Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 18- 2014. 09. 02

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2014. (II. 17.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    (1) A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel

33 566 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

26 485 000 Ft,

c) működési célú átvett pénzeszköz

315 970000 Ft,

d) pénzmaradvány igénybevétele

1 115 000 Ft.


          (2) A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

171 198 000 Ft,

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 058 000 Ft,

c) dologi kiadások

156 380 000 Ft,

d) egyéb működési célú kiadások

3 500 000 Ft

e) engedélyezett létszámkerete

90 fő.


2. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:


a) működési bevételek

58 889 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

104 364 000 Ft.



(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

60 187 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 097 000 Ft,

c) dologi kiadások

86 969 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

34 fő.


3. §    (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:


a) intézményi működési bevételek

1 425 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

18 609 000 Ft.


(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

 a) személyi juttatások

11 863 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 080 000 Ft,

c) dologi kiadások

5 091 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

9 fő.


4. §  (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:


a) intézményi működési bevételek

1 585 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

28 464 000 Ft.


(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

22 280 000 Ft,

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 823 000 Ft,

c) dologi kiadások

1 946 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

11 fő.


5.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:


a) intézményi működési bevételek

43 124 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

116 722 000 Ft,

c) pénzmaradvány igénybevétele

2 015 000 Ft.


(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

           

a) személyi juttatások

60 051 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 175 000 Ft,

c) dologi kiadások

82 921 000 Ft,

d) egyéb működési célú kiadások

1 686 000 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

31 fő.


       (3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait 1 028 000 Ft összegben hagyja jóvá.


6. § (1)   A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:


 a) intézményi működési bevételek

89 741 000 Ft,

 b) közhatalmi bevételek

               500 000 Ft

 c) Irányító szervtől kapott támogatás

667 267 000 Ft.

d) pénzmaradvány igénybevétele

1 259 000 Ft.


(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) személyi juttatások

195 291 000 Ft,

 b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

53 512 000 Ft,

c) dologi kiadások

131 699 000 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                                

372 600 000 Ft,

e) engedélyezett létszámkerete

64 fő.


          (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5 665 000 Ft-ban állapítja meg.

         

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg


a) intézményi működési bevételek

363 381 000 Ft,

b) közhatalmi bevételek

512 000 000 Ft,

c) államtól kapott támogatás

1 353 317 000 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök

      756 511 000 Ft

e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra

43 534 000 Ft.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg


a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

863 258 000 Ft,

b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek

61 472 000 Ft,

c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra                     

189 932 000 Ft.


(3)     A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) személyi juttatások

533 953 000 Ft,

 b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

81 005 000 Ft,

c) dologi kiadások

685 966 000 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                                

48 520 000 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások

685 943 000 Ft,

f) működési célú tartalékok

33 008 000 Ft.


(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) beruházások, felújítások

951 580 000 Ft,

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

124 319 000 Ft,

c) fejlesztési célú tartalékok

        37 200 000 Ft.


(5)   A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:


a) a Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók

36 fő,

b) közfoglalkoztatottak

278 fő.


8.    § A Képviselő-testület Békés város 2014. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

         

            a) működési bevételek:


aa) intézményi működési bevételek

591 711 000 Ft,

ab) közhatalmi bevételek

512 500 000 Ft,

ac) kapott támogatás

1 353 317 000 Ft,

ad) működési célú átvett pénzeszközök

1 072 481 000 Ft,




          b) működési kiadások:


ba) személyi juttatások

1 054 823 000 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

221 750 000 Ft,

bc) dologi kiadások

1 150 972 000 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása                                              

421 120 000 Ft,

be) egyéb működési célú kiadások

691 129 000 Ft,

bf) működési célú tartalékok

33 008 000 Ft,


          c)  a működési költségvetés hiánya 42 793 000 Ft,


       d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására

          42 793 000 Ft.


9. §  A Képviselő-testület Békés város 2014. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

         

            a) felhalmozási bevételek:


aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

863 258 000 Ft,

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

61 472 000 Ft,


            b) felhalmozási kiadások


ba) beruházások, felújítások

957 245 000 Ft,

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

125 347 000 Ft,

bc) felhalmozási célú tartalékok

37 200 000 Ft,


            c) a felhalmozási költségvetés hiánya 195 062 000 Ft,


d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 189 932 000 Ft.


e)    a működési célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 5 130 000 Ft.


10.§ A Képviselő-testület Békés város 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 692 594 000 Ft-ban állapítja meg.

             

11.§     Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.


12.§ A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


13. §    A Képviselő-testület Békés város 2014. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


14.§     A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


15.§ A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


16.§ A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


17. § A Képviselő-testület a 2014. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


18.§  Békés város hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 8. melléklet tartalmazza.


19.§     Békés város adósságot keletkeztető ügyletek középtávú tervét a 9. melléklet tartalmazza.


20.§     A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.


21.§     A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.


22.§     A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


23. §    A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 13. melléklet alapján állapítja meg.


24.§     A Képviselő-testület 2014. évi költségvetésben a egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


25.  §   A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 3 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

26.  § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.


27.  §   A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legalább a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.


28. §    (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2013. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.


29. §    Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2014. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.


30. §    Békés város Képviselő-testülete által irányított intézmények költségvetésük kiemelt előirányzatai és kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások rovatai előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.


31. § (1) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.


(2) A polgármester önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználást. A polgármester e jogkörben hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.


32. § (1) A polgármester jogosult kötelezettséget vállalni és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelölésével és beszámolási kötelezettséggel a képviselő-testületkövetkező ülésére, kivéve az önkormányzat nevében beadandó beruházási célú pályázatokat, melyekről minden esetben a Képviselő-testület dönt.

 (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.


33.  § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2014. június 30. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.


34. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.


35.  § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


B é k é s, 2014. február 13.



                

A rendelet kihirdetésre került: 2014. február 17-én