Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 23- 2022. 05. 30

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről¹

2021.12.23.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Hangony Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eljárva a következőket rendeli el:²

1. § A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)³ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

464.237.555 Ft Költségvetési bevétellel

644.796.225 Ft Költségvetési kiadással

180.558.670 Ft Költségvetési egyenleggel ebből

180.558.670 Ft működési

0 Ft felhalmozási

312.281.355 Ft Finanszírozási bevétellel

131.722.685 Ft Finanszírozási kiadással

180.558.670 Ft Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 776.518.910 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a polgármester.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a polgármester az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése]

A polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.2., .9.2.1., 9.3.1. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat céltartalékot nem képez.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések]

(1)⁴ A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 417.-Ft.

(2) A szociális étkezők térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmények:

a) a térítési díj 30%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 110%- át.

b) a térítési díj 50%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%- át.

c) a térítési díj 80%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.

(3)⁵ Intézményi térítési díjak: Óvodai térítési díj: 328.-Ft.

(4)⁶ Fiatalok otthonteremtési támogatásának 2021. évi kerete: 15.000.000.- Ft.

(4a)⁷ Hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás 2021. évi kerete: 4.000.000.- Ft.

(5) A köztisztviselői illetményalapot 2021. évben 56.000.-Ft-ban állapítja meg a testület.

(6) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(7) Ez a rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

1.1. melléklet⁸

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	209 162 506	3 632 182	-13 114 454					-9 482 272	199 680 234
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 356 021	802 504						802 504	124 158 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 475 200	798 000	-11 857 180					-11 059 180	23 416 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 004 675	110 260	-1 933 874					-1 823 614	46 181 061
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 326 610	55 188						55 188	3 381 798
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 866 230	676 600					2 542 830	2 542 830
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	134 102 678	40 890 099						40 890 099	174 992 777
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 102 678	40 890 099						40 890 099	174 992 777
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 830 042		52 386 178					52 386 178	55 216 220
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 830 042		52 386 178					52 386 178	55 216 220
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 090 000		2 007 170					2 007 170	12 097 170
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		265 807					265 807	315 807
4.2.	Idegenforgalmi adó	40 000		89 200					89 200	129 200
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000		1 652 163					1 652 163	7 652 163
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	4 000 000								4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 209 059		6 439 095					6 439 095	22 648 154
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 222 353					2 222 353	2 222 353
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 953 150								5 953 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 216 742					4 216 742	4 216 742
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	3 530 322								3 530 322
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 725 587								3 725 587
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	372 394 285	44 522 281	47 717 989					92 240 270	464 634 555
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 728 710	196 460						196 460	188 925 170
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 728 710	196 460						196 460	188 925 170
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)									123 356 185
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 356 185								123 356 185
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	188 728 710	196 460						196 460	312 281 355
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	561 122 995	44 718 741	47 717 989					92 436 730	776 915 910

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	412 053 931	36 352 241	-10 668 189					25 684 052	437 737 983
1.1.	Személyi juttatások	229 163 977	343 000	-250 000					93 000	229 256 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 158 767	54 000	-200 000					-146 000	26 012 767
1.3.	Dologi kiadások	114 840 448	32 938 061	-10 894 789					22 043 272	136 883 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 209 000								35 209 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 681 739	3 017 180	676 600					3 693 780	10 375 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 084 065	1 603 400					3 687 465	3 687 465
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 084 065	1 603 400					3 687 465	3 687 465
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 426 739	933 115	-1 603 400					-670 285	1 756 454
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 255 000		676 600					676 600	4 931 600
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 069 064		58 386 178					58 386 178	207 455 242
2.1.	Beruházások	17 262 062		6 000 000					6 000 000	23 262 062
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	131 807 002		52 386 178					52 386 178	184 193 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	130 509 225								130 509 225
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	561 122 995	36 352 241	47 717 989					84 070 230	645 193 225
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		8 366 500						8 366 500	131 722 685
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	123 356 185								123 356 185
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 366 500						8 366 500	8 366 500
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		8 366 500						8 366 500	131 722 685
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	561 122 995	44 718 741	47 717 989					92 436 730	776 915 910

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-188 728 710	8 170 040						8 170 040	-180 558 670
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	188 728 710	-8 170 040						-8 170 040	180 558 670

1.2. melléklet⁹

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	209 162 506	3 235 182	-13 114 454					-9 879 272	199 283 234
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 356 021	405 504						405 504	123 761 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 475 200	798 000	-11 857 180					-11 059 180	23 416 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 004 675	110 260	-1 933 874					-1 823 614	46 181 061
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 326 610	55 188						55 188	3 381 798
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 866 230	676 600					2 542 830	2 542 830
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	134 102 678	40 890 099						40 890 099	174 992 777
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 102 678	40 890 099						40 890 099	174 992 777
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 830 042		52 386 178					52 386 178	55 216 220
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 830 042		52 386 178					52 386 178	55 216 220
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 090 000		2 007 170					2 007 170	12 097 170
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		265 807					265 807	315 807
4.2.	Idegenforgalmi adó	40 000		89 200					89 200	129 200
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000		1 652 163					1 652 163	7 652 163
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	4 000 000								4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 209 059		6 439 095					6 439 095	22 648 154
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 222 353					2 222 353	2 222 353
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 953 150								5 953 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 216 742					4 216 742	4 216 742
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	3 530 322								3 530 322
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 725 587								3 725 587
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	372 394 285	44 125 281	47 717 989					91 843 270	464 237 555
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 728 710	196 460						196 460	188 925 170
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 728 710	196 460						196 460	188 925 170
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)									123 356 185
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 356 185								123 356 185
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	188 728 710	196 460						196 460	312 281 355
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	561 122 995	44 321 741	47 717 989					92 039 730	776 518 910

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	412 053 931	35 955 241	-10 668 189					25 287 052	437 340 983
1.1.	Személyi juttatások	229 163 977		-250 000					-250 000	228 913 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 158 767		-200 000					-200 000	25 958 767
1.3.	Dologi kiadások	114 840 448	32 938 061	-10 894 789					22 043 272	136 883 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 209 000								35 209 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 681 739	3 017 180	676 600					3 693 780	10 375 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 084 065	1 603 400					3 687 465	3 687 465
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 084 065	1 603 400					3 687 465	3 687 465
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 426 739	933 115	-1 603 400					-670 285	1 756 454
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 255 000		676 600					676 600	4 931 600
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 069 064		58 386 178					58 386 178	207 455 242
2.1.	Beruházások	17 262 062		6 000 000					6 000 000	23 262 062
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	131 807 002		52 386 178					52 386 178	184 193 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	130 509 225								130 509 225
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	561 122 995	35 955 241	47 717 989					83 673 230	644 796 225
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		8 366 500						8 366 500	131 722 685
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	123 356 185								123 356 185
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 366 500						8 366 500	8 366 500
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		8 366 500						8 366 500	131 722 685
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	561 122 995	44 321 741	47 717 989					92 039 730	776 518 910

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-188 728 710	8 170 040						8 170 040	-180 558 670
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	188 728 710	-8 170 040						-8 170 040	180 558 670

1.4. melléklet¹⁰

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	83 443 050	397 000	704 325					1 101 325	84 544 375
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 443 050	397 000	704 325					1 101 325	84 544 375
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	83 443 050	397 000	704 325					1 101 325	84 544 375
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	143 550	160 550						160 550	304 100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 550	160 550						160 550	304 100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	143 550	160 550						160 550	304 100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	83 586 600	557 550	704 325					1 261 875	84 848 475

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	83 586 600	557 550	704 325					1 261 875	84 848 475
1.1.	Személyi juttatások	69 152 730	343 000	654 325					997 325	70 150 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 635 870	54 000	-400 000					-346 000	10 289 870
1.3.	Dologi kiadások	3 798 000	160 550	450 000					610 550	4 408 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83 586 600	557 550	704 325					1 261 875	84 848 475
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	83 586 600	557 550	704 325					1 261 875	84 848 475

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-143 550	-160 550						-160 550	-304 100
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	143 550	160 550						160 550	304 100

2.1. melléklet¹¹

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.10.31.-ig	2021. 11. 01. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.10.31.-ig	2021. 11. 01. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	209 162 506	-9 879 272	199 283 234	Személyi juttatások	229 163 977	93 000	229 256 977
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 102 678	41 287 099	175 389 777	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 158 767	-146 000	26 012 767
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	114 840 448	22 043 272	136 883 720
4.	Közhatalmi bevételek	10 090 000	2 007 170	12 097 170	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 209 000		35 209 000
5.	Működési bevételek	16 209 059	6 439 095	22 648 154	Egyéb működési célú kiadások	6 681 739	3 693 780	10 375 519
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	369 564 243	39 854 092	409 418 335	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	412 053 931	25 684 052	437 737 983
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	188 728 710	196 460	188 925 170	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 366 500	8 366 500
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 728 710	196 460	188 925 170	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			123 356 185	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb	123 356 185		123 356 185	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					123 356 185		123 356 185
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	188 728 710	196 460	312 281 355	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		8 366 500	131 722 685
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	558 292 953	40 050 552	721 699 690	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	412 053 931	34 050 552	569 460 668
26.	Költségvetési hiány:	42 489 688	-	28 319 648	Költségvetési többlet:	-	14 170 040	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	146 239 022	6 000 000	152 239 022

2.2. melléklet¹²

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.10.31.-ig	2021. 11. 01. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.10.31.-ig	2021. 11. 01. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 830 042	52 386 178	55 216 220	Beruházások	17 262 062	6 000 000	23 262 062
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	131 807 002	52 386 178	184 193 180
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	130 509 225		130 509 225
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	2 830 042	52 386 178	55 216 220	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	149 069 064	58 386 178	207 455 242
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 830 042	52 386 178	55 216 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	149 069 064	58 386 178	207 455 242
27.	Költségvetési hiány:	146 239 022	6 000 000	152 239 022	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	146 239 022	6 000 000	152 239 022	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
	NEMLEGES			*Forintban!*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2022.	2023.	2024.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 040 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 090 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
	Nemleges	*Forintban!*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet¹³

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 10. 30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mezőgazdasági gép vásárlás	2 830 042	2021		2 830 042		4 000 000	4 000 000	6 830 042
Város- és községgazdálkodás egyéb tárgyi eszk. Beruházás	12 095 539	2021		12 095 539		2 000 000	2 000 000	14 095 539
Helyi identitás	207 000	2021		207 000				207 000
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	2 129 481	2021		2 129 481				2 129 481














ÖSSZESEN:	17 262 062			17 262 062			6 000 000	23 262 062

7. melléklet¹⁴

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								Forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 10. 30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Város- és községgazdálkodás/Ivóvízközmű	1 197 777	2021		1 197 777				1 197 777
Kultúrfelújítás	50 349 225	2021		50 349 225				50 349 225
Top Minibölcsi	80 160 000	2021		80 160 000		5 402 739	5 402 739	85 562 739
Óvoda szertár kialakítás	100 000	2021		100 000				100 000
Útfelújítás	22 230 304	2 022		22 230 304				22 230 304
Kerítés	4 921 563	2 021		4 921 563				4 921 563
Biztos Kezdet gyerekház	15 000 000	2 021		15 000 000				15 000 000
MVH támogatás	4 831 572	2 021		4 831 572				4 831 572










ÖSSZESEN:	178 790 441			178 790 441			5 402 739	184 193 180

8. melléklet¹⁵

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							Forintban
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:*		Top Minibölcsi
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű	7 791 100		7 791 100		7 791 100
Beruházások, beszerzések	85 562 739		80 160 000	5 402 739	85 562 739
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	93 353 839		87 951 100	5 402 739	93 353 839
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2021. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-5.3.1-16 Helyi Identitás
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű	12 389 830		12 389 830		12 389 830
Beruházások, beszerzések	207 000		207 000		207 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	12 596 830		12 596 830		12 596 830

2021. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1 Művelődési Ház
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	50 349 225		50 349 225		50 349 225
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	50 349 225		50 349 225		50 349 225

2021. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:		Biztos Kezdet Gyerekház
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	15 000 000			15 000 000	15 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	15 000 000			15 000 000	15 000 000
Személyi jellegű	6 262 193		6 262 193		6 262 193
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	6 262 193		6 262 193		6 262 193

2021. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.4.1-15 Óvoda
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	1 436 985		1 436 985		1 436 985
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1 436 985		1 436 985		1 436 985

2021. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

9.1. melléklet¹⁶

Megnevezés	Hangony Községi Önkormányzat									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
										Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	209 162 506	3 235 182	-13 114 454					-9 879 272	199 283 234
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 356 021	405 504						405 504	123 761 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 475 200	798 000	-11 857 180					-11 059 180	23 416 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 004 675	110 260	-1 933 874					-1 823 614	46 181 061
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 326 610	55 188						55 188	3 381 798
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 866 230	676 600					2 542 830	2 542 830
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	134 102 678	40 890 099						40 890 099	174 992 777
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 102 678	40 890 099						40 890 099	174 992 777
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 830 042		52 386 178					52 386 178	55 216 220
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 830 042		52 386 178					52 386 178	55 216 220
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 090 000		2 007 170					2 007 170	12 097 170
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		265 807					265 807	315 807
4.2.	Idegenforgalmi adó	40 000		89 200					89 200	129 200
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000		1 652 163					1 652 163	7 652 163
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	4 000 000								4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 209 059		6 439 095					6 439 095	22 648 154
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 222 353					2 222 353	2 222 353
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 953 150								5 953 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 216 742					4 216 742	4 216 742
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	3 530 322								3 530 322
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 725 587								3 725 587
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	372 394 285	44 125 281	47 717 989					91 843 270	464 237 555
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 585 160								188 585 160
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	188 585 160								188 585 160
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	188 585 160								188 585 160
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	560 979 445	44 125 281	47 717 989					91 843 270	652 822 715

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	290 783 677	35 758 781	-10 668 189					25 090 592	315 874 269
1.1.	Személyi juttatások	134 542 075								134 542 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 578 197								11 578 197
1.3.	Dologi kiadások	102 772 666	32 741 601	-11 344 789					21 396 812	124 169 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 209 000								35 209 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 681 739	3 017 180	676 600					3 693 780	10 375 519
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 084 065	1 603 400					3 687 465	3 687 465
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 084 065	1 603 400					3 687 465	3 687 465
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 426 739	933 115	-1 603 400					-670 285	1 756 454
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 255 000		676 600					676 600	4 931 600
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 839 583		58 386 178					58 386 178	205 225 761
2.1.	Beruházások	15 132 581		6 000 000					6 000 000	21 132 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	131 707 002		52 386 178					52 386 178	184 093 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	130 509 225								130 509 225
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	437 623 260	35 758 781	47 717 989					83 476 770	521 100 030
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	123 356 185	8 366 500						8 366 500	131 722 685
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 366 500						8 366 500	8 366 500
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	123 356 185								123 356 185
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	123 356 185	8 366 500						8 366 500	131 722 685
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	560 979 445	44 125 281	47 717 989					91 843 270	652 822 715

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		86								86

9.1.1. melléklet¹⁷

Megnevezés	Hangony Községi Önkormányzat									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
										Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	209 162 506	3 235 182	-13 114 454					-9 879 272	199 283 234
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 356 021	405 504						405 504	123 761 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 475 200	798 000	-11 857 180					-11 059 180	23 416 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 004 675	110 260	-1 933 874					-1 823 614	46 181 061
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 326 610	55 188						55 188	3 381 798
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 866 230	676 600					2 542 830	2 542 830
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	134 102 678	40 890 099						40 890 099	174 992 777
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 102 678	40 890 099						40 890 099	174 992 777
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 830 042		52 386 178					52 386 178	55 216 220
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 830 042		52 386 178					52 386 178	55 216 220
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 090 000		2 007 170					2 007 170	12 097 170
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		265 807					265 807	315 807
4.2.	Idegenforgalmi adó	40 000		89 200					89 200	129 200
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000		1 652 163					1 652 163	7 652 163
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	4 000 000								4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 209 059		6 439 095					6 439 095	22 648 154
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 222 353					2 222 353	2 222 353
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 953 150								5 953 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 216 742					4 216 742	4 216 742
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	3 530 322								3 530 322
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 725 587								3 725 587
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	372 394 285	44 125 281	47 717 989					91 843 270	464 237 555
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 585 160								188 585 160
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	188 585 160								188 585 160
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	188 585 160								188 585 160
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	560 979 445	44 125 281	47 717 989					91 843 270	652 822 715

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	290 783 677	35 758 781	-10 668 189					25 090 592	315 874 269
1.1.	Személyi juttatások	134 542 075								134 542 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 578 197								11 578 197
1.3.	Dologi kiadások	102 772 666	32 741 601	-11 344 789					21 396 812	124 169 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 209 000								35 209 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 681 739	3 017 180	676 600					3 693 780	10 375 519
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 084 065	1 603 400					3 687 465	3 687 465
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 084 065	1 603 400					3 687 465	3 687 465
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 426 739	933 115	-1 603 400					-670 285	1 756 454
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 255 000		676 600					676 600	4 931 600
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 839 583		58 386 178					58 386 178	205 225 761
2.1.	Beruházások	15 132 581		6 000 000					6 000 000	21 132 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	131 707 002		52 386 178					52 386 178	184 093 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	130 509 225								130 509 225
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	437 623 260	35 758 781	47 717 989					83 476 770	521 100 030
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	123 356 185	8 366 500						8 366 500	131 722 685
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 366 500						8 366 500	8 366 500
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	123 356 185								123 356 185
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	123 356 185	8 366 500						8 366 500	131 722 685
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	560 979 445	44 125 281	47 717 989					91 843 270	652 822 715

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		86								86

9.2. melléklet¹⁸

Költségvetési szerv megnevezése	Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal									02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	83 586 600	557 550	704 325					1 261 875	84 848 475
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 550	160 550						160 550	304 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 443 050	397 000	704 325					1 101 325	84 544 375
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 586 600	557 550	704 325					1 261 875	84 848 475
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	83 586 600	557 550	704 325					1 261 875	84 848 475
1.1.	Személyi juttatások	69 152 730	343 000	654 325					997 325	70 150 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 635 870	54 000	-400 000					-346 000	10 289 870
1.3.	Dologi kiadások	3 798 000	160 550	450 000					610 550	4 408 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 586 600	557 550	704 325					1 261 875	84 848 475

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.1. melléklet¹⁹

Költségvetési szerv megnevezése	Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal									02
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	83 586 600	557 550	704 325					1 261 875	84 848 475
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 550	160 550						160 550	304 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 443 050	397 000	704 325					1 101 325	84 544 375
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 586 600	557 550	704 325					1 261 875	84 848 475
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	83 586 600	557 550	704 325					1 261 875	84 848 475
1.1.	Személyi juttatások	69 152 730	343000	654325					997 325	70 150 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 635 870	54000	-400000					-346 000	10 289 870
1.3.	Dologi kiadások	3 798 000	160550	450000					610 550	4 408 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 586 600	557 550	704 325					1 261 875	84 848 475

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3.1. melléklet²⁰

Költségvetési szerv megnevezése	Hangonyi Csicsergő Óvoda									03
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	39 913 135	35 910						35 910	39 949 045
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		35 910						35 910	35 910
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 913 135								39 913 135
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 913 135	35 910						35 910	39 949 045
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	37 683 654	35 910						35 910	37 719 564
1.1.	Személyi juttatások	25 469 172		-200 000					-200 000	25 269 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 944 700		200 000					200 000	4 144 700
1.3.	Dologi kiadások	8 269 782	35 910						35 910	8 305 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 229 481								2 229 481
2.1.	Beruházások	2 129 481								2 129 481
2.2.	Felújítások	100 000								100 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 913 135	35 910						35 910	39 949 045

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		…………………………………

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft						*#HIV!*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



Kelt,………….…..



			*költségvetési szerv vezetője*

1. tájékoztató tábla

Hangony Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*#HIV!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	193 765 489	212 339 532	209 162 506
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 073 103	122 126 059	123 356 021
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 147 300	33 710 700	34 475 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 200 891	46 163 997	48 004 675
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 002 000	2 618 998	3 326 610
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	36 037 865	7 586 630
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	304 330	133 148
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	124 088 090	247 665 941	134 102 678
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 088 090	247 665 941	134 102 678
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	8 673 958	104 982 005
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 640 034	7 998 807	2 830 042
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 640 034	7 998 807	2 830 042
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	60 045 812
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 381 763	10 141 106	10 090 000
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	115 827	137 309	50 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	249 600	39 800	40 000
4.3.	Iparűzési adó	8 312 522	6 115 131	6 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 385 196
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	4 318 618	3 848 866	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	21 560 460	18 464 242	16 209 059
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 093 497	3 196 022
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 125 143	5 653 177	5 953 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 991 223	3 196 449
5.4.	Tulajdonosi bevételek		671 000	3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	2 726 587	2 539 911	3 530 322
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 551 676	3 201 666	3 725 587
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 593	5 145
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	67 723
5.11.	Egyéb működési bevételek	18	872
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 300 000	1 750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 300 000	1 750 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		285 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		285 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	458 735 836	498 644 628	372 394 285
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 101 571	146 825 550	188 728 710
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 101 571	146 825 550	188 728 710
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		8 366 500
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 366 500
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	97 101 571	155 192 050	188 728 710
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	555 837 407	653 836 678	561 122 995

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*#HIV!*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	335 687 078	403 699 055	412 053 931
1.1.	Személyi juttatások	161 193 052	210 251 465	229 163 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 220 703	27 148 835	26 158 767
1.3.	Dologi kiadások	97 813 688	120 657 415	114 840 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 818 563	18 705 924	35 209 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 641 072	26 935 416	6 681 739
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	24 859 605	7 380 008
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 400 000	2 966 662	2 426 739
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 381 467	16 588 746	4 255 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 074 651	56 928 495	149 069 064
2.1.	Beruházások	19 651 565	30 940 517	17 262 062
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 405 807
2.3.	Felújítások	54 923 086	25 987 978	131 807 002
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 999 432		130 509 225
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	410 761 729	460 627 550	561 122 995
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	6 611 393	7 282 807
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 721 004	6 464 132
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	890 389	818 675
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 611 393	7 282 807
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	417 373 122	467 910 357	561 122 995

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
								*#HIV!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		5 682 952	207 000				5 889 952
8.	Helyi identitás pályázat	2018	5 682 952	207 000				5 889 952
9.	Felújítási kiadások felújításonként		546 100	130 509 225				131 055 325
10.	Művelődési ház felújitás	2019	546 100	50 349 225				50 895 325
11.	Minibölcsi pályázat	2020		80 160 000				80 160 000
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
13.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)			6 229 052	130 716 225				136 945 277

3. tájékoztató tábla

	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
			*#HIV!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:

4. tájékoztató tábla


														*#HIV!*
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 430 200	17 430 200	17 430 200	17 430 200	17 430 200	17 430 200	17 430 200	17 430 200	17 430 200	17 430 200	17 430 200	17 430 306	209 162 506
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 175 220	11 175 220	11 175 220	11 175 220	11 175 220	11 175 220	11 175 220	11 175 220	11 175 220	11 175 220	11 175 220	11 175 258	134 102 678
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				2 830 042									2 830 042
5.	Közhatalmi bevételek	209 000	209 000	4 000 000	209 000	209 000	209 000	209 000	209 000	4 000 000	209 000	209 000	209 000	10 090 000
6.	Működési bevételek	1 350 750	1 350 750	1 350 750	1 350 750	1 350 750	1 350 750	1 350 750	1 350 750	1 350 750	1 350 750	1 350 750	1 350 809	16 209 059
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	3 961 630	3 961 630	21 500 630	22 461 588	25 291 630	25 291 630	25 291 630	25 291 630	21 259 694	3 961 630	3 961 630	6 493 758	188 728 710
11.	Bevételek összesen:	34 126 800	34 126 800	55 456 800	55 456 800	55 456 800	55 456 800	55 456 800	55 456 800	55 215 864	34 126 800	34 126 800	36 659 131	561 122 995
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	20 163 977	229 163 977
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 158 767	26 158 767
15.	Dologi kiadások	9 570 000	9 570 000	9 570 000	9 570 000	9 570 000	9 570 000	9 570 000	9 570 000	9 570 000	9 570 000	9 570 000	9 570 448	114 840 448
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 209 000	35 209 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	556 800	556 800	556 800	556 800	556 800	556 800	556 800	556 800	556 800	556 800	556 800	556 939	6 681 739
18.	Beruházások			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 262 062				17 262 062
19.	Felújítások			18 830 000	18 830 000	18 830 000	18 830 000	18 830 000	18 830 000	18 827 002				131 807 002
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások
22.	Kiadások összesen:	34 126 800	34 126 800	55 456 800	55 456 800	55 456 800	55 456 800	55 456 800	55 456 800	55 215 864	34 126 800	34 126 800	36 659 131	561 122 995
23.	Egyenleg

5. tájékoztató tábla²¹

	A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			Forintban
2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B	C	C
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	96 220 352	96 519 118
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 785 754	4 785 754
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	6 406 915	6 406 915
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	1 084 313	1 084 313
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása	3 028 712	3 135 450
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 777 418	11 777 418
1.1.1.7.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	52 557	52 557
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	4 870 000	5 668 000
1.2.2.1	Óvodapedagógusok támogatása	23 335 200	23 335 200
1.2.3.1.1.1.1	Óvodapedagógus segítők támogatása	432 000	432 000
1.2.5.1.1.	Óvodában szakképzettséggel nem rendelkezők bértámogatása	5 838 000	5 838 000
1.2.5.1.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	35 209 000	35 319 260
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	2 256 240	2 796 800
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3 041 280	3 041 280
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 396 655	2 396 655
1,4,2	Szünidei étkeztetés támogatása	5 101 500	5 101 500
1,5,2	Települési önkormányzatok könyvtári, kulturális feladatainak támogatása	3 326 610	3 381 798
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 866 230


	Összesen:	209 162 506	212 938 248

6. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*#HIV!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sajó-Bódva tagdij	működési támogatás	100 000
2.	Leader	működési támogatás	152 000
3.	Polgárőrség	működési támogatás	200 000
4.	Egyéb szervezetek	működési támogatás	100 000
5.	Rákóczi Szövetség	működési támogatás	100 000
6.	Mozgáskorlátozottak Szövetsége	működési támogatás	50 000
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			702 000

7. tájékoztató tábla

Hangony Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI
*1. sz. táblázat*				*#HIV!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	210 000 000	220 000 000	230 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 000 000	150 000 000	160 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	65 340 000	42 130 000	22 420 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 660 000	12 670 000	13 180 000
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	60 000	70 000	80 000
4.3.	Iparűzési adó	7 000 000	8 000 000	8 500 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5.	Működési bevételek	20 000 000	30 000 000	35 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	3 000 000	4 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	600 000	700 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	600 000	700 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	450 000 000	459 000 000	466 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	450 000 000	459 000 000	466 000 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*#HIV!*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	415 000 000	420 000 000	425 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	35 000 000	39 000 000	41 000 000
2.1.	Beruházások	15 000 000	16 000 000	17 000 000
2.2.	Felújítások	20 000 000	23 000 000	24 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	450 000 000	459 000 000	466 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	450 000 000	459 000 000	466 000 000

8. tájékoztató tábla²²

Hangony Községi Önkormányzat többletbevételei és azok felhasználása
2021.10.31

Működési célú támogatások		+ 52386178
Közhatalmi bevételek		+ 2007170
Működési bevételek		+ 6439095
		+ 60832443

	Felújítások		+ 52386178
	Beruházások		+ 6000000
	Egyéb szolgáltatások		+ 2000000
	Közvetített szolgáltatások		+ 346265
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		+ 100000
			+ 60832443

Az önkormányzati rendeletet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.

A bevezető a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 8. § (1) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 8. § (3) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 8. § (4) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. § (4) bekezdése a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 8. § (4a) bekezdését a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

⁸

Az 1.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 1.2. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.2. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 1.4. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.4. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 2.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 2.2. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 6. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 9.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 9.1.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 9.2. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 9.2.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 9.3.1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.3.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

Az 5. tájékoztató tábla a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. tájékoztató tábla a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 8. tájékoztató táblat a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdése iktatta be. A 8. tájékoztató tábla a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről¹