Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 11

Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.11.

Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya Kisherend Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:

a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását

ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését

ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását

b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

ba) játszótér kialakítását,

bb) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 38 972 378 forintban állapítja meg.

4. § Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek 29 265 366 forint

aa) önkormányzatok működési támogatásai 27 170 943 forint

ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 426 423 forint

ad) közhatalmi bevételek 790 000 forint

ae) működési bevételek 878 000 forint

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint

c) finanszírozási bevételek 9 707 012 forint

ca) maradvány igénybevétele 9 707 012 forint

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint

cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint

cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint

ce) irányító szervi támogatás 0 forint

5. § Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 28 423 438 forint

aa) személyi jellegű kiadások 3 927 400 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 478 015 forint

ac) dologi jellegű kiadások 11 322 480 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 1 500 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 485 000 forint

af) működési tartalék 10 710 543 forint

b) felhalmozási kiadások 9 597 428 forint

ba) beruházások 6 597 428 forint

bb) felújítások 3 000 000 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

c) finanszírozási kiadások 951 512 forint

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 951 512 forint

cc) irányító szervi támogatás 0 forint

cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint

ce) pénzügyi lízing kiadásai 0 forint

6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5.§-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 9 005 897 Ft általános tartalékot és 1 704 646 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 10.§ (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: polgármester 1 fő, falugondnok 1 fő, közfoglalkoztatott 2 fő.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115.§-a szabályozza.

9. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.

10. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

11. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

12. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.

IV. Fejezet

Mellékletekre vonatkozó rendelkezések

13. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az általános tartalék összegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

(8) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Varga Zsolt
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző

1. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29 265 366

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

28 423 438

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

27 170 943

aa)

Személyi jellegű kiadások

3 927 400

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 619 065

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

478 015

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

9 560 300

ac)

Dologi jellegű kiadások

11 322 480

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 500 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

ae)

Egyéb működési célú kiadások

485 000

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

af)

Működési tartalék

10 710 543

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

426 423

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

9 597 428

ad)

Közhatalmi bevételek

790 000

ba)

Beruházási kiadások

6 597 428

ae)

Működési bevételek

878 000

bb)

Felújítási kiadások

3 000 000

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

951 512

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

951 512

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cc)

Irányító szervi támogatás

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

9 707 012

ca)

Maradvány igénybevétele

9 707 012

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

38 972 378

ÖSSZES KIADÁS

38 972 378

2. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék (/2022. (...) Önkormányzati rendelet)

9 005 897

Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra

1 704 646

3. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29 265 366

3 236 565

3 940 168

2 613 590

2 268 449

2 076 449

2 076 449

2 076 449

2 076 449

2 471 449

2 076 449

2 076 449

2 276 449

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

27 170 943

3 053 924

3 757 527

2 035 949

2 035 949

2 035 949

2 035 949

2 035 949

2 035 949

2 035 949

2 035 949

2 035 949

2 035 949

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 619 065

1 634 288

1 089 525

1 089 525

1 089 525

1 089 525

1 089 525

1 089 525

1 089 525

1 089 525

1 089 525

1 089 525

1 089 525

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

9 560 300

1 147 236

764 824

764 824

764 824

764 824

764 824

764 824

764 824

764 824

764 824

764 824

764 824

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

272 400

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

181 600

Működési célú kiegészítő támogatások

1 721 578

-

1 721 578

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

426 423

142 141

142 141

142 141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ad)

Közhatalmi bevételek

790 000

-

-

395 000

-

-

-

-

-

395 000

-

-

-

ae)

Működési bevételek

878 000

40 500

40 500

40 500

232 500

40 500

40 500

40 500

40 500

40 500

40 500

40 500

240 500

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bd)

Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

9 707 012

-

-

9 707 012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ca)

Maradvány igénybevétele

9 707 012

-

-

9 707 012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ce)

Irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen:

38 972 378

3 236 565

3 940 168

12 320 602

2 268 449

2 076 449

2 076 449

2 076 449

2 076 449

2 471 449

2 076 449

2 076 449

2 276 449

KIADÁSOK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

28 423 438

2 464 058

2 534 216

2 534 216

2 321 216

2 321 216

2 321 216

2 321 216

2 321 216

2 321 216

2 321 216

2 321 216

2 321 216

aa)

Személyi jellegű kiadások

3 927 400

412 200

483 200

483 200

283 200

283 200

283 200

283 200

283 200

283 200

283 200

283 200

283 200

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

478 015

50 356

49 514

49 514

36 514

36 514

36 514

36 514

36 514

36 514

36 514

36 514

36 514

ac)

Dologi jellegű kiadások

11 322 480

943 540

943 540

943 540

943 540

943 540

943 540

943 540

943 540

943 540

943 540

943 540

943 540

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 500 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

485 000

40 417

40 417

40 417

40 417

40 417

40 417

40 417

40 417

40 417

40 417

40 417

40 417

af)

Működési tartalék

10 710 543

892 545

892 545

892 545

892 545

892 545

892 545

892 545

892 545

892 545

892 545

892 545

892 545

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

9 597 428

-

-

-

-

6 597 428

-

3 000 000

-

-

-

-

-

ba)

Beruházási kiadások

6 597 428

-

-

-

-

6 597 428

-

-

-

-

-

-

-

bb)

Felújítási kiadások

3 000 000

-

-

-

-

-

-

3 000 000

-

-

-

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

951 512

951 512

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

951 512

951 512

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cc)

Irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadás összesen:

38 972 378

3 415 570

2 534 216

2 534 216

2 321 216

8 918 644

2 321 216

5 321 216

2 321 216

2 321 216

2 321 216

2 321 216

2 321 216

4. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

28 275 366

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

27 433 438

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

27 170 943

aa)

Személyi jellegű kiadások

3 927 400

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 619 065

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

478 015

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

9 560 300

ac)

Dologi jellegű kiadások

10 332 480

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 500 000

Működési célú költségvetési támogatások

1 721 578

ae)

Egyéb működési célú kiadások

485 000

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

af)

Működési tartalék

10 710 543

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

426 423

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

9 597 428

ad)

Közhatalmi bevételek

0

ba)

Beruházási kiadások

6 597 428

ae)

Működési bevételek

678 000

bb)

Felújítási kiadások

3 000 000

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

951 512

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

951 512

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cc)

Irányító szervi támogatás

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

9 707 012

ca)

Maradvány igénybevétele

9 707 012

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

37 982 378

ÖSSZES KIADÁS

37 982 378

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

200 000

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

200 000

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

200 000

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

Működési célú költségvetési támogatások

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

af)

Működési tartalék

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

ad)

Közhatalmi bevételek

0

ba)

Beruházási kiadások

0

ae)

Működési bevételek

200 000

bb)

Felújítási kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cc)

Irányító szervi támogatás

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

200 000

ÖSSZES KIADÁS

200 000

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

790 000

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

790 000

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

790 000

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

Működési célú költségvetési támogatások

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

af)

Működési tartalék

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

ad)

Közhatalmi bevételek

790 000

ba)

Beruházási kiadások

0

ae)

Működési bevételek

0

bb)

Felújítási kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cc)

Irányító szervi támogatás

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

790 000

ÖSSZES KIADÁS

790 000

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29 265 366

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

28 423 438

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

27 170 943

aa)

Személyi jellegű kiadások

3 927 400

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 619 065

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

478 015

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

9 560 300

ac)

Dologi jellegű kiadások

11 322 480

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 500 000

Működési célú költségvetési támogatások

1 721 578

ae)

Egyéb működési célú kiadások

485 000

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

af)

Működési tartalék

10 710 543

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

426 423

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

9 597 428

ad)

Közhatalmi bevételek

790 000

ba)

Beruházási kiadások

6 597 428

ae)

Működési bevételek

878 000

bb)

Felújítási kiadások

3 000 000

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

951 512

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

951 512

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cc)

Irányító szervi támogatás

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

9 707 012

ca)

Maradvány igénybevétele

9 707 012

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

38 972 378

ÖSSZES KIADÁS

38 972 378

5. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

Sorszám

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek

Hivatkozás

2022

2023

2024

2025

NEM RELEVÁNS

6. melléklet

Közvetett támogatások (adó mentességek)

NEM RELEVÁNS

Adómentességek összesen:

-

Ft értékben

7. melléklet

Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról

Év

Saját bevétel típusa

Saját bevétel várható összege (Ft)

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségek (eFt)

NEM RELEVÁNS