Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 03- 2018. 05. 25

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. (II. 02.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel

85.800.000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

62.784.000 Ft,

c) működési célú átvett pénzeszköz

431.455.000 Ft,



(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

319.618.000 Ft,

b)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


62.760.000 Ft,

c) dologi kiadások

194.161.000 Ft,

d) egyéb működési célú kiadások

3 500 000 Ft

e) engedélyezett létszámkerete

104 fő


2. § (1) A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

    42.800.000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

        69.318.695 Ft

570.000 Ft



(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

50.298.695 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


10.698.000 Ft,

c) dologi kiadások

51.692.000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

17 fő


3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

    1.450.000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

         18.968.000 Ft

1.185.000 Ft


(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

13.363.000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


2.533.000 Ft,

c) dologi kiadások

5.707.000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

7 fő.


4. §  (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

1 585 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

31.017.000 Ft,

626.000 Ft.


(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

22.297.000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.231.000 Ft,


c) dologi kiadások

6.700.000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

8 fő.


5. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


 a) intézményi működési bevételek

129.343.000 Ft,

 b) Irányító szervtől kapott támogatás

415.093.000 Ft.

 c) pénzmaradvány igénybevétele

2 .000.000 Ft.


(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

253.456.000 Ft,

 b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59.418.000 Ft,

c) dologi kiadások

233.562.000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

72 fő


(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők illetményalapját 2018. február 1. napjától 50.000,- Ft-ban azaz ötvenezer forintban határozza meg.


6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

156.578.451 Ft,

b) közhatalmi bevételek

576.988.000 Ft,

c) államtól kapott támogatás

1.236.512.540 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök

       343.649.455 Ft

e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra

158.691.782 Ft.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

25.573.000 Ft,

b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek

106.714.000 Ft,

c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra                

1.287.742.651 Ft.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:


a) személyi juttatások


288.265.000 Ft,

 b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36.555.000 Ft,

c) dologi kiadások

356.292.240 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                             

119.700.000 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások

852.727.000 Ft,

f) működési célú tartalékok

 g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

124.425.171 Ft,

        45.458.541 Ft.


(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások

160.759.000 Ft,

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

32.900.000 Ft,

c) fejlesztési célú tartalékok

   1.278.187.232 Ft.


(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók

9 fő,

b) közfoglalkoztatottak

211 fő.



7.§ A Képviselő-testület Békés város 2018. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

          a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek

417.556.451 Ft,

ab) közhatalmi bevételek

576.988.000 Ft,

ac) kapott támogatás

1.236.512.540 Ft,

ad) működési célú átvett pénzeszközök

775.104.455 Ft,



          b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások

947.297.695 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

176.195.000 Ft,

bc) dologi kiadások

848.114.240 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása                                           

119.700.000 Ft,

be) egyéb működési célú kiadások

856.227.000 Ft,

bf) működési célú tartalékok

bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

124.425.171 Ft,

        45.458.541 Ft.


          c) a működési költségvetés hiánya 111.256.201,- Ft,


       d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 163.072.782,- Ft


8. §  A Képviselő-testület Békés város 2018. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

            a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

25.573.000 Ft,

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

106.714.000 Ft,


            b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások

160.759.000 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

32.900.000 Ft,

bc) felhalmozási célú tartalékok

1.278.187.232 Ft,


            c) a felhalmozási költségvetés hiánya 1.339.559.232,- Ft,

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1.287.742.651,- Ft.

e)    a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 51.816.581, Ft.


9. § A Képviselő-testület Békés város 2018. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4.589.263.879,- Ft-ban állapítja meg.


10. §    Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.


11. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


12. §    A Képviselő-testület Békés város 2018. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


13. §    A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


14. § A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


15.§ A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


16. § A Képviselő-testület a 2018. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


17. §    A Képviselő-testület Békés város a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.


18. §    A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


19. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.


20. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.


21. §    Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza


22. §    A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


23. §    Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása középtávú tervét a 14. melléklet tartalmazza.


24. §    A Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.


25. §    Békés város 2018. évi költségvetése nem tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket


26.  § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.

(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.

(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.


27.  § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.


28. §    A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.


29.  §   A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.


30. §    (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2017. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.


31. §    Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2018 évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.


32. §    Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.


33. §    (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.

(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.

(3) A polgármester a következő soros ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.


34.  § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100.000.000,- Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2018. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100.000.000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.


35. §   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.


36. §  A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre


37. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 40/2017 (XII. 01.) önkormányzati rendelete.


B é k é s, 2018. február 1.



                   Izsó Gábor  sk.                                                  Tárnok Lászlóné sk.

                 polgármester                                                              jegyző


A rendelet kihirdetésre került:


2018. február 2-án



Tárnok Lászlóné sk.

       jegyző