Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2015. 11. 03- 2020. 11. 26

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2015. (II.26.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL[1]


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §[2]  (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


a) intézményi működési bevétel

50 204 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

29 593 000 Ft,

c) működési célú átvett pénzeszköz

364 975 000 Ft,

d) maradvány igénybevétele

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz


       69 789 000 Ft

        1 491 000 Ft


          (2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

239 377 000 Ft,

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 581 000 Ft,

c) dologi kiadások

201 984 000 Ft,

d) egyéb működési célú kiadások

3 500 000 Ft

e) engedélyezett létszámkerete

92 fő.

((


          (3) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 12 610 000 Ft összegben hagyja jóvá.”




2. §[3]  (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


a) működési bevételek

88 755 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) működési célú átvett pénzeszköz

d) maradvány igénybevétele

       95 214 000 Ft

         7 520 000 Ft

      20 297 000 Ft




(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

64 082 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 638 000 Ft,

c) dologi kiadások

120 040 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

30 fő.”


(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 9 026 000 Ft összegben hagyja jóvá.

                                                                                  

                

3.§[4] (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Janytik Mátyás Múzeum, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


a) intézményi működési bevételek

5 719 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) működési célú átvett pénzeszköz

23 025 000 Ft,

        1 100 000 Ft

d) maradvány igénybevétele

        1 768 000 Ft.



(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:


      

a) személyi juttatások

12 777 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 411 000 Ft,

c) dologi kiadások

12 571 000 Ft,

e) engedélyezett létszámkerete

9 fő.


(3)  A Képviselő-testület a Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 2 853 000 Ft összegben hagyja jóvá.


4. §[5]   (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


a) intézményi működési bevételek

2 153 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) működési célú átvett pénzeszköz

       33 198 000 Ft,

         2 821 000 Ft

c) maradvány igénybevétele

3 864 000 Ft.



(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

           

a) személyi juttatások

25 255 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 606 000 Ft,

c) dologi kiadások

9 863 000 Ft,

e) engedélyezett létszámkerete

11 fő.


(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a 312 000 Ft összegben hagyja jóvá.




5.§[6] (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


a) intézményi működési bevételek

238 053 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

173 678 000 Ft,


c) maradvány igénybevétele

13 557  000 Ft.



(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

           

a) személyi juttatások

111 362 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 706 000 Ft,

c) dologi kiadások

d) egyéb működési célú kiadások

280 464 000 Ft,

              1 841 000 Ft

e) engedélyezett létszámkerete

53 fő.


       (3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság felhalmozási kiadásait 1 915 000 Ft összegben hagyja jóvá.


5/A.§[7] (1) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda, költségvetési szerv működési bevételeit, ezen belül irányító szervtől kapott támogatását 11 586 000 Ft-ban állapítja meg.


     (2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda, költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

           

a) személyi juttatások

7 867 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 080 000 Ft,

c) dologi kiadások

1 221 000 Ft,

d) ) engedélyezett létszámkerete

                           7 fő.



(3) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda felhalmozási kiadásait
418 000 Ft összegben hagyja jóvá.



6. §[8] (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


 a) intézményi működési bevételek

86 573 000 Ft,

 b) közhatalmi bevételek

               500 000 Ft

 c) Irányító szervtől kapott támogatás

366 960 000 Ft.

d) maradvány igénybevétele

43 893 000 Ft.


(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

185 568 000 Ft,

 b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

52 124 000 Ft,

c) dologi kiadások

155 364 000 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                             

98 798 000 Ft,

e) engedélyezett létszámkerete

62 fő.


          (3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 6 072 000 Ft-ban állapítja meg.

                  

7. §[9] (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


a) intézményi működési bevételek

149 261 000 Ft,

b) közhatalmi bevételek

580 468 000 Ft,

c) államtól kapott támogatás

1 173 492 000 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök

      585 131 000 Ft

e) maradvány igénybevétele működési célra

192 419 000 Ft.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:


a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

766 231 000 Ft,

b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek

92 107 000 Ft,

c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra

d) likvid hitel felvétele                                                         

416 635 000 Ft.

231 918 000 Ft

e) felhalmozási célú önkormányzati támogatás

28 062 000 Ft


(3)     A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

453 906 000 Ft,

 b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

69 153 000 Ft,

c) dologi kiadások

470 980 000 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                             

128 196 000 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások

803 817 000 Ft,

f) működési célú tartalékok

g) finanszírozási kiadások (előlegek)

25 054 000 Ft.

        35 832 000 Ft


(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:


a) beruházások, felújítások

612 391 000 Ft,

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

313 427 000 Ft,

c) fejlesztési célú tartalékok

d) likvidhitel törlesztés

     337 796 000 Ft.

      231 918 000 Ft


(5)   A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:


a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók

11 fő,

b) közfoglalkoztatottak

         391 fő.






8. §[10] A Képviselő-testület Békés város 2015. évi működési költségvetési előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá

         

              a) működési bevételek:


aa) intézményi működési bevételek

620 718 000 Ft,

ab) közhatalmi bevételek

580 968 000 Ft,

ac) kapott támogatás

1 173 492 000 Ft,

ad) működési célú átvett pénzeszközök

961 547 000 Ft,




              b) működési kiadások:


ba) személyi juttatások

1 100 194 000 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

240 299 000 Ft,

bc) dologi kiadások

1 252 487 000 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása                                             

226 994 000 Ft,

be) egyéb működési célú kiadások

809 158 000 Ft,

bf) működési célú tartalékok

bg) finanszírozási kiadások

25 054 000 Ft,

         35 832 000 Ft


              c)    a működési költségvetés hiánya 353 293 000 Ft,

         

   d)   működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására

     345 587 000 Ft.”


9.§ [11] A Képviselő-testület Békés város 2015. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

         

                 a) felhalmozási bevételek:


aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

767 722 000 Ft,

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

ac) likvidhitel felvétele

ad) felhalmozási célú önkormányzati támogatás

92 107 000 Ft,

231 918 000 Ft,

28 062 000 Ft,


                 b) felhalmozási kiadások


ba) beruházások, felújítások

644 533 000 Ft,

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

314 491 000 Ft,

bc) felhalmozási célú tartalékok

bd) likvidhitel törlesztés

337 796 000 Ft,

231 918 000 Ft,


                 c) a felhalmozási költségvetés hiánya 408 929 000 Ft,


d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 408 929 000 Ft.


e)    a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a működési  költségvetés hiányának belső finanszírozására 7 706 000 Ft.


10.§[12] A Képviselő-testület Békés város 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 5 218 756 Ft-ban állapítja meg.”


11.§[13] Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.


12.§[14] A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


13. §    A Képviselő-testület Békés város 2015. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


14.§ [15] A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


15.§[16] A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


16.§[17] A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


17. § A Képviselő-testület a 2015. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


18. §    A Képviselő-testület Békés városkötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.


19. §    A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint állapítja meg.


20.§     A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.


21. §    Békés város Önkormányzata bevételi és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 11. melléklet tartalmazza.


22. §    Békés város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletek középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza.


23.§  Békés város Önkormányzata hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 13. melléklet tartalmazza.


24. §    A Képviselő-testület 2015. évi költségvetésben az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.


25.§     A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások fedezetére tervezett Uniós források összegét a15. melléklet szerint hagyja jóvá.


26.§[18]  A Polgármesteri Hivatal 2015. évi szociális pénzeszközeinek tervezett összegét felhasználását a Rendelet 16. melléklete, az Önkormányzat 2015. évi szociális pénzeszközeinek tervezett összegét és felhasználását a Rendelet 17. melléklete tartalmazza.”


26/A.§[19] (1) Békés város Önkormányzata 2015. IV. félévi előirányzat módosítását feladatonkénti bontásban a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.


  1.   Békés város Önkormányzata működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérlegét a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.

           

27.§ [20]            (1)        A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 7 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.


              (2)  A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.


                (3) Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.”


28.§      A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.

29. §    A Képviselő-testület a helyi értékek védelmére alapot működtet. Az alap összeg 2015. évben 1.000 000 Ft.

30. §    A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet. A Környezetvédelmi Alap terhére vállalt kötelezettség 2015. évben:

  1. Tárház u - Híd. u. aszfaltozása (pormentesítés)              11 557 000 Ft
  2. Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási terv                 1 300 000 Ft
  3. lakossági hulladékgyűjtő edények beszerzése                  8 000 000 Ft


31.  §   A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legalább a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.


32. §    (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.


(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a Képviselő-testület ad felhatalmazást.


(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.


(4) A 2014. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.


33. §    Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2015. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.


34. §    Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatokon belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.



35. §    (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.

(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.

(3) A polgármester évente három alkalommal, a negyedéves költségvetési beszámolók képviselő-testület elé terjesztésével egyidejűleg köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.


            (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosítására a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.


36.  § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2015. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.


37. §   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.


38. §  A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.


 39. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


B é k é s, 2015. február 13.



                 Izsó Gábor sk                                                 Tárnok Lászlóné sk

                 polgármester                                                              jegyző


A rendelet kihirdetésre került:


2015. február 26-án



              Tárnok Lászlóné sk

                       jegyző

[1]

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet

[2]

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet

[3]

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet

[4]

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet

[5]

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet

[6]

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) rendelet és a 7/2016 (III.03.) rendelet

[7]

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet

[8]

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet

[9]

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet

[10]

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet

[11]

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet

[12]

Módosította a 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet

[13]

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet

[14]

Módosította a 26/2015. (VI.02.)  36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet

[15]

Módosította a 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet

[16]

Módosította a 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet

[17]

Módosította a 26/2015. (VI.02.) rendelet és a 36/2015. (IX. 01.) rendelet

[18]

Módosította a 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet

[19]

Hatályba helyezte a 36/2015. (IX. 01.) rendelet, módosította a 48/2015. (IX. 07.) és a 7/2016. (III. 03.) rendelet

[20]

Hatályba helyezte a 47/2015.(XI.02.) rendelet