Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2020. 09. 05- 2020. 12. 09Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
2020-09-05-tól 2020-12-09-ig
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2020. (I. 31.)
önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL[1]
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)[2] A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel | 92.746.000 Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 67.847.613 Ft |
c) működési célú átvett pénzeszköz | 567.900.912 Ft |
d) maradvány igénybevétele | 99.905.231 Ft |
(2)[3] A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 532.931.359 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81.844.524 Ft |
c) dologi kiadások | 202.129.805 Ft |
d) egyéb működési célú kiadások | 10 000 000 Ft |
e) beruházások, felújítások | 1.494.068 Ft |
f) engedélyezett létszámkerete | 104 fő. |
2. § (1)[4] A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) működési bevételek | 44.960.000 Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) maradvány igénybevétele | 59.445.328 Ft 15.199.052 Ft |
d) működési célú átvett pénzeszközök | 24.004.271 Ft |
(2)[5] A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 83.416.042 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12.322.559 Ft |
c) dologi kiadások | 46.040.272 Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 17 fő |
3. § (1)[6] A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) működési bevételek | 1.750.000 Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) maradvány igénybevétele | 19.356.108 Ft 3.355.451 Ft |
d) működési célú átvett pénzeszköz | 1.006.393 Ft |
(2)[7] A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 16.603.706 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.857.246 Ft |
c) dologi kiadások | 6.707.000 Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 5 fő |
4. § (1)[8] A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 1 585 000 Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) maradvány igénybevétele | 34.986.675 Ft 1.700.416 Ft |
d) működési célú átvett pénzeszköz | 731.269 Ft |
(2)[9] A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 32.783.249 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5.208.249 Ft |
c) dologi kiadások | 7.528.594 Ft, |
d) engedélyezett létszámkerete | 8 fő |
5. § (1)[10] A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 131.982.000 Ft |
b) Irányító szervtől kapott támogatás | 389.636.405 Ft |
c) pénzmaradvány igénybevétele | 6.363.023 Ft |
(2)[11] A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 274.014.600 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53.338.828 Ft |
c) dologi kiadások | 195.783.178 Ft |
d) pénzeszköz átadások és egyéb támogatások | 556.517 Ft |
e) engedélyezett létszámkerete | 69 fő |
(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1. napjától 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer forintban határozza meg.
6. § (1)[12] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 193.341.522 Ft |
b) közhatalmi bevételek | 580.041.000 Ft |
c) államtól kapott támogatás | 1.383.747.213 Ft |
d) működési célú átvett pénzeszközök | 246.585.012 Ft |
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 736.659.554 Ft |
(2)[13] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 159.027.391 Ft |
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 40.500.000 Ft |
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra | 1.531.558.620 Ft |
(3)[14] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 274.878.081 Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34.671.938 Ft |
c) dologi kiadások | 490.947.920 Ft |
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 116.380.000. Ft |
e) egyéb működési célú kiadások | 1.018.796.789 Ft |
f) működési célú tartalékok g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 402.400.729 Ft 241.122.136 Ft |
(4)[15] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) beruházások, felújítások | 1.470.773.676 Ft |
b) egyéb felhalmozási célú kiadások | 21.097.723 Ft |
c) fejlesztési célú tartalékok | 201.341.191 Ft |
d) finanszírozási kiadások | 27.778.000 Ft |
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:
a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók | 11 fő, |
b) közfoglalkoztatottak | 131 fő. |
7. § [16] A Képviselő-testület Békés város 2020. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) működési bevételek:
aa) intézményi működési bevételek | 466.364.522 Ft |
ab) közhatalmi bevételek | 580.041.000 Ft |
ac) kapott támogatás | 1.348.747.213 Ft |
ad) működési célú átvett pénzeszközök | 840.227.857 Ft |
b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások | 1.214.627.037 Ft |
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 190.243.342 Ft |
bc) dologi kiadások | 948.436.769 Ft |
bd) ellátottak pénzbeli juttatása | 116.380.000 Ft |
be) egyéb működési célú kiadások | 1.029.353.306 Ft |
bf) működési célú tartalékok bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 402.400.729 Ft 241.122.136 Ft |
c) a működési költségvetés hiánya 872.182.727 Ft
d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 872.182.727 Ft
8. §[17] A Képviselő-testület Békés város 2020. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 159.027.391 Ft |
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 40.500.000 Ft |
b) felhalmozási kiadások
ba) beruházások, felújítások | 1.479.869.097 Ft |
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások | 22.097.723 Ft, |
bc) felhalmozási célú tartalékok | 201.341.191 Ft |
c) a felhalmozási költségvetés hiánya 1.531.558.620 Ft
d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1.531.558.620 Ft
e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 0 Ft
9. §[18] A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 5.873.649.330 Ft-ban állapítja meg.
10. § Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.
11. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
13. § A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
16. § A Képviselő-testület a 2020. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület Békés város a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.
18. § A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
21. § Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza
22. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
23. § Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának hosszú távú tervét a 14. melléklet tartalmazza.
24. § A Képviselő-testület 2020. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
25. § Békés város 2020. évi költségvetése tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.
26. § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.
(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.
(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
27. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízisalap összegét 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.
28. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII. 29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.
29. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.
30. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.
(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.
(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.
(4) A 2019. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.
31. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2020. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.
32. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.
33. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.
(3) A polgármester negyedévente köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
34. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100.000.000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2020. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100.000.000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.
35. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.
36. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.
37. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.
Békés, 2020. január 30.
Kálmán Tibor s.k. Tárnok Lászlóné s.k.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2020. január 31. napján.
Tárnok Lászlóné s.k.
jegyző
Módosította a 9/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelet, a 11/2020. (VI. 15.) polgármesteri rendelet, a 16/2020. (VII. 31.) és a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 7.§-a.
Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 8.§-a.
Módosította a 11/2020. (VI. 15.) rendelet 5. §-a és a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 9.§-a.