Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 11- 2022. 07. 28Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését
a) 3 737 575 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 6 397 427 ezer Ft költségvetési kiadással
c) - 2 659 852 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) - 661 117 ezer Ft működési,
cb) - 1 998 735 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év - 2 469 408 ezer Ft összegű - költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:
a) a költségvetési felhalmozási kiadást 2 601 680 ezer Ft-ban, melyből a/az:
aa) beruházási kiadásokat 2 548 323 ezer Ft-ban,
ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 49 357 ezer Ft-ban,
ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,
b) a költségvetési felhalmozási bevételt 602 945 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési működési kiadást 3 795 747 ezer Ft-ban, melyből a/az:
ca) személyi juttatásokat 1 124 453 ezer Ft-ban,
cb) munkaadókat terhelő járulékokat 142 110 ezer Ft-ban,
cc) dologi kiadásokat 1 241 517 ezer Ft-ban,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 26 000 ezer Ft-ban,
ce) elvonásokat és befizetéseket 252 368 ezer Ft-ban,
cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 477 410 ezer Ft-ban,
cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 519 889 ezer Ft-ban,
ch) tartalékot 12 000 ezer Ft-ban,
d) a költségvetési működési bevételt 3 134 630 ezer Ft-ban,
e) a finanszírozási felhalmozási kiadást 65 625 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási felhalmozási bevételt 1 623 808 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási működési kiadást 753 931 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási működési bevételt 1 855 600 ezer Ft-ban
i) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 155,0 főben állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A 2. §-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A 2. §-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
9. § A 2. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények engedélyezett létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.
12. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.
15. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.
17. § Az intézmények 2021. évi önkormányzati támogatásának adatait a 17. melléklet mutatja be.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
19. § (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját az Önkormányzat 16/2020. (VII. 16.) rendelete 2. §-a szerint állapítja meg.
(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2022. évre 59.140 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2022. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.
20. § (1) A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 4.200 e Ft előirányzat felhasználásáról – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (1)-(2) bekezdése alapján – a polgármester vagy a Képviselő-testület dönt. A civil szervezetek 4.000 e Ft pályázati keretére benyújtott pályázatokról a fenti rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság rendelkezik. A támogatások elszámolásának részletes szabályait a rendelet 11. §-a rögzíti.
(2) A sporttámogatás 40.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát – Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. §. (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően – a polgármester és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság gyakorolja. A pályázati támogatással történő elszámolás részletes szabályait a rendelet 12. §-a tartalmazza.
21. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.
22. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
23. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.
(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.
(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra kötelezettség – csak az előzőek teljesítése után – a dologi előirányzat időarányos részének maradványára vállalható. Az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően a bruttó 20 eFt-nál nagyobb összegre kötelezettséget vállalni a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján csak a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők a jóváhagyás és a pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak kötelezettséget.
(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
24. § Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény 72. §-ának megfelelően 100 000 Ft .
Záró rendelkezések
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
(adatok ezer Ft-ban) |
||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi tervezett |
Önkormányzatok támogatásai |
1 440 441 |
1 361 747 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
352 453 |
295 341 |
Közhatalmi bevételek |
999 500 |
1 252 500 |
Működési bevételek |
304 750 |
225 042 |
Átvett pénzeszközök |
||
1. Működési célú költségvetési bevételek |
3 097 144 |
3 134 630 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
579 901 |
395 496 |
Felhalmozási bevételek |
396 400 |
204 949 |
Átvett pénzeszközök |
3 100 |
2 500 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
979 401 |
602 945 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
4 076 545 |
3 737 575 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 317 272 |
2 469 408 |
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése |
300 000 |
710 000 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
|
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 617 272 |
3 479 408 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
6 693 817 |
7 216 983 |
K I A D Á S O K |
||
(adatok ezer Ft-ban) |
||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi tervezett |
Személyi juttatások |
1 065 647 |
1 124 453 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
147 827 |
142 110 |
Dologi kiadások |
1 514 333 |
1 241 517 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 |
26 000 |
Elvonások és befizetések |
134 922 |
252 368 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
387 357 |
477 410 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
350 579 |
519 889 |
Tartalékok |
40 000 |
12 000 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
3 663 665 |
3 795 747 |
Beruházások |
2 460 307 |
2 548 323 |
Felújítások |
||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
599 |
49 357 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
153 803 |
4 000 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
2 614 709 |
2 601 680 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
6 278 374 |
6 397 427 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
49 818 |
43 931 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
65 625 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
300 000 |
710 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
415 443 |
819 556 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
6 693 817 |
7 216 983 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-2 201 829 |
-2 659 852 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
2 201 829 |
2 659 852 |
2. melléklet
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Iranyítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
|||||||||||||||||
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||||
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
|
Négy Évszak Óvoda |
26 065 |
11 452 |
193 |
2 905 |
528 531 |
374 611 |
554 789 |
388 968 |
||||||||||||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
448 |
7 449 |
43 652 |
800 |
400 |
299 |
455 |
65 570 |
45 317 |
110 769 |
53 621 |
|||||||||||||||
Szatmári Múzeum |
6 018 |
500 |
750 |
342 |
311 |
40 579 |
32 569 |
41 421 |
39 648 |
|||||||||||||||||
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
448 |
13 467 |
0 |
0 |
43 652 |
0 |
0 |
0 |
27 365 |
12 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
834 |
3 671 |
0 |
0 |
634 680 |
452 497 |
706 979 |
482 237 |
Polgármesteri Hivatal |
9 389 |
7 065 |
2 420 |
2 290 |
3 728 |
3 387 |
493 122 |
636 520 |
508 659 |
649 262 |
||||||||||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
0 |
9 837 |
20 532 |
0 |
0 |
43 652 |
0 |
0 |
0 |
29 785 |
14 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 562 |
7 058 |
0 |
0 |
1 127 802 |
1 089 017 |
1 215 638 |
1 131 499 |
Irányítószervi támogatás |
-1 127 802 |
-1 089 017 |
-1 127 802 |
-1 089 017 |
||||||||||||||||||||||
Önkormányzat |
1 440 441 |
1 361 747 |
342 616 |
274 809 |
536 249 |
395 496 |
999 500 |
1 252 500 |
274 965 |
210 150 |
396 400 |
204 949 |
3 100 |
2 500 |
2 312 710 |
2 462 350 |
300 000 |
1 010 000 |
6 605 981 |
7 174 501 |
||||||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 440 441 |
1 361 747 |
352 453 |
295 341 |
0 |
0 |
579 901 |
395 496 |
999 500 |
1 252 500 |
304 750 |
225 042 |
396 400 |
204 949 |
0 |
0 |
3 100 |
2 500 |
2 317 272 |
2 469 408 |
300 000 |
1 010 000 |
0 |
0 |
6 693 817 |
7 216 983 |
3. melléklet
(adatok Ft-ban) |
||
MEGNEVEZÉS |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi terv |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
340 891 621 |
345 967 144 |
Óvodaműködtetési támogatás |
54 933 600 |
46 020 000 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
338 431 800 |
249 518 480 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
10 998 000 |
8 164 840 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
33 210 000 |
41 544 414 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
52 925 000 |
69 753 168 |
Szociális étkeztetés támogatása |
3 450 720 |
4 133 360 |
Szociális segítés támogatása |
26 426 400 |
33 716 480 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
10 306 560 |
12 329 180 |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
9 020 250 |
10 555 050 |
Támogató szolgáltatás |
11 722 000 |
13 622 150 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
10 440 000 |
11 693 600 |
Bölcsőde támogatása |
81 698 000 |
117 706 500 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
165 803 487 |
147 807 105 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 164 005 |
1 049 085 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
38 728 775 |
38 360 701 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása |
36 291 080 |
36 483 518 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 245 441 298 |
1 206 424 775 |
4. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
||
M e g n e v e z é s |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi terv |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
4 521 |
36 790 |
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása |
531 728 |
|
Külterületi helyi közutak projekt támogatása |
259 415 |
|
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt támogatása |
99 291 |
|
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézmény költségvetésében) |
43 652 |
|
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
579 901 |
395 496 |
Ingatlanok értékesítése |
396 400 |
204 949 |
Felhalmozási bevételek összesen |
396 400 |
204 949 |
Nyújtott kölcsönök visszatérülése |
3 100 |
2 500 |
Átvett pénzeszközök összesen |
3 100 |
2 500 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
979 401 |
602 945 |
Maradvány igénybevétele |
1 456 330 |
1 323 808 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
1 456 330 |
1 623 808 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 435 731 |
2 226 753 |
5. melléklet
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
|||||||||||||
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
|
Négy Évszak Óvoda |
331 675 |
256 472 |
51 874 |
33 972 |
168 340 |
98 524 |
||||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
27 025 |
35 366 |
4 227 |
4 745 |
12 156 |
9 510 |
||||||||||
Szatmári Múzeum |
19 977 |
28 977 |
2 874 |
3 841 |
6 914 |
6 530 |
||||||||||
Intézmények összesen: |
378 677 |
320 815 |
58 975 |
42 558 |
187 410 |
114 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
353 797 |
484 285 |
58 909 |
73 297 |
77 107 |
70 000 |
||||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
732 474 |
805 100 |
117 884 |
115 855 |
264 517 |
184 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
333 173 |
319 353 |
29 943 |
26 255 |
1 249 816 |
1 056 953 |
23 000 |
26 000 |
134 922 |
252 368 |
387 357 |
477 410 |
350 579 |
519 889 |
40 000 |
12 000 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 065 647 |
1 124 453 |
147 827 |
142 110 |
1 514 333 |
1 241 517 |
23 000 |
26 000 |
134 922 |
252 368 |
387 357 |
477 410 |
350 579 |
519 889 |
40 000 |
12 000 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti |
2022. évi terv |
|||||
Négy Évszak Óvoda |
2 900 |
554 789 |
388 968 |
|||||||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
67 361 |
4 000 |
110 769 |
53 621 |
||||||||||||
Szatmári Múzeum |
11 656 |
300 |
41 421 |
39 648 |
||||||||||||
Intézmények összesen: |
81 917 |
4 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 979 |
482 237 |
||||
Polgármesteri Hivatal |
18 846 |
21 680 |
508 659 |
649 262 |
||||||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
100 763 |
25 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 215 638 |
1 131 499 |
||||
Önkormányzat |
2 359 544 |
2 522 343 |
599 |
49 357 |
153 803 |
4 000 |
415 443 |
819 556 |
5 478 179 |
6 085 484 |
||||||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
2 460 307 |
2 548 323 |
0 |
0 |
599 |
49 357 |
153 803 |
4 000 |
415 443 |
819 556 |
6 693 817 |
7 216 983 |
||||
6. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
||
M e g n e v e z é s |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi terv |
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt (körforgalom) |
218 701 |
191 333 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
50 800 |
61 662 |
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt kiadásai |
409828 |
502 787 |
Temető bővítés |
30000 |
54 603 |
Településrendezési terv módosítása |
8 972 |
8 972 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
4564 |
47 250 |
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt |
300000 |
162 560 |
Belterületi utak, járdák felújítása |
50 000 |
200 000 |
Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása |
20 001 |
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt |
259 415 |
|
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem |
160 177 |
|
Színház épület színpadi kötélzetrendszer cseréje |
8 500 |
|
Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése |
30 000 |
|
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt |
298 651 |
|
Belvárosi piac megújítása projekt |
537 730 |
533 010 |
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt |
35 234 |
|
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
300 000 |
|
Országzászló állítása |
1 000 |
|
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása |
1 000 |
|
Képes Kávéház megvalósítása |
31 750 |
|
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt |
1 894 |
|
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt |
7 040 |
|
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt |
650 |
|
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
19 613 |
|
Közterület-felügyelet eszközfejlesztése |
12 000 |
|
Önkormányzati képviselők részére laptop csere |
600 |
1 000 |
Gólyakerti tó levegőztető berendezése |
3 000 |
|
Hulladékudvar és komposztáló telep területén elvégzendő feladatok (hídmérleg) |
9 984 |
15 000 |
Önkormányzati üdülők felújítása |
5 000 |
|
Hulladéktárolók építése, kialakítása |
15 000 |
|
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése |
58 427 |
|
2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása, átalakítása |
11 500 |
2 000 |
Kossuth út 25. sz. alatti ingatlan életveszélyes helyzet elhárítása, állagmegóvása |
11 000 |
|
Kosztolányi út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlása |
6 000 |
|
Hild János parkban csapadékvíz elvezetésének és parkolónak a tervezése |
4 001 |
|
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása |
2 540 |
|
Közvilágítási hálózat bővítése |
1 905 |
|
Öntözőrendszerek kialakítása a Kossuth utcában és a Kölcsey parkban |
8 890 |
20 894 |
Közterületi WC felújítása |
5 000 |
|
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Csoport épületében nyílászárók cseréje |
2 743 |
|
Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
15 318 |
|
Beruházási tartalék |
99 388 |
23 000 |
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (int-i ktg.vetésben) |
61 361 |
|
Intézmények egyéb kiadásai |
39 402 |
25 980 |
Beruházások összesen |
2 460 307 |
2 548 323 |
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt támogatás visszafizetése |
34 757 |
|
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
14 600 |
|
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
599 |
|
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
599 |
49 357 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
2 000 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
1 000 |
2 000 |
Beruházás ösztönző és munkahely teremtési támogatás |
150 803 |
|
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
153 803 |
4 000 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
2 614 709 |
2 601 680 |
Fejlesztési célú hitel törlesztése |
65 625 |
65 625 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
65 625 |
65 625 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 680 334 |
2 667 305 |
7. melléklet
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
|||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi terv |
|
Zöldterület kezelés |
4 000 |
4 000 |
66 000 |
98 500 |
70 000 |
102 500 |
||||
Közutak fenntartása |
4 080 |
4 080 |
50 000 |
62 000 |
54 080 |
66 080 |
||||
Közvilágítás |
36 030 |
36 030 |
36 030 |
36 030 |
||||||
Helyi közforgalmú közlekedés |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
||||||
Közfoglalkoztatás |
285 809 |
263 977 |
22 467 |
18 632 |
109 230 |
55 120 |
417 506 |
337 729 |
||
Településvízellátás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||
Csapadékvíz elvezetés |
18 500 |
12 500 |
18 500 |
12 500 |
||||||
Köztemető fenntartása |
20 000 |
0 |
20 000 |
|||||||
Városi Piac működtetése |
6 000 |
0 |
6 000 |
|||||||
Szalkai Ház működtetése |
3 000 |
0 |
3 000 |
|||||||
Településtisztaság |
5 000 |
5 000 |
16 500 |
30 500 |
21 500 |
35 500 |
||||
Állategészségügy |
5 500 |
3 500 |
4 750 |
4 750 |
10 250 |
8 250 |
||||
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése |
33 208 |
0 |
33 208 |
|||||||
Városgazdálkodás |
4 000 |
4 000 |
1 030 |
1 000 |
303 349 |
265 711 |
27 500 |
31 000 |
335 879 |
301 711 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
134 485 |
135 011 |
134 485 |
135 011 |
||||||
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
2 000 |
2 200 |
48 384 |
66 384 |
50 384 |
68 584 |
||||
Városi rendezvények és kommunikáció |
69 806 |
79 406 |
5 000 |
6 000 |
74 806 |
85 406 |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
33 000 |
42 500 |
5 000 |
5 500 |
200 |
200 |
38 200 |
48 200 |
||
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt |
119 747 |
149 497 |
119 747 |
149 497 |
||||||
Belvárosi piac megújítása projekt |
34 085 |
32 293 |
34 085 |
32 293 |
||||||
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt |
70 742 |
63 353 |
70 742 |
63 353 |
||||||
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme |
93 628 |
868 |
93 628 |
868 |
||||||
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt |
5 162 |
5 162 |
0 |
|||||||
Külterületi helyi közutak projekt |
58 931 |
0 |
58 931 |
|||||||
Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása |
8 185 |
8 185 |
0 |
|||||||
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt |
8 278 |
8 278 |
0 |
|||||||
"Mátészalka a Fény városa" projekt |
305 |
305 |
0 |
|||||||
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt |
9 650 |
8 665 |
1 346 |
1 025 |
32 952 |
10 712 |
43 948 |
20 402 |
||
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt |
129 790 |
875 |
129 790 |
875 |
||||||
Szatmári Inkubátorház projekt |
325 |
325 |
0 |
|||||||
Komplex telep program a Cinevégen projekt |
714 |
100 |
23 568 |
24 382 |
0 |
|||||
Főtér rekonstrukció |
211 |
98 |
50 066 |
0 |
50 375 |
|||||
Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt anyagok, készletek |
486 |
486 |
0 |
|||||||
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt |
583 |
583 |
0 |
|||||||
Járásszékhely múzeumok szakmai fejlesztése |
4 000 |
4 000 |
0 |
|||||||
Időskorúak támogatása |
15 000 |
25 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||
Fejlesztési célú hitel kamata |
3 800 |
9 600 |
3 800 |
9 600 |
||||||
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
||||||
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
40 000 |
0 |
40 000 |
|||||||
Önkormányzati kiadások összesen |
333 173 |
319 353 |
29 943 |
26 255 |
1 249 816 |
1 056 953 |
236 634 |
373 842 |
1 849 566 |
1 776 403 |
8. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi tervezett |
||
Települési támogatások |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
10 000 |
8 500 |
|
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
2 000 |
1 500 |
||
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
500 |
500 |
||
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
500 |
500 |
||
Rendkívüli települési támogatás |
6 200 |
12 000 |
||
Lakbértámogatás |
800 |
1 000 |
||
Köztemetés |
3 000 |
2 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
23 000 |
26 000 |
||
9. melléklet
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
|||
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi terv |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi terv |
|
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete |
500 |
500 |
||||
Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
68 500 |
93 702 |
68 500 |
93 702 |
||
Mátészalkai Városgazda Kft. városüzemeltetési támogatása |
236 634 |
373 842 |
236 634 |
373 842 |
||
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
373 260 |
467 723 |
373 260 |
467 723 |
||
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
373 760 |
467 723 |
305 134 |
467 544 |
678 894 |
935 267 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
||
Civil szervezetek támogatása |
3 000 |
4 000 |
3 000 |
4 000 |
||
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
100 |
200 |
100 |
200 |
||
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
100 |
200 |
100 |
200 |
||
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
1 808 |
1 725 |
1 808 |
1 725 |
||
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
100 |
200 |
100 |
200 |
||
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
100 |
200 |
100 |
200 |
||
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása |
1 000 |
1 500 |
1 000 |
1 500 |
||
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
45 |
45 |
||
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
1 672 |
1 649 |
1 672 |
1 649 |
||
Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása |
713 |
713 |
713 |
713 |
||
Sporttámogatás |
35 000 |
40 000 |
35 000 |
40 000 |
||
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
600 |
600 |
600 |
600 |
||
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása |
3 804 |
3 804 |
||||
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
13 597 |
9 687 |
45 445 |
52 345 |
59 042 |
62 032 |
ÖSSZESEN: |
387 357 |
477 410 |
350 579 |
519 889 |
737 936 |
997 299 |
10. melléklet
Megnevezés (adatok főben) |
Közalkalmazottak |
Köztisztviselők |
Munkatör-vénykönyv alapján foglalk. |
Választott tisztségviselők |
MIND-ÖSSZESEN |
|||||
Pedagógus |
Dajka |
Szakalkal-mazott, szakdolgozó |
Ügyviteli fizikai |
|||||||
I. besorolási osztály |
II. besorolási osztály |
Közszolgálati ügykezelők |
||||||||
Négy Évszak Óvoda |
38,5 |
16,0 |
5,0 |
2,0 |
61,5 |
|||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
8,0 |
0,5 |
8,5 |
|||||||
Szatmári Múzeum |
5,0 |
1,0 |
6,0 |
|||||||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
38,5 |
16,0 |
18,0 |
3,5 |
76,0 |
|||||
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal |
50,0 |
21,0 |
4,0 |
4,0 |
79,0 |
|||||
Mátészalka Város Önkormányzata |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
247,0 |
247,0 |
||||||||
MINDÖSSZESEN: |
38,5 |
16,0 |
18,0 |
3,5 |
50,0 |
21,0 |
4,0 |
251,0 |
2,0 |
404,0 |
11. melléklet
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
144 253 |
100 486 |
96 169 |
96 168 |
96 169 |
173 829 |
96 169 |
96 168 |
96 169 |
173 829 |
96 169 |
96 169 |
1 361 747 |
2 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
20 285 |
22 847 |
20 285 |
58 025 |
22 848 |
20 285 |
24 214 |
22 848 |
20 285 |
20 285 |
22 848 |
20 286 |
295 341 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
10 000 |
15 000 |
325 000 |
10 000 |
15 000 |
200 000 |
50 000 |
10 000 |
325 000 |
15 000 |
10 000 |
267 500 |
1 252 500 |
4 |
Működési bevételek |
11 253 |
23 754 |
11 253 |
11 254 |
23 753 |
31 254 |
11 253 |
23 754 |
11 253 |
11 254 |
23 753 |
31 254 |
225 042 |
5 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
0 |
||||||||||||
6 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
7 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
6 132 |
6 131 |
259 415 |
6 132 |
99 291 |
6 131 |
6 132 |
6 132 |
395 496 |
||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
13 125 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
151 075 |
75 |
75 |
11 578 |
11 579 |
17 067 |
204 949 |
9 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
208 |
208 |
208 |
209 |
208 |
208 |
209 |
208 |
209 |
208 |
208 |
209 |
2 500 |
10 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5) |
185 791 |
162 087 |
452 707 |
175 447 |
157 770 |
425 368 |
181 636 |
152 770 |
452 707 |
220 368 |
152 770 |
415 209 |
3 134 630 |
11 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6.+7.+8.+9) |
19 465 |
283 |
6 414 |
259 699 |
6 415 |
99 574 |
157 415 |
283 |
6 416 |
11 786 |
17 919 |
17 276 |
602 945 |
12 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
205 256 |
162 370 |
459 121 |
435 146 |
164 185 |
524 942 |
339 051 |
153 053 |
459 123 |
232 154 |
170 689 |
432 485 |
3 737 575 |
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
2 469 408 |
14 |
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
55 000 |
155 000 |
50 000 |
50 000 |
710 000 |
||||
15 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
300 000 |
||||||
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+15) |
205 784 |
205 784 |
405 784 |
255 784 |
305 784 |
255 784 |
355 784 |
310 784 |
255 784 |
360 784 |
305 784 |
255 784 |
3 479 408 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+16) |
411 040 |
368 154 |
864 905 |
690 930 |
469 969 |
780 726 |
694 835 |
463 837 |
714 907 |
592 938 |
476 473 |
688 269 |
7 216 983 |
18 |
Személyi juttatások |
73 848 |
92 237 |
114 237 |
106 237 |
92 237 |
92 237 |
92 237 |
92 237 |
92 237 |
92 237 |
92 235 |
92 237 |
1 124 453 |
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 320 |
11 165 |
18 500 |
12 803 |
11 165 |
11 165 |
11 165 |
11 166 |
11 165 |
11 166 |
11 165 |
11 165 |
142 110 |
20 |
Dologi kiadások |
110 000 |
110 000 |
108 000 |
105 000 |
103 000 |
100 000 |
90 000 |
96 000 |
104 000 |
104 199 |
105 318 |
106 000 |
1 241 517 |
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 590 |
1 400 |
1 600 |
7 550 |
1 300 |
1 590 |
1 600 |
1 400 |
1 600 |
1 935 |
1 935 |
2 500 |
26 000 |
22 |
Elvonások és befizetések |
20 947 |
20 947 |
20 948 |
21 447 |
20 947 |
20 947 |
20 948 |
20 947 |
20 947 |
20 948 |
21 447 |
20 948 |
252 368 |
23 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
39 839 |
38 977 |
38 977 |
40 625 |
38 977 |
43 977 |
39 577 |
39 840 |
39 690 |
38 977 |
38 977 |
38 977 |
477 410 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
42 295 |
43 345 |
42 296 |
42 945 |
46 945 |
42 946 |
42 945 |
42 990 |
42 946 |
43 795 |
42 945 |
43 496 |
519 889 |
25 |
Tartalékok |
6 000 |
6 000 |
12 000 |
||||||||||
26 |
Beruházások |
150 000 |
100 000 |
80 000 |
250 000 |
300 000 |
160 000 |
250 000 |
350 000 |
300 000 |
200 000 |
240 000 |
168 323 |
2 548 323 |
27 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
28 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
34 757 |
14 600 |
49 357 |
||||||||||
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
4 000 |
||||
30 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22+23.+24.+25.) |
448 839 |
418 071 |
424 558 |
586 607 |
614 571 |
478 862 |
548 472 |
654 580 |
612 585 |
513 257 |
554 022 |
489 646 |
3 795 747 |
31 |
Felhalmozási kiadások össszesen (26.+27.+28.+29.) |
150 000 |
100 500 |
80 000 |
250 500 |
335 257 |
160 000 |
250 500 |
350 500 |
314 600 |
200 500 |
240 500 |
168 823 |
2 601 680 |
32 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.) |
598 839 |
518 571 |
504 558 |
837 107 |
949 828 |
638 862 |
798 972 |
1 005 080 |
927 185 |
713 757 |
794 522 |
658 469 |
6 397 427 |
33 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
43 931 |
43 931 |
|||||||||||
34 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
65 625 |
35 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
705 000 |
5 000 |
710 000 |
||||||||||
36 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.+34.+35.) |
754 400 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
10 468 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
819 556 |
37 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+36.) |
1 353 239 |
524 040 |
510 027 |
842 575 |
955 297 |
644 331 |
804 441 |
1 015 548 |
932 654 |
719 226 |
799 991 |
663 937 |
7 216 983 |
12. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28. §-a szerinti részletezésben |
2022. évi terv (adatok Ft-ban) |
|||
1. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 470 000 |
||
- ebből |
- Magánszemélyek kommunális adója |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján |
720 000 |
|
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján |
1 750 000 |
|||
2. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás |
||||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
28 520 000 |
||
70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye |
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. § (2) a.) pontja alapján |
3 021 216 |
||
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B §. (2) b.) pontja alapján |
498 784 |
|||
Időskorúak támogatása |
25 000 000 |
|||
Összesen: |
30 990 000 |
|||
13. melléklet
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||||||||
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2022. év |
|||||||||||
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
1 250 000 |
|||||||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
40 000 |
|||||||||||
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
||||||||||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
204 949 |
|||||||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 500 |
|||||||||||
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||||
Saját bevételek összesen: |
1 497 449 |
||||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||||||||||
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024.év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
||
1. |
Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése |
68 992 |
47 691 |
||||||||||
2. |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
6 233 |
8 273 |
8 296 |
50 683 |
49 501 |
48 320 |
47 151 |
45 956 |
44 774 |
43 600 |
||
Összes kötelezettség: |
75 225 |
55 964 |
8 296 |
50 683 |
49 501 |
48 320 |
47 151 |
45 956 |
44 774 |
43 600 |
|||
14. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
2022. évi tervezett |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
Önkormányzatok támogatásai |
1 361 747 |
1 321 257 |
35 871 |
4 619 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
295 341 |
285 090 |
10 251 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 252 500 |
1 054 022 |
157 695 |
40 783 |
Működési bevételek |
225 042 |
224 592 |
450 |
|
Átvett pénzeszközök |
||||
1. Működési célú költségvetési bevételek |
3 134 630 |
2 884 961 |
203 817 |
45 852 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
395 496 |
395 496 |
||
Felhalmozási bevételek |
204 949 |
204 949 |
||
Átvett pénzeszközök |
2 500 |
1 000 |
1 500 |
|
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
602 945 |
601 445 |
1 500 |
0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
3 737 575 |
3 486 406 |
205 317 |
45 852 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 469 408 |
2 469 408 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése |
710 000 |
710 000 |
||
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
300 000 |
||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 479 408 |
3 479 408 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 216 983 |
6 965 814 |
205 317 |
45 852 |
K I A D Á S O K |
||||
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
2022. évi tervezett |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
Személyi juttatások |
1 124 453 |
1 089 432 |
35 021 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
142 110 |
137 038 |
5 072 |
|
Dologi kiadások |
1 241 517 |
1 156 352 |
79 406 |
5 759 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 000 |
26 000 |
||
Elvonások és befizetések |
252 368 |
252 368 |
||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
477 410 |
413 844 |
63 566 |
|
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
519 889 |
461 544 |
58 345 |
|
Tartalékok |
12 000 |
12 000 |
||
3. Működési célú költségvetési kiadások |
3 795 747 |
3 548 578 |
201 317 |
45 852 |
Beruházások |
2 548 323 |
2 548 323 |
||
Felújítások |
||||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
49 357 |
49 357 |
||
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
||
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
2 601 680 |
2 597 680 |
4 000 |
0 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
6 397 427 |
6 146 258 |
205 317 |
45 852 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
43 931 |
43 931 |
||
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
65 625 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
710 000 |
710 000 |
||
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
819 556 |
819 556 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
7 216 983 |
6 965 814 |
205 317 |
45 852 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-2 659 852 |
-2 659 852 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
2 659 852 |
2 659 852 |
0 |
0 |
15. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
||||
Előirányzat megnevezése |
Költségvetési évet megelőző kiadás |
Kiadási előirányzatok |
||
2022 |
2023 |
2024 |
||
Belvárosi piac megújítása projekt |
21 132 |
565 303 |
||
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt |
67 757 |
652 284 |
||
Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem |
399 132 |
868 |
||
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt |
18 307 |
289 443 |
||
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt |
486 566 |
15 475 |
||
"Közös értékek, közösségi élmények" |
53 250 |
20 402 |
||
Külterületi helyi közutak projekt |
9 449 |
159 173 |
159 173 |
|
Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt |
87 065 |
212 935 |
||
Belterületi utak felújítása |
13 970 |
100 000 |
100 000 |
|
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
52 969 |
61 662 |
||
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Homlokzatfelújítási támogatás |
300 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
262 634 |
340 634 |
340 634 |
340 634 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
69 120 |
84 702 |
84 702 |
84 702 |
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
71 880 |
89 826 |
90 000 |
90 000 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
1 672 |
1 649 |
1 649 |
1 649 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
16. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
||||||||||
Sorszám |
Program megnevezése |
A program megvalósításának ideje (-tól - ig) |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2022-ben várható költségek |
||||||
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||
1. |
Belvárosi piac megújítása projekt |
2020 - 2022 |
21 868 |
62 102 |
502 465 |
586 435 |
15 742 |
60 452 |
489 109 |
565 303 |
2. |
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt |
2020 -2022 |
70 750 |
71 422 |
577 869 |
720 041 |
70 750 |
63 969 |
517 565 |
652 284 |
3. |
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt |
2020 - 2022 |
33 852 |
273 898 |
307 750 |
31 839 |
257 604 |
289 443 |
||
4. |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése |
2019 - 2021 |
75 000 |
425 000 |
500 000 |
2 041 |
2 015 |
11 419 |
15 475 |
|
5. |
Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem |
2019 - 2021 |
40 000 |
360 000 |
400 000 |
87 |
781 |
868 |
||
6. |
"Közös értékek, közösségi élmények" |
2019 - 2022 |
11 139 |
63 123 |
74 262 |
610 |
2 969 |
16 823 |
20 402 |
|
7. |
Külterületi helyi közutak projekt |
2022 - 2023 |
30 640 |
44 573 |
252 582 |
327 795 |
10 595 |
22 287 |
126 291 |
159 173 |
Összesen: |
123 258 |
338 088 |
2 454 937 |
2 916 283 |
99 738 |
183 618 |
1 419 592 |
1 702 948 |
||
17. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
||||
Intézmények |
Intézményi saját bevétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Bevételek összesen |
Négy Évszak Óvoda |
14 357 |
356 629 |
17 982 |
388 968 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
8 304 |
18 242 |
27 075 |
53 621 |
Szatmári Múzeum |
7 079 |
18 000 |
14 569 |
39 648 |
Intézmények összesen: |
29 740 |
392 871 |
59 626 |
482 237 |