | 6.623.619 Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 5 fő |
4. § (1)[10] A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 1 585 000 Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) maradvány igénybevétele d) működési célú pénzeszköz átvétel | 32.736.593 Ft 21.348.303 Ft 1.158.853 Ft |
(2)[11] A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 34.660.516 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.258.233 Ft |
c) dologi kiadások | 11.584.000 Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 8 fő |
(3)[12] A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) beruházások, felújítások | 3.326.000 Ft |
5. § (1)[13] A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 138.174.000 Ft |
b) Irányító szervtől kapott támogatás | 438.867.459 Ft |
c) pénzmaradvány igénybevétele d) működési célú pénzeszköz átvétel | 4.623.599 Ft 4.871.475 Ft |
(2)[14] A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 282.778.356 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62.124.564 Ft |
c) dologi kiadások | 239.448.475 Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 72 fő |
(3)[15] A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1. napjától 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer forintban határozza meg.
(4)[16] A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) beruházások és felújítások | 2.185.525 Ft |
6. § (1)[17] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 244.882.000 Ft |
b) közhatalmi bevételek | 580.041.000 Ft |
c) államtól kapott támogatás | 1.414.113.092 Ft |
d) működési célú átvett pénzeszközök | 274.119.579 Ft |
e) finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány) | 504.530.027 Ft |
(2)[18] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 383.271.863 Ft |
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 76.513.900 Ft |
c) belföldi finanszírozás bevételei | 250.000.000 Ft |
d) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra | 2.648.658.331 Ft |
(3)[19] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 306.093.271 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41.791.797 Ft |
c) dologi kiadások | 644.113.321 Ft |
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 141.975.000 Ft |
e) egyéb működési célú kiadások | 999.822.502 Ft |
f) működési célú tartalékok g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 231.627.625 Ft 47.170.372 Ft |
(4)[20] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) beruházások, felújítások | 2.344.195.584 Ft |
b) egyéb felhalmozási célú kiadások | 44.200.000 Ft |
c) fejlesztési célú tartalékok | 951.872.595 Ft |
(5)[21] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:
a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók | 9 fő, |
b) közfoglalkoztatottak | 150 fő. |
7. §[22] A Képviselő-testület Békés város 2019. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) működési bevételek:
aa) intézményi működési bevételek | 555.746.948 Ft |
ab) közhatalmi bevételek | 580.041.000 Ft |
ac) állami támogatások | 1.414.113.092 Ft |
ad) működési célú átvett pénzeszközök | 754.528.492 Ft |
b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások | 1.130.609.599 Ft |
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213.474.183 Ft |
bc) dologi kiadások | 1.226.574.461 Ft |
bd) ellátottak pénzbeli juttatása | 141.975.000 Ft |
be) egyéb működési célú kiadások | 1.004.242.502 Ft |
bf) működési célú tartalékok bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 231.627.052 Ft 47.170.372 Ft |
c) a működési költségvetés hiánya 693.243.637 Ft
d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 694.465.400 Ft
8. §[23] A Képviselő-testület Békés város 2019. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 383.271.863 Ft |
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 76.513.900 Ft |
b) felhalmozási kiadások
ba) beruházások, felújítások | 2.363.592.262 Ft |
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások | 44.200.000 Ft, |
bc) felhalmozási célú tartalékok | 951.872.595 Ft |
c) a felhalmozási költségvetés hiánya 2.899.880.094 Ft
d) belföldi finanszírozás bevételeinek igénybevétele a felhalmozás hiányának belső finanszírozására 250.000.000 Ft
e) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 2.648.658.331,- Ft
f) a működési célú egyéb pénzeszköz igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1.221.763 Ft
9. §[24] A Képviselő-testület Békés város 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 7.355.339.026 Ft-ban állapítja meg.
10. § Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.
11. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület Békés város 2019. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
13. § A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
16. § A Képviselő-testület a 2019. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület Békés város a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.
18. § A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
21. § Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza
22. § A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
23. § Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása hosszú távú tervét a 14. melléklet tartalmazza.
24. § A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
25. § Békés város 2019. évi költségvetése tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.
26. § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.
(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.
(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
27. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.
28. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.
29. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.
30. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.
(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.
(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.
(4) A 2018. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.
31. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2019. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.
32. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.
33. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.
(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.
(3) A polgármester a következő soros ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
34. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100.000.000,- Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2019. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100.000.000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.
35. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.
36. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre
37. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelete.
B é k é s, 2019. január 31.
Izsó Gábor s.k. Tárnok Lászlóné s.k.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2019. február 1. napján.
Tárnok Lászlóné s.k.
jegyző
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Módosította a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a .
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Módosította a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Beiktatta a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Módosította a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 7. §-a
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 8. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Módosította a 16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 9. §-a és a 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 9. §-a.