Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 16- 2021. 12. 17Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 1,859,206 e Ft-ban, ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 266,674 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 109,275 e Ft-ban,ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 2,348 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 51,475 e Ft-ban,
bc) Hipa támogatás 30,000 e Ft-ban,
bd) ÁHT Kp-i alrend-ből kapott tám. 24,852 e Ft-ban,
be) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól 600 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét 98,010 e Ft-ban,ebből:
ca) helyi adók 95,000 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 10 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3,000 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 20,858 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 767,835 e Ft-ban,ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 767,835 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 6,500 e Ft-ban,ebből:Tárgyi eszköz értékestés bevétele 6,500 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét 2,000 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 2,000 e Ft-ban
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 588,054 e Ft-ban
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költésvetésének Kiadási fő összegét 1,859,206 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 574,542 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 98,330 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13,171 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 212,344 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 250,318 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 222,648 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 4,750 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 14,570 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 8,350 e Ft-ban,
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 9,957 e Ft-ban
af) Pénzügyi lízing kiadásai 379 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,271,307 e Ft-ban,ebből
ba) beruházási kiadások összegét 1,127,816 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 143,491 e Ft-ban, ebből:felújítási kiadások összegét 143,491 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 3,400 e Ft-ban,ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,400 e Ft-ban,
d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban,”
2. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 116,757 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 92,444 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban,ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 157 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 24,156 e Ft-ban,
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 116,757 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 115,512 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 74,356 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 10,565 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 30,591 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,245 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 1,245 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,”
3. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 165,693 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 130,204 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 3,556 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 31,933 e Ft-ban,
(2) Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 165,693 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 165,398 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 93,664 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 14,496 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 57,238 e Ft-ban,állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 295 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 295 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,”
4. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2021. december 16-án lép hatályba.
1. melléklet
Ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
Bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei.2 |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei.2 |
|||
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
|||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
|||||||
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
90806 |
93664 |
||
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
3556 |
3556 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
14496 |
14496 |
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
28537 |
57238 |
||
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
79 |
31 933 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
|||
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
3 635 |
35 489 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
|||
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
133 839 |
165 398 |
||
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
295 |
||
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||||
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||||
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||||
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
3 635 |
35 489 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|||
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
130204 |
130204 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
0 |
295 |
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
130 204 |
130 204 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||||
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
133 839 |
165 693 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
133 839 |
165 693 |
27. |
||||||||
28. |
||||||||
29. |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
30. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
30 |
30 |
1. |
Személyi juttatások |
66152 |
74356 |
31. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
127 |
127 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
10332 |
10565 |
32. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
16225 |
30591 |
||
33. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
108 |
24156 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
34. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
35. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
265 |
24 313 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
36. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
37. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
38. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
39. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||||
40. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
41. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
92 709 |
115 512 |
||
42. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
43. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1245 |
||
44. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||
45. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
46. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||||
47. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||||
48. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
265 |
24 313 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
49. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
92 444 |
92 444 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
50. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
0 |
1 245 |
||
51. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
52. |
VI. |
Támogatások összesen: |
92 444 |
92 444 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
53. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
54. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||||
55. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
92 709 |
116 757 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
92 709 |
116 757 |
56. |
||||||||
57. |
||||||||
58. |
Kulcs Község Önkormányzata |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kulcs Község Önkormányzata |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
59. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
88 010 |
98 010 |
1. |
Személyi juttatások |
84302 |
98330 |
60. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
20 858 |
20 858 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
13171 |
13171 |
61. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
336 499 |
375 349 |
3. |
dologi kiadások |
140683 |
212344 |
62. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
495 940 |
588 054 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
222648 |
222648 |
|
63. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
600 |
600 |
Támogatás értékű működési kiadások |
26920 |
27670 |
|
64. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
941 907 |
1 082 871 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
379 |
||
65. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
6 500 |
6 500 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
0 |
||
66. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
67. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
Elvonások és befizetések |
|||||
68. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
249568 |
250697 |
||
69. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
676 726 |
767 835 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
70. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
71. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
487 724 |
574 542 |
||
72. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
683 226 |
774 335 |
1. |
Felújítások áfával |
143491 |
|
73. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
449392 |
128901 |
||
74. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
2 000 |
2 000 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||
75. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
676726 |
998915 |
|||
76. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
2 000 |
2 000 |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||
77. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
1 627 133 |
1 859 206 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
|||
78. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
79. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
|||||
80. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
676726 |
998915 |
||
81. |
VI. |
Támogatások összesen: |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
1 126 118 |
1 271 307 |
82. |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||||
83. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
84. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
3334 |
3400 |
||||
85. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
3334 |
3400 |
||||
Államháztartási megelőlegezések viszafizetése |
9957 |
9957 |
||||||
86. |
V. |
Általános tartalék |
0 |
|||||
87. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1 627 133 |
1 859 206 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
1 627 133 |
1 859 206 |
88. |
Bevételek összesen: |
1 631 033 |
2 141 656 |
Kiadások összesen: |
1 631 033 |
2 141 656” |
||
2. melléklet
Ezer Ft |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Jogcím |
Óvoda |
Polg.Hiv. |
Önkorm. |
Összesen |
|
1 |
I. Működési bevételek |
133 760 |
92 601 |
494 817 |
721 178 |
2 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési |
130204 |
92444 |
0 |
222 648 |
3 |
2. Működési célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
108 675 |
108 675 |
4 |
elkülönített állami pénzalapból |
2348 |
2 348 |
||
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
51475 |
51 475 |
||
6 |
HIPA kiegészítés |
30000 |
30 000 |
||
7 |
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||
8 |
jogi szem.társ |
0 |
|||
9 |
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
|||
10 |
az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
24 852 |
24 852 |
||
11 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
30 |
98 010 |
98 040 |
12 |
3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel |
30 |
30 |
||
13 |
3.2. Helyi adók |
0 |
0 |
95 000 |
95 000 |
14 |
építményadó |
31500 |
31 500 |
||
15 |
telekadó |
13500 |
13 500 |
||
16 |
iparűzési adó |
50000 |
50 000 |
||
17 |
3.3. Átengedett közp.adók |
0 |
0 |
10 |
10 |
18 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
19 |
termőföld bérbead.adó |
10 |
10 |
||
20 |
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
21 |
Pótlékok |
2000 |
2 000 |
||
Idegenforgalmi adó |
500 |
500 |
|||
22 |
egyéb sajátos bevételek |
500 |
500 |
||
23 |
4. Intézményi működési bevételek |
3 556 |
127 |
20 858 |
24 541 |
24 |
áru és készlet értékesítés |
0 |
|||
25 |
szolgáltatások ellenértéke |
100 |
7000 |
7 100 |
|
26 |
bérleti díj bevétel |
3595 |
3 595 |
||
Közvített szolgáltatás |
1250 |
1 250 |
|||
27 |
intézményi ellátási díj |
2800 |
4500 |
7 300 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
29 |
Áfa bevétel |
756 |
27 |
4413 |
5 196 |
30 |
hozam és kamatbevételek |
100 |
100 |
||
31 |
5. Működési támogatások: |
0 |
0 |
266 674 |
266 674 |
32 |
5.1 Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
266 674 |
266 674 |
33 |
6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
600 |
600 |
34 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
776 335 |
776 335 |
35 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
2. Felhalmozási célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
767 835 |
767 835 |
37 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||
38 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||
39 |
helyi önkormányzattól |
0 |
|||
40 |
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||
41 |
jogi személyű társulástól |
0 |
|||
42 |
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
|||
43 |
az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
|||
44 |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
45 |
3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
46 |
3.2. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
4. Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
|||
49 |
4.2 Fejlesztési célú támogatások |
0 |
|||
50 |
5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
2 000 |
2 000 |
||
51 |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
1. kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
2. nyújtott kölcsönök visszatérülései |
0 |
|||
54 |
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
31 933 |
24 156 |
588 054 |
644 143 |
55 |
A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. : |
165 693 |
116 757 |
1 859 206 |
2 141 656 |
56 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
működési célra |
0 |
|||
60 |
felhalmozási célra |
0 |
|||
61 |
2. Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
működési célra |
||||
63 |
felhalmozási célra |
||||
64 |
VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
működési célú |
0 |
|||
66 |
felhalmozási célú |
0 |
|||
67 |
Bevételek mindösszesen: |
165 693 |
116 757 |
1 859 206 |
2 141 656 |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||
A |
B |
C |
|
Jogcím |
Eredeti ei. |
Módosított ei.3 |
|
1 |
I. Működési bevételek |
445 967 |
494 817 |
2 |
1.Működési bevételek |
20 858 |
20 858 |
3 |
1.1. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5 |
1.2. Egyéb saját bevétel |
16 345 |
16 345 |
6 |
szolgáltatások ellenértéke |
7 000 |
7 000 |
7 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 250 |
1 250 |
8 |
tulajdonosi bevételek |
3 595 |
3 595 |
9 |
intézményi ellátási díj |
4 500 |
4 500 |
10 |
egyéb működési bevételek |
||
11 |
készletértékesítés |
0 |
|
12 |
alkalmazott,hallgatók egyéb tér. |
0 |
0 |
13 |
1.3. Működési célú Áfa bevételek |
4 413 |
4 413 |
14 |
1.4. Működési célú Kamatbevételek |
100 |
100 |
15 |
1.5. Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.6. Egyéb működési bevételek |
|||
16 |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
88 010 |
98 010 |
17 |
2.1. Illetékek |
0 |
0 |
18 |
2.2. Helyi adók |
85 000 |
95 000 |
19 |
építményadó |
31 500 |
31 500 |
20 |
telekadó |
13 500 |
13 500 |
21 |
iparűzési adó |
40 000 |
50 000 |
22 |
2.3. Átengedett közp.adók |
10 |
10 |
23 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
10 |
10 |
24 |
Fogyasztási adó |
||
25 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
26 |
termőföld bérbead.adó |
||
27 |
2.4.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 |
500 |
28 |
Idegenforgalmi adó |
500 |
500 |
29 |
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 500 |
2 500 |
30 |
Pótlékok |
2 000 |
2 000 |
31 |
egyéb sajátos bevételek |
500 |
500 |
32 |
3. Működési támogatások: |
298 676 |
321 526 |
33 |
3.1 Önkormányzatok működési támogatásai |
243 824 |
243 824 |
34 |
Általános támogatás |
100 202 |
100 202 |
35 |
Köznevelési feladatok támogatása |
75 707 |
75 707 |
36 |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
60 389 |
60 389 |
37 |
Kúltúrális feladatok támogatása |
7 526 |
7 526 |
38 |
3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak |
2 000 |
|
39 |
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
30000 |
50850 |
40 |
3.4 Elszámolásból származó bevételek |
24 852 |
24 852 |
41 |
3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások |
||
42 |
4. Egyéb működési bevételek |
38 423 |
54 423 |
43 |
|||
44 |
4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz. |
37 823 |
53 823 |
45 |
ebből: helyi önkormányzattól |
0 |
|
46 |
Fejezeti kezelésű EU-s program hazai finasnz |
||
47 |
társadalombiztosítási alaptól |
35 475 |
51 475 |
48 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 348 |
2 348 |
49 |
4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
600 |
600 |
50 |
ebből: egyéb vállalkozástól |
0 |
|
51 |
háztartásoktól |
600 |
600 |
52 |
non-profit szervezetektől |
0 |
|
53 |
4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések |
0 |
0 |
54 |
II. Felhalmozási bevételek |
683 226 |
774 335 |
55 |
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
6 500 |
6 500 |
56 |
1.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. |
||
57 |
1.2. Ingatlanok értékesítése |
6 500 |
6 500 |
58 |
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
59 |
2. Felhalmozási támogatások |
676 726 |
767 835 |
60 |
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
61 |
2.2 Fejlesztési célú támogatások |
676 726 |
767 835 |
62 |
3. Egyéb felhalmozási bevételek |
||
63 |
3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek össz. |
0 |
0 |
64 |
ebből: beruh. bev. fejezeti kezelésű előirányzattól |
||
65 |
beruh. bev. Államháztartáson belülről |
0 |
|
66 |
támogatás ért. felh. bev. Központi ktgvet.szervtől |
||
67 |
Előző évi ktgvet.visszatérülések |
0 |
0 |
68 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
2 000 |
2 000 |
69 |
Vt támogatás, kölcsön visszatr. háztartásoktól |
||
70 |
beruházási célú pénzeszk. átvétel háztartásoktól |
2 000 |
2 000 |
71 |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások |
0 |
0 |
72 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
||
73 |
IV. Finanszírozási bevételek |
495 940 |
588 054 |
74 |
4.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
495 940 |
588 054 |
75 |
B. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. : |
1 627 133 |
1 859 206 |
Polgármesteri Hivatal |
||
A |
B |
C |
Jogcím |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
I. Működési bevételek |
157 |
157 |
1.Működési bevételek |
157 |
157 |
1.1. Közhatalmi bevételek |
30 |
30 |
igazgatási szolgáltatási díj |
30 |
30 |
1.2. Egyéb saját bevétel |
100 |
100 |
szolgáltatások ellenértéke |
100 |
100 |
egyéb működési bevétel |
||
bérleti és lizingdíj |
||
biztosító kártérítésse |
||
alkalmazottak ellátás díjbev. |
0 |
0 |
köt.bírságból származó bev. |
0 |
|
alkalmazott,hallgatók egyéb tér. |
0 |
0 |
1.3. Működési célú Áfa bevételek |
27 |
27 |
1.4. Működési célú Kamatbevételek |
0 |
0 |
1.5. Támogatásértékű működési bevételek |
||
II. finanszírozási bevételek |
92 552 |
116 600 |
2.1 Finanszírozási bevételek |
92 444 |
92 444 |
2.2 Előző évi kvi maradvány igénybevétele |
108 |
24 156 |
III. Felhalmozási bevételek |
||
3.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||
B. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.: |
92 709 |
116 757 |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
|||
A |
B |
C |
|
Jogcím |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
68 |
I. Működési bevételek |
3 556 |
3 556 |
69 |
1.működési bevételek |
3 556 |
3 556 |
70 |
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
0 |
0 |
71 |
1.2. Egyéb saját bevétel |
2 800 |
2 800 |
72 |
intézményi ellátási díj |
2 800 |
2 800 |
73 |
1.3. Működési célú Áfa bevételek |
756 |
756 |
74 |
1.4. Működséi célú Kamatbevételek |
0 |
0 |
1.5. ÁFA visszatérítés |
|||
76 |
4. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
78 |
4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz. |
0 |
0 |
79 |
4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
80 |
ebből: háztartásoktól |
0 |
0 |
II. finanszírozási bevételek |
130 283 |
162 137 |
|
81 |
2.1 Finanszírozási bevételek |
130 204 |
130 204 |
2.2. Előző évi kvi maradvány igénybevétele |
79 |
31 933 |
|
82 |
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. |
133 839 |
165 693” |
3. melléklet
Ezer forintban |
|||
A |
B |
C |
|
Eredeti előir. |
Módosított ei.3 |
||
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen |
|||
1 |
I. Működési kiadások |
714 272 |
855 452 |
2 |
1. Személyi juttatások |
241 260 |
266 350 |
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
37 999 |
38 232 |
4 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
185 445 |
300 173 |
5 |
4. Egyéb működési kiadások: |
249 568 |
250 318 |
6 |
ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
7 |
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
222 648 |
222 648 |
8 |
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
26 920 |
27 670 |
4.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
0 |
|
9 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
379 |
10 |
II. Felhalmozási kiadások |
1 129 452 |
1 276 247 |
11 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
1 126 118 |
1 129 356 |
12 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
143 491 |
13 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
3 334 |
3 400 |
14 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
15 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
0 |
0 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
3 334 |
3 400 |
|
16 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
9 957 |
9 957 |
17 |
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
18 |
ebből: pályázati önerő |
0 |
0 |
19 |
általános tartalék |
0 |
0 |
20 |
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
1 853 681 |
2 141 656 |
Szervenkénti bontásban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|
A |
B |
C |
|
Eredeti előir. |
Módosított ei. |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||
21 |
I. Működési kiadások |
92 709 |
115 512 |
22 |
1. Személyi juttatások |
66 152 |
74 356 |
23 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
10 332 |
10 565 |
24 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 225 |
30 591 |
25 |
4. Egyéb működési kiadások: |
0 |
0 |
26 |
ebből: 4.1. Elvonások és befizetések |
||
27 |
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
||
28 |
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
||
29 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
30 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
1 245 |
31 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
1 245 |
32 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
||
33 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
34 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
35 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
0 |
0 |
36 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
||
37 |
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
38 |
ebből: pályázati önerő |
||
39 |
általános tartalék |
||
40 |
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
92 709 |
116 757 |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||
41 |
I. Működési kiadások |
487 724 |
574 542 |
42 |
1. Személyi juttatások |
84 302 |
98 330 |
43 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
13 171 |
13 171 |
44 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
140 683 |
212 344 |
45 |
4. Egyéb működési kiadások: |
249 568 |
250 318 |
46 |
ebből: 4.1. Elvonások és befizetések |
0 |
|
47 |
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
222 648 |
222 648 |
48 |
4.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kivülre |
26 920 |
27 670 |
4.4. Tartalékok |
0 |
0 |
|
49 |
5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
379 |
50 |
II. Felhalmozási kiadások |
1 129 452 |
1 274 707 |
51 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
1 126 118 |
1 127 816 |
52 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
143 491 |
|
53 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
3 334 |
3 400 |
54 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
||
55 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
||
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
3 334 |
3 400 |
|
56 |
III. Finanszírozási kiadások |
9 957 |
9 957 |
3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatése |
9 957 |
9 957 |
|
57 |
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III. |
1 627 133 |
1 859 206 |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||
58 |
I. Működési kiadások |
133 839 |
165 398 |
59 |
1. Személyi juttatások |
90 806 |
93 664 |
60 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
14 496 |
14 496 |
61 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
28 537 |
57 238 |
62 |
4. Egyéb működési kiadások: |
||
63 |
ebből: 4.1. Elvonások és befizetések |
||
64 |
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
||
65 |
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
||
66 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
67 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
295 |
68 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
295 |
69 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
0 |
70 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
71 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
72 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
0 |
0 |
73 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
74 |
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III. |
133 839 |
165 693” |
4. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
Szakf. |
Megnevezés |
Bev. Forrás |
Mód. ei.3 |
Szakf. |
Megnevezés |
Bev. Forrás |
Eredeti ei. |
||
1 |
1. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 859 206 |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 627 133 |
||||
2 |
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. |
0 |
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. |
0 |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||
4 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
Egyéb felhalm.célú tám.áhb. |
Egyéb felhalm.célú tám.áhb. |
||||||||
Vis maior |
Vis maior |
||||||||
5 |
096020 |
Iskolai intézményi étkezés térítés |
5 715 |
096020 |
Iskolai intézményi étkezés térítés |
5 715 |
|||
6 |
Ellátási díjak |
5 715 |
Ellátási díjak |
5 715 |
|||||
9 |
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
1 397 |
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
1 397 |
|||
10 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 397 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 397 |
|||||
Egyéb épület értékestése |
Egyéb épület értékestése |
||||||||
018010 |
Adóbevétek |
98 010 |
018010 |
Adóbevétek |
88 010 |
||||
Közhatalmi bevételek |
98 010 |
Közhatalmi bevételek |
88 010 |
||||||
Önk.vagy.Koncesszióba adásból |
Önk.vagy.Koncesszióba adásból |
||||||||
Kiszáml.Áfa |
Kiszáml.Áfa |
||||||||
066020 |
Község gazdálkodás |
700 434 |
066020 |
Község gazdálkodás |
517 211 |
||||
11 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
6 500 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
6 500 |
|||||
12 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 950 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 950 |
|||||
15 |
Előző évi pénzmaradvány |
588 054 |
Előző évi pénzmaradvány |
495 940 |
|||||
16 |
Közvetített szolgáltatás |
1 587 |
Közvetített szolgáltatás |
1 587 |
|||||
17 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
2 000 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
2 000 |
|||||
18 |
Egyéb működési bevételek |
600 |
Egyéb működési bevételek |
600 |
|||||
19 |
Kamatbevételek |
100 |
Kamatbevételek |
100 |
|||||
Támogatás értékű felhalmozási tám. |
91 109 |
||||||||
20 |
Koncesszióból szárm. Bevétel |
2 534 |
Koncesszióból szárm. Bevétel |
2 534 |
|||||
21 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
|||
22 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
23 |
018010 |
Önkormányzat elsz. |
998 252 |
018010 |
Önkormányzat elsz. |
975 402 |
|||
Felhalmozási célú támogatások |
701 578 |
Felhalmozási célú támogatások |
701 578 |
||||||
HIPA támogatás |
30 000 |
HIPA támogatás |
30 000 |
||||||
24 |
Műk.célú támogatás áhb. |
266 674 |
Műk.célú támogatás áhb. |
243 824 |
|||||
25 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
40 524 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
24 524 |
|||
26 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 |
|||||
27 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
39 924 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
23 924 |
|||||
28 |
074032 |
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
11 551 |
074032 |
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
11 551 |
|||
29 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
11 551 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
11 551 |
|||||
30 |
041232 |
Közfoglalkoztatás |
2 348 |
041232 |
Közfoglalkoztatás |
2 348 |
|||
31 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
2 348 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
2 348 |
|||||
32 |
082044 |
Közművelődési int.műk. |
635 |
082044 |
Közművelődési int.műk. |
635 |
|||
33 |
bérleti díj |
635 |
bérleti díj |
635 |
|||||
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
35 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
340 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
340 |
|||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
340 |
Szolgáltatások ellenértéke |
340 |
|||||
37 |
|||||||||
38 |
2. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
116 757 |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
92 709 |
||||
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
24 283 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
235 |
||||
Mc tám.bevét. |
Mc tám.bevét. |
||||||||
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
127 |
Szolgáltatások ellenértéke |
127 |
|||||
40 |
Előző évi pénzmaradvány |
24 156 |
Előző évi pénzmaradvány |
108 |
|||||
41 |
Kamatbevételek |
0 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
42 |
016010 |
Országgyűl.képvis.választás |
0 |
016010 |
Országgyűl.képvis.választás |
0 |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
44 |
018010 |
Önkorm. és társ.elszám. |
30 |
018010 |
Önkorm. és társ.elszám. |
30 |
|||
45 |
Közhatalmi bevételek |
30 |
Közhatalmi bevételek |
30 |
|||||
46 |
018030 |
Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel |
92 444 |
018030 |
Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel |
92 444 |
|||
Irányító szervi támogatás |
92 444 |
Irányító szervi támogatás |
92 444 |
||||||
47 |
|||||||||
3. |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
165 693 |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
133 839 |
|||||
48 |
091110 |
Óv.int.étk.tér. |
1 759 |
091110 |
Óv.int.étk.tér. |
2 924 |
|||
49 |
Ellátási díjak |
2 845 |
Ellátási díjak |
2 845 |
|||||
50 |
Háztartásoktól mc vt támogatás |
Háztartásoktól mc vt támogatás |
|||||||
51 |
Előző évi pénzmaradvány |
31 933 |
Előző évi pénzmaradvány |
79 |
|||||
018030 |
Önk.elsz. költségvetési szerveikkel |
162 137 |
018030 |
Önk.elsz. költségvetési szerveikkel |
130 204 |
||||
Irányító szervi támogatás |
130 204 |
Irányító szervi támogatás |
130 204 |
||||||
104030 |
Bölcsődei ellátás |
711 |
104030 |
Bölcsődei ellátás |
711 |
||||
Ellátási díjak |
711 |
Ellátási díjak |
711 |
||||||
Összesen |
2 141 656 |
Összesen |
1 853 681 |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Szakf. |
Megnevezés |
Bev. Forrás |
Eredeti ei. |
Mód. Ei. |
különbözet |
Kulcs Község Önkormányzat |
1 627 133 |
1 859 206 |
232 073 |
||
0 |
|||||
360000-1 |
Vízterm.kezelés, ellátás |
254 |
254 |
0 |
|
Dologi kiadások |
254 |
254 |
0 |
||
Intézményi beruházások áfával |
0 |
0 |
0 |
||
81071 |
Üdülői szálláshely-szolg. |
3 175 |
3 175 |
0 |
|
Személyi jellegű juttatások |
0 |
||||
Munkaadói jár. |
0 |
||||
Dologi kiadások |
3175 |
3175 |
0 |
||
Intézményi beruházások áfával |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||||
422100-1 |
Foly.száll.szolg. közmű építés |
3 175 |
3 175 |
0 |
|
Dologi kiadások |
3 175 |
3175 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
522001-1 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
9 520 |
9 520 |
0 |
|
Dologi kiadások |
9520 |
9520 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||
841191-1 |
Nemzeti ünnepek programjai |
762 |
762 |
0 |
|
dologi kiadások |
762 |
762 |
0 |
||
813000-1 |
Zöldterület kezelés |
1 715 |
1 715 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1715 |
1715 |
0 |
||
Intézményi beruházások áfával |
0 |
||||
841126-1 |
Önk. És társuláso által végz.tev. |
17 825 |
17 825 |
0 |
|
Személyi jell. Juttatások |
15 377 |
15377 |
0 |
||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
2 448 |
2448 |
0 |
||
Dologi kiadások |
0 |
||||
Intézményi beruházások |
0 |
||||
841401-1 |
Közvilágítás |
13 106 |
13 106 |
0 |
|
Dologi kiadások |
13106 |
13 106 |
0 |
||
Intézményi beruházások áfával |
0 |
||||
EFOP költségei |
0 |
0 |
|||
Személyi jell. Juttatások |
0 |
||||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
0 |
||||
Dologi kiadások |
0 |
||||
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
0 |
||||
841402-1 |
Községgazdálkodás |
1 259 635 |
1 479 426 |
219 791 |
|
Személyi jell. Juttatások |
30015 |
31811 |
1 796 |
||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
4767 |
4767 |
0 |
||
Dologi kiadások |
69124 |
140785 |
71 661 |
||
Egyéb dologi kiadás |
2450 |
2450 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
23827 |
23827 |
0 |
||
Pénzeszk.betétbe helyezése |
0 |
0 |
0 |
||
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
1126118 |
1131672 |
5 554 |
||
Épületfelújítás áfával |
140714 |
140 714 |
|||
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás |
3334 |
3 400 |
66 |
||
Államháztartási megelőlegezések |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
0 |
||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||
841154-1 |
Önk.vagyongazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
||||
842543-1 |
Katasztrófavédelmi helyreállítás |
2 532 |
2 532 |
0 |
|
Dologi kiadások |
2532 |
2532 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadás |
0 |
||||
Intézményi beruházások áfával |
0 |
||||
862101-1 |
Háziorvosi ellátás |
23 218 |
35 450 |
12 232 |
|
Személyi jell. Juttatások |
17758 |
29990 |
12 232 |
||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
2585 |
2585 |
0 |
||
Dologi kiadások |
2875 |
2 875 |
0 |
||
Intézményi beruházások áfával |
0 |
||||
862301-1 |
Fogorvosi alapellátás |
5 402 |
5 402 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1202 |
1 202 |
0 |
||
egyéb működési kiadás |
4200 |
4200 |
0 |
||
862302-1 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
869042-1 |
Védőnői szolgálat |
14 973 |
14 973 |
0 |
|
Személyi jell. Juttatások |
11985 |
11985 |
0 |
||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1904 |
1904 |
0 |
||
Dologi kiadások |
1084 |
1 084 |
0 |
||
Intézményi beruházások áfával |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadás |
0 |
||||
890301-5 |
Civil szervezetek működési támogatása |
500 |
550 |
50 |
|
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
500 |
550 |
50 |
||
890442-1 |
Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás |
3 660 |
3 660 |
0 |
|
Személyi jell. Juttatások |
2935 |
2935 |
0 |
||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
455 |
455 |
0 |
||
Dologi kiadások |
270 |
270 |
0 |
||
Intézményi beruházások áfával |
0 |
||||
562913-1 |
Közétkeztetés (iskola) |
19 050 |
19 050 |
0 |
|
Rászorultságtól függő normatív támogatás |
0 |
||||
Dologi kiadások |
19050 |
19050 |
0 |
||
841901-9 |
Önkormányzati elszámolás |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások |
0 |
||||
910123-1 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 530 |
4 530 |
0 |
|
Személyi jell. Juttatások |
3161 |
3161 |
0 |
||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
513 |
513 |
0 |
||
Dologi kiadások |
856 |
856 |
0 |
||
Intézményi beruházások áfával |
0 |
||||
910502-1 |
Közművelődési intézmény működtetése |
10 085 |
10 085 |
0 |
|
személyi jell. Juttatások |
3071 |
3071 |
0 |
||
munkaadói jár. És szociális hj.adó |
499 |
499 |
0 |
||
dologi kiadások |
6515 |
6515 |
0 |
||
egyéb dologi kiadások |
0 |
||||
Intézményi beruházások áfával |
0 |
||||
Intézményi felújítások áfával |
0 |
||||
931102-1 |
Sportlétesítmények működtetése |
1 607 |
1 607 |
0 |
|
dologi kiadások |
1607 |
1 607 |
0 |
||
Intézményi beruházások áfával |
0 |
||||
960302-1 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
776 |
776 |
0 |
|
dologi kiadások |
776 |
776 |
0 |
||
0 |
|||||
842541-1 |
Ár- és belvízvédelem |
635 |
635 |
0 |
|
Dologi kiadások |
635 |
635 |
0 |
||
882129-1 |
Segélyezés |
8 350 |
8 350 |
0 |
|
dologi kiadás |
0 |
||||
882129-1 |
Egyéb eseti pénzbeli |
7000 |
7000 |
0 |
|
Természetben nyújt.önk.seg. |
500 |
500 |
0 |
||
882124-1 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
850 |
850 |
0 |
|
882202-1 |
Köztemetés |
0 |
|||
Óvoda finanszírozása |
130 204 |
130 204 |
0 |
||
841907-9 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
130 204 |
130 204 |
0 |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
92 444 |
92 444 |
0 |
||
841907-9 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
92 444 |
92 444 |
0 |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
92 709 |
116 757 |
24 048 |
||
0 |
|||||
841126-1 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
92 709 |
116 757 |
24 048 |
|
Személyi jell.juttatások |
66152 |
74356 |
8 204 |
||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
10332 |
10565 |
233 |
||
dologi kiadások |
16225 |
30591 |
14 366 |
||
intézményi beruházási kiadások |
0 |
1 245 |
1 245 |
||
0 |
|||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
133 839 |
165 693 |
31 854 |
||
0 |
|||||
562912-1 |
Óv.int.étk.tér. |
13 017 |
13 017 |
0 |
|
dologi kiadások |
13017 |
13017 |
0 |
||
851011-1 |
Óvodai nevelés |
94 426 |
119 333 |
24 907 |
|
személyi jell.juttatások |
72683 |
75381 |
2 698 |
||
munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
11604 |
11604 |
0 |
||
dologi kiadások |
10139 |
32053 |
21 914 |
||
dologi jellegű kiadások |
0 |
||||
intézményi beruházási kiadások |
0 |
295 |
295 |
||
889101-1 |
Bölcsődei ellátás |
26 396 |
33 343 |
6 947 |
|
személyi jell.juttatások |
18123 |
18283 |
160 |
||
munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
2892 |
2892 |
0 |
||
dologi kiadások |
5381 |
12168 |
6 787 |
||
dologi jellegű kiadások |
0 |
||||
intézményi beruházási kiadások |
0 |
||||
Összesen |
1 853 681 |
2 141 656 |
287 975” |
||
5. melléklet
Kulcs Község Önkormányzata |
|||||
A |
B |
C |
D |
F |
|
Szakfeladat |
Megnevezése |
Előirányzat |
Módosított ei.3 |
Feladat |
|
2 |
8414031 |
Község gazdálkodás |
676 726 |
1 003 021 |
Egyéb építmény létesítése |
8414031 |
Község gazdálkodás |
75 |
Immat.javak beszerzése |
||
8414030 |
Község gazdálkodás |
561 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
8414031 |
Község gazdálkodás |
9 291 |
124 159 |
Eszközök beszerzése |
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
686 017 |
1 127 816 |
|||
8 |
|||||
9 |
Szakfeladat |
Megnevezése |
Előirányzat |
Módosított ei. |
Cél |
8404031 |
Község gazdálkodás |
0 |
143 491 |
Óvoda tető, |
|
Felújítási előirányzat összesen: |
0 |
143 491 |
|||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||
A |
B |
C |
D |
F |
|
Szakfeladat |
Megnevezése |
Előirányzat |
Módosított ei.3 |
Feladat |
|
1 |
889101-1 |
Bölcsőde |
eszközök beszerzése |
||
3 |
851011-1 |
Óvodai nevelés |
295 |
vasaló, munkaruha |
|
4 |
|||||
9 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
0 |
295 |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||||
A |
B |
C |
D |
F |
|
Szakfeladat |
Megnevezése |
Előirányzat |
Módosított ei.3 |
Feladat |
|
1 |
841126-1 |
Önkorm.igazgatás |
1 245 |
Laminálógép, |
|
9 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
0 |
1 245 |
” |
|