Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 04- 2021. 09. 21Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Zalacsány község Önkormányzat Polgármestere a
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény alapján ,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Zalacsányi Csány László Óvoda
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az
1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat 2021. évi bevételei-kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege 241.773.365 forintban,
b) bevételi főösszegét 241.773.365 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 4.000.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat kiadásait a Képviselő-testület kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 16.312.753 Ft-ban képez
(5) A 2021. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 57.366.464 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2021. évben folyamatban.
7. § (1) A 2021. , 2022 ., 2023. és 2024. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a
10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(5) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a
13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 9 fő közfoglalkoztatásban részt vevő állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 14. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok,a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2021. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 2.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2021. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
Címrend
ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |
---|---|
Címszám | Címnév |
1. | Zalacsány Község Önkormányzata |
2. | Zalacsányi Csány László Óvoda |
3. | Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
2. melléklet
Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2021. évi tervezett bevételei forrásonként
Ft-ban | |||||||||||
Bevételi forrás megnevezése | eredeti előirányzat | működési bevétel | felhalmozási bevétel | ||||||||
I.Működési bevételek összesen | 37 275 892 | 0 | |||||||||
1.Intézményi működési bevételek | 12 725 892 | ||||||||||
2.Közhatalmi bevételek | |||||||||||
2.2 Helyi adók | 24 500 000 | ||||||||||
2.3 Átengedett központi adó | 0 | ||||||||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek | 50 000 | ||||||||||
3. Óvoda működési bevétele | 0 | ||||||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési | 101 280 235 | 0 | |||||||||
támogatása) összesen | |||||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása | 48 861 465 | ||||||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások | 4 445 280 | ||||||||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 120 000 | ||||||||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. | 756 102 | ||||||||||
5.Közutak fenntartásának támogatása | 2 964 166 | ||||||||||
6.Beszámítás összege | |||||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 000 000 | ||||||||||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása | 10 209 150 | ||||||||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők | 2 919 000 | ||||||||||
támogatása | |||||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás | 1 753 200 | ||||||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg | |||||||||||
Óvodapedag.minősítési támogatás | 864 000 | ||||||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | 6 514 672 | ||||||||||
támogatása | |||||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 6 542 000 | ||||||||||
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése | |||||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 61 200 | ||||||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása | 2 270 000 | ||||||||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 | ||||||||||
18. Polg. ill. utáni támogatása | 0 | ||||||||||
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. | |||||||||||
20.Elszámolásból származó bev. | |||||||||||
III.Egyéb működési bevételek | 47 004 340 | 0 | |||||||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 47 004 340 | ||||||||||
IV.Központosított előirányzat bevételek | |||||||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | |||||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel | |||||||||||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | |||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | |||||||||||
A (I+II+III+IV) | 185 560 467 | ||||||||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 56 212 898 | 37 793 137 | 18 419 761 | ||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek | |||||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele | 56 212 898 | 37 793 137 | 18 419 761 | ||||||||
1.működési célra | 37 793 137 | 37 793 137 | |||||||||
2.felhalmozási célra | 18 419 761 | 18 419 761 | |||||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 56 212 898 | ||||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) | 37 793 137 | 18 419 761 | |||||||||
Bevételek összesen: (A+B) | 241 773 365 | 37 793 137 | 18 419 761 |
2/a. melléklet 2/
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként
Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | 2021. évi módosított előirányzat | ||||||||||
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | |
Adó,illeték kiszabása,beszedése | 24 550 000 | 24 550 000 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 99 010 235 | 2 783 786 | 101 794 021 | ||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2 750 400 | 2 750 400 | |||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 56 212 898 | 56 212 898 | |||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel | 121 572 | 121 572 | |||||||||
Postai tevékenység | 10 462 736 | 10 462 736 | |||||||||
Közmunka | 2 372 000 | 2 372 000 | |||||||||
Gyermekétkeztetés | 2 263 156 | 2 263 156 | |||||||||
Város és községgazdálkodás | 38 976 582 | 38 976 582 | |||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN | 37 275 892 | 101 280 235 | 0 | 0 | 2 750 400 | 44 253 940 | 0 | 56 212 898 | 0 | 0 | 241 773 365 |
2/b. melléklet 2/
2021. évi helyi adó bevétel
Eredeti előirányzat | ||
Helyi adók | 24 500 000 | |
Építményadó | 3 500 000 | |
Telekadó | 7 000 000 | |
Idegenforgalmi adó | 0 | |
Helyi iparűzési adó | 10 000 000 | |
Kommunális adó | 4 000 000 | |
Átengedett központi adók | 0 | |
Gépjárműadó | 0 | |
Bírságok, egyéb pótlékok | 50 000 | |
Pótlékok | 50 000 | |
Összesen: | 24 550 000 |
3. melléklet
Önkormányzat kiadásai
Ft-ban | |||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Önkormányzat | Önkormányzat | Mindösszesen | |||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | ||||
Működési kiadások | 15 038 133 | 76 155 003 | 91 193 136 | ||
1. | Működési kiadások | ||||
1. | Személyi juttatások | 11 460 063 | 18 461 174 | 29 921 237 | |
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 774 870 | 2 794 294 | 4 569 164 | |
3. | Dologi kiadások | 1 803 200 | 44 497 355 | 46 300 555 | |
4. | Finanszírozás kiadása | ||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 267 000 | 6 267 000 | ||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 3 330 248 | 3 330 248 | ||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 804 932 | 804 932 | ||
Felhalmozási kiadások | 57 366 464 | 57 366 464 | |||
1. | Felújítás | 15 404 338 | 15 404 338 | ||
2. | Beruházás | 0 | |||
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 41 962 126 | 41 962 126 | ||
4. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | |||
Kölcsönök | 0 | ||||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | |||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | |||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | |||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | |||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | |||
Tartalék előirányzatok | 0 | ||||
1. | Általános tartalék | 16 312 753 | 16 312 753 | ||
2. | Céltartalék (Megelőlegezés) | 4 051 333 | 4 051 333 | ||
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | |||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | ||||
1. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | |||
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | |||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | |||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | |||
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | |||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | |||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | |||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | ||||
1. | Működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 038 133 | 153 885 553 | 168 923 686 |
4. melléklet
Várható kiadások jogcímenként
Ft-ban | |||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Mindösszesen | |||||
Önkormányzat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | ||||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | ||||||
Működési kiadások | 15 038 133 | 72 019 823 | 54 877 471 | 17 972 208 | 159 907 635 | ||
1. | Működési kiadások | 0 | |||||
1. | Személyi juttatások | 11 460 063 | 18 461 174 | 45 481 068 | 13 699 332 | 89 101 637 | |
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 774 870 | 2 794 294 | 7 022 512 | 2 088 476 | 13 680 152 | |
3. | Dologi kiadások | 1 803 200 | 44 497 355 | 2 373 891 | 2 184 400 | 50 858 846 | |
4. | Egyéb folyó kiadások | 0 | |||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 267 000 | 6 267 000 | ||||
6. | Finanszírozás kiadása | 0 | |||||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 3 330 248 | 0 | 3 330 248 | |||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 804 932 | 0 | 804 932 | ||
Felhalmozási kiadások | 0 | 57 366 464 | 0 | 57 366 464 | |||
1. | Felújítás | 15 404 338 | 15 404 338 | ||||
2. | Beruházás | 0 | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 41 962 126 | 41 962 126 | ||||
Kölcsönök | 0 | ||||||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | |||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | |||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | |||||
Tartalék előirányzatok | 20 364 086 | 0 | 0 | 20 364 086 | |||
1. | Általános tartalék | 0 | 16 312 753 | 0 | 0 | 16 312 753 | |
2. | Céltartalék Megelőlegezés) | 0 | 4 051 333 | 0 | 0 | 4 051 333 | |
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | |||||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | ||||||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | |||||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | |||||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | |||||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | |||||
3. | Finanszírozás, megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | |||||
1. | Működési célú kiadások | 15 038 133 | 96 519 089 | 54 877 471 | 17 972 208 | 184 406 901 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 57 366 464 | 57 366 464 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 038 133 | 153 885 553 | 54 877 471 | 17 972 208 | 241 773 365 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen
Ft-ban | ||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||
Intézményi működési bevételek | 37 275 892 | Személyi juttatások | 89 101 637 | |||||||
Közhatalmi bevételek | Munkaadói járulékok | 13 680 152 | ||||||||
Kapott támogtások | 101 280 235 | Dologi kiadások | 50 858 846 | |||||||
Központosított előirányzat | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6 267 000 | ||||||||
Támogatásértékű támogatások | 47 004 340 | ÁHT-n belüli pénze. átadás | 804 932 | |||||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel | 37 793 137 | Támogatásértékű pénze. átadás | 3 330 248 | |||||||
Tartalék | 16 312 753 | |||||||||
Megelőlegezés | 4 051 333 | |||||||||
Működési bevétel összesen: | 223 353 604 | Működési költségvetés összesen: | 184 406 901 | |||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | Felújítási kiadások | 15 404 338 | ||||||||
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről | Beruházási kiadások | 41 962 126 | ||||||||
Támogatásértésű felhalmozási bevételek | Felhalmozási költségvetés összesen: | 57 366 464 | ||||||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 18 419 761 | |||||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 18 419 761 | |||||||||
Összesen | 241 773 365 | Összesen | 241 773 365 |
6. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatása
Ft-ban | |
Megnevezés | Eredeti előirányzat |
Települési támogatás | 1 920 000 |
Átmeneti segély | 4 147 000 |
Temetési segély | 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 6 267 000 |
7. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
Óvoda | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Hónap | Zalacsányi Csány László Óvoda | ||||||
1. | Január | 1 494 138 | ||||||
2. | Február | 1 494 137 | ||||||
3. | Március | 1 494 137 | ||||||
4. | Április | 1 494 137 | ||||||
5. | Május | 1 494 137 | ||||||
6. | Június | 1 494 138 | ||||||
7. | Július | 1 494 138 | ||||||
8. | Augusztus | 1 494 138 | ||||||
9. | Szeptember | 1 494 138 | ||||||
10. | Október | 1 494 138 | ||||||
11. | November | 1 494 138 | ||||||
12. | December | 1 494 138 | ||||||
Összesen: | 17 929 652 | |||||||
Közös Hivatal | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Hónap | Közös Hivatal | ||||||
1. | Január | 4 572 651 | ||||||
2. | Február | 4 572 651 | ||||||
3. | Március | 4 572 651 | ||||||
4. | Április | 4 572 651 | ||||||
5. | Május | 4 572 651 | ||||||
6. | Június | 4 572 651 | ||||||
7. | Július | 4 572 651 | ||||||
8. | Augusztus | 4 572 651 | ||||||
9. | Szeptember | 4 572 651 | ||||||
10. | Október | 4 572 651 | ||||||
11. | November | 4 572 651 | ||||||
12. | December | 4 572 655 | ||||||
Összesen: | 54 871 816 |
Önkormányzat | Ft-ban | ||||||||||||
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Intézményi műk. bevételek | 3 106 324 | 3 106 324 | 3 106 324 | 3 106 324 | 3 106 324 | 3 106 324 | 3 106 324 | 3 106 324 | 3 106 324 | 3 106 324 | 3 106 324 | 3 106 328 | 37 275 892 |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapott támogatás | 8 440 020 | 8 440 020 | 8 440 020 | 8 440 020 | 8 440 020 | 8 440 020 | 8 440 020 | 8 440 020 | 8 440 020 | 8 440 020 | 8 440 020 | 8 440 015 | 101 280 235 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 028 | 3 917 032 | 47 004 340 |
Pénzmaradvány | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 408 | 4 684 410 | 56 212 898 |
Bevételek összesen | 20 147 780 | 20 147 780 | 20 147 780 | 20 147 780 | 20 147 780 | 20 147 780 | 20 147 780 | 20 147 780 | 20 147 780 | 20 147 780 | 20 147 780 | 20 147 785 | 241 773 365 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 7 425 136 | 7 425 136 | 7 425 136 | 7 425 136 | 7 425 136 | 7 425 136 | 7 425 136 | 7 425 136 | 7 425 136 | 7 425 136 | 7 425 136 | 7 425 141 | 89 101 637 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 013 | 1 140 009 | 13 680 152 |
Dologi kiadások | 4 238 237 | 4 238 237 | 4 238 237 | 4 238 237 | 4 238 237 | 4 238 237 | 4 238 237 | 4 238 237 | 4 238 237 | 4 238 237 | 4 238 237 | 4 238 239 | 50 858 846 |
Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 404 338 | 0 | 0 | 0 | 15 404 338 | |||
Beruházás | 0 | 0 | 0 | 29 976 582 | 0 | 11 985 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 962 126 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 522 250 | 6 267 000 |
Támogatásértékű kiadás | 344 598 | 344 598 | 344 598 | 344 598 | 344 598 | 344 598 | 344 598 | 344 598 | 344 598 | 344 598 | 344 598 | 344 602 | 4 135 180 |
Tartalék | 1 359 396 | 1 359 396 | 1 359 396 | 1 359 396 | 1 359 396 | 1 359 396 | 1 359 396 | 1 359 396 | 1 359 396 | 1 359 396 | 1 359 396 | 1 359 397 | 16 312 753 |
Megelőlegezés | 4 051 333 | 4 051 333 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 19 080 963 | 15 029 630 | 15 029 630 | 45 006 212 | 15 029 630 | 15 029 630 | 30 433 968 | 27 015 174 | 15 029 630 | 15 029 630 | 15 029 630 | 15 029 638 | 241 773 365 |
8. melléklet
Felhalmozási kiadások
2021. évi eredeti előirányzat | ||
Megnevezés | ||
Önkormányzat | ||
1. | 15 404 338 | |
Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak | ||
12 129 376 | ||
Felújítás | ||
3 274 962 | ||
Áfa | ||
15 404 338 | ||
Felújítási kiadások összesen | ||
1. | 41 962 126 | |
Város és községgazdálkodás | ||
33 034 638 | ||
Beruházás | ||
8 927 488 | ||
Áfa | ||
41 962 126 | ||
Beruházási kiadások összesen | ||
57 366 464 | ||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
9. melléklet
Gördülő tervezés
forintban! | |||||||||
Sor-szám | Bevételek | ||||||||
Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Intézményi működési bevétel | 12 725 892 | 12 725 892 | 13 000 000 | 13 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
2. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 24 550 000 | 24 550 000 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 |
3. | Önkormányzat működési támogatása | 99 010 235 | 99 010 235 | 99 000 000 | 99 000 000 | 101 000 000 | 101 000 000 | 101 000 000 | 101 000 000 |
4. | Támogatásértékű bevételek | 44 253 940 | 44 253 940 | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
5. | Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat | 2 750 400 | 2 750 400 | ||||||
6. | Nyilvános könyvtár | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
7. | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 56 212 898 | 56 212 898 | 30 477 000 | 30 477 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen: | 241 773 365 | 241 773 365 | 193 797 000 | 193 797 000 | 192 320 000 | 192 320 000 | 187 320 000 | 187 320 000 |
9. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||||||||
10. | Hitelek felvétele | ||||||||
11. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | ||||||||
12. | Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||||||||
13. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||||||||
14. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | ||||||||
15. | Finanszírozási célú bevételek | ||||||||
16. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||||||||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 241 773 365 | 241 773 365 | 193 797 000 | 193 797 000 | 192 320 000 | 192 320 000 | 187 320 000 | 187 320 000 |
forintban! | |||||||||
Sorszám | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||||
Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Személyi juttatások | 89 101 637 | 89 101 637 | 96 000 000 | 96 000 000 | 96 000 000 | 96 000 000 | 96 000 000 | 96 000 000 |
2. | Munkaadókat terhelő járulék | 13 680 152 | 13 680 152 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 |
3. | Dologi kiadások | 50 858 846 | 50 858 846 | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 |
4. | ÁHT kívüli pénzeszköz átadás | 3 330 248 | 3 330 248 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 |
5. | Támogatásértékű pénzeszköz átadás | 804 932 | 804 932 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
6. | Szociális juttatások | 6 267 000 | 6 267 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 523 000 | 5 523 000 |
7. | Tartalék | 16 312 753 | 16 312 753 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
8. | Céltartalék (megelőlegezés) | 4 051 333 | 4 051 333 | ||||||
9. | Költségvetési kiadások összesen: | 184 406 901 | 184 406 901 | 180 300 000 | 180 300 000 | 180 300 000 | 180 300 000 | 179 823 000 | 179 823 000 |
10. | Felújítás | 15 404 338 | 15 404 338 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
11. | Likviditási hitelek törlesztése | ||||||||
12. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
13. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
14. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||||||
15. | Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása | ||||||||
16. | Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása | ||||||||
17. | Betét elhelyezése | ||||||||
18. | Felhalm.kiadások | 41 962 126 | 41 962 126 | 8 497 000 | 8 497 000 | 7 020 000 | 7 020 000 | 4 497 000 | 4 497 000 |
19. | Finanszírozási célú kiadások | ||||||||
20. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||||||
21. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 41 962 126 | 41 962 126 | 13 497 000 | 13 497 000 | 12 020 000 | 13 497 000 | 7 497 000 | 11 000 000 |
22. | Költségvetési többlet: | 241 773 365 | 241 773 365 | 193 797 000 | 193 797 000 | 192 320 000 | 192 320 000 | 187 320 000 | 187 320 000 |
10. melléklet
Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | ||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | ||
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | ||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | ||
1.8. | Kamatbevétel | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 17 929 652 | |
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 17 929 652 | |
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Kölcsön | ||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 42 556 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 42 556 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | ||
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 17 972 208 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 17 972 208 | |
1.1. | Személyi juttatások | 13 699 332 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 088 476 | |
1.3. | Dologi kiadások | 2 184 400 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 17 972 208 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 |
11. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok
2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. és | 2025. év | Összesen | |
Megnevezése | ||||||
230 000 | 240 000 | 250 000 | 260 000 | 270 000 | 1 250 000 | |
Vagyonbiztosítás | ||||||
130 000 | 130 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 680 000 | |
Települési hulladék 50% egyedülállók | ||||||
1 106 418 | 1 161 739 | 1 219 825 | 1 280 817 | 1 344 858 | 6 113 657 | |
Háziorvosi ügyeleti díj | ||||||
1 466 418 | 1 531 739 | 1 609 825 | 1 680 817 | 1 754 858 | 8 043 657 | |
Több éves feladatok összesen |
12. melléklet
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2021.
Ft-ban | ||||||||||||
Helyi adónál, gépjárműadónál | ||||||||||||
biztosított kedvezmény, mentesség | Bevétel kedvezmény | Adott kedvezmény | Bevétel | |||||||||
összege adónemenként | nélkül | |||||||||||
Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adókedvezmények | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
Zalacsányi Közös Hivatal 2021. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | ||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | ||
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | ||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | ||
1.8. | Kamatbevétel | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 54 871 816 | |
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 54 871 816 | |
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Kölcsön | ||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 5 655 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 5 655 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | ||
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 54 877 471 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 54 877 471 | |
1.1. | Személyi juttatások | 45 481 068 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 022 512 | |
1.3. | Dologi kiadások | 2 373 891 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 54 877 471 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet
Létszám
Intézmény megnevezése | Összesen | Polgármester | Közalkalmazott | Köztisztviselő | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|
Közös Önkormányzati Hivatal | 10 | 10 | |||
Zalacsány Község Önkormányzata | 10 | 1 | 1 | 7 | |
Zalacsányi Csány László Óvoda | 3 | 3 | |||
Közfoglalkoztatottak | 9 | 9 | |||
Költségvetési szervek összesen: | 32 | 1 | 4 | 10 | 16 |