Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Vasszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszentmihály Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése
2. § (1) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 269.417.614 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 59.256.528 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 58.848.053 forint
ab) önként vállalt feladat: 408.475 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 210.161.086 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 210.161.086 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) bevételi főösszegét 269.417.614 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 59.256.528 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 58.848.053 forint
ab) önként vállalt feladat: 408.475 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 210.161.086 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 210.161.086 forint
bc) állami feladat: 0 forint
3. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatbevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit az 5.melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatokszerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2022. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 14. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásokat és felhalmozási célú pénzeszköz átadást 2022. évre nem tervezett.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
5. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 16.649.374 Ft összegben képez.
6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása, illetve hozzájárulása az önkormányzatnak nincs.
7. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §(4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a) az önkormányzat költségvetési mérlege a 11. melléklet szerint.
b) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. melléklet szerint
c) Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervezett.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
8. § Ezen rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2022. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.
9. § Az Áht. 78. §.(2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 13. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.
6. Költségvetési létszámkeret
11. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 2 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § Az önkormányzat elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.
13. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §.-ában foglaltak szerint módosíthatók.
14. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
15. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §(4) bekezdésében foglaltak szerint.
16. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
17. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
18. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
19. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
20. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. §(5) bekezdése az irányadó.
21. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. §(1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
22. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
8. Záró és átmeneti rendelkezések
23. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
18 933 798 |
Személyi juttatások |
K1 |
20 854 861 |
|
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
3 040 000 |
Munkaadókat terh.jár. |
K2 |
1 919 569 |
|
- iparűzési adó |
3 000 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 266 129 |
||
- talajterhelési díj |
10 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 350 000 |
||
"- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
30 000 |
Elvonások és befizetések |
K5022 |
719 100 |
||
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n b. |
B16 |
9 892 559 |
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n bel. |
K506 |
2 089 020 |
|
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
841 114 |
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kív. |
K512 |
408 475 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev.ÁHT-n b. |
B25 |
133 950 000 |
Tartalékok |
K513 |
16 649 374 |
|
Pénzmaradvány |
B813 |
102 760 143 |
Beruházások |
K6 |
6 555 900 |
|
- működési |
26 549 057 |
Felújítások |
K7 |
203 605 186 |
||
- felhalmozási |
76 211 086 |
|||||
Összesen: |
269 417 614 |
Összesen: |
269 417 614 |
|||
2. melléklet
adatok forintban |
|||||
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
Rovat |
FEALADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
20 854 861 |
0 |
0 |
20 854 861 |
K1 |
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ |
1 919 569 |
0 |
0 |
1 919 569 |
K2 |
DOLOGI KIADÁSOK |
14 266 129 |
0 |
0 |
14 266 129 |
K3 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
2 350 000 |
0 |
0 |
2 350 000 |
K4 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRE |
2 089 020 |
0 |
0 |
2 089 020 |
K506 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE |
0 |
408 475 |
0 |
408 475 |
K511 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
16 649 374 |
0 |
0 |
16 649 374 |
K513 |
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSK |
719 100 |
0 |
0 |
0 |
K5022 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
58 848 053 |
408 475 |
0 |
59 256 528 |
|
FELÚJÍTÁS |
0 |
203 605 186 |
0 |
203 605 186 |
K7 |
BERUHÁZÁS |
0 |
6 555 900 |
0 |
6 555 900 |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
210 161 086 |
0 |
210 161 086 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
58 848 053 |
210 569 561 |
0 |
269 417 614 |
|
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
Rovat |
FELADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
18 933 798 |
0 |
0 |
18 933 798 |
B11 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
3 040 000 |
0 |
0 |
3 040 000 |
B3 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.BEV.ÁHT-N BELÜLRŐL |
9 892 559 |
0 |
0 |
9 892 559 |
B16 |
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK |
841 114 |
0 |
0 |
841 114 |
B403 |
PÉNZMARADVÁNY |
26 140 582 |
408 475 |
0 |
26 549 057 |
B813 |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
58 848 053 |
408 475 |
0 |
59 256 528 |
|
PÉNZMARADVÁNY |
0 |
76 211 086 |
0 |
76 211 086 |
B813 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.BEV.ÁHT-N BELÜLRŐL |
133 950 000 |
133 950 000 |
B25 |
||
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
210 161 086 |
0 |
210 161 086 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
58 848 053 |
210 569 561 |
0 |
269 417 614 |
3. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
Kormányzati funkciók |
ÖSSZES |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||
BEVÉTEL |
Ingatlan |
Felhalmozásra |
Pénzmaradvány |
Közhatalmi |
működésiEgyéb műk.cél. |
Önkormányzatok |
Egyéb műk.c. |
Pénzmaradvány |
||
értékesítés |
átvett pe. |
bevétel |
bevétel |
tám.bev.ÁHT-n b. |
működési tám. |
átv.p.eszköz |
||||
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
18 933 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 933 798 |
0 |
0 |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
2 419 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 419 678 |
0 |
0 |
0 |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzem. |
133 950 000 |
0 |
133 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
3 040 000 |
0 |
0 |
0 |
3 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
7 024 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 024 195 |
0 |
0 |
0 |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
102 760 143 |
0 |
0 |
76 211 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 549 057 |
011130. Önkormányzati igazgatás |
448 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 686 |
0 |
0 |
0 |
072111. Háziorvosi alapellátás |
841 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
841 114 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
269 417 614 |
0 |
133 950 000 |
76 211 086 |
3 040 000 |
841 114 |
9 892 559 |
18 933 798 |
0 |
26 549 057 |
4. melléklet
Megnevezés |
adatok forintban |
Eredeti előirányzat |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
9 799 920 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 285 400 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 775 500 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
583 525 |
Közutak fenntartásának támogatása |
355 495 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK |
|
TÁMOGATÁSA |
|
Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hó) |
0 |
Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hó) |
0 |
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (8 hó) |
0 |
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 hó) |
0 |
Pótlolagos összeg bértámogatáshoz |
0 |
Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
Többlet kiadások támogatása |
0 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA |
0 |
EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
5 142 300 |
0 |
|
0 |
|
POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁSA |
1 721 578 |
0 |
|
0 |
|
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
2 270 000 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
ÖSSZESEN: |
18 933 798 |
5. melléklet
adatok forintban |
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
talajterhelési díj |
10 000 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
30 000 |
iparűzési adó |
3 000 000 |
Közhatalmi bevételek összesen |
3 040 000 |
6. melléklet
adatok forintban |
|||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁHT-N BELÜLRŐL |
9 892 559 |
||||||
elkülönített állami pü-i alapoktól (közfoglalkoztatás) |
2 419 678 |
||||||
helyi önkormányzatoktól (védőnői szolgálat) |
981 835 |
||||||
NEAK támogatás (védőnő) |
6 042 360 |
||||||
Kistérségi Társulástól |
448 686 |
||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ: |
|||||||
ÖSSZESEN: |
9 892 559 |
||||||
7. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
Összes kiadás |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Általános |
Elvonások |
|||||||
felújítások |
Támogatás- |
Átadott |
Személyi |
Szociális. |
Dologi |
egyéb műk.t. |
egyéb műk.c |
Ellátottak |
tartalék |
|||
beruházás |
értékű kiad. |
pénzeszk. |
juttatások |
hozzáj.adó |
kiadások |
ÁHT-n belülre |
tám.ÁHT-n k |
p. juttatása |
||||
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
141 340 900 |
141 213 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
018010. Önkormányzatok elszámolásai |
719 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
719100 |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
24 836 450 |
0 |
0 |
0 |
5 588 012 |
216 808 |
2 382 256 |
0 |
0 |
0 |
16 649 374 |
0 |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107055. falugondnoki szolgálat |
4 900 089 |
0 |
0 |
0 |
3 816 978 |
491 639 |
591 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
255 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
064010. közvilágítás |
1 841 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 841 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
066020. város- és községgazdálkodás |
1 778 403 |
254 000 |
0 |
0 |
555 000 |
0 |
969 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
072111. háziorvosi alapellátás |
67 717 436 |
65 145 186 |
0 |
0 |
1 272 803 |
135 904 |
1 163 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
7 329 324 |
0 |
0 |
0 |
5 890 228 |
733 341 |
705 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
2 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
0 |
0 |
018030. finanszírozási műveletek |
2 089 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 089 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
072112. háziorvosi ügyelet |
1 035 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 035 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
082044. könyvtári szolgáltatás |
165 100 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
082091. kőzművelődési tevékenység |
6 608 539 |
500 000 |
0 |
0 |
1 461 840 |
192 199 |
4 454 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013320. köztemető fenntartás |
3 177 680 |
2 921 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
2 483 178 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
149 678 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
084031. civil szervezetk támogatása |
408 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 475 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
269 417 614 |
210 161 086 |
0 |
0 |
20 854 861 |
1 919 569 |
14 266 129 |
2 089 020 |
408 475 |
2 350 000 |
16 649 374 |
719 100 |
8. melléklet
adatok forintban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE: |
408 475 |
- civil szervezetnek (Sakkbarátok Egyesülete) |
100 000 |
- cilil szervezetnek (önkormányzati tagdíj) |
8 475 |
- civil szervezetnek (Vasszentmihályért Egyesület) |
300 000 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRE: |
2 089 020 |
- társulásnak (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi s., családsegítés..) |
1 094 724 |
- Nemzetiségi önkormányzat Vasszentmihály |
200 000 |
- Védőnői szolgálat 2021. évi elszámolása társközségek felé |
394 296 |
- KÖHI |
400 000 |
ÖSSZESEN: |
2 497 495 |
9. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
köztemetés |
250 000 |
iskolakezdési támogatás |
700 000 |
65 év felettiek támogatása |
1 400 000 |
ÖSSZESEN: |
2 350 000 |
10. melléklet
adatok forintban |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
133 950 000 |
||||||
Külterületi út pályázat |
133 950 000 |
||||||
Összesen: |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n kívülről |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Összesen: |
133 950 000 |
||||||
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
ROVAT |
EREDETI EI. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
ROVAT |
EREDETI EI. |
|||||
- Közhatalmi bevétel |
B3 |
3 040 000 |
- Pénzmaradvány |
B813 |
76 211 086 |
|||||
- közvetített szolgáltatások |
B403 |
841 114 |
- Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n b. |
B25 |
133 950 000 |
|||||
- Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
B16 |
9 892 559 |
||||||||
- Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n kívülről |
0 |
|||||||||
- Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
18 933 798 |
||||||||
- Pénzmaradvány |
B813 |
26 549 057 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
59 256 528 |
ÖSSZESEN: |
210 161 086 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
ROVAT |
EREDETI EI.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
ROVAT |
EREDETI EI. |
||||||
- Személyi juttatások |
20 854 861 |
- felújítás |
203 605 186 |
|||||||
- Szociális hozzájárulási adó |
1 919 569 |
-beruházás |
6 555 900 |
|||||||
- Dologi kiadások |
14 266 129 |
|||||||||
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
2 089 020 |
|||||||||
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre |
408 475 |
|||||||||
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 350 000 |
|||||||||
- Elvonások éss befizetések |
719 100 |
|||||||||
- Általános tartalék |
16 649 374 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
59 256 528 |
ÖSSZESEN: |
210 161 086 |
|||||||
12. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
Önkormányzatok műk.c.tám. |
1 577 816 |
1 577 816 |
1 577 816 |
1 577 816 |
1 577 816 |
1 577 816 |
1 577 816 |
1 577 816 |
1 577 816 |
1 577 816 |
1 577 816 |
1 577 822 |
18 933 798 |
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
1 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 520 000 |
0 |
0 |
0 |
3 040 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
76 465 |
76 465 |
76 465 |
76 465 |
76 465 |
76 465 |
76 465 |
76 465 |
76 465 |
76 465 |
76 464 |
841 114 |
|
Egyéb műk.c.p.átv.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c..tám.b.ÁHT-n bel. |
705 170 |
705 170 |
1 687 005 |
705 170 |
705 170 |
705 170 |
1 153 854 |
705 170 |
705 170 |
705 170 |
705 170 |
705 170 |
9 892 559 |
|
Pénzmaradvány |
52 760 143 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 760 143 |
|
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 950 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 043 129 |
2 359 451 |
4 861 286 |
2 359 451 |
186 309 451 |
2 359 451 |
2 808 135 |
2 359 451 |
3 879 451 |
2 359 451 |
2 359 451 |
2 359 456 |
269 417 614 |
|
Személyi juttatások |
1 737 905 |
1 737 905 |
1 737 905 |
1 737 905 |
1 737 905 |
1 737 905 |
1 737 905 |
1 737 905 |
1 737 905 |
1 737 9051 737 905 |
1 737 906 |
20 854 861 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
159 964 |
159 964 |
159 964 |
159 964 |
159 964 |
159 964 |
159 964 |
159 964 |
159 964 |
159 964 |
159 964 |
159 965 |
1 919 569 |
|
Dologi kiadások |
1 188 844 |
1 188 844 |
1 188 844 |
1 188 844 |
1 188 844 |
1 188 844 |
1 188 844 |
1 188 844 |
1 188 844 |
1 188 844 |
1 188 844 |
1 188 845 |
14 266 129 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
0 |
400 000 |
394 296 |
200 000 |
0 |
547 362 |
0 |
0 |
547 362 |
0 |
0 |
0 |
2 089 020 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
408 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 475 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
719 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
719 100 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
250 000 |
0 |
1 400 000 |
2 350 000 |
||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 649 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 649 374 |
||
Beruházás |
213 900 |
0 |
127 000 |
500 000 |
0 |
0 |
254 000 |
2 921 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
6 555 900 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
141 000 000 |
62 605 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 605 186 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 300 613 |
4 205 813 |
4 016 484 |
3 786 713 |
160 736 087 |
66 239 261 |
3 340 713 |
6 707 713 |
6 174 075 |
3 336 713 |
3 086 713 |
4 486 716 |
269 417 614 |
|
13. melléklet
adatok forintban |
|||||
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
102 760 143 |
2 282 986 |
3 300 613 |
-1 017 627 |
101 742 516 |
február |
101 742 516 |
2 359 451 |
4 205 813 |
-1 846 362 |
99 896 154 |
március |
99 896 154 |
4 861 286 |
4 016 484 |
844 802 |
100 740 956 |
április |
100 740 956 |
2 359 451 |
3 786 713 |
-1 427 262 |
99 313 694 |
május |
99 313 694 |
136 309 451 |
160 736 087 |
-24 426 636 |
74 887 058 |
június |
74 887 058 |
2 359 451 |
66 239 261 |
-63 879 810 |
11 007 248 |
július |
11 007 248 |
2 808 135 |
3 340 713 |
-532 578 |
10 474 670 |
augusztus |
10 474 670 |
2 359 451 |
6 707 713 |
-4 348 262 |
6 126 408 |
szeptemb. |
6 126 408 |
3 879 451 |
6 174 075 |
-2 294 624 |
3 831 784 |
október |
3 831 784 |
2 359 451 |
3 336 713 |
-977 262 |
2 854 522 |
november |
2 854 522 |
2 359 451 |
3 086 713 |
-727 262 |
2 127 260 |
december |
2 127 260 |
2 359 456 |
4 486 716 |
-2 127 260 |
0 |
ÖSSZES: |
166 657 471 |
269 417 614 |
0 |
0 |
|
14. melléklet
adatok forintban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
BERUHÁZÁS: |
6 555 900 |
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
1 094 900 |
lemezgarász |
2 540 000 |
közlekedő út temetőbe |
2 921 000 |
FELÚJÍTÁS |
203 605 186 |
külterületi utak felújítása |
141 000 000 |
orvosi rendelő |
62 605 186 |
0 |
|
Összesen: |
210 161 086 |
15. melléklet
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
2022. |
2023 |
2024 |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
18 933 798 |
14 373 915 |
14 373 915 |
||||
Közhatalmi bevételek |
3 040 000 |
17 777 000 |
17 777 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
841 114 |
190 000 |
190 000 |
||||
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n belülről |
9 892 559 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n kívülről |
0 |
650 000 |
650 000 |
||||
Ingatlan bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzmaradvány |
26 549 057 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
Működési bevételek összesen |
59 256 528 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||||
Személyi juttatások |
20 854 861 |
17 350 000 |
17 600 000 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 919 569 |
3 100 000 |
2 800 000 |
||||
Dologi kiadások |
14 266 129 |
10 500 000 |
10 000 000 |
||||
Általános tartalék |
16 649 374 |
11 560 915 |
12 000 915 |
||||
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
2 089 020 |
4 200 000 |
4 300 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre |
408 475 |
630 000 |
640 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||
Elvonások és beizetések |
719 100 |
||||||
Működési kiadások összesen |
59 256 528 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||||
Felhalmozási pénzmaradvány ig. |
76 211 086 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n b. |
133 950 000 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
210 161 086 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások (felújítás) |
203 605 186 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások (beruházás) |
6 555 900 |
||||||
Felhalmozási c.p.átadás ÁHT-n belülre |
0 |
||||||
Tartalékok |
0 |
||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
210 161 086 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzat bevételei összesen |
269 417 614 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||||
Önkormányzat kiadásai összesen |
269 417 614 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||||