Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 01. 29

Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.01.29.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Pécsudvard község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) be-kezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 222.546.270,-Ft-ban állapítja meg.

3. §2 Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 70.495.902 Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 2.349.805 Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 18.083.201 Ft

d) közhatalmi bevételek 27.435.649 Ft

e) működési bevételek 2.245.589 Ft

f) tulajdonosi bevétel 950.000 Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök 3.714.443 Ft Ft

h) finanszírozási bevétel 97.271.681 Ft Finanszírozási bevételek 97.271.681 Ft.

4. §3 Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés

aa) személyi juttatások: 60,684.524 Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 8.736.361 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 30.245.964 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.060.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 5.092.491. Ft

b) felhalmozási költségvetés 27.078.514 Ft

ba) beruházások 25.672.177 Ft

bb) felújítás 1.406.337 Ft

c) Finanszírozási kiadás 2.685.695 Ft

d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 48.837.000 Ft.

5. §4 (1) A költségvetés egyenlege 33.125.721 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2021. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 Ft

aa) működési célú 0 Ft

ab) felhalmozási célú 0 Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése 0 Ft

ba) működési célú 0 Ft

bb) felhalmozási célú 0 Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0 Ft

ca) működési célú 33.125.721- Ft

cb) felhalmozási célú 0 Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

7. §5 Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 33.125.721 Ft,ebből céltartalék 1.052.677 Ft-ban határozza meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. §6 A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési főösszegét 163.496.047 Ft-ban állapítja meg.

9. §7 Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 70.495.902 Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 2.349.805 Ft

c) felhalmozási bevétel 18.083.201 Ft

d) közhatalmi bevételek 27.435.649 Ft

e) működési bevételek 2.137.000 Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

g) tulajdonosi bevétel 950.000 Ft

h) hitel, kölcsön felvétele 0 Ft

i) maradvány igénybevétele 42.044.490 Ft.

10. §8 Az Önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés

aa) személyi juttatások: 17.953.154 Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.342.313 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 20.692.059 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.060.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 38.218.212 Ft

b) felhalmozási költségvetés 26.707.614 Ft

ba) beruházások 25.301.277 Ft

bb) felújítások 1.406.337 Ft - Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése 0 Ft.

11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

4. A Közös Hivatal költségvetése

12. §9 A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 59.050.223 Ft-ban állapítja meg.

13. §10 A Közös Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevétel 108.589,- Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3.714.443,-Ft

c) maradvány igénybevétele 6.390.191 Ft

d) Központi, irányítószervi támogatás 48.837.000 Ft.

14. §11 A Közös Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 58.679.323 Ft

aa) személyi juttatások: 42.731.370 Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 6.394.048 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 9.553.905 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 370.900 Ft

ba) beruházások 370.900 Ft

bb) felújítások 0 Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése 0 Ft.

15. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.

16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2)A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3)A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4)A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

19. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

20. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

21. § Egyéb mellékletek:

1. Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza

22. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

kötelezettség
összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

1. Közhatalmi bevételek

- Iparűzési adó

márc.15 / szept.15.

22.278.855 Ft

- Telekadó

márc.15 / szept.15.

209.300 Ft

2. Működési bevételek

havi

2.137.000 Ft

Összesen

24.625.155 Ft
üres cím
1

A 2. § a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 7. § a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 8. § a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 9. § a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 10. § a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 12. § a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

10

A 13. § a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

11

A 14. § a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.