Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 04- 2021. 09. 21

Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Zalacsány község Önkormányzat Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Zalacsányi Csány László Óvoda

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat 2021. évi bevételei-kiadásai

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege 241.773.365 forintban,
b) bevételi főösszegét 241.773.365 forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 4.000.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat kiadásait a Képviselő-testület kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 16.312.753 Ft-ban képez

(5) A 2021. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 57.366.464 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2021. évben folyamatban.

7. § (1) A 2021. , 2022 ., 2023. és 2024. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 9 fő közfoglalkoztatásban részt vevő állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 14. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok,a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(6) A költségvetési szervek a 2021. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 2.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.

14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2021. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet

Címrend

ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Címszám	Címnév
1.	Zalacsány Község Önkormányzata

2.	Zalacsányi Csány László Óvoda


3.	Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

				Ft-ban
Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	37 275 892	0
*1.Intézményi működési bevételek*	12 725 892
*2.Közhatalmi bevételek*
2.2 Helyi adók	24 500 000
2.3 Átengedett központi adó	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	50 000
3. Óvoda működési bevétele	0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	101 280 235	0
támogatása) összesen
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	48 861 465
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	4 445 280
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 120 000
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	756 102
5.Közutak fenntartásának támogatása	2 964 166
6.Beszámítás összege
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	10 209 150
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	2 919 000
támogatása
10.Óvodaműködtetési támogatás	1 753 200
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg
Óvodapedag.minősítési támogatás	864 000
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	6 514 672
támogatása
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 542 000
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	61 200
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 270 000
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
18. Polg. ill. utáni támogatása	0
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.
20.Elszámolásból származó bev.
III.Egyéb működési bevételek	47 004 340	0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	47 004 340
IV.Központosított előirányzat bevételek
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
Költségvetési bevételek összesen:
A (I+II+III+IV)	185 560 467
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	56 212 898	37 793 137	18 419 761
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	56 212 898	37 793 137	18 419 761
1.működési célra	37 793 137	37 793 137
2.felhalmozási célra	18 419 761		18 419 761
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	56 212 898
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)		37 793 137	18 419 761
Bevételek összesen: (A+B)	241 773 365	37 793 137	18 419 761

2/a. melléklet 2/

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

											Ft-ban

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	24 550 000										24 550 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		99 010 235				2 783 786					101 794 021
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					2 750 400						2 750 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								56 212 898			56 212 898
Könyvtári állomány gyarapítása		2 270 000									2 270 000
Óvodához hozzájárulás és bevétel						121 572					121 572
Postai tevékenység	10 462 736										10 462 736
Közmunka						2 372 000					2 372 000
Gyermekétkeztetés	2 263 156										2 263 156
Város és községgazdálkodás						38 976 582					38 976 582
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	37 275 892	101 280 235	0	0	2 750 400	44 253 940	0	56 212 898	0	0	241 773 365

2/b. melléklet 2/

2021. évi helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat
Helyi adók		24 500 000
	Építményadó	3 500 000
	Telekadó	7 000 000
	Idegenforgalmi adó	0
	Helyi iparűzési adó	10 000 000
	Kommunális adó	4 000 000
Átengedett központi adók		0
	Gépjárműadó	0
Bírságok, egyéb pótlékok		50 000
	Pótlékok	50 000
Összesen:		24 550 000

3. melléklet

Önkormányzat kiadásai

					Ft-ban
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
			Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások			15 038 133	76 155 003	91 193 136
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások	11 460 063	18 461 174	29 921 237
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 774 870	2 794 294	4 569 164
	3.	Dologi kiadások	1 803 200	44 497 355	46 300 555
	4.	Finanszírozás kiadása
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 267 000	6 267 000
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			3 330 248	3 330 248
3.	Működési célú pénzeszközátadások			804 932	804 932
Felhalmozási kiadások				57 366 464	57 366 464
1.	Felújítás			15 404 338	15 404 338
2.	Beruházás				0
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			41 962 126	41 962 126
4.	Felhalmozási célú péneszközátadások				0
Kölcsönök					0
1.	Működési célú kölcsönök				0
	1.	Kölcsön nyújtása			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				0
	1.	Kölcsön nyújtása			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0
Tartalék előirányzatok					0
1.	Általános tartalék			16 312 753	16 312 753
2.	Céltartalék (Megelőlegezés)			4 051 333	4 051 333
	1.	Működési célú céltartalékok			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0
	Költségvetési kiadások összesen:				0
1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0
	Finanszírozási kiadások összesen				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				0
1.	Működési célú kiadások
2.	Felhalmozási célú kiadások				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 038 133	153 885 553	168 923 686

4. melléklet

Várható kiadások jogcímenként

							Ft-ban

Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen
			Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Működési kiadások			15 038 133	72 019 823	54 877 471	17 972 208	159 907 635
1.	Működési kiadások						0
	1.	Személyi juttatások	11 460 063	18 461 174	45 481 068	13 699 332	89 101 637
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 774 870	2 794 294	7 022 512	2 088 476	13 680 152
	3.	Dologi kiadások	1 803 200	44 497 355	2 373 891	2 184 400	50 858 846
	4.	Egyéb folyó kiadások					0
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 267 000			6 267 000
	6.	Finanszírozás kiadása					0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			3 330 248	0		3 330 248
3.	Működési célú pénzeszközátadások		0	804 932	0		804 932
Felhalmozási kiadások			0	57 366 464	0		57 366 464
1.	Felújítás			15 404 338			15 404 338
2.	Beruházás						0
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			41 962 126			41 962 126
Kölcsönök							0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0
Tartalék előirányzatok				20 364 086	0	0	20 364 086
1.	Általános tartalék		0	16 312 753	0	0	16 312 753
2.	Céltartalék Megelőlegezés)		0	4 051 333	0	0	4 051 333
	1.	Működési célú céltartalékok			0	0	0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok					0
	Költségvetési kiadások összesen:						0
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés		0		0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen		0			0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0			0
1.	Működési célú kiadások		15 038 133	96 519 089	54 877 471	17 972 208	184 406 901
2.	Felhalmozási célú kiadások			57 366 464			57 366 464
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 038 133	153 885 553	54 877 471	17 972 208	241 773 365

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

				Ft-ban

Bevétel		Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek	37 275 892	Személyi juttatások	89 101 637
Közhatalmi bevételek		Munkaadói járulékok	13 680 152
Kapott támogtások	101 280 235	Dologi kiadások	50 858 846
Központosított előirányzat		Ellátottak pénzbeli juttatása	6 267 000
Támogatásértékű támogatások	47 004 340	ÁHT-n belüli pénze. átadás	804 932
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	37 793 137	Támogatásértékű pénze. átadás	3 330 248
		Tartalék	16 312 753
		Megelőlegezés	4 051 333
Működési bevétel összesen:	223 353 604	Működési költségvetés összesen:	184 406 901
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Felújítási kiadások	15 404 338
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről		Beruházási kiadások	41 962 126
Támogatásértésű felhalmozási bevételek		Felhalmozási költségvetés összesen:	57 366 464
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	18 419 761
Felhalmozási bevétel összesen:	18 419 761
Összesen	241 773 365	Összesen	241 773 365

6. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Települési támogatás	1 920 000
Átmeneti segély	4 147 000
Temetési segély	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 267 000

7. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Óvoda
				Ft-ban
	Sorszám	Hónap	Zalacsányi Csány László Óvoda
	1.	Január	1 494 138
	2.	Február	1 494 137
	3.	Március	1 494 137
	4.	Április	1 494 137
	5.	Május	1 494 137
	6.	Június	1 494 138
	7.	Július	1 494 138
	8.	Augusztus	1 494 138
	9.	Szeptember	1 494 138
	10.	Október	1 494 138
	11.	November	1 494 138
	12.	December	1 494 138
	Összesen:		17 929 652




Közös Hivatal
				Ft-ban
	Sorszám	Hónap	Közös Hivatal
	1.	Január	4 572 651
	2.	Február	4 572 651
	3.	Március	4 572 651
	4.	Április	4 572 651
	5.	Május	4 572 651
	6.	Június	4 572 651
	7.	Július	4 572 651
	8.	Augusztus	4 572 651
	9.	Szeptember	4 572 651
	10.	Október	4 572 651
	11.	November	4 572 651
	12.	December	4 572 655
	Összesen:		54 871 816

Önkormányzat												Ft-ban
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek	3 106 324	3 106 324	3 106 324	3 106 324	3 106 324	3 106 324	3 106 324	3 106 324	3 106 324	3 106 324	3 106 324	3 106 328	37 275 892
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapott támogatás	8 440 020	8 440 020	8 440 020	8 440 020	8 440 020	8 440 020	8 440 020	8 440 020	8 440 020	8 440 020	8 440 020	8 440 015	101 280 235
Műk. Célú tám. Ért. bevételek	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 028	3 917 032	47 004 340
Pénzmaradvány	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 408	4 684 410	56 212 898
Bevételek összesen	20 147 780	20 147 780	20 147 780	20 147 780	20 147 780	20 147 780	20 147 780	20 147 780	20 147 780	20 147 780	20 147 780	20 147 785	241 773 365
KIADÁSOK
Személyi juttatások	7 425 136	7 425 136	7 425 136	7 425 136	7 425 136	7 425 136	7 425 136	7 425 136	7 425 136	7 425 136	7 425 136	7 425 141	89 101 637
Munkaadókat terhelő járulékok	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 013	1 140 009	13 680 152
Dologi kiadások	4 238 237	4 238 237	4 238 237	4 238 237	4 238 237	4 238 237	4 238 237	4 238 237	4 238 237	4 238 237	4 238 237	4 238 239	50 858 846
Felújítás	0	0	0		0	0	15 404 338			0	0	0	15 404 338
Beruházás	0	0	0	29 976 582	0			11 985 544	0	0	0	0	41 962 126
Ellátottak pénzbeni juttatásai	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	522 250	6 267 000
Támogatásértékű kiadás	344 598	344 598	344 598	344 598	344 598	344 598	344 598	344 598	344 598	344 598	344 598	344 602	4 135 180
Tartalék	1 359 396	1 359 396	1 359 396	1 359 396	1 359 396	1 359 396	1 359 396	1 359 396	1 359 396	1 359 396	1 359 396	1 359 397	16 312 753
Megelőlegezés	4 051 333												4 051 333
Kiadások összesen:	19 080 963	15 029 630	15 029 630	45 006 212	15 029 630	15 029 630	30 433 968	27 015 174	15 029 630	15 029 630	15 029 630	15 029 638	241 773 365

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

		2021. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
		Önkormányzat
1.		15 404 338
	Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak

		12 129 376
	Felújítás
		3 274 962
	Áfa
		15 404 338
Felújítási kiadások összesen


1.		41 962 126
	Város és községgazdálkodás

		33 034 638
	Beruházás
		8 927 488
	Áfa
		41 962 126
Beruházási kiadások összesen


		57 366 464
Felhalmozási kiadások mindösszesen:

9. melléklet

Gördülő tervezés

								*forintban!*
Sor-szám	Bevételek
Sor-szám	Megnevezés	2021		2022		2023		2024
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Intézményi működési bevétel	12 725 892	12 725 892	13 000 000	13 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	24 550 000	24 550 000	39 050 000	39 050 000	39 050 000	39 050 000	39 050 000	39 050 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	99 010 235	99 010 235	99 000 000	99 000 000	101 000 000	101 000 000	101 000 000	101 000 000
4.	Támogatásértékű bevételek	44 253 940	44 253 940	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
5.	Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat	2 750 400	2 750 400
6.	Nyilvános könyvtár	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	56 212 898	56 212 898	30 477 000	30 477 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen:	241 773 365	241 773 365	193 797 000	193 797 000	192 320 000	192 320 000	187 320 000	187 320 000
9.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
10.	Hitelek felvétele
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
12.	Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
13.	Betét visszavonásából származó bevétel
14.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
15.	Finanszírozási célú bevételek
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 773 365	241 773 365	193 797 000	193 797 000	192 320 000	192 320 000	187 320 000	187 320 000

									*forintban!*
Sorszám	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Sorszám	Megnevezés	2021		2022		2023		2024
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Személyi juttatások	89 101 637	89 101 637	96 000 000	96 000 000	96 000 000	96 000 000	96 000 000	96 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulék	13 680 152	13 680 152	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000
3.	Dologi kiadások	50 858 846	50 858 846	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000
4.	ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	3 330 248	3 330 248	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
5.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	804 932	804 932	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	Szociális juttatások	6 267 000	6 267 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 523 000	5 523 000
7.	Tartalék	16 312 753	16 312 753	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Céltartalék (megelőlegezés)	4 051 333	4 051 333
9.	Költségvetési kiadások összesen:	184 406 901	184 406 901	180 300 000	180 300 000	180 300 000	180 300 000	179 823 000	179 823 000
10.	Felújítás	15 404 338	15 404 338	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000
11.	Likviditási hitelek törlesztése
12.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
15.	Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása
16.	Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása
17.	Betét elhelyezése
18.	Felhalm.kiadások	41 962 126	41 962 126	8 497 000	8 497 000	7 020 000	7 020 000	4 497 000	4 497 000
19.	Finanszírozási célú kiadások
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 962 126	41 962 126	13 497 000	13 497 000	12 020 000	13 497 000	7 497 000	11 000 000
22.	Költségvetési többlet:	241 773 365	241 773 365	193 797 000	193 797 000	192 320 000	192 320 000	187 320 000	187 320 000

10. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	17 929 652
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	17 929 652
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	42 556
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42 556
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	17 972 208


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	17 972 208
	1.1.	Személyi juttatások	13 699 332
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 088 476
	1.3.	Dologi kiadások	2 184 400
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	17 972 208

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. és	2025. év	Összesen
Megnevezése
	230 000	240 000	250 000	260 000	270 000	1 250 000
Vagyonbiztosítás
	130 000	130 000	140 000	140 000	140 000	680 000
Települési hulladék 50% egyedülállók
	1 106 418	1 161 739	1 219 825	1 280 817	1 344 858	6 113 657
Háziorvosi ügyeleti díj
	1 466 418	1 531 739	1 609 825	1 680 817	1 754 858	8 043 657
Több éves feladatok összesen

12. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2021.

Ft-ban

Helyi adónál, gépjárműadónál

biztosított kedvezmény, mentesség

Bevétel kedvezmény

Adott kedvezmény

Bevétel

összege adónemenként

nélkül

Gépjárműadó

Adókedvezmények

13. melléklet

Zalacsányi Közös Hivatal 2021. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	54 871 816
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	54 871 816
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	5 655
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 655
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	54 877 471


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	54 877 471
	1.1.	Személyi juttatások	45 481 068
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 022 512
	1.3.	Dologi kiadások	2 373 891
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	54 877 471

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Zalacsány Község Önkormányzata	10	1	1		7
Zalacsányi Csány László Óvoda	3		3
Közfoglalkoztatottak	9				9
Költségvetési szervek összesen:	32	1	4	10	16