Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 18- 2021. 11. 18

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.18.

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nyírtelek Város Polgármestere Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését:

1.168.057.209 Ft költségvetési bevétel
1.409.999.491 Ft költségvetési kiadás
241.942.282 Ft költségvetési hiány, ebből:
89.478.841 Ft működési hiány
152.463.441 Ft felhalmozási hiány
266.813.366 Ft finanszírozási bevétel
24.871.084 Ft finanszírozási kiadás
241.942.282 Ft finanszírozási többlet, ebből:
74.035.699 Ft működési többlet
167.906.583 Ft felhalmozási többlet
összegben állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 34. melléklet szerint módosul.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 25. melléklettel egészül ki.

(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.

(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 22. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.

(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 23. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.

(25) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 24. melléklet szerinti 29. melléklettel egészül ki.

(26) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 25. melléklet szerinti 30. melléklettel egészül ki.

(27) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 26. melléklet szerinti 31. melléklettel egészül ki.

(28) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 27. melléklet szerinti 32. melléklettel egészül ki.

(29) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 28. melléklet szerinti 33. melléklettel egészül ki.

(30) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 29. melléklet szerinti 34. melléklettel egészül ki.

(31) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 30. melléklet szerinti 35. melléklettel egészül ki.

(32) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 31. melléklet szerinti 36. melléklettel egészül ki.

(33) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 32. melléklet szerinti 37. melléklettel egészül ki.

(34) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 33. melléklet szerinti 38. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2021. november 18-án lép hatályba.

1. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege
„1. melléklet
Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

Ssz.

KIADÁSOK


2021. évi eredeti előirányzat


2021.VIII.25.
módosított ei.


2021. XI..…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat


2021. évi eredeti előirányzat


2021.VIII.25.
módosított ei.


2021. XI..…
módosítás


2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)

983.947.471

1.154.427.133

38.928.532

1.193.355.665

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)

983.947.471

1.167.271.850

41.526.957

1.208.798.807

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

616.585.485

762.270.745

38.226.957

800.497.702

I.

Személyi juttatások

453.742.330

543.197.685

11.014.865

554.212.550


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


595.490.485


630.283.308


34.122.630


664.405.938


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


65.905.095


73.748.141


1.707.298


75.455.439


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


21.095.000


131.987.437


4.104.327


136.091.764


III.

Dologi kiadások


305.605.671


326.428.807


8.977.325


335.406.132

II.

Közhatalmi bevételek

231.850.000

209.685.586

0

209.685.586

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19.100.000

19.100.000

0

19.100.000

III.

Működési bevételek

78.532.794

83.564.019

701.575

84.265.594

V.

Egyéb működési célú kiadások

115.774.756

179.926.133

19.827.469

199.753.602


1.

Egyéb működési bevételek


0


0


0


0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

9.352.813

12.930.992


8.509


12.939.501

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

500.000

646.141

0

646.141

V.

Működési finanszírozási bevétel

56.979.192

98.906.783

0

98.906.783

3.

Működési célú kiadás Áh-on kívülre

100.500.000

143.000.000

13.000.000

156.000.000

1.

Pénzmaradvány

56.979.192

97.855.318

0

97.855.318

4.

Tartalék

5.421.943

23.349.000

6.818.960

30.167.960

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

1.051.465

0

1.051.465

VI.

Működési finanszírozási kiadások

23.819.619

24.871.084

0

24.871.084


1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


23.819.619


24.871.084


0


24.871.084

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


185.389.014


235.916.485


5.598.425


241.514.910

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VII+VIII+IX)


185.389.014


223.071.768


3.000.000


226.071.768

VI.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

0

24.686.036

3.000.000

27.686.036

VII.

Beruházások

82.659.681

88.180.247

3.000.000

91.180.247

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0 4767757


3.000.000


7.767.757


VIII.

Felújítások

102.729.333

134.891.521


0


134.891.521

VII.

Felhalmozási bevételek

26.368.206

43.323.866

2.598.425

45.922.291

IX.

Egyéb felhalmozási kiadások áh. Kívülre

0

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

IX.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

159.020.808

167.906.583

0

167.906.583

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.169.336.485

1.390.343.618

44.526.957

1.434.870.575

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.169.336.485

1.390.343.618

44.526.957

1.434.870.575”

2. melléklet

2/a. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL
„2. melléklet
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.VIII.25.
módosított ei.

2021. XI..…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

854.660.279

982.742.952

38.928.532

1.021.671.484

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

595.490.485

741.175.745

38.226.957

779.402.702

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

595.490.485

630.283.308

34.122.630

664.405.938

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

110.892.437

4.104.327

114.996.764

II.

Közhatalmi bevételek

B3

231.850.000

209.685.586

0

209.685.586

III.

Működési bevételek

B4

27.319.794

31.881.621

701.575

32.583.196

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

26.368.206

68.009.902

5.598.425

73.608.327

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

24.686.036

3.000.000

27.686.036

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

4.767.757

3.000.000

7.767.757

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

26.368.206

43.323.866

2.598.425

45.922.291

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

56.979.192

85.832.835

0

85.832.835

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

56.979.192

84.781.370

0

84.781.370

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1.051.465

0

1.051.465

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

159.020.808

159.020.808

0

159.020.808

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

159.020.808

159.020.808

0

159.020.808

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.097.028.485

1.295.606.497

44.526.957

1.340.133.454”

3. melléklet

2/b. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS
„3. melléklet
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.VIII.25.
módosított ei.

2021. XI..…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

358.738.741

524.638.725

30.313.191

554.951.916

I.

Személyi juttatások

K1

57.798.017

135.282.152

3.567.149

138.849.301

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

27.922.531

104.906.666

3.567.149

108.473.815

2.

Külső személyi juttatások

K12

29.875.486

30.375.486

0

30.375.486

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

19.794.480

19.794.480

0

19.794.480

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6.915.897

12.923.390

552.902

13.476.292

III.

Dologi kiadások

K3

159.150.071

177.407.050

6.365.671

183.772.721

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

19.100.000

19.100.000

0

19.100.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

115.774.756

179.926.133

19.827.469

199.753.602

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K502

9.352.813

12.930.992

8.509

12.939.501

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

500.000

646.141

0

646.141

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

100.500.000

143.000.000

13.000.000

156.000.000

4.

Tartalékok

K513

5.421.943

23.349.000

6.818.960

30.167.960

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

173.922.514

211.605.268

3.000.000

214.605.268

VI.

Beruházások

K6

73.352.181

78.872.747

3.000.000

81.872.747

VII.

Felújítások

K7

100.570.333

132.732.521

0

132.732.521

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kivülre

K84

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

564.367.230

559.362.504

11.213.766

570.576.270

1.

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

K914

23.819.619

24.871.084

0

24.871.084

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

540.547.611

534.491.420

11.213.766

545.705.186

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.097.028.485

1.295.606.497

44.526.957

1.340.133.454”

4. melléklet

2/c. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
„4. melléklet
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.105.004.319

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

552.451.916

1.

Önkormányzatok működési támogatása

664.405.938

1.

Személyi juttatások

138.849.301

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


114.996.764


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


13.476.292

3.

Közhatalmi bevételek

209.685.586

3.

Dologi kiadások

183.772.721

4.

Működési bevételek

32.583.196

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19.100.000

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

197.253.602

6.

Költségvetési maradvány

82.281.370

5.a

Általános tartalék

30.167.960

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1.051.465

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

232.629.135

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

214.605.268

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

27.686.036

1.

Beruházások

81.872.747

2.

Felhalmozási bevétel

45.922.291

2.

Felújítások

132.732.521

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

159.020.808

4.

Finanszírozási kiadás

570.576.270

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.337.633.454

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.337.633.454”

5. melléklet

2/d. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
„5. melléklet
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2.500.000

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.500.000

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

0

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

2.500.000

6.

Költségvetési maradvány

2.500.000

5.a

Általános tartalék

0

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.500.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.500.000”

6. melléklet

3/a melléklet a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL
„6. melléklet
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.VIII.25.
módosított ei.

2021. XI..…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.960.000

2.429.398

0

2.429.398

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

1.960.000

2.429.398

0

2.429.398

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

138.899.656

135.885.789

372.810

136.258.599

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

5.986.133

0

5.986.133

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

138.899.656

129.899.656

372.810

130.272.466

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

0

4.000.500

0

4.000.500

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

4.000.500

0

4.000.500

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

140.859.656

142.315.687

372.810

142.688.497”

7. melléklet

3/b. melléklet a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS
„7. melléklet
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.VIII.25.
módosított ei.

2021. XI..…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

136.859.156

138.315.187

372.810

138.687.997

I.

Személyi juttatások

K1

100.554.795

100.554.795

0

100.554.795

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

99.754.795

99.754.795

0

99.754.795

2.

Külső személyi juttatások

K12

800.000

800.000

0

800.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14.119.361

14.119.361

0

14.119.361

III.

Dologi kiadások

K3

22.185.000

23.641.031

372.810

24.013.841

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

3.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

4.000.500

4.000.500

0

4.000.500

VI.

Beruházások

K6

4.000.500

4.000.500

0

4.000.500

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre

K84

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

140.859.656

142.315.687

372.810

142.688.497”

8. melléklet

3/c. melléklet a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
„8. melléklet
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

138.687.997

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

138.687.997

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

100.554.795

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


14.119.361

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

24.013.841

4.

Működési bevételek

2.429.398

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6

Központi irányitó szervi támogatás

130.272.466

5.a

Általános tartalék

0

7

Költségvetési maradvány

5.986.133

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

4.000.500

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

4.000.500

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

4.000.500

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

4.000.500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

142.688.497

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

142.688.497”

9. melléklet

4/a. melléklet a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.VIII.25.
módosított ei.

2021. XI..…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

253.000

253.000

0

253.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

253.000

253.000

0

253.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

241.146.624

239.146.624

10.937.770

250.084.394

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

241.146.624

239.146.624

10.937.770

250.084.394

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

2.580.725

4.672.000

0

4.672.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

2.091.275

0

2.091.275

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

2.580.725

2.580.725

0

2.580.725

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

243.980.349

244.071.624

10.937.770

255.009.394”

10. melléklet

4/b. mellékelt a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.VIII.25.
módosított ei.

2021. XI..…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

239.308.349

239.399.624

10.937.770

250.337.394

I.

Személyi juttatások

K1

158.943.194

158.943.194

8.179.221

167.122.415

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

157.673.194

157.673.194

8.179.221

165.852.415

2.

Külső személyi juttatások

K12

1.270.000

1.270.000

0

1.270.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

23.856.555

23.856.555

1.267.779

25.124.334

III.

Dologi kiadások

K3

56.508.600

56.599.875

1.490.770

58.090.645

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

3.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

4.672.000

4.672.000

0

4.672.000

VI.

Beruházások

K6

4.672.000

4.672.000

0

4.672.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre

K84

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

243.980.349

244.071.624

10.937.770

255.009.394”

11. melléklet

4/c. mellékelt a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

250.337.394

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

250.337.394

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

167.122.415

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


25.124.334

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

58.090.645

4.

Működési bevételek

253.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

250.084.394

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

4.672.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

4.672.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

4.672.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi, irányító szervi támogatás

2.580.725

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

2.091.275

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

255.009.394

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

255.009.394”

12. melléklet

5/a. melléklet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.VIII.25.
módosított ei.

2021. XI..…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

70.095.000

70.095.000

0

70.095.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

21.095.000

21.095.000

0

21.095.000

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21.095.000

21.095.000

0

21.095.000

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

49.000.000

49.000.000

0

49.000.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

157.920.606

169.952.230

-96.814

169.855.416

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

7.087.815

0

7.087.815

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

157.920.606

162.864.415

-96.814

162.767.601

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

0

2.794.000

0

2.794.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

2.794.000

0

2.794.000

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

228.015.606

242.841.230

-96.814

242.744.416”

13. melléklet

5/b. melléklet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.VIII.25.
módosított ei.

2021. XI..…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

225.221.606

240.047.230

-96.814

239.950.416

I.

Személyi juttatások

K1

136.446.324

148.417.544

-731.505

147.686.039

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

135.606.324

147.577.544

-731.505

146.846.039

2.

Külső személyi juttatások

K12

840.000

840.000

0

840.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

21.013.282

22.848.835

-113.383

22.735.452

III.

Dologi kiadások

K3

67.762.000

68.780.851

748.074

69.528.925

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

3.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

2.794.000

2.794.000

0

2.794.000

VI.

Beruházások

K6

635.000

635.000

0

635.000

VII.

Felújítások

K7

2.159.000

2.159.000

0

2.159.000

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre

K84

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

228.015.606

242.841.230

-96.814

242.744.416”

14. melléklet

5/c. melléklet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

239.950.416

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

239.950.416

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

147.686.039

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


21.095.000


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


22.735.452

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

69.528.925

4.

Működési bevételek

49.000.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányitó szervi támogatás

162.767.601

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

7.087.815

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2.794.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2.794.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

635.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

2.159.000

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

2.794.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

242.744.416

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

242.744.416”

15. melléklet

6/a melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai
Ft-ban




INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek

Bevételek összesen



Önkormányzatok működési támogatásai


Egyéb működési támogatás Áh-n belülről



Közhatalmi bevételek



Működési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről



Felhalmozási bevételek



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Költségvetési maradvány


Egyéb finanszírozási bevétel



Irányító szerv támogatás folyósítása

Nyírtelek Város

118.700.752

114.996.764

209.685.586

32.583.196

0

27.686.036

45.922.291

0

243.802.178

1.051.465

0

794.428.268

Nyírteleki Polgármesteri

0

0

0

2.429.398

0

0

0

0

9.986.633

0

130.272.466

142.688.497

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

0

0

0

253.000

0

0

0

0

2.091.275

0

252.665.119

255.009.394

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

0

21.095.000

0

49.000.000

0

0

0

0

9.881.815

0

162.767.601

242.744.416

Összesen:

118.700.752

136.091.764

209.685.586

84.265.594

0

27.686.036

45.922.291

0

265.761.901

1.051.465

545.705.186

1.434.870.575”

16. melléklet

6/b. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai
Ft-ban



INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások



Kiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása

Egyéb működési célú kiadások


Általános tartalék


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

138.849.301

13.476.292

183.772.721

19.100.000

169.585.642

30.167.960

81.872.747

132.732.521

0

24.871.084

0

794.428.268

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

100.554.795

14.119.361

24.013.841

0

0

0

4.000.500

0

0

0

0

142.688.497

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

167.122.415

25.124.334

58.090.645

0

0

0

4.672.000

0

0

0

0

255.009.394

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

147.686.039

22.735.452

69.528.925

0

0

0

635.000

2.159.000

0

0

0

242.744.416

Összesen

554.212.550

75.455.439

335.406.132

19.100.000

169.585.642

30.167.960

91.180.247

134.891.521

0

24.871.084

0

1.434.870.575”

17. melléklet

1. számú tájékoztató tábla Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi ágazati feladatainak támogatása
forint

Jogcím száma

Támogatás jogcíme

2020. évi terv

2021.évi terv

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

100 302 000

120 066 750

1.1.1.2

Zöldterület-gazdálkodás támogatása

9 349 200

9 349 200

1.1.1.3

Közvilágítás támogatása

17 984 000

17 984 000

1.1.1.4

Köztemető támogatása

5 370 477

5 370 477

1.1.1.5

Közutak támogatása

5 777 150

5 776 242

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

1 538 000

19 159 200

1.1.1.7

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

1 928 569

5 013 300

1.1.2

Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm.

10 000

10 000

1.1

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

142 259 396

182 729 169

1.2.1.1

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

17 824 200

17 697 580

1.2.1.2

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát

0

0

1.2.1

Óvodaműködtetési támogatás

17 824 200

17 697 580

1.2.2

Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

71 255 450

79 242 450

1.2.3.1

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

2 776 900

3 456 000

1.2.3.2

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 447 300

1 611 000

1.2.3

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

4 224 200

5 067 000

1.2.4.1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

31 200 000

37 947 000

1.2.4.2

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

0

0

1.2.4

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

31 200 000

37 947 000

1.2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

124 503 850

139 954 030

1.3.1

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 023 550

37 926 539

1.3.2.1

Család és gyermekjóléti szolgálat

4 760 000

5 740 000

1.3.2.2

Szociális étkeztetés

4 248 400

4 977 000

1.3.2.3.1

Házi segítségnyújtás - szociális segítés

50 000

50 000

1.3.2.3.2

Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás

17 160 000

19 965 000

1.3.2.4

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

12 750 000

13 437 000

1.3.2.5

Időskorúak nappali intézményi ellátása

5 700 000

6 510 000

1.3.2.6

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás alaptámogatása

2 000 000

2 000 000

1.3.2.7

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás teljesítménytámogatása

8 624 000

9 284 000

1.3.2.8

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alaptámogatása

2 000 000

2 000 000

1.3.2.9

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi teljesítménytámogatása

9 016 000

9 706 000

1.3.2

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

66 308 400

73 669 000

1.3.3.1.1

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása

4 419 000

5 100 000

1.3.3.1.2

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása

8 380 400

12 780 000

1.3.3.2

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

8 441 000

4 076 000

1.3.3

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

21 240 400

21 956 000

1.3.4.1

Bértámogatás

50 154 520

55 042 520

1.3.4.2

Intézményüzemeltetési támogatás

11 658 000

12 969 000

1.3.4

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

61 812 520

68 011 520

1.3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

189 384 870

201 563 059

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

24 332 000

20 671 200

1.4.1.2

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

43 626 921

34 200 191

1.4.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

67 958 921

54 871 391

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

976 684

974 516

1.4

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

68 935 605

55 845 907

1.5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 855 829

15 398 320

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

533 939 550

595 490 485”

18. melléklet

2/1. számú tájékoztató tábla a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forintban

Nyírtelek Város Önkormányzata

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

216.000.000

198.000.005

180.000.009

162.000.013

144.000.017

151.246.934

129.640.232

108.033.530

86.426.825

64.820.121

43.213.417

21.606.718

Önkormányzatok működési támogatása

49.624.208

49.624.207

49.624.207

49.624.207

50.496.800

50.496.800

50.496.800

56.059.216

56.059.216

56.059.216

73.120.530

73.120.531

664.405.938

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


13.583.741


13.583.741


13.583.741


14.028.242


14.028.242


14.028.242


16.080.405


16.080.410


114.996.764

Közhatalmi bevétel

19.320.833

19.320.833

19.320.833

19.320.833

19.320.833

19.320.833

19.320.833

14.887.950

14.887.950

14.887.950

14.887.950

14.887.955

209.685.586

Működési bevétel

2.276.649

2.276.649

2.276.649

2.276.649

2.495.887

2.495.877

2.495.877

3.057.476

3.057.477

3.057.477

3.408.264

3.408.265

32.583.196

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

2.197.350

2.197.350

2.197.350

2.197.350

3.016.807

3.016.807

3.016.807

5.096.807

5.096.807

5.096.807

6.396.024

6.396.025

45.922.291

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

555.732

555.732

555.732

4.603.767

4.603.767

4.603.767

6.103.769

6.103.770

27.686.036

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

0

1.051.465

0

0

0

0

0

0

0

1.051.465

Pénzmaradvány

0

0

0

0

27.802.178

0

0

0

0

0

0

0

27.802.178

Bevételek összesen:

289.419.040

271.419.044

253.419.048

235.419.052

262.323.460

240.716.724

219.110.022

205.766.988

184.160.284

162.553.580

163.210.359

141.603.674

1.340.133.454

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

4.816.501

4.816.501

4.816.501

4.816.501

14.479.864

14.479.855

14.479.855

14.515.315

14.515.315

14.515.315

16.298.889

16.298.889

138.849.301

Munkaadókat terhelő járulékok

576.324

576.324

576.324

576.324

1.323.838

1.323.825

1.323.825

1.329.321

1.329.321

1.329.321

1.605.772

1.605.773

13.476.292

Dologi kiadások

13.262.505

13.262.505

13.262.505

13.262.505

15.340.001

15.340.001

15.340.001

15.667.403

15.667.403

15.667.403

18.850.238

18.850.251

183.772.721

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.674

19.100.000

Egyéb működési kiadások

9.196.067

9.196.067

9.196.067

9.196.067

14.526.834

14.526.834

14.526.834

15.242.470

15.242.470

15.242.470

21.746.725

21.746.737

169.585.642

Általános tartalék

451.828

451.828

451.828

451.828

3.371.963

3.371.963

3.371.963

2.285.159

2.285.159

2.285.159

5.694.639

5.694.643

30.167.960

Beruházások

6.112.681

6.112.681

6.112.681

6.112.681

6.451.833

6.451.828

6.451.828

7.013.307

7.013.307

7.013.307

8.513.307

8.513.306

81.872.747

Felújítások

8.380.861

8.380.861

8.380.861

8.380.861

8.455.892

8.455.892

8.455.892

14.768.281

14.768.281

14.768.281

14.768.281

14.768.277

132.732.521

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

47.030.602

47.030.602

47.030.602

47.030.602

45.534.635

45.534.628

45.534.628

46.927.241

46.927.241

46.927.241

52.534.124

52.534.124

570.576.270

Kiadások összesen:

91.419.035

91.419.035

91.419.035

91.419.035

111.076.526

111.076.492

111.076.492

119.340.163

119.340.163

119.340.163

141.603.641

141.603.674

1.340.133.454

Egyenleg

198.000.005

180.000.009

162.000.013

144.000.017

151.246.934

129.640.232

108.033.530

86.426.825

64.820.121

43.213.417

21.606.718

0

”

19. melléklet

2/2. számú tájékoztató tábla a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forintban

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

8.738.304

7.489.975

6.241.646

4.993.317

3.744.988

2.496.659

1.248.330

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

163.333

163.333

163.333

163.333

222.008

222.008

222.008

222.008

222.008

222.008

222.008

222.010

2.429.398

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

11.574.971

11.574.971

11.574.971

11.574.971

10.449.971

10.449.971

10.449.971

10.449.971

10.449.971

10.449.971

10.636.376

10.636.380

130.272.466

Pénzmaradvány

0

0

0

0

9.986.633

0

0

0

0

0

0

0

9.986.633

Bevételek összesen:

11.738.304

11.738.304

11.738.304

11.738.304

20.658.612

19.410.283

18.161.954

16.913.625

15.665.296

14.416.967

13.355.043

12.106.720

142.688.497

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.569

100.554.795

Munkaadókat terhelő járulékok

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.618

14.119.361

Dologi kiadások

1.848.750

1.848.750

1.848.750

1.848.750

2.030.754

2.030.754

2.030.754

2.030.754

2.030.754

2.030.754

2.217.159

2.217.158

24.013.841

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

4.000.500

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

11.738.304

11.738.304

11.738.304

11.738.304

11.920.308

11.920.308

11.920.308

11.920.308

11.920.308

11.920.308

12.106.713

12.106.720

142.688.497

Egyenleg

0

0

0

0

8.738.304

7.489.975

6.241.646

4.993.317

3.744.988

2.496.659

1.248.330

0

”

20. melléklet

2/3. számú tájékoztató tábla a Nyírteleki Kastélykert Óvoda 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve
forintban

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

1.750.000

1.500.000

1.250.000

1.000.000

750.000

500.000

250.001

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.087

253.000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányítószervi támogatás

20.310.612

20.310.612

20.310.612

20.310.612

20.060.612

20.060.612

20.060.612

20.060.612

20.060.612

20.060.612

25.529.497

25.529.502

252.665.119

Pénzmaradvány

0

0

0

0

2.091.275

0

0

0

0

0

0

0

2.091.275

Bevételek összesen:

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.331.695

22.172.970

21.831.695

21.581.695

21.331.695

21.081.695

20.831.695

26.050.580

25.800.590

255.009.394

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

17.334.876

17.334.879

167.122.415

Munkaadókat terhelő járulékok

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

2.621.935

2.621.939

25.124.334

Dologi kiadások

4.709.050

4.709.050

4.709.050

4.709.050

4.800.325

4.709.050

4.709.050

4.709.050

4.709.050

4.709.050

5.454.435

5.454.435

58.090.645

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.337

4.672.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.422.970

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.331.695

25.800.579

25.800.590

255.009.394

Egyenleg

0

0

0

0

1.750.000

1.500.000

1.250.000

1.000.000

750.000

500.000

250.001

0

”

21. melléklet

2/4. számú tájékoztató tábla a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forintban

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

8.646.588

7.411.361

6.176.134

4.940.906

3.705.678

2.470.450

1.235.223

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.924


21.095.000

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.348

49.000.000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

13.160.050

13.160.050

13.160.050

13.160.050

12.907.643

12.907.643

12.907.643

14.300.256

14.300.256

14.300.256

14.251.849

14.251.855

162.767.601

Pénzmaradvány

0

0

0

0

9.881.815

0

0

0

0

0

0

0

9.881.815

Bevételek összesen:

19.001.298

19.001.298

19.001.298

19.001.298

28.630.706

27.395.479

26.160.252

26.317.638

25.082.410

23.847.182

22.563.547

21.328.350

242.744.416

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

11.370.527

11.370.527

11.370.527

11.370.527

12.126.019

12.126.019

12.126.019

13.311.476

13.311.476

13.311.476

12.945.723

12.945.723

147.686.039

Munkaadókat terhelő járulékok

1.751.106

1.751.106

1.751.106

1.751.106

1.868.207

1.868.207

1.868.207

2.047.957

2.047.957

2.047.957

1.991.265

1.991.271

22.735.452

Dologi kiadások

5.646.833

5.646.833

5.646.833

5.646.833

5.757.060

5.757.060

5.757.060

5.784.467

5.784.467

5.784.467

6.158.504

6.158.508

69.528.925

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

52.916

52.916

52.916

52.916

52.916

52.916

52.916

52.916

52.916

52.916

52.916

52.924

635.000

Felújítások

179.916

179.916

179.916

179.916

179.916

179.916

179.916

179.916

179.916

179.916

179.916

179.924

2.159.000

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

19.001.298

19.001.298

19.001.298

19.001.298

19.984.118

19.984.118

19.984.118

21.376.732

21.376.732

21.376.732

21.328.324

21.328.350

242.744.416

Egyenleg

0

0

0

0

8.646.588

7.411.361

6.176.134

4.940.906

3.705.678

2.470.450

1.235.223

0

”

22. melléklet

3. tájékoztató tábla Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései
Ezer Ft.


Megnevezés


Tevékenység

Vonatkozási időszak

2021. év
várható teljesítés (bruttó)

2022. év várható teljesítés (bruttó)

2023. év
várható teljesítés (bruttó)

2024. év
várható teljesítés (bruttó)

2025. év
várható teljesítés (bruttó)


Összesen

1


Nyírségvíz Zrt.

Szennyvíz közmű üzemeltetése


határozatlan



5.000



5.000



5.000



5.000



5.000


25.000

2


Tűzmegelőzés Bt.

Tűz és munkavédelem


határozatlan


503


503


503


503


503


2.515

3

Groupama Garancia Biztosító Zrt

Vagyon- és felelősségbizt osítás


határozatlan



508



508



508



508



508


2.540

4

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt

Gázszolgáltatás


határozatlan



5.786



5.786



5.786



5.786



5.786


28.930

5

Nyírségvíz Zrt.

Ivóvízellátás

határozatlan

1.631

1.631

1.631

1.631

1.631

8.155

6

NYÍR-TEL-SZOL
Kft.

Iskolai
étkeztetés

határozatlan


38.100


38.100


38.100


38.100


38.100

190.500

7


Oriental Lux Kft.


Közvilágítás

2021.
december 31- ig



7.055


7.055

8

E.ON Energiakereskedelmi Kft

Intézményi áramellátás



határozatlan



5.483



5.483



5.483



5.483



5.483


27.415

9


Winnie-The-Pooh Bt

Mozgó szakorvosi szolgálat



határozatlan



240



240



240



240



240


1.200

10


Med+ Bt

Fizioterápia szakmai felügyelet



határozatlan



214



214



214



214



214


1.070”

23. melléklet

4. tájékoztató tábla Nyírtelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege 2021-2024 években

Ssz.

BEVÉTELEK

ÖSSZEG

Ssz.

KIADÁSOK

ÖSSZEG

2021. évi terv

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

2021. évi terv

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


983.947.471


906.315.279


890.813.279


890.813.279

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)


983.947.471


908.357.457


892.855.457


892.855.457


I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)


616.585.485


553.126.400


554.213.700


554.593.600



I.


Személyi juttatások


453.742.330


367.854.257


367.854.257


367.854.257



1.

Önkormányzatok működési támogatásai


595.490.485


534.625.200


535.712.500


536.092.400



II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


65.905.095


55.230.000


55.230.000


55.230.000



2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről



21.095.000



18.501.200



18.501.200



18.501.200



III.


Dologi kiadások


305.605.671


337.652.000


321.850.000


321.850.000

II.

Közhatalmi bevételek


231.850.000


240.000.000


240.000.000


240.000.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19.100.000

17.700.000

18.000.000

18.000.000


III.

Működési bevételek

78.532.794

65.215.321

65.215.321

65.215.321

V.

Egyéb működési célú
kiadások


115.774.756


111.377.022


111.377.022


111.377.022



1.


Egyéb működési bevételek



0



0



0



0



1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás


9.352.813



0



0



0


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0


0


0


0

2.

Működési célú kiadás
Áh-on belülre

500.000

3.877.022

3.877.022

3.877.022


V.

Működési finanszírozási bevétel

56.979.192

47.973.558

31.384.258

31.004.358

3.

Működési célú kiadás
Áh-on kivülre

100.500.000

105.000.000

105.000.000

105.000.000

1.

Pénzmaradvány

56.979.192

47.973.558

31.384.258

31.004.358

4.

Tartalék

5.421.943

2.500.000

2.500.000

2.500.000



2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés



0



0



0



0



VI.

Működési finanszírozási kiadások


23.819.619


18.544.178


18.544.178


18.544.178


1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés


23.819.619


18.544.178


18.544.178


18.544.178

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)


185.389.014


30.544.178


30.544.178


30.544.178

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII+IX)


185.389.014


28.502.000


28.502.000


28.502.000



VI.

Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről



0



0



0



0



VI.


Beruházások



82.659.681



12.000.000



12.000.000



12.000.000


1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről



0



0



0



0



VII.


Felújítások


102.729.333


16.502.000


16.502.000


16.502.000

VII.

Felhalmozási bevételek


26.368.206


0


0


0


VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások


0


0


0


0


VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


0


0


0


0



IX.

Költségvetési maradvány,finanszírozási bevétel


159.020.808


30.544.178


30.544.178


30.544.178

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.169.336.485

936.859.457

921.357.457

921.357.457

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.169.336.485

936.859.457

921.357.457

921.357.457”

24. melléklet

5. tájékoztató tábla Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint

a.)

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

nemleges

b.)

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

nemleges

c.)

a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

kommunális adó mentesség

3.315.000 Ft

d.)

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

nemleges

e.)

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

nemleges”

25. melléklet

6. tájékoztató tábla Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Ft-ban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési éve

Kivitelezés befejezési éve

Felhasználás 2020. december 31-ig

Felhasználás 2021. december 31-ig

2021. évi felhalmozási kiadás előirányzata

1

2

3

4

5

6

7

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés

4 672 000

2021

2021

-

4 672 000

4 672 000

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés

4 000 500

2021

2021

-

4 000 500

4 000 500

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés

2 794 000

2021

2021

-

2 794 000

2 794 000

BMÖGF/5-7/2019 Dózsa Gy. utcai Egészségház

35 293 334

2020

2021

32 055 431

3 237 903

2 414 374

TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00027 Zöld város kialakítása

374 431 620

2019

2021

334 645 673

39 785 947

29 450 697

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

95 000 000

2020

2021

7 254 006

87 745 994

83 282 556

Bölcsődei pályázathoz kapcs. óvodai rész

10 000 000

2021

2021

-

10 000 000

10 000 000

BMÖFT/334-10/2020 Dózsa Gy. utca felújítása

26 664 730

2021

2021

-

26 664 730

26 287 729

Vigadó akadálymentesítési munkálatok

6 000 000

2021

2021

-

6 000 000

6 000 000

Ravatalozó önerő

2 744 358

2021

2021

-

2 744 358

2 744 358

Tervdokumentációk

8 729 500

2021

2021

-

8 729 500

8 729 500

Utak felújítása, karbantartása

5 013 300

2021

2021

-

5 013 300

5 013 300

ÖSSZESEN:

575 343 342

373 955 110

201 388 232

185 389 014”

26. melléklet

7. tájékoztató tábla Nyírtelek Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai projektjeinek bevételei 2019-2021. években
Ft-ban

Projekt megnevezése

Projekt megvalósítás

A projekt költsége

Saját forrás

2019. évi költségvetést érintő bevételek

2020. évi költségvetést érintő bevételek

kezdő időpontja

záró időpontja

TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00027 Zöld város kialakítása

2019

2021

374 431 620

62 431 620

312 000 000

0

TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen többet Nyírtelekért

2019

2021

11 402 050

0

9 497 050

1 905 000

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

2020

2021

95 000 000

0

-

95 000 000”

27. melléklet

8. tájékoztató tábla Európai uniós támogatással és egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei kiadásai és hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15-2017-00027 Zöld város kialakítása

forint

Források

2019

2020

2021

Összesen

Saját erő

62 431 620

62 431 620

EU-s forrás

312 000 000

0

312 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevétel összesen:

312 000 000

62 431 620

0

374 431 620

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

Összesen

Személyi jellegű kiadás

0

Beruházások, beszerzések

96 775 339

234 282 584

29 450 697

360 508 620

Szolgáltatások igénybe vétele

0

3 587 750

10 335 250

13 923 000

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Kiadás összesen:

96 775 339

237 870 334

39 785 947

374 431 620

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen többet Nyírtelekért

forint

Források

2019

2020

2021

Összesen

Saját erő

0

EU-s forrás

9 497 050

1 905 000

11 402 050

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevétel összesen:

9 497 050

1 905 000

0

11 402 050

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

Összesen

Személyi jellegű kiadás

1 772 128

6 627 693

8 399 821

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

2 895 088

107 141

3 002 229

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Kiadás összesen:

0

4 667 216

6 734 834

11 402 050

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

forint

Források

2019

2020

2021

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

95 000 000

95 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Bevétel összesen:

0

95 000 000

0

95 000 000

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

Összesen

Személyi jellegű kiadás

3 247 006

1 480 638

4 727 644

Beruházások, beszerzések

83 282 556

83 282 556

Szolgáltatások igénybe vétele

4 007 000

2 982 800

6 989 800

Adminisztratív költségek

0

tartalék

0

Kiadás összesen:

0

7 254 006

87 745 994

95 000 000

Projekt neve, azonosítója:

BMÖGF/5-8/2019 Dózsa György utcai rendelő

forint

Források

2019

2020

2021

Összesen

Saját erő

5 294 000

5 294 000

EU-s forrás

0

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

29 999 334

29 999 334

0

Bevétel összesen:

29 999 334

5 294 000

0

35 293 334

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

Összesen

Személyi jellegű kiadás

0

Beruházások, beszerzések

32 055 431

2 414 374

34 469 805

Szolgáltatások igénybe vétele

823 529

823 529

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Kiadás összesen:

0

32 055 431

3 237 903

35 293 334

Projekt neve, azonosítója:

BMÖFT/334-10/2020 Dózsa György utca felújítása

forint

Források

2019

2020

2021

Összesen

Saját erő

6 666 182

6 666 182

EU-s forrás

0

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

19 998 548

19 998 548

0

Bevétel összesen:

0

26 664 730

0

26 664 730

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

Összesen

Személyi jellegű kiadás

0

Beruházások, beszerzések

26 287 729

26 287 729

Szolgáltatások igénybe vétele

377 001

377 001

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Kiadás összesen:

0

0

26 664 730

26 664 730

Projekt neve, azonosítója:

BMÖGF/885-32/2020 Tisztítsuk meg az Országot!

forint

Források

2019

2020

2021

Összesen

Saját erő

0

EU-s forrás

0

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

7 066 784

7 066 784

0

Bevétel összesen:

0

7 066 784

0

7 066 784

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

Összesen

Személyi jellegű kiadás

336 510

336 510

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

6 730 274

6 730 274

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Kiadás összesen:

0

0

7 066 784

7 066 784”

28. melléklet

9. tájékoztató tábla Nyírtelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

1.

Helyi adók

231 850 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

231 850 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

29. melléklet

10. tájékoztató tábla Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Ezer Ft

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

Nemleges

”

30. melléklet

11/1. tájékoztató tábla Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi létszámkerete (álláshelyek)
„35. melléklet
fő

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók

Összesen

Képviselő-testület

8

8

Polgármester

1

1

Fizikai alkalmazott

2

2

Ö s s z e s e n :

3

0

8

11”

31. melléklet

11/2. tájékoztató tábla a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi létszámkerete (álláshelyek)
„36. melléklet
fő

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak
Részmunkaidőben Teljes munkaidőben

Összesen

pénzügyi vezető

1

1

jegyző

1

1

I.besorolás

11

11

II.besorolás

4

4

szellemi

1

2

3

fizikai

2

2

Ö s s z e s e n :

17

3

2

22”

32. melléklet

11/3. tájékoztató tábla a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi létszámkerete (álláshelyek)
„37. melléklet
fő

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók

Összesen

"A", "B" kategória

7

2

9

"C", "D" kategória

6

6

"E", "J" kategória

4

4

"F" kategória

2

2

pedagógus

20

20

Ö s s z e s e n :

39

2

0

41”

33. melléklet

11/4. tájékoztató tábla a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi létszámkerete (álláshelyek)
„38. melléklet
fő

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók

Összesen

"A","B" kategória

0

"C","D" kategória

29

29

"E","J" kategória

1

1

"F"

8

8

"H"

1

1

"G"

1

1

Munkaszerződéses

3

1

4

Megbízási dijas alk.

1

1

Ö s s z e s e n :

43

1

1

45”

34. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat „INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE” sora helyébe a következő rendelkezés lép:


INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási
bevételek


Bevételek összesen”