Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.30.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2017. 09. 05- 2017. 12. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2017. (I. 30.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL[1]


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1)[2] A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel

78.000.000,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

59.792.971,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz

388.948.625,- Ft

d) maradvány igénybevétele működési célra

76.804.558,- Ft

(2)[3] A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

295.938.047,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

66.422.289,- Ft

c) dologi kiadások

225.883.522,- Ft

d) egyéb működési célú kiadások

e) engedélyezett létszámkerete

4.800.000,- Ft

(3)[4] A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 10.502.296,- Ft összegben állapítja meg.


2. § (1)[5] A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

42.800.000,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele működési célra

d) működési célra átvett pénzeszközök

      68.275.245,- Ft

     17.317.623,- Ft

     6.092.134,- Ft

(2)[6] A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

50.768.803,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11.963.959,- Ft

c) dologi kiadások

59.387.479,- Ft

d) engedélyezett létszámkerete

16 fő

(3)[7] A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 12.364.761,- Ft összegben állapítja meg.


3. § (1)[8] A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

2.531377,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) működési célra átvett pénzeszközök

d) maradvány igénybevétele működési célra

19.007.047,- Ft

473.543,- Ft

      3.394.548,- Ft

(2)[9] A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

 a) személyi juttatások

13.088.611,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.938.621,- Ft

c) dologi kiadások

9.277.175,- Ft

d) engedélyezett létszámkerete

7 fő

(3)[10] A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 102.108,- Ft összegben állapítja meg.


4. § (1)[11] A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

1 585 000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) működési célú átvett pénzeszköz:

d) maradvány igénybevétele működési célra

34.194.292,- Ft

401.340,- Ft

2 258.700,-Ft

(2)[12] A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

24.764.193,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5.482.697,- Ft

c) dologi kiadások

8.182.274,- Ft

d) engedélyezett létszámkerete

8 fő

(3)[13] A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 10.168,- Ft összegben állapítja meg.


5. § (1)[14] A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

108.200.704,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

19.535.917,- Ft

c) maradvány igénybevétele

17.610.326,- Ft

(2)[15] A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

20.705.178,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.903.003,- Ft

c) dologi kiadások

118.346.858,- Ft

d) egyéb működési célú kiadások

           1.190.505,- Ft

(3)[16] A Békési Városgondnokság költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 201.403,- Ft összegben állapítja meg.


6. § (1)[17] A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) irányító szervtől kapott támogatás

5.594.342,- Ft

b) maradvány igénybevétel

177.063,- Ft

(2)[18] A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

 a) személyi juttatások

4.412.831,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.021.603,- Ft

c) dologi kiadások

336.971,- Ft


7. § (1) [19] A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

 a) intézményi működési bevételek

76.352.000,- Ft

 b) Irányító szervtől kapott támogatás

279.203.545,- Ft

 c) pénzmaradvány igénybevétele

7.555.935,- Ft

(2)[20] A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

207.158.175,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48.066.310,- Ft

c) dologi kiadások

105.302.039,- Ft

d) egyéb működési célú kiadások

687.810,- Ft

e) engedélyezett létszámkerete

72 fő

(3)[21] A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 1.097.146,- Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadást 800.000,- Ft-ban állapítja meg.


8. § (1)[22] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

276.357.915,- Ft

b) közhatalmi bevételek

568.491.000,- Ft

c) államtól kapott támogatás

1.206.609.009,- Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök

    536.521.826,- Ft

e) Maradvány igénybevétele működési célra

104.069.000,- Ft

(2)[23] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

37.148.000,- Ft

b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek

54.875.000,- Ft

c) pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra           

477.211.760,- Ft


(3)[24] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

453.232.218,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58.943.521,- Ft

c) dologi kiadások

455.613.3561,- Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                             

114 767.400,- Ft

e) egyéb működési célú kiadások

892.863.893,- Ft

f) működési célú tartalékok

g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

198.306.363,- Ft

   41.616.596,- Ft

(4)[25] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások

331.798.068,- Ft

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

41.726.500,- Ft

c) fejlesztési célú tartalékok

 186.812.241,- Ft

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók

13 fő,

b) közfoglalkoztatottak

366 fő.


9. §    [26] A Képviselő-testület Békés város 2017. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

          a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek

585.826.996,- Ft

ab) közhatalmi bevételek

568.491.000,- Ft

ac) kapott támogatás

1.206.609.009,- Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök

932.437.468,- Ft

          b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások

1.070.068.056,- Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

199.742.003- Ft

bc) dologi kiadások

982.329.669,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatása                                           

114 767.400,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások

899.542.208,- Ft

bf) működési célú tartalékok

bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

198.306.363,- Ft

   41.616.596,- Ft

          c) a működési költségvetés hiánya 213.007.822,- Ft

       d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására

           213.007.822,- Ft


10. §[27] A Képviselő-testület Békés város 2017. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

            a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

37.148.000,- Ft

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

54.875.000,- Ft

            b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások, felújítások

355.874.547,- Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

42.727.903,- Ft

bc) felhalmozási célú tartalékok

186.812.241,- Ft

            c) a felhalmozási költségvetés hiánya 493.391.691,- Ft

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 477.211.760,- Ft

e)    a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 16.179.931,- Ft


11. §[28] A Képviselő-testület Békés város 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4.394.045.314,- Ft-ban állapítja meg.


12. § Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.


13. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


14. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


15. § A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


16. § A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


17. § A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


18. § A Képviselő-testület a 2017. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


19. § A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.


20. § A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.


22. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.


23. § Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza.


24. § A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


25. § Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása középtávú tervét a 14. melléklet tartalmazza.


26. § A Képviselő-testület 2017. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.


27. § Békés város 2017. évi költségvetése nem tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.


28. § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.

(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.

(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.


29. § Békés város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben „a rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása” jogcímen kapott normatíva felhasználásának szabályairól a következőket rendeli el:

  1. A rászorulóknak biztosított napi egyszeri étel bruttó költsége 490 Ft/adag/fő.
  2. A szünidei gyermekétkezés normatíva elszámolásánál a feladatellátás miatt a közvetlenül felmerülő személyekhez kötött, valamint a dologi kiadásokat figyelembe kell venni.
  3. A nyári szünidőben a rászoruló gyermekek étkeztetésére 43 munkanapot kell biztosítani.
  4. A szülők nyilatkozata alapján azok a Békés város illetékességi területén bejelentett lakcímmel rendelkező rászorult gyermekek jogosultak a szünidei étkezés igénybevételére, akik esetében a velük jogviszonyban álló intézmény folyamatos nyitva tartása - ennek következtében az étkeztetés - nem biztosított.
  5. Az intézmények szünidei nyitva tartásának rendjéről a szükséges nyilatkozatokat a jegyző szerzi be.


30. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.


31. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.


32. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.


33. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2016. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.


34. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2016. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.


35. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.


36. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.

(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.

(3) A polgármester a következő soros ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.


37. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2017. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.


38. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.


39. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.


40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.



B é k é s, 2017. január 20.



                Izsó Gábor s.k.                                               Tárnok Lászlóné s.k.

                 polgármester                                                              jegyző



A rendelet kihirdetésre került: 2017. január 30.


             Tárnok Lászlóné s.k.

                       jegyző



[1]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése.

[3]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése.

[4]

Beiktatta a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése.

[5]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése.

[6]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése.

[7]

Beiktatta a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése.

[8]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése.

[9]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése.

[10]

Beiktatta a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése.

[11]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése.

[12]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése.

[13]

Beiktatta a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése.

[14]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése.

[15]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése.

[16]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése.

[17]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése.

[18]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.

[19]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése.

[20]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése.

[21]

Beiktatta a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése.

[22]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése.

[23]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése.

[24]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése.

[25]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése.

[26]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 9. §-a.

[27]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 10. §-a.

[28]

Módosította a 23/2017. (IX.04.) önkormányzati rendelet 11. §-a.