Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Hatályos: 2017. 04. 29Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
2017-04-29-tól
Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 69.377 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 85.746 ezer forintban állapítja meg.
(2) A bevételekből 84.203 ezer Ft alaptevékenység bevétele, 1.543 ezer Ft finanszírozási bevétel.
(3) A kiadásokból 68.258 ezer Ft alaptevékenység kiadása, 1.119 ezer Ft az finanszírozási kiadás.
3. § Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 9.945 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2.388 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 13.114 ezer Ft összeggel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait 2.650 ezer Ft-tal hagyja jóvá, melyből beruházás 748 ezer Ft, felújítás 1.902 ezer Ft.
(2) A 2016. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásokat jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat teljesített 2016. évi költségvetésének előirányzatait és teljesítését kormányzati funkció kódonként az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak év közben fel nem használt tartaléka nincs.
7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint elfogadja.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint 332.654 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2016. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 8. melléklet szerint elfogadja.
8. § A képviselő-testület a 2016. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint elfogadja.
9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet szerint elfogadja.
(2) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 3. melléklet alapján (munkajogi zárólétszám) 5 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 5 fő, melyből közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 2 fő.
11. § (1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, maradványa 16.369 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradvány-kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2016. évi záró pénzkészletet 22.067 ezer Ft-ban állapítja meg.
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.
13. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 14. melléklet szerint fogadja el.
Záró rendelkezés
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.
Erdei Csaba P. H. Kovács Ildikó
polgármester aljegyző