Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 03. 01- 2013. 08. 31

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2013. (III. 1.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


1. §    (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:


a) intézményi működési bevétel

32 366 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

23 485 000 Ft,

c) működési célú átvett pénzeszköz

295 875 000 Ft,

d) pénzmaradvány igénybevétele

4 500 000 Ft.


          (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

170 941 000 Ft,

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

45 988 000 Ft,

c) dologi és egyéb folyó kiadások

136 297 000 Ft,

d) egyéb működési célú kiadások

3 000 000 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

90 fő.



 2. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:


a) intézményi működési bevétel

35 338 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

202 648 000 Ft.


            (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) személyi juttatások

131 905 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 664 000 Ft,

c) dologi és egyéb folyó kiadások

75 417 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

63 fő.


3.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:


a) működési bevételek

18 975 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

385 203 000 Ft,

c) működési célú átvett pénzeszköz

5 281 000 Ft.



(2) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

           

a) személyi juttatások

243 114 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

65 433 000 Ft,

c) dologi és egyéb folyó kiadások

100912 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

143 fő.



4. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:


a) működési bevételek

39.325 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

104 464 000 Ft.

c) pénzmaradvány igénybevétele

8 000 000 Ft



(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

62 721 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16.857 000 Ft,

c) dologi és egyéb folyó kiadások

72 211 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

34 fő.


5. §    (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:


a) működési bevételek

525 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

18 692 000 Ft.



(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

11 686 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 032 000 Ft,

c) dologi és egyéb folyó kiadások

4 499 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

9 fő.



6. §  (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:


a) működési bevételek

1 585 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

28 464 000 Ft.



(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

21 081 000 Ft,

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 499 000 Ft,

c) dologi és egyéb folyó kiadások

3 469 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

11 fő.


7. § (1)   A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:


 a) Működési bevételek

90 331 000 Ft,

 b) Irányító szervtől kapott támogatás

758 432 000 Ft.

c) pénzmaradvány igénybevétele

4 915 000 Ft.


(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) személyi juttatások

184 464 000 Ft,

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 377 000 Ft,

c) dologi és egyéb folyó kiadások

133 414 000 Ft,

d) szociális ellátások és egyéb juttatások                                

477 696 000 Ft,

e) működési célú tartalékok

5 482 000 Ft,

f) engedélyezett létszámkerete

64 fő.


          (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5 482 000 Ft-ban állapítja meg.

         

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg


a) intézményi működési bevételek

100 483 000 Ft,

b) közhatalmi bevételek

484 500 000 Ft,

c) államtól kapott támogatás

1 290 498 000 Ft,

d) működési célú kölcsönök visszatérülése                             

13 740 000 Ft,

e) működési célú átvett pénzeszközök

562 867 000 Ft.

f) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési

    hiány fedezetére

233 614 000 Ft

g) pénzmaradvány igénybevétele

4 237 000 Ft


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 002 075 000 Ft,

b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

19 760 000 Ft,

c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek

237 670 000 Ft,

d) pénzmaradvány igénybevétele                                            

180 831 000 Ft.


(3)     A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) személyi juttatások

370 725 000 Ft,

 b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 774 000 Ft,

c) dologi és egyéb folyó kiadások

616 756 000 Ft,

d) szociális ellátások és egyéb juttatások                                

51 150 000 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások

48 140 000 Ft,

f) működési célú tartalékok

26.720 000 Ft.


(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházások, felújítások

1 193 598 000 Ft,

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

111 913 000 Ft,

c) hitelek, kölcsönök törlesztése

40 514 000 Ft,

d) kölcsönök nyújtása                                                            

48 925 000 Ft,

e) fejlesztési célú tartalékok

        41 672 000 Ft.


(5)   A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:


a) a Kjt és Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalók

38 fő,

b) közfoglalkoztatottak

353 fő.


9.    § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

         

            a) működési bevételek:


aa) intézményi működési bevételek

318 928 000 Ft,

ab) közhatalmi bevételek

484 500 000 Ft,

ac) kapott támogatás

1 290 498 000 Ft,

ad) működési célú kölcsönök visszatérülése                            

13 740 000 Ft,

ae) működési célú átvett pénzeszközök

864 023 000 Ft,

af) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési

    hiány fedezetére

233 614 000 Ft


          b) működési kiadások:


ba) személyi juttatások

1 196 637 000 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

274 624 000 Ft,

bc) dologi és egyéb folyó kiadások

1 142 975 000 Ft,

bd) szociális ellátások és egyéb juttatások                              

528 846 000 Ft,

be) egyéb működési célú kiadások

51 140 000 Ft,

bf) működési célú tartalékok

32 202 000 Ft,


          c)  a működési költségvetés hiánya 21 121 000 Ft,


        d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására

            21 652 000 Ft.


10. §  A Képviselő-testület Békés város 2013. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

         

            a) felhalmozási bevételek:


aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 002 075 000 Ft,

ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

19 760 000 Ft,

ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

237 670 000 Ft,


            b) felhalmozási kiadások


ba) beruházások, felújítások

1 197 843 000 Ft,

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

111 913 000 Ft,

bc) hitelek, kölcsönök törlesztése

40 514 000 Ft,

bd) kölcsönök nyújtása                                                          

48 925 000 Ft,

be) felhalmozási célú tartalékok

41 672 000 Ft,


            c) a felhalmozási költségvetés hiánya 181 362 000 Ft,


d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 180 831 000 Ft.

e)    a működési  célú egyéb pénzeszközök többletének igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 531 000 Ft.



11. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 664 291 000 Ft-ban állapítja meg.

             

12.  § Az önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

13. §   A Képviselő-testület Békés Város 2013. évi bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerint állapítja meg. A bevételi forrásokon belül a költségvetési hiány fedezetére 233 614 000 Ft támogatásértékű pénzeszközátvételt hagy jóvá.


14. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


15.  §   A Képviselő-testület Békés Város 2013. évi költségvetési mérlegét a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


16. §    A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 5. Melléklet szerint hagyja jóvá.


17.  § A Képviselő-testület Békés Város tartalék előirányzatait az 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


18. § A Képviselő-testület Békés Város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 2013. január 1-i állapot szerint a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


19. § A Képviselő-testület a 2013. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


20. § Békés város hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.


21.§     Békés város hosszú távú adósságállományának alakulása a1 0. melléklet alapján kerül elfogadásra.


22. §    Az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásnak középtávú tervét a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.


23. §    A Képviselő-testület Békés Város 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. és a 13. melléklet szerint jóváhagyja.


24. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat által ellátott feladatokra 2013. évben felhasználható előirányzatokat a 14. melléklet szerint jóváhagyja.


25.§     Békés Város 2013. évi szociális pénzeszközeit hatáskör szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.


26. §    Békés Város Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása érdekében felhasználható saját bevételek jogcímeit az alábbiak szerint állapítja meg:


a) intézményi működési bevételek kamat bevételekkel együtt

b) sajátos működési bevételekből

ba) kommunális adó

bb) idegenforgalmi adó

bc) iparűzési adó

bd) pótlék

be) bírság

bf) helyszíni és szabálysértési bírság helyben maradó része

bg) talajterhelési díj

bh) mezőőri járulék

bi) közterület használati díj


27.  §   A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 3 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

28.  § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.


29.  § A Képviselő-testület a környezetvédelmi alappal kapcsolatos tartalék és dologi kiadási előirányzat összegét 3 000 000 Ft-ban határozza meg.


30.  §   (1) Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legfeljebb a tervezett támogatási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.


            (2) A Képviselő-testület döntése alapján önkormányzati támogatásban részesülő civil és sport szervezetek, médiaszolgáltatók a jóváhagyott éves támogatási összegük 40 %-ának folyósításra jogosultak 2013. június 30-ig.



31. §    (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.


(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a képviselő-testület ad felhatalmazást.


(3) Az intézményvezetők a 7. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.


(4) A 2012. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.


32. §    Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2013. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 45 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.


33.  § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2013. június 30. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.


34. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.


35.  § Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba.



B é k é s ,  2013. február 28.




                   Izsó Gábor                                                       Tárnok Lászlóné

                 polgármester                                                              jegyző




A rendelet kihirdetésre került: 2013. március 1-jén



                 Tárnok Lászlóné

                       jegyző

Mellékletek