Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 02- 2022. 05. 30

Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete

2022.02.02.

Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről 1

A Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Pusztamonostor Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya kiterjed Pusztamonostor Község Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai]

2. §2 A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 2021. évi költségvetési bevételi módosított előirányzata 682.940.710 Ft, bevételi előirányzat növekedés 2.648.042 Ft, módosított bevételi előirányzat: 685.588.752 Ft, 2021. évi költségvetési kiadási módosított előirányzata 682.035.087 Ft, kiadási előirányzat növekedés 2.648.042 Ft, módosított kiadási előirányzat: 685.588.752 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. Melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 9. Melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. Melléklet részletezi.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. Melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 9. Melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. Melléklet részletezi.

3. § A költségvetés részletezése]

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. Melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. Melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. Melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 6. Melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékot a 7. Melléklet szerint határozza meg.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. Melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-9.2. Mellékletek szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzatnál és az intézménynél foglalkoztatottak béren kívüli juttatás kerete nettó 120.000 Ft, intézményenként az engedélyezett létszámnak megfelelően.

(5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. Mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai között nem, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Címrend

A

B

1.

Cím

Cím megnevezése

2.

1.

Önkormányzat

3.

2.

Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

3. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Nincs ilyen Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak

4. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

18 600 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

7.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

18 600 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Nincs ilyen célja Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak

7. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi céltartaléka

A

B

1.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2.

Víz-, szennyvíz hálózat üzemeltetéséből szárm.használati díj bevétel

4 104 000

3.

Céltartalék összesen:

4 104 000

8. melléklet

Európai Uniós projektek
TOP-5.3.1-15-JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben - teljes költség 4.186.390 Ft (Ft-ban)

A

B

C

D

E

1.

Források

2021

2022

2023

Összesen

2.

Saját erő

0

3.

- saját erőből központi támogatás

0

4.

EU-s forrás

3 113 000

3 113 000

5.

Társfinanszírozás

0

6.

Hitel

0

7.

Egyéb forrás

0

8.

Források összesen:

3 113 000

0

0

3 113 000

9.

Kiadások, költségek

10.

Személyi jellegű

0

11.

Beruházások, beszerzések

0

12.

Szolgáltatások igénybe vétele

3 113 000

3 113 000

13.

Adminisztratív költségek

0

14.

Összesen:

3 113 000

0

0

3 113 000
A projekt teljes támogatási összege (100 %-os támogatás) megérkezett 2018. szeptember 17-én
EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban. - teljes költség 13.792.000 Ft (Ft-ban)

A

B

C

D

E

1.

Források

2021

2022

2023

Összesen

2.

Saját erő

0

3.

- saját erőből központi támogatás

0

4.

EU-s forrás

5 723 000

2 495 629

8 218 629

5.

Társfinanszírozás

0

6.

Hitel

0

7.

Egyéb forrás

0

8.

Források összesen:

5 723 000

2 495 629

0

8 218 629

9.

Kiadások, költségek

10.

Személyi jellegű

0

11.

Beruházások, beszerzések

535 940

535 940

12.

Szolgáltatások igénybe vétele

5 187 060

2 495 629

7 682 689

13.

Adminisztratív költségek

0

14.

Összesen:

5 723 000

2 495 629

0

8 218 629
A projektben 2019-ben kaptunk támogatási előleget 1.412.000 Ft összegben; a megvalósítás időtartama 2019-2022.
KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására (Ft-ban)

A

B

C

D

E

Források

2021

2022

2023

Összesen

1.

Saját erő

0

2.

- saját erőből központi támogatás

0

3.

EU-s forrás

47 167 846

47 167 846

4.

Társfinanszírozás

0

5.

Hitel

0

6.

Egyéb forrás

0

7.

Források összesen:

47 167 846

0

0

47 167 846

8.

Kiadások, költségek

9.

Személyi jellegű

0

10.

Beruházások, beszerzések

47 167 846

47 167 846

11.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

12.

Adminisztratív költségek

0

13.

Összesen:

47 167 846

0

0

47 167 846
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsődei kialakítása Pusztamonostoron (Ft-ban)

1.

Források

2021

2022

2023

Összesen

2.

Saját erő

0

3.

- saját erőből központi támogatás

0

4.

EU-s forrás

95 336 275

95 336 275

5.

Társfinanszírozás

0

6.

Hitel

0

7.

Egyéb forrás

0

8.

Források összesen:

95 336 275

0

0

95 336 275

9.

Kiadások, költségek

10.

Személyi jellegű

0

11.

Beruházások, beszerzések

75 357 344

75 357 344

12.

Szolgáltatások igénybe vétele, fordított áfa

19 978 931

19 978 931

13.

Adminisztratív költségek

0

14.

Összesen:

95 336 275

0

0

95 336 275

10. melléklet

Adatszolgáltatás
Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:
Éves eredeti költségvetési előirányzat eFt.:
30 napon túli elismert tartozásállomány Ft-ban:

A

B

C

D

E

F

1.

Tartozásállomány megnevezése

30 nap alatti
állomány

30-60 nap közötti
állomány

60 napon túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

2.

Állammal szembeni tartozások

3.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

4.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

5.

TB alapokkal szembeni tartozás

6.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

7.

Egyéb tartozásállomány

8.

Összesen:

Dátum:
Költségvetési szerv vezetője

11. melléklet

Tájékoztató táblázatok
2019-2020-2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Bevételek

A

B

C

D

E

1.

2019. évi teljesítés

2020.évi várható teljesítés

2021. évi terv adatok

2.

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

94 724 694

100 348 321

95 937 660

3.

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 778 572

25 403 354

20 954 035

4.

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41 681 717

40 890 730

44 450 050

5.

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 147 569

30 214 412

27 068 085

6.

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 319 031

3 020 526

3 465 490

7.

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

717 550

752 475

8.

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

80255

66 824

9.

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 099 330

11 776 983

5 560 800

10.

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

11.

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12.

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13.

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14.

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 099 330

11 776 983

5 560 800

15.

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

16.

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

294 394 018

342 857 230

26 416 009

17.

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18.

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19.

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20.

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21.

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

294 394 018

342 857 230

26 416 009

22.

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

294 394 018

31 131 682

26 416 009

23.

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

28 713 465

27 712 702

18 600 000

24.

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

1 528 750

1 806 812

1 600 000

25.

4.2.

Idegenforgalmi adó

26.

4.3.

Iparűzési adó

23 558 797

25 843 364

17 000 000

27.

4.4.

Talajterhelési díj

28.

4.5.

Gépjárműadó

3 452 377

29.

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

67 964

30.

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

105 577

62 526

31.

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

340 973 421

36 642 198

17 541 000

32.

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

78 740

33.

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 674 972

5 317 629

5 919 000

34.

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

466 016

1 185 383

562 000

35.

5.4.

Tulajdonosi bevételek

36.

5.5.

Ellátási díjak

10 405 994

9 959 328

10 235 000

37.

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 012 645

1 206 594

825 000

38.

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

322 356 969

18 340 838

39.

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

36

40

40.

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41.

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

485 652

42.

5.11.

Egyéb működési bevételek

56 789

67 994

43.

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

400 000

44.

6.1.

Immateriális javak értékesítése

45.

6.2.

Ingatlanok értékesítése

400 000

46.

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47.

6.4.

Részesedések értékesítése

48.

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49.

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

30 000

1 363 140

50.

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51.

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52.

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

30 000

1 363 140

53.

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

54.

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

55.

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56.

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57.

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58.

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

59.

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

767 934 928

521 100 574

164 055 469

60.

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

61.

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62.

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63.

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

64.

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

65.

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66.

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67.

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68.

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

69.

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

710 576 497

282 340 369

181 364 966

70.

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

710 576 497

282 340 369

181 364 966

71.

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72.

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 744 178

3 837 507

73.

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 744 178

3 837 507

74.

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75.

13.3.

Betétek megszüntetése

76.

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

77.

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78.

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79.

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80.

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81.

15.

Váltóbevételek

82.

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83.

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

714 320 675

286 177 876

181 364 966

84.

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 482 255 603

807 278 450

345 420 435
Kiadások

A

B

C

D

E

1.

2019. évi teljesítés

2020.évi várható teljesítés

2021. évi terv adatok

2.

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

482 795 297

166 547 739

203 754 218

3.

1.1.

Személyi juttatások

81 448 895

78 900 381

74 860 200

4.

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 325 895

12 553 991

11 782 000

5.

1.3.

Dologi kiadások

378 104 742

70 509 313

78 913 041

6.

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 913 925

3 635 451

6 000 000

7.

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 001 840

948 603

3 910 697

8.

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 600 000

192 059

9.

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

2 760 697

10.

1.8.

- Elvonások és befizetések

233 544

11.

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

12.

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

13.

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

14.

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

380 000

275 000

15.

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

16.

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

17.

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

18.

1.16.

- Kamattámogatások

19.

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 021 840

248 000

1 150 000

20.

1.18.

Tartalékok

28 288 280

21.

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

24 184 280

22.

1.20.

- Céltartalék

4 104 000

23.

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

705 552 372

455 241 884

137 828 710

24.

2.1.

Beruházások

587 197 865

453 768 161

137 828 710

25.

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

26.

2.3.

Felújítások

118 354 507

1 473 723

27.

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

28.

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

29.

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

30.

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

31.

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

32.

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

33.

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

34.

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

35.

2.12.

- Lakástámogatás

36.

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

37.

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 188 347 669

621 789 623

341 582 928

38.

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

39.

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40.

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41.

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

42.

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

43.

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

44.

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

45.

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

46.

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

47.

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

48.

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

49.

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 157 532

3 585 669

3 837 507

50.

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

51.

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 157 532

3 585 669

3 837 507

52.

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53.

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

54.

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

55.

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56.

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57.

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

58.

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

59.

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60.

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61.

9.

Váltókiadások

62.

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 157 532

3 585 669

3 837 507

63.

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 191 505 201

625 375 292

345 420 435
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

köt.váll éve

2021. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2 021

2 022

2.

Beruházási kiadások beruházásonként

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására

2018

1 015 213 684

47 167 846

1 062 381 530
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (Ft-ban)

A

B

C

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összesen

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

18 696 000

96 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

1 696 000

96 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

17 000 000

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

27.

Összesen:

18 696 000

96 000
Likviditási terv 2021. évre (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

2.

Bevételek

3.

Önkormányzatok műk-i tám.

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

95 937 660

4.

Műk-i célú tám. ÁH-on belül

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

5 560 800

5.

Felh-i célú tám. ÁH-on belül

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 335

26 416 009

6.

Közhatalmi bevételek

9 300 000

9 300 000

18 600 000

7.

Működési bevételek

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

17 541 000

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Működési célú átvett pénzeszk.

10.

Felh-i célú átvett pénzeszk.

11.

Finanszírozási bevételek

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 749

181 364 966

12.

Bevételek összesen:

27 235 036

27 235 036

36 535 036

27 235 036

27 235 036

27 235 036

27 235 036

27 235 036

36 535 036

27 235 036

27 235 036

27 235 039

345 420 435

13.

Kiadások

14.

Személyi juttatások

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

74 860 200

15.

Munkaadókat terh. jár. és szocho

981 833

981 833

981 833

981 833

981 833

981 833

981 833

981 833

981 833

981 833

981 837

981 833

11 782 000

16.

Dologi kiadások

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 084

6 576 087

78 913 041

17.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

6 000 000

18.

Egyéb működési célú kiadások

325 891

325 891

325 891

325 891

325 891

325 891

325 891

325 891

325 891

325 896

325 891

325 891

3 910 697

19.

Beruházások

11 485 726

11 485 726

11 485 726

11 485 726

11 485 726

11 485 726

11 485 726

11 485 726

11 485 726

11 485 724

11 485 726

11 485 726

137 828 710

20.

Felújítások

21.

Tartalék

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 353

2 357 357

28 288 280

22.

Egyéb felhalmozási kiadások

23.

Finanszírozási kiadások

3 837 507

3 837 507

24.

Kiadások összesen:

32 302 751

28 465 244

28 465 244

28 465 244

28 465 244

28 465 244

28 465 244

28 465 244

28 465 244

28 465 247

28 465 241

28 465 244

345 420 435

25.

Egyenleg

-5 067 715

-1 230 208

8 069 792

-1 230 208

-1 230 208

-1 230 208

-1 230 208

-1 230 208

8 069 792

-1 230 211

-1 230 205

-1 230 205

2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként (Ft-ban)

A

B

1.

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁSSAL

20 954 035

2.

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

3.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások

12 852 035

4.

Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Feladatok tám.

4 001 760

5.

Közvilágítás fenntartásának tám.

4 704 000

6.

Köztemető fenntartásának tám.

100 000

7.

Közutak fenntartásának tám.

4 046 275

8.

Egyéb önkormányzati feladatok tám.

8 000 000

9.

Lakott külterülettel kapcs. Tám.

102 000

10.

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

44 450 050

11.

Óvodapedagógusok és őket segítő nevelők bértámogatása

39 287 850

12.

Óvodaműködtetési támogatás

5 162 200

13.

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez

14.

III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁÉLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

27 068 085

15.

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

7 905 000

16.

Egyes szociális és gyermekjóléti támogatás

2 644 240

17.

Szociális étkeztetés

2 256 240

18.

Házi segítségnyújtás

388 000

19.

Gyermekétkeztetés támogatása

16 518 845

20.

A finanszírozás szempotjából eismert dolgozók bértámogatása

8 577 360

21.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

7 938 407

22.

A rászorúló gyeermekek intéznményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

3 078

23.

IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA

3 465 490

24.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

3 465 490

25.

Összesen:

95 937 660
KIMUTATÁS a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról (Ft-ban)

A

B

C

1.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

2.

Bursa

ösztöndíj támogatás

380 000

3.

Civil szervezetek támogatása

770 000

4.

Összesen:

1 150 000
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI (Ft-ban)

A

B

C

D

1.

Bevételi jogcím

2022

2023

2024

2.

1.

Önkormányzat működési támogatásai

95 000 000

95 000 000

95 000 000

3.

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 684 000

5 684 000

5 684 000

4.

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5.

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 300 000

18 250 000

18 250 000

6.

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

1 300 000

1 250 000

1 250 000

7.

4.2.

Idegenforgalmi adó

8.

4.3.

Iparűzési adó

17 000 000

17 000 000

17 000 000

9.

4.4.

Talajterhelési díj

10.

4.5.

Gépjárműadó

11.

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

12.

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

13.

5.

Működési bevételek

17 550 000

17 550 000

17 550 000

14.

6.

Felhalmozási bevételek

15.

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

16.

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

17.

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

136 534 000

136 484 000

136 484 000

18.

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19.

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

136 534 000

136 484 000

136 484 000

20.

Kiadási jogcímek

21.

1.

Működési költségvetés kiadásai

133 234 000

133 234 000

133 234 000

22.

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

3 300 000

3 250 000

3 250 000

23.

2.1.

Beruházások

1 300 000

1 250 000

1 250 000

24.

2.2.

Felújítások

2 000 000

2 000 000

2 000 000

25.

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

26.

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

136 534 000

136 484 000

136 484 000

27.

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28.

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

136 534 000

136 484 000

136 484 000
1

Az önkormányzati rendeletet a Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.

2

A 2. § a Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. melléklet a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 9. melléklet a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.